MERCADO Y BOLSA ESTADO DE LA SITUACION

FIANNCIERA - ANALISIS HORIZONTAL A DICIEMBRE 31

VARIACION VARIACION
ACTIVOS 2017 2016 ABSOLUTA RELATIVA
EFECTIVO Y BANCOS $ 100,279 $ 86,545 $ 13,734 15.87%
INVERSIONES $ 785,481 $ 634,275 $ 151,206 23.84%
DEUDORES $ 923,147 $ 623,924 $ 299,223 47.96%
GASTOS PAG X ANTICIPADO $ 6,431 $ 5,251 $ 1,180 22.47%
DIVERSOS $ 2,338 $ 2,334 $ 4 0.17%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 1,817,726 $ 1,352,329 $ 465,397 34.41%
PROPIEDED PLANTA Y AQUIPO $ 2,010,743 $ 2,013,265 -$ 2,522 -0.13%
INTANGIBLES $ 54,971 $ 162,662 -$ 107,691 -66.21%
TOTAL ACTIVOS NO CORRINTES $ 2,065,714 $ 2,175,927 -$ 110,213 -5.07%
TOTAL ACTIVOS $ 3,883,440 $ 3,528,256 $ 355,184 10.07%
PASIVOS
CUENTAS POR PAGAR $ 698,408 $ 57,978 $ 640,430 1104.61%
OBLIGACIONES LABORALES $ 19,788 $ 14,668 $ 5,120 34.91%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES $ 718,196 $ 592,646 $ 125,550 21.18%
PROVISIONES $ 70,251 $ 33,991 $ 36,260 106.68%
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES $ 70,251 $ 33,991 $ 36,260 106.68%
TOTAL PASIVOS $ 788,447 $ 626,637 $ 161,810 25.82%
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL $ 1,368,400 $ 1,368,400 $ - 0.00%
SUPERAVIT DE CAPITAL $ 1,610,453 $ 1,563,201 $ 47,252 3.02%
RESERVAS $ 104,945 $ 94,806 $ 10,139 10.69%
GANANCIA DEL EJERCICIO $ 146,122 $ 59,513 $ 86,609 145.53%
RESULTADOS ANTERIORES -$ 134,927 -$ 184,301 $ 49,374 -26.79%
TOTAL PATRIMONIO $ 3,094,993 $ 29,016,119-$ 25,921,126 -89.33%
PASIVO + PATRIMONIO $ 3,883,440 $ 3,528,256 $ 355,184 10.07%
 MERCADO Y BOLSA ESTADO DE LA SITUACION FIANNCIERA - ANA
VERTICAL A DICIEMBRE 31
ACTIVOS 2017 2016
EFECTIVO Y BANCOS $ 100,279 5.5% $ 86,545
INVERSIONES $ 785,481 43.2% $ 634,275
DEUDORES $ 923,147 50.8% $ 623,924
GASTOS PAG X ANTICIPADO $ 6,431 0.4% $ 5,251
DIVERSOS $ 2,338 0.1% $ 2,334
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 1,817,726 100.0% 46.8% $ 1,352,329
PROPIEDED PLANTA Y AQUIPO $ 2,010,743 97.3% $ 2,013,265
INTANGIBLES $ 54,971 2.7% $ 162,662
TOTAL ACTIVOS NO CORRINTES $ 2,065,714 100.0% 53.2% $ 2,175,927
TOTAL ACTIVOS $ 3,883,440 $ 3,528,256
PASIVOS 100.0%
CUENTAS POR PAGAR $ 698,408 97.2% $ 577,978
OBLIGACIONES LABORALES $ 19,788 2.8% $ 14,668
TOTAL PASIVOS CORRIENTES $ 718,196 100.0% 91.1% $ 592,646
PROVISIONES $ 70,251 100.0% $ 33,991
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES $ 70,251 100.0% 8.9% $ 33,991
TOTAL PASIVOS $ 788,447 $ 626,637
PATRIMONIO 100.0%
CAPITAL SOCIAL $ 1,368,400 44.2% $ 1,368,400
SUPERAVIT DE CAPITAL $ 1,610,453 52.0% $ 1,563,201
RESERVAS $ 104,945 3.4% $ 94,806
GANANCIA DEL EJERCICIO $ 146,122 4.7% $ 59,513
RESULTADOS ANTERIORES -$ 134,927 -4.4% -$ 184,301
TOTAL PATRIMONIO $ 3,094,993 100.0% $ 2,901,619
PASIVO + PATRIMONIO $ 3,883,440 $ 3,528,256
NNCIERA - ANALISIS

6.4%
46.9%
46.1%
0.4%
0.2%
100.0% 38.3%
92.5%
7.5%
100.0% 61.7%

100.0%
97.5%
2.5%
100.0% 94.6%
100.0%
100.0% 5.4%

100.0%
47.2%
53.9%
3.3%
2.1%
-6.4%
100.0%
 MERCADO DE BOLSA

ESTADO DE RESULTADO -ANALISIS HORIZONTAL A DICIEMBRE 31

CONCEPTO 2017 2016

INGRESOS DE IOPERACION ORDINARIA
COMISIONES FISICOS $ 495,037 $ 185,448.00
COMISIONES FINANCIERAS $ 32,780 $ 50,360.00
COMINIONES REGISTRO $ 1,089,836 $ 1,164,730.00
ASESORIAS $ 2,180
OTROS INGRESOS DEL PERIODO $ 21,576 $ 31,579.00
TOTAL INGRESOS $ 1,641,409 $ 1,432,287.00
GASTOS
GASTOS OPERACIONALES
SERVICIOS ADMINISTRACION $ 4,850 $ 4,010.00
COMICIONES GASTOS BANCARIOS $ 685,062 $ 598,166.00
ASAMBLESAS Y SIMPOSIOS $ 1,494 $ 1,525.00
GASTOS LEGALES $ 4,360 $ 3,191.00
BENEFICIOS A EMPLEADOS $ 359,276 $ 351,713.00
HONORARIOS $ 72,171 $ 85,208.00
RIESGO OPERATIVO $ 799.00
IMPUESTOS Y TAZAS $ 28,690 $ 26,364.00
ARRENDAMIENTOS $ 3,904 $ 4,310.00
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES $ 19,541 $ 16,900.00
SEGUROS $ 17,011 $ 17,310.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 25,109 $ 13,479.00
DETERIORO INTANGIBLE $ 12,933 $ 36,215.00
DEPRECICION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 19,302 $ 33,814.00
MULTAS Y SANCIONES $ 12,520 $ 4,137.00
AMORTIZACIONES $ 1,177.00
DIVERSOS $ 133,302 $ 129,764.00
GASTOS NO OPERACIONALES
INTERESES CREDITOS DE BANCOS $ 3,843 $ 64.00
TOTAL GASTOS $ 1,403,368 $ 1,328,155.00
GANANCIAS POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN $ 238,041 $ 104,132.00
(-)INPUESTO DE RENTA $ 91,919 $ 44,618.00
(=)UTILIDAD NETA $ 146,122 $ 59,514.00
 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA RELATIVA

$ 309,589 167%
-$ 17,580 -35%
-$ 74,894 -6%
$ 2,180
-$ 10,003 -32%
$ 209,122 15%

$ 840 21%
$ 86,896 15%
-$ 31 -2%
$ 1,169 37%
$ 7,563 2%
-$ 13,037 -15%
-$ 799 -100%
$ 2,326 9%
-$ 406 -9%
$ 2,641 16%
-$ 299 -2%
$ 11,630 86%
-$ 23,282 -64%
-$ 14,512 -43%
$ 8,383 203%
-$ 1,177 -100%
$ 3,538 3%
$ -
$ 3,779 5905%
$ 75,213 6%
$ 133,909 129%
$ 47,301 106%
$ 86,608 146%
 MERCADO DE BOLSA

ESTADO DE RESULTADO -ANALISIS HORIZONTAL A DICI

CONCEPTO 2017
INGRESOS DE IOPERACION ORDINARIA
COMISIONES FISICOS $ 495,037 30.2%
COMISIONES FINANCIERAS $ 32,780 2.0%
COMINIONES REGISTRO $ 1,089,836 66.4%
ASESORIAS $ 2,180 0.1%
OTROS INGRESOS DEL PERIODO $ 21,576 1.3%
TOTAL INGRESOS $ 1,641,409 100.0%
GASTOS
GASTOS OPERACIONALES
SERVICIOS ADMINISTRACION $ 4,850 30%
COMICIONES GASTOS BANCARIOS $ 685,062 4174%
ASAMBLESAS Y SIMPOSIOS $ 1,494 9%
GASTOS LEGALES $ 4,360 27%
BENEFICIOS A EMPLEADOS $ 359,276 2189%
HONORARIOS $ 72,171 440%
RIESGO OPERATIVO 0%
IMPUESTOS Y TAZAS $ 28,690 175%
ARRENDAMIENTOS $ 3,904 24%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES $ 19,541 119%
SEGUROS $ 17,011 104%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 25,109 153%
DETERIORO INTANGIBLE $ 12,933 79%
DEPRECICION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 19,302 118%
MULTAS Y SANCIONES $ 12,520 76%
AMORTIZACIONES 0%
DIVERSOS $ 133,302 812%
GASTOS NO OPERACIONALES 0%
INTERESES CREDITOS DE BANCOS $ 3,843 23%
TOTAL GASTOS $ 1,403,368
GANANCIAS POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN $ 238,041
(-)INPUESTO DE RENTA $ 91,919
(=)UTILIDAD NETA $ 146,122
O DE BOLSA

SIS HORIZONTAL A DICIEMBRE 31

2016

$ 185,448.00 13%
$ 50,360.00 4%
$ 1,164,730.00 81%
0%
$ 31,579.00 2%
$ 1,432,287.00 100%

$ 4,010.00 28%
$ 598,166.00 4176% 0.09101936
$ 1,525.00 11%
$ 3,191.00 22%
$ 351,713.00 2456%
$ 85,208.00 595%
$ 799.00 6%
$ 26,364.00 184%
$ 4,310.00 30%
$ 16,900.00 118%
$ 17,310.00 121%
$ 13,479.00 94%
$ 36,215.00 253%
$ 33,814.00 236%
$ 4,137.00 29%
$ 1,177.00 8%
$ 129,764.00 906%
0%
$ 64.00 0%
$ 1,328,155.00
$ 104,132.00
$ 44,618.00
$ 59,514.00
TIPOS DE RAZON FINANCIERA
INDICADORES
RAZON CORRIENTE
RAZON DE EFECTIVO
PRUEBA ACIDA
LIQUIDEZ CAPITAL DE TRABAJO

CAPITAL DE TRABAJO NETO

OPERATIVO KNTO
SOLVENCIA
ROTACION DE CARTERA
DIAS DE CUENTAS POR COBRAR
ROTACION DE INVENTARIOS
DIAS DE INVENTARIOS
ROTACION -
ACTIVIDAD ROTACION DE PROVEEDORES
DIAS PAGOS A PROVEEDORES
ROTACION DE ACTIVOS TOTALES
ROTACION KNTO
CICLO DE EFECTIVO
MARGEN BRUTA DE UTILIDAD
MARGEN UTILIDAD OPERACIONAL
MARGEN UTILIDAD NETA
RENTAB. NETA DE PATRIMONIO
RENTABILIDAD
RENTAB. NETA DEL ACTIVO T
RENTB.OPERAT . DEL ACTIVO CTE
RENTAB. OPERAT. DEL ACTIVO NC
RENTAB. OPERAT. DE LOS ACTIVOS
NEVEL DE ENDEUDAMIENTO
ENDEUDMIENTO A CORTO PLAZO
ENDEUDAMIENT COBERTURA DE INTERES
O ENDEUDAMIENTO FINANCIERO
APLAZAMIENTO FINANCIERO
APLAZAMIENTO TOTAL
 FORMULA AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR METAS

ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE 2.53 2.28 2-Jan

EFECTIVO Y EQUIVA / TOTAL PASIVO CORRIENTE 0.13 0.14 0.10%
(ACTIVO CORRI- PASIVO CORRIENTE 2.53 2.28
ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE 1.09953 759683

CUENTAS X COBRAR +INVENTARIOS - CUENTAS X PAGAR

PROVEEDORES( ACREEDORES CP ) 224739 45946
ACTIVO TOTAL /PASIVO TOTAL 4.92 5.63
VENTAS/CUENTAS POR COBRAR PROMEDIO 2.12 2.29
360 / VECES ROTACION CARTERA 169 157
COSTOS DE VENTAS /INVENTARIO PROMEDIO - -
360/VECES ROTACION INVENTARIOS - -
COMPRAS A CREDITO / PROMEDIO CXP - -
360/VECES ROTACION PROVEEDORES -
VENTAS / ACTIVO TOTAL 0.42 0.41
VENTAS / KNTO 7.3 31.1
DIAS DE INVENTARIOS + DIAS CXC - DIAS DE CXP 169 157
UTILIDAD BRUTA / VENTAS NETAS - -
UTILIDAD OPERACIONAL /VENTAS NETAS 0.14 0.072
UTILIAD NETA / VENTAS NETAS 0.089 0.041
UTILIAD NETA / PATRIMONIO 0.047 0.02
UTILIDAD NETA /ACTIVO TOTAL 0.03 0.01
UTILIADAD OPERACIONAL / ACTIVO CORRIENTE 1.3 0.07
UTILIADAD OPERACIONAL /ACTIVO NO CORRIENTE 0.11 0.047
UTILIDAD OPERACIONAL /ACTIVO 0.061 0.29
PASIVO TOTAL / ACTIVOS TOTAL 0.2 0.17
PASIVO CORRIENTE /PASIVO TOTAL 0.91 0.94
UTILIDAD OPERACIONAL /GASTOS FINANCIEROS
OBLIGACIONES FINANCIERAS /VENTAS
OBLIGACIONES FINANCIERAS / PATRIMONIO
PASIVO TOTAL / PATRIMONIO
OBSERVACIONES