CONCILIACION BANCARIA

Empresa: UNAD Contable S.A

Nit 900401002-0

Banco donde se posee la cuenta DAVIVIENDA

Oficina sucursol tolima
Ciudad Mariquita Tolima

Tipo de cuenta
Corriente x
de Ahorros
Fondo Común o Fiduciario

Número de la cuenta 99999999999

Fecha de Corte en la que se

efectúa la conciliación 12/23/2017

Saldo según libros $ 50,000

Más: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la

entidad bancaria
Fecha en que
Beneficiario No. Cheque se giró (según Valor
contabilidad)
23567 12/3/2017 $ 2,520,000
23574 12/26/2017 $ 4,500,000
23577 12/28/2017 $ 1,000,000
23578 12/30/2017 $ 2,000,000
23579 12/31/2017 $ 1,500,000

$ 11,520,000

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando

el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
Fecha en que
Concepto apareció en el Valor
extracto
Depósito Nal. Bogotá 12/6/2017 $ 3,200,000
Depósito Nal. Cali 12/16/2017 $ 5,000,000

$ 8,200,000

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo

el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
Fecha en que
Concepto apareció en el Valor
extracto
Cobro Chequera 12/3/2017 $ 85,000
Pago cuota crédito Nº 54862 12/10/2017 $ 780,000
Transferencia de Fondos 12/18/2017 $ 2,000,000
Dev. Ch.456252 B.B 12/21/2017 $ 500,000
Comisión cheque devuelto 12/21/2017 $ 1,500
Transferencia de Fondos 12/25/2017 $ 1,000,000
$ -4,366,500

Total Saldo según Extracto $ 15,403,500