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01 DE ABRIL

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO


1105 CAJA $ 55,000,000
110505 CAJA GENERAL $ 55,000,000
1504 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES $ 50,000,000
150401 EDIFICIOS $ 50,000,000
INVERSIONES NO CORRIENTES MANTENIDAS HASTA
1203 $ 15,000,000
EL VENCIMIENTO
120301 TITULOS DE RENTA FIJA $ 15,000,000
1540 VEHICULOS $ 30,000,000
154115 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE $ 30,000,000
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
310505 CAPITAL POR SUSCRIBIR
31050501 CAPITAL PEDRO CARDENAS $ 40,000,000
31050502 CAPITAL JORGE ARANA $ 50,000,000
31050503 CAPITAL ADRIANA GUTIERREZ $ 45,000,000
31050504 CAPITAL JUSTIN BALVIN $ 15,000,000
SUMAS IGUALES $ 150,000,000

03 DE ABRIL
CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO
1435 INVENTARIO $ 50,000,000
143505 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $ 50,000,000
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL $ 50,000,000
SUMAS IGUALES $ 50,000,000

05 DE ABRIL
CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO
1105 CAJA $ 45,000,000
110505 CAJA GENERAL $ 45,000,000
1306 VENTA DE BIENES $ 30,000,000
130606 NACIONALES $ 30,000,000
4135 COMERCIO AL POR MAYOR
413505 VENTA DE MERCANCIAS $ 75,000,000
6135 VENTA AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ 45,000,000
1435 INVENTARIO
SUMAS IGUALES $ 120,000,000

06 DE ABRIL 2017
CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO
1524 EQUIPO DE OFICINA $ 5,500,000
152410 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN $ 5,500,000
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL $ 5,500,000
SUMAS IGUALES $ 5,500,000

08 DE ABRIL 2017
CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL $ 2,000,000
5211 GENERAL $ 2,000,000
521119 DIVERSOS $ 2,000,000
SUMAS IGUALES $ 2,000,000

25 DE ABRIL 2017
CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS Y
1110 COPERATIVAS $ 50,000,000

111005 CUENTA CORRIENTE $ 50,000,000


2101 PRESTAMOS BANCARIOS
210105 PRESTAMOS BANCARIOS NO GARANTIZADOS $ 50,000,000
SUMAS IGUALES $ 50,000,000

30 DE ABRIL 2017
CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO
5211 GENERAL $ 1,200,000
521103 ARRENDAMIENTOS $ 1,200,000
1105 CAJA $ 28,800,000
110505 CAJA GENERAL $ 28,800,000
1306 CLIENTES
130606 NACIONALES $ 30,000,000
SUMAS IGUALES $ 30,000,000

COMPLEX S.A
BALANCE DE PRUEBA
A 30 DE ABRIL DE 2017

SALDOS INICIALES
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
1105 CAJA $ 55,000,000
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS Y
1110 COPERATIVAS
1203 INVERSIONES NO CORRIENTES MANTENIDAS HASTA EL
VENCIMIENTO
1306 VENTA DE BIENES
1435 INVENTARIO
1504 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES
1524 EQUIPO DE OFICINA
1540 VEHICULOS
2101 PRESTAMOS BANCARIOS
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
4135 COMERCIO AL POR MAYOR
5211 GENERAL
6135 VENTA AL POR MAYOR Y POR MENOR
1105
CREDITO D C
$ 55,000,000

$ 45,000,000 $ 50,000,000
$ 28,800,000 $ 5,500,000

$ 50,000,000 $ 2,000,000
$ 178,800,000 $ 57,500,000
$ 121,300,000

$ 150,000,000

$ 150,000,000

1435
CREDITO D C
$ 50,000,000 $ 45,000,000

$ 50,000,000

$ 50,000,000

CREDITO 1306 4135


D C D
$ 30,000,000 $ 30,000,000

$ 75,000,000

$ 45,000,000
$ 120,000,000

CREDITO 1524
D C
$ 5,500,000
$ 5,500,000
$ 5,500,000

CREDITO 5211
$ 2,000,000 D C
$ 2,000,000
$ 1,200,000

$ 2,000,000

CREDITO 1110 2101

D C D
$ 50,000,000
$ 50,000,000

$ 50,000,000

CREDITO

$ 30,000,000

$ 30,000,000

S.A
RUEBA
DE 2017

MOVIMIENTOS SALDO FINAL


DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
$ 178,800,000 $ 57,500,000 $ 121,300,000

$ 50,000,000 $ 50,000,000
$ 15,000,000 $ 15,000,000

$ 30,000,000 $ 30,000,000 $ -
$ 50,000,000 $ 45,000,000 $ 5,000,000
$ 50,000,000 $ 50,000,000
$ 5,500,000 $ 5,500,000
$ 30,000,000 $ 30,000,000
$ 50,000,000 $ 50,000,000
$ 150,000,000 $ 150,000,000
$ 75,000,000 $ 75,000,000
$ 3,200,000 $ 3,200,000
$ 45,000,000 $ 45,000,000
$ 325,000,000 $ 275,000,000
$ 50,000,000
1504 1540 1203
D C D C D
$ 50,000,000 $ 30,000,000 $ 15,000,000

4135 6135
C D C
$ 75,000,000 $ 45,000,000
2101

C
$ 5,000,000
1203 3105
C D C
$ 40,000,000
$ 50,000,000
$ 15,000,000
$ 30,000,000

$ 15,000,000
$ 150,000,000