Reporte De Facturas Pendientes Por Cobrar

Fecha Inicial Todos'

Fecha Final Todos'
Nº Documento Todos'
Cliente 105 - HOSPITAL ESCALANTE PRADILLA'

# Doc Documento Codigo Nombre Fecha

60170 Factura Credi 105 HOSPITAL ESCALANTE PRADILLA 1/13/2020
53213 Factura Credi 105 HOSPITAL ESCALANTE PRADILLA 11/19/2019
46517 Factura Credi 105 HOSPITAL ESCALANTE PRADILLA 9/19/2019
32745 Factura Credi 105 HOSPITAL ESCALANTE PRADILLA 5/28/2019
32744 Factura Credi 105 HOSPITAL ESCALANTE PRADILLA 5/28/2019
22267 Factura Credi 105 HOSPITAL ESCALANTE PRADILLA 2/28/2019
310379 Factura Credi 105 HOSPITAL ESCALANTE PRADILLA 1/5/2018
310328 Factura Credi 105 HOSPITAL ESCALANTE PRADILLA 1/5/2018
310327 Factura Credi 105 HOSPITAL ESCALANTE PRADILLA 1/5/2018
302658 Factura Credi 105 HOSPITAL ESCALANTE PRADILLA 11/4/2017
293420 Factura Credi 105 HOSPITAL ESCALANTE PRADILLA 8/11/2017
285069 Factura Credi 105 HOSPITAL ESCALANTE PRADILLA 6/2/2017
284972 Factura Credi 105 HOSPITAL ESCALANTE PRADILLA 5/31/2017
271769 Factura Credi 105 HOSPITAL ESCALANTE PRADILLA 2/10/2017
270914 Factura Credi 105 HOSPITAL ESCALANTE PRADILLA 2/3/2017
269889 Factura Credi 105 HOSPITAL ESCALANTE PRADILLA 1/26/2017
269881 Factura Credi 105 HOSPITAL ESCALANTE PRADILLA 1/26/2017
269041 Factura Credi 105 HOSPITAL ESCALANTE PRADILLA 1/19/2017
268368 Factura Credi 105 HOSPITAL ESCALANTE PRADILLA 1/13/2017
268367 Factura Credi 105 HOSPITAL ESCALANTE PRADILLA 1/13/2017
256581 Factura Credi 105 HOSPITAL ESCALANTE PRADILLA 10/5/2016
253947 Factura Credi 105 HOSPITAL ESCALANTE PRADILLA 9/8/2016
253228 Factura Credi 105 HOSPITAL ESCALANTE PRADILLA 9/2/2016
253227 Factura Credi 105 HOSPITAL ESCALANTE PRADILLA 9/2/2016
253226 Factura Credi 105 HOSPITAL ESCALANTE PRADILLA 9/2/2016
253225 Factura Credi 105 HOSPITAL ESCALANTE PRADILLA 9/2/2016
248307 Factura Credi 105 HOSPITAL ESCALANTE PRADILLA 7/22/2016
248299 Factura Credi 105 HOSPITAL ESCALANTE PRADILLA 7/22/2016
248298 Factura Credi 105 HOSPITAL ESCALANTE PRADILLA 7/22/2016
248297 Factura Credi 105 HOSPITAL ESCALANTE PRADILLA 7/22/2016
247486 Factura Credi 105 HOSPITAL ESCALANTE PRADILLA 7/15/2016
239119 Factura Credi 105 HOSPITAL ESCALANTE PRADILLA 4/29/2016
237274 Factura Credi 105 HOSPITAL ESCALANTE PRADILLA 4/13/2016
226021 Factura Credi 105 HOSPITAL ESCALANTE PRADILLA 12/29/2015
226020 Factura Credi 105 HOSPITAL ESCALANTE PRADILLA 12/29/2015
226019 Factura Credi 105 HOSPITAL ESCALANTE PRADILLA 12/29/2015
221989 Factura Credi 105 HOSPITAL ESCALANTE PRADILLA 11/19/2015
215229 Factura Credi 105 HOSPITAL ESCALANTE PRADILLA 9/4/2015
200730 Factura Credi 105 HOSPITAL ESCALANTE PRADILLA 4/1/2015
proveeduria HEP Esteban González
Fecha 23/01/2020
Hora 11:20
Usuario elopez

Vence Observacion DiasEmitida Importe Cancelado Saldo

2/12/2020 10 ₡ 3,558,351.00 ₡ - ₡ 3,558,351.00
12/19/2019 65 ₡ 27,075.00 ₡ - ₡ 27,075.00
10/19/2019 126 ₡ 991,800.00 ₡ - ₡ 991,800.00
6/27/2019 240 ₡ 35,530.00 ₡ - ₡ 35,530.00
6/27/2019 240 ₡ 111,562.00 ₡ - ₡ 111,562.00
3/30/2019 329 ₡ 159,961.00 ₡ - ₡ 159,961.00
2/4/2018 FACTURA 3188 748 ₡ 6,615.60 ₡ - ₡ 6,615.60
2/4/2018 FACTURA 3189 748 ₡ 296,411.00 ₡ - ₡ 296,411.00
2/4/2018 FACTURA 3188 748 ₡ 263,597.76 ₡ - ₡ 263,597.76
12/4/2017 810 ₡ 7,095.00 ₡ - ₡ 7,095.00
9/10/2017 FACTURA 2979 895 ₡ 349,763.22 ₡ - ₡ 349,763.22
7/2/2017 FACTURA 3035 965 ₡ 8,008.00 ₡ - ₡ 8,008.00
6/30/2017 FACTURA 3035 967 ₡ 142,878.60 ₡ - ₡ 142,878.60
3/12/2017 FACTURA 2890 1077 ₡ 103,936.50 ₡ - ₡ 103,936.50
3/5/2017 FACTURA 2886 1084 ₡ 105,868.96 ₡ - ₡ 105,868.96
2/25/2017 FACTURA 2872 1092 ₡ 189,259.62 ₡ - ₡ 189,259.62
2/25/2017 FACTURA 2873 1092 ₡ 143,478.92 ₡ - ₡ 143,478.92
2/18/2017 1099 ₡ 343,417.56 ₡ - ₡ 343,417.56
2/12/2017 1105 ₡ 40,556.44 ₡ - ₡ 40,556.44
2/12/2017 1105 ₡ 822,334.02 ₡ - ₡ 822,334.02
11/4/2016 FACT 2814 1205 ₡ 101,854.00 ₡ - ₡ 101,854.00
10/8/2016 1232 ₡ 105,105.60 ₡ - ₡ 105,105.60
10/2/2016 FACTURA 2791 1238 ₡ 25,622.40 ₡ - ₡ 25,622.40
10/2/2016 FACTURA 2790 1238 ₡ 111,921.24 ₡ - ₡ 111,921.24
10/2/2016 FACTURA 2789 1238 ₡ 287,682.96 ₡ - ₡ 287,682.96
10/2/2016 1238 ₡ 268,789.20 ₡ - ₡ 268,789.20
8/21/2016 FACTURA 2750 1280 ₡ 3,696.00 ₡ - ₡ 3,696.00
8/21/2016 FACTURA 2751 1280 ₡ 130,636.80 ₡ - ₡ 130,636.80
8/21/2016 FACTURA 2752 1280 ₡ 404,878.98 ₡ - ₡ 404,878.98
8/21/2016 FACTURA 2753 1280 ₡ 92,382.68 ₡ - ₡ 92,382.68
8/14/2016 FACTURA 2750 1287 ₡ 157,444.30 ₡ - ₡ 157,444.30
5/29/2016 FACT# 2624 1364 ₡ 11,546.28 ₡ - ₡ 11,546.28
5/13/2016 FACT# 2624 1380 ₡ 106,521.24 ₡ - ₡ 106,521.24
1/28/2016 FACT#2539 1486 ₡ 638,784.00 ₡ - ₡ 638,784.00
1/28/2016 FACT# 2540 1486 ₡ 602,420.70 ₡ - ₡ 602,420.70
1/28/2016 FACT# 2541 1486 ₡ 136,672.30 ₡ - ₡ 136,672.30
12/19/2015 1526 ₡ 51,982.08 ₡ - ₡ 51,982.08
10/5/2015 1602 ₡ 80,000.00 ₡ - ₡ 80,000.00
5/2/2015 1758 ₡ 108,542.82 ₡ - ₡ 108,542.82
₡ 11,133,983.78
27850955 heptfact@ccss.sa.cr
Reporte De Facturas Pendientes Por Cobrar
Fecha Inicial Todos' Fecha 23/01/2020
Fecha Final Todos' Hora 11:21
Nº DocumentTodos' Usuario elopez
Cliente 181 - AREA DE SALUD BUENOS AIRES'

# Doc Documento Codigo Nombre Fecha Vence Observacion DiasEmitida Importe Cancelado Saldo
41426 Factura Credi 5572 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 8/7/2019 8/7/2019 169 ₡ 2,059.13 ₡ - ₡ 2,059.13 Buenos Aires
229385 Factura Credi 181 AREA DE SALUD BUENOS AIRES 1/30/2016 2/29/2016 1454 ₡ 121,268.34 ₡ - ₡ 121,268.34
₡ 123,327.47
Reporte De Facturas Pendientes Por Cobrar
Fecha Inicial Todos' Fecha 23/01/2020
Fecha Final Todos' Hora 11:21
Nº DocumentTodos' Usuario elopez
Cliente 2180 - AREA DE SALUD DE COTO BRUS'

# Doc Documento Codigo Nombre Fecha Vence Observacion DiasEmitida

302000 Factura Credi 2180 AREA DE SAL 10/31/2017 11/30/2017 FACT 3213 814
283626 Factura Credi 2180 AREA DE SAL 5/20/2017 6/19/2017 FACTURA 3018 978
274593 Factura Credi 2180 AREA DE SAL 3/3/2017 4/2/2017 FACTURA 2884 1056
271056 Factura Credi 2180 AREA DE SAL 2/3/2017 3/5/2017 FACTURA 2884 1084
230108 Factura Credi 2180 AREA DE SAL 2/6/2016 3/7/2016 1447
229419 Factura Credi 2180 AREA DE SAL 1/30/2016 2/29/2016 1454
Importe Cancelado Saldo
₡ 10,659.00 ₡ - ₡ 10,659.00
₡ 119,643.00 ₡ - ₡ 119,643.00
₡ 114,000.00 ₡ - ₡ 114,000.00
₡ 110,429.00 ₡ - ₡ 110,429.00
₡ 41,325.00 ₡ - ₡ 41,325.00
₡ 14,212.00 ₡ - ₡ 14,212.00
₡ 410,268.00
Reporte De Facturas Pendientes Por Cobrar
Fecha Inicial Todos' Fecha 23/01/2020
Fecha Final Todos' Hora 11:21
Nº DocumentTodos' Usuario elopez
Cliente 5572 - CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL'

# Doc Documento Codigo Nombre Fecha Vence Observacion DiasEmitida Importe Cancelado Saldo
39121 Factura Credi 5572 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 7/19/2019 7/19/2019 188 ₡ 976.13 ₡ - ₡ 976.13 SUCURSAL PUERTO JIMENEZ
39120 Factura Credi 5572 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 7/19/2019 7/19/2019 188 ₡ 976.13 ₡ - ₡ 976.13 SUCURSAL GOLFITO
38187 Factura Credi 5572 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 7/11/2019 7/11/2019 196 ₡ 2,166.00 ₡ - ₡ 2,166.00 AREA DE SALUD LA CUESTA cargar al sistema jariasm@ccss.sa.cr jorgue arias 27322384 est:1006 se subio al sistema
₡ 4,118.26
Reporte De Facturas Pendientes Por Cobrar
Fecha Inicial Todos' Fecha 23/01/2020
Fecha Final Todos' Hora 11:21
Nº DocumentTodos' Usuario elopez
Cliente 58 - HOSPITAL CIUDAD NEILY'

# Doc Documento Codigo Nombre Fecha Vence Observacion

20460 Factura Credi 58 HOSPITAL CIUDAD NEILY 2/14/2019 3/16/2019 3381
323345 Factura Credi 58 HOSPITAL CIUDAD NEILY 4/19/2018 5/19/2018 FACTURA 3352
230549 Factura Credi 58 HOSPITAL CIUDAD NEILY 2/10/2016 3/11/2016
DiasEmitida Importe Cancelado Saldo
343 ₡ 484,414.50 ₡ - ₡ 484,414.50
644 ₡ 2,487,265.00 ₡ - ₡ 2,487,265.00
1443 ₡ 79,668.90 ₡ - ₡ 79,668.90
₡ 3,051,348.40
Reporte De Facturas Pendientes Por Cobrar
Fecha Inicial Todos' Fecha
Fecha Final Todos' Hora
Nº DocumentTodos' Usuario
Cliente 1468 - HOSPITAL DE GOLFITO'

# Doc Documento Codigo Nombre Fecha Vence

54656 Factura Credi 1468 HOSPITAL DE GOLFITO 11/29/2019 12/29/2019
50947 Factura Credi 1468 HOSPITAL DE GOLFITO 10/30/2019 11/29/2019
303929 Factura Credi 1468 HOSPITAL DE GOLFITO 11/15/2017 12/15/2017
302185 Factura Credi 1468 HOSPITAL DE GOLFITO 10/31/2017 11/30/2017
301451 Factura Credi 1468 HOSPITAL DE GOLFITO 10/25/2017 11/24/2017

iramireza@ccss.sa.cr ivannia ramirez 27757812

23/01/2020
11:21
elopez

Observacion DiasEmitida Importe Cancelado Saldo

SUSTITUYE FACTURA #40694 55 ₡ 158,452.40 ₡ - ₡ 158,452.40 CANCELADO
oc2938 85 ₡ 47,234.00 ₡ - ₡ 47,234.00 oc 2938
FACTURA 3217 799 ₡ 42,393.56 ₡ - ₡ 42,393.56
oc 2277
FACTURA 3217 814 ₡ 655,313.04 ₡ - ₡ 655,313.04
FACTURA 2991 820 ₡ 66,937.20 ₡ - ₡ 66,937.20 oc 2196
₡ 970,330.20
SE SUBIO FACTURA 24-01-2020
Reporte De Facturas Pendientes Por Cobrar
Fecha Inicial Todos'
Fecha Final Todos'
Nº DocumentTodos'
Cliente 1566 - HOSPITAL DE SAN VITO'
# Doc Documento Codigo
305812 Factura Credito
304267 Factura Credito
304264 Factura Credito
290943 Factura Credito
289715 Factura Credito
289714 Factura Credito
289713 Factura Credito
289712 Factura Credito
289711 Factura Credito
289710 Factura Credito
281247 Factura Credito
281127 Factura Credito
260040 Factura Credito
259264 Factura Credito
259263 Factura Credito
259262 Factura Credito
259261 Factura Credito
240486 Factura Credito
238419 Factura Credito
Fecha 23/01/2020
Hora 11:21
Usuario elopez
Nombre Fecha Vence Observacion
1566 HOSPITAL DE 11/30/2017 12/31/2017
1566 HOSPITAL DE 11/18/2017 12/19/2017
1566 HOSPITAL DE 11/18/2017 12/19/2017
1566 HOSPITAL DE 7/21/2017 8/21/2017 FACT 2961
1566 HOSPITAL DE 7/12/2017 8/12/2017 FACTURA 2963
1566 HOSPITAL DE 7/12/2017 8/12/2017 FACTURA 2962
1566 HOSPITAL DE 7/12/2017 8/12/2017 FACTURA 2961
1566 HOSPITAL DE 7/12/2017 8/12/2017 FACTURA 2960
1566 HOSPITAL DE 7/12/2017 8/12/2017 FACTURA 2959
1566 HOSPITAL DE 7/12/2017 8/12/2017 FACTURA 2958
1566 HOSPITAL DE 4/28/2017 5/29/2017
1566 HOSPITAL DE 4/27/2017 5/28/2017 FACTURA 3001
1566 HOSPITAL DE 11/5/2016 12/6/2016
1566 HOSPITAL DE 10/29/2016 11/29/2016
1566 HOSPITAL DE 10/29/2016 11/29/2016
1566 HOSPITAL DE 10/29/2016 11/29/2016
1566 HOSPITAL DE 10/29/2016 11/29/2016
1566 HOSPITAL DE 5/13/2016 6/13/2016
1566 HOSPITAL DE 4/22/2016 5/23/2016 FACT# 2631
DiasEmitida Importe Cancelado Saldo
784 ₡ 6,010.80 ₡ - ₡ 6,010.80
796 ₡ 16,896.00 ₡ - ₡ 16,896.00
796 ₡ 7,546.00 ₡ - ₡ 7,546.00
916 ₡ 6,886.52 ₡ - ₡ 6,886.52
925 ₡ 58,966.76 ₡ - ₡ 58,966.76
925 ₡ 30,812.56 ₡ - ₡ 30,812.56
925 ₡ 113,654.39 ₡ - ₡ 113,654.39
925 ₡ 31,909.14 ₡ - ₡ 31,909.14
925 ₡ 78,596.00 ₡ - ₡ 78,596.00
925 ₡ 8,920.00 ₡ - ₡ 8,920.00
1000 ₡ 11,113.28 ₡ - ₡ 11,113.28
1001 ₡ 77,534.95 ₡ - ₡ 77,534.95
1174 ₡ 42,294.90 ₡ - ₡ 42,294.90
1181 ₡ 259,573.26 ₡ - ₡ 259,573.26
1181 ₡ 22,986.25 ₡ - ₡ 22,986.25
1181 ₡ 16,536.00 ₡ - ₡ 16,536.00
1181 ₡ 16,194.24 ₡ - ₡ 16,194.24
1350 ₡ 103,101.48 ₡ - ₡ 103,101.48
1371 ₡ 53,333.00 ₡ - ₡ 53,333.00
₡ 962,865.53
Reporte De Facturas Pendientes Por Cobrar
Fecha Inicial Todos'
Fecha Final Todos'
Nº DocumentTodos'
Cliente 5461 - HOSPITAL DR RAFAEL ANGEL CALDERON GUARDIA'

# Doc Documento Codigo Nombre Fecha

320218 Factura Credito 5461 HOSPITAL DR RAFAEL ANGEL CALDERON GUARDIA 3/22/2018
320181 Factura Credito 5461 HOSPITAL DR RAFAEL ANGEL CALDERON GUARDIA 3/22/2018
320180 Factura Credito 5461 HOSPITAL DR RAFAEL ANGEL CALDERON GUARDIA 3/22/2018
302971 Factura Credito 5461 HOSPITAL DR RAFAEL ANGEL CALDERON GUARDIA 11/8/2017
302186 Factura Credito 5461 HOSPITAL DR RAFAEL ANGEL CALDERON GUARDIA 10/31/2017
295381 Factura Credito 5461 HOSPITAL DR RAFAEL ANGEL CALDERON GUARDIA 8/28/2017
Fecha 23/01/2020
Hora 11:21
Usuario elopez

Vence Observacion DiasEmitida Importe Cancelado Saldo

3/22/2018 FACTURA 3198 672 ₡ 6,708.96 ₡ - ₡ 6,708.96
3/22/2018 FACTURA 3199 672 ₡ 50,832.60 ₡ 30,165.92 ₡ 20,666.68
3/22/2018 FACTURA 3198 672 ₡ 1,253,986.16 ₡ - ₡ 1,253,986.16
11/8/2017 FACTURA 3218 806 ₡ 20,333.04 ₡ - ₡ 20,333.04
10/31/2017 FACTURA 3218 814 ₡ 441,941.52 ₡ - ₡ 441,941.52
8/28/2017 FACTURA 2989 878 ₡ 517,811.10 ₡ - ₡ 517,811.10
₡ 2,261,447.46
Reporte De Facturas Pendientes Por Cobrar
Fecha Inicial Todos' Fecha
Fecha Final Todos' Hora
Nº DocumentTodos' Usuario
Cliente 1743 - DIRECCION REGIONAL SERVICIOS DE SALUD'

# Doc Documento Codigo Nombre Fecha Vence

40305 Factura Credi 5572 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 7/29/2019 7/29/2019
249392 Factura Credi 1743 DIRECCION REGIONAL SERVICIOS DE SALUD 8/1/2016 8/31/2016
229384 Factura Credi 1743 DIRECCION REGIONAL SERVICIOS DE SALUD 1/30/2016 2/29/2016
23/01/2020
11:23
elopez

Observacion DiasEmitida Importe Cancelado Saldo

178 ₡ 62,744.76 ₡ - ₡ 62,744.76 REGION BRUNCA
1270 ₡ 6,340.80 ₡ - ₡ 6,340.80
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