Liquidacion Mtto Villa Francia PDF

HOJA DE TRABAJO
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
META : 0027-7 "MANTENIMIENTO DE VIAS PAVIMENTADAS EN LA URB. VILLA FRANCIA DEL C.P. CHEN CHEN DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA"
GASTOS INDIRECTOS
C/P FECHA FTE NRO FECHA PRECIO GASTOS GASTOS GASTOS GASTOS TOTAL
AÑO SIAF MES CLASE DOC. PECOSA DISTRIBUCION PROVEEDOR D/I B/S GG CONCEPTO CANT UM SUB TOTAL TIPO ESPECIF. DIRECTO TOTAL
Nº C/P FTO DCTO COMPR. UNITARIO SUPERV. LIQUID ADMINIS. GENER. INDIRECTO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL PLLA DE
2012 11748 06 12254 26-06-12 18 PLANILLAS 1042 25-06-12 - PLLA JUNIO D M.O - OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO 1.00 PLLA 4,521.11 4,521.11 2.1.1.8.2.1 4,521.11 - - - - - 4,521.11
MARISCAL NIETO HABERES
2012 11748 06 12254 26-06-12 18 PLANILLAS 1042 25-06-12 - PLLA JUNIO D M.O - GRATIFICACIONES 1.00 PLLA 862.45 862.45 2.1.1.9.1.1 862.45 - - - - - 862.45
2012 11748 06 12254 26-06-12 18 PLANILLAS 1042 25-06-12 - PLLA JUNIO D M.O - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 1.00 PLLA 431.18 431.18 2.1.1.9.2.1 431.18 - - - - - 431.18
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES PLLA DE
2012 11748 06 12254 26-06-12 18 PLANILLAS 1042 25-06-12 - PLLA JUNIO D M.O - 1.00 PLLA 431.18 431.18 2.1.1.9.3.3 431.18 - - - - - 431.18
MARISCAL NIETO TRUNCAS) HABERES
2012 11748 07 13547 13-07-12 18 PLANILLAS 1042 25-06-12 - PLLA JUNIO D M.O - OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO 1.00 PLLA 350.59 350.59 2.1.1.8.2.1 350.59 - - - - - 350.59
2012 11748 07 13547 13-07-12 18 PLANILLAS 1042 25-06-12 - PLLA JUNIO D M.O - OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO 1.00 PLLA 380.33 380.33 2.1.1.8.2.1 380.33 - - - - - 380.33
2012 11748 07 13547 13-07-12 18 PLANILLAS 1042 25-06-12 - PLLA JUNIO D M.O - CONTRIBUCIONES A ESSALUD 1.00 PLLA 742.50 742.50 2.1.3.1.1.5 742.50 - - - - - 742.50
2012 11748 07 12733 04-07-12 18 PLANILLAS 1042 25-06-12 - PLLA JUNIO D M.O - SCTR 1.00 PLLA 35.29 35.29 2.1.3.1.1.6 35.29 - - - - - 35.29
2012 11749 06 12255 26-06-12 18 PLANILLAS 1041 25-06-12 - PLLA JULIO D M.O - OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO 1.00 PLLA 3,547.05 3,547.05 2.1.1.8.2.1 3,547.05 - - - - - 3,547.05
2012 11749 06 12255 26-06-12 18 PLANILLAS 1041 25-06-12 - PLLA JULIO D M.O - GRATIFICACIONES 1.00 PLLA 677.83 677.83 2.1.1.9.1.1 677.83 - - - - - 677.83
2012 11749 06 12255 26-06-12 18 PLANILLAS 1041 25-06-12 - PLLA JULIO D M.O - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 1.00 PLLA 338.88 338.88 2.1.1.9.2.1 338.88 - - - - - 338.88
2012 11749 07 12732 04-07-12 18 PLANILLAS 1041 25-06-12 - PLLA JULIO D M.O - 1.00 PLLA 338.88 338.88 2.1.1.9.3.3 338.88 - - - - - 338.88
2012 11749 07 13548 13-07-12 18 PLANILLAS 1041 25-06-12 - PLLA JULIO D M.O - OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO 1.00 PLLA 380.42 380.42 2.1.1.8.2.1 380.42 - - - - - 380.42
2012 11749 06 12255 26-06-12 18 PLANILLAS 1041 25-06-12 - PLLA JULIO D M.O - CONTRIBUCIONES A ESSALUD 1.00 PLLA 675.00 675.00 2.1.3.1.1.5 675.00 - - - - - 675.00
2012 11749 07 13548 13-07-12 18 PLANILLAS 1041 25-06-12 - PLLA JULIO D M.O - OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR 1.00 PLLA 27.73 27.73 2.1.3.1.1.6 27.73 - - - - - 27.73
2012 11976 07 12857 04-07-12 18 PLLA CAS 180 27-06-12 - PLLA JUNIO CAS I M.O GG CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 1.00 PLLA 337.83 337.83 2.3.2.8.1.1 - - - - 337.83 337.83 337.83
2012 11976 07 13615 13-07-12 18 PLLA CAS 180 27-06-12 - PLLA JUNIO CAS I M.O GG CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 1.00 PLLA 98.55 98.55 2.3.2.8.1.2 - - - - 98.55 98.55 98.55
ORDEN DE SERVICIO
2012 12099 07 13174 10-07-12 18 6233 22-06-12 - OBRR-RA RIVERA FLORES ROMMEL ANGEL I SERV GG SERVICIO DE VERIFICACION Y AVANCE DE OBRA 1.00 SERVICIO 1,550.00 1,550.00 2.3.2.7.11.99 - - - - 1,550.00 1,550.00 1,550.00
SERVICIO INDIRECTO
SERVICIO DE CONTROL DE DOCUMENTOS INTERNOS Y
ORDEN DE EXTERNOS DEL MANTENIMIENTO DE VIAS SERVICIO
2012 12108 07 13171 10-07-12 18 6222 22-06-12 - OBRR-RA ASCENCIO FLORES BELIA VALERIANA I SERV GG 1.00 SERVICIO 800.00 800.00 2.3.2.7.11.99 - - - - 800.00 800.00 800.00
SERVICIO PAVIMENTADAS EN LA URB. VILLA FRANCIA DEL C.P. INDIRECTO
CHEN CHEN.
FUENTE DE PODER HALION 600 W
ATX-600W REAL PRESCOTT
- 20+4 PINS
- CABLE SATA
- COOLER 8 CM
- CONECTOR 8 PINES (COREI7)
- 230 V / 60 HZ/8A
ORDEN DE ORANGE: + 3.3V 35A REPUESTOS Y
2012 13377 09 18120 11-09-12 18 3925 16-07-12 3556 ORR-RA COMPUCENTER FOX E.I.R.L. I MAT GG 1.00 UNIDAD 70.00 70.00 2.3.1.5.1.1 - - - - 70.00 70.00 70.00
COMPRA RED: +5V 40A ACCESORIOS
YELLOW: +12V 20A
WHITE: -5V 0.5A
BLUE: -12V 0.5A
PURPLE: +5VSB 2.5A
GREEN: PS-ON
BLACK: COM GND
BROWN: POK
2012 13851 07 14342 24-07-12 18 PLANILLAS 1239 23-07-12 - PLLA JULIO D M.O - GRATIFICACIONES 1.00 PLLA 2,460.08 2,460.08 2.1.1.9.1.1 2,460.08 - - - - - 2,460.08
2012 13851 07 14342 24-07-12 18 PLANILLAS 1239 23-07-12 - PLLA JULIO D M.O - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 1.00 PLLA 1,230.04 1,230.04 2.1.1.9.2.1 1,230.04 - - - - - 1,230.04
2012 13851 08 15419 03-08-12 18 PLANILLAS 1239 23-07-12 - PLLA JULIO D M.O - 1.00 PLLA 1,230.04 1,230.04 2.1.1.9.3.3 1,230.04 - - - - - 1,230.04
2012 13851 08 16016 14-08-12 18 PLANILLAS 1239 23-07-12 - PLLA JULIO D M.O - CONTRIBUCIONES A ESSALUD 1.00 PLLA 1,485.30 1,485.30 2.1.3.1.1.5 1,485.30 - - - - - 1,485.30
2012 13852 07 14340 24-07-12 18 PLANILLAS 1240 23-07-12 - PLLA JULIO D M.O - GRATIFICACIONES 1.00 PLLA 513.13 513.13 2.1.1.9.1.1 513.13 - - - - - 513.13
2012 13852 07 14340 24-07-12 18 PLANILLAS 1240 23-07-12 - PLLA JULIO D M.O - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 1.00 PLLA 256.56 256.56 2.1.1.9.2.1 256.56 - - - - - 256.56
2012 13852 07 14340 24-07-12 18 PLANILLAS 1240 23-07-12 - PLLA JULIO D M.O - 1.00 PLLA 256.56 256.56 2.1.1.9.3.3 256.56 - - - - - 256.56
2012 13852 08 15420 03-08-12 18 PLANILLAS 1240 23-07-12 - PLLA JULIO D M.O - CONTRIBUCIONES A ESSALUD 1.00 PLLA 310.52 310.52 2.1.3.1.1.5 310.52 - - - - - 310.52
2012 13856 07 14561 26-07-12 18 PLLA CAS 216 21-07-12 - PLLA JULIO CAS I M.O GG CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 1.00 PLLA 3,042.93 3,042.93 2.3.2.8.1.1 - - - - 3,042.93 3,042.93 3,042.93
2012 13856 08 15316 03-08-12 18 PLLA CAS 216 21-07-12 - PLLA JULIO CAS I M.O GG CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 1.00 PLLA 440.64 440.64 2.3.2.8.1.1 - - - - 440.64 440.64 440.64
HOJA DE TRABAJO
GASTOS INDIRECTOS
2012 13856 08 16080 14-08-12 18 PLLA CAS 216 21-07-12 - PLLA JULIO CAS I M.O GG CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 1.00 PLLA 98.55 98.55 2.3.2.8.1.2 - - - - 98.55 98.55 98.55
17670 ORDEN DE SERVICIO
2012 15518 09 05-09-12 18 8273 16-08-12 - ORR-RA VERA KIHIEN MARIA ISABEL GUISELLE I SERV GG SERVICIO NOTARIAL DE PROCESO. 1.00 GLOBAL 800.00 800.00 2.3.2.6.1.2 - - - - 800.00 800.00 800.00
17671 SERVICIO INDIRECTO
ORDEN DE SERVICIO VERIFICACION Y CONTROL DE AVANCE DE SERVICIO
2012 15588 09 17888 07-09-12 18 8320 20-08-12 - ORR-RA RIVERA FLORES ROMMEL ANGEL I SERV GG 1.00 SERVICIO 514.00 514.00 2.3.2.7.11.99 - - - - 514.00 514.00 514.00
SERVICIO OBRA. INDIRECTO
ORDEN DE SERVICIO CONTROL DE DOCUMENTOS INTERNOS Y SERVICIO
2012 15590 09 17924 07-09-12 18 8318 20-08-12 - ORR-RA ASCENCIO FLORES BELIA VALERIANA I SERV GG 1.00 SERVICIO 374.00 374.00 2.3.2.7.11.99 - - - - 374.00 374.00 374.00
SERVICIO EXTERNOS DEL MANTENIMIENTO. INDIRECTO
ORDEN DE EMP.REG.SERV.PUB.ELECT.ELECTRO SERVICIO
2012 15694 08 16822 24-08-12 18 8386 21-08-12 - ORR-RA I SERV GG SERVICIO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA. 1.00 SERVICIO 108.21 108.21 2.3.2.2.1.1 - - - - 108.21 108.21 108.21
SERVICIO SUR S.A. INDIRECTO
2012 15892 09 16982 05-09-12 18 PLLA CAS 254 22-08-16 - PLLA AGOSTO CAS I M.O GG CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 1.00 PLLA 986.45 986.45 2.3.2.8.1.1 - - - - 986.45 986.45 986.45
2012 15892 09 17589 25-09-12 18 PLLA CAS 254 22-08-16 - PLLA AGOSTO CAS I M.O GG CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 1.00 PLLA 146.88 146.88 2.3.2.8.1.1 - - - - 146.88 146.88 146.88
2012 15892 09 18616 14-09-12 18 PLLA CAS 254 22-08-16 - PLLA AGOSTO CAS I M.O GG CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 1.00 PLLA 98.55 98.55 2.3.2.8.1.2 - - - - 98.55 98.55 98.55
2012 15904 08 16934 27-08-12 18 PLANILLAS 1503 24-08-12 - PLLA AGOSTO D M.O - OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO 1.00 PLLA 318.60 318.60 2.1.1.8.2.1 318.60 - - - - - 318.60
2012 15904 08 16934 27-08-12 18 PLANILLAS 1503 24-08-12 - PLLA AGOSTO D M.O - GRATIFICACIONES 1.00 PLLA 52.32 52.32 2.1.1.9.1.1 52.32 - - - - - 52.32
2012 15904 08 16934 27-08-12 18 PLANILLAS 1503 24-08-12 - PLLA AGOSTO D M.O - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 1.00 PLLA 26.16 26.16 2.1.1.9.2.1 26.16 - - - - - 26.16
2012 15904 09 18600 14-09-12 18 PLANILLAS 1503 24-08-12 - PLLA AGOSTO D M.O - CONTRIBUCIONES A ESSALUD 1.00 PLLA 67.50 67.50 2.1.3.1.1.5 67.50 - - - - - 67.50
2012 15904 09 18600 14-09-12 18 PLANILLAS 1503 24-08-12 - PLLA AGOSTO D M.O - OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR 1.00 PLLA 2.14 2.14 2.1.3.1.1.6 2.14 - - - - - 2.14
2012 15904 08 16934 27-08-12 18 PLANILLAS 1503 24-08-12 - PLLA AGOSTO D M.O - 1.00 PLLA 26.16 26.16 2.1.1.9.3.3 26.16 - - - - - 26.16
2012 17803 09 19378 26-09-12 18 9596 24-09-12 - ORR-RA I SERV GG SERVICIO ENERGIA ELECTRICA. 1.00 SERVICIO 28.05 28.05 2.3.2.2.1.1 - - - - 28.05 28.05 28.05
2012 17938 09 19478 27-09-12 18 PLLA CAS 304 25-09-12 - PLLA SETIEMBRE CAS I M.O GG CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 1.00 PLLA 220.32 220.32 2.3.2.8.1.1 - - - - 220.32 220.32 220.32
2012 17938 10 20121 03-10-12 18 PLLA CAS 304 25-09-12 - PLLA SETIEMBRE CAS I M.O GG CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 1.00 PLLA 1,479.68 1,479.68 2.3.2.8.1.1 - - - - 1,479.68 1,479.68 1,479.68
2012 17938 10 21211 16-10-12 18 PLLA CAS 304 25-09-12 - PLLA SETIEMBRE CAS I M.O GG CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 1.00 PLLA 98.55 98.55 2.3.2.8.1.2 - - - - 98.55 98.55 98.55
SERVICIO DE CUSTODIA DE EQUIPOS Y OTROS EN LA
ORDEN DE QUINTANA LLERENA JORGE ACTIVIDAD MANTENIMIENTO DE VIAS PAVIMENTADAS SERVICIO
2012 18408 10 21110 15-10-12 18 9875 26-09-12 - STSV I SERV GG 1.00 SERVICIO 1,100.00 1,100.00 2.3.2.7.11.99 - - - - 1,100.00 1,100.00 1,100.00
SERVICIO EDUARDO EN LA URBANIZACION VILLA FRANCIA DEL CP CHEN INDIRECTO
CHEN
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS
ORDEN DE DE SANEAMIENTO MOQUEGUA SERVICIO
2012 19481 10 21116 15-10-12 18 10332 12-10-12 - ORR-RA I SERV GG SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE. 1.00 SERVICIO 9.40 9.40 2.3.2.2.1.2 - - - - 9.40 9.40 9.40
SERVICIO SOCIEDAD ANONIMA- EPS INDIRECTO
MOQUEGUA S.A.
2012 20525 10 22461 31-10-12 18 PLANILLAS 1924 26-10-12 - PLLA OCTUBRE D M.O - OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO 1.00 PLLA 16,533.13 16,533.13 2.1.1.8.2.1 16,533.13 - - - - - 16,533.13
2012 20525 10 22461 31-10-12 18 PLANILLAS 1924 26-10-12 - PLLA OCTUBRE D M.O - GRATIFICACIONES 1.00 PLLA 2,714.83 2,714.83 2.1.1.9.1.1 2,714.83 - - - - - 2,714.83
2012 20525 10 22461 31-10-12 18 PLANILLAS 1939 26-10-12 - PLLA OCTUBRE D M.O - GRATIFICACIONES 1.00 PLLA 344.72 344.72 2.1.1.9.1.1 344.72 - - - - - 344.72
2012 20525 10 22461 31-10-12 18 PLANILLAS 1924 26-10-12 - PLLA OCTUBRE D M.O - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 1.00 PLLA 1,357.45 1,357.45 2.1.1.9.2.1 1,357.45 - - - - - 1,357.45
2012 20525 10 22461 31-10-12 18 PLANILLAS 1939 26-10-12 - PLLA OCTUBRE D M.O - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 1.00 PLLA 172.36 172.36 2.1.1.9.2.1 172.36 - - - - - 172.36
2012 20525 10 22461 31-10-12 18 PLANILLAS 1924 26-10-12 - PLLA OCTUBRE D M.O - 1.00 PLLA 1,357.45 1,357.45 2.1.1.9.3.3 1,357.45 - - - - - 1,357.45
2012 20525 11 22833 07-11-12 18 PLANILLAS 1939 26-10-12 - PLLA OCTUBRE D M.O - 1.00 PLLA 172.36 172.36 2.1.1.9.3.3 172.36 - - - - - 172.36
1924 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL PLLA DE
2012 20525 11 24338 21-11-12 18 PLANILLAS 26-10-12 - PLLA OCTUBRE D M.O - CONTRIBUCIONES A ESSALUD 1.00 PLLA 1,810.32 1,810.32 2.1.3.1.1.5 1,810.32 - - - - - 1,810.32
1939 MARISCAL NIETO HABERES
2012 20525 11 24338 21-11-12 18 PLANILLAS 26-10-12 - PLLA OCTUBRE D M.O - OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR 1.00 PLLA 125.25 125.25 2.1.3.1.1.6 125.25 - - - - - 125.25
2012 20691 11 22782 07-11-12 18 PLLA CAS 329 29-10-12 - PLLA OCTUBRE CAS I M.O GG CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 1.00 PLLA 3,286.67 3,286.67 2.3.2.8.1.1 - - - - 3,286.67 3,286.67 3,286.67
2012 20691 11 24129 20-11-12 18 PLLA CAS 329 29-10-12 - PLLA OCTUBRE CAS I M.O GG CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 1.00 PLLA 98.55 98.55 2.3.2.8.1.2 - - - - 98.55 98.55 98.55
2012 21069 11 22953 07-11-12 18 PLANILLAS RES 000835 06-11-12 - PLLA NOVIEMBRE D M.O - OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO 1.00 PLLA 590.70 590.70 2.1.1.8.2.1 590.70 - - - - - 590.70
2012 21069 11 22953 07-11-12 18 PLANILLAS RES 000835 06-11-12 - PLLA NOVIEMBRE D M.O - GRATIFICACIONES 1.00 PLLA 97.00 97.00 2.1.1.9.1.1 97.00 - - - - - 97.00
2012 21069 11 24343 21-11-12 18 PLANILLAS RES 000835 06-11-12 - PLLA NOVIEMBRE D M.O - CONTRIBUCIONES A ESSALUD 1.00 PLLA 48.50 48.50 2.1.1.9.2.1 48.50 - - - - - 48.50
2012 21069 11 24343 21-11-12 18 PLANILLAS RES 000835 06-11-12 - PLLA NOVIEMBRE D M.O - OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR 1.00 PLLA 3.97 3.97 2.1.3.1.1.6 3.97 - - - - - 3.97
2012 21069 11 22850 07-11-12 18 PLANILLAS RES 000835 06-11-12 - PLLA NOVIEMBRE D M.O - OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO 1.00 PLLA 67.50 67.50 2.1.3.1.1.5 67.50 - - - - - 67.50
2012 21069 11 22953 07-11-12 18 PLANILLAS RES 000835 06-11-12 - PLLA NOVIEMBRE D M.O - 1.00 PLLA 48.50 48.50 2.1.1.9.3.3 48.50 - - - - - 48.50
2012 22018 11 24360 21-11-12 18 PLANILLAS 2292 19-11-12 - PLLA NOVIEMBRE D M.O - OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO 1.00 PLLA 2,099.36 2,099.36 2.1.1.8.2.1 2,099.36 - - - - - 2,099.36
2012 22018 11 24360 22-11-12 18 PLANILLAS 2292 19-11-12 - PLLA NOVIEMBRE D M.O - GRATIFICACIONES 1.00 PLLA 344.72 344.72 2.1.1.9.1.1 344.72 - - - - - 344.72
2012 22018 11 24518 22-11-12 18 PLANILLAS 2292 19-11-12 - PLLA NOVIEMBRE D M.O - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 1.00 PLLA 172.37 172.37 2.1.1.9.2.1 172.37 - - - - - 172.37
2012 22018 11 24360 21-11-12 18 PLANILLAS 2292 19-11-12 - PLLA NOVIEMBRE D M.O - 1.00 PLLA 172.37 172.37 2.1.1.9.3.3 172.37 - - - - - 172.37
2012 22018 12 27152 17-12-12 18 PLANILLAS 2292 19-11-12 - PLLA NOVIEMBRE D M.O - CONTRIBUCIONES A ESSALUD 1.00 PLLA 277.31 277.31 2.1.3.1.1.5 277.31 - - - - - 277.31
2012 22018 12 27152 17-12-12 18 PLANILLAS 2292 19-11-12 - PLLA NOVIEMBRE D M.O - OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR 1.00 PLLA 14.12 14.12 2.1.3.1.1.6 14.12 - - - - - 14.12
HOJA DE TRABAJO
GASTOS INDIRECTOS
915 ORDEN DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE, MAQUINA SECA,
2012 11881 01 10-01-13 18 6183 21-06-12 - OBRR-RA SERVICIOS JEMARK E.I.R.L. D SERV - 27.18HORA MAQUINA 95.00 2,582.42 ALQUILER 2.3.2.5.1.2 2,582.42 - - - - - 2,582.42
916 SERVICIO INCLUYE OPERADOR
19979 ORDEN DE ALQUILER DE CAMION BARANDA DE 4 TON. INCLUYE
2012 11895 10 02-10-12 18 6182 21-06-12 - OBRR-RA JIMENEZ MAMANI BASILIO D SERV - 30.00 DIA 120.00 3,600.00 ALQUILER 2.3.2.5.1.2 3,600.00 - - - - - 3,600.00
19980 SERVICIO CHOFER, MAQUINA SECA
19396 ORDEN DE
2012 11897 09 26-09-12 18 6180 21-06-12 - OBRR-RA LUAR MAQUINARIAS E.I.R.L. D SERV - ALQUILER DE MINICARGADOR MULTIPROPOSITO 68.75HORA MAQUINA 70.00 4,812.50 ALQUILER 2.3.2.5.1.4 4,812.50 - - - - - 4,812.50
19397 SERVICIO
29239 ORDEN DE ALQUILER DE CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160 -
2012 11898 12 28-12-12 18 6179 21-06-12 - OBRR-RA INVERSIONES MAYER E.I.R.L. D SERV - 28.00HORA MAQUINA 140.00 3,920.00 ALQUILER 2.3.2.5.1.4 3,920.00 - - - - - 3,920.00
29240 SERVICIO 195 HP
26909 ORDEN DE
2012 11902 12 14-12-12 18 6184 21-06-12 - OBRR-RA MARON MAQUERA ANASTACIA D SERV - ALQUILER DE MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 160.00HORA MAQUINA 14.00 2,240.00 ALQUILER 2.3.2.5.1.4 2,240.00 - - - - - 2,240.00
26910 SERVICIO
ORDEN DE
2012 11907 07 13966 17-07-12 18 3459 20-06-12 2591 ORR-RA MULTISERVICIOS ALMA PERU E.I.R.L. D MAT - PICO FORTE 10.00 UNIDAD 34.00 340.00 HERRAMIENTAS 2.3.1.11.1.1 340.00 - - - - - 340.00
COMPRA
ORDEN DE
2012 11907 07 13966 17-07-12 18 3459 20-06-12 2591 ORR-RA MULTISERVICIOS ALMA PERU E.I.R.L. D MAT - LAMPA TRAMONTINA 10.00 UNIDAD 32.00 320.00 HERRAMIENTAS 2.3.1.11.1.1 320.00 - - - - - 320.00
COMPRA
ORDEN DE
2012 11907 07 13966 17-07-12 18 3459 20-06-12 2591 ORR-RA MULTISERVICIOS ALMA PERU E.I.R.L. D MAT - BARRETA HEXAGONAL NACIONAL 5.00 UNIDAD 46.50 232.50 HERRAMIENTAS 2.3.1.11.1.1 232.50 - - - - - 232.50
COMPRA
ORDEN DE
2012 11907 07 13966 17-07-12 18 3459 20-06-12 2591 ORR-RA MULTISERVICIOS ALMA PERU E.I.R.L. D MAT - BUGUIE NACIONAL C/AZAL 10.00 UNIDAD 154.00 1,540.00 HERRAMIENTAS 2.3.1.11.1.1 1,540.00 - - - - - 1,540.00
COMPRA
ORDEN DE
2012 11907 07 13966 17-07-12 18 3459 20-06-12 2591 ORR-RA MULTISERVICIOS ALMA PERU E.I.R.L. D MAT - ESCOBA DE PAJA NACIONAL 20.00 UNIDAD 10.00 200.00 HERRAMIENTAS 2.3.1.11.1.1 200.00 - - - - - 200.00
COMPRA
ORDEN DE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
2012 11922 10 21408 17-10-12 18 3416 19-06-12 4152 ORR-RA D MAT - GASOHOL 84 PLUS 70.00 GALON 13.00 910.00 COMBUSTIBLE 2.3.1.3.1.1 910.00 - - - - - 910.00
COMPRA MARISCAL NIETO
2012 11922 10 21408 17-10-12 18 3416 19-06-12 4152 ORR-RA D MAT - BIODIESEL B-5 300.00 GALON 14.50 4,350.00 COMBUSTIBLE 2.3.1.3.1.1 4,350.00 - - - - - 4,350.00
ORDEN DE MATERIAL
2012 11923 08 14879 01-08-12 18 3477 21-06-12 2925 ORR-RA QUISPE CANAHUIRE FRANCISCA D MAT - CLAVOS PARA MADERA C/C 3" NACIONAL 5.00 KILOGRAMO 5.00 25.00 2.3.1.11.1.1 25.00 - - - - - 25.00
COMPRA DIRECTO
ORDEN DE MATERIAL
2012 11923 08 14879 01-08-12 18 3477 21-06-12 2925 ORR-RA QUISPE CANAHUIRE FRANCISCA D MAT - CLAVOS PARA MADERA C/C 4" NACIONAL 5.00 KILOGRAMO 5.00 25.00 2.3.1.11.1.1 25.00 - - - - - 25.00
COMPRA DIRECTO
ORDEN DE MATERIAL
2012 11923 08 14879 01-08-12 18 3477 21-06-12 2925 ORR-RA QUISPE CANAHUIRE FRANCISCA D MAT - CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" NACIONAL 5.00 KILOGRAMO 5.00 25.00 2.3.1.11.1.1 25.00 - - - - - 25.00
COMPRA DIRECTO
ORDEN DE MATERIAL
2012 11923 08 14879 01-08-12 18 3477 21-06-12 2925 ORR-RA QUISPE CANAHUIRE FRANCISCA D MAT - CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG.) YURA 50.00 BOLSA 25.00 1,250.00 2.3.1.11.1.1 1,250.00 - - - - - 1,250.00
COMPRA DIRECTO
ORDEN DE MATERIAL
2012 11923 08 14879 01-08-12 18 3477 21-06-12 2925 ORR-RA QUISPE CANAHUIRE FRANCISCA D MAT - YESO BOLSA 28 KG. NACIONAL 10.00 BOLSA 15.50 155.00 2.3.1.11.1.1 155.00 - - - - - 155.00
COMPRA DIRECTO
ORDEN DE MATERIAL
2012 11923 08 14879 01-08-12 18 3477 21-06-12 2925 ORR-RA QUISPE CANAHUIRE FRANCISCA D MAT - ALAMBRE Nº 16 NACIONAL 12.00 KILOGRAMO 5.00 60.00 2.3.1.11.1.1 60.00 - - - - - 60.00
COMPRA DIRECTO
ORDEN DE MATERIAL
2012 11923 08 14879 01-08-12 18 3477 21-06-12 2925 ORR-RA QUISPE CANAHUIRE FRANCISCA D MAT - TRAPO INDUSTRIAL NACIONAL 3.00 KILOGRAMO 6.00 18.00 2.3.1.11.1.1 18.00 - - - - - 18.00
COMPRA DIRECTO
ORDEN DE MATERIAL
2012 11923 08 14879 01-08-12 18 3477 21-06-12 2925 ORR-RA QUISPE CANAHUIRE FRANCISCA D MAT - DETERGENTE INDUSTRIAL SAPOLIO 2.00 KILOGRAMO 9.00 18.00 2.3.1.11.1.1 18.00 - - - - - 18.00
COMPRA DIRECTO
ORDEN DE MATERIAL
2012 11923 08 14879 01-08-12 18 3477 21-06-12 2925 ORR-RA QUISPE CANAHUIRE FRANCISCA D MAT - CORDEL NACIONAL 50.00 METRO 0.30 15.00 2.3.1.11.1.1 15.00 - - - - - 15.00
COMPRA DIRECTO
ORDEN DE MATERIAL
2012 11923 08 14879 01-08-12 18 3477 21-06-12 2925 ORR-RA QUISPE CANAHUIRE FRANCISCA D MAT - WINCHA DE 5 METROS STANLEY 3.00 UNIDAD 21.00 63.00 2.3.1.11.1.1 63.00 - - - - - 63.00
COMPRA DIRECTO
ORDEN DE MATERIAL
2012 11923 08 14879 01-08-12 18 3477 21-06-12 2925 ORR-RA QUISPE CANAHUIRE FRANCISCA D MAT - VARILLA 3/8" NACIONAL 1.00 UNIDAD 20.00 20.00 2.3.1.11.1.1 20.00 - - - - - 20.00
COMPRA DIRECTO
ORDEN DE MATERIAL
2012 11924 07 13924 17-07-12 18 3432 20-06-12 2658 ORR-RA LINARES FLOR ANTONIO JULIO D MAT - PINTURA BASE MARCA ANYPSA 3.50 GALON 19.00 66.50 2.3.1.11.1.1 66.50 - - - - - 66.50
COMPRA DIRECTO
ORDEN DE MATERIAL
2012 11924 07 13924 17-07-12 18 3432 20-06-12 2658 ORR-RA LINARES FLOR ANTONIO JULIO D MAT - PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO MARCA ANYPSA 6.00 GALON 59.00 354.00 2.3.1.11.1.1 354.00 - - - - - 354.00
COMPRA DIRECTO
ORDEN DE PINTURA PARA TRAFICO COLOR BLANCO MARCA MATERIAL
2012 11924 07 13924 17-07-12 18 3432 20-06-12 2658 ORR-RA LINARES FLOR ANTONIO JULIO D MAT - 136.00 GALON 58.40 7,942.40 2.3.1.11.1.1 7,942.40 - - - - - 7,942.40
COMPRA ANYPSA DIRECTO
ORDEN DE MATERIAL
2012 11924 07 13924 17-07-12 18 3432 20-06-12 2658 ORR-RA LINARES FLOR ANTONIO JULIO D MAT - MICROESFERA DE VIDRIO MARCA ANYPSA 84.00 KILOGRAMO 12.00 1,008.00 2.3.1.11.1.1 1,008.00 - - - - - 1,008.00
COMPRA DIRECTO
ORDEN DE MATERIAL
2012 11924 07 13924 17-07-12 18 3432 20-06-12 2658 ORR-RA LINARES FLOR ANTONIO JULIO D MAT - THINER ACRILICO MARCA ANYPSA 3.50 GALON 18.00 63.00 2.3.1.11.1.1 63.00 - - - - - 63.00
COMPRA DIRECTO
ORDEN DE MATERIAL
2012 11924 07 13924 17-07-12 18 3432 20-06-12 2658 ORR-RA LINARES FLOR ANTONIO JULIO D MAT - DISOLVENTE DE PINTURA TRAFICO MARCA ANYPSA 18.00 GALON 31.90 574.20 2.3.1.11.1.1 574.20 - - - - - 574.20
COMPRA DIRECTO
ORDEN DE MATERIAL
2012 11925 07 13949 17-07-12 18 3433 20-06-12 2657 ORR-RA SAN CARLOS E I R L D MAT - MADERA TORNILLO DE 2 1/2" X 2 1/2" X 2 1/2 PIES 100.00 P2 5.80 580.00 2.3.1.11.1.1 580.00 - - - - - 580.00
COMPRA DIRECTO
ORDEN DE MATERIAL
2012 11925 07 13949 17-07-12 18 3433 20-06-12 2657 ORR-RA SAN CARLOS E I R L D MAT - TRIPLAY LUPUNA 4 X 8 X 4MM 18.00 PLANCHA 29.00 522.00 2.3.1.11.1.1 522.00 - - - - - 522.00
COMPRA DIRECTO
2012 11976 07 12554 02-07-12 18 PLLA CAS 180 27-06-12 - PLLA JUNIO CAS I M.O GG CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 1.00 PLLA 2,268.84 2,268.84 2.3.2.8.1.1 - - - - 2,268.84 2,268.84 2,268.84
25506 ORDEN DE
2012 12046 11 30-11-12 18 6178 21-06-12 - OBRR-RA SAN SEBASTIAN EQUIPOS E.I.R.L. D SERV - ALQUILER DE RODILLO LISO VIBRATORIO DE 3 - 5 TON. 100.00HORA MAQUINA 75.00 7,500.00 ALQUILER 2.3.2.5.1.4 7,500.00 - - - - - 7,500.00
25507 SERVICIO
ORDEN DE DIREC REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO
2012 12052 07 13349 11-07-12 18 6355 26-06-12 - OBRR-RA D SERV - DERECHO DE INSCRIPCION DE CONTRATOS 20.00 UNIDAD 29.90 598.00 2.5.4.1.2.1 598.00 - - - - - 598.00
SERVICIO PROM SOC DIRECTO
16397 ORDEN DE MATERIAL
2012 12065 08 16-08-12 18 3579 25-06-12 3233 ORR-RA SERVICIOS JEMARK E.I.R.L. D MAT - PIEDRA CHANCADA DE 1/2" 6.00 M3 43.00 258.00 2.3.1.11.1.1 258.00 - - - - - 258.00
16398 COMPRA DIRECTO
2012 12065 08 16-08-12 18 3579 25-06-12 3233 ORR-RA SERVICIOS JEMARK E.I.R.L. D MAT - ARENA GRUESA PARA CONCRETO 10.00 M3 44.00 440.00 2.3.1.11.1.1 440.00 - - - - - 440.00
ORDEN DE
2012 12066 07 13967 17-07-12 18 3431 20-06-12 2738 ORR-RA FERRETERIA LEO E.I.R.L. I MAT GG CASCO DE SEGURIDAD CECUR 20.00 UNIDAD 8.50 170.00 VESTIMENTA 2.3.1.6.1.4 - - - - 170.00 170.00 170.00
COMPRA
ORDEN DE
2012 12066 07 13967 17-07-12 18 3431 20-06-12 2738 ORR-RA FERRETERIA LEO E.I.R.L. I MAT GG CASCO TIPO JOCKEY DE COLOR BLANCO 3M 3.00 UNIDAD 34.00 102.00 VESTIMENTA 2.3.1.6.1.4 - - - - 102.00 102.00 102.00
COMPRA
ORDEN DE
2012 12066 07 13967 17-07-12 18 3431 20-06-12 2738 ORR-RA FERRETERIA LEO E.I.R.L. I MAT GG GUANTES DE CUERO REFORZADO 40.00 PAR 10.00 400.00 VESTIMENTA 2.3.1.6.1.4 - - - - 400.00 400.00 400.00
COMPRA
ORDEN DE
2012 12066 07 13967 17-07-12 18 3431 20-06-12 2738 ORR-RA FERRETERIA LEO E.I.R.L. I MAT GG LENTES DE SEGURIDAD ANTIEMPAÑANTE GLUTE 20.00 UNIDAD 7.00 140.00 VESTIMENTA 2.3.1.6.1.4 - - - - 140.00 140.00 140.00
COMPRA
ORDEN DE
2012 12066 07 13967 17-07-12 18 3431 20-06-12 2738 ORR-RA FERRETERIA LEO E.I.R.L. I MAT GG CHALECO DE SEGURIDAD DRILL 20.00 UNIDAD 26.00 520.00 VESTIMENTA 2.3.1.6.1.4 - - - - 520.00 520.00 520.00
COMPRA
ORDEN DE
2012 12066 07 13967 17-07-12 18 3431 20-06-12 2738 ORR-RA FERRETERIA LEO E.I.R.L. I MAT GG CHALECO INSTITUCIONAL 3.00 UNIDAD 70.00 210.00 VESTIMENTA 2.3.1.6.1.4 - - - - 210.00 210.00 210.00
COMPRA
ORDEN DE
2012 12066 07 13967 17-07-12 18 3431 20-06-12 2738 ORR-RA FERRETERIA LEO E.I.R.L. I MAT GG CONO DE SEGURIDAD GRANDES 8.00 UNIDAD 55.00 440.00 VESTIMENTA 2.3.1.6.1.4 - - - - 440.00 440.00 440.00
COMPRA
ORDEN DE
2012 12066 07 13967 17-07-12 18 3431 20-06-12 2738 ORR-RA FERRETERIA LEO E.I.R.L. I MAT GG ZAPATOS DE SEGURIDAD MINER 20.00 PAR 67.00 1,340.00 VESTIMENTA 2.3.1.6.1.4 - - - - 1,340.00 1,340.00 1,340.00
COMPRA
ORDEN DE
2012 12066 07 13967 17-07-12 18 3431 20-06-12 2738 ORR-RA FERRETERIA LEO E.I.R.L. I MAT GG ZAPATOS DE SEGURIDAD P/PERSONAL TECNICO CAT 3.00 PAR 310.00 930.00 VESTIMENTA 2.3.1.6.1.4 - - - - 930.00 930.00 930.00
COMPRA
ORDEN DE
2012 12066 07 13967 17-07-12 18 3431 20-06-12 2738 ORR-RA FERRETERIA LEO E.I.R.L. I MAT GG CINTA DE SEGURIDAD 2.00 ROLLO 48.00 96.00 VESTIMENTA 2.3.1.6.1.4 - - - - 96.00 96.00 96.00
COMPRA
HOJA DE TRABAJO
GASTOS INDIRECTOS
ORDEN DE
2012 12066 07 13967 17-07-12 18 3431 20-06-12 2738 ORR-RA FERRETERIA LEO E.I.R.L. I MAT GG FRANELA 25.00 METRO 7.20 180.00 VESTIMENTA 2.3.1.6.1.4 - - - - 180.00 180.00 180.00
COMPRA
ORDEN DE MASCARILLA ANTIPOLVO 3M CON FILTRO DE COLOR
2012 12066 07 13967 17-07-12 18 3431 20-06-12 2738 ORR-RA FERRETERIA LEO E.I.R.L. I MAT GG 30.00 UNIDAD 13.00 390.00 VESTIMENTA 2.3.1.6.1.4 - - - - 390.00 390.00 390.00
COMPRA BLANCO
ORDEN DE CARTUCHO NEGRO PARA IMPRESORA HP LASERJET M REPUESTOS Y
2012 12067 07 14088 19-07-12 18 3476 21-06-12 2678 ORR-RA LOUCES E.I.R.L. I MAT GG 1.00 UNIDAD 245.00 245.00 2.3.1.5.1.1 - - - - 245.00 245.00 245.00
COMPRA 1522 NF (TIPO 36A) ACCESORIOS
ORDEN DE RECARGA DE CARTUCHO NEGRO IMPRESORA HP REPUESTOS Y
COMPRA LASERJET P 1006 (TIPO 35A) (RECARGA SIMPLE) ACCESORIOS
ORDEN DE UTILES DE
2012 12067 07 14088 19-07-12 18 3476 21-06-12 2678 ORR-RA LOUCES E.I.R.L. I MAT GG PAPEL BOND 74 GR T/A-1 - NORMA 3.00 MILLAR 24.50 73.50 2.3.1.5.1.2 - - - - 73.50 73.50 73.50
COMPRA ESCRITORIO
ORDEN DE CUADERNO DE OBRA DE 100 HOJAS (AUTOCOPIABLE) - UTILES DE
COMPRA O&Z ESCRITORIO
ORDEN DE UTILES DE
2012 12067 07 14088 19-07-12 18 3476 21-06-12 2678 ORR-RA LOUCES E.I.R.L. I MAT GG ARCHIVADOR CHICO TIPO PALANCA - ARTESCO 2.00 UNIDAD 5.00 10.00 2.3.1.5.1.2 - - - - 10.00 10.00 10.00
COMPRA ESCRITORIO
ORDEN DE UTILES DE
2012 12067 07 14088 19-07-12 18 3476 21-06-12 2678 ORR-RA LOUCES E.I.R.L. I MAT GG ARCHIVADOR GRANDE TIPO PALANCA -OVE 2.00 UNIDAD 5.00 10.00 2.3.1.5.1.2 - - - - 10.00 10.00 10.00
COMPRA ESCRITORIO
ORDEN DE UTILES DE
2012 12067 07 14088 19-07-12 18 3476 21-06-12 2678 ORR-RA LOUCES E.I.R.L. I MAT GG CUADERNO CUADRICULADO A-4 DE 100 HOJAS - ATLAS 3.00 UNIDAD 5.00 15.00 2.3.1.5.1.2 - - - - 15.00 15.00 15.00
COMPRA ESCRITORIO
ORDEN DE UTILES DE
2012 12067 07 14088 19-07-12 18 3476 21-06-12 2678 ORR-RA LOUCES E.I.R.L. I MAT GG CUADERNO CUADRICULADO CHICO DE 50 HOJAS - OVE 2.00 UNIDAD 1.50 3.00 2.3.1.5.1.2 - - - - 3.00 3.00 3.00
COMPRA ESCRITORIO
ORDEN DE UTILES DE
2012 12067 07 14088 19-07-12 18 3476 21-06-12 2678 ORR-RA LOUCES E.I.R.L. I MAT GG LAPICEROS TINTA LIQUIDA (AZUL Y NEGRO) PILOT 5.00 UNIDAD 3.50 17.50 2.3.1.5.1.2 - - - - 17.50 17.50 17.50
COMPRA ESCRITORIO
ORDEN DE UTILES DE
2012 12067 07 14088 19-07-12 18 3476 21-06-12 2678 ORR-RA LOUCES E.I.R.L. I MAT GG LAPICEROS TINTA SECA (AZUL Y NEGRO) PILOT 5.00 UNIDAD 2.00 10.00 2.3.1.5.1.2 - - - - 10.00 10.00 10.00
COMPRA ESCRITORIO
ORDEN DE UTILES DE
2012 12067 07 14088 19-07-12 18 3476 21-06-12 2678 ORR-RA LOUCES E.I.R.L. I MAT GG AGENDA 2012 ICG (COMPLETAS) 2.00 UNIDAD 70.00 140.00 2.3.1.5.1.2 - - - - 140.00 140.00 140.00
COMPRA ESCRITORIO
ORDEN DE ANGULO CUSIHUALPA AIMEE SERVICIO DE RECEPPCION Y REGISTRADO DE SERVICIO
2012 12195 06 12423 28-06-12 18 6454 27-06-12 - ADMINISTRACION I SERV ADM 1.00 SERVICIO 1,000.00 1,000.00 2.3.2.7.11.99 - - - 1,000.00 - 1,000.00 1,000.00
SERVICIO ARLETTE COMPROBANTES DE PAGO DEL AÑO 2012. INDIRECTO
SERVICIO DE DISTRIBUCION Y MONITOREO DE
ORDEN DE BUSTOS PACHECO ROBERTO CARLOS DOCUMENTOS PARA LA APERTURA DE CUENTAS SERVICIO
SERVICIO MANUEL CORRIENTES DE LOS TRABAJADORES OBREROS DE INDIRECTO
LA MPMN
SERVICIO DE ANALISIS DE CUENTA DE EJERCICIOS
ORDEN DE SERVICIO
2012 12224 07 13439 12-07-12 18 6310 27-06-12 - ADMINISTRACION YUPANQUI FLORES ROXANA I SERV ADM ANTERIORES AL 2010 PARA EL SANEAMIENTO 1.00 SERVICIO 1,800.00 1,800.00 2.3.2.7.11.99 - - - 1,800.00 - 1,800.00 1,800.00
SERVICIO INDIRECTO
CONTABLE
SERVICIO DE RECOPILACION DE LA INFORMACION
ORDEN DE FUENTE DE AÑOS ANTERIORES AL 2010 PARA EL SERVICIO
2012 12226 07 13440 12-07-12 18 6309 27-06-12 - ADMINISTRACION SOSA AYCACHE LUZ MARINA I SERV ADM 1.00 SERVICIO 1,500.00 1,500.00 2.3.2.7.11.99 - - - 1,500.00 - 1,500.00 1,500.00
SERVICIO SANEAMIENTO CONTABLE, SEGUIMIENTO A INDIRECTO
SOLICITUDES DEL COMITE
ORDEN DE SERVICIO DE INGRESO DE LA INFORMACION EN EL SERVICIO
2012 12227 07 13198 10-07-12 18 6500 27-06-12 - ADMINISTRACION MONTAÑO INCA ALEJANDRO I SERV ADM 1.00 SERVICIO 1,200.00 1,200.00 2.3.2.7.11.99 - - - 1,200.00 - 1,200.00 1,200.00
SERVICIO SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO INDIRECTO
SERVICIO DE ANALISIS DE CUENTA 1502 ACTIVOS NO
ORDEN DE PRODUCIDOS Y 1503 VEHICULOS MAQUINARIA Y SERVICIO
2012 12230 12 29851 28-12-12 18 6499 27-06-12 - ADMINISTRACION CACERES MAMANI MERY GINA I SERV ADM 1.00 SERVICIO 1,300.00 1,300.00 2.3.2.7.11.99 - - - 1,300.00 - 1,300.00 1,300.00
SERVICIO OTROS (EJERCICIO 2006) PARA SANEAMIENTO INDIRECTO
CONTABLE - RUBRO INVERSIONES.
ORDEN DE SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE SERVICIO
2012 12231 06 12438 29-06-12 18 6460 27-06-12 - ADMINISTRACION PINEDA GUEVARA ROOSEVELT RONY I SERV ADM 1.00 SERVICIO 1,400.00 1,400.00 2.3.2.7.11.99 - - - 1,400.00 - 1,400.00 1,400.00
SERVICIO MATERIALES DE SEGUNDO USO INDIRECTO
ORDEN DE SERVICIO
2012 12232 07 13208 10-07-12 18 6324 27-06-12 - ADMINISTRACION PUMA QUISPE SILVERIO I SERV ADM SERVICIO DE CUSTODIA EN EL PALACIO MUNICIPAL 1.00 SERVICIO 1,300.00 1,300.00 2.3.2.7.11.99 - - - 1,300.00 - 1,300.00 1,300.00
SERVICIO INDIRECTO
ORDEN DE SERVICIO DE VERIFICACION DE BIENES SERVICIO
2012 12398 07 13860 16-07-12 18 6639 28-06-12 - ADMINISTRACION COAGUILA TONE ZENOBIO LEON I SERV ADM 1.00 SERVICIO 800.00 800.00 2.3.2.7.11.99 - - - 800.00 - 800.00 800.00
SERVICIO PATRIMONIALES E INTERNAMIENTOS INDIRECTO
ORDEN DE SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTES SERVICIO

2012 12625 07 14126 20-07-12 18 6452 27-06-12 - ADMINISTRACION GOMEZ SANTILLAN DUCELIA AYME I SERV ADM 1.00 SERVICIO 1,500.00 1,500.00 2.3.2.7.11.99 - - - 1,500.00 - 1,500.00 1,500.00
SERVICIO TECNICOS PARA LA BAJA DE BIENES PATRIMONIALES INDIRECTO
SERVICIO DE VERIFICACION Y AVANCE DE OBRA:

ORDEN DE SERVICIO
2012 13376 07 14673 30-07-12 18 7079 16-07-12 - ORR-RA RIVERA FLORES ROMMEL ANGEL I SERV GG MANTENIMIENTO DE VIAS PAVIMENTADAS EN LA URB. 1.00 GLOBAL 2,200.00 2,200.00 2.3.2.7.11.99 - - - - 2,200.00 2,200.00 2,200.00
SERVICIO INDIRECTO
VILLA FRANCIA DEL C. P. CHEN CHEN.
ORDEN DE SERVICIO DE CONTROL DE DOCUMENTOS INTERNOS Y SERVICIO
2012 13378 07 14680 30-07-12 18 7078 16-07-12 - ORR-RA ASCENCIO FLORES BELIA VALERIANA I SERV GG 1.00 GLOBAL 1,500.00 1,500.00 2.3.2.7.11.99 - - - - 1,500.00 1,500.00 1,500.00
SERVICIO EXTERNOS DEL MANTENIMIENTO INDIRECTO
SERVICIO DE RECONSTRUCCION DE BASE DE DATOS

ORDEN DE SERVICIO
2012 13409 07 14452 26-07-12 18 7096 16-07-12 - ADMINISTRACION MAMANI CRUZ WALTER ELMER I SERV ADM ACTIVOS FIJOS Y BIENES NO DEPRECIALBLES, 1.00 SERVICIO 1,500.00 1,500.00 2.3.2.7.11.99 - - - 1,500.00 - 1,500.00 1,500.00
SERVICIO INDIRECTO
UNIFORMIZAR DENOMINACIONES

2012 13417 10 04-10-12 18 3944 17-07-12 3945 ORR-RA MULTISERVICIOS E&L E.I.R.L. D MAT - ARENA PARA SLURRY 105.00 M3 40.00 4,200.00 2.3.1.11.1.1 4,200.00 - - - - - 4,200.00
ORDEN DE QUINTANA LLERENA JORGE SERVICIO DE CUSTODIA DE EQUIPOS Y OTROS PARA SERVICIO
2012 13449 07 14760 30-07-12 18 7127 17-07-12 - ORR-RA D SERV - 1.00 GLOBAL 1,100.00 1,100.00 2.3.2.4.1.2 1,100.00 - - - - - 1,100.00
SERVICIO EDUARDO LA ACTIVIDAD DIRECTO
ORDEN DE TELLES BUSTAMANTE OSCAR SERVICIO DE SELECCION DE MATERIALES EN EL SERVICIO
2012 13450 08 16183 15-08-12 18 7126 17-07-12 - ORR-RA D SERV - 1.00 GLOBAL 1,000.00 1,000.00 2.3.2.4.1.2 1,000.00 - 0 0 0 - 1000
SERVICIO CARMELO ALMACEN DIRECTO
ORDEN DE SERVICIO
2012 13502 09 18511 14-09-12 18 7156 17-07-12 - ORR-RA ZAMORA A E.I.R.L. D SERV - ELABORACION DE GIGANTOGRAFIA DE 3.60 X 2.40 M 1.00 UNIDAD 500.00 500.00 2.3.2.4.1.2 500.00 - - - - - 500.00
SERVICIO DIRECTO
ORDEN DE SERVICIO DE TRAZO Y NIVELACION PARA RELLENO, SERVICIO
2012 13607 08 16930 27-08-12 18 7244 18-07-12 - ORR-RA GAMEZ ENRIQUEZ PABLO CESAR D SERV - 1.00 GLOBAL 1,600.00 1,600.00 2.3.2.4.1.2 1,600.00 - - - - - 1,600.00
SERVICIO INCLUYE EQUIPO DIRECTO
SERVICIO DE INGRESO DE LA INFORMACION DE
ORDEN DE POMA MACEDO CLARICES DEL BIENES DEL AÑO 1999 EN EL SOFTWARE DEDICADO SERVICIO
SERVICIO CARMEN DE CONTROL PATRIMONIAL DE LA MUNICIPALIDAD INDIRECTO
PROVINCIAL MARISCAL NIETO.
SERVICIO DE MANTENIMEINTO VEHICULAR
(SUSPENSION, RODAMIENTOS, ENCENDIDOS,
17688 ORDEN DE SERVICIO
2012 14202 09 06-09-12 18 7532 25-07-12 - STSV CUAYLA RAMIREZ ANABEL BERTHA I SERV GG DIRECCION, ACENTADO DE VALCULAS, SISTEMA 1.00 GLOBAL 3,600.00 3,600.00 2.3.2.4.1.3 - - - - 3,600.00 3,600.00 3,600.00
17689 SERVICIO INDIRECTO
ELECTRICO) PARA CAMIONETA RURAL DE PLACA PJ-
2316
ORDEN DE MATERIAL
2012 14284 09 17298 03-09-12 18 4101 26-07-12 3507 ORR-RA QUISPE CANAHUIRE FRANCISCA D MAT - CAMARA PARA BUGUI (TRUPER) 5.00 UNIDAD 17.00 85.00 2.3.1.11.1.1 85.00 - - - - - 85.00
COMPRA DIRECTO
ORDEN DE CERRADURA PARA PUERTA CONTRAPLACADA (CHAPA MATERIAL
2012 14284 09 17298 03-09-12 18 4101 26-07-12 3507 ORR-RA QUISPE CANAHUIRE FRANCISCA D MAT - 1.00 UNIDAD 22.00 22.00 2.3.1.11.1.1 22.00 - - - - - 22.00
COMPRA PERILLA) FORTE DIRECTO
ORDEN DE SERVICIO DE INGRESO DE LA INFORMACION EN EL SERVICIO
2012 14309 08 16329 16-08-12 18 7617 26-07-12 - ADMINISTRACION PEREZ OLAYUNCA ROSA MARIA I SERV ADM 1.00 SERVICIO 1,200.00 1,200.00 2.3.2.7.11.99 - - - 1,200.00 - 1,200.00 1,200.00
SERVICIO SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO INDIRECTO
ALQUILER DE MINICARGADOR DE MINIMO 70 HP DE
ORDEN DE
2012 14499 11 25011 28-11-12 18 7680 31-07-12 - ORR-RA JVM INVERSIONES E.I.R.L. D SERV - COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 8 HP 50.00HORA MAQUINA 14.00 700.00 ALQUILER 2.3.2.5.1.4 700.00 - - - - - 700.00
SERVICIO
MOTOR KHOLER
2012 14611 10 03-10-12 18 4183 28-09-12 3946 ORR-RA MULTISERVICIOS E&L E.I.R.L. D MAT - MATERIAL BASE GRANULAR PARA RELLENO 105.00 M3 20.00 2,100.00 2.3.1.11.1.1 2,100.00 - - - - - 2,100.00
HOJA DE TRABAJO
GASTOS INDIRECTOS
ORDEN DE COAILA CATACORA GENOVEVA
2012 14644 10 19991 02-10-12 18 4193 02-08-12 3719 ORR-RA I MAT GG PAPEL BOND 74 GR T/A-1 GRO 2.00 MILLAR 24.00 48.00
UTILES DE ESCRITORIO 2.3.1.5.1.2 - - - - 48.00 48.00 48.00
COMPRA SILVERIA
2012 14644 10 19991 02-10-12 18 4193 02-08-12 3719 ORR-RA I MAT GG CLIPS 1.00 CAJA 2.00 2.00
COMPRA SILVERIA
2012 14644 10 19991 02-10-12 18 4193 02-08-12 3719 ORR-RA I MAT GG CINTA SCOTCH CHICO 2.00 UNIDAD 1.50 3.00
COMPRA SILVERIA
2012 14644 10 19991 02-10-12 18 4193 02-08-12 3719 ORR-RA I MAT GG FOLDER PORTA DOCUMENTOS 1.00 UNIDAD 14.00 14.00
COMPRA SILVERIA
2012 15503 11 23642 15-11-12 18 4375 17-08-12 4689 ORR-RA I MAT GG GASOHOL 84 PLUS 80.00 GALON 13.00 1,040.00 COMBUSTIBLE 2.3.1.3.1.1 - - - - 1,040.00 1,040.00 1,040.00
2012 15504 01 1072 11-01-13 18 4374 17-08-12 ORR-RA D MAT - GASOHOL 84 PLUS 65.00 GALON 13.00 845.00 COMBUSTIBLE 2.3.1.3.1.1 845.00 - - 0 0 - 845
2012 15504 01 1072 11-01-13 18 4374 17-08-12 ORR-RA D MAT - BIODIESEL B-5 200.00 GALON 14.50 2,900.00 COMBUSTIBLE 2.3.1.3.1.1 2,900.00 - - 0 0 - 2900
SERVICIO CUSTODIA DE EQUIPOS Y OTROS, EN LA
2012 15587 09 17639 05-09-12 18 8319 20-08-12 - ORR-RA I SERV GG 1.00 SERVICIO 1,100.00 1,100.00 2.3.2.7.11.99 - - - - 1,100.00 1,100.00 1,100.00
SERVICIO EDUARDO EN LA URBANIZACION VILLA FRANCIA DEL C.P. CHEN INDIRECTO
CHEN.
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS
ORDEN DE DE SANEAMIENTO MOQUEGUA SERVICIO
2012 15692 08 16823 24-08-12 18 8387 21-08-12 - ORR-RA I SERV GG SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. 1.00 SERVICIO 90.50 90.50 2.3.2.2.1.2 - - - - 90.50 90.50 90.50
SERVICIO SOCIEDAD ANONIMA- EPS INDIRECTO
MOQUEGUA S.A.
2012 15980 08 17039 28-08-12 18 PLANILLAS RES 000424 27-08-12 - PLLA AGOSTO D M.O - OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO 1.00 PLLA 4,106.85 4,106.85 2.1.1.8.2.1 4,106.85 - - - - - 4,106.85
2012 15980 09 17571 05-09-12 18 PLANILLAS RES 000424 27-08-12 - PLLA AGOSTO D M.O - OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO 1.00 PLLA 144.88 144.88 2.1.1.8.2.1 144.88 - - - - - 144.88
2012 15980 08 17039 28-08-12 18 PLANILLAS RES 000424 27-08-12 - PLLA AGOSTO D M.O - GRATIFICACIONES 1.00 PLLA 583.89 583.89 2.1.1.9.1.1 583.89 - - - - - 583.89
2012 15980 08 17039 28-08-12 18 PLANILLAS RES 000424 27-08-12 - PLLA AGOSTO D M.O - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 1.00 PLLA 291.97 291.97 2.1.1.9.2.1 291.97 - - - - - 291.97
2012 15980 08 17039 28-08-12 18 PLANILLAS RES 000424 27-08-12 - PLLA AGOSTO D M.O - 1.00 PLLA 291.97 291.97 2.1.1.9.3.3 291.97 - - - - - 291.97
2012 15980 09 18599 14-09-12 18 PLANILLAS RES 000424 27-08-12 - PLLA AGOSTO D M.O - CONTRIBUCIONES A ESSALUD 1.00 PLLA 1,093.04 1,093.04 2.1.3.1.1.5 1,093.04 - - - - - 1,093.04
2012 15980 09 18599 14-09-12 18 PLANILLAS RES 000424 27-08-12 - PLLA AGOSTO D M.O - OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR 1.00 PLLA 28.27 28.27 2.1.3.1.1.6 28.27 - - - - - 28.27
ORDEN DE AMESQUITA JURADO SABINO SERVICIO DE CONTROL DE DOCUMENTOS INTERNOS Y SERVICIO
SERVICIO ABRAHAM EXTERNOS DEL MANTENIMIENTO. INDIRECTO
ORDEN DE CARTUCHO NEGRO PARA IMPRESORA HP LASERJET
2012 18364 10 21982 24-10-12 18 4970 25-09-12 4480 ORR-RA LOUCES E.I.R.L. I MAT GG 1.00 UNIDAD 240.00 240.00
COMPRA M1522 NF (TIPO 36A) HP
ORDEN DE
2012 18364 10 21982 24-10-12 18 4970 25-09-12 4480 ORR-RA LOUCES E.I.R.L. I MAT GG FOLDER TIPO FILE A-4 GRAFIPAPLE X 25 UNID 1.00 PAQUETE 8.00 8.00
COMPRA
ORDEN DE
2012 18364 10 21982 24-10-12 18 4970 25-09-12 4480 ORR-RA LOUCES E.I.R.L. I MAT GG TINTA PARA SELLO TRODAT - TRODAT 1.00 FRASCO 8.00 8.00
COMPRA
ORDEN DE
2012 18364 10 21982 24-10-12 18 4970 25-09-12 4480 ORR-RA LOUCES E.I.R.L. I MAT GG FASTENER X 50 UNID. KP 1.00 CAJA 4.00 4.00
COMPRA
1334 ORDEN DE SETRANSJA EMPRESA INDIVIDUAL SERVICIO TANQUE IMPRIMADOR AUTOPROPULSADO

2012 18394 01 11-01-13 18 9722 25-09-12 - ORR-RA D SERV - 20.00HORA MAQUINA 135.00 2,700.00 ALQUILER 2.3.2.4.1.2 2,700.00 - - - - - 2,700.00
1335 SERVICIO RESP LTDA. DE 1000 GLN (QUEMADOR Y MOTOR PETROLERO)
SERVICIO ALQUILER DE CAMION CISTERNA DE 5000

GLN.
PLACA: Z1D-938
CLASE: CAMION
3229 ORDEN DE
2012 18395 01 21-01-13 18 9730 25-09-12 - ORR-RA CUAYLA PARE LUIS AGUSTIN D SERV - MARCA: VOLVO 4.00 DIA 400.00 1,600.00 ALQUILER 2.3.2.5.1.2 1,600.00 - - - - - 1,600.00
3230 SERVICIO
CARROCERIA: BARANDA
CARGA UTIL: 12.180
AÑO FAB.: 1986
MODELO: F-10
24819 ORDEN DE
2012 18396 11 27-11-12 18 9723 25-09-12 - ORR-RA SAN SEBASTIAN EQUIPOS E.I.R.L. D SERV - SERVICIO RODILLO LISO VIBRA TORIO DE 3-5 TON 40.00HORA MAQUINA 75.00 3,000.00 ALQUILER 2.3.2.5.1.4 3,000.00 - - - - - 3,000.00
24820 SERVICIO
25878 ORDEN DE
2012 18501 12 06-12-12 18 9865 26-09-12 - ORR-RA SAN SEBASTIAN EQUIPOS E.I.R.L. D SERV - SERVICIO MINI CARGADOR MULTIPROPOSITO 64.50HORA MAQUINA 70.00 4,515.00 ALQUILER 2.3.2.5.1.4 4,515.00 - - - - - 4,515.00
25879 SERVICIO
2012 18571 12 27-12-12 18 5049 27-09-12 ORR-RA MULTISERVICIOS E&L E.I.R.L. D MAT - MATERIAL GRANULAR PARA BASE 270.00 M3 19.95 5,386.50 2.3.1.11.1.1 5,386.50 - - - - - 5,386.50
2012 18572 12 20-12-12 18 5050 27-09-12 ORR-RA MULTISERVICIOS E&L E.I.R.L. D MAT - ARENA GRUESA PARA SLURRY 255.00 M3 40.00 10,200.00 2.3.1.11.1.1 10,200.00 - - - - - 10,200.00
ORDEN DE MATERIAL
2012 18573 11 25253 30-11-12 18 5051 27-09-12 4756 ORR-RA COMERCIALIZADORA FCS E.I.R.L. D MAT - CEMENTO PORTLAND TIPO I YURA 60.00 BOLSA 22.50 1,350.00 2.3.1.11.1.1 1,350.00 - - - - - 1,350.00
COMPRA DIRECTO
ORDEN DE
2012 18700 10 21536 18-10-12 18 5056 27-09-12 4305 ORR-RA CONDORI TAPIA TERESA YOLANDA I MAT GG CINTA DE SEGURIDAD COLOR ROJO X 500 METROS 2.00 ROLLO 35.00 70.00 SEGURIDAD 2.3.1.6.1.4 - - - - 70.00 70.00 70.00
COMPRA
SERVICENTRO TACNA SOCIEDAD
2771 ORDEN DE ASFALTO LIQUIDO MC - 30 CUT BACK MARCA MATERIAL
2012 18852 01 18-01-13 18 4683 11-09-12 ORR-RA COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD D MAT - 3,245.00 GALON 12.91 41,900.00 2.3.1.11.1.1 41,900.00 - - - - - 41,900.00
2772 COMPRA NACIONAL DIRECTO
LIMITADA
ORDEN DE TDM ASFALTOS SOCIEDAD ANONIMA MATERIAL

2012 18902 12 26201 07-12-12 18 5079 28-09-12 4953 ORR-RA D MAT - EMULSION ASFALTICA CATIONICA DE ROTURA LENTA 6,050.00 GALON 12.60 76,200.00 2.3.1.11.1.1 76,200.00 - - - - - 76,200.00
COMPRA CERRADA - TDM ASFALTOS S.A.C. DIRECTO
ORDEN DE
2012 18959 10 21480 18-10-12 18 5168 02-10-12 4327 ORR-RA BAYLON ROMERO ALICIA IRMA D MAT - RASTRILLO DE JEBE NACIONAL 4.00 UNIDAD 18.00 72.00 HERRAMIENTAS 2.3.1.11.1.1 72.00 - - - - - 72.00
COMPRA
ORDEN DE MATERIAL
2012 18959 10 21480 18-10-12 18 5168 02-10-12 4327 ORR-RA BAYLON ROMERO ALICIA IRMA D MAT - MALLA RASCHELL 80 % NACIONAL 20.00 METRO 10.00 200.00 2.3.1.11.1.1 200.00 - - - - - 200.00
COMPRA DIRECTO
29163 ORDEN DE TDM ASFALTOS SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE PREPARACION, FABRICACION Y

2012 19050 12 28-12-12 18 9583 21-09-12 - ORR-RA D SERV - 1.00 GLOBAL 200,600.00 200,600.00 ALQUILER 2.3.2.5.1.4 200,600.00 - - - - - 200,600.00
30111 SERVICIO CERRADA - TDM ASFALTOS S.A.C. COLOCACION DE MORTERO ASFALTICO.

ORDEN DE SERVICIO
2012 19477 10 22388 30-10-12 18 10263 10-10-12 - ORR-RA ASCENCIO FLORES BELIA VALERIANA I SERV GG EXTERNOS DEL MTTO. DE VIAS PAVIMENTADAS EN LA 1.00 SERVICIO 1,800.00 1,800.00 2.3.2.7.11.99 - - - - 1,800.00 1,800.00 1,800.00
SERVICIO INDIRECTO
URB. VILLA FRANCIA DEL C.P. CHEN CHEN.
SERVICIO DE VERIFICACION Y CONTROL DE AVANCE

ORDEN DE SERVICIO
2012 19478 11 22571 05-11-12 18 10262 10-10-12 - ORR-RA RIVERA FLORES ROMMEL ANGEL I SERV GG DE MANTENIMIENTO: VIAS PAVIMENTADAS EN LA URB. 1.00 GLOBAL 2,450.00 2,450.00 2.3.2.7.11.99 - - - - 2,450.00 2,450.00 2,450.00
SERVICIO INDIRECTO
VILLA FRANCIA.
ORDEN DE MATERIAL
2012 19628 10 22068 24-10-12 18 5341 11-10-12 4528 ORR-RA GALLARDO MAMANI LUZ BIRZAYIT D MAT - CAMARA PARA BUGUI MARCA TRUPER 5.00 UNIDAD 16.00 80.00 2.3.1.11.1.1 80.00 - - - - - 80.00
COMPRA DIRECTO
HOJA DE TRABAJO
GASTOS INDIRECTOS
ORDEN DE
2012 19628 10 22068 24-10-12 18 5341 11-10-12 4528 ORR-RA GALLARDO MAMANI LUZ BIRZAYIT D MAT - ESCOBA DE PAJA MARCA NACIONAL 10.00 UNIDAD 10.00 100.00 HERRAMIENTAS 2.3.1.11.1.1 100.00 - - - - - 100.00
COMPRA
ORDEN DE MATERIAL
2012 19628 10 22068 24-10-12 18 5341 11-10-12 4528 ORR-RA GALLARDO MAMANI LUZ BIRZAYIT D MAT - TRAPO INDUSTRIAL MARCA NACIONAL 3.00 KILOGRAMO 6.00 18.00 2.3.1.11.1.1 18.00 - - - - - 18.00
COMPRA DIRECTO
ORDEN DE BIDON DE PLASTICO GALONERA DE 10 GLN. MARCA MATERIAL
2012 19628 10 22068 24-10-12 18 5341 11-10-12 4528 ORR-RA GALLARDO MAMANI LUZ BIRZAYIT D MAT - 1.00 UNIDAD 15.50 15.50 2.3.1.11.1.1 15.50 - - - - - 15.50
COMPRA NACIONAL DIRECTO
ORDEN DE
2012 19634 10 22067 24-10-12 18 5342 11-10-12 4530 ORR-RA GALLARDO MAMANI LUZ BIRZAYIT I MAT GG LENTES DE SEGURIDAD PARA OBRERO SAFETY 10.00 UNIDAD 6.00 60.00 VESTIMENTA 2.3.1.6.1.4 - - - - 60.00 60.00 60.00
COMPRA
ORDEN DE
2012 19634 10 22067 24-10-12 18 5342 11-10-12 4530 ORR-RA GALLARDO MAMANI LUZ BIRZAYIT I MAT GG MASCARILLA DOS VIAS KAMASA 15.00 UNIDAD 18.00 270.00 VESTIMENTA 2.3.1.6.1.4 - - - - 270.00 270.00 270.00
COMPRA
ORDEN DE
2012 19634 10 22067 24-10-12 18 5342 11-10-12 4530 ORR-RA GALLARDO MAMANI LUZ BIRZAYIT I MAT GG CINTA DE SEGURIDAD DE 500 MTS. NACIONAL 2.00 ROLLO 35.00 70.00 VESTIMENTA 2.3.1.6.1.4 - - - - 70.00 70.00 70.00
COMPRA
ORDEN DE
2012 19634 10 22067 24-10-12 18 5342 11-10-12 4530 ORR-RA GALLARDO MAMANI LUZ BIRZAYIT I MAT GG FRANELA NACIONAL 7.00 METRO 6.00 42.00 VESTIMENTA 2.3.1.6.1.4 - - - - 42.00 42.00 42.00
COMPRA
ORDEN DE MERCANTIL MOQUEGUA SERVICIOS LECHE EVAPORADA TARRO CHICO X 48 LATAS PURA
2012 19776 11 23427 13-11-12 18 5340 11-10-12 ORR-RA D MAT - 4.00 CAJA 72.00 288.00 ALIMENTOS 2.3.1.1.1.1 288.00 - - - - - 288.00
COMPRA GENERALES SAC VIDA
SERVICIO DE CUSTODIA DE EQUIPOS Y OTROS EN LA
SERVICIO EDUARDO EN LA URBANIZACION VILLA FRANCIA DEL CP CHEN INDIRECTO
CHEN
SERVICIO ALQUILER DE MEZCLADORA DE CONCRETO
TIPO TROMPO DE 11P3
26660 ORDEN DE
2012 20137 12 12-12-12 18 10656 22-10-12 - ORR-RA MARON MAQUERA ANASTACIA D SERV - MARCA: KOHLER 120.00 HORAS 14.00 1,680.00 ALQUILER 2.3.2.5.1.4 1,680.00 - - - - - 1,680.00
26661 SERVICIO
AÑO FABRICACION: 2009
MODELO: 11.HP
2012 20215 01 3815 29-01-13 18 5476 22-10-12 ORR-RA D MAT - BIODIESEL B-5 100.00 GALON 14.50 1,450.00 COMBUSTIBLE 2.3.1.3.1.1 1,450.00 - - - - - 1,450.00
2012 20287 01 97 04-01-13 18 5480 22-10-12 ORR-RA I MAT GG GASOHOL 84 PLUS 73.50 GALON 13.00 955.50 COMBUSTIBLE 2.3.1.3.1.1 - - - - 955.50 955.50 955.50
ORDEN DE SERVICIO ALQUILER DE COMPACTADOR VIBRATORIO
2012 20323 12 28382 24-12-12 18 10706 22-10-12 - ORR-RA JVM INVERSIONES E.I.R.L. D SERV - 11.33HORA MAQUINA 14.00 158.62 ALQUILER 2.3.2.5.1.4 158.62 - - - - - 158.62
SERVICIO TIPO PLANCHA 8 HP.
ORDEN DE
2012 20431 11 23612 15-11-12 18 5520 24-10-12 4730 ORR-RA CONDORI TAPIA TERESA YOLANDA I MAT GG MALLA DE SEGURIDAD X 50 METROS NACIONAL 7.00 ROLLO 48.00 336.00 SEGURIDAD 2.3.1.6.1.4 - - - - 336.00 336.00 336.00
COMPRA
ORDEN DE
2012 20431 11 23612 15-11-12 18 5520 24-10-12 4730 ORR-RA CONDORI TAPIA TERESA YOLANDA I MAT GG CINTA DE SEGURIDAD X 500 METROS NACIONAL 4.00 ROLLO 35.00 140.00 SEGURIDAD 2.3.1.6.1.4 - - - - 140.00 140.00 140.00
COMPRA
ORDEN DE MATERIAL
2012 20438 11 23827 16-11-12 18 5519 24-10-12 4729 ORR-RA CONDORI TAPIA TERESA YOLANDA D MAT - BROCHA DE 4" TUMI 2.00 UNIDAD 21.00 42.00 2.3.1.11.1.1 42.00 - - - - - 42.00
COMPRA DIRECTO
ORDEN DE MATERIAL
2012 20438 11 23827 16-11-12 18 5519 24-10-12 4729 ORR-RA CONDORI TAPIA TERESA YOLANDA D MAT - BROCHA DE 2" TUMI 2.00 UNIDAD 9.50 19.00 2.3.1.11.1.1 19.00 - - - - - 19.00
COMPRA DIRECTO
ORDEN DE MATERIAL
2012 20438 11 23827 16-11-12 18 5519 24-10-12 4729 ORR-RA CONDORI TAPIA TERESA YOLANDA D MAT - ACEITE DIESEL SAE 30 SHELL 2.00 GALON 63.00 126.00 2.3.1.11.1.1 126.00 - - - - - 126.00
COMPRA DIRECTO
2012 20527 10 22457 31-10-12 18 PLANILLAS 1940 26-10-12 - PLLA OCTUBRE D M.O - OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO 1.00 PLLA 230.63 230.63 2.1.1.8.2.1 230.63 - - - - - 230.63
2012 20527 11 24339 21-11-12 18 PLANILLAS 26-10-12 - PLLA OCTUBRE D M.O - CONTRIBUCIONES A ESSALUD 1.00 PLLA 120.26 120.26 2.1.3.1.1.5 120.26 - - - - - 120.26
2012 20527 11 24339 21-11-12 18 PLANILLAS 26-10-12 - PLLA OCTUBRE D M.O - OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR 1.00 PLLA 8.42 8.42 2.1.3.1.1.6 8.42 - - - - - 8.42
24933 ORDEN DE
2012 20750 11 28-11-12 18 10919 25-10-12 - ORR-RA SAN SEBASTIAN EQUIPOS E.I.R.L. D SERV - ALQUILER DE RODILLO LISO VIBRATORIO DE 3-5 TON. 20.00HORA MAQUINA 75.00 1,500.00 ALQUILER 2.3.2.5.1.4 1,500.00 - - - - - 1,500.00
24934 SERVICIO
SERVICIO DE DESMOVILIZACION DEL CAMION
641 ORDEN DE
2012 20943 01 08-01-13 18 11074 30-10-12 - ORR-RA TRANSCOMER E.I.R.LTDA D SERV - MICROPAVIMENTADOR DESDE MOQUEGUA A LIMA 1.00 GLOBAL 9,000.00 9,000.00 ALQUILER 2.3.2.5.1.2 9,000.00 - - - - - 9,000.00
642 SERVICIO
(CAMA BAJA).
2012 21239 01 1078 11-01-13 18 5679 06-11-12 ORR-RA D MAT - BIODIESEL B-5 97.00 GALON 14.50 1,406.50 COMBUSTIBLE 2.3.1.3.1.1 1,406.50 - - 0 0 - 1406.5
2012 21239 01 1078 11-01-13 18 5679 06-11-12 ORR-RA D MAT - GASOHOL 95 PLUS 5.00 GALON 18.20 91.00 COMBUSTIBLE 2.3.1.3.1.1 91 0 0 0 0 - 91
2012 21297 01 1074 11-01-13 18 5692 26-12-12 ORR-RA I MAT GG GASOHOL 84 PLUS 20.00 GALON 14.40 288.00 COMBUSTIBLE 2.3.1.3.1.1 - - - - 288.00 288.00 288.00
2012 22024 11 24687 23-11-12 18 PLLA CAS 368 19-11-12 - PLLA NOVIEMBRE CAS I M.O GG CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 1.00 PLLA 3,400.00 3,400.00 2.3.2.8.1.1 - - - - 3,400.00 3,400.00 3,400.00
2012 22024 12 27172 17-12-12 18 PLLA CAS 368 19-11-12 - PLLA NOVIEMBRE CAS I M.O GG CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 1.00 PLLA 98.55 98.55 2.3.2.8.1.2 - - - - 98.55 98.55 98.55
SERVICIO DE VERIFICACION Y CONTROL DE AVANCE
ORDEN DE SERVICIO
2012 22031 12 26507 11-12-12 18 11555 14-11-12 - ORR-RA RIVERA FLORES ROMMEL ANGEL I SERV GG DE MANTENIMIENTO: VIAS PAVIMENTADAS EN LA URB. 1.00 SERVICIO 2,500.00 2,500.00 2.3.2.7.11.99 - - - - 2,500.00 2,500.00 2,500.00
SERVICIO INDIRECTO
VILLA FRANCIA.

ORDEN DE SERVICIO
2012 22032 11 25143 29-11-12 18 11554 14-11-12 - ORR-RA ASCENCIO FLORES BELIA VALERIANA I SERV GG EXTERNOS DEL MTTO. DE VIAS PAVIMENTADAS EN LA 1.00 SERVICIO 1,800.00 1,800.00 2.3.2.7.11.99 - - - - 1,800.00 1,800.00 1,800.00
SERVICIO INDIRECTO
URB. VILLA FRANCIA DEL C.P. CHEN CHEN.
SERVICIO DE PINTADO EN EL PAVIMENTO(LINEAS

ORDEN DE LATERALES, LINEA CENTRAL,PASO PEATONAL,LINEA SERVICIO
2012 22036 01 29558 07-01-13 18 11552 14-11-12 - ORR-RA CABANA JUAREZ ROMA JULIA D SERV - 1,085.28 M2 4.00 4,341.12 2.3.2.4.1.2 4,341.12 - - - - - 4,341.12
SERVICIO DE PARADA Y FLECHAS DIRECCIONALES) CON DIRECTO
MAQUINA PINTARRAYA, INCLLUYE MANO DE OBRA
HOJA DE TRABAJO
GASTOS INDIRECTOS
2012 22264 11 24406 21-11-12 18 PLANILLAS 2291 20-11-12 - PLLA NOVIEMBRE D M.O - OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO 1.00 PLLA 11,566.97 11,566.97 2.1.1.8.2.1 11,566.97 - - - - - 11,566.97
2012 22264 11 24406 21-11-12 18 PLANILLAS 2291 20-11-12 - PLLA NOVIEMBRE D M.O - GRATIFICACIONES 1.00 PLLA 1,899.37 1,899.37 2.1.1.9.1.1 1,899.37 - - - - - 1,899.37
2012 22264 11 24406 21-11-12 18 PLANILLAS 2291 20-11-12 - PLLA NOVIEMBRE D M.O - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 1.00 PLLA 949.68 949.68 2.1.1.9.2.1 949.68 - - - - - 949.68
2012 22264 11 24406 21-11-12 18 PLANILLAS 2291 20-11-12 - PLLA NOVIEMBRE D M.O - 1.00 PLLA 949.68 949.68 2.1.1.9.3.3 949.68 - - - - - 949.68
2012 22264 12 27151 17-12-12 18 PLANILLAS 2291 20-11-12 - PLLA NOVIEMBRE D M.O - CONTRIBUCIONES A ESSALUD 1.00 PLLA 1,242.23 1,242.23 2.1.3.1.1.5 1,242.23 - - - - - 1,242.23
2012 22264 12 27151 17-12-12 18 PLANILLAS 2291 20-11-12 - PLLA NOVIEMBRE D M.O - OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR 1.00 PLLA 77.77 77.77 2.1.3.1.1.6 77.77 - - - - - 77.77
SERVICIO DE ELABORACION DE FICHA TECNICA
LUCAS Y LUCAS CONSULTORES "MANTENIMIENTO DE VIAS PAVIMENTADAS EN LA URB.
ORDEN DE SERVICIO
2012 22353 01 4033 31-01-13 18 10320 11-10-12 - STSV SOCIEDAD CIVIL DE I SERV GG VILLA FRANCIA DEL C. P. CHEN CHEN, DISTRITO DE 1.00 SERVICIO 3,784.00 3,784.00 2.3.2.7.11.99 - - - - 3,784.00 3,784.00 3,784.00
SERVICIO INDIRECTO
RESPONSABILIDAD LIMITADA MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO -
MOQUEGUA".
T Y J DISTRIBUCIONES EMPRESA
ORDEN DE CARTUCHO NEGRO P/IMPRESORA HP LASER JET
2012 22969 12 27357 17-12-12 18 6040 23-11-12 5151 ORR-RA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD I MAT GG 1.00 UNIDAD 245.00 245.00
COMPRA M1522 NFC(36A)
LIMITADA
ORDEN DE
2012 22969 12 27357 17-12-12 18 6040 23-11-12 5151 ORR-RA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD I MAT GG PAPEL BOND 74 GR T/A-1 BRIO 4.00 MILLAR 23.50 94.00
COMPRA
LIMITADA
ORDEN DE
2012 22969 12 27357 17-12-12 18 6040 23-11-12 5151 ORR-RA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD I MAT GG LAPICEROS TINTA LIQUIDA C/AZUL PILOT 5.00 UNIDAD 3.50 17.50
COMPRA
LIMITADA
ORDEN DE
2012 22969 12 27357 17-12-12 18 6040 23-11-12 5151 ORR-RA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD I MAT GG LAPICEROS TINTA SECA C/AZUL PILOT 5.00 UNIDAD 1.90 9.50
COMPRA
LIMITADA
ORDEN DE
2012 22969 12 27357 17-12-12 18 6040 23-11-12 5151 ORR-RA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD I MAT GG CUADERNO CUADRICULADO A4 DE 100 HOJAS APOLO 2.00 UNIDAD 4.80 9.60
COMPRA
LIMITADA
ORDEN DE
2012 22969 12 27357 17-12-12 18 6040 23-11-12 5151 ORR-RA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD I MAT GG GRAPAS 26/6 ARTESCO 1.00 CAJA 3.50 3.50
COMPRA
LIMITADA
ORDEN DE
2012 22969 12 27357 17-12-12 18 6040 23-11-12 5151 ORR-RA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD I MAT GG ARCHIVADOR GRANDE C/PALANCA ALPHA 2.00 UNIDAD 4.40 8.80
COMPRA
LIMITADA
2012 23008 12 10-12-12 18 6072 26-11-12 5095 ORR-RA MULTISERVIS ARIANS E.I.R.L. D MAT - PINTURA TRAFICO MAESTRO ANYPSA 14.00 GALON 45.00 630.00 2.3.1.11.1.1 630.00 - - - - - 630.00
2012 23008 12 10-12-12 18 6072 26-11-12 5095 ORR-RA MULTISERVIS ARIANS E.I.R.L. D MAT - MICROESFERA DE VIDRIO 22.00 KILOGRAMO 10.50 231.00 2.3.1.11.1.1 231.00 - - - - - 231.00
2012 23008 12 10-12-12 18 6072 26-11-12 5095 ORR-RA MULTISERVIS ARIANS E.I.R.L. D MAT - DISOLVENTE PARA PINTURA DE TRAFICO ANYPA 9.00 GALON 35.00 315.00 2.3.1.11.1.1 315.00 - - - - - 315.00
ALQUILER DE CAMION BARANDA (4 TON.)
PLACA: Z3Z-933
CLASE: CAMION
ORDEN DE MARCA: HYUNDAI
2012 23122 12 28734 27-12-12 18 12138 23-11-12 - ORR-RA JIMENEZ MAMANI BASILIO D SERV - 5.00 DIA 120.00 600.00 ALQUILER 2.3.2.5.1.2 600.00 - - - - - 600.00
SERVICIO CARROCERIA:BARANDA
CARGA UTIL: 2.830
AÑO FAB.: 1993
MODELO: MIGHTY
SERVICIO DE ELABORACION DE CUADROS DE
VALORIZACION TECNICA-FINANCIERA PARA EL
ORDEN DE INFORME FINAL Y LEVANTAMIENTO DE SERVICIO
2012 25157 12 28768 27-12-12 18 13142 12-12-12 - ORR-RA RIVERA FLORES ROMMEL ANGEL I SERV GG 1.00 GLOBAL 2,000.00 2,000.00 2.3.2.7.11.99 - - - - 2,000.00 2,000.00 2,000.00
SERVICIO OBSERVACIONES DE LA ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO INDIRECTO
DE VIAS PAVIMENTADAS EN LA URB. VILLA FRANCIA
DEL CP CHEN CHEN
ORDEN DE CHAMBI PARILLO VERONICA SERVICIO DE CUSTODIA DE EQUIPOS DE OFICINA SERVICIO
2012 25158 12 28894 28-12-12 18 13141 12-12-12 - ORR-RA I SERV GG 1.00 GLOBAL 800.00 800.00 2.3.2.7.11.99 - - - - 800.00 800.00 800.00
SERVICIO MAGDALENA TECNICA DE LA ACTIVIDAD INDIRECTO
SERVICIO DE RECOPILACION DE DOCUMENTACION
FINANCIERA (INC. ORDENAMIENTO Y FOLIADO)PARA
ORDEN DE SERVICIO
2012 25255 12 29618 28-12-12 18 13122 12-12-12 - ORR-RA ASCENCIO FLORES BELIA VALERIANA I SERV GG LA ACTIVIDAD. MANTENIMIENTO DE VIAS 1.00 SERVICIO 2,000.00 2,000.00 2.3.2.7.11.99 - - - - 2,000.00 2,000.00 2,000.00
SERVICIO INDIRECTO
PAVIMENTADAS EN LA URB. VILLA FRANCIA DEL CP
CHEN CHEN
SERVICIO DE IMPRESION DE CARPETAS PARA EL

GRAFIC NACIONAL EMPRESA
318 ORDEN DE EVENTO DE SENSIBILIZACION EN EL MANTENIMIENTO SERVICIO
2012 25625 01 07-01-13 18 13494 14-12-12 - ORR-RA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD D SERV - 1.00 SERVICIO 2,200.00 2,200.00 2.3.2.4.1.2 2,200.00 - - - - - 2,200.00
319 SERVICIO DE CONSERVACION DE VIAS Y SEÑALES SEGUN DIRECTO
LIMITADA
MODELO(INCLUYE MATERIAL DIDACTICO)

2012 25874 12 28667 26-12-12 18 PLLA CAS 401 19-12-12 - PLLA DICIEMBRE CAS I M.O GG CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 1.00 PLLA 3,179.40 3,179.40 2.3.2.8.1.1 - - - - 3,179.40 3,179.40 3,179.40
2012 25874 01 158 04-01-13 18 PLLA CAS 401 19-12-12 - PLLA DICIEMBRE CAS I M.O GG CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 1.00 PLLA 438.60 438.60 2.3.2.8.1.1 - - - - 438.60 438.60 438.60
2012 25874 01 527 08-01-13 18 PLLA CAS 401 19-12-12 - PLLA DICIEMBRE CAS I M.O GG CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 1.00 PLLA 98.55 98.55 2.3.2.8.1.2 - - - - 98.55 98.55 98.55
610,149.06 529,741.09 - - 17,000.00 63,407.97 80,407.97 610,149.06

ACTA DE CONCILIACIÓN DE EVALUACIÓN FINANCIERA Y EVALUACIÓN PRESUPUESTAL
PROYECTO : 3.999999 SIN PRODUCTO
COMPONENTE : 5.000948 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL
FUNCION : 15 TRANSPORTE
DIVISION FUNCIONAL : 036 TRANSPORTE URBANO
GRUPO FUNCIONAL : 0074 VIAS URBANAS
AÑO : 2,012
EVALUACIÓN FINANCIERA EVALUACIÓN PRESUPUESTAL
META 0027-7 META 0027-7 DIFERENCIA

TOTAL TOTAL
2012 2012
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 115,964.42 115,964.42 115,964.42 115,964.42 -
2.1.1.8.2.1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO 66,198.31 66,198.31 66,198.31 66,198.31 -
2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES 10,755.92 10,755.92 10,755.92 10,755.92 -
2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 5,377.95 5,377.95 5,377.95 5,377.95 -
2.1.1.9.3.3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) 5,377.95 5,377.95 5,377.95 5,377.95 -
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 7,891.48 7,891.48 7,891.48 7,891.48 -
2.1.3.1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR 444.72 444.72 444.72 444.72 -
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 19,228.24 19,228.24 19,228.24 19,228.24 -
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 689.85 689.85 689.85 689.85 -
BIENES 181,262.50 181,262.50 181,262.50 181,262.50 -
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 288.00 288.00 288.00 288.00 -
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 14,236.00 14,236.00 14,236.00 14,236.00 -
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 845.00 845.00 845.00 845.00 -
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 580.90 580.90 580.90 580.90 -
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD 5,906.00 5,906.00 5,906.00 5,906.00 -
2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 159,406.60 159,406.60 159,406.60 159,406.60 -
SERVICIOS 312,324.14 312,324.14 312,324.14 312,324.14 -
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 202.58 202.58 202.58 202.58 -
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 99.90 99.90 99.90 99.90 -
2.3.2.4.1.2 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES 13,441.12 13,441.12 13,441.12 13,441.12 -
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 -
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS 17,382.42 17,382.42 17,382.42 17,382.42 -
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 230,626.12 230,626.12 230,626.12 230,626.12 -
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES 800.00 800.00 800.00 800.00 -
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 46,172.00 46,172.00 46,172.00 46,172.00 -
OTROS GASTOS 598.00 598.00 598.00 598.00 -
2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 598.00 598.00 598.00 598.00 -
TOTAL GENERAL 610,149.06 610,149.06 610,149.06 610,149.06 -
EJECUCIÓN TOTAL
EJECUCIÓN AÑO 2012 610,149.06
TOTAL EVALUACIÓN FINANCIERA 610,149.06
ADICIONES
(+) PECOSA Nº 139-2012 922.00
(+) PECOSA Nº 455-2012 40.40
DEDUCCIONES
(-) NEA Nº 108-2012 -737.50
(-) NEA Nº 114-2012 -1,359.60
(-) NEA Nº 136-2012 -308.30
BIENES DURADEROS -
BIENES NO DEPRECIABLES -
PLANILLA DE SUBSIDIO -
COSTO REAL DE LA FICHA DE MANTENIMIENTO 608,706.06
ANEXO Nº 02
AÑO : 2,012
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO
RECURSOS DETERMINADOS RECURSOS ORDINARIOS TOTAL

ESPECIFICA PPTO PROG.
NOMBRE DE LAS PARTIDAS
DE GASTO 2012 PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO SALDO NO
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO EJECUTADO
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 156,426.22 156,426.22 115,964.42 - 156,426.22 115,964.42 40,461.80
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 143,891.88 143,891.88 87,710.13 - 143,891.88 87,710.13 56,181.75
2.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 57,504.10 57,504.10 - - 57,504.10 - 57,504.10
2.1.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 57,504.10 57,504.10 - - 57,504.10 - 57,504.10
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO) 57,504.10 57,504.10 - - 57,504.10 - 57,504.10
2.1.1.8 PERSONAL OBRERO 67,596.24 67,596.24 66,198.31 - 67,596.24 66,198.31 1,397.93
2.1.1.8.2 PERSONAL OBRERO EVENTUAL 67,596.24 67,596.24 66,198.31 - 67,596.24 66,198.31 1,397.93
2.1.1.8.2.1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO 67,596.24 67,596.24 66,198.31 - 67,596.24 66,198.31 1,397.93
2.1.1.9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 18,791.54 18,791.54 21,511.82 - 18,791.54 21,511.82 -2,720.28
2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 2,400.00 2,400.00 10,755.92 - 2,400.00 10,755.92 -8,355.92
2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES - 10,755.92 - - 10,755.92 -10,755.92
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS 2,400.00 2,400.00 - - 2,400.00 - 2,400.00
2.1.1.9.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 4,790.09 4,790.09 5,377.95 - 4,790.09 5,377.95 -587.86
2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 4,790.09 4,790.09 5,377.95 - 4,790.09 5,377.95 -587.86
2.1.1.9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 11,601.45 11,601.45 5,377.95 - 11,601.45 5,377.95 6,223.50
2.1.1.9.3.3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) 11,601.45 11,601.45 5,377.95 - 11,601.45 5,377.95 6,223.50
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 12,534.34 12,534.34 8,336.20 - 12,534.34 8,336.20 4,198.14
2.1.3.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 12,534.34 12,534.34 8,336.20 - 12,534.34 8,336.20 4,198.14
2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 12,534.34 12,534.34 8,336.20 - 12,534.34 8,336.20 4,198.14
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 12,534.34 12,534.34 7,891.48 - 12,534.34 7,891.48 4,642.86
2.1.3.1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR - 444.72 - - 444.72 -444.72
2.3.2.8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - - 19,918.09 - - 19,918.09 -19,918.09
2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - - 19,918.09 - - 19,918.09 -19,918.09
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - 19,228.24 - - 19,228.24 -19,228.24
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. - 689.85 - - 689.85 -689.85
2.3 BIENES Y SERVICIOS 529,538.51 529,538.51 493,586.64 - 529,538.51 493,586.64 35,951.87
2.3.1 COMPRA DE BIENES 407,108.15 407,108.15 181,262.50 - 407,108.15 181,262.50 225,845.65
2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS - - 288.00 - - 288.00 -288.00
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS - - 288.00 - - 288.00 -288.00
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO - 288.00 - - 288.00 -288.00
2.3.1.2 VESTUARIOS Y TEXTILES 10,410.00 10,410.00 - - 10,410.00 - 10,410.00
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES

10,410.00 10,410.00 - - 10,410.00 - 10,410.00
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 10,410.00 10,410.00 - - 10,410.00 - 10,410.00
2.3.1.2.1.3 CALZADO - - - - - -
2.3.1.3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 33,627.07 33,627.07 14,236.00 - 33,627.07 14,236.00 19,391.07
2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 33,627.07 33,627.07 14,236.00 - 33,627.07 14,236.00 19,391.07
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 33,627.07 33,627.07 14,236.00 - 33,627.07 14,236.00 19,391.07
2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES 2,900.00 2,900.00 1,425.90 - 2,900.00 1,425.90 1,474.10
2.3.1.5.1 DE OFICINA 2,900.00 2,900.00 1,425.90 - 2,900.00 1,425.90 1,474.10
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS - - 845.00 - - 845.00 -845.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,900.00 2,900.00 580.90 - 2,900.00 580.90 2,319.10
ANEXO Nº 02
AÑO : 2,012

2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA - - - - - - -
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR - - - - - -
2.3.1.8 SUMINISTROS MEDICOS 600.00 600.00 - - 600.00 - 600.00
2.3.1.8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 600.00 600.00 - - 600.00 - 600.00
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS 600.00 600.00 - - 600.00 - 600.00
2.3.1.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS - - 5,906.00 - - 5,906.00 -5,906.00
2.3.1.6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS - - 5,906.00 - - 5,906.00 -5,906.00
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD - 5,906.00 - - 5,906.00 -5,906.00
2.3.1.11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 353,471.24 353,471.24 159,406.60 - 353,471.24 159,406.60 194,064.64
2.3.1.11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 353,471.24 353,471.24 159,406.60 - 353,471.24 159,406.60 194,064.64
2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 353,471.24 353,471.24 159,406.60 - 353,471.24 159,406.60 194,064.64
2.3.1.99 COMPRA DE OTROS BIENES 6,099.84 6,099.84 - - 6,099.84 - 6,099.84
2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES 6,099.84 6,099.84 - - 6,099.84 - 6,099.84
2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS 2,919.27 2,919.27 - - 2,919.27 - 2,919.27
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES 3,180.57 3,180.57 - - 3,180.57 - 3,180.57
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS 122,430.36 122,430.36 312,324.14 - 122,430.36 312,324.14 -189,893.78
2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 875.00 875.00 302.48 - 875.00 302.48 572.52
2.3.2.2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS 875.00 875.00 302.48 - 875.00 302.48 572.52
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 525.00 525.00 202.58 - 525.00 202.58 322.42
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 350.00 350.00 99.90 - 350.00 99.90 250.10
2.3.2.2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET - - - - - - -
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL - - - - - -
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET - - - - - -
2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL- - - - - - -
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD - - - - - -
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO - - - - - -
2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES - - 17,041.12 - - 17,041.12 -17,041.12
2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES - - 17,041.12 - - 17,041.12 -17,041.12
2.3.2.4.1.2 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES - 13,441.12 - - 13,441.12 -13,441.12
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS - 3,600.00 - - 3,600.00 -3,600.00
2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS - - - - - -
2.3.2.5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 105,139.65 105,139.65 248,008.54 - 105,139.65 248,008.54 -142,868.89
2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 105,139.65 105,139.65 248,008.54 - 105,139.65 248,008.54 -142,868.89
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS 9,200.00 9,200.00 17,382.42 - 9,200.00 17,382.42 -8,182.42
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 89,493.07 89,493.07 230,626.12 - 89,493.07 230,626.12 -141,133.05
2.3.2.5.1.99 DE BIENES Y ACTIVOS 6,446.58 6,446.58 - - 6,446.58 - 6,446.58
2.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS - - 800.00 - - 800.00 -800.00
2.3.2.6.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - - 800.00 - - 800.00 -800.00
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES - 800.00 - - 800.00 -800.00
2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 16,415.71 16,415.71 46,172.00 - 16,415.71 46,172.00 -29,756.29
2.3.2.7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS

3,500.00
PPERSONAS JURIDICAS
3,500.00 - - 3,500.00 - 3,500.00
ANEXO Nº 02
AÑO : 2,012

2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES 3,500.00 3,500.00 - - 3,500.00 - 3,500.00
2.3.2.7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 8,000.00 8,000.00 - - 8,000.00 - 8,000.00
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS 8,000.00 8,000.00 - - 8,000.00 - 8,000.00
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS 4,915.71 4,915.71 46,172.00 - 4,915.71 46,172.00 -41,256.29
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 4,915.71 4,915.71 46,172.00 - 4,915.71 46,172.00 -41,256.29
2.5 OTROS GASTOS - - 598.00 - - 598.00 -598.00
2.5.4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS, Y MULTAS GUBERNAMENTALES

- - 598.00 - - 598.00 -598.00
2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS - 598.00 - - 598.00 -598.00
TOTALES 685,964.73 685,964.73 610,149.06 - 685,964.73 610,149.06 75,815.67

ANEXO N° 03
AÑO : 2,012
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
CONSOLIDADO ANALÍTICO DE EJECUCIÓN DEL GASTO
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 156,426.22

2.3 BIENES Y SERVICIOS 529,538.51
2.5 OTROS GASTOS -
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS -
685,964.73
ADMINISTRACION DIRECTA
CLASIFICADOR DENOMINACION 2012 IMPORTE
A.- PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 156,426.22 156,426.22
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO) 57,504.10 57,504.10
2.1.1.8.2.1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO 67,596.24 67,596.24
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS 2,400.00 2,400.00
2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 4,790.09 4,790.09
2.1.1.9.3.3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) 11,601.45 11,601.45
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 12,534.34 12,534.34
B.- BIENES Y SERVICIOS 529,538.51 529,538.51
BIENES 407,108.15 407,108.15
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 10,410.00 10,410.00
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 33,627.07 33,627.07
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,900.00 2,900.00
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS 600.00 600.00
2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 353,471.24 353,471.24
2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS 2,919.27 2,919.27
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES 3,180.57 3,180.57
SERVICIOS 122,430.36 122,430.36
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 525.00 525.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 350.00 350.00
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS 9,200.00 9,200.00
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 89,493.07 89,493.07
2.3.2.5.1.99 DE BIENES Y ACTIVOS 6,446.58 6,446.58
2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES 3,500.00 3,500.00
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS 8,000.00 8,000.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 4,915.71 4,915.71
C.- OTROS GASTOS - -
2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS - -
TOTAL 685,964.73 685,964.73

ANEXO N° 04
AÑO : 2,012
CONSOLIDADO ANALÍTICO DE INFORMACION FINANCIERA
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 115,964.42

2.3 BIENES Y SERVICIOS 493,586.64
2.5 OTROS GASTOS 598.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS -
610,149.06
CLASIFICADOR DENOMINACION 2012 IMPORTE
A.- PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 115,964.42 115,964.42
2.1.1.8.2.1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO 66,198.31 66,198.31
2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES 10,755.92 10,755.92
2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 5,377.95 5,377.95
2.1.1.9.3.3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) 5,377.95 5,377.95
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 7,891.48 7,891.48
2.1.3.1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR 444.72 444.72
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 19,228.24 19,228.24
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 689.85 689.85
B.- BIENES Y SERVICIOS 493,586.64 493,586.64
BIENES 181,262.50 181,262.50
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 288.00 288.00
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS - -
2.3.1.2.1.3 CALZADO - -
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 14,236.00 14,236.00
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 845.00 845.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 580.90 580.90
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR - -
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD 5,906.00 5,906.00
2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 159,406.60 159,406.60
2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS - -
SERVICIOS 312,324.14 312,324.14
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 202.58 202.58
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 99.90 99.90
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL - -
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET - -
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD - -
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO - -
2.3.2.4.1.2 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES 13,441.12 13,441.12
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS 3,600.00 3,600.00
2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS - -
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS 17,382.42 17,382.42
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 230,626.12 230,626.12

2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES 800.00 800.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 46,172.00 46,172.00
C.- OTROS GASTOS 598.00 598.00
2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 598.00 598.00
TOTAL 610,149.06 610,149.06

ANEXO N° 05
AÑO : 2,012
COSTOS DIRECTOS
PERSONAL, BIENES Y SERVICIOS 2012 IMPORTE %
A.- PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 96,046.33 96,046.33 15.74%

2.1.1.8.2.1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO 66,198.31 66,198.31 10.85%
2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES 10,755.92 10,755.92 1.76%
2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 5,377.95 5,377.95 0.88%
2.1.1.9.3.3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) 5,377.95 5,377.95 0.88%
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 7,891.48 7,891.48 1.29%
2.1.3.1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR 444.72 444.72 0.07%
B.- BIENES Y SERVICIOS 433,096.76 433,096.76 70.98%
BIENES 171,647.10 171,647.10 28.13%
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 288.00 288.00 0.05%
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS - - 0.00%
2.3.1.2.1.3 CALZADO - - 0.00%
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 11,952.50 11,952.50 1.96%
2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 159,406.60 159,406.60 26.13%
2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS - - 0.00%
SERVICIOS 261,449.66 261,449.66 42.85%
2.3.2.4.1.2 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES 13,441.12 13,441.12 2.20%
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS - - 0.00%
2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS - - 0.00%
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS 17,382.42 17,382.42 2.85%
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 230,626.12 230,626.12 37.80%
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES - - 0.00%
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS - - 0.00%
C.- OTROS GASTOS 598.00 598.00 0.10%
2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 598.00 598.00 0.10%
TOTAL 529,741.09 529,741.09 86.82%

ANEXO N° 06
AÑO : 2,012
COSTOS INDIRECTOS
PERSONAL, BIENES Y SERVICIOS 2012 IMPORTE %
A.- PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 19,918.09 19,918.09 3.26%

2.1.1.8.2.1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO - - 0.00%
2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES - - 0.00%
2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) - - 0.00%
2.1.1.9.3.3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) - - 0.00%
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD - - 0.00%
2.1.3.1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR - - 0.00%
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 19,228.24 19,228.24 3.15%
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 689.85 689.85 0.11%
B.- BIENES Y SERVICIOS 60,489.88 60,489.88 9.91%
BIENES 9,615.40 9,615.40 1.58%
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 2,283.50 2,283.50 0.37%
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 845.00 845.00 0.14%
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 580.90 580.90 0.10%
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD 5,906.00 5,906.00 0.97%
SERVICIOS 50,874.48 50,874.48 8.34%
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 202.58 202.58 0.03%
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 99.90 99.90 0.02%
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS 3,600.00 3,600.00 0.59%
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES 800.00 800.00 0.13%
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 46,172.00 46,172.00 7.57%
C.- OTROS GASTOS - - 0.00%
2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS - - 0.00%
TOTAL 80,407.97 80,407.97 13.18%

ANEXO N° 07
AÑO : 2,012
CONSOLIDADO DE LOS INSUMOS UTILIZADOS POR ESPICIFICA DEL COSTO DIRECTO
2.1.1.8 PERSONAL OBRERO

2.1.1.8.2 PERSONAL OBRERO EVENTUAL
2.1.1.8.2.1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO
NRO PRECIO
AÑO CLASE DOC. CONCEPTO CANT UM SUB TOTAL
DCTO UNITARIO
2012 PLANILLAS 1042 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO 1.00 PLLA 4,521.11 4,521.11
2012 PLANILLAS 1042 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO 1.00 PLLA 350.59 350.59
2012 PLANILLAS RES 000835 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO 1.00 PLLA 590.70 590.70
2012 PLANILLAS RES 000424 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO 1.00 PLLA 4,106.85 4,106.85
2012 PLANILLAS RES 000424 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO 1.00 PLLA 144.88 144.88
66,198.31
2.1.1.9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES
2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES
2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES
NRO PRECIO
DCTO UNITARIO
2012 PLANILLAS 1042 GRATIFICACIONES 1.00 PLLA 862.45 862.45
2012 PLANILLAS 1239 GRATIFICACIONES 1.00 PLLA 2,460.08 2,460.08
2012 PLANILLAS RES 000835 GRATIFICACIONES 1.00 PLLA 97.00 97.00
2012 PLANILLAS RES 000424 GRATIFICACIONES 1.00 PLLA 583.89 583.89
10,755.92
2.1.1.9.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS
2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)
NRO PRECIO
DCTO UNITARIO
2012 PLANILLAS 1042 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 1.00 PLLA 431.18 431.18
2012 PLANILLAS 1239 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 1.00 PLLA 1,230.04 1,230.04
2012 PLANILLAS 1924 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 1.00 PLLA 1,357.45 1,357.45
2012 PLANILLAS RES 000835 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 1.00 PLLA 48.50 48.50
2012 PLANILLAS RES 000424 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 1.00 PLLA 291.97 291.97
5,377.95
2.1.1.9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES
ANEXO N° 07
AÑO : 2,012
2.1.1.9.3.3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)

NRO PRECIO
DCTO UNITARIO
2012 PLANILLAS 1042 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) 1.00 PLLA 431.18 431.18
2012 PLANILLAS 1239 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) 1.00 PLLA 1,230.04 1,230.04
2012 PLANILLAS 1924 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) 1.00 PLLA 1,357.45 1,357.45
2012 PLANILLAS RES 000835 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) 1.00 PLLA 48.50 48.50
2012 PLANILLAS RES 000424 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) 1.00 PLLA 291.97 291.97
5,377.95
2.1.3.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD
NRO PRECIO
DCTO UNITARIO
2012 PLANILLAS 1042 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 1.00 PLLA 742.50 742.50
2012 PLANILLAS 1239 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 1.00 PLLA 1,485.30 1,485.30
1924
2012 PLANILLAS CONTRIBUCIONES A ESSALUD 1.00 PLLA 1,810.32 1,810.32
1939
2012 PLANILLAS RES 000835 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 1.00 PLLA 67.50 67.50
2012 PLANILLAS RES 000424 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 1.00 PLLA 1,093.04 1,093.04
1925
2012 PLANILLAS CONTRIBUCIONES A ESSALUD 1.00 PLLA 120.26 120.26
1940
2012 PLANILLAS 2291 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 1.00 PLLA 1,242.23 1,242.23
7,891.48
2.1.3.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
2.1.3.1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR
NRO PRECIO
DCTO UNITARIO
2012 PLANILLAS 1042 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR 1.00 PLLA 35.29 35.29
1924
2012 PLANILLAS OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR 1.00 PLLA 125.25 125.25
1939
2012 PLANILLAS RES 000835 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR 1.00 PLLA 3.97 3.97
2012 PLANILLAS RES 000424 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR 1.00 PLLA 28.27 28.27
1925
2012 PLANILLAS OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR 1.00 PLLA 8.42 8.42
1940
444.72
2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
NRO PRECIO
DCTO UNITARIO
2012 ORDEN DE COMPRA 5340 LECHE EVAPORADA TARRO CHICO X 48 LATAS PURA VIDA 4.00 CAJA 72.00 288.00
288.00
2.3.1.3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES
2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
NRO PRECIO
DCTO UNITARIO
2012 ORDEN DE COMPRA 3416 GASOHOL 84 PLUS 70.00 GALON 13.00 910.00
ANEXO N° 07
AÑO : 2,012
2012 ORDEN DE COMPRA 3416 BIODIESEL B-5 300.00 GALON 14.50 4,350.00
2012 ORDEN DE COMPRA 5679 GASOHOL 95 PLUS 5.00 GALON 18.20
11,952.50
2.3.1.11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION
2.3.1.11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION
2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
NRO PRECIO
DCTO UNITARIO
2012 ORDEN DE COMPRA 3459 PICO FORTE 10.00 UNIDAD 34.00 340.00
2012 ORDEN DE COMPRA 3459 LAMPA TRAMONTINA 10.00 UNIDAD 32.00 320.00
2012 ORDEN DE COMPRA 3459 BARRETA HEXAGONAL NACIONAL 5.00 UNIDAD 46.50 232.50
2012 ORDEN DE COMPRA 3459 BUGUIE NACIONAL C/AZAL 10.00 UNIDAD 154.00 1,540.00
2012 ORDEN DE COMPRA 3459 ESCOBA DE PAJA NACIONAL 20.00 UNIDAD 10.00 200.00
2012 ORDEN DE COMPRA 3477 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" NACIONAL 5.00 KILOGRAMO 5.00 25.00
2012 ORDEN DE COMPRA 3477 CLAVOS PARA MADERA C/C 4" NACIONAL 5.00 KILOGRAMO 5.00 25.00
2012 ORDEN DE COMPRA 3477 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" NACIONAL 5.00 KILOGRAMO 5.00 25.00
2012 ORDEN DE COMPRA 3477 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG.) YURA 50.00 BOLSA 25.00 1,250.00
2012 ORDEN DE COMPRA 3477 YESO BOLSA 28 KG. NACIONAL 10.00 BOLSA 15.50 155.00
2012 ORDEN DE COMPRA 3477 ALAMBRE Nº 16 NACIONAL 12.00 KILOGRAMO 5.00 60.00
2012 ORDEN DE COMPRA 3477 TRAPO INDUSTRIAL NACIONAL 3.00 KILOGRAMO 6.00 18.00
2012 ORDEN DE COMPRA 3477 DETERGENTE INDUSTRIAL SAPOLIO 2.00 KILOGRAMO 9.00 18.00
2012 ORDEN DE COMPRA 3477 CORDEL NACIONAL 50.00 METRO 0.30 15.00
2012 ORDEN DE COMPRA 3477 WINCHA DE 5 METROS STANLEY 3.00 UNIDAD 21.00 63.00
2012 ORDEN DE COMPRA 3477 VARILLA 3/8" NACIONAL 1.00 UNIDAD 20.00 20.00
2012 ORDEN DE COMPRA 3432 PINTURA BASE MARCA ANYPSA 3.50 GALON 19.00 66.50
2012 ORDEN DE COMPRA 3432 PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO MARCA ANYPSA 6.00 GALON 59.00 354.00
2012 ORDEN DE COMPRA 3432 PINTURA PARA TRAFICO COLOR BLANCO MARCA ANYPSA 136.00 GALON 58.40 7,942.40
2012 ORDEN DE COMPRA 3432 MICROESFERA DE VIDRIO MARCA ANYPSA 84.00 KILOGRAMO 12.00 1,008.00
2012 ORDEN DE COMPRA 3432 THINER ACRILICO MARCA ANYPSA 3.50 GALON 18.00 63.00
2012 ORDEN DE COMPRA 3432 DISOLVENTE DE PINTURA TRAFICO MARCA ANYPSA 18.00 GALON 31.90 574.20
2012 ORDEN DE COMPRA 3433 MADERA TORNILLO DE 2 1/2" X 2 1/2" X 2 1/2 PIES 100.00 P2 5.80 580.00
2012 ORDEN DE COMPRA 3433 TRIPLAY LUPUNA 4 X 8 X 4MM 18.00 PLANCHA 29.00 522.00
2012 ORDEN DE COMPRA 3579 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" 6.00 M3 43.00 258.00
2012 ORDEN DE COMPRA 3579 ARENA GRUESA PARA CONCRETO 10.00 M3 44.00 440.00
2012 ORDEN DE COMPRA 3944 ARENA PARA SLURRY 105.00 M3 40.00 4,200.00
2012 ORDEN DE COMPRA 4101 CAMARA PARA BUGUI (TRUPER) 5.00 UNIDAD 17.00 85.00
CERRADURA PARA PUERTA CONTRAPLACADA (CHAPA PERILLA)
2012 ORDEN DE COMPRA 4101 1.00 UNIDAD 22.00 22.00
FORTE
2012 ORDEN DE COMPRA 4183 MATERIAL BASE GRANULAR PARA RELLENO 105.00 M3 20.00 2,100.00
2012 ORDEN DE COMPRA 5049 MATERIAL GRANULAR PARA BASE 270.00 M3 19.95 5,386.50
2012 ORDEN DE COMPRA 5050 ARENA GRUESA PARA SLURRY 255.00 M3 40.00 10,200.00
2012 ORDEN DE COMPRA 5051 CEMENTO PORTLAND TIPO I YURA 60.00 BOLSA 22.50 1,350.00
2012 ORDEN DE COMPRA 4683 ASFALTO LIQUIDO MC - 30 CUT BACK MARCA NACIONAL 3,245.00 GALON 12.91 41,900.00
2012 ORDEN DE COMPRA 5079 EMULSION ASFALTICA CATIONICA DE ROTURA LENTA 6,050.00 GALON 12.60 76,200.00
2012 ORDEN DE COMPRA 5168 RASTRILLO DE JEBE NACIONAL 4.00 UNIDAD 18.00 72.00
2012 ORDEN DE COMPRA 5168 MALLA RASCHELL 80 % NACIONAL 20.00 METRO 10.00 200.00
2012 ORDEN DE COMPRA 5341 CAMARA PARA BUGUI MARCA TRUPER 5.00 UNIDAD 16.00 80.00
2012 ORDEN DE COMPRA 5341 ESCOBA DE PAJA MARCA NACIONAL 10.00 UNIDAD 10.00 100.00
2012 ORDEN DE COMPRA 5341 TRAPO INDUSTRIAL MARCA NACIONAL 3.00 KILOGRAMO 6.00 18.00
2012 ORDEN DE COMPRA 5341 BIDON DE PLASTICO GALONERA DE 10 GLN. MARCA NACIONAL 1.00 UNIDAD 15.50 15.50
2012 ORDEN DE COMPRA 5519 BROCHA DE 4" TUMI 2.00 UNIDAD 21.00 42.00
2012 ORDEN DE COMPRA 5519 BROCHA DE 2" TUMI 2.00 UNIDAD 9.50 19.00
2012 ORDEN DE COMPRA 5519 ACEITE DIESEL SAE 30 SHELL 2.00 GALON 63.00 126.00
2012 ORDEN DE COMPRA 6072 PINTURA TRAFICO MAESTRO ANYPSA 14.00 GALON 45.00 630.00
2012 ORDEN DE COMPRA 6072 MICROESFERA DE VIDRIO 22.00 KILOGRAMO 10.50 231.00
2012 ORDEN DE COMPRA 6072 DISOLVENTE PARA PINTURA DE TRAFICO ANYPA 9.00 GALON 35.00 315.00
159,406.60
2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES
2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES
2.3.2.4.1.2 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES
NRO PRECIO
DCTO UNITARIO
ANEXO N° 07
AÑO : 2,012
SERVICIO DE CUSTODIA DE EQUIPOS Y OTROS PARA LA

2012 ORDEN DE SERVICIO 7127 1.00 GLOBAL 1,100.00 1,100.00
ACTIVIDAD
2012 ORDEN DE SERVICIO 7126 SERVICIO DE SELECCION DE MATERIALES EN EL ALMACEN 1.00 GLOBAL 1,000.00 1,000.00
2012 ORDEN DE SERVICIO 7156 ELABORACION DE GIGANTOGRAFIA DE 3.60 X 2.40 M 1.00 UNIDAD 500.00 500.00
SERVICIO DE TRAZO Y NIVELACION PARA RELLENO, INCLUYE
EQUIPO
SERVICIO TANQUE IMPRIMADOR AUTOPROPULSADO DE 1000
2012 ORDEN DE SERVICIO 9722 20.00 HORA MAQUINA 135.00 2,700.00
GLN (QUEMADOR Y MOTOR PETROLERO)
SERVICIO DE PINTADO EN EL PAVIMENTO(LINEAS LATERALES,
LINEA CENTRAL,PASO PEATONAL,LINEA DE PARADA Y FLECHAS
2012 ORDEN DE SERVICIO 11552 1,085.28 M2 4.00 4,341.12
DIRECCIONALES) CON MAQUINA PINTARRAYA, INCLLUYE MANO
DE OBRA
SERVICIO DE IMPRESION DE CARPETAS PARA EL EVENTO DE
SENSIBILIZACION EN EL MANTENIMIENTO DE CONSERVACION DE
2012 ORDEN DE SERVICIO 13494 1.00 SERVICIO 2,200.00 2,200.00
VIAS Y SEÑALES SEGUN MODELO(INCLUYE MATERIAL
DIDACTICO)
13,441.12
2.3.2.5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES
2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS
NRO PRECIO
DCTO UNITARIO
ALQUILER DE CAMION VOLQUETE, MAQUINA SECA, INCLUYE
2012 ORDEN DE SERVICIO 6183 27.18 HORA MAQUINA 95.00 2,582.42
OPERADOR
ALQUILER DE CAMION BARANDA DE 4 TON. INCLUYE CHOFER,
2012 ORDEN DE SERVICIO 6182 30.00 DIA 120.00 3,600.00
MAQUINA SECA
SERVICIO ALQUILER DE CAMION CISTERNA DE 5000 GLN.
PLACA: Z1D-938
CLASE: CAMION
MARCA: VOLVO
2012 ORDEN DE SERVICIO 9730 4.00 DIA 400.00 1,600.00
CARROCERIA: BARANDA
CARGA UTIL: 12.180
AÑO FAB.: 1986
MODELO: F-10
SERVICIO DE DESMOVILIZACION DEL CAMION
MICROPAVIMENTADOR DESDE MOQUEGUA A LIMA (CAMA BAJA).
ALQUILER DE CAMION BARANDA (4 TON.)
PLACA: Z3Z-933
CLASE: CAMION
MARCA: HYUNDAI
2012 ORDEN DE SERVICIO 12138 5.00 DIA 120.00 600.00
CARROCERIA:BARANDA
CARGA UTIL: 2.830
AÑO FAB.: 1993
MODELO: MIGHTY
17,382.42
2.3.2.5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES
2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
NRO PRECIO
DCTO UNITARIO
2012 ORDEN DE SERVICIO 6180 ALQUILER DE MINICARGADOR MULTIPROPOSITO 68.75 HORA MAQUINA 70.00 4,812.50
2012 ORDEN DE SERVICIO 6179 ALQUILER DE CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160 - 195 HP 28.00 HORA MAQUINA 140.00 3,920.00
2012 ORDEN DE SERVICIO 6184 ALQUILER DE MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 160.00 HORA MAQUINA 14.00 2,240.00
2012 ORDEN DE SERVICIO 6178 ALQUILER DE RODILLO LISO VIBRATORIO DE 3 - 5 TON. 100.00 HORA MAQUINA 75.00 7,500.00
ALQUILER DE MINICARGADOR DE MINIMO 70 HP DE
2012 ORDEN DE SERVICIO 7680 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 8 HP MOTOR 50.00 HORA MAQUINA 14.00 700.00
KHOLER
2012 ORDEN DE SERVICIO 9723 SERVICIO RODILLO LISO VIBRA TORIO DE 3-5 TON 40.00 HORA MAQUINA 75.00 3,000.00
2012 ORDEN DE SERVICIO 9865 SERVICIO MINI CARGADOR MULTIPROPOSITO 64.50 HORA MAQUINA 70.00 4,515.00
SERVICIO DE PREPARACION, FABRICACION Y COLOCACION DE
MORTERO ASFALTICO.
SERVICIO ALQUILER DE MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO
TROMPO DE 11P3
2012 ORDEN DE SERVICIO 10656 MARCA: KOHLER 120.00 HORAS 14.00 1,680.00
AÑO FABRICACION: 2009
MODELO: 11.HP
ANEXO N° 07
AÑO : 2,012
SERVICIO ALQUILER DE COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO

2012 ORDEN DE SERVICIO 10706 11.33 HORA MAQUINA 14.00 158.62
PLANCHA 8 HP.
2012 ORDEN DE SERVICIO 10919 ALQUILER DE RODILLO LISO VIBRATORIO DE 3-5 TON. 20.00 HORA MAQUINA 75.00 1,500.00
230,626.12
2.5.4.1 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS, Y MULTAS GUBERNAMENTALES
2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS
NRO PRECIO
DCTO UNITARIO
2012 ORDEN DE SERVICIO 6355 DERECHO DE INSCRIPCION DE CONTRATOS 20.00 UNIDAD 29.90 598.00
598.00
ANEXO N° 08
AÑO : 2,012
CONSOLIDADO DE LOS INSUMOS UTILIZADOS POR ESPICIFICA DEL GASTO INDIRECTO
2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
NRO PRECIO
DCTO UNITARIO
2012 PLLA CAS 180 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 1.00 PLLA 337.83 337.83
2012 PLLA CAS 216 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 1.00 PLLA 3,042.93 3,042.93
19,228.24
2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.
NRO PRECIO
DCTO UNITARIO
2012 PLLA CAS 180 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 1.00 PLLA 98.55 98.55
689.85
2.3.1.3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES
2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
NRO PRECIO
DCTO UNITARIO
2012 ORDEN DE COMPRA 4375 GASOHOL 84 PLUS 80.00 GALON 13.00 1,040.00
2,283.50
2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES
2.3.1.5.1 DE OFICINA
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS
NRO PRECIO
DCTO UNITARIO
FUENTE DE PODER HALION 600 W
ATX-600W REAL PRESCOTT
- 20+4 PINS
- CABLE SATA
2012 ORDEN DE COMPRA 3925 - COOLER 8 CM 1.00 UNIDAD 70.00 70.00
- CONECTOR 8 PINES (COREI7)
- 230 V / 60 HZ/8A
ORANGE: + 3.3V 35A
RED: +5V 40A
CARTUCHO NEGRO PARA IMPRESORA HP LASERJET M 1522 NF
(TIPO 36A)
RECARGA DE CARTUCHO NEGRO IMPRESORA HP LASERJET P 1006
(TIPO 35A) (RECARGA SIMPLE)
CARTUCHO NEGRO PARA IMPRESORA HP LASERJET M1522 NF
(TIPO 36A) HP
2012 ORDEN DE COMPRA 6040 CARTUCHO NEGRO P/IMPRESORA HP LASER JET M1522 NFC(36A) 1.00 UNIDAD 245.00 245.00
845.00
2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES
2.3.1.5.1 DE OFICINA
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
NRO PRECIO
DCTO UNITARIO
2012 ORDEN DE COMPRA 3476 PAPEL BOND 74 GR T/A-1 - NORMA 3.00 MILLAR 24.50 73.50
2012 ORDEN DE COMPRA 3476 CUADERNO DE OBRA DE 100 HOJAS (AUTOCOPIABLE) - O&Z 2.00 UNIDAD 36.00 72.00
2012 ORDEN DE COMPRA 3476 ARCHIVADOR CHICO TIPO PALANCA - ARTESCO 2.00 UNIDAD 5.00 10.00
2012 ORDEN DE COMPRA 3476 ARCHIVADOR GRANDE TIPO PALANCA -OVE 2.00 UNIDAD 5.00 10.00
2012 ORDEN DE COMPRA 3476 CUADERNO CUADRICULADO A-4 DE 100 HOJAS - ATLAS 3.00 UNIDAD 5.00 15.00
2012 ORDEN DE COMPRA 3476 CUADERNO CUADRICULADO CHICO DE 50 HOJAS - OVE 2.00 UNIDAD 1.50 3.00
ANEXO N° 08
AÑO : 2,012
2012 ORDEN DE COMPRA 3476 LAPICEROS TINTA LIQUIDA (AZUL Y NEGRO) PILOT 5.00 UNIDAD 3.50 17.50
2012 ORDEN DE COMPRA 3476 LAPICEROS TINTA SECA (AZUL Y NEGRO) PILOT 5.00 UNIDAD 2.00 10.00
2012 ORDEN DE COMPRA 3476 AGENDA 2012 ICG (COMPLETAS) 2.00 UNIDAD 70.00 140.00
2012 ORDEN DE COMPRA 4193 PAPEL BOND 74 GR T/A-1 GRO 2.00 MILLAR 24.00 48.00
2012 ORDEN DE COMPRA 4193 CLIPS 1.00 CAJA 2.00 2.00
2012 ORDEN DE COMPRA 4193 CINTA SCOTCH CHICO 2.00 UNIDAD 1.50 3.00
2012 ORDEN DE COMPRA 4193 FOLDER PORTA DOCUMENTOS 1.00 UNIDAD 14.00 14.00
2012 ORDEN DE COMPRA 4970 FOLDER TIPO FILE A-4 GRAFIPAPLE X 25 UNID 1.00 PAQUETE 8.00 8.00
2012 ORDEN DE COMPRA 4970 TINTA PARA SELLO TRODAT - TRODAT 1.00 FRASCO 8.00 8.00
2012 ORDEN DE COMPRA 4970 FASTENER X 50 UNID. KP 1.00 CAJA 4.00 4.00
2012 ORDEN DE COMPRA 6040 PAPEL BOND 74 GR T/A-1 BRIO 4.00 MILLAR 23.50 94.00
2012 ORDEN DE COMPRA 6040 LAPICEROS TINTA LIQUIDA C/AZUL PILOT 5.00 UNIDAD 3.50 17.50
2012 ORDEN DE COMPRA 6040 LAPICEROS TINTA SECA C/AZUL PILOT 5.00 UNIDAD 1.90 9.50
2012 ORDEN DE COMPRA 6040 CUADERNO CUADRICULADO A4 DE 100 HOJAS APOLO 2.00 UNIDAD 4.80 9.60
2012 ORDEN DE COMPRA 6040 GRAPAS 26/6 ARTESCO 1.00 CAJA 3.50 3.50
2012 ORDEN DE COMPRA 6040 ARCHIVADOR GRANDE C/PALANCA ALPHA 2.00 UNIDAD 4.40 8.80
580.90
2.3.1.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS
2.3.1.6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD
NRO PRECIO
DCTO UNITARIO
2012 ORDEN DE COMPRA 3431 CASCO DE SEGURIDAD CECUR 20.00 UNIDAD 8.50 170.00
2012 ORDEN DE COMPRA 3431 CASCO TIPO JOCKEY DE COLOR BLANCO 3M 3.00 UNIDAD 34.00 102.00
2012 ORDEN DE COMPRA 3431 GUANTES DE CUERO REFORZADO 40.00 PAR 10.00 400.00
2012 ORDEN DE COMPRA 3431 LENTES DE SEGURIDAD ANTIEMPAÑANTE GLUTE 20.00 UNIDAD 7.00 140.00
2012 ORDEN DE COMPRA 3431 CHALECO DE SEGURIDAD DRILL 20.00 UNIDAD 26.00 520.00
2012 ORDEN DE COMPRA 3431 CHALECO INSTITUCIONAL 3.00 UNIDAD 70.00 210.00
2012 ORDEN DE COMPRA 3431 CONO DE SEGURIDAD GRANDES 8.00 UNIDAD 55.00 440.00
2012 ORDEN DE COMPRA 3431 ZAPATOS DE SEGURIDAD MINER 20.00 PAR 67.00 1,340.00
2012 ORDEN DE COMPRA 3431 ZAPATOS DE SEGURIDAD P/PERSONAL TECNICO CAT 3.00 PAR 310.00 930.00
2012 ORDEN DE COMPRA 3431 CINTA DE SEGURIDAD 2.00 ROLLO 48.00 96.00
2012 ORDEN DE COMPRA 3431 FRANELA 25.00 METRO 7.20 180.00
2012 ORDEN DE COMPRA 3431 MASCARILLA ANTIPOLVO 3M CON FILTRO DE COLOR BLANCO 30.00 UNIDAD 13.00 390.00
2012 ORDEN DE COMPRA 5056 CINTA DE SEGURIDAD COLOR ROJO X 500 METROS 2.00 ROLLO 35.00 70.00
2012 ORDEN DE COMPRA 5342 LENTES DE SEGURIDAD PARA OBRERO SAFETY 10.00 UNIDAD 6.00 60.00
2012 ORDEN DE COMPRA 5342 MASCARILLA DOS VIAS KAMASA 15.00 UNIDAD 18.00 270.00
2012 ORDEN DE COMPRA 5342 CINTA DE SEGURIDAD DE 500 MTS. NACIONAL 2.00 ROLLO 35.00 70.00
2012 ORDEN DE COMPRA 5342 FRANELA NACIONAL 7.00 METRO 6.00 42.00
2012 ORDEN DE COMPRA 5520 MALLA DE SEGURIDAD X 50 METROS NACIONAL 7.00 ROLLO 48.00 336.00
2012 ORDEN DE COMPRA 5520 CINTA DE SEGURIDAD X 500 METROS NACIONAL 4.00 ROLLO 35.00 140.00
5,906.00
2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION
2.3.2.2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA
NRO PRECIO
DCTO UNITARIO
2012 ORDEN DE SERVICIO 8386 SERVICIO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA. 1.00 SERVICIO 108.21 108.21
2012 ORDEN DE SERVICIO 9596 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA. 1.00 SERVICIO 28.05 28.05
202.58
2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION
2.3.2.2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE
NRO PRECIO
DCTO UNITARIO
2012 ORDEN DE SERVICIO 10332 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE. 1.00 SERVICIO 9.40 9.40
2012 ORDEN DE SERVICIO 8387 SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. 1.00 SERVICIO 90.50 90.50
99.90
2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES
2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS
NRO PRECIO
DCTO UNITARIO
SERVICIO DE MANTENIMEINTO VEHICULAR (SUSPENSION,
2012 ORDEN DE SERVICIO 7532 RODAMIENTOS, ENCENDIDOS, DIRECCION, ACENTADO DE VALCULAS, 1.00 GLOBAL 3,600.00 3,600.00
SISTEMA ELECTRICO) PARA CAMIONETA RURAL DE PLACA PJ-2316
3,600.00
2.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS
2.3.2.6.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
ANEXO N° 08
AÑO : 2,012
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES

NRO PRECIO
DCTO UNITARIO
2012 ORDEN DE SERVICIO 8273 SERVICIO NOTARIAL DE PROCESO. 1.00 GLOBAL 800.00 800.00
800.00
2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS
NRO PRECIO
DCTO UNITARIO
2012 ORDEN DE SERVICIO 6233 SERVICIO DE VERIFICACION Y AVANCE DE OBRA 1.00 SERVICIO 1,550.00 1,550.00
SERVICIO DE CONTROL DE DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS
2012 ORDEN DE SERVICIO 6222 DEL MANTENIMIENTO DE VIAS PAVIMENTADAS EN LA URB. VILLA 1.00 SERVICIO 800.00 800.00
FRANCIA DEL C.P. CHEN CHEN.
2012 ORDEN DE SERVICIO 8320 SERVICIO VERIFICACION Y CONTROL DE AVANCE DE OBRA. 1.00 SERVICIO 514.00 514.00
SERVICIO CONTROL DE DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS DEL
2012 ORDEN DE SERVICIO 8318 1.00 SERVICIO 374.00 374.00
MANTENIMIENTO.
SERVICIO DE CUSTODIA DE EQUIPOS Y OTROS EN LA ACTIVIDAD
2012 ORDEN DE SERVICIO 9875 MANTENIMIENTO DE VIAS PAVIMENTADAS EN LA URBANIZACION VILLA 1.00 SERVICIO 1,100.00 1,100.00
FRANCIA DEL CP CHEN CHEN
SERVICIO DE RECEPPCION Y REGISTRADO DE COMPROBANTES DE
PAGO DEL AÑO 2012.
SERVICIO DE DISTRIBUCION Y MONITOREO DE DOCUMENTOS PARA
2012 ORDEN DE SERVICIO 6455 LA APERTURA DE CUENTAS CORRIENTES DE LOS TRABAJADORES 1.00 SERVICIO 1,000.00 1,000.00
OBREROS DE LA MPMN
SERVICIO DE ANALISIS DE CUENTA DE EJERCICIOS ANTERIORES AL
2010 PARA EL SANEAMIENTO CONTABLE
SERVICIO DE RECOPILACION DE LA INFORMACION FUENTE DE AÑOS
2012 ORDEN DE SERVICIO 6309 ANTERIORES AL 2010 PARA EL SANEAMIENTO CONTABLE, 1.00 SERVICIO 1,500.00 1,500.00
SEGUIMIENTO A SOLICITUDES DEL COMITE
SERVICIO DE INGRESO DE LA INFORMACION EN EL SISTEMA DE
TRAMITE DOCUMENTARIO
SERVICIO DE ANALISIS DE CUENTA 1502 ACTIVOS NO PRODUCIDOS
2012 ORDEN DE SERVICIO 6499 Y 1503 VEHICULOS MAQUINARIA Y OTROS (EJERCICIO 2006) PARA 1.00 SERVICIO 1,300.00 1,300.00
SANEAMIENTO CONTABLE - RUBRO INVERSIONES.
SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE MATERIALES DE
SEGUNDO USO
2012 ORDEN DE SERVICIO 6324 SERVICIO DE CUSTODIA EN EL PALACIO MUNICIPAL 1.00 SERVICIO 1,300.00 1,300.00
SERVICIO DE VERIFICACION DE BIENES PATRIMONIALES E
2012 ORDEN DE SERVICIO 6639 1.00 SERVICIO 800.00 800.00
INTERNAMIENTOS
SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA
BAJA DE BIENES PATRIMONIALES
SERVICIO DE VERIFICACION Y AVANCE DE OBRA: MANTENIMIENTO DE
2012 ORDEN DE SERVICIO 7079 VIAS PAVIMENTADAS EN LA URB. VILLA FRANCIA DEL C. P. CHEN 1.00 GLOBAL 2,200.00 2,200.00
CHEN.
DEL MANTENIMIENTO
SERVICIO DE RECONSTRUCCION DE BASE DE DATOS ACTIVOS FIJOS
Y BIENES NO DEPRECIALBLES, UNIFORMIZAR DENOMINACIONES
SERVICIO DE INGRESO DE LA INFORMACION DE BIENES DEL AÑO
2012 ORDEN DE SERVICIO 7317 1999 EN EL SOFTWARE DEDICADO DE CONTROL PATRIMONIAL DE LA 1.00 SERVICIO 1,500.00 1,500.00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO.
SERVICIO DE INGRESO DE LA INFORMACION EN EL SISTEMA DE
TRAMITE DOCUMENTARIO
SERVICIO CUSTODIA DE EQUIPOS Y OTROS, EN LA ACTIVIDAD
FRANCIA DEL C.P. CHEN CHEN.
DEL MANTENIMIENTO.
2012 ORDEN DE SERVICIO 10263 DEL MTTO. DE VIAS PAVIMENTADAS EN LA URB. VILLA FRANCIA DEL 1.00 SERVICIO 1,800.00 1,800.00
C.P. CHEN CHEN.
SERVICIO DE VERIFICACION Y CONTROL DE AVANCE DE
MANTENIMIENTO: VIAS PAVIMENTADAS EN LA URB. VILLA FRANCIA.
SERVICIO DE CUSTODIA DE EQUIPOS Y OTROS EN LA ACTIVIDAD
FRANCIA DEL CP CHEN CHEN
ANEXO N° 08
AÑO : 2,012
SERVICIO DE VERIFICACION Y CONTROL DE AVANCE DE

MANTENIMIENTO: VIAS PAVIMENTADAS EN LA URB. VILLA FRANCIA.
2012 ORDEN DE SERVICIO 11554 DEL MTTO. DE VIAS PAVIMENTADAS EN LA URB. VILLA FRANCIA DEL 1.00 SERVICIO 1,800.00 1,800.00
C.P. CHEN CHEN.
SERVICIO DE ELABORACION DE FICHA TECNICA "MANTENIMIENTO DE
VIAS PAVIMENTADAS EN LA URB. VILLA FRANCIA DEL C. P. CHEN
CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO -
MOQUEGUA".
SERVICIO DE ELABORACION DE CUADROS DE VALORIZACION
TECNICA-FINANCIERA PARA EL INFORME FINAL Y LEVANTAMIENTO DE
OBSERVACIONES DE LA ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE VIAS
PAVIMENTADAS EN LA URB. VILLA FRANCIA DEL CP CHEN CHEN
SERVICIO DE CUSTODIA DE EQUIPOS DE OFICINA TECNICA DE LA
2012 ORDEN DE SERVICIO 13141 1.00 GLOBAL 800.00 800.00
ACTIVIDAD
SERVICIO DE RECOPILACION DE DOCUMENTACION FINANCIERA (INC.
2012 ORDEN DE SERVICIO 13122 ORDENAMIENTO Y FOLIADO)PARA LA ACTIVIDAD. MANTENIMIENTO DE 1.00 SERVICIO 2,000.00 2,000.00
VIAS PAVIMENTADAS EN LA URB. VILLA FRANCIA DEL CP CHEN CHEN
46,172.00
ANEXO Nº 09
AÑO : 2,012
CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN DEL GASTO POR ESPECÍFICA POR ESPECÍFICA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ESPECIFICA
NOMBRE DE LAS PARTIDAS TOTAL
DE GASTO RECURSOS RECURSOS
DyT
DETERMINADOS ORDINARIOS
COSTO DIRECTO 529,741.09 - - 529,741.09
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 96,046.33 - - 96,046.33
2.1.1.8.2.1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO 66,198.31 - - 66,198.31
2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES 10,755.92 - - 10,755.92
2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 5,377.95 - - 5,377.95
2.1.1.9.3.3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) 5,377.95 - - 5,377.95
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 7,891.48 - - 7,891.48
2.1.3.1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR 444.72 - - 444.72
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - - - -
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. - - - -
BIENES 171,647.10 - - 171,647.10
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 288.00 - - 288.00
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS - - - -
2.3.1.2.1.3 CALZADO - - - -
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 11,952.50 - - 11,952.50
2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 159,406.60 - - 159,406.60
2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS - - - -
SERVICIOS 261,449.66 - - 261,449.66
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - - - -
2.3.2.4.1.2 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES 13,441.12 - - 13,441.12
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS - - - -
2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS - - - -
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS 17,382.42 - - 17,382.42
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 230,626.12 - - 230,626.12
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES - - - -
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS - - - -
OTROS GASTOS 598.00 - - 598.00
2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 598.00 - - 598.00
GASTO INDIRECTO 80,407.97 - - 80,407.97
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 19,918.09 - - 19,918.09
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 19,228.24 - - 19,228.24
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 689.85 - - 689.85
BIENES 9,615.40 - - 9,615.40
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO - - - -
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS - - - -
2.3.1.2.1.3 CALZADO - - - -
ANEXO Nº 09
AÑO : 2,012
CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN DEL GASTO POR ESPECÍFICA POR ESPECÍFICA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ESPECIFICA
NOMBRE DE LAS PARTIDAS TOTAL
DE GASTO RECURSOS RECURSOS
DyT
DETERMINADOS ORDINARIOS
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 2,283.50 - - 2,283.50
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 845.00 - - 845.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 580.90 - - 580.90
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR - - - -
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD 5,906.00 - - 5,906.00
2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS - - - -
2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS - - - -
SERVICIOS 50,874.48 - - 50,874.48
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 202.58 - - 202.58
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 99.90 - - 99.90
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS 3,600.00 - - 3,600.00
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES 800.00 - - 800.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 46,172.00 - - 46,172.00
OTROS GASTOS - - - -
2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS - - - -
TOTAL GENERAL 610,149.06 - - 610,149.06

ANEXO N° 11
AÑO : 2,012
RESUMEN DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA
1.1 PRESUPUESTO
AÑO PRESUPUESTO
EJECUCION ASIGNADO
: 2,012 S/. 685,964.73
TOTAL S/. 685,964.73
A. INFORMACION PRESUPUESTAL
ESPECIFICA AÑO MONTO
DE GASTO EJECUCION ASIGNADO
2.1 : 2,012 156,426.22
2.3 : 2,012 529,538.51
2.5 : 2,012 -
TOTAL S/. 685,964.73
EJECUCION PRESUPUESTAL - FINANCIERA
ESPECIFICA PRESUPUESTO GASTO GASTO SALDO SALDO

VALOR DE
AÑO DE ASIGNADO (PIM) PRESUPUESTAL FINANCIERO FINANCIERO PRESUPUESTAL
LA FICHA
GASTO (b) (c) (d) (c-d) (b-d)
2.1.
: 2,012 2.3. 685,964.73 685,964.73 622,087.01 610,149.06 11,937.95 75,815.67
2.5.
TOTAL 685,964.73 622,087.01 610,149.06 11,937.95 75,815.67
B.- INFORMACION FINANCIERA

ESPECIFICA AÑO
ASIGNACION
DE GASTO EJECUCION
2.1 : 2,012 115,964.42
2.3 : 2,012 493,586.64
2.5 : 2,012 598.00
TOTAL S/. 610,149.06
ANEXO N° 10
AÑO : 2,012
CUADRO RESUMEN DEL GASTO TOTAL
GASTO DIRECTO 529,741.09

GASTO INDIRECTO 80,407.97
GASTO TOTAL 610,149.06
(-) NEA Nº 108-2012 -737.50
(-) NEA Nº 114-2012 -1,359.60
(-) NEA Nº 136-2012 -308.30
(+) PECOSA Nº 139-2012 922.00
(+) PECOSA Nº 455-2012 40.40
COSTO REAL DE LA ACTIVIDAD 608,706.06
PRESUPUESTO
ESPECIFICA DEL GASTO NOMBRE DE LAS PARTIDAS %
EJECUTADO
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 115,964.42 19.01%
2.1.1.8.2.1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO 66,198.31 10.85%
2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES 10,755.92 1.76%
2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 5,377.95 0.88%
2.1.1.9.3.3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) 5,377.95 0.88%
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 7,891.48 1.29%
2.1.3.1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR 444.72 0.07%
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 19,228.24 3.15%
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 689.85 0.11%
2.3 BIENES Y SERVICIOS 493,586.64 80.90%
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 288.00 0.05%
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 14,236.00 2.33%
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 845.00 0.14%
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 580.90 0.10%
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD 5,906.00 0.97%
2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 159,406.60 26.13%
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 202.58 0.03%
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 99.90 0.02%
2.3.2.4.1.2 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES 13,441.12 2.20%
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS 3,600.00 0.59%
2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS - 0.00%
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS 17,382.42 2.85%
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 230,626.12 37.80%
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES 800.00 0.13%
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 46,172.00 7.57%
2.5 OTROS GASTOS 598.00 0.10%
2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 598.00 0.10%
TOTAL COSTO 610,149.06 100.00%
SUB TOTAL DIFERENCIA PRESUPUESTAL 75,815.67
TOTAL ASIGNACION PRESUPUESTAL 685,964.73

ANEXO Nº 12
AÑO : 2,012
RESUMEN FICHA TÉCNICA VS EJECUCIÓN FINANCIERA
FICHA DE MANTENIMIENTO EJECUCIÓN

DENOMINACIÓN SALDO %
% MONTO FINANCIERA
COSTO DIRECTO 79.00% 566,913.00 529,741.09 37,171.91 43.61%
GASTO INDIRECTO 21.00% 119,051.73 80,407.97 38,643.76 45.34%
GASTOS GENERALES y DIRECCIÓN TÉCNICA 12.00% 68,029.56 63,407.97 4,621.59 5.42%
GASTOS DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN 4.00% 22,676.52 - 22,676.52 26.60%
GASTOS DE ADMNISTRACIÓN 3.00% 17,007.39 17,000.00 7.39 0.01%
GASTOS DE LIQUIDACIÓN 2.00% 11,338.26 - 11,338.26 13.30%
TOTAL 100.00% 685,964.73 610,149.06 75,815.67 88.95%

HOJA RESUMEN DEL ESTADO DE EJECUCIÓN POR TIPO DE GASTO

META : 0027-7 "MANTENIMIENTO DE VIAS PAVIMENTADAS EN LA URB. VILLA FRANCIA DEL C.P. CHEN CHEN DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA
AÑO : 2,012
2012 TOTAL
TIPO
DIRECTO INDIRECTO TOTAL GENERAL
MANO DE OBRA 96,046.33 19,918.09 115,964.42 115,964.42
PLLA DE HABERES 96,046.33 19,918.09 115,964.42 115,964.42
BIENES 171,647.10 9,615.40 181,262.50 181,262.50
ALIMENTOS 288.00 - 288.00 288.00

COMBUSTIBLE 11,952.50 2,283.50 14,236.00 14,236.00
HERRAMIENTAS 2,804.50 - 2,804.50 2,804.50
MATERIAL DIRECTO 156,602.10 - 156,602.10 156,602.10
REPUESTOS Y ACCESORIOS - 360.00 360.00 360.00
UTILES DE ESCRITORIO - 1,065.90 1,065.90 1,065.90
VESTIMENTA - 5,360.00 5,360.00 5,360.00
SEGURIDAD - 546.00 546.00 546.00
SERVICIOS 262,047.66 50,874.48 312,922.14 312,922.14
ALQUILER 250,708.54 - 250,708.54 250,708.54

SERVICIO DIRECTO 11,339.12 - 11,339.12 11,339.12
SERVICIO INDIRECTO - 50,874.48 50,874.48 50,874.48
IMPLEMENTACION - - - -
IMPLEMENTOS - - - -
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD - - - -
TOTAL GENERAL 529,741.09 80,407.97 610,149.06 610,149.06

MANTENIMIENTO DE VIAS PAVIMENTADAS EN LA URBANIZACION VILLA FRANCIA DEL C.P. CHEN CHEN,
DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO-MOQUEGUA
3.1.2. INFORME EVALUACION FINANCIERA
La Municipalidad Provincial Mariscal Nieto Región Moquegua, dentro del programa de inversiones año 2012,
consideró la Ejecución del Expediente Técnico de la Ficha Técnica denominada: “MANTENIMIENTO DE VIAS
PAVIMENTADAS EN LA URBANIZACION VILLA FRANCIA DEL C.P. CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA
MARISCAL NIETO-MOQUEGUA”.
Con fecha 24 de Mayo del 2012 y con fuente de financiamiento 05 Recursos Determinados – 18 Canon,
Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones se aprueba la Ficha Técnica, que asciende a
S/.685,964.73 Soles, aprobado con Acto Resolutivo Nº 00572-2012-A/MPMN, más adelante el 25 de Octubre
del 2012 existe una Resolución de Ampliación de Plazo por 62 días y finalmente el 20 de Diciembre del 2012
existe la Resolución de Alcaldía por Modificación Presupuestal la misma que no genera mayor asignación de
recursos, tal y como se detalla:
Detalle Fecha Plazo Nº Resolución Monto

Resolución de Alcaldía
24-05-12 110 días 00572-2012-A/MPMN S/. 685,964.73
Aprobación de Ficha Técnica
25-10-12 62 días 01109-2012-A/MPMN S/. 0.00
Ampliación de Plazo Nº 01
20-12-12 0 días 01311-2012-A/MPMN S/. 0.00
Modificación Presupuestal
TOTAL 172 días S/. 685,964.73
Que dentro de la Estructura de Costos de la presente ficha el presupuesto para la ejecución es el siguiente:
COSTO DIRECTO 566,913.00

COSTO INDIRECTO 119,051.73
GASTOS GENERALES y DIRECCIÓN TÉCNICA 12.00% 68,029.56
GASTOS DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN 4.00% 22,676.52
GASTOS DE ADMNISTRACIÓN 3.00% 17,007.39
GASTOS DE LIQUIDACIÓN 2.00% 11,338.26
PRESUPUESTO TOTAL 685,964.73
Con plazo total por 172 días calendarios.
Fecha de Inicio y Término (real) de Actividad:
o Inicio : 14 de Junio del 2012.

o Termino : 01 de Octubre del 2012.
o Termino Real : 02 de Diciembre del 2012.
LIQUIDACION FINANCIERA
Responsable de Inicio de Actividad:

o Responsable : ING. OLFER RAMOS ROJAS
o Inspector Inicio : ING EDILBERTO MONTALVAN SAAVEDRA
o Inspector Termino : ING FREDY CALSIN ADCO
Siendo su Estructura Funcional Programática la siguiente:
ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
SECUENCIA FUNCIONAL (META) : 0027-7 MANTENIMIENTO DE VIAS PAVIMENTADAS EN LA

URBANIZACION VILLA FRANCIA DEL C.P. CHEN CHEN, DISTRITO DE
MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO-MOQUEGUA.
De la Información recabada y sustentada de las Diferentes Oficinas de la Municipalidad Provincial Mariscal

Nieto y el análisis de Liquidación Financiera, se ha podido determinar que el Gasto Financiero asciende a S/.
610,149.06 nuevos soles, tal y como se muestra a continuación:
PRESUPUESTO
ESPECIFICA GASTO GASTO SALDO SALDO
VALOR DE ASIGNADO
AÑO DE PRESUPUESTAL FINANCIERO FINANCIERO PRESUPUESTAL
LA FICHA (PIM)
GASTO (c) (d) (c-d) (b-d)
(b)
2.1.
2015 2.3. 685,964.73 685,964.73 622,087.01 610,149.06 11,937.95 75,815.67
2.5.
TOTAL 685,964.73 622,087.01 610,149.06 11,937.95 75,815.67
EJECUCION PRESUPUESTAL
Dentro del marco presupuestal, la información recabada en la Gerencia de Planificación y Presupuesto se

determinó de la revisión de la documentación que el Presupuesto según Resolución asignado para el ejercicio
fue la siguiente:
ASIGNACION PRESUPUESTAL
ESPECIF.
ITEM DESCRIPCION IMPORTE PORCENTAJE
DE GASTOS
1 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 156,426.22 22.80%
2 2.3 BIENES Y SERVICIOS 529,538.51 77.20%
3 2.5 OTROS GASTOS 0.00 0.00%
TOTALES 685,964.73 100.00%
EJECUCION FINANCIERA
De acuerdo con los Registros Contables en el año 2012 y de la Documentación Financiera obtenida de los
archivos de la Entidad como: Comprobantes de Pago, Pecosas, Órdenes de Compra, Ordenes de Servicio,
Planillas de Remuneraciones, Notas de Entrada al Almacén (NEAS), Planilla de Viáticos y otros documentos
contables, se determina que la presente ficha de mantenimiento tuvo una Ejecución Financiera de Inversión
que asciende a S/. 610,149.06 nuevos soles que represente el 88.95 % del total de la Asignación
Presupuestal según Resolución.
Del Total de Gasto Financiero, el Costo Directo alcanza la suma de S/. 529,741.09 (86.82 %), y el Gasto
Indirecto la cantidad fue S/. 80,407.97 (13.18 %).
EJECUCIÓN FINANCIERA
ESPECIF.
ITEM DESCRIPCION IMPORTE PORCENTAJE
DE GASTOS
1 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 115,964.42 19.01%
2 2.3 BIENES Y SERVICIOS 493,586.64 80.90%
3 2.5 OTROS GASTOS 598.00 0.10%
TOTALES 610,149.06 100.00%
COSTO REAL DE LA ACTIVIDAD
El Costo Real de la Actividad asciende a S/. 608,706.06, según se detalla en el cuadro siguiente:
EJECUCIÓN TOTAL
EJECUCIÓN AÑO 2012 610,149.06
TOTAL EVALUACIÓN FINANCIERA 610,149.06
ADICIONES
(+) PECOSA Nº 139-2012 922.00
(+) PECOSA Nº 455-2012 40.40
DEDUCCIONES
(-) NEA Nº 108-2012 -737.50
(-) NEA Nº 114-2012 -1,359.60
(-) NEA Nº 136-2012 -308.30
BIENES DURADEROS -
BIENES NO DEPRECIABLES -
PLANILLA DE SUBSIDIO -
COSTO REAL DE LA FICHA DE MANTENIMIENTO 608,706.06
4.1.2 OBSERVACIONES CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1 OBSERVACIONES (PARTE FINANCIERA)
 La presente Liquidación Financiera, se efectuó en su totalidad en gabinete; por tanto el suscrito no

se hace responsable de los gastos efectuados.
 La presente ficha de mantenimiento fue aprobada con Resolución de Alcaldía Nº 572-2012-A/MPMN,

aprobada el 24-05-12, en la cual se le da un plazo de ejecución de 110 días calendarios, y un Presupuesto de
S/. 685,964.73 soles.
Según Resolución de Alcaldía Nº 01109-2012-A/MPMN del 25-10-12 se autoriza la ejecución de la Ampliación de

Plazo Nº 01 en 62 días calendarios, haciendo un total de días programados de 172 días calendarios.
Según Resolución de Alcaldía Nº 01311-2012-A/MPMN del 20-12-12 se aprueba la Modificación Presupuestal de

la Ficha de Mantenimiento tal como se encuentra expresado a folios 115 al 119 del Expediente de Modificación
que NO generará mayor asignación de recursos presupuestales.
 La ficha técnica ha cumplido con los plazos establecidos.
 El objetivo del presente mantenimiento es el de contar y lograr “adecuadas condiciones de

transitabilidad vehicular y peatonal en la Urb. Villa Francia”, esto es debido a que al culminar el
mantenimiento los usuarios tendrán mejores condiciones para el tránsito vehicular y peatonal,
contribuyéndose así al bienestar de la ciudad, contando con vías adecuadas y que puedan cumplir
sus funciones, a la vez mejorara el aspecto urbano en el mejoramiento de las Calles y Avenidas del
C.P. Chen Chen del Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto.
 El día 03 de Diciembre del 2012 según ACTA DE ENTREGA EN CUSTODIA DE INSUMO, se efectúa la
ENTREGA EN CUSTODIA de 1,439 galones de Asfalto Liquido MC-30 Cut Back (ob. 26.16 cilindros), que
con ADS Nº 159-2012-CEP/MPMN del Contrato Nº 214-2012-GM-A/MPMN con Orden de Compra Nº
4683 y girado con Comprobante de Pago Nº 2771 y 2772.
Según ACTA DE ENTREGA EN CUSTODIA DE INSUMO se informa que debido al retraso de trámite
Administrativo, el insumo hasta la fecha mencionada NO puede ser internado al Almacén Central de
la MPMN, hasta su regularización completa y posterior valorización a través de una NEA. Por lo tanto
se hace ENTREGA EN CUSTODIA de este insumo al Sub-Gerente de Transportes y Seguridad Vial, Ing.
Wilber Vizcarra Quispe.
Después de efectuar la revisión de la documentación se informa que no existe la Nea por el

internamiento del insumo Asfalto Liquido MC-30 Cut Back por la cantidad de 1,439 galones que suma
el importe valorizado de S/. 18,580.62 soles.
 Para la presente Liquidación Financiera se logró ubicar 03 Neas (Notas de Entrada al Almacén), la
NEA Nª 108-2012, con fecha 30 de Noviembre del 2012, la NEA N° 114-2012, con fecha 30 de Noviembre
del 2012 y la NEA N° 136-2012, con fecha 30 de Diciembre del 2012, y fueron descontadas del Gasto
Financiero para hallar el Costo Real del Mantenimiento en su total valorizado, tal y como se ve a
continuación:
PRECIO
NUMERO DESCRIPCION DEL MATERIAL UND CANTIDAD COSTO
UNITARIO
01.00.00 MATERIALES 2,097.10
01.01.00 ARENA PARA SLURRY M3 24.5 40.00 980.00
01.02.00 MATERIAL BASE GRANULAR PARA RELLENO M3 11 20.00 220.00
01.03.00 MATERIAL GRANULAR PARA BASE M3 8 19.95 159.60
01.04.00 YESO BOLSA POR 28 KG BOLSA 10 15.50 155.00
01.05.00 CLAVO PARA MADERA C/C DE 2 ½” KG 1.5 5.00 7.50
01.06.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I BOLSA 24 22.50 540.00
01.07.00 CINTA DE SEGURIDADX 500 MTS ROLLO 1 35.00 35.00
02.00.00 COMBUSTIBLE 308.30
02.01.00 GASOHOL 84 PLUS GLN 14.5 13.00 188.50
02.02.00 GASOHOL 95 GLN 5 18.20 91.00
02.03.00 GASOHOL DE 84 GLN 2 14.40 28.80
TOTAL SALDOS AQUIRIDOS POR LA ACTIVIDAD 2,405.40
 A través de la Pecosa Nº 139-2012 del 06 de Julio del 2012 y la Pecosa Nº 455-2012 del 22 de
Noviembre del 2012, entraron al mantenimiento Saldos Patrimoniales del Almacén Central de la
Municipalidad Provincial Mariscal Nieto por un monto de S/. 962.40, tal y como se muestra
continuación:
PRECIO COSTO
ANEXO DESCRIPCION UND. CANTIDAD
UNITARIO PARCIAL
01.00 MATERIAL 962.40
01.01 REGLA DE ALUMINIO DE 2" X 3" UND. 6.00 80.00 480.00
01.02 CLAVO 1/2" KG 5.00 11.00 55.00
01.03 ESCOBA DE PAJA UND. 8.00 10.00 80.00
01.04 ESCOBA DE PAJA UND. 2.00 10.00 20.00
01.05 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº16 KG 41.00 7.00 287.00
01.06 LIJA PARA METAL Nº180 UND. 17.00 2.00 34.00
01.07 LIJAR DE AGUA UND. 1.00 2.00 2.00
01.08 LIJAR PARA AGUA UND. 2.00 2.20 4.40
TOTAL APORTE VALORIZADO DE SALDOS PATRIMONIALES S/. 962.40
 Existen gastos según RAP 2012, sin embargo habiéndose realizado la revisión correspondiente en el
Registro Siaf existen rebajas y anulaciones, a continuación se detalla en el cuadro siguiente:
ESPECIFICA
Nº
AÑO O/S O/C PROVEEDOR DETALLE DE FASE IMPORTE
SIAF
GASTOS
ALQUILER DE 28 HM DE CAMION VOLQUETE,
2012 6183 - 11881 SERVICIOS JEMARK E.I.R.L. 2.3.2.5.1.2 COMPROMISO 2,660.00
MAQUINA SECA, INCLUYE OPERADOR
REBAJA 77.58
GIRADO 2,582.42
ESPECIFICA
Nº
SIAF
GASTOS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
2012 - 4374 15504 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE 2.3.1.3.1.1 COMPROMISO 4,460.00
MARISCAL NIETO
REBAJA 715.00
GIRADO 3,745.00
ESPECIFICA
Nº
SIAF
GASTOS
2012 9788 - 18470 CORDOVA CORI DELIA LUCILA SERVICIO COMPRESORA NEUMATICA 2.3.2.4.1.2 COMPROMISO 1,200.00
ANULACION 1,200.00
GIRADO 0.00
ESPECIFICA
Nº
SIAF
GASTOS
SAN SEBASTIAN EQUIPOS
2012 9865 - 18501 SERVICIO MINICARGADOR 2.3.2.5.1.4 COMPROMISO 5,600.00
E.I.R.L.
REBAJA 1,085.00
GIRADO 4,515.00
ESPECIFICA
Nº
SIAF
GASTOS
POR LA COMPRA DE MATERIAL GRANULAR
2012 - 5049 18571 MULTISERVICIOS E&L E.I.R.L. 2.3.1.11.1.1 COMPROMISO 9,476.25
PARA BASE
REBAJA 4,089.75
GIRADO 5,386.50
ESPECIFICA
Nº
SIAF
GASTOS
SERVICIO ALQUIER DE COMPACTADOR
2012 10706 - 20323 JVM INVERSIONES E.I.R.L. 2.3.2.5.1.4 COMPROMISO 700.00
VIBRATORIO
REBAJA 541.38
GIRADO 158.62
ESPECIFICA
Nº
SIAF
GASTOS
2012 - - 20525 PLANILLA UNICA DE HABERES PLANILLA UNICA DE HABERES - COMPROMISO 25,830.85
GIRO MÁS -856.29
GIRADO 26,687.14
ESPECIFICA
Nº
SIAF
GASTOS
0005 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
2012 - 21239 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE 2.3.1.3.1.1 COMPROMISO 2,991.00
679 MARISCAL NIETO
REBAJA 1,493.50
GIRADO 1,497.50
ESPECIFICA
Nº
SIAF
GASTOS
0005 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
2012 - 21297 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE 2.3.1.3.1.1 COMPROMISO 864.00
692 MARISCAL NIETO
REBAJA 576.00
GIRADO 288.00
ESPECIFICA
Nº
SIAF
GASTOS
LUCAS Y LUCAS
00010 CONSULTORES SOCIEDAD
2012 - 22353 SERVICIO DE ELABORACION DE FICHA TECNICA 2.3.2.7.11.99 COMPROMISO 4,300.00
320 CIVIL DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA
REBAJA 516.00
GIRADO 3,784.00
ESPECIFICA
Nº
SIAF
GASTOS
SERVICIO ATENCION DE REFRIGERIO PARA
00013 PARTICIPANTES DE EVENTO DE
2012 - 25614 MARON MAQUERA ANASTACIA 2.3.2.7.11.99 COMPROMISO 2,500.00
495 SENSIBILIZACION EN EL MANTENIMIENTO Y
COSNERVACION DE VIAS Y SEÑALES
ANULACION 2,500.00
GIRADO 0.00
 No se logró encontrar ningún Bien Duradero en la presente Ficha.
 No existe caja chica ni gastos por viáticos.
4.2.2 CONCLUSIONES (Parte Financiera)
 La Evaluación Financiera contiene el sustento Financiero, Legal y por consiguiente existe similitud
contable en la Ejecución Presupuestal y Financiera.
 La Ficha Técnica, tuvo un Presupuesto de S/. 685,964.73 soles, aprobado el 24 de Mayo del 2012 con
Resolución de Alcaldía Nº 00572-2012-A/MPMN
 A continuación se deja el Resumen de Gastos de la presente Liquidación Financiera:
FICHA DE MANTENIMIENTO
EJECUCIÓN
DENOMINACIÓN SALDO %
FINANCIERA
% MONTO
COSTO DIRECTO 79.00% 566,913.00 529,741.09 37,171.91 43.61%
GASTO INDIRECTO 21.00% 119,051.73 80,407.97 38,643.76 45.34%
GASTOS GENERALES y DIRECCIÓN TÉCNICA 12.00% 68,029.56 63,407.97 4,621.59 5.42%
GASTOS DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN 4.00% 22,676.52 - 22,676.52 26.60%
GASTOS DE ADMNISTRACIÓN 3.00% 17,007.39 17,000.00 7.39 0.01%
GASTOS DE LIQUIDACIÓN 2.00% 11,338.26 - 11,338.26 13.30%
TOTAL 100.00% 685,964.73 610,149.06 75,815.67 88.95%
 La presente Evaluación Financiera se ha realizado sobre la base de la documentación proporcionada

de la Sub Gerencia de Contabilidad y Tesorería y otras dependencias de la Municipalidad Provincial
Mariscal Nieto. Región Moquegua.
5.4 RECOMENDACIONES (Parte Financiera)
 No existen bienes de naturaleza patrimonial en la presente Actividad, se recomienda tener un mejor

control de estos bienes que son parte del patrimonio de la Municipalidad.
 El Área de Tesorería debe tener más control con las retenciones y depósitos por detracciones, los
mismos que se deben efectuar dentro de los plazos establecidos para evitar multas y sanciones
tributarias.
 El área de Tesorería debe cuidar y resguardar las planillas de los trabajadores, para que se pueda
hacer una mejor distribución del gasto.
 Las Actas de Internamiento de Materiales Nuevos deben ser valorizadas y registradas

contablemente mediante una NEA, para determinar el Costo Real del Proyecto.
 Se debe efectuar un control presupuestal más eficiente para evitar que la afectación a los gastos
generales de la Actividad se sobrepasen y perjudiquen el Costo Directo.
 Las oficinas que estén involucradas en la elaboración de los documentos fuente (órdenes de compra;
orden de servicio; pecosas; planillas y otros) deben de brindar las facilidades a los liquidadores
financieros para poder hacer el cruce respectivo de los documentos y así obtener datos reales en
cuanto a la ejecución de financiera del proyecto.
LIQUIDACIÓN FINANCIERA
OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS
ACTIVIDAD : MANTENIMIENTO DE VIAS PAVIMENTADAS EN LA

URBANIZACION VILLA FRANCIA DEL C.P. CHEN CHEN,
DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL
NIETO-MOQUEGUA
PRESUPUESTO PROGRAMADA : S/. 685,964.73
GASTO FINANCIERO : S/. 610,149.06
COSTO REAL DE LA ACTIVIDAD : S/. 608,706.06
MOD. DE EJECUCIÓN : ADMINISTRACIÓN DIRECTA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : CANON, SOBRE CANON, REGALIAS
PLAZO DE EJECUCIÓN : 172 DIAS CALENDARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL : 0027-7
AÑO : 2,012
MOQUEGUA – PERÚ
2016
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
ACTIVIDAD : MANTENIMIENTO DE VIAS PAVIMENTADAS EN LA

URBANIZACION VILLA FRANCIA DEL C.P. CHEN CHEN,
DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL
NIETO-MOQUEGUA
PRESUPUESTO PROGRAMADA : S/. 685,964.73
GASTO FINANCIERO : S/. 610,149.06
COSTO REAL DE LA ACTIVIDAD : S/. 608,706.06
MOD. DE EJECUCIÓN : ADMINISTRACIÓN DIRECTA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : CANON, SOBRE CANON, REGALIAS
PLAZO DE EJECUCIÓN : 172 DIAS CALENDARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL : 0027-7
AÑO : 2,012
MOQUEGUA – PERÚ
2016
EVALUACION FINANCIERA
SEC. FUNCIONAL: 0027-7
ACTIVIDAD:
“MANTENIMIENTO DE VIAS PAVIMENTADAS EN LA URBANIZACION VILLA
FRANCIA DEL C.P. CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA
MARISCAL NIETO-MOQUEGUA”
INFORME DE EVALUACIÓN FINANCIERA

AÑO 2012
MOQUEGUA - PERÚ
2016
ACTIVIDAD:
ESTADO FINANCIERO MENZUALIZADO

POR ESPECÍFICA
AÑO 2012
MOQUEGUA - PERÚ
2016
ACTIVIDAD:
CUADRO DE ANEXOS FINANCIEROS

AÑO 2012
MOQUEGUA - PERÚ
2016
ACTIVIDAD:
DOCUMENTOS VARIOS FINANCIEROS

AÑO 2012
MOQUEGUA - PERÚ
2016
ACTIVIDAD:
RESOLUCIONES DE ALCALDIA
APROBACION DE PPTO
AÑO 2012
MOQUEGUA - PERÚ
2016
ACTIVIDAD:
DESIGNACION DE RESPONSABLE
E INSPECTOR
AÑO 2012
MOQUEGUA - PERÚ
2016
ACTIVIDAD:
ACTA DE INICIO DE ACTIVIDAD

ACTA DE ENTREGA DE INFRAESTRUCTURA
ACTA DE TERMINO DE ACTIVIDAD
AÑO 2012
MOQUEGUA - PERÚ
ACTIVIDAD:
ACTA DE RECEPCION DE LA ACTIVIDAD

AÑO 2012
MOQUEGUA - PERÚ
ACTIVIDAD:
PRESUPUESTO ANALITICO DESAGREGADO

AÑO 2012
MOQUEGUA - PERÚ
2016
ACTIVIDAD:
NEAS
ACTA DE INTERNAMIENTO DE SALDOS
VALORIZADOS
AÑO 2012
MOQUEGUA - PERÚ
ACTIVIDAD:
PECOSAS
SALDOS DE ALMACEN
AÑO 2012
MOQUEGUA - PERÚ

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HOJA DE TRABAJO

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO

ORDEN DE SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTES SERVICIO

SERVICIO DE VERIFICACION Y AVANCE DE OBRA:

SERVICIO DE RECONSTRUCCION DE BASE DE DATOS

20332 ORDEN DE MATERIAL

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO

1334 ORDEN DE SETRANSJA EMPRESA INDIVIDUAL SERVICIO TANQUE IMPRIMADOR AUTOPROPULSADO

SERVICIO ALQUILER DE CAMION CISTERNA DE 5000

ORDEN DE TDM ASFALTOS SOCIEDAD ANONIMA MATERIAL

29163 ORDEN DE TDM ASFALTOS SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE PREPARACION, FABRICACION Y

SERVICIO DE CONTROL DE DOCUMENTOS INTERNOS Y

SERVICIO DE VERIFICACION Y CONTROL DE AVANCE

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO

SERVICIO DE CONTROL DE DOCUMENTOS INTERNOS Y

SERVICIO DE PINTADO EN EL PAVIMENTO(LINEAS

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO

SERVICIO DE IMPRESION DE CARPETAS PARA EL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL PLLA DE

610,149.06 529,741.09 - - 17,000.00 63,407.97 80,407.97 610,149.06

EVALUACIÓN FINANCIERA EVALUACIÓN PRESUPUESTAL

META 0027-7 META 0027-7 DIFERENCIA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

RECURSOS DETERMINADOS RECURSOS ORDINARIOS TOTAL

2.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 57,504.10 57,504.10 - - 57,504.10 - 57,504.10

2.1.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 57,504.10 57,504.10 - - 57,504.10 - 57,504.10

2.1.1.8 PERSONAL OBRERO 67,596.24 67,596.24 66,198.31 - 67,596.24 66,198.31 1,397.93

2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES - 10,755.92 - - 10,755.92 -10,755.92

2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS 2,400.00 2,400.00 - - 2,400.00 - 2,400.00

2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 12,534.34 12,534.34 7,891.48 - 12,534.34 7,891.48 4,642.86

2.1.3.1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR - 444.72 - - 444.72 -444.72

2.3.2.8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - - 19,918.09 - - 19,918.09 -19,918.09

2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - - 19,918.09 - - 19,918.09 -19,918.09

2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - 19,228.24 - - 19,228.24 -19,228.24

2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. - 689.85 - - 689.85 -689.85

2.3 BIENES Y SERVICIOS 529,538.51 529,538.51 493,586.64 - 529,538.51 493,586.64 35,951.87

2.3.1 COMPRA DE BIENES 407,108.15 407,108.15 181,262.50 - 407,108.15 181,262.50 225,845.65

2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS - - 288.00 - - 288.00 -288.00

2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS - - 288.00 - - 288.00 -288.00

2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO - 288.00 - - 288.00 -288.00

2.3.1.2 VESTUARIOS Y TEXTILES 10,410.00 10,410.00 - - 10,410.00 - 10,410.00

2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES

2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 10,410.00 10,410.00 - - 10,410.00 - 10,410.00

2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 33,627.07 33,627.07 14,236.00 - 33,627.07 14,236.00 19,391.07

2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES 2,900.00 2,900.00 1,425.90 - 2,900.00 1,425.90 1,474.10

2.3.1.5.1 DE OFICINA 2,900.00 2,900.00 1,425.90 - 2,900.00 1,425.90 1,474.10

2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS - - 845.00 - - 845.00 -845.00

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

RECURSOS DETERMINADOS RECURSOS ORDINARIOS TOTAL

2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR - - - - - -

2.3.1.8 SUMINISTROS MEDICOS 600.00 600.00 - - 600.00 - 600.00

2.3.1.8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 600.00 600.00 - - 600.00 - 600.00

2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS 600.00 600.00 - - 600.00 - 600.00

2.3.1.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS - - 5,906.00 - - 5,906.00 -5,906.00

2.3.1.6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS - - 5,906.00 - - 5,906.00 -5,906.00

2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD - 5,906.00 - - 5,906.00 -5,906.00

2.3.1.99 COMPRA DE OTROS BIENES 6,099.84 6,099.84 - - 6,099.84 - 6,099.84

2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES 6,099.84 6,099.84 - - 6,099.84 - 6,099.84

2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS 2,919.27 2,919.27 - - 2,919.27 - 2,919.27

2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES 3,180.57 3,180.57 - - 3,180.57 - 3,180.57