INGRESOS

Ventas

GASTOS FIJOS

Maquina de planchar
Maquina de coser industrial Singer 4423
lector de codigo de barras
Computador portatil HP Pavilion
Mesa de madera
Mesa de escritorio
TOTAL DEL CREDITO
Nomina de empleados
Mantenmiento de la maquinaria semestralmente
Arriendo
TOTAL GASTOS FIJOS

GASTOS VARIABLES
Tijeras
Botones Cremallera
Chapa de cinturón
Correa de cinturón
Tiza de tela
Tela de algodón
Tela polar
Tela Pique
Gabardina
Nylon
Moldes de tamaños
Encajes
Costos de transporte
Lana de colores
Alfileres
Agujas
Servicio luz
Estudio de mercado
Análisis del entorno
Estudio económico
Estudio legal y organizacional
 Estudio Técnico
Justificación del proyecto
Descripción de la necesidad
Descripción de la idea del proyecto
Objetivos del proyecto
Recursos asignados al proyecto
Restricciones y supuestos
Cronograma
Presupuesto
Riesgos
Aprobación del proyecto
Matriz de interesados
Plan para la dirección del proyecto
Planificación de la prueba piloto
Planificación de la calidad del producto
Definición del alcance del proyecto
EDT
Estimación de los costos
Diccionario EDT
Elaboración de los primeros diseños
Atención de la reacción de los clientes ante los
diseños
Detección de un lugar estratégico
Exhibición del producto a diferentes clientes
Ejecución de la prueba piloto
Informes de desempeño
Actualización de los documentos
Mejora de los diseños de acuerdo a la prueba piloto

Creación de nuevos diseños de acuerdo a la

demanda
Reseras de contingencia para pago de arriendo
Reservas de contingencia para compra de material
TOTAL GASTOS VARIABLES
TOTAL GASTOS
 NGRESOS
$0

ASTOS FIJOS
COSTO TOTAL COSTO MENSUAL
$ 71,965
$ 550,000
$ 59,900
$ 900,000 $ 237,483
$ 105,000
$ 213,000
$ 1,899,865
$ 7,680,000 $ 7,680,000
$ 300,000 $ 50,000
$ 700,000 $ 700,000
$ 12,479,730 $ 8,667,483

BLES ACUMULADO
$ 32,300 $ 32,300
$ 2,000 $ 34,300
$ 6,000 $ 40,300
$ 6,000 $ 46,300
$ 500 $ 46,800
$ 7,900 $ 54,700
$ 12,300 $ 67,000
$ 8,700 $ 75,700
$ 6,400 $ 82,100
$ 3,000 $ 85,100
$ 1,000 $ 86,100
$ 3,000 $ 89,100
$ 9,600 $ 98,700
$ 15,700 $ 114,400
$ 3,500 $ 117,900
$ 5,000 $ 122,900
$ 100,000 $ 222,900
$ 160,000 $ 382,900
$ 64,000 $ 446,900
$ 32,000 $ 478,900
$ 64,000 $ 542,900
 $ 32,000 $ 574,900
$ 128,000 $ 702,900
$ 32,000 $ 734,900
$ 32,000 $ 766,900
$ 32,000 $ 798,900
$ 64,000 $ 862,900
$ 32,000 $ 894,900
$ 32,000 $ 926,900
$ 32,000 $ 958,900
$ 64,000 $ 1,022,900
$ 128,000 $ 1,150,900
$ 224,000 $ 1,374,900
$ 576,000 $ 1,950,900
$ 384,000 $ 2,334,900
$ 192,000 $ 2,526,900
$ 768,000 $ 3,294,900
$ 576,000 $ 3,870,900
$ 576,000 $ 4,446,900
$ 768,000 $ 5,214,900
$ 1,500,000 $ 6,714,900
$ 100,000 $ 6,814,900
$ 64,000 $ 6,878,900
$ 4,800 $ 6,883,700
$ 15,000 $ 6,898,700
$ 320,000 $ 7,218,700
$ 128,000 $ 7,346,700
$ 256,000 $ 7,602,700

$ 150,000 $ 7,752,700
500000 $ 8,252,700
$ 40,000 $ 8,292,700
$ 8,292,700
$ 16,960,183
 FECHAS
ACTIVIDADES
Confección de prendas para las
mascotas y a sus dueños teniendo $
en cuenta la moda del momento.
INICIO DEL PROYECTO
Estudios
Estudio de mercado
Análisis del entorno
Estudio económico
Estudio legal y organizacional $
Estudio Técnico
Acta de constitución
Justificación del proyecto
Descripción de la necesidad
Descripción de la idea del
proyecto
Objetivos del proyecto
Recursos asignados al proyecto $
Restricciones y supuestos
Cronograma
Presupuesto
Riesgos
Aprobación del proyecto
Registro de stayholders
Matriz de interesados
PLANEACIÓN DEL PROYECTO
Plan para la dirección del
proyecto
Planificación de la prueba piloto $
Planificación de la calidad del
producto
Definición del alcance del
proyecto
EDT
Estimación de los costos
Diccionario EDT
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Elaboración de los primeros
diseños
8/2/2019 9/1/2019
- $ 2,382,546.00
$ - $ 2,158,546.00
$ - $ 672,000.00
$ - $ 320,000.00
$ - $ 96,000.00
$ - $ 64,000.00
- $ 128,000.00
$ - $ 64,000.00
$ - $ 960,000.00
$ - $ 192,000.00
$ - $ 64,000.00
$ - $ 64,000.00
$ - $ 64,000.00
- $ 96,000.00
$ - $ 64,000.00
$ - $ 64,000.00
$ - $ 64,000.00
$ - $ 96,000.00
$ - $ 192,000.00
$ - $ 526,546.00
$ - $ 526,546.00
$ - $ 224,000.00
$ - $ 224,000.00
- $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
 Atención de la reacción de los $ - $ -
clientes ante los diseños
Detección de un lugar $ - $ -
estratégico
Exhibición del producto a $ - $ -
diferentes clientes
Ejecución de la prueba piloto $ - $ -
MONITOREO Y CONTROL DEL $ - $ -
PROYECTO
Informes de desempeño $ - $ -

Actualización de los documentos $ - $ -

Mejora de los diseños de $ - $ -

acuerdo a la prueba piloto
Creación de nuevos diseños de $ - $ -
acuerdo a la demanda
 10/1/2019 10/31/2019 11/30/2019 12/30/2019 1/29/2020

$ 4,044,800.00 $ 6,144,000.00 $ 8,128,000.00 $ 12,664,198.00 $ 14,079,665.00

$ 2,304,000.00 $ 2,304,000.00 $ 2,304,000.00 $ 2,304,000.00 $ 2,304,000.00

$ 672,000.00 $ 672,000.00 $ 672,000.00 $ 672,000.00 $ 672,000.00
$ 320,000.00 $ 320,000.00 $ 320,000.00 $ 320,000.00 $ 320,000.00
$ 96,000.00 $ 96,000.00 $ 96,000.00 $ 96,000.00 $ 96,000.00
$ 64,000.00 $ 64,000.00 $ 64,000.00 $ 64,000.00 $ 64,000.00

$ 128,000.00 $ 128,000.00 $ 128,000.00 $ 128,000.00 $ 128,000.00

$ 64,000.00 $ 64,000.00 $ 64,000.00 $ 64,000.00 $ 64,000.00

$ 960,000.00 $ 960,000.00 $ 960,000.00 $ 960,000.00 $ 960,000.00
$ 192,000.00 $ 192,000.00 $ 192,000.00 $ 192,000.00 $ 192,000.00
$ 64,000.00 $ 64,000.00 $ 64,000.00 $ 64,000.00 $ 64,000.00

$ 64,000.00 $ 64,000.00 $ 64,000.00 $ 64,000.00 $ 64,000.00

$ 64,000.00 $ 64,000.00 $ 64,000.00 $ 64,000.00 $ 64,000.00

$ 96,000.00 $ 96,000.00 $ 96,000.00 $ 96,000.00 $ 96,000.00

$ 64,000.00 $ 64,000.00 $ 64,000.00 $ 64,000.00 $ 64,000.00

$ 64,000.00 $ 64,000.00 $ 64,000.00 $ 64,000.00 $ 64,000.00
$ 64,000.00 $ 64,000.00 $ 64,000.00 $ 64,000.00 $ 64,000.00
$ 96,000.00 $ 96,000.00 $ 96,000.00 $ 96,000.00 $ 96,000.00
$ 192,000.00 $ 192,000.00 $ 192,000.00 $ 192,000.00 $ 192,000.00
$ 672,000.00 $ 672,000.00 $ 672,000.00 $ 672,000.00 $ 672,000.00
$ 672,000.00 $ 672,000.00 $ 672,000.00 $ 672,000.00 $ 672,000.00
$ 1,740,800.00 $ 3,840,000.00 $ 5,824,000.00 $ 5,824,000.00 $ 5,824,000.00

$ 672,000.00 $ 672,000.00 $ 672,000.00 $ 672,000.00 $ 672,000.00

$ 864,000.00 $ 864,000.00 $ 864,000.00 $ 864,000.00 $ 864,000.00

$ 204,800.00 $ 512,000.00 $ 512,000.00 $ 512,000.00 $ 512,000.00

$ - $ 928,000.00 $ 928,000.00 $ 928,000.00 $ 928,000.00

$ - $ 864,000.00 $ 864,000.00 $ 864,000.00 $ 864,000.00

$ - $ - $ 1,056,000.00 $ 1,056,000.00 $ 1,056,000.00
$ - $ - $ 928,000.00 $ 928,000.00 $ 928,000.00
$ - $ - $ - $ 4,536,198.00 $ 5,311,665.00

$ - $ - $ - $ 4,039,865.00 $ 4,039,865.00
$ - $ - $ - $ 97,333.00 $ 292,000.00

$ - $ - $ - $ - $ 320,000.00

$ - $ - $ - $ - $ 260,800.00

$ - $ - $ - $ 399,000.00 $ 399,000.00

$ - $ - $ - $ - $ 640,000.00

$ - $ - $ - $ - $ 640,000.00

$ - $ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ - $ -
 2/25/2020

$ 15,541,665.00
Presupuesto (cu
$ 2,304,000.00 $ 18,000,000.00
$ 672,000.00
$ 320,000.00 $ 16,000,000.00
$ 96,000.00
$ 64,000.00 $ 14,000,000.00

$ 128,000.00
$ 12,000,000.00
$ 64,000.00
$ 960,000.00
$ 10,000,000.00
$ 192,000.00
$ 64,000.00
$ 8,000,000.00 $ 8,128,000
$ 64,000.00
$ 6,000,000.00 $ 6,144,000.00
$ 64,000.00

$ 96,000.00 $ 4,044,800.00
$ 4,000,000.00
$ 64,000.00
$ 2,382,546.00
$ 64,000.00 $ 2,000,000.00
$ 64,000.00
$ 96,000.00 $- $-
8/2/2019 9/2/2019 10/2/2019 11/2/2019 12/2/2019
$ 192,000.00
$ 672,000.00
$ 672,000.00
$ 5,824,000.00

$ 672,000.00

$ 864,000.00

$ 512,000.00

$ 928,000.00

$ 864,000.00
$ 1,056,000.00
$ 928,000.00
$ 5,311,665.00

$ 4,039,865.00
$ 292,000.00

$ 320,000.00

$ 260,800.00

$ 399,000.00

$ 2,102,000.00

$ 640,000.00

$ 640,000.00

$ 512,000.00

$ 310,000.00
resupuesto (curva S)

$ 15,541,665.00

$ 14,079,665.00

$ 12,664,198.00

Confecci ón de prenda s para l as

ma s cota s y a s us dueños
$ 8,128,000.00 teniendo en cuenta l a moda del
momento.

$ 6,144,000.00

11/2/2019 12/2/2019 1/2/2020 2/2/2020