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PROYECTOS DE

FACTIBILIDAD Y
DESARROLLO
PROGRAMA TECNOLOGÍA EN GESTIÓN PÚBLICA
FINANCIERA

ADOLFO CORTES RAMIREZ

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA


ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Director
HONORIO MIGUEL HENRIQUEZ PINEDO

Subdirector académico
MAURICIO VILLALOBOS RODRÍGUEZ

Decano de pregrado
ANDRÉS FELIPE ÁLVAREZ GRAJALES

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ADOLFO CORTES RAMIREZ

Bogotá D.C., Diciembre de 2009

2
CONTENIDO

INTRODUCCIÓN
1 UNIDAD I ASPECTOS GENERALES............................................................10
1.1 INTRODUCCIÓN......................................................................................10
1.2 OBJETIVOS..............................................................................................10
1.3 IDEAS CLAVES........................................................................................10
1.4 MAPA CONCEPTUAL ..............................................................................11
1.5 PRESENTACIÓN DEL CASO ..................................................................11
1.6 DESARROLLO DE LA UNIDAD ...............................................................11
1.6.1 Definiciones......................................................................................11
1.6.2 Origen de los programas y los proyectos .........................................20
1.6.3 Entidades responsables de los programas y proyectos ...................20
1.6.4 Fuentes de financiación....................................................................21
1.6.5 Funciones del banco de programas y proyectos ..............................21
1.6.6 El Banco como herramienta de gestión pública ...............................22
1.6.7 Ciclo del proyecto .............................................................................22
1.6.8 Tipología de los proyectos................................................................23
1.6.9 Tipología de los bienes y servicios ...................................................24
1.6.10 Los proyectos y el desarrollo ............................................................24
1.6.11 Aéreas del saber o de conocimiento para los proyectos ..................25
1.6.12 Conocimientos necesarios para quien hace un proyecto .................28
1.6.13 El equipo ..........................................................................................29
1.6.14 Feedback..........................................................................................29
1.6.15 Responsabilidad de quienes realizan un trabajo ..............................30
1.6.16 Errores en los proyectos...................................................................30
1.6.17 El transito o recorrido del proyecto ...................................................30
1.6.18 Cómo se debe elaborar un proyecto? .............................................31
1.6.19 Criterios y conceptos que se deben tener en cuenta para la admisión
de proyectos por el banco de proyectos. Fuente: DNP. ................................31
1.6.20 Aplicación de los criterios de viabilidad ............................................34
1.6.21 Proceso Iteractivo.............................................................................35

3
1.6.22 Responsabilidad social.....................................................................35
1.6.23 La pirámide de las decisiones del proyecto......................................35
1.6.24 Conclusión. Principios fundamentales..............................................35
1.7 ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE ..........................................................35
1.8 ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACION ..................................................36
1.9 RESUMEN DE LA UNIDAD......................................................................36
1.10 BIBLIOGRAFIA......................................................................................36
1.11 GLOSARIO............................................................................................36
2 UNIDAD II. METODOLOGIA GENERAL AJUSTADA (MGA) ........................38
2.1 INTRODUCCION......................................................................................38
2.2 OBJETIVOS..............................................................................................38
2.3 IDEAS CLAVES........................................................................................38
2.4 MAPA CONCEPTUAL ..............................................................................39
2.5 PRESENTACION DEL CASO PRACTICO ..............................................39
2.6 DESARROLLO DE LA UNIDAD ...............................................................39
2.6.1 Metodología General Ajustada (MGA)..............................................40
2.6.2 Programa METODOLO2 .................................................................41
2.7 ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE. .........................................................47
2.8 ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACION ..................................................47
2.9 RESUMEN................................................................................................47
2.10 BIBLIOGRAFIA......................................................................................47
2.11 GLOSARIO DE TÉRMINOS DE PROYECTO .......................................47
3 UNIDAD III IDENTIFICACION ......................... ¡Error! Marcador no definido.
3.1 INTRODUCCION......................................................................................62
3.2 OBJETIVOS..............................................................................................62
3.3 IDEAS CLAVES........................................................................................62
3.4 MAPA CONCEPTUAL ..............................................................................62
3.5 PRESENTACION DEL CASO. .................................................................63
3.6 DESARROLLO DEL MODULO 1. IDENTIFICACION...............................63
3.6.1 Metodología de Marco Lógico ..........................................................64
3.6.2 ID-01. FORMATO Identificación y descripción del problema o
necesidad. ......................................................................................................66
3.6.3 Formato ID-11 Objetivos ..................................................................73
3.6.4 Formato ID-02- ID-07 ......................................................................80
3.6.5 Formato ID-03, ID-08, PE-04...........................................................83
3.6.6 Formatos ID-04, ID-09......................................................................85
3.6.7 Formato ID-06. Análisis de Participaciones.....................................87
3.6.8 Formato ID-05 Y ID-10 Caracterización Económica…. ....................88

4
3.6.9 Formato ID-12 ..................................................................................91
3.6.10 Cierre del Modulo .............................................................................92
3.7 ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE ..........................................................92
3.8 ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACION ..................................................92
3.9 RESUMEN DE LA UNIDAD......................................................................93
3.10 BIBLIOGRAFIA......................................................................................93
3.11 GLOSARIO SOBRE MARCO LOGICO .................................................94
4 UNIDAD IV PREPARACION..........................................................................97
4.1 INTRODUCCION......................................................................................97
4.2 OBJETIVO ................................................................................................97
4.3 IDEAS CLAVES........................................................................................98
4.4 MAPA CONCEPTUAL ..............................................................................98
4.5 PRESENTACION DEL CASO PRÁCTICO ...............................................98
4.6 DESARROLLO DEL MODULO 2: PREPARACION..................................99
4.6.1 Formato PE-01 Estudio Legal de la alternativa de solución No. 1..101
4.6.2 Formato PE-02 Estudio de la demanda y oferta del bien/o servicio en
una serie histórica de la alternativa de solución No. 1..................................101
4.6.3 FORMATO PE-03 Estudio de la demanda y oferta del bien/o servicio
en cantidades de la alternativa de solución No. 1........................................103
4.6.4 Formato PE-04 Localización. .........................................................106
4.6.5 Formato PE-05 Estudio Técnico. Parte I ........................................107
4.6.6 Formato PE-06 Estudio Técnico. Parte II .......................................108
4.6.7 Formato PE-07 Depreciación .........................................................110
4.6.8 Formato PE-08 Estudio Institucional ..............................................112
4.6.9 Formato PE-09 Efecto Ambiental ...................................................113
4.6.10 Formato PE-10 Análisis de riesgos ................................................115
4.6.11 Formato PE-11 Aspectos Comunitarios .........................................117
4.6.12 Formato PE-12 Cuadro de Costos .................................................120
4.6.13 Formato PE-13. Cuantificación y valoración de los Ingresos y
Beneficio .......................................................................................................128
4.6.14 Formato PE-14 Amortización del crédito y pago a capital ..............133
4.6.15 Formato PE-15 Amortización de Crédito Extranjero y Pago a Capital.
135
4.6.16 Formato Amortización de Crédito y Pago a Capital........................138
4.7 ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE. .......................................................139
4.8 ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACION ................................................139

5
4.9 RESUMEN DEL MODULO .....................................................................146
4.10 BIBLIOGRAFIA....................................................................................146
4.11 GLOSARIO..........................................................................................146
5 UNIDAD V EVALUACION POR ALTERNATIVA .........................................146
5.1 INTRODUCCION....................................................................................147
5.2 OBJETIVO ..............................................................................................147
5.3 IDEAS CLAVES......................................................................................148
5.4 MAPA CONCEPTUAL ............................................................................148
5.5 PRESENTACION DEL CASO ................................................................148
5.6 DESARROLLO DEL MODULO 3 EVALUACION EXANTE ...................149
5.6.1 Formato EV-01 Flujo de caja .........................................................150
5.6.2 Formato EV-02. Valor Presente Neto Financiero ..........................152
5.6.3 Formato EV-03 VPN Financiero .....................................................154
5.6.4 Formato EV-04 Tasa Interna de Retorno .......................................155
5.6.5 Formato EV.05 Costo Anual Equivalente (CAE)............................156
5.6.6 Formato EV-06 Indicadores de Costo de Eficiencia. ......................157
5.6.7 Formato EV-07. Flujo de caja a precios económicos o sociales. ...158
5.6.8 Formato VE-08 Valor Presente Neto A PRECIOS ECONOMICOS Y
SOCIALES....................................................................................................161
5.6.9 Formato VE-09 TIR Económica o social.........................................163
5.6.10 Formato VE-10 Costo Eficiencia Económicos y/o Sociales (CAE) 163
5.6.11 Formato EV.11 Costo Anual Equivalente (CAEES).......................164
5.6.12 Formato EV-12 Ponderación en el Uso de factores de origen
nacional. .......................................................................................................165
5.6.13 Introducción....................................................................................168
5.6.14 Objetivo ..........................................................................................168
5.6.15 Plan de la unidad............................................................................168
5.6.16 Objetivo didáctico ...........................................................................168
5.6.17 Mapa conceptual ............................................................................168
5.6.18 Formato EV-23 Resumen Comparativo..........................................170
5.6.19 Formato EV-24 Resumen Comparativo- Ingresos y Costos...........171
5.6.20 Formato EV-25 Resumen Evaluación Financiera..,........................172
5.6.21 Formato EV-26 SELECCION Y JUSTIFICACION ..........................174
5.6.22 Formato EV-27 Selección del Nombre del Proyecto ......................174
5.6.23 Formato EV-28 DATOS COMPLEMENTARIOS.............................176

6
5.7 ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE. .......................................................177
5.8 ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACION. ...............................................177
5.9 RESUMEN..............................................................................................179
5.10 BIBLIOGRAFIA....................................................................................179
5.11 GLOSARIO..........................................................................................179
6 UNIDAD VI PROGRAMACION...................................................................180
6.1 INTRODUCCION....................................................................................180
6.2 OBJETIVO ..............................................................................................180
6.3 IDEAS CLAVES......................................................................................180
6.4 MAPA CONCEPTUAL ............................................................................180
6.5 PRESENTACION DEL CASO ................................................................181
6.6 DESARROLLO DEL MODULO 4 PROGRAMACION.............................182
6.6.1 Formato PR-01 Programación Física-Financiera. ..........................182
6.6.2 FORMATO PR-02 Programación Fuentes de Financiación ...........184
6.6.3 Formato PR-03 Información de las Entidades Solicitantes.............186
6.6.4 Formato PR-04 Programación Metas .............................................187
6.7 ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE ........................................................196
6.8 ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACION ................................................196
6.9 RESUMEN DEL MODULO .....................................................................198
6.10 BIBLIOGRAFIA....................................................................................199
6.11 GLOSARIO..........................................................................................199
6.11.1 Definición........................................................................................199
6.11.2 Cuantificación .................................................................................199
6.11.3 CCT ................................................................................................199
6.11.4 Atributos Críticos de los Indicadores ..............................................200
6.11.5 Pasos para la Formulación de un Indicador ...................................200
7 CAPITULO VII. FICHA EBI, .........................................................................202
7.1 INTRODUCCION....................................................................................202
7.2 OBJETIVO ..............................................................................................202
7.3 IDEAS CLAVES......................................................................................202
7.4 MAPA CONCEPTUAL ............................................................................202
7.5 PRESENTACION CASO ........................................................................203
7.6 DESARROLLO DEL MODULO FICHA EBI ............................................203
7.7 ACIVIDADES DE APRENDIZAJE ..........................................................211
7.8 ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACION ................................................213
7.9 RESUMEN DEL MODULO .....................................................................215
7.10 BIBLIOGRAFIA....................................................................................215

7
INTRODUCCIÓN

La inversión es el motor del desarrollo y los proyectos son el combustible. La


inversión es realizada por agentes económicos privados con el objetivo de obtener
rentabilidad y por el Estado para mejorar el nivel de vida de su comunidad.

Este manual está orientado a la elaboración y evaluación de proyectos para


entidades del Estado tanto del sector central como para el territorial dentro del
marco de la Metodología General Ajustada del Departamento Nacional de
Planeación que administra al Banco de Programas y Proyectos de Inversión,
BPIN, que fue creado por la ley 38/1989 Normativa del Presupuesto General de la
Nación, que además en el art. 31 establece que en el POAI no se pueden incluir
proyectos que no hagan parte del BPIN

Además es importante resaltar que en el mercado librero de


formulación y evaluación proyectos, sólo se ofrecen publicaciones
relacionadas con proyectos privados o como negocio y no de
formulación y evaluación de proyectos sociales.
Estos libros muy eventualmente tratan el tema de Evaluación Social de
Proyectos dentro del capitulo de rentabilidad o sea de la TIR y Valor
Presente Neto pero no se desarrollo el tema de Formulación y
Evaluación de proyectos Sociales.
El BPIN según el decreto 841/1990 lo define “Es un sistema de información sobre
programas y proyectos de inversión pública, viables técnica, financiera,
económica, social, institucional y ambientalmente susceptibles de ser financiados
o cofinanciados con recursos del Presupuesto General de la Nación o propios”.

La ley 152/1994 Orgánica del Plan de Desarrollo establece que los planes de
desarrollo estarán conformados por dos secciones: 1. Estratégica que basada en
el análisis del estado actual de la economía, la sociedad, el medio ambiente y las
instituciones, marque el rumbo y señale el propósito del conjunto de la sociedad.2.
El plan de inversiones que justifique los programas y proyectos de inversión que
contribuyan al cumplimiento de los objetivos y las metas del plan, y que presente
la proyección de los recursos financieros según origen y destino.

En el art. 49 establece la obligación de las entidades territoriales de organizar y


poner en funcionamiento sus propios bancos de proyectos y programas de
inversión pública y se articularán a la red nacional de bancos de proyectos. Hoy
día todo lo descrito anteriormente se ha cumplido, asi es, que cada departamento,
municipio y cada entidad del sector central tiene su banco de proyectos.
-

8
- El artículo 27 de la Ley 152 de 1994 define el banco de Programas y
Proyectos como un instrumento para la planeación en las entidades
territoriales. “El Banco de Programas y proyectos de Inversión Nacional es
un instrumento para la planeación que registra los programas y proyectos
viables técnica, ambiental, social y económicamente, susceptibles de
financiación con recursos del presupuesto general de la Nación”

De lo anterior se desprende que los proyectos a realizar parten de la existencia


del Plan de Desarrollo, del Plan Plurianual de Inversiones, del Plan Operativo
Anual de Inversiones (POAI), del Plan Indicativo y del Plan de Acción, por lo tanto
se va a elaborar un proyecto de inversión para que sea registrado por el
correspondientes Banco de Proyectos Territorial para pasar ser financiado por el
Presupuesto y luego estar integrado al Programa Anual Mensualizado de Caja y
el presupuesto anual.

El punto de partida para lo anterior lo constituye el Programa de gobierno inscrito


por el candidato ganador durante su campaña, el Diagnóstico, el Plan de
Ordenamiento Territorial y la información existente en el Dane, DNP, la asociación
de municipios y de departamentos ministerios con sus entidades adscritas, la
oficina de Planeación, que es la administradora del Banco de Proyectos.

Este manual está basado en diversos documentos del DNP y su aplicación está en
el software Metodolo2, software debe estar instalado en el disco duro, de donde
se ha tomado también el ejemplo presentado, VIA PAZ DE ARIPORO, que se
presenta modulo por modulo y con cada uno de sus formatos. Cada modulo
constituye una unidad de este manual y según el caso inicialmente se presenta un
glosario relacionado con el tema a desarrollar.. También se han pegado unos
hipervínculos que permiten abrir archivos que contienen problemas,

Nuestra conclusión fundamental esta en que para hacer un proyecto de


factibilidad se requiere tener a la mano li información que requiere el
programa y que esta debe haber sido obtenida por el equipo
interdisciplinario de trabajo que se ha debido conformar para realizar el
proyecto, ya sea por la propia administración o por el contratista

El software base del curso se puede obtener en la página WEB del Departamento
Nacional de Planeación.

9
1 UNIDAD I ASPECTOS GENERALES

1.1 INTRODUCCIÓN

Los proyectos de inversión son de gran complejidad técnico-teórica que implica


conocimientos muy diversos con su respectiva experiencia profesional motivo por
el cual para su realización requiere de un equipo interdisciplinario de trabajo.

Igualmente un curso de proyectos requiere de diversos conocimientos o


prerrequisitos que se han debido obtener en la formación básica.

Por lo tanto finalidad de esta unidad es remarcar verdaderamente los aspectos


generales de los proyectos.

PLAN DE LA UNIDAD.
DIVERSAS DEFINICIONES DE PROYECTOS.
ORIGEN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS
ENTIDADES RESPONSABLES DE LOS PROYECTOS
EL BANCO DE PROYECTOS
TIPOLOLOGIA DE LA ECONOMIA Y DE LOS BIENES
EL CICLO DEL PROYECTO
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE QUIEN HACE PROYECTOS

1.2 OBJETIVOS

• Desarrollar los aspectos generales relacionados con los proyectos de


inversión pública,
• Presentar la normatividad de los Planes y Proyectos de Desarrollo
• Presentar la Metodología General Ajustada (MGA) y el software del
Departamento Nacional de Planeación instrumento obligatorio para la
elaboración y registro de los proyectos en le Banco de Proyectos, para que
puedan ser financiados y cofinanciados por el presupuesto Nacional de la
Nación.

1.3 IDEAS CLAVES

Los Bancos de Proyectos son el primer paso en forma para la realización de los
planes de Desarrollo y que al realizarse el registro a partir del concepto de
visibilidad que procede a la revalorización de estudios previos, se realiza la
contratación y se incluye en el presupuesto.

10
1.4 MAPA CONCEPTUAL

1.5 PRESENTACIÓN DEL CASO

La vía, mal llamada carretera, que une al municipio de Paz de Ariporo con la
vereda de Chapas, en el departamento de Casanare, es un verdadero camino de
herradura lo cual hace muy difícil y costoso el transporte de las personas, los
productos y los animales por lo tanto y a petición de las comunidades a lo largo de
este camino han solicitado su arreglo lo cual ha sido el origen del proyecto que se
presenta como ejemplo para la consecución de la información que requiere, como
entregársela al software o programa de elaboración del proyecto y cómo entender,
analizar y explicar los resultado que realiza.

1.6 DESARROLLO DE LA UNIDAD

1.6.1 Definiciones

11
Existen diferentes acepciones de la palabra proyecto, en general se puede decir
que “ES HACER ALGO HACIA EL FUTURO”, como se encuentra en cualquier
diccionario ”Disposición detallada para la ejecución de una cosa de
importancia/designio o pensamiento de ejecutar algo/conjunto de cálculos y
dibujos que se hacen para dar la idea de cómo ha de ser y lo que ha de costar una
obra”.
Según el Diccionario de la Real Academia Española “Proveniente del latín
proietus, representación en perspectiva. Empresa, Intención. Representación de la
obra que se ha de fabricar, con indicación del precio y demás detalles.
Pensamiento de hacer algo,”
En el marco de publicaciones en América Latina se puede presentar como
precursor el “Manual de Proyectos de Desarrollo Económico” publicado por la
CEPAL/1958 y que lo define “El conjunto de antecedentes que permite estimar las
ventajas y desventajas económicas que se derivan de asignar recursos de un país
para la producción de determinados bienes o servicios”.

”El proyecto, es, en un caso ideal, una serie óptima de actividades orientadas
hacia la inversión, fundadas enana planificación sectorial completa y coherente,
mediante la cual se espera que un conjunto específico de recurso humanos y
materiales produzca un grado de desarrollo económico y social. Los componentes
del proyecto deben definirse con precisión en cuanto a carácter, lugar y tiempo. ”
Banco Mundial.

”En su significado básico, el proyecto es el plan prospectivo de una unidad de


acción capaz de materializar algún aspecto del desarrollo económico. Esto implica,
desde el punto de vista económico, proponer la producción de algún bien o la
prestación de algún servicio, con el empleo de una cierta tècnica y con miras a
obtener determinado resultado o ventaja , económica o social. Como plan de
acción, el proyecto, supone tambièn la indicación de los medios para su
realización y la adecuación de esos medios a los resultados que se persiguen,”
ILPES. Guía para la Presentación de Proyectos. Santiago de Chile. 1973.

”Un proyecto es el entrecruzamiento de variables, económicas, financieras y


sociales y ambientales que implica el deseo de suministrar un bien o de ofrecer
un servicio, con el objetivo de determinar su contribución potencial al desarrollo de
la comunidad a la cual va dirigido y de estructurar un conjunto de actividades
interrelacionadas que se ejecutarán bajo una unidad de dirección y mando, con
mirar a lograr un objetivo, en una fecha determinada, mediante la asignación de
ciertos recursos humanos y materiales.”

En la Metodología General Ajustada (MGA) del DNP “El objetivo de todo proyecto
de inversión pública es solucionar un problema o una necesidad sentida en una

12
población, de tal manera que la solución sea óptima, con el mínimo costo y para
garantizar una adecuada asignación de recursos”.

“Un proyecto surge de la identificación de las necesidades en una sociedad, pero


su bondad depende de la eficiencia en la satisfacción de éstas, teniendo en cuenta
el contexto social, económico, cultural, ambiental, jurídico, político e institucional”.

“Un paquete discreto de inversiones, insumos y actividades diseñado con el


propósito de eliminar o reducir varias restricciones al desarrollo y para lograr uno o
mas beneficios, en términos de aumentos de la productividad y del mejoramiento
de la calidad de vida de un grupo de beneficiarios dentro de un determinado
espacio y tiempo”,

El artículo 49 numeral 3º de la Ley 152 de 1994, define la funcionalidad de los


Bancos de Proyectos. “Las entidades territoriales a través de sus organismos de
planeación, organizarán y pondrán en funcionamiento Bancos de Programas y
Proyectos y sistemas de información para la planeación.

Resolución No. 0806 del 10 de Agosto de 2005 del Departamento Nacional de


Planeación. Por la cual se organizan metodologías, criterios y procedimientos que
permitan integrar los sistemas de planeación y la red nacional de Bancos de
Programas y Proyectos.

“Es una propuesta de inversión, documentada y analizada técnica y


económicamente, destinada a una futura unidad productiva que prevé la obtención
de bienes y servicios para satisfacer las necesidades físicas y psicosociales de
una comunidad, en un tiempo y espacio definidos”. ESAP-POSGRADO.

“Es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema,


cuyo objetivo es resolver entre muchos, una necesidad humana”.

“Lo esencial de un proyecto es que implica costos y beneficios para quien los
realice y surgen de necesidades insatisfechas y/o oportunidades que se deben
aprovechar”. BANOBRAS-CEPEP.

“Es una propuesta de inversión, documentada y analizada técnica y


económicamente, destinada a una futura unidad productiva que prevé la obtención
de bienes y servicios para satisfacer las necesidades físicas y psicosociales de
una comunidad, en un tiempo y espacio definidos”. ESAP-POSGRADO.

“Es un intento por lograr un objetivo específico mediante un juego único de tareas
interrelacionadas y el uso efectivo de recursos en un marco de tiempo limitado”.
Gido-Clements. ”Administración exitosa de proyectos”

13
“Formular un proyecto significa verificar los efectos económicos, técnicos,
financieros, institucionales, políticos y organizativos de asignar recursos hacia el
logro de unos objetivos” Juan José Miranda “Gestión de Proyectos”.

“Proceso único que consta de un conjunto de actividades coordinadas y


controladas, con fechas de iniciación y terminación, que se emprende para
generar un producto que cumpla con requisitos específicos, dentro de
restricciones de tiempo, costo y recursos” Juan José Miranda “El desafío de la
gerencia de proyectos”

“Un proyecto es una empresa planificada en un conjunto de actividades que se


encuentran interrelacionadas y coordinadas cuya razón es alcanzar objetivos
específicos dentro de los límites de un presupuesto y un lapso de tiempo
previamente definidos.”

“Conjunto autónomo de inversiones, políticas y medias institucionales y de otra


índole diseñadas para lograr un objetivo o varios de desarrollo en un período
determinado, o solucionar un problema o satisfacer una necesidad”

“Unidad operacional que vincula recursos, actividades y pro ductos durante un


período determinado y con una ubicación definida para resolver problemas o
necesidades de la población. Debe formar parte de un programa.”

“Para un economista, La fuente de costos y beneficios que ocurren en distintos


períodos de tiempo, el desafío que enfrenta es identificar los costos y beneficios
atribuibles al proyecto, y medirlos (valorarlos) con el fin de emitir un juicio sobre la
conveniencia de ejecutarlo o no. Esta concepción lleva a la evaluación económica
de proyectos.” Evaluación Social de Proyectos. Ernesto Fontain. U de Chile par.
21.

Para un financista, es el origen de un flujo de fondos provenientes de ingresos y


egresos de caja, que ocurren a los largo del tiempo y lo fundamental es determinar
si estos flujos de dinero son suficientes para cumplir con sus obligaciones”.
Evaluación social de proyectos. Ernesto Fontaine, U de chile Pág. 21

“Es un conjunto de actividades interrelacionadas y coordinadas, con el fin de


alcanzar un objetivo específico concreto dentro de unos límites de presupuesto y
tiempo determinado. Banco de Proyectos de Yopal.

“El proyecto es una herramienta que facilita la satisfacción de las necesidades de


la población y que los requerimientos del desarrollo sean tenidos en cuenta en la
programación de inversiones públicas, por lo tanto sirven para articular la
planeación con las inversiones” Banco de Proyectos de Yopal.

14
“Toda unidad de actividad que permita materializar un plan de desarrollo”.
Sebastián López A. “Manual de Proyectos de Inversión”.

“El objetivo de todo proyecto de inversión pública es solucionar un problema o una


necesidad sentida en una población, de tal manera que la solución sea óptima,
con el mínimo costo y para garantizar una adecuada asignación de recursos. “

“Un proyecto surge de la identificación de las necesidades en una sociedad, pero


su bondad depende de la eficiencia en la satisfacción de éstas, teniendo en cuenta
el contexto social, económico, cultural, ambiental, jurídico, político e institucional. “

“Un paquete discreto de inversiones, insumos y actividades diseñado con el


propósito de eliminar o reducir varias restricciones al desarrollo y para lograr uno o
mas beneficios, en términos de aumentos de la productividad y del mejoramiento
de la calidad de vida de un grupo de beneficiarios dentro de un determinado
espacio y tiempo. “

“Proyecto: unidad operacional que vincula recursos, actividades y productos


durante un período determinado y con una ubicación definida para resolver
problemas o necesidades de la población. Debe formar parte integral de un
programa DNP. “

Para Lawrence Gitman,”Es un conjunto de planes detallados que se presentan con


el fin de aumentar la productividad de la empresa para incrementar las utilidades o
la prestación de servicios, mediante el uso óptimo de fondos en un plazo
razonable” Fundamentos de Administración Financiera. Harper and Row.

“Es un plan al que se le asigna determinado monto de capital y se le proporcionan


insumos de varios tipos, para producir un bien o servicio útil al ser humano”

“Un proyecto es un intento por lograr un objetivo mediante un juego único de


tareas interrelacionadas y el uso efectivo de recursos con un plazo determinado y
con la satisfacción del cliente... La administración exitosa de proyectos“. Gido
Jack , Clements James. Thomson 2004 PG. 4

“La formulación de un proyecto de inversión es el procedimiento mediante el cual,


en primer lugar, se identifica y describe una situación que se desea transformar y
además se planean, analizan y diseñan las acciones necesarias para lograrlo y su
implicaciones“. DNP. Ayudas para la conformación y puesta en marcha bancos de
programas y proyectos territoriales. Pág. 205
“Es un proceso único que consta de un conjunto de actividades coordinadas y
controladas con fechas de comienzo y terminación, que se emprende para
suministrar un producto que cumpla requisitos específicos, dentro de restricciones

15
de tiempo costo y recursos“. JJ MIRANDA, El desafío de la gerencia de
proyectos. Pág.. 282 MM Editores. 2003

“PROYECTO SOCIAL. Es el conjunto de actividades y acciones que


orientadas por objetivos determinados, permiten modificar una situación social
inicial conocida y lograr una situación objetivo caracterizada por un conjunto de
factores de distinto orden que permiten mejorar las condiciones de una población y
su contexto“. JJ MIRANDA, Los proyectos: Unidad operativa del desarrollo/
ESAP.. 2000 Pág.. 720

“Para formular y evaluar u proyecto se debe recurrir a elementos estadísticos,


investigación de mercados, investigación de operaciones, contabilidad de costos,
distribución en planta, finanzas, administración, ingenierías, ingeniería económica,
etc. En conclusión es un tema interdisciplinario para lo cual se configuran grupos
interdisciplinarios de personas que manejen cada una de esas áreas y que sirve
para decidir la realización de alguna inversión. “ Modulo de Identificación y
Evaluación de Proyectos. ESAP/ 2000. Pág..5

“La formulación y evaluación de proyectos, es una metodología, que facilita la


toma de decisiones en cuanto que estima las ventajas y desventajas de un
proyecto y utiliza todas las herramientas adquiridas durante la carrera para su
determinación“. Preparación y Evaluación de Proyectos de Inversión. Pág. 7 UIS/
INSE. 1987.

“El intento de lograr un objetivo específico mediante un grupo exclusivo de tareas


interrelacionadas y utilización efectiva de recursos, La administración exitosa de
proyectos“. Gido Jack, Clements James. Thomson 2004 PG 395

“El desarrollo de proyectos comprende cada una de las diferentes fases desde la
concepción de la idea hasta la implementación final, pasando por todas sus etapas
intermedias. En este sentido, el concepto es que se trabajará por concebir y
alcanzar el mejor proyecto alcanzable, materializarlo en las mejores condiciones
tècnico/económicas posibles, y por último por alcanzar los rendimientos de diseño
de las instalaciones en términos físicos. de calidad y de costo del producto, en el
menor plazo que resulte aconsejable“. Administración y dirección de proyecto.
Pedro Briceño. Mc Grau Hill. Pág. 3

“ Un proyecto no es mas ni menos que la búsqueda de solución inteligente al


planteamiento de un problema tendiente a resolver entre tantas, algunas
necesidades humana, “ Sapag N y Sapag C. Preparación y Evaluación de
Proyectos. McGraw Hill 2002.

“La gerencia o administración de proyectos hace referencia a todas las


actividades que se adelantan en la etapa de ejecución del proyecto, que por la
magnitud de las inversiones, por la participación de un número creciente de

16
contratistas animados por el cumplimiento de sus compromisos por la diversidad y
complejidad de las acciones que se realizan y la secuencia de las mismas,
determinan la generación permanente de conflictos, entre los diferentes actores, lo
que advierte la necesidad de instaurar un modelo gerencial que dirija y coordine
as diferentes actividades encaminadas a garantizar la entrega oportuna del
proyecto dentro de las especificaciones de alcance, costo y calidad“. JJ
MIRANDA, El desafío de la gerencia de proyectos. Pág.. 1 MM Editores. 2003

“La administración de un proyecto incluye primero establecer un plan y después


ponerlo en práctica para lograr el objetivo. .El objetivo de cualquier proyecto es
completar el alcance dentro del presupuesto para una fecha determinada a
satisfacción del cliente“. La administración exitosa de proyectos. Gido Jack,
Clements James. Thomson 2004 PG. 4

“La administración y dirección tienen como misión materializar el proyecto en las


mejores condiciones posibles. Para ello será necesario definir e implementar la
organización matriz, desarrollar la ingeniería completa, negociar e implementar los
planes de financiamiento, definir y concretar el plan de compras y abordar la
construcción y montaje de los equipos para, finalmente, implementar la puesta en
marcha. “Administración y dirección de proyectos. Pedro Briceño. Mc Grau Hill.
Pag. 9

NUESTRAS DEFINICIONES Y CONCEPTOS:

1. De acuerdo a la forma de cómo encarar una situación


a. Dónde y Cómo estamos? Situación actual o problema.
b. Por qué estamos es esta situación o problema? Causas
c. A dónde llegamos si NO cambiamos? Consecuencias
d. A dónde queremos ir o cómo queremos estar? Deseos y análisis de
posibilidades y limitaciones. Fijación del objetivo o meta deseable.
e. A dónde podemos ir o cómo podemos estar? Fijación del objetivo y
de la meta posible y realizable con sus recursos y tiempo
f. Elaboración del documento o proyecto.
.
2. Lo anterior lo podemos ajustar a un proceso de planeamiento>

a Diagnóstico
i) Identificación del problema en un ‘rea geográfica y una población
afectada o no directamente
ii) Cuantificación del problema mediante indicadores o línea base o
punto de partida
iiii)
b. Plan de Desarrrollo

17
i) Establece cómo cambiar la situación
ii) Fijación de las metas mediante nuevos valores para los
indicadores de la línea base.
iii) Establece los recursos: humanos, financieros, físicos y
cronograma para alcanzar la metas después de tener en cuenta las
restricciones, limitaciones, ajustes y aprobación.

c. Plan de Acción
Se decide que metas se van a cumplir en forma definitiva de acuerdo a un
cronograma y se incluyen en el presupuesto.

d. Proyecto
. i) Se elaboran los proyectos de acuerdo a la Metodología General
Ajustada (MGA) y el softwar METODOLO2 del DNP.
ii) Registro en los bancos de proyectos.

e. Seguimiento del proyecto


De acuerdo al programa del DNP, SSEPI

3. Es planear el objetivo de un cambio: Cuál? Para cuándo? Dónde? Por qué?,


Qué?, Para quién:, Cómo:, Por quién? y cuánto?

4. Tengamos en cuenta que primero es la etapa de Planeación, de Programación


y realización del estudio o documento, que usualmente se denomina ESTUDIO o
PROYECTO DE FACTIBILIDAD luego la de Ejecución (inversión o puesta en
marcha), luego la Operación (producción de bienes o prestación del servicio) y
por último la Evaluación Expost, para establecer si se cumplieron los objetivos y
toma de experiencias para proyectos futuros.

5. También podemos decir que un proyecto es el documento mediante el cual se


planea y programa el ciclo de una entidad (negocio, actividad), desde cuando se
tiene la idea hasta cuando finalice.y liquide.

6. Conceptos populares

Para el pueblo, Un proyecto es un negocio.

Para un científico de cualquier rama del saber: Un proyecto es hacer una


investigación.

Para un trabajador, Más trabajo

18
Para un abogado, que se venzan los términos.

Para el banquero, Flujo de caja > 0.

Para un analista del DNP, LATIR-ES

Para un bandido, Hacer una vuelta.

Para un capo, Eliminar al otro capo

Para un chin@, conocer exo

Para un enamorad@, colonar.

Para un estudiante, cortar y pegar

Para un político, ser elegido/nombrado, servir desinteresadamente a la Patria y a


sus conciudadanos hasta morir.

Para un artista o para todos en general, triunfar

7. Visión Gráfica

O ------------------------------>-----------------------O
Planeamiento y Proyecto

Lugar y Metas de
Población con cambio. y
un Recursos:
problema.Diag Humanos,
nóstico. Linea Financieros,
Base Físicos y
Cronogram
a
8. Un proyecto es un documento (Word y/o PowerPoint y/o MGA, excel,
metodolo2, cualquier softwar o forma de presentación) mediante el cual se
establece la viabilidad (factibilidad) SI o NO desde diferentes puntos de vista
(mercado o necesidad, localización, tamaño, económico, técnico, financiamiento,
institucional, ambiental, comunitario, organizativo, de riesgo, rentabilidad
financiera, económica y social) de la asignación de recursos (Inversión):
humanos, financieros, tiempo, físicos e infraestructura del país a una unidad

19
productiva o institución o a una de sus áreas, (nueva o ya existente, productora
de bienes o de servicios, privada y/o de gobierno) con el objetivo de producir
utilidades y/o beneficios para la sociedad con la finalidad que diferentes agentes
económicos tomen decisiones propias (favorables o no) respecto a esta
inversión (aprobación, participación, financiación, autorizaciones, rut, localización,
etc) y que para su elaboración se requiere un equipo interdisciplinario de trabajo
con su correspondiente organización funcional y Director y con duración y
presupuesto establecidos
1.6.2 Origen de los programas y los proyectos

Los programas y proyectos a ser registrados en el banco de programas y


proyectos de inversión pública municipal, pueden ser propuestos por diferentes
instancias a las secretarías de Despacho, oficinas, entes descentralizados del
municipio que le competa llevar a cabo la inversión; dichas instancias son las
siguientes:

a) Entidades públicas del orden nacional que operen en este territorio.


b) Entidades públicas del orden departamental que operen en este territorio.
c) Del despacho del gobernante o director.
d) De miembros de corporaciones públicas de elección popular.
e) De las diferentes secretarías u oficinas.
f) De los institutos descentralizados de la Administración.
g) De las entidades adscritas o vinculadas a alguna de las anteriores
dependencias.
h) De organizaciones gremiales de la producción y el trabajo.
i) En general, toda entidad comunitaria reconocida legalmente.

1.6.3 Entidades responsables de los programas y proyectos

La entidad responsable del programa o proyecto, es el organismo o entidad


gubernamental a quien le compete llevar a cabo la inversión y quien a iniciativa de
la comunidad, formule y evalúe los proyectos de conformidad con las
metodologías adoptadas y responda por la ejecución del proyecto ante las
diferentes instancias gubernamentales que operan en el territorio. Así mismo, es la
responsable de adelantar la solicitud de registro en el banco de programas y
proyectos; por consiguiente, la entidad responsable debe ser única,
independientemente del número de entidades cofinanciadoras.

Un proyecto puede ser cofinanciado por entidades públicas, por la comunidad,


incluso por entidades de carácter privado a través de donaciones y/o créditos.

20
1.6.4 Fuentes de financiación

• Transferencias de la Nación (Ley 715 de 2001-SGP)


• Transferencias del Departamento (Situado Fiscal)
• Transferencias del Sector Eléctrico.
• Crédito Interno y Externo.
• Recursos Propios.
• Recursos del balance.
• Recursos de Cofinanciación Nacional y Departamental
• Donaciones
• Recursos de Cooperación Técnica Internacional
• Convenios del Sector Privado.
• Convenios con Entidades Regionales
• Fondo Nacional de Regalías (Ley 141/94; ley 756/2002 y 1283/2009)
• Entidades de Apoyo a programas de gobierno.
• Organismos no gubernamentales.

1.6.5 Funciones del banco de programas y proyectos

• Orientar y dirigir la capacitación y asistencia técnica en: formulación,


evaluación y gestión de proyectos con el fin de promover y consolidar la
cultura del proyecto.
• Establecer un procedimiento claro y práctico que garantice la utilización del
Banco de Programas y Proyectos de Inversión, como herramienta dinámica de
apoyo a la población, la programación de las inversiones y la evaluación de la
gestión de gobierno.
• Inscribir los programas y proyectos que le sean remitidos por la comunidad en
general, las secretarías y las entidades competentes, previo concepto de
viabilidad favorable.
• Remitir a las secretarias y entidades de origen los programas y proyectos no
viables con las observaciones realizadas por el Comité Técnico Evaluador.
• Mantener actualizado el sistema de información sobre los programas y
proyectos.
• Generar los listados de programas y proyectos de cada sector que estén
radicados y/o registrados en el Banco para que sean la base del proceso de
evaluación del presupuesto y programación de inversión.
• Operar el Sistema de Seguimiento y Evaluación de Proyectos de Inversión
(SSEPI) para seguimiento y evaluación de las inversiones, Plan de
Ordenamiento Territorial, y el Plan de Desarrollo, con el aporte y compromiso
de cada Secretario o ente descentralizado responsable de la ejecución de los
programas y proyectos.

21
• Adoptar oportunamente las disposiciones legales vigentes relacionadas con el
Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal, la programación de
las inversiones y la planeación y velar por el cumplimiento de las mismas.

1.6.6 El Banco como herramienta de gestión pública

Los ciudadanos encontrarán en el banco de programas y proyectos, el registro de


los proyectos que materializan metas del plan de desarrollo y que tienen la
posibilidad de ingresar al presupuesto y ser ejecutados. Los proyectos de
inversión Municipal solo tienen posibilidad de entrar a formar parte del
presupuesto si cuentan con viabilidad y están registrados en el BP.

1.6.7 Ciclo del proyecto

Se consideran tres etapas:

1. PRE-INVERSION. Consiste hacer los estudios que generan la información


para la aplicación de la Metodología General Ajustada, que es una herramienta
para identificar, preparar y evaluar un proyecto de inversión y el diligenciamiento
del programa o software del MGA, llamado METODOLO2, partiendo de las metas
del Plan de Desarrollo. “La formulación de un proyecto de inversión es el
procedimiento por medio del cual, en primer lugar, se identifica y describe una
situación que se desea transformar y además se plantean, analizan y diseñan las
acciones necesarias para lograrlo y sus implicaciones lo cual permite acercarse a
la realidad futura deseada y en segundo lugar minimizar los riesgos de inversión,
orientar la ejecución y optimizar la utilización de recursos, mediante el análisis de
los elementos que lo componen.

Esta es una etapa que consiste esencialmente en obtener información tanto de la


región donde se ubica el problema como de sus habitantes. Esta información
presentada en el documento del proyecto debe ser suficiente para ser evaluada
con el fin de tomar la decisión correspondiente a su ejecución y operación, que se
denomina EVALUACION EX ANTE.” DNP. Esta etapa se hace por lo general
mediante un contrato de prestación de servicios porque ya se trabaja sobre el Plan
de Desarrollo, por lo tanto la idea, perfil y prefactibilidad son etapas superadas, es
decir se trabaja a nivel de FACTIBILIDAD.

2. LA INVERSION O EJECUCION. Consiste en el montaje o la puesta en marcha


del proyecto mediante la aplicación de los recursos humanos, físicos, técnicos,
financieros y administrativos para la producción del bien o servicio. En esta etapa
es importante la elaboración de un cronograma que permite realizar el
seguimiento y control del proyecto con el de evitar y/o corregir desviaciones con
relación a los objetivos y costos del documento base.

22
Por lo general esta etapa la realizan las entidades privadas mediante contratos de
prestación de servicios, porque las entidades oficiales ya no prestan directamente
estos servicios.

3- OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. Consiste en la producción de los bienes o


prestación de los servicios objetivo del proyecto, mediante la orientación de los
recursos humanos, financieros y administrativos para la obtención del objetivo
programado en el documento. Trascurrido algún tiempo de operación (dos años)
se recomienda realizar la EVALUACION EXPOST, con el fin establecer si se han
cumplido los objetivos y por lo tanto del impacto obtenido con relación el
documento y obtener experiencias para nuevos proyectos.

Estrictamente hablando en los proyectos oficiales no se incluye esta etapa porque


en los casos de proyectos permanentes estos gastos pasarían a formar parte de
los gastos de funcionamiento y no de inversión, como podría se r el caso de la
construcción de un colegio. Lo anterior quiere decir que un proyecto sólo se
realizan las etapas de preinversión y de inversión por los 4 años del gobernante de
elegido o nombrado cuando no es por elección popular,

1.6.8 Tipología de los proyectos

El aparato productivo nacional se divide en tres sectores:

a) Primario, vinculado al factor productivo tierra, con los subsectores: agrícola,


ganadero, forestal, pesca y minero y cada uno de ellos con sus correspondientes
subsectores

b) Secundario o de transformación con el subsector Manufacturero o Industrial


con 32 subsectores según la Clasificación Internacional, Industrial Uniforme (CIIU)
y la Construcción dividido en la pesada (obreas públicas) y la de vivienda.

c) Terciario o de los servicios, donde están: educación, salud, vivienda, hotelería


y turismo, transporte, comunicaciones, financiero, servicios públicos, servicios
personales y el gobierno con sus correspondiente divisiones.

Es importante tener claro en cual sector y subsector está ubicado el proyecto i)


para analizar las normas específicas a esa actividad porque algunas prohíben y
limitan el proyecto y otras lo estimulan ii) para hacer un análisis de la importancia
del sector y del proyecto a la economía nacional para diferentes variables
macroeconómicas tales como pib, empleo, consumo de energía, uso y generación
de divisas, etc. para lo cual el DNP tiene en el archivo anexos unas guías
sectoriales.

23
1.6.9 Tipología de los bienes y servicios

Estos se clasifican en
i) Bienes finales, que son los NO que sufren mas transformaciones dentro del
aparato productivo nacional y que incluyen los bienes de:
1) Consumo (para satisfacer necesidades), de 2) Inversión, en proyectos solo
comprende la maquinaria y equipo para las empresas y 3) Exportaciones,
Exportar en un excelente negocio en especial productos agropecuarios, que pagan
por lo menos el doble pero que es muy exigente.

ii) INSUMOS o INTERMEDIOS en proyectos materias oprimas que continúan


sufriendo mas transformaciones dentro del aparato productivo nacional en este
caso también es fundamental conocer los usuarios/clientes para establecer la
estrategia de ventas-

Los bienes y servicios anteriores con distintas clasificaciones para identificar los
usuarios o clientes lo cual sirve para establecer la estrategia de mercadeo o de
servicio.

No es lo mismo vender pan en una tienda, que para un convento o para una
cárcel. Conservas en un supermercado o a Fruco. O un centro de atención oficial
o una clínica.

Los proyectos de gobierno (que es el objetivo de este manual) a nivel territorial en


su mayoría corresponden a la prestación de servicios o la provisión de ciertos
bienes que por lo general se le entregan a la comunidad mediante la realización
de contratos.

1.6.10 Los proyectos y el desarrollo

En el manual de la ONU-CEPAL se encuentra lo siguiente “LOS PROYECTOS


SON EL LADRILLO SOBRE EL CUAL SE REALIZA EL PPROCESO DE
DESARROLLO”. De acuerdo al diagrama siguiente el planeamiento se realiza
hacia abajo, es decir el plan de desarrollo, los programas, los subprogramas y los
proyectos con los cuales se alcanzarán las metas pero la ejecución se realiza
hacia arriba es decir al realizar los proyectos se cumple con los subprogramas,
obtenidos estos se cumple con los programas y así se obtienen los objetivos del
plan, por lo tanto como los proyectos están en el piso entonces hacen el papel de
la base del proceso de desarrollo.

24
1.6.11 Aéreas del saber o de conocimiento para los proyectos

Siguiendo la MGA tiene un software METODOLO2 que un programa Excel con


programación o macros tiene 6 módulos y cada uno varias hojas de cálculo
denominados formatos.

A) IDENTIFICACION.
Que aplica la METODOLOGIA DEL MARCO LOGICO, tiene por objetivo la
identificación clara del problema o necesidad a mejorar: sus causas y
consecuencias, las características demográficas de los habitantes, la
caracterización económica y del uso del suelo para las dos zonas, y por último se
plantean las posibles alternativas de solución del problema.

B) PREPARACION,
Incluye los criterios de viabilidad requeridos para que un proyecto sea registrado
en el banco de proyectos y se debe desarrollar para cada alternativa.

Aquí se establece el horizonte del proyecto: el año CERO, (preinversión y


ejecución), y cuatro años que corresponden al período de gobierno. Los formatos
son: estudio legal información histórica (oferta, demanda y su diferencia o déficit
de la necesidad) y su proyección (oferta, demanda y su diferencia o déficit de la
necesidad), la localización, el estudio técnico, la capacidad instalada y la
proyección de los beneficiarios, la depreciación de los activos fijos, el estudio
institucional o capacidad de la entidad para la ejecución del proyecto, los efectos

25
ambientales, el análisis de riesgos, los aspectos comunitarios (de aquí en adelante
para cada etapa del ciclo del proyecto), los costos, los ingresos (pagos de los
beneficiarios+ el valor de salvamento de los activos fijos + los beneficios
económicos y sociales) y los cuadros de servicio de deuda cuando hay prestamos
(por lo general los asume la entidad territorial y no el proyecto). Cada criterio de
viabilidad es una hoja o formato y debe ser elaborado por un especialista.

C) EVALUACIO EXANTE..
Acá el programa genera 12 hojas o formatos de las cuales sólo se debe llenar la
EV-02 con el costo de oportunidad del dinero. Es la aplicación de las matemáticas
financieras o ingeniería económica y calcula los indicadores Valor Presente Neto,
Tasa Interno Neto, costo por unidad instalada y por beneficiario financiero y
económico-social a partir del cálculo del flujo de caja (Entradas menos salidas de
efectivo). Este modulo se debe realizar para cada alternativa, colocando
solamente el costo de oportunidad del dinero EV-02.porque lo demás formatos los
genera el programa y sirve para tomar al decisión EXANTE.

D) DECISION EXANTE. .
Presenta cuadros comparativos para cada alternativa proveniente de los cálculos
del módulo de Preparación y constituyen la base para la para que se tome la
decisión de seleccionar la alternativa se va a recomendar, es una decisión de
carácter técnico, profesional y ética dentro de la MGA. Posteriormente se le debe
dar el NOMBRE AL PROYECTO. Tiene 6 formatos.

Obviamente se pueden aplicar otros criterios de decisión como políticos, de


compromisos, intereses personales, etc, que no son técnicos y por lo tanto
incompatibles con la normatividad conexa y con esta metodología, MGA.

E) PROGRAMACION.
Son 4 hojas o formatos a diligenciar, se refieren a la financiación de los costos del
proyecto para cada una de las etapas del ciclo y la programación de metas o
indicadores de impacto, producto, gestión, de ciencia y tecnología, de generación
de empleo, de ciencia y tecnología y de eficiencia (ejecución presupuestal).

Este es el formato que sirva para hacerle el seguimiento y control del proyecto
mediante el programa SSEPI, sistema de seguimiento del proyecto de inversión.
Hasta acá cada modulo tiene una hoja con el índice o enumeración de cada una
de las hojas o formatos.

F) GENERACION DE LA FICHA EBI (ESTADISTICAS BASICAS DE


INVERSION).
Con excepción de la hoja de inicio relacionada con los ejecutores responsables del
proyecto y de la hoja de validación que la deben dar los bancos de proyectos por
donde transite el proyecto en pos de financiación los demás formatos los genera el
programa tomados de los módulos anteriores.

26
En el caso privado los saberes o conocimientos para elaborar el proyecto de
factibilidad son:

A) FORMULACION Y EVALUACION. Corresponde a la metodología para la


elaboración del estudio denominado Proyecto de Factibilidad. Comprende:
1. ESTUDIO DE MERCADO. Su objetivo es proyectar la demanda insatisfecha
(demanda - oferta = o déficit o superavit del servicio en el área de influencia) a
partir de las 6 pees del mercadeo: Producto/servicio, Plaza o área de influencia,
Parroquiano o cliente, Precio y Publicidad y Pesos

2. ESTUDIO TECNICO. Su objetivo es minimizar costos y comprende:


Localización, Tamaño o Capacidad Instalada, Tecnología, Organización, Obras
Civiles y Programación (cronograma) de la Puesta en Marcha.

3. ESTUDIO FINANCIERO. Comprende la Inversión y Financiación de la


puesta en marcha de la empresa y la proyección durante el período de
operación (o durante la vida útil) del Balance General y del Estado de
Resultados con los indicadores financieros de liquidez, endeudamiento,
manejo, rentabilidad, punto de equilibrio y de gestión. Esto equivale a la
programación que permite su seguimiento y control, principalmente por las
entidades financiadoras o bancos.

4. EVALUACION. Es la aplicación de las matemáticas financieras y tiene por


objetivo el cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Valor Presente o
Actual Neto (VPN o VAN) sobre el flujo de caja financiero (entredas – salidas
de efectivo) con el correspondiente análisis de sensibilidad, para que se
recomiende y se tome la decisión o no de realizar el proyecto, desde el punto
de vista comercial.

Como se puede observar con las dos metodologías (para proyectos de gobierno
y para proyectos comerciales) se debe hacer lo mismo y la diferencia está en la
denominación de los diversos ítems y en su análisis).

Existen muchos textos de Formulación y Evaluación de Proyectos como negocio o


para obtener utilidades aunque no siempre lo manifiestan.

También hace parte del conocimiento los siguientes temas:

B) SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO. Son los métodos de


programación y control para lo cual existen softwares especializados como el
Microsoft Project.

C) EVALUACION ECONOMICA Y SOCIAL. Consiste en establecer si el


proyecto es “rentable” para la sociedad colombiana (la integramos todas las

27
personas en este país), que aporta al proyecto los recursos humanos, físicos tales
como locales, terrenos, equipos, insumos y la infraestructura nacional lo cual le
ocasiona por el uso de cada recurso un costo de oportunidad, pero el proyecto
también le genera a la sociedad beneficios (producción de bienes o de servicios).
Los costos y los beneficios llos valora la sociedad con su propio sistema de
precios denominados: precios sombra (o de cuenta, o económicos o sociales) el
flujo de caja financiero se convierte en flujo económico-social, mediante un factor
de conversión llamado Relación de Precio de Cuenta, (RPC).
Sobre este flujo se calcula el VPNES,(valor presente neto económico-social) y
utilizando el costo social del capital o costo de oportunidad del país, que es del
12% dado por el DNP. También se obtiene la TIRES, (tasa interna de retorno
económica-social).

Si el VPNES > 0 y/o TIRES > 12% se concluye que el proyecto es rentable para
sociedad.

Usualmente esta evaluación no se realiza en los proyectos privados (Evaluación


Económica y Social) a pesar que se tienen los elementos requeridos para ello.

D) GERENCIA DE PROYECTOS. Se refiere a la administración de un proyecto


para ponerlo a funcionar o sea durante la puesta en marcha pero se aplica
también a la dirección de un trabajo específico que tiene definido un objetivo, los
recursos y la duración, como por ejemplo hacer un proyecto de factibilidad.

1.6.12 Conocimientos necesarios para quien hace un proyecto

De acuerdo a las áreas del saber de proyectos esta persona debe ser un
especialista en:

a) Matemáticas en sus diversas materias, principiando por la aritmética, los


cálculos incluyendo las probabilidades, la estadística incluyendo el muestreo y la
elaboración de modelos, por el método de mínimos cuadrados.

b) Derecho, desde el punto de la normatividad general: la Carta Política y


todos los códigos y las especialidades relacionadas con el proyecto.

c) Economía, principiando con la microeconomía, (teoría del consumidor, de la


producción y de los mercados) el proyecto es una unidad productiva y su impacto
en la macroeconomía y en el desarrollo.

d) Administración de empresas o pública

e) Finanzas, a la cabeza la contabilidad, el análisis financiero y la


administración financiera relacionada con la inversión, su financiación y
rentabilidad (TIR): bajo certidumbre, bajo incertidumbre y bajo riesgo.

28
f) La ingeniería civil y la arquitectura y otras según el objetivo del proyecto.

g) Disciplinas y conocimientos necesarios y aplicados según el objetivo del


proyecto.

Como conclusión de este numeral es que en un curso de Proyectos de Desarrollo


no se puede enseñar todos los saberes requeridos para que su realización sea
aprobada en las diversas instancias y por lo tanto requiere tener en cuenta los
principales prerrequisitos y eventualmente sólo se pueden presentar algunos
ejercicios de recordatorio.

1.6.13 El equipo

Como no hay persona que domine totalmente todos los conocimientos anteriores,
un proyecto bien hecho sólo lo puede realizar un EQUIPO INTERDISCIPLINARIO
DE TRABAJO, para que sea aceptado o viabilizado. Este equipo requiere un
Gerente de Proyecto, o director, o coordinador o jefe, cuyas principales funciones
son:

a) Establecer claramente el objetivo-

b) Tener una visión Macro del objetivo en todas sus etapas y contenidos

c) Conformar el equipo de trabajo

d) Responder por los resultados del proyecto

e) Hacer y seguir un cronograma

f) Dirigir y coordinar el equipo de trabajo

g) Dar el apoyo logístico oportuno al equipo, para que pueda funcionar sin
limitaciones, ni contratiempos y sin excusas

h) Manejar los diferentes entornos: con el exterior o con entidades e


instituciones, con el grupo de trabajo, con la empresa o contratante y familiar (el
trabajo es a término fijo)

Es importante resaltar que como Administradores Públicos tenemos las


competencias suficientes para ser Gerentes de Proyecto en cualquiera de
sus etapas.

1.6.14 Feedback

29
La realización del documento o estudio de factibilidad implica que en la medida
que se va avanzando hay necesidad de ajustar temas ya desarrollados, o sea
volver a ajustar o rehacer lo que ya se ha hecho, en lo cual consiste el concepto
de retroalimentación. Porque un proyecto requiere ser aprobado en cada uno de
sus componentes, es decir validado por las personas y entidades encargadas de
dar su concepto de aprobación o de viabilidad,

1.6.15 Responsabilidad de quienes realizan un trabajo

Las personas que hacen un proyecto son responsables ante sus jefes directos
pero no ante las personas y entidades que los viabilizan, por lo anterior el estudio
debe ser realizado en forma profesional, técnica y ética y responder por su
contenido aunque en la mayoría de las veces no aparezca nuestro nombre en la
“CARATULA”. (Sólo nos nombran para responsabilizarnos cuando algo sale
MAL!!!)

1.6.16 Errores en los proyectos

Se parte del principio ético que no son programados. Equivocaciones en la


elaboración del documento o proyecto de factibilidad son fáciles de corregir hoy
día, cuando se ha trabajado con la ayuda de un software que cambiando un dato
todo queda actualizado inmediatamente y sólo se deben cambiar algunas páginas
del documento.

Pero si traspasan la etapa de puesta en marcha van a tener graves


consecuencias de costo, en la etapa de funcionamiento, por lo tanto se deben
corregir a cualquier costo. Un ejemplo reciente, en la construcción del MIO de Cali
(Transmilenio), echaron las lozas en 6 cuadras y después se dieron cuenta que
NO habían colocado las tuberías de los servicios de agua, teléfono y gas y esto no
podía quedar así. Solución: levantar las lozas, colocar las tuberías y volver a
pavimentar, solución muy costosa…., pero indispensable. LOS ERRORES
PERSISTEN POR FALTA DE ANALISIS.

1.6.17 El transito o recorrido del proyecto

Todo proyecto debe ser elegible para ser financiado y de quien lo financie
depende el recorrido que haga. Por ejemplo, si es de educación, dotar de una sala
inteligente a un colegio, lo debe validar el secretario o gerente de Educación y
remitirlo al Banco de Proyectos municipal o departamental, donde en pricipio lo
puede devolver para algunos ajustes, generandose un feedback. Una vez
registrado y si la entidad lo puede financiar ahí termina el proceso.
Pero si requiere cofinanciación del Presupuesto de Inversión de la Nación lo debe
enviar al ente Central de acuerdo al objetivo del proyecto, (Resolución 3127/92 del
DNP, por la cual se delega en los ministerios y departamentos administrativos del

30
orden nacional la función de calificar la viabilidad de los proyectos de inversión
para su registro en el BPIN), si esta entidad lo viabiliza transmite la ficha EBI, al
BPIN del DNP.
En el ejemplo, al Mineducación donde se puede generar otro feedback y una vez
viabilizado por el ministerio lo transmite al BPIN del DNP y donde se puede
generar otro feedback. En todos estos procesos de retroaalimentación puede
transcurrir mucho tiempo y para que un proyecto pueda ser financiado para un año
(2011) debe estar registrado en el DNP el primero de abril del año anterior (2010),
por este motivo todo proyecto debe ser elaborado con esmerada dedicación y
profesionalismo, con los correspondientes soportes y justificaciones para evitar
que sea devuelto en cualquier instancia.
Los organismos del poder judicial y legislativo a nivel nacional dan su propia
viabilidad y de allí los transmiten al DNP. También pueden tener retroalimentación.
El DNP capacita, ofrece y da asesoría a las entidades que lo solicitan.

1.6.18 Cómo se debe elaborar un proyecto?

Como dice el pueblo “Quien pone la plata, pone las condiciones!”, por lo tanto
según su objetivo, se va donde quien lo pueda financiar (entidad privada,
financiera u oficial) con aportes o con créditos y éste establecerá las condiciones
y estructura del documento mediante un Manual de instrucciones o un CD, o una
página www, en el caso de la Nación hay que aplicar la MGA y el software
Metodolo2 del DNP.

1.6.19 Criterios y conceptos que se deben tener en cuenta para la admisión


de proyectos por el banco de proyectos. Fuente: DNP.

1.6.19.1 Viabilidad

Por viabilidad de un proyecto se entiende a la posibilidad que tiene para ser


ejecutado y operado, de tal manera que cumpla con su objetivo.
Un proyecto de inversión pública es viable cuando todos los elementos,
actividades y procedimientos planteados son necesarios y suficientes para que
con su aplicación se garantice el logro de la situación planteada como deseada y
como objetivo del proyecto, siempre que este objetivo sea pertinente en términos
de desarrollo socioeconómico. DNP.

Aspectos de viabilidad.
i) Técnicos

a. Identificación de la situación actual

31
b. Alternativas técnicas
c. Cronograma de actividades

ii) Financieros

a) Análisis de beneficios e ingresos


b) Análogos de costos

iii) Ambientales

a) Análisis de impactos ambientales


b) Manejo ambiental

iv) De desastres y riesgos

a) Escenarios
b) Historia y efectos

v) Institucional, organizacional y administrativo

a) Mecanismos de Ejecución y operación


b) Capacidad Institucional
c) Requerimientos de fortalecimiento

vi) Socioeconómicos

a) Financieros: ventajas y desventajas de las alternativas


b) Criterios a precios constantes de mercado: TIR, VPN, B/C
c) Criterios a pecios sociales: TIRES, VPNES, B/CES
d) = Evaluación Ex – ante

vii) Otros aspectos

• Coherencia: Las partes del proyecto deben estar articuladas en una


cadena lógica entre las diferentes etapas del proyecto.
• Suficiencia: La información consignada debe ser clara y completa
para realizar la evaluación. En ella se encuentran todos los requisitos
técnicos y legales de presentación de proyectos.
• Pertinencia: El problema planteado debe ser real e importante. El
objetivo propuesto es realizable en tiempo, modo, y seguirá siendo
válido durante la operación del proyecto para lograr la situación
deseada.

32
• Consistencia. Analizar la consistencia y la viabilidad del proyecto
fundamentada en el problema o necesidad que origina la realización
del mismo y con base en los indicadores de evaluación del proyecto
a través de:

• El Plan de Desarrollo
• El Programa de Gobierno
• Programas y proyectos que tienden a finalizar obras inconclusas
• Macroproyectos de impacto socioeconómico a nivel regional
• Programas y proyectos de conservación del medio ambiente
• Programas y proyectos de investigaciones que generen
proyectos productivos

1.6.19.2 Elegibilidad

La elegibilidad se refiere a la capacidad o potencialidad que tiene un proyecto para


ser candidatizado a recibir recursos.

Criterios:
• Planes de desarrollo, políticas y programas
• Financiación y sostenibilidad
• Otros: población o grupos, zona focalizada, procedimientos, cofinanciación,

1.6.19.3 Priorización.

Es un mecanismo de ordenamiento de proyectos debdo a que las entidades no


cuentas con los recursos necesarios para financiar todos los proyectos que les
llegan siendo elegibles y viables.

Los principales criterios son:

a) Grado de bienestar común

b) Orden de solución a la necesidad o problema

c) Contribución al desarrollo local

d) Beneficiarios del proyecto

33
e) Impactos ambientales

f) Rentabilidad financiara TIR, VAN

g) Rentabilidad económica-social, TIRES, VANES

h) Costo por beneficiario o por unidad de capacidad instalada, financiera o


económica-social.

En el proceso de priorización o de jerarquización se debe aplicar el mismo criterio


a todos los proyectos, para ser ecuánime.

1.6.20 Aplicación de los criterios de viabilidad


FUENTE: BANCO DE PROYECTOS DE MANI.
• Evaluación Técnica: Se verifica que las acciones definidas sean correctas y
estén bien dimensionadas; que los recursos económicos, financieros, humanos
y de tiempo que se requiere para hacerlo están acordes con las características
del tipo de proyecto presentado y la programación de ejecución del mismo sea
coherente y pertinente al mismo.
Si es necesario se solicitará el concepto técnico de un especialista sobre el
proyecto para el concepto de viabilidad técnica.
• Evaluación Ambiental: Se verifica que cumpla con los requerimientos de las
autoridades ambientales, que tenga licencia ambiental y/o plan de manejo o de
mitigación si se requiere.

• Evaluación Social: Se valoran los beneficios que representa la ejecución del


proyecto para la población beneficiada, del área de influencia y la comunidad
en general, teniendo en cuenta la prioridad de la necesidad, su impacto en las
condiciones de vida y la participación de la comunidad en el proyecto.

• Evaluación Económica: Se valoran costos y beneficios del proyecto con el fin


de determinar las conveniencias de su ejecución, los impactos en la calidad y
nivel de vida de la población beneficiada directa o indirectamente.

• Evaluación Financiera: Se valoran los requerimientos de financiación y el


presupuesto del proyecto, la disponibilidad de los recursos por parte del
Municipio y/o de la entidad cofinanciadora.

• Evaluación institucional: Se establecen los requisitos institucionales que


debe cumplir el proyecto para ser inscrito en el Banco, en especial, se evalúa

34
que el proyecto esté enmarcado dentro de los planes, programas y
subprogramas.

1.6.21 Proceso Iteractivo

En un proyecto todo depende de todo, o sea que nada es independiente lo cual


refuerza el proceso de feedback.

1.6.22 Responsabilidad social

Quienes hacemos proyectos de inversión del sector público, que consisten en la


asignación de escasos recursos de la sociedad, tenemos una enorme
responsabilidad social porque nuestras erradas decisiones y recomendaciones
(INTENCIONADAS O NO) perjudican a 47 millones de colombianos, incluyendo a
nuestros seres queridos.

1.6.23 La pirámide de las decisiones del proyecto

En la base están quienes hacen el estudio de factibilidad, en el medio quienes lo


viabilizan y en la cima quienes deciden finalmente si se ejecuta o no. Una persona
a lo largo de su vida profesional recorre toda la pirámide desde la base hasta la
cima.

1.6.24 Conclusión. Principios fundamentales

Hacer un proyecto de factibilidad es un trabajo técnico y ético y nuestro objetivo


como profesionales es realizar una recomendación sobre la conveniencia de su
realización con aplicación de los criterios de viabilidad y este resultado es tan
bueno cuando nuestra recomendación es afirmativa como negativa, precisamente
para llegar a esta recomendación fue es para la que nos contratan, actuar es
forma diferente es TORCERLE EL BRAZO AL PROYECTO, lo cual no es ético.

Nosotros como funcionarios o con contratos públicos en el área de la formulación


y validación de proyectos tenemos una enorme responsabilidad social y debemos
derrotar el falso principio “SIN CORRUCCION NO HAY PROGRESO”, porque a
nombre de los proyectos se han realizado obras no necesarias e inútiles que se
han constituido en Elefantes Blancos y tenemos los conocimientos para evitarlos
con la realización estudios que contribuyan al desarrollo económico y social
sostenible y ese el objetivo de este material.

1.7 ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

35
Repase el contenido de la unidad. De una definición de personal.de proyecto.
Mencione algunos proyectos realizados enla región, algunos a realizar y Ud.
personalmente cuales desearía que se realicen.. .

1.8 ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACION

Describa el ciclo del proyecto.


Cómo se origino el BPIN.
Cuál es la dirección o dónde queda el Banco de Proyectos de su ciudad.
Por qué los proyectos son la base del proceso de desarrollo.
Qué etapas del ciclo del proyecto se hacen durante una administración
Qué criterios de viablidad o evaluaciones se le hacen a un proyecto.
Quién hace la viabilidad-
Dónde se originan los proyectos

1.9 RESUMEN DE LA UNIDAD

En esta se ha presentado el concepto de proiyecto, el origen de los Bancos de


Proyectos, el contenido de un proyecto yh los conocimientos necesarios para su
perfecta elaboración con el objetivo que sean registrados en el correspondiente
banci de proyectos al concedérseles el concepto de viabilidad.

1.10 BIBLIOGRAFIA

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, Manual Metodológico General,


serie metodologías No. 001, 1.994.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, Metodología General Ajustada,


2006.

1.11 GLOSARIO

PROYECTO. “El conjunto de antecedentes que permite estimar las ventajas y


desventajas económicas que se derivan de asignar recursos de un país para la
producción de determinados bienes o servicios”.

_____“El objetivo de todo proyecto de inversión pública es solucionar un problema


o una necesidad sentida en una población, de tal manera que la solución sea
óptima, con el mínimo costo y para garantizar una adecuada asignación de
recursos”.

________“Un proyecto surge de la identificación de las necesidades en una


sociedad, pero su bondad depende de la eficiencia en la satisfacción de éstas,

36
teniendo en cuenta el contexto social, económico, cultural, ambiental, jurídico,
político e institucional”.

________ “Un paquete discreto de inversiones, insumos y actividades diseñado


con el propósito de eliminar o reducir varias restricciones al desarrollo y para
lograr uno o mas beneficios, en términos de aumentos de la productividad y del
mejoramiento de la calidad de vida de un grupo de beneficiarios dentro de un
determinado espacio y tiempo”

___ Un proyecto es un documento (Word y/o PowerPoint y/o MGA, excel,


metodolo2, cualquier softwar o forma de presentación) mediante el cual se
establece la viabilidad (factibilidad) SI o NO desde diferentes puntos de vista
(mercado o necesidad, localización, tamaño, económico, técnico, financiamiento,
institucional, ambiental, comunitario, organizativo, de riesgo, rentabilidad
financiera, económica y social) de la asignación de recursos (Inversión):
humanos, financieros, tiempo, físicos e infraestructura del país a una unidad
productiva o institución o a una de sus áreas, (nueva o ya existente, productora
de bienes o de servicios, privada y/o de gobierno) con el objetivo de producir
utilidades y/o beneficios para la sociedad con la finalidad que diferentes agentes
económicos tomen decisiones propias (favorables o no) respecto a esta
inversión (aprobación, participación, financiación, autorizaciones, rut, localización,
etc) y que para su elaboración se requiere un equipo interdisciplinario de trabajo
con su correspondiente organización funcional y Director y con duración y
presupuesto establecidos

BANCO DE PROYECTOS.. “Las entidades territoriales a través de sus


organismos de planeación, organizarán y pondrán en funcionamiento Bancos de
Programas y Proyectos y sistemas de información para la planeación, que
permitan integrar los sistemas de planeación y la red nacional de Bancos de
Programas y Proyectos.

37
2 UNIDAD II. METODOLOGIA GENERAL AJUSTADA (MGA)

INDICE

2.1 METODOLOGÍA GENERAL AJUSTADA (MGA) 25

2.2 PROGRAMA METODOLO2

2.1 INTRODUCCION

La MGA se ha desarrollado desde hace 20 años a raíz de la ley 38/89 y su


congenero el sotfware Metodolo2 y su esquema se basa en la Metodología de
Marco Lógico orinado en USA en los años 60 y aplicada formalmente por las
agencias internacionales de desarrollo a partir de los años 80.

2.2 OBJETIVOS

- Desarrollar los aspectos de la MGA


- Presentar la normatividad de los Planes y Proyectos de Desarrollo
- Enseñar el software su manejo, esto es como entrar, las condiciones
operacionales y algunos principios a siempre tener en cuenta.

2.3 IDEAS CLAVES

La MGA es una forma de desarrollar un proyecto en su diversas fases, partiendo


de la participación ciudadana de una región o zona con la cual se organizan unas
mesas de trabajo para identificar un problema, su magnitud o línea base, sus
causas y consecuencias las cuales se presentar en una forma de organigrama
llamado ARBOL DE PROBLEMAS, en una relación causa-efecto en un primera
etapa.

Luego las situaciones negativas planteadas anteriormente se invierten


generándose el ARBOL DE OBJETIVOS, con sus metas.

Posteriormente se identifican los objetivos, productos y actividades con sus


indicadores, las fuentes de información y la posibles dificultades externas al
proyecto o supuestos conformando lo anterior la MATRIZ DE MARCO LOGICO o
de PROGRAMACION DEL PROYECTO

38
Con esta información se entra al programa Metodolo2 en el primer módulo o de
Identificación.

2.4 MAPA CONCEPTUAL

2.5 PRESENTACION DEL CASO PRACTICO

Para el arreglo de la vía en Plaza de Ariporo se elabora el primer módulo o de


Identificación en sus 12 hojas o formatos colocando la información requerida por
cada uno de ellos y se explican las condiciones exigidas para que el programa
permita pasar al módulo siguiente.

2.6 DESARROLLO DE LA UNIDAD

Para abrir el hipervinculo


a. Colocar cursor sobre el hipervínculo
b. Ctrl + BOTON IZQUIERDO

METODOLO2

39
2.6.1 Metodología General Ajustada (MGA)

La Metodología General Ajustada (MGA) tiene como objeto proveer un sistema de


información ágil y eficiente en el proceso de identificación, preparación, evaluación
y programación de los Proyectos de Inversión.

Para diligenciar el software Metodolo2 de la MGA se debe tener en cuenta el


Manual Metodológico Ajustado el cual se encuentra anexo a la versión en Excel y
se puede obtener en la página web del Departamento Nacional de Planeación
DNP, http://www.dnp.gov.co/paginas_detalle.aspx?idp=138 capítulo
Inversiones y Finanzas Públicas sección Banco de Programas y Proyectos de
Inversión Nacional, Bpin, componente metodológico.

La MGA permite al usuario consignar la información de identificación del problema


o necesidad a partir de las causas, los efectos y las posibles alternativas de
solución, (se debe tener por lo menos una alternativa de solución al problema o
necesidad).

A esta(s) alternativa(s) se le realizará(n) los estudios institucional – organizacional,


localización, técnico, ambiental, económico, comunitario, de mercado, financiero y
legal, siempre que sean necesarios de acuerdo al tipo de proyecto o sean
requeridos por la entidad que emite el concepto de viabilidad. Teniendo en cuenta
los costos de oportunidad (representados en una tasa de descuento) y las tasas
sociales con sus respectivos costos e ingresos, el evaluador podrá decidir cual es
la mejor alternativa. Con la alternativa de solución seleccionada se realizará la
programación de productos e indicadores del proyecto.

La MGA generará la Ficha EBI automáticamente con excepción de los datos de la


entidad solicitante y los viabilizadores y su calificación de la priorización del
Proyecto o Programa. La MGA ahorra el trabajo en los formatos de la Metodología
General para la Identificación, Preparación y Evaluación de Proyectos en
Colombia.

LA FINALIDAD DE ESTE MANUAL ES QUE SE:

a) Conozca la información que pide el programa (para conseguirla antes de


principiar a meter la información)

b) conozca como se le debe entregar al programa,

c) su funcionamiento y

d) resultados que da y su análisis

40
2.6.2 Programa METODOLO2

Con este manual se anexa el programa Metodolo2 con el ejemplo que presenta,
Vía Paz de Ariporo.

RECUERDE QUE AL PRINCIPAR A ENTRAR DATOS AL PROGRAMA


METODOLO2 SE DEBEN TENER A MANO LA INFORMACIÓN REQUERIDA
POR CADA UNO DE LOS MODULOS Y FORMATOS.

Para abrir el hipervinculo


c. Colocar cursor sobre el hipervínculo
d. Ctrl + BOTON IZQUIERDO

METODOLO2

2.6.2.1 Aspectos Generales.

Un proyecto para ser admitido en el Banco de Proyectos se debe desarrollar con


esta metodología y tiene el software titulado METODOLO2, es un Excel realizado
con macros.

Como se presentó en el capítulo anterior este programa genera seis módulos y


cada uno de ellos un determinado número de hojas Excel denominadas formatos.

41
F I: METODOLO2

En cada módulo hay un indice con la denominación de cada una de las hojas y su
estado es decir: si está completa, C; si está incompleta I; o si esta Vacia, V. Dentro
de cada módulo hay una hojas que son obligatorias o sea que deben estar
completas porque si no lo están el programa no permite pasar al Modulo siguiente,
que debe aparecer en negrilla.

El programa inicialmente genera las siguientes carpetas:

F I: METODOLO2

42
Anexos. En este archivo se deben pegar los archivos que sirven para soportar los
cálculos o normas o explicaciones para el modulo correspondiente. y que luego
deben direccionarse en la correspondiente hoja en el área destinada a
hipervínculos y archivos.

El programa trae en ANEXOS unos documentos importantes como la MGA, las


Guías Sectoriales, la población por departamentos y sus municipios total, urbana y
no rural del DANE, tips.

Las Guías Sectoriales son anexos a la Metodología General Ajustada, dentro de


los cuales se solicita el diligenciamiento de formatos y/o información adicional,
dependiendo del sector o el tipo de proyecto; en principio su diligenciamiento
puede estar a cargo del evaluador y formulador del mismo o también se puede
presentar el caso de que el viabilizador exija alguna guía según se requiera. Son
doce guías

Usuario, cada programa que se hace genera una carpeta con el nombre que se le
haya puesto, para el programa. A su vez en se genera un archivo para cada
modulo.

Menu, que es el programa propiamente dicho y es un excel con macros.


Sistema.
Proyecto

PK, instalador

Para ingresar programa metodolo2, se debe colocar Seguridad Media, yendo a la


barra de herramientas en el ambiente de Macros. Con el Excel 2007 aparece una
ADVERVERTENCIA DE SEGURIDAD, se debe hacer clic en opciones y marcar
los último que aparece en el cuadro que aparece, Habilitar este contenido.

43
Al entrar al programa metodolo2, aparece una hoja de OPCIONES que tiene el
Escudo Nacional y el logo del DNP en el encabezamiento y además

F I: METODOLO2

a. Nueva Carpeta de Proyecto (Nuevo Proyecto), que se debe seleccionar


cuando se principia a hacer un proyecto y se le debe dar el NOMBRE, para el
programa y lo guarda automáticamente en la carpeta Usuario.

44
F I: METODOLO2

b. Actualizar Proyecto, (Actualizar Información). Cuando se va a trabajar un


proyecto que ya se le ha puesto nombre el programa, muestra mediante un
triangulo hacia abajo en negrilla (en excel corrsponde a un filtro) para escoger el
proyecto con su nombre. Si en el programa Metodolo2 se han trabajado varios
proyectos con el filtro los nuestra, se marca el nombre, que aparece en azul y
se debe dar Aceptar.

 Dar un clic en habilitar macros.

45
c. Transmitir Proyecto. Para hacer transmisiones del proyecto a las diferentes
entidades que deben viabilizarlo y para el Seguimiento del proyecto mediante el
software SSEPI.

2.6.2.2 Observaciones generales sobre el programa Metodolo2.

a. Entrar siempre por Metodolo2, Menú


b. Al entrar siempre Seguridad Media con herramientas o Advertencia de
Calidad, lo ultimo que aparece en el recuadro.
c. Al entrar habilitar macros, modificar vínculos y actualizar información, según lo
que pida el programa.
d. Cuando el programa lleva a una casilla datos de un formato a otro o hace
cálculos o tiene filtro, esa casilla está protegida. Estas celdas se pueden
identificar porque al tratar de escribir en ellas no se puede y además trae el
mensaje.
e. Cuando el programa presenta un formato traído de otros formatos, siempre
aparecen con C o Completos en la columna de estado, en la hoja índice,
f. El programa tiene filtros que son triángulos en negrilla y que corresponden a
opciones a escoger obligatoriamente, por lo menos una.
g. Cada Modulo tiene varias hojas de Excel denominadas formatos
h. Hay formatos que son obligatorios y si no están completos el programa no
deja pasar al siguiente modulo y se conoce porque el modulo no aparece con
negrilla.
i. Siempre en los índices de cada formato aparece unos sombreados y al final el
listado de los módulos obligatorios
j. Las cifras en pesos deben digitarse en miles y los resultados los presenta
también en miles de pesos.
k. En algunos módulos aparecen casillas coloreadas en la cuales hay que dar
clic o doble clic y seleccionar alguna opción del recuadro.
l. CIERRE DEL MODULO. Siempre al terminar un modulo se debe salvar
asegurándose que estén completos los módulos exigidos.
m. En los espacios reservados para los vínculos al colocarlo lo que aparece es la
dirección donde se encuentra el archivo y que debe ser en ANEXOS.
n. Cuando en una casilla aparece el símbolo que no pudo calcular el, programa
¡#DIV/0! se debe revisar su origen, haciéndole el seguimiento. En el caso de la
TIR se puede deber a que todos los flujos de caja son negativos o positivos.

46
2.7 ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE.

Leer en el archivo de ANEXOS del programa Metodolo2 “Metodología General


Ajustada. Versión 2006.

2.8 ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACION

1. Abra el archivo Metodolo2 con menú, abra un proyecto y examine su


estructura.
2. Haga un resumen de la estructura
3. Examine los archivos que aparecen en anexo
4. Qué utilidad le ve a estos archivos.
5. Ver archivo: EERCICIOS EAT/MARCO LOGICO

2.9 RESUMEN

Se han presentado los aspectos principales de la MGA y la estructura básica del


software Metodolo2.

A continuación se transcribe el glosario de todos los términos relacionados con


proyectos.

2.10 BIBLIOGRAFIA

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, Manual Metodológico General,


serie metodologías No. 001, 1.994.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, Metodología General Ajustada,


2006.

2.11 GLOSARIO DE TÉRMINOS DE PROYECTO

FUENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION

Para abrir el hipervinculo


e. Colocar cursor sobre el hipervínculo
f. Ctrl + BOTON IZQUIERDO

glosario 1.doc

47
A

Actividad: Acciones necesarias en un proyecto para transformar determinados


recursos en productos, en un período determinado.
Acuerdo de Gastos: autorizaciones de pago de apropiaciones sobre las cuales una
entidad ha adquirido un compromiso.
Acuerdos de Gastos Internos: son los acuerdos de gastos tomados por parte de
las juntas directivas de los Establecimientos Públicos para sus recursos propios.
Alternativas excluyentes: se refiere a dos o mas formas (alternativas de proyectos)
de adelantar un proyecto que implican que si una se adelanta, la(s) otra(s) no
puede(n) o no debe(n) adelantarse.
Apropiación Global: se refiere a las apropiaciones presupuestales que no están
desagregadas en proyectos.
Apropiaciones Presupuestales: son las asignaciones de fondos públicos para la
ejecución de proyectos de inversión.
Área de Influencia: aquellas localidades, municipios, departamentos o regiones
que serán afectados directa o indirectamente por el proyecto

Banco de Proyectos: es un sistema de información que permite, mediante el uso


de criterios técnicos, definir los requisitos para la realización de proyectos de
inversión y adelantar un seguimiento sistemático de cada una de las etapas de los
proyectos en desarrollo. Constituye una herramienta central en la asignación
eficiente de recursos y en el fortalecimiento de la programación integral de la
inversión pública.
Banco de Proyectos de Inversión Nacional (BPIN): es el Banco de Proyectos que
maneja los proyectos que reciben financiamiento o cofinanciamiento del
Presupuesto General de la Nación. El BPIN es administrado por el Departamento
Nacional de Planeación.
Bancos de Proyectos Delegados: son aquellos Bancos de Proyectos que por
delegación expresa del DNP pueden registrar y declarar viables los proyectos de
inversión financiados o cofinanciados con recursos del Presupuesto General de la
Nación.
Bancos de Proyectos Territoriales: son los Bancos de Proyectos ubicados en
entidades del orden territorial como Municipios o Departamentos, en los cuales se
registran los proyectos que aspiran a ser financiados con recursos propios de las
entidades territoriales o de coofinanciación.
Beneficiarios: grupo o grupos objetivos específicos de la población hacia los
cuales se dirige un proyecto, programa o plan.
Beneficio: corresponde al impacto positivo generado por el proyecto a la población
objetivo del mismo.

48
Ciclo del Proyecto: Conjunto de etapas que comprende un proyecto: Preinversión,
inversión, ejecución, operación y evaluación expost.
Código de un Proyecto: secuencia de dígitos que identifica unívocamente a un
proyecto, es similar al “número de la cédula de ciudadanía” del mismo. Este
código será asignado directamente por el sistema del GAPI.
Coofinanciación: se refiere al proceso de financiar proyectos con recursos de
diferentes fuentes, ya sea a través de dos o más entidades con recursos del
Presupuesto General de la Nación o a través de entidades con recursos del PGN y
otros tipos de recursos.
Coofinanciación Territorial: es el instrumento financiero para apoyar con recursos
no reembolsables del PGN, la financiación parcial de proyectos en áreas de
competencia territorial, en los cuales la Nación tiene un interés especial. (Decreto
Ley 2132 de 1992)
Comités Funcionales de Presupuesto: son los comités que se reúnen para discutir,
con base en los proyectos registrados en el BPIN, la asignación de fondos
presupuestales a los diferentes proyectos. Estos comités están conformados por
representantes del DNP, de los CORDES, de los Ministerios y de las Entidades del
orden nacional.
Costo: corresponde a los egresos necesarios para la realización del proyecto.
Dentro de los costos también se incluyen los impactos negativos que un proyecto
pueda generar sobre la población objetivo del mismo.
Costo Anual Equivalente: Cifra monetaria que indica la equivalencia en términos
anuales de una suma de dinero que está en valor presente teniendo en cuenta el
valor del dinero en el tiempo.
Costo Beneficio: técnica que nos permite calcular indicadores basados en la
cuantificación y valoración de los costos y los beneficios imputados al proyecto.
Costo de Oportunidad: se refiere al costo de usar un activo o bien y está dado por
el beneficio que se hubiera obtenido en su mejor uso alternativo.
Costo Beneficio: técnica que permite calcular indicadores basados en la
cuantificación y valoración de los costos y los beneficios imputados al proyecto.
Costo Eficiencia: técnica que valora los costos del proyecto y cuantifica los
beneficios, esta cuantificación se realiza por medio de las principales variables
relacionadas con los beneficios.
Costo Mínimo: técnica que solo calcula los costos del proyecto, suponiendo que
las alternativas entre las cuales se va a tomar la decisión de realizar o no el
proyecto, solucionan de forma similar el problema, por lo que se pueden comparar
las alternativas.
Cuotas Preliminares de Inversión: son las cuotas o límites máximos de gasto que
se comunican a las entidades y organismos en forma preliminar para estructurar
su plan de inversión.

49
Decreto 841 de 1990: Decreto Reglamentario de la Ley 38 de 1989 (Estatuto
Orgánico del Presupuesto) en lo que se refiere al Banco de Proyectos de Inversión
Nacional, sus atribuciones y funcionamiento. Fue expedido en Abril de 1990.
Decreto de Liquidación del Presupuesto General de la Nación: es el Decreto
expedido por el Gobierno (Presidente de la República junto con el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público) que se basa en el Presupuesto aprobado por el
Congreso y contiene la totalidad de ingresos y gastos para la vigencia. En este
Decreto de Liquidación debe consolidarse el Presupuesto Complementario, si
hubiere sido aprobado total o parcialmente su financiamiento, deben agregarse,
rebajarse o suprimirse lo agregado, rebajado o suprimido por el Congreso, y
deben corregirse los errores aritméticos y de leyenda.

Efectividad: concepto que involucra la eficiencia y la eficacia, consistente en


realizar las actividades y procesos que realmente deben llevarse a cabo
realizando un uso óptimo de los recursos involucrados.
Efecto: es la solución total o parcial a los problemas o necesidades de la población
como resultado de los productos logrados con el proyecto. El efecto es el segundo
nivel de resultados dentro del ciclo del proyecto, cuando comienza a generar los
beneficios previstos en su operación.
Efectos Redistributivos: se refiere a los efectos de un proyecto sobre la
distribución del ingreso entre diferentes grupos poblacionales.
Eficacia: grado con el que una acción alcanza los resultados esperados. La
eficacia consiste en concentrar los esfuerzos de un proyecto en las actividades y
procesos que realmente deban llevarse a cabo para el cumplimiento de los
objetivos formulados.
Eficiencia: uso óptimo de recursos que permite obtener el mismo producto con una
menor cantidad de recursos por unidad producida o en obtener más productos con
la misma cantidad de recursos.
Ejecución: es la etapa dentro del ciclo del proyecto durante la cual se realizan
todas las inversiones necesarias para poder comenzar a percibir beneficios y
resultados.
Ejecución Presupuestal: está compuesto por el programa anual de caja, los
compromisos, los acuerdos de gastos, los pagos de la nación y los pagos de las
entidades.
Entidades Coordinadoras de Proyectos: son entidades encargadas de la
coordinación de un proyecto en el caso en que más de una entidad está
involucrada en la ejecución del mismo.
Entidades Ejecutoras de Proyectos: son entidades encargadas de adelantar la
ejecución física de un proyecto.
Entidades Financiadoras de Proyectos: son las entidades que aportan recursos
para financiar un proyecto.

50
Etapa de Inversión: también llamada de ejecución del proyecto, Es la etapa en la
cual se materializan las acciones que dan como resultado bienes o servicio, y
culmina cuando el proyecto comienza a generar beneficios.
Etapa de Operación: es la última etapa de un proyecto en esta se generan los
beneficios para los cuales el proyecto fue diseñado. Es importante en esta etapa
proveer los fondos necesarios para la adecuada operación del proyecto ya que sin
ellos el proyecto no dar< los beneficios esperados.
Etapa de Preinversión: la preinversión es la primera etapa del ciclo de los
proyectos. En ella se realizan todos los estudios necesarios para tomar la
decisión de realizar o no el proyecto.
Estatuto Orgánico del Presupuesto: es la norma legal general que establece las
pautas para todos los aspectos relacionados con el PGN expedido en la Ley 38 de
1989.
Estudio Básico: se refiere a estudios que permitan la acumulación de conocimiento
acerca de un sector o acerca de proyectos de inversión. Los estudios básicos no
generan beneficios directamente y su materialización son documentos que pueden
contener análisis, catastros, inventarios etc.
Estado: son los pasos que debe seguir un proyecto o estudio básico dependiendo
del estado en que este se encuentre. En conjunto, conforman las Etapas del
proyecto.
Estado de Abandono: situación en la que se encuentra un proyecto cuando ha
sido abandonado.
Etapa de Diseño: etapa en la cual se realizan los diseños definitivos de un
proyecto.
Estado de Postergado: estado en la que se encuentra un proyecto cuya ejecución
ha sido aplazada.
Evaluación de Proyectos: se refiere a la comparación, numérica o no, de los
costos y los beneficios asociados con un proyecto.
Evaluación Económica: se refiere a la comparación de los costos y de los
beneficios asociados con el proyecto (situación sin proyecto vs. Situación con
proyecto), comparación que debe realizarse desde el punto de vista de la entidad
que realiza el proyecto.
Evaluación ex-post: Se refiere a la evaluación de un proyecto una vez concluida
su vida útil.
Evaluación Social: es la evaluación de un proyecto desde la perspectiva de la
sociedad en su conjunto, incorpora todos aquellos costos y beneficios asociados al
proyecto que afectan a la sociedad.
Evaluación Técnica: es el análisis que se requiere para saber si la alternativa
escogida es técnicamente viable.
Externalidad: una externalidad ocurre cuando las decisiones de inversión sin haber
sido consideradas en el proyecto de un agente económico afectan las de un
segundo agente directa o indirectamente.

51
Factores Externos: condiciones o acciones externas sobre las cuales se tiene
poco o ningún control y que afectan la obtención de los resultados esperados en el
proyecto.
Fases o Estados: son los estados por los que debe pasar un proyecto a lo largo de
su ciclo de vida: preinversión, inversión y operación.
Ficha EBI: es la ficha de Estadísticas Básicas de Inversión que resume las
características centrales de un proyecto. En ella se debe plasmar la información
de la alternativa seleccionada en la evaluación del proyecto. Esta ficha deber< ser
diligenciada por las entidades para cada uno de los proyectos que requiera
financiamiento del PGN.
Filtros técnicos de proyectos: son entidades distintas a la entidad que formula el
proyecto y que revisan la evaluación de éste. En estos filtros se asegura que el
proyecto haya sido correctamente evaluado.
Formulación elaborar propuestas que buscan solucionar un problema o necesidad.
Flujos de Información Sectoriales: se refiere a los canales por los cuales debe fluir
la información referente a los proyectos de inversión de entidades sectoriales.
Flujos de Información Territoriales: se refiere a los canales por los cuales debe fluir
la información referente a los proyectos de inversión de origen territorial
(municipios, departamentos o regiones de planificación).
Flujos de Información: se refiere a los canales sectoriales o territoriales por los
cuales debe fluir la información referente a los proyectos de inversión.
Fuentes de Financiación: se refiere a los posibles orígenes de los recursos que
serán utilizados en el proyecto.
Funcionamiento u operación es la etapa del ciclo del proyecto durante la cual se
generan bienes y servicios para los cuales fue diseñado el proyecto.

Gastos de Servicio de Deuda: estos son los gastos destinados al servicio de los
compromisos crediticios previamente adquiridos.
Gastos de Servicios Personales: se refiere a los gastos de funcionamiento
dedicados al pago del personal del Estado necesario para el funcionamiento de un
proyecto en su etapa de operación.
Otros Gastos: corresponden a aquellos que deben atribuirse a las actividades de
dirección, planeación y apoyo logístico de los entes públicos, también pueden
incluirse los gastos en que incurre el ente público que no están considerados en
forma especifica en otros rubros.

Horizonte de evaluación: corresponde al periodo de análisis para la realización del


proyecto. Algunas veces el horizonte de evaluación puede coincidir con la vida útil
del proyecto.

52
Identificación análisis de causas y efectos para determinar el problema o
necesidad.
Impacto: es el cambio logrado en la situación de la población como resultado de
los productos y efectos obtenidos con el proyecto. Se trata del nivel más elevado
de resultados o de la finalidad última del ciclo del proyecto, cuando se genera la
totalidad de los beneficios previstos en su operación.
Indicador: relación entre variables especificas que miden el cumplimiento de las
metas de acuerdo a los resultados esperados de un proyecto o programa.
Proporcionan una escala con la que puede medirse un cambio real logrado.
Indicadores de Rentabilidad Privados: son los indicadores (VPN, TIR, B/C etc.) de
un proyecto que reflejan la conveniencia privada del mismo. Por lo general captan
o reflejan los intereses privados del proyecto.
Indicadores de Rentabilidad Sociales: son los indicadores (VPN, TIR, B/C etc.) de
un proyecto que reflejan la conveniencia social del mismo. Deben incorporar todos
los efectos que tiene el proyecto sobre la economía en su conjunto.
Inflación: se refiere al crecimiento sostenido y continuo de los precios.
Inversión: es la etapa en la cual se ejecuta el proyecto. Esta etapa inicia con la
decisión de realizar el proyecto, culminando cuando el proyecto comienza a
generar beneficios.
Inversión Directa: la inversión directa es aquella que comprende recursos que
aparecen en el Presupuesto General de la Nación y que serán ejecutados
presupuestalmente por los organismos a los cuales se les realizó la apropiación.
Inversión Indirecta: la inversión indirecta comprende aquellos recursos que
aparecen en el Presupuesto General de la Nación pero que son transferidos a
otras entidades del nivel territorial para su ejecución.
Inversión Pública1 el propósito de la inversión pública en Colombia, se fundamenta
en el Artículo 334 de la Constitución, que dice:
“La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá,
por mandato de la ley, en la explotación de recursos naturales, en el uso del suelo,
en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los
servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir
el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa
de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un
ambiente sano2.

El Estado, de manera especial intervendrá para dar pleno empleo a los recursos
humanos y asegurar que todas las personas, en particular las de menores
ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos. También para
promover la productividad y competitividad y el desarrollo armónico de las
regiones”.

1
Para ampliar información, referirse al documento DNP-Difp-Gapi- Elementos teóricos, históricos y
normativos, Mayo 2002.
2
El subrayado fue realizado por el Gapi.

53
Para acatar este mandato y en especial para dar pleno empleo, se debe entender
la intervención del Estado como la utilización de la inversión pública a manera de
herramienta o instrumento, por medio del cual se restaura la racionalidad de la
economía en el propósito, ver subrayado de referencia anterior de la Constitución
articulo 334.
El mandato a la intervención gubernamental, surge de la teoría económica de la
demanda efectiva3 y acumulativa4, que explica el comportamiento de los
desequilibrios económicos expresados fundamentalmente en aumentos en el
desempleo y disminuciones en la producción.
Lo anterior se debe a la reducción en los montos ejecutados en la inversión
privada (por caídas de rentabilidad), la que tiene que ser promovida con la
inversión pública en proyectos de origen estatal (con criterios de generación de
bienestar) para restaurar o aproximarse al pleno empleo.
Por inversión pública debe entenderse las erogaciones por parte del Estado,
especialmente, en condiciones alarmantes de desempleo5, en donde los ingresos
nacionales se reducen a extremos tales que la demanda agregada6 tiende a
desaparecer, afectando también la producción y la distribución de bienes y
servicios.
Se establece entonces que existe una correlación directa entre inversión pública
en proyectos de origen estatal y el crecimiento del empleo, donde se determina
que a mayor inversión mayor empleo nacional, no solo de los trabajadores
estatales sino privados, al promover el consumo de la empresa privada.
La inversión en materiales y equipos al igual que en bienes de consumo también
debe otorgarle una participación a aquellos de origen nacional ajustados a los
requerimientos internacionales; dicha participación, con altas tasas de
desempleo7.
El objetivo de la inversión pública definido como la aplicación de recursos
monetarios a través de proyectos de origen estatal es el de propiciar la
generación de empleo e ingresos de manera directa e indirecta resultando en
incrementos en la demanda nacional de bienes y servicios.
Con base en el artículo 334 de la constitución, por inversión pública se debe
entender la erogación de recursos en proyectos destinados a:
Dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar que todas las personas, en
particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios
básicos.
Racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de
vida de los habitantes.
La preservación de un ambiente sano.
3
Demanda efectiva – Compra con dinero.
4
Demanda acumulativa – Encadenamiento de compras.
5
Con experiencia en la depresión de los años treinta (30) en el mundo – Puede considerarse por un nivel
alarmante de desempleo se comprende tasas iguales o superiores al 20%
6
Demanda agregada – Capacidad de compra de toda la comunidad.
7
Con experiencia en la depresión de los años treinta (30) en el mundo - Puede considerarse como mínimo,
en un 50% del valor total de la inversión.

54
La explotación sostenible de los recursos naturales.
El uso sostenible del suelo.
La producción de bienes y servicios.
Distribución, utilización y consumo de los bienes.
La distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo.
Se entiende entonces que para resolver el problema del desempleo, definido como
desequilibrio macroeconómico, se requiere de la intervención del Estado en forma
de Inversión Pública; por lo tanto, la inversión pública mejora el empleo
produciendo crecimiento económico; es el aumento de la inversión lo que
incrementa el Producto Interno Bruto (PIB). Luego el PIB reinvertido puede
aumentar la inversión y así sucesivamente.
Los objetivos de los proyectos estatales de inversión pública deben relacionarse
con los establecidos en la constitución y los resultados deben ser susceptibles de
medición, como mínimo, con indicadores de impacto, producto y gestión, que
permitan conocer los avances logrados en las metas establecidas en los objetivos.
Los recursos de inversión pública no deben confundirse con los recursos
destinados al mantenimiento o funcionamiento (gastos generales y gastos de
personal) de estructuras administrativas no vinculadas directamente a la
preparación y ejecución del proyecto.
La importancia de la inversión pública se mide por los resultados
macroeconómicos de empleo y producción alcanzados por todos los proyectos
financiados y no solamente por el producto del proyecto en si mismo, por lo tanto
la gestión de recursos para la inversión pública se debe relacionar también con los
resultados macroeconómicos y no con criterios netos de rentabilidad financiera.
La evaluación de los proyectos de inversión pública exige por tanto la
determinación y aplicación de tasas económicas y sociales de descuento,
establecidas con criterios diferentes a los determinados para una economía de
mercado (en donde se supone que una economía sin intervención del estado es
un óptimo), que permiten medir el impacto económico y el social de la inversión
pública en proyectos8.

Ley 38 de 1989: es la Ley, expedida por el Congreso de la República, que


remplaza al Decreto 294 (1973) como Estatuto Orgánico de Presupuesto.
Localización de Proyectos: se refiere a la ubicación específica y geográfica o solo
geográfica de un proyecto.
Localización Específica: la localización específica de un proyecto se refiere a la
ubicación de un proyecto dentro de una obra o servicio existente.
Localización Geográfica: se refiere a la ubicación geográfica (región,
departamento o municipio) del proyecto.

8
Referirse al documento DNP-Difp-Gapi “La Inversión, elementos técnicos, históricos y normativos”, Mayo
2002.

55
M

Marco Lógico: herramienta que al relacionar diferentes niveles de objetivos y


resultados con los medios, así como los indicadores y factores externos, garantiza
la consistencia, efectividad y articulación entre evaluación y planeación.
Meta: magnitud o nivel específico de los resultados es decir de los productos,
efectos o impactos que se esperan alcanzar. Su medición debe hacerse en
términos de tiempo, cantidad y si es posible calidad.
Metodologías: son los procedimientos que indican cómo identificar, formular y
evaluar un proyecto de inversión.

Nivel de Factibilidad: este nivel se encuentra dentro de la etapa de preinversión.


En ella se evalúan las posibles opciones o alternativas del proyecto y se
selecciona la más conveniente. Esta evaluación debe ser un perfeccionamiento de
la alternativa más atractiva en el nivel anterior de prefactibilidad. En este nivel
deben estudiarse detalladamente los aspectos de localización, tamaño y momento
óptimo de materializar el proyecto.
Nivel de Idea: en este nivel, la primera del ciclo del proyecto, se produce la
identificación del proyecto como producto de la necesidad de solucionar un
problema. Debe reconocerse, basándose en la información existente o
inmediatamente disponible, si hay o no alguna razón bien fundada para rechazar
de plano la idea del proyecto. En este nivel no es conveniente recomendar la
ejecución de un proyecto, ni tampoco podrán registrarse como viables proyectos
en el nivel de idea en el BPIN.
Nivel de Prefactibilidad: en esta etapa, inmediatamente posterior a la etapa de
perfil, se precisa con mayor detalle la información proveniente de la etapa de perfil
para permitir descartar ciertas alternativas.
Nivel de Perfil: en este nivel, inmediatamente posterior al nivel de idea, se debe
recopilar toda la información secundaria referente al proyecto con el propósito de
descartar aquellas alternativas que claramente no son viables. En este nivel se
incorpora información técnica y de mercado para cuantificar su tamaño y el
tamaño del proyecto. Con base en este conjunto de información debe realizarse
una primera evaluación preliminar de cada alternativa de proyecto.
Niveles Territoriales: son los niveles asociados con la división geográfica y
político-administrativa del país. Son: regiones de planificación (CORDES),
Departamentos, Municipios y Localidades.

Objetivo: finalidad hacia la que se orientan las actividades o acciones de un plan,


programa o proyecto.

56
Objetivo Nacional: finalidad última que orienta el diseño del Plan Nacional de
desarrollo y que debe formularse en términos de cambios en la situación general
de la población.
Objetivo Sectorial: finalidad que orienta el diseño de los programas y que debe
formularse en términos de cambios en la situación de la población obtenidos
mediante la intervención en áreas especificas de acción del Estado.
Operación: es la etapa dentro el ciclo del proyecto durante la cual se perciben los
beneficios y resultados derivados de todas las inversiones realizadas en su
ejecución.

Pagos de la Nación: son los pagos a entidades que realiza la nación mediante dos
mecanismos: los pagos de la Tesorería General de la República y los Pagos sin
situación de fondos. Estos mecanismos operan solamente para recursos del
Presupuesto Nacional.
Pagos de la Tesorería: son los pagos que realiza mensualmente la Tesorería
General de la República a los organismos y entidades para cubrir las sumas
aprobadas en los Acuerdos de Gastos.
Pagos de las Entidades: son los pagos a terceros realizados por las entidades
contra compromisos adquiridos y autorizados mediante el Acuerdo de Gastos.
Pagos de Vigencias Anteriores: son pagos con cargo a apropiaciones de años
anteriores.
Pagos sin Situación de Fondos: son pagos con cargo a los recursos del
Presupuesto General de la Nación que no se llevan a cabo a través de la
Tesorería General de la República. Es el caso, por ejemplo, del impuesto CIF a las
importaciones que es recaudado y situado por el Banco de la República a las
entidades según la distribución establecida por la Ley.
Perfil es la compilación y análisis de toda la información de origen secundario,
relacionada con la elaboración de un proyecto.
Plan instrumento que permite determinar objetivos, metas, prioridades y

estrategias de manera genera Mozilla Firefox.lnk l definidas para un periodo de tiempo.


Plan de Gobierno: se refiere al conjunto de acciones o proyectos a ser
adelantados por diversos organismos y entidades del sector público en conjunto o
por separado con un mismo fin o propósito y que pretenden dar solución prioritaria
y en forma conjunta a problemas específicos. Tal es el caso, por ejemplo, del
PNR.
Plan Financiero: es el instrumento de planificación y gestión financiera de mediano
plazo, que tiene como base las operaciones efectivas de las entidades cuyo efecto
cambiario, monetario y fiscal sea de tal magnitud que amerite incluirlas en el Plan.
El Plan Financiero deber< tomar en consideración las provisiones de ingresos,
gastos, financiación y déficit compatibles con el Programa Anual de Caja y las
políticas monetaria y cambiaria.

57
Plan Operativo Anual de Inversión: este plan indica la inversión directa e indirecta
y los proyectos a ejecutar, clasificados por sectores, organismos, entidades,
programas y regiones con indicación de los proyectos prioritarios y vigencias
comprometidas especificando su valor.
Planeación en términos públicos es la orientación adecuada de los recursos
procurando el cumplimiento de objetivos de desarrollo económico y social.
Población Indígena9: Grupo étnico que asciende a 785.356 habitantes. Son 82
pueblos que hablan 64 lenguas diferentes y habitan en la mayoría de los
departamentos del país. Los 638 resguardos legalmente constituidos ocupan el
27% del territorio nacional con un total de 31.3 millones de hectáreas tituladas.
Población Afrocolombiana: La Comisión de estudios para la formulación del Plan
de Desarrollo de las Comunidades Negras, creada por la Ley 70 de 1993, estima
que esta población es de 10.5 millones de personas.
Población Raizal: Los Raizales del Departamento de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina es otro de los grupos étnicos reconocido por el Estado
Colombiano. Según los censos realizados por las organizaciones representativas
del Pueblo Raizal, constituyen cerca del 30% del Isla de San Andrés, es decir
aproximadamente 30.000 personas son nativas. En lo que respecta a las otras
islas, el 80% de la población de Providencia y Santa Catalina es perteneciente
también a este grupo étnico.
Población Rom (Gitanos): La población es de aproximadamente 8000 personas en
el territorio nacional. Los gitanos en Colombia se autodenominan Rom, a partir de
su habla cotidiana, el romano (o romani o romanees).
Precios de Cuenta: ver definición de Precios Sociales.
Precios de Mercado: se refiere a los valores establecidos para bienes y servicios
por la interacción de oferta y demanda.
Precios Sociales: representan el valor que tiene un bien o servicio para la
sociedad en su conjunto. Por lo general este valor está asociado al costo de
oportunidad, o beneficio sacrificado al utilizar ese bien o servicio en el proyecto.
También se conocen como Precios de Cuenta.
Preinversión: es la etapa dentro del ciclo del proyecto durante la cual se realizan
todos los estudios (al nivel de idea, perfil prefactibilidad, factibilidad o diseño)
necesarios para poder tomar la decisión, ejecutar y operar un proyecto.
Preparación relacionar información de alternativas identificadas mediante un
proceso orientado a obtener y analizar información, para la solución de un
problema o necesidad.
Presupuesto de Gastos de Funcionamiento: se refiere al conjunto de
apropiaciones destinadas a los gastos de funcionamiento.
Presupuesto de Gastos de Inversión: se refiere al conjunto de apropiaciones
destinadas a la inversión pública.
Presupuesto del Servicio de la Deuda: se refiere a las apropiaciones destinadas al
servicio de la deuda pública.

9
Para mayor información se puede consultar a la Dirección de Desarrollo Territorial (DDT) del DNP.

58
Presupuesto General de la Nación: El Presupuesto General de la Nación esta
compuesto por el Presupuesto de Rentas (que contiene la estimación de los
ingresos corrientes que se espera recaudar durante el Año fiscal, los recursos de
capital, y los ingresos de los establecimientos públicos), por el Presupuesto de
Gastos o Ley de Apropiaciones que incluye las apropiaciones distinguiendo entre
gastos de funcionamiento, servicio de la deuda y gastos de inversión y las
Disposiciones Generales que son las normas tendientes a asegurar la correcta
ejecución del Presupuesto General de la Nación.
Producto: resultado concreto que las actividades deben generar para alcanzar su
objetivo más inmediato. El producto constituye el primer nivel de resultados dentro
el ciclo de maduración de un proyecto, cuando se termina su ejecución.
Programa: estrategia de acción cuyas directrices determinan los medios que
articulados gerencial mente apoyan el logro de un objetivo sectorial. Como
estrategia, un programa define los criterios y condiciones para la definición de la
población objetivo, la tipología de los proyectos seleccionadles, las metas, la fecha
de cumplimiento y los recursos requeridos por tipo de proyecto.
Programa Anual de Caja (PAC): El PAC determina los flujos de pagos que se
proyectan para la vigencia fiscal con base en los estimativos del Plan Financiero.
Es elaborado por el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de
Planeación y aprobado por el Confis.
Programación de la Ejecución: se refiere al ejercicio de programar presupuestal,
financiera y físicamente un proyecto de inversión para la vigencia fiscal relevante.
Proyecto: unidad operacional que vincula recursos, actividades y productos
durante un período determinado y con una ubicación definida para resolver
problemas o necesidades de la población. Debe formar parte integral de un
programa.

Razón de Precio de Cuenta: es la razón matemática entre el precio social (o de


cuenta) y el precio de mercado.
Registro de Proyectos: se refiere a la inclusión de los proyectos de inversión,
debidamente formulados, evaluados y considerados como viables, en el Banco de
Proyectos. Este es un requisito indispensable para que un proyecto pueda ser
incluido en el Plan Operativo Anual de Inversión.
Relación Beneficio-Costo: es un número escalar que expresa la relación entre el
Valor Presente de los Beneficios de un proyecto y el Valor Presente de los Costos
del mismo proyecto.
Resultado: expresa el cambio real logrado a través de los productos, efectos o
impactos generados, a partir de los objetivos definidos.

Sector: indica el <rea específica de acción del Estado, sobre la cual se realiza una
inversión o un gasto determinado.

59
Seguimiento Físico - Financiero: es el seguimiento que se le realiza al proyecto
desde la perspectiva de su ejecución física y financiera. El objetivo de este
seguimiento es el de poder detectar y corregir los problemas de ejecución
físico-financiera que se presentan durante su ejecución.
Seguimiento Presupuestal: es el seguimiento que se hace a las apropiaciones
presupuestales para identificar posibles motivos procedí mentales de retraso.
Sistema Nacional de Coofinanciación: Es un conjunto de procesos y acciones
coordinadas y coherentes que operan en un esquema descentralizado para
promover la capacidad de los Municipios, Distritos y Departamentos en sus
funciones de planeación, programación, coordinación y apoyo para la
identificación, formulación, evaluación y financiamiento de proyectos de inversión.
(Documento Condes Social-012 y Decreto 2132 de 1992).
Sistema Nacional de Gestión de Proyectos: (Red Nacional de Bancos de
Proyectos). Es un sistema armónico descentralizado a nivel Nacional articulado al
BPIN, con el que se pretende mejorar la asignación de recursos públicos a escala
territorial y perfeccionar la integración de los planes y proyectos de desarrollo
territorial con los objetivos, metas y financiamiento de la inversión pública por parte
del nivel nacional, fortaleciendo la cooperación entre los diferentes niveles de la
administración pública.
Sistema Presupuestal: está constituido por el Plan Financiero a dos o más años de
plazo, por el Plan Operativo Anual de Inversiones y por el Presupuesto General de
la Nación.
Sistemas de Información: son sistemas cuyo propósito es proporcionar
información para un grupo específico de acciones relacionadas entre sí, así como
información resumida para el control administrativo de ese Grupo de acciones.
Subprograma: desagregación del programa en grupos homogéneos de proyectos.
Esta homogeneidad no responde a un criterio único, puede definirse por
tecnología, ubicación, tamaño, etc, de acuerdo con las necesidades particulares
de clasificación de un programa.
Subproyectos: son parte de los grandes proyectos de inversión que por sus
características físicas podrán constituir un proyecto independiente pero cuyos
beneficios están supeditados a la ejecución del proyecto como un todo.

Tasa de devaluación: tasa a la cual crece el valor relativo de pesos por divisas.
Tasa de inflación: tasa a la cual los precios crecen en un período dado.
Tasa de interés: Es la cantidad adicional de dinero que debe reconocérsele al
inversionista al final de un periodo expresada como porcentaje de la suma inicial.
Tasa Interna de Retorno: tasa de interés que produce un valor presente neto igual
a cero.
Tasa Social de Descuento: se refiere a la tasa de interés expresada en precios
sociales.
Tipo Específico de Gasto de Inversión: se refiere a las acciones que realiza el
Estado directamente.

60
U

Udeco: Unidades Departamental de Coofinanciación. Las Udecos son unidades


encargadas de promover el sistema y la Política de coofinanciación, conceptuar
sobre la viabilidad de los proyectos y ejercer el control y seguimiento de los
mismos.
Unidad Técnica del DNP: es la Unidad del DNP encargada de revisar los
proyectos de inversión registrados en el BPIN.

Valor Presente Neto: es la diferencia entre costos y beneficios medido en valores


actuales, es el equivalente en pesos actuales de todos los ingresos y egresos,
presentes y futuros que constituyen el proyecto. El criterio del VPN se fundamenta
en el principio que una inversión es recomendable si los ingresos superan o
igualan a los costos. Estos ingresos y costos deben incorporar el valor del dinero
en el tiempo.
Variación en Costo Total: es un número porcentual que expresa la relación entre el
Valor Actual del Proyecto y el Valor Inicial del Proyecto, que se utiliza para calcular
la variación en los costos totales del proyecto.
Viabilidad Económica: un proyecto es económicamente viable si sus ingresos en
valor presente son superiores a sus costos en valor presente.
Viabilidad o Factibilidad Técnica: un proyecto es técnicamente factible o viable si
la implementación de su diseño puede realizarse con los conocimientos y la
tecnología existente.
Viabilidad: un proyecto es viable si es técnicamente factible y económicamente y
socialmente rentable.
Vida Útil de los Proyecto: Corresponde al período de tiempo en el cual el proyecto genera todos
los beneficios para los cuales
3.2 METODOLGIA DE MARCO LOGICO
3.3 GLOSARIO SOBRE MARCO LOGICO
3.4 ID-01. FORMATO Identificación y descripción del problema o necesidad
3.5 FORMATO ID-11 OBJETIVOS
3.6 FORMATO ID-02, ID-07
3.7 FORMATO ID-03, ID-08, PE-04
3.8 FORMATOS ID-04, ID-09
3.9 FORMATO ID-06. Análisis de Participaciones
3.10 FORMATO ID-05 Y ID-10 Caracterización Económica
3.11 FORMATO ID-12

3.12 CIERRE DEL MODULO

61
2.12 INTRODUCCION

Este modulo se presenta el tema de Identificación del problema, sus causas,


consecuencias y su solución a partir del árbol de objetivos desarrollado dentro de
la metodología de marco lógico. Igualmente se muestran todos los formatos del
ejemplo del DNP, Vía Paz Ariporo.

2.13 OBJETIVOS

• Planteado el problema con sus causas y consecuencia y su solución se llevan


al módulo de la preparación del proyecto donde se programan y establecen
todas las que corresponden a los diversos criterios de viabilidad desde el
aspecto legal hasta la programación de los costos y de los ingresos y de
posible préstamos.

• Presentar la metodología de Marco Lógico, que permite la identificación


completa del problema a resolver o a mitigar, en la primera etapa de un
proyecto, donde la comunidad afectada puede participar.

• Presentar el glosario relacionado con la metodología de Marco Lógico, del


Banco Interamericano de Desarrollo,

• Enseñar manejo del primer modulo del software: cómo entrar, la captura de
información, la verificación del estado de los módulos y salir de él.

2.14 IDEAS CLAVES.

Proyección del déficit o superávit del la necesidad, la tecnología para su solución,


los riesgos ambientales, la participación ciudadana y los costos e ingresos
correspondientes.

2.15 MAPA CONCEPTUAL

62
2.16 PRESENTACION DEL CASO.

Corresponde al ejemplo que hace el DNP a los funcionarios públicos en los cursos
de capacitación del MGA y su software Metodolo2 sobre el arreglo de la viá que
une al municipio de Paz de Ariporo con la vereda de Chapas, en el departamento
de Casanare y corresponde al modulo de IDENTIFICACION.

Se debe abrir yendo a Metodolo2, menú, actualizar información, Vía Paz Ariporo,
alternatriva1, y debe aparecer en negrilla, Evaluación.

2.17 DESARROLLO DEL MODULO 1. IDENTIFICACION

Al entrar al programa si es nuevo y ya se le dado el nombre o si se va a actualizar


o a revisar aparece el siguiente pantallazo:

63
F I: METODOLO2

Con Identificación en negrilla

Aplica la METODOLOGIA DEL MARCO LOGICO, tiene por objetivo la


identificación clara del problema o necesidad a mejorar: sus causas y
consecuencias que se representa mediante el ARBOL DE PROBLEMAS,
(CAUSAS Y CONSECUENCIAS) y la alternativa de solución al problema o
necesidad con sus medios (eliminación de las causas) y fines (mejoramiento de
las consecuencias) que se representa en el ARBOL DE OBJETIVOS, (FINES Y
MEDIOS); las características demográficas de los habitantes directamente
afectados por el problema o necesidad y de la población objetivo del proyecto, la
caracterización económica y del uso del suelo para las dos zonas, (en algunos
casos pueden coincidir) y por último se plantean las posibles alternativas de
solución del problema. Este modulo tiene 12 hojas o formatos y requiere obtener
información específica para cada uno de ellos. Las principales fuentes son: el
Diagnóstico, el POT, el DANE, DNP y todos los planes regionales, como el
departamental de aguas.

2.17.1 Metodología de Marco Lógico

Esta metodología es la utilizada por las AGENCIAS DE COOPERACION DEL


DESARROLLO por los países desarrollados en sus programas de ayuda a país
como el nuestro.

Para entrar: c/: metodolo2, menú, aceptar para traer el proyecto o al darle el
nombre aparece el Modulo 1: Identificación y su índice como se puede ver en la
siguiente imagen.

64
F I: METODOLO2


Barra de herramientas especial =
También genera una barra de herramientas especial, como se observa al final de
la imagen presentada.

a) Una casita, para ir al índice del módulo.


b) Una pantalla para grabar
c) Dos fechas para retroceder o avanzar a la hoja siguiente
d) Un + para insertar líneas y – para eliminar líneas.
e) Un diskette para la inserción de hipervínculos o archivos.

Si la barra especial no aparece, se debe proceder:


a) Si es Windows 2003, ir a VER, Marcar BARRA DE HERRAMIENTAS y
marcar Metodología General.
b) Si es Windows 2007 marcar Complementos.

Corresponde a la aplicación de la Metodología de Marco Lógico (MML)

“La Metodología de Marco Lógico es una herramienta para facilitar el


proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos.

65
Su énfasis está centrado en la orientación por objetivos, la orientación hacia
grupos beneficiarios y el facilitar la participación y la comunicación entre las
partes interesadas”. IlPES, Manual #42, Marco Lógico.

Etapas de la metodología de Marco Lógico.


a. Establecer el problema a analizar
b. Participación de los involucrados
c. Árbol de problemas (causas y Consecuencias)
d. Árbol de Objetivos (Fines y Medios)
e. Estructura Analítica del Proyecto (EAP)
f. Matriz de Marco Lógico

1.1 Objetivo General= Fin


1.2 Objetivos específico = Propósito
1.3 Componentes= Productos= Resultados
1.4 Actividades
1.5 Presupuestos: 4 C: de los recursos: humanos, físicos, financieros y del
tiempo (cronograma)
1.6 Metas
1.7 Indicadores o Fórmulas de: impacto, producto, gestión, generación de
empleo, ciencia y tecnología y presupuestal,
1.8 Fuentes de Información
1.9 Responsabilidad del Gerente de Proyecto
1.10 Programa de seguimiento y control
1.11 Informes según destino en el organigrama de la entidad.

Cada hoja o formato se identifica así: ID-#

2.17.2 ID-01. FORMATO Identificación y descripción del problema o


necesidad.

2.17.2.1 Los involucrados

Son mesas de trabajo a las cuales se invitan diversas personas naturales y


jurídicas (es la participación ciudadana), para echar corriente o lluvia de ideas,
sobre un problema existente y que se desea por lo menos mejorar por la
administración y que está planteado en el plan de desarrollo. También se
aprovecha su participación para identificar sus intereses y posible colaboración.

66
En este proceso existen varias metodologías, una de las cuales es el METAPLAN.

2.17.2.2 Árbol de Problemas.

Un problema es una situación no deseada por una comunidad o insatisfactoria y


que determina la SITUACION ACTUA, o negativa, que es la que se desea cambiar
con el proyecto, SITUACION DESEADA o FUTURA o POSITIVA.

El Metaplan consiste en hacer 4 reuniones o plenarias coordinadas por un experto


en el manejo de grupos de trabajo y en cada una de ellas se reparte a cada
participante 3 o 4 papeletas:

i) En primera la reunión luego de la motivación, se les solicita a los participantes


que escriban en cada una de sus papeletas una de las causas que crea originó el
problema y se van pegando en un tablero debajo de la papeleta que contiene el
problema en estudio, en una relación causa-efecto y constituye el tronco del árbol
de problemas, para el ejemplo: Vías en mal acceso, etc. Observar árbol (raíces del
árbol de problemas) y formato ID-01, donde se denominan causas directas e
indirectas.

1. DIFICULTAD EN LA
INTERCOMUNICACION
RURAL DE LAS VEREDAS
DEL MUNICIPIO PAZ DE
ARIPORO,

(Problema Principal. VA EN LA MITAD)

ESTAS TARJETAS VAN HACIA ABAJO

1.1 VIAS DE ACCESO EN MAL ESTADO


1.1.1 BANCA DESPROTEGIDA
1.1.2 MANTENIENTOS PARCIALES

67
Estamos en el formato ID-01, donde se escribe lo presentado en el Árbol de
Problemas. en la En la primera casilla, el problema o Tronco

ii) En la segunda reunión se les solicita a los participantes que escriban en cada
una de sus papeletas una de las consecuencias que crea origina el problema y se
van pegando en el tablero arriba de la papeleta que contiene el problema en
estudio, (ramas del árbol de problemas) para el ejemplo: Baja comercialización de
productos agropecuarios, etc. Mirar el árbol (ramas del árbol de problemas) y
formato ID-01, donde se denominan efectos directos e indirectos.

0. BAJO NIVEL DE VIDA


0.1 BAJA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS
0.1.1 PERDIDA DE COSECHAS

0.2 DESPLAZAMIENTO DE LA POBLACION CAMPESINA


0.3 BAJA VELOCIDAD DE CIRCULACION
0.2.1 ALTOS COSTOS DE MOVILIACION
0.2.2 DISMINICION ATENCION MEDICA
HACIA ABAJO

iii)

2. DIFICULTAD EN LA
INTERCOMUNICACION RURAL DE LAS
VEREDAS DEL MUNICIPIO PAZ DE
ARIPORO,

El resultado de la participación es:


ÁRBOL DE PROBLEMAS

68
Existen otras formas de presentarían de lo anterior como es la ESPINA DE
PESCADO, MANDALA y colocar TARJETAS SUBINDICES.

OTROS METODOS

1. ESPINA DE PESCADO. RELACION CAUSA EFECTO


LAS SIETE HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD Kauro Ishikawa

69
2 MANDALA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO. Hasin Kanri
RELACION CAUSA-EFECTO

SON CIRCULOS,
CAUSAS INDIRECTAS => CAUSAS DIRECTAS ==> PROBLEMA CENTRAL (PC)

PC= PROBLEMA CENTRAL;


CD= CAUSAS DIRECTAS;
C IND = CAUSAS INDIRECTAS

70
3 TARJETAS CON SUBINDICES

ESTA TARJETA ES LA PRIMERA ARRIBA


1. BAJO NIVEL DE VIDA

ESTAS TARJETAS VAN HACIA ABAJO

1.1 BAJA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS


1.1.1 PERDIDA DE COSECHAS

1.2 DESPLAZAMIENTO DE LA POBLACION CAMPESINA


0.3 BAJA VELOCIDAD DE CIRCULACION
1.2.1 ALTOS COSTOS DE MOVILIACION
1.2.2 DISMINICION ATENCION MEDICA
HACIA ABAJO
2. DIFICULTAD EN LA INTERCOMUICACION DE LA POBLACION RURAL
DE LA VEREDAS DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO. (Problema
Principal. VA EN LA MITAD)

ESTAS TARJETAS VAN HACIA ABAJO

2.1 VIAS DE ACCESO EN MAL ESTADO


2.1.1 BANCA DESPROTEGIDA
2.1.2 MANTENIENTOS PARCIALES

Estamos en el formato ID-01, donde se escribe lo presentado en el Árbol de


Problemas. En la primera casilla el problema o Tronco del árbol, Dificultad en la
intercomunicación…; en los numerales 1, efectos directos y 2 efectos indirectos
(consecuencias) o las ramas del árbol y en el 3 las causas directas y en 4, las
causas indirectas, las causas son las raíces del árbol.

El programa para los numerales 1, 2, 3 y 4 sólo trae una línea y para los
numerales 1.2, 2,2, 4.2 se ha debido insertar línea con el + de la barra de
herramientas.

En el numeral 5 se debe describir la situación existente y su relación con el


problema y el numeral 6 los indicadores o línea base o información de la
situación actual o de partida. Como es el caso de la velocidad de circulación
del 10 km/hora, transito de 10 camiones y 32 kms de vía destapada y que
lógicamente es lo que se quiere mejorar. Este formato es obligatorio.

71
Módulo 1: Identificación

Formato ID-01: Identificación y descripción del problema o necesidad


Identifique el problema central o la necesidad en los términos más concretos posibles:

Dificultad en la intercomunicación de la población rural de las veredas del municipio Paz de


Ariporo

1. Efectos directos:
1.1. Baja comComercialización de productos agropecuarios
Desplazamiento de la población campesina hacia los cascos
1.2.
urbanos
1.3. Baja velocidad de movilización de vehículos de transporte
2. Efectos indirectos:
2.1. Pérdida de cosechas
2.2. Altos costos de movilización de personas y productos
2.3. Disminución de atención médica y educativa a la población
3. Causas directas:
3.1. Vías de acceso en mal estado
4. Causas indirectas:
4.1. Altos costos de movilización de personas y productos
4.2. B
5. Describa la situación existente en relación con el problema o necesidad:
Algunas veredas del municipio de Paz de Ariporo se encuentran marginadas de comunicación
terrestre con la cabecera municipal, debido al mal estado de sus vías de acceso y la
imposibilidad del transporte en época de lluvias

6. Indicadores Iniciales ¿Cuál es la magnitud del problema actualmente?

Velocidad de circulación 10km/h, número de camiones por semana 10. 31KM de vía
destapada.

Arbol de Problemas PZA.doc

F I: METODOLO2, Vía Paz de Ariporo

El anterior espacio es para hipervínculos que contienen los soportes o


justificaciones requeridas. En este caso se presenta como archivo el Árbol de
Problemas PZA.doc que está el archivo Anexos.

Al final en el espacio para vínculos se ha colocado la dirección del archivo


que muestra el árbol de problemas y que se encuentra en ANEXOS.

72
2.17.3 Formato ID-11 Objetivos

2.17.3.1 ARBOL DE OBJETIVOS

iii) En esta tercera reunión se les solicita a los participantes que escriban lo
contrario de las consecuencias que habían anotado y se pegan arriba del tronco
de lo opuesto al problema en este caso, la solución:

FACILITAR LA INTERCOMUNICACION DE POBLACION RURAL DE LAS


VEREDAS DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO

y conforman las raíces del árbol de OBJETIVOS, para el ejemplo: mejorar el


estado de las vías de acceso, etc, VER árbol (raíces del árbol de problemas) y
formato ID-11, donde se denominan Objetivo General-Descripción. También
colocar a continuación la Descripción de la(s) meta(s) del Objetivo General, que
debe ser cuantitativa, para el ejemplo “Aumentar la velocidad de circulación a 60
kms por hora. Recuérdese que en el ID-01 se había colocado que era de 10
km/hora.

TARJETAS VAN HACIA ARRIBA

O MEJORAR COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS


0.1 MENOS PERDIDA DE COSECHAS
0.2 MENOR MIGRACION DE LA POBLACION CAMPESINA
0.3 MAYOR VELOCIDAD DE CIRCULACION
0.3.1.1MENORES COSTOS DE MOVILIACION
0.3.2 FACILITAR ATENCION MEDICA
HACIA ABAJO

0 FACILITAR LA INTERCOMUICACION DE LA POBLACION


RURAL DE LA

VEREDAS DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO.

(OBJETIVO GENERAL, VA EN LA MITAD)

Reunión. En las papeletas repartidas, se escriben lo contrario de las paletas que


están en las raíces del árbol de problemas y se pegan en el tablero hacia debajo
de la papeleta que contiene la solución del problema, en el ejemplo FACILITAR
LA INTERCOMUNICACION DE POBLACION RURAL DE LAS VEREDAS DEL

73
MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO y conforman son las raíces del árbol de
OBJETIVOS VER árbol (son los Fines) y formato ID-11.

0. FACILITAR LA INTERCOMUICACION DE LA
POBLACION RURAL DE LA

VEREDAS DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO.

ESTAS TARJETAS VAN HACIA ABAJO

0.1 VIAS DE ACCESO EN MEJOR ESTADO


0.1.1 BANCA PROTEGIDA
0.1.2 MANTENIENTOS PERMANENTES

El resultado de la participación es:

Por la estrecha relación con el formato ID-01 se presenta el formato de


objetivos, ID-11.

1 ÁRBOL DE OBJETIVOS

74
FINES Disminuir las Minimizar los costos de Facilitar la atención
movilización de personas médica y educativa a la
Pérdida de y productos población
cosechas

OBJETIVOS Mejorar la
comercialización de
Disminuir inmigraciones
de población a los cascos
Incrementar la velocidad de
movilización de vehículos
productos agropecuarios urbanos de transporte y carga

Facilitar la intercomunicación de población rural de las


Veredas del municipio Paz de Ariporo.

Mejorar el estado de
las vías de acceso

MEDIOS Proteger la banca de Realizar mejora a


las vías existente largo plazo sobre la
vía

2.17.3.2 Otros Métodos

1 ESPINA DE PESCADO

MEDIOS Y FINES

FIN GENERAL

75
FIN MEDIATO; MEJORA NIVEL
DE VIDA

FIN INMEDIATO: MEJORAR


COMERCIALIZACION, DISMINUIR
MIGRACIONES, INCREMENTAR
VELOCIDAD

FACILITAR LA
FIN
INTERCOMUNICACION

PROPOSITO: MEJORAR EL
ESTADO DE LAS VIAS

PRODUCTOS: PROTEGER
BANCA, REALIZA R MEJORA
VIA A LP

2 MANDALA

RELACION FINES Y MEDIOS

SON CIRCULOS, ACTIVIDADES==> PRODUCTOS ===> PROPOSITO==> FIN

76
3 TARJETAS CON SUBINDICES

ESTA TARJETA ES LA PRIMERA ARRIBA

a AUMNENTO NIVEL DE VIDA

ESTAS TARJETAS VAN HACIA ABAJO

0.1 MEJORAR COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS


0.1.1 MENOS PERDIDA DE COSECHAS

0.2 MENOR MIGRACION DE LA POBLACION CAMPESINA


0.3 MAYOR VELOCIDAD DE CIRCULACION
0.3.1.1MENORES COSTOS DE MOVILIACION
0.3.2 FACILITAR ATENCION MEDICA

HACIA ABAJO
1 FACILITAR LA INTERCOMUICACION DE LA POBLACION RURAL DE LA
VEREDAS DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO. (OBJETIVO
GENERAL, VA EN LA MITAD)

ESTAS TARJETAS VAN HACIA ABAJO

1.1 VIAS DE ACCESO EN MEJOR ESTADO


1.1.1 BANCA PROTEGIDA
1.1.2 MANTENIENTOS PERMANENTES

Los subíndices en las tarjetas que en definitiva quedan conformando los árboles
se deben colocar después de terminadas las reuniones con el objetivo que en el
proceso de los análisis y del informa se puedan ordenar fácilmente.

Se pasan los partes del anterior árbol de objetivos a este formato, principiando por
el Objetivo General, Mejorar la interconexión… en oposición a los escrito en el ID-
01 y que corresponde al tronco del árbol de objetivos y además se debe escribir
en la siguiente línea la metas del objetivo general, es este caso: aumentar la
velocidad de circulación a 60 kms.

Hacia abajo se principia a atacar las causas del problema que son los medios y se
convierten en los Objetivos Específicos con sus correspondientes metas, que
deben ser cuantitativas fundamentalmente pero también pueden ser cualitativas.

A la izquierda aparece debajo de la casilla Relación con la(s) causa(s) otra casilla
coloreada sobre la cual se debe dar doble click y aparecen las causas directas e

77
indirectas colocadas en ID-01 se debe marca una de estas causas dándole clic y
aparece el código correspondiente al final de la misma línea también en una
casilla coloreada, en esta caso 4.1. En la línea entre las dos casillas coloreadas
se debe “contradecir o voltear”. “lo negativo volverlo positivo” lo que marcó o sea
que se va a actuar para eliminar esta causa y tratar de cumplir el objetivo general.

En el ejemplo se escribió “Mejorar la carretera con obras de arte” y la meta


“Construir banca de la carretera en un 100%. Ver formato ID-11 presentado a
continuación.

Módulo 1: Identificación
Formato ID-07: Características demográficas de la Población Objetivo
Fuente:
Boletín Estadístico 2002-
Nro. Habitantes de la población
1.200 2003-Gobernación de
objetivo.
Casanare
Necesidades básicas insatisfechas
57,31% PND
(NBI) %
Producto Interno Bruto (PIB) Regional 3,30% PND
$
PIB Per cápita Regional Banco de la República
7.500.000
Tasa de Desempleo Regional 13,00% Dane
Participación
Descripción de la Población Objetivo
Nro. de Personas Fuente:
Subdirección de
epidemiología y
Edad 0 a 14 años 480
laboratorio nacional de
Min Protección Social
Subdirección de
epidemiología y
15 a 19 años 120
laboratorio nacional de
Min Protección Social
Subdirección de
epidemiología y
20 a 59 años 540
laboratorio nacional de
Min Protección Social
Subdirección de
epidemiología y
Mayor de 60 años 60
laboratorio nacional de
Min Protección Social

78
Total Población por Edad 1.200
Estimaciones Min
Masculino 720
Protección Social
Género Estimaciones Min
Femenino 480
Protección Social
Total Población por Género 1.200
1 840 Estimaciones DNP
2 360 Estimaciones DNP
3
Estrato 4
5
6
Total Población por Estrato 1.200
Población Indígena
Población Afro colombiana
Grupos Población Raizal
Étnicos Población ROM
Población Mayoritaria
Total Grupos Étnicos
Población Infantil
Tercera Edad
Personas con Discapacidades
Población Desplazados
Otros

Espacio Reservado para Hipervínculos y Archivos


Arbol del Objetivos PZA.doc

F I: METODOLO2, Vía Paz de Ariporo

Este formato es obligatorio.

El formato ID-11 Objetivos, debe diligenciar tantos objetivos específicos como


causas se hayan relacionado en el formato ID01 y se deberán relacionar uno a
uno con las causas, dando clic en la casilla de color naranja de la izquierda. En la
Descripción de la(s) meta(s) debe describir la meta, que se pueda medir, con su
cantidad, unidad de medida y el tiempo para el logro del correspondiente objetivo
específico.

También hay espacio para hipervínculos, en este caso se pegó la dirección del
Árbol de Objetivos, que se pegó en ANEXOS.

79
Cuando no hay participación comunitaria, el EQUIPO DEL PROYECTO debe
realizar los árboles y además deben elaborar el árbol denominado
ESTRUCTUTRA ANALITICA DEL PROYECTOS (EAP), que ya contiene la
solución definitiva seleccionada para el problema en cuestión. Este árbol como
formato ID no lo presenta la MGA pero en el ejemplo corresponde al ID-11.

2.17.4 Formato ID-02- ID-07

Estos dos formatos tienen la misma estructura y la diferencia está en el ID-02, que
se refiere a las características demográficas de la población directamente afectada
por el problema y el ID-07 (formato obligatorio) de la población objetivo.

Lo anterior se explica que en una zona donde haya una necesidad el proyecto solo
puede atender una parte población objetivo. En algunos casos las dos
“poblaciones” pueden coincidir. En el ejemplo en el formato ID-02 se incluye el la
población del municipio de Paz de Ariporo y el ID-07 (formato obligatorio que
aparece en la ficha EBI) la de la vereda de Chapas, en el departamento de
Casanare.

Otra fuente para conseguir la población por estratos es el SISBEN. A veces no se


puede conseguir la información solicitada para áreas tan pequeñas como una
vereda en este caso se repite la del municipio.

En los casos se requiere conseguir información local en la fuente ya mencionadas


de acuerdo a la población objetivo que en algún circunstancia puede ser un grupo
étnico u otro de los que aparecen al final del modulo. Se debe colocar frente a
cada cifra la fuente de información. En ocasiones habrá necesidad de hacer
algunas estimaciones.

El formato ID-07 Características demográficas de la población objetivo, se valida y


cambia al estado completo “C” cuando se digita el Número de habitantes de la
población objetivo y la Fuente de esa Información.

Módulo 1: Identificación
Formato ID-07: Características demográficas de la Población Objetivo
Fuente:
Boletín Estadístico 2002-
Nro. Habitantes de la población
1.200 2003-Gobernación de
objetivo.
Casanare
Necesidades básicas
57,31% PND
insatisfechas (NBI) %
Producto Interno Bruto (PIB) 3,30% PND

80
Regional
$
PIB Percapita Regional Banco de la República
7.500.000
Tasa de Desempleo Regional 13,00% Dane
Participación
Descripción de la Población
Nro. de
Objetivo Fuente:
Personas
Subdirección de
epidemiología y laboratorio
0 a 14 años 480
nacional de MinProtección
Social
Subdirección de
epidemiología y laboratorio
15 a 19 años 120
nacional de MinProtección
Social
Edad Subdirección de
epidemiología y laboratorio
20 a 59 años 540
nacional de MinProtección
Social
Subdirección de
epidemiología y laboratorio
Mayor de 60 años 60
nacional de MinProtección
Social
Total Población porEdad 1.200
Estimaciones MinProtección
Masculino 720
Social
Estimaciones MinProtección
Género Femenino 480
Social
Total Población por
1.200
Género
1 840 Estimaciones DNP
2 360 Estimaciones DNP
3
4
Estrato
5
6
Total Población por
1.200
Estrato
Grupos Población Indígena
Étnicos Población
Afrocolombiana
Población Raizal
Población ROM
Población Mayoritaria

81
Total Grupos Étnicos
Población Infantil
Tercera Edad
Personas con Discapacidades
Población Desplazados
Otros
F I: METODOLO2, Vía Paz de Ariporo

Módulo 1: Identificación
Formato ID-02: Características demográficas de los habitantes directamente
afectados por el problema o necesidad
Fuente:
Nro. Habitantes afectados Boletín Estadístico 2002-2003
45.813
por el problema. Gobernación de Casanare
Necesidades básicas
57,46% PND
insatisfechas (NBI) %
Producto Interno Bruto
3,30% PND
(PIB) Regional
$
PIB Percapita Regional Banco de la República
7.500.000
Tasa de Desempleo
13,00% Dane
Regional
Descripción de la Participación - Nro. Personas
Población Masculino Femenino Total Fuente:
Subdirección de
epidemiología y
laboratorio
Edad 0 a 14 años
nacional de
MinProtección
16.766 Social
Subdirección de
epidemiología y
laboratorio
15 a 19 años
nacional de
MinProtección
4.447 Social
Subdirección de
epidemiología y
laboratorio
20 a 59 años
nacional de
MinProtección
19.807 Social

82
Subdirección de
epidemiología y
Mayor de 60 laboratorio
años nacional de
MinProtección
2.531 Social
Total Población
por Genero 43.651
Estimaciones
1 MinProtección
87.102 Social
Estimaciones
2 MinProtección
23663 Social
Estrato Estimaciones
3
9923 DNP
4
5
6
Total Población
por Genero
Población
Indígena
Población
Afrocolombiana
Grupos Población Raizal
Étnicos Población ROM
Población
Mayoritaria
Total Población
por Genero
Población Infantil
Tercera Edad
Personas con Estimaciones
Discapacidades 474 DNP
Población Desplazados
F I: METODOLO2, Vía Paz de Ariporo

También hay espacio para hipervínculos y archivos.

2.17.5 Formato ID-03, ID-08, PE-04

Para la Región se debe seleccionar el filtro, en este caso Orinoquia, en


Departamento seleccionar Casanare, (ya sólo aparecen los departamentos que

83
pertenecen en le región marcada, lo mismo sucede con los municipios que sólo
corresponden a los del departamento señalado), en el Municipio seleccionar Paz
de Ariporo, y en Clase de Poblado seleccionar en este caso C-Corregimiento,
para estas casillas traen filtro, las demás casillas según la situación escribir, en
este caso se escribió Vía Ariporo Vía La Vereda Chapa.
.

Módulo 1: Identificación
Formato ID-03: Zona o área afectada por el problema o necesidad
Localiz
Clase del
Departament Municipio/ Resguardo ación
Región Centro de Otros
o Distrito Indígena Específ
Poblado
ica
Vía
C- Ariporo
Paz De
Orinoquía Casanare Corregimie La
Ariporo
nto Vereda
Chapa

Espacio Reservado para


Hipervínculos y Archivos
LOCALIZACION
PZA.doc

F I: METODOLO2, Vía Paz de Ariporo

En los hipervínculos se pegó el mapa del municipio.

El formato ID-08 se llena de la misma forma.

Módulo 1: Identificación
Formato ID-08: Zona o área donde se ubica la población objetivo
Clase
del
Municipio/ Resguardo Localización
Región Departamento Centro Otros
Distrito Indígena Específica
de
Poblado
C- Vía Ariporo de
Paz De
Orinoquía Casanare Corregim la vereda
Ariporo
iento Chapa

Espacio Reservado para

84
Hipervínculos y Archivos

F I: METODOLO2, Vía Paz de Ariporo

El formato PE-04 (es obligatorio y aparece en la ficha EBI), es igual a los


anteriores, salvo que trae una casilla coloreada que hay darle doble click y marcar
según nuestro proyecto.

Módulo 2:
Preparación
Formato PE-04: Localización de la Alternativa de Solución No. 1
Construcción en mezcla con crudo de castilla en un tramo de 32 km
Zona (Ubicación)
Res Loc Facto
gua aliza res Come
Munici Clase del Anali ntario
Departa rdo ción Otro
Región pio / Centro de zado s
mento Indí Esp s
Distrito Poblado s
gen ecífi Factore
a ca s
Vere
C- da
Paz De
Orinoquía Casanare Corregimient La
Ariporo
o Cha
pa 2..7.
F I: METODOLO2, Vía Paz de Ariporo

Los formatos ID-03 Zona o área afectada por el problema o necesidad y el ID-08
Zona o área donde se ubica la población objetivo, se validan y cambian al estado
completo “C” con seleccionar como mínimo la Región.

2.17.6 Formatos ID-04, ID-09

Se debe encontrar la cantidad de hectáreas para cada Categoría, el tipo de


Productos producidos en la categoría utilizada, la Fuente de información el
porcentaje lo calcula el programa y no son obligatorios. La fuente de información
puede ser el Diagnóstico, el POT y las oficinas de Planeación.

Módulo 1: Identificación
Formato ID-04: Caracterización del uso del suelo de la zona afectada por el
problema o necesidad
Categoría Hectáreas % Producto(s) Fuente
Industria, Comercio Boletín Estadístico 2002-2003-
Urbana 1.011,00 0,09%
y vivienda Gobernación de Casanare

85
Boletín Estadístico 2002-2003-
Suburbana 200,00 0,02% Vivienda
Gobernación de Casanare
Boletín Estadístico 2002-2003-
Comercial 918.000,00 81,95% Ganadería
Gobernación de Casanare
Industrial
Boletín Estadístico 2002-2003-
Forestal 100.000,00 8,93% Madera
Gobernación de Casanare
Zonas de Boletín Estadístico 2002-2003-
1.000,00 0,09% Bosques naturales
reserva Gobernación de Casanare
Cultivos de yuca y Boletín Estadístico 2002-2003-
Otros 100.000,00 8,93%
otros Gobernación de Casanare
Total 1.120.211,00 100,00%

Espacio Reservado para


Hipervínculos y Archivos

F I: METODOLO2, Vía Paz de Ariporo

Este formato no es obligatorio.

EL ID-09 se refiere al área donde se encuentra la población objetivo. En algunos


casos estos dos pueden coincidir.

Módulo 1: Identificación
Formato ID-09: Caracterización del uso del suelo de la zona donde se
ubica la población objetivo
Categoría Hectáreas % Producto(s) Fuente
Urbana

Suburbana
Boletín Estadístico 2002-
Comercial 250.000,00 82,64% Ganadería 2003 Gobernación de
Casanare
Industrial
Boletín Estadístico 2002-
Forestal 50.000,00 16,53% Madera 2003 Gobernación de
Casanare

86
Boletín Estadístico 2002-
Zonas de Bosques
1.500,00 0,50% 2003 Gobernación de
reserva naturales
Casanare
Boletín Estadístico 2002-
Cultivos de
Otros 1.000,00 0,33% 2003 Gobernación de
yuca y otros
Casanare
Total 302.500,00 100,00%

Espacio Reservado para Hipervínculos y Archivos

F I: METODOLO2, Vía Paz de Ariporo

Este formato no es obligatorio.

2.17.7 Formato ID-06. Análisis de Participaciones.

Esta información se debe obtener de los participantes a las reuniones por medio
de una pequeña encuesta. Aquí como en otros formatos el programa sólo
presente una línea, en este caso se utilizó para el Actor Nacional, para el otro
participante, Municipal, hubo necesidad de insertar la línea utilizando el + de la
barra de herramientas especial, colocado el cursor en la última utilizada, es este
caso en Nacional. Cuando se necesita eliminar una línea se utiliza el – de la barra
de herramientas especial, colocando el cursor sobre la línea a eliminar.

Este proyecto era posible de financiar con regalías.

Módulo 1: Identificación
Formato ID-06: Análisis de Participaciones
Tipo de
Actor Entidad Categoría Características Contribución a la
Solución
Entidad del
orden nacional
que tiene como
misión apoyar
FONDO
los sectores Asignar recursos
Nacional NACIONAL DE Cooperante
sociales y de de regalías
REGALÍAS
infraestructura
para el
desarrollo
regional

87
Entidad
territorial que
tiene entre sus
funciones Asignar recursos
Municipal Paz De Ariporo Cooperante
brindar solución públicos
a las
necesidades de
la región
Grupos de
personas que
quieren el
Apoyar el costo
Otro Comunidad Oponente transporte pero
del peaje
se opone a
pagar por los
peajes
F I: METODOLO2, Vía Paz de Ariporo

Este formato no es obligatorio.

2.17.8 Formato ID-05 Y ID-10 Caracterización Económica….

Se debe encontrar la cantidad de hectáreas para cada Categoría que la coloca el


programa, el tipo de Producto(s), la Fuente de información. El porcentaje lo
calcula el programa y no son obligatorios.

Módulo 1: Identificación
Formato ID-05: Caracterización económica de la zona afectada por el
problema o necesidad
Categoría Hectáreas % Producto(s) Fuente
Boletín Estadístico 2002-
Cultivos
2003-Gobernación de
(Maíz, yuca)
Agrícola 100.000,00 8,92% Casanare
Ganadería
Boletín Estadístico 2002-
menor
2003-Gobernación de
(porcinos,
Casanare
Pecuario 1.000,00 0,09% equinos)
Reservas
naturales y
Boletín Estadístico 2002-
madera
2003-Gobernación de
(varias
Casanare
especies
Forestal 101.000,00 9,01% nativas)
Sabanas Boletín Estadístico 2002-
Improductivo 500,00 0,04% abiertas 2003-Gobernación de

88
(pasto) Casanare

Ganadería
Mayor Boletín Estadístico 2002-
(ganado 2003-Gobernación de
doble Casanare
Ganadería 918.000,00 81,88% propósito)
Estanques
naturales y
Boletín Estadístico 2002-
piscinas
2003-Gobernación de
(cachama,
Casanare
bagre,
Piscicultura 100,00 0,01% mojarra)

Minería

Industria

Comercio

Servicios
Cultivos
menores
(plátano y
Boletín Estadístico 2002-
otras
2003-Gobernación de
producciones
Casanare
agrícolas en
menor
Otros 500,00 0,04% proporción)
Total 1.121.100,00 100,00%

Espacio Reservado para Hipervínculos y Archivos

F I: METODOLO2, Vía Paz de Ariporo

Este formato no es obligatorio.

Módulo 1: Identificación
Formato ID-10: Caracterización económica de la zona donde se ubica la población
objetivo
Categoría Hectáreas % Producto(s) Fuente

89
Cultivos (Maíz, Boletín Estadístico 2002-2003-
Agrícola 85,00 0,08% yuca) Gobernación de Casanare
Ganadería
Boletín Estadístico 2002-2003-
menor (porcinos,
Gobernación de Casanare
Pecuario 250,00 0,24% equinos)
Reservas
naturales y
Boletín Estadístico 2002-2003-
madera (varias
Gobernación de Casanare
especies
Forestal 101.000,00 98,55% nativas)
Sabanas Boletín Estadístico 2002-2003-
Improductivo 400,00 0,39% abiertas (pasto) Gobernación de Casanare
Ganadería
Boletín Estadístico 2002-2003-
Mayor (ganado
Gobernación de Casanare
Ganadería 650,00 0,63% doble propósito)
Estanques
naturales y
Boletín Estadístico 2002-2003-
piscinas
Gobernación de Casanare
(cachama,
Piscicultura 100,00 0,10% bagre, mojarra)

Minería

Industria

Comercio

Servicios

Otros
Total 102.485,00 100,00%

Espacio Reservado para Hipervínculos y Archivos

F I: METODOLO2, Vía Paz de Ariporo

EL ID-10 se refiere al área donde se encuentra la población objetivo. En


algunos casos estos dos pueden coincidir.

Los formatos ID-04 Caracterización del uso del suelo de la zona


afectada por el problema, ID-05 y caracterización económica de la
zona afectada por el problema, ID-09 Caracterización del uso del suelo
de la zona donde se ubica la población objetivo e ID-10

90
Caracterización económica de la zona donde se ubica la población
objetivo, no son validados por el sistema para continuar al modulo de
preparación, pero si diligencia alguna categoría, deberá llenar con
información toda la fila para que el estado pase a completo “C”.

2.17.9 Formato ID-12

Se refiere a la descripción de las alternativas posibles de aplicar para resolver o


aminorar el problema,

Módulo 1: Identificación
Formato ID-12: Listado y descripción de las Alternativas de solución
Alternativas
Nombre de la
Nro Descripción Seleccionada
Alternativa

Se debe reconformar la banca existente


con motoniveladoras, vibrocompactador
Construcción en mezcla
y carrotanque. Extender y compactar
1 con crudo de castilla en Si
sub base clasificada. Acordonar material
un tramo de 32 km
triturado e irrigarle crudo de castilla,
mezclar, extender y compactar.

Construcción en Reconformar la banca existente,


pavimento flexible con extender y compactar sub base y aplicar
2 Si
concreto asfáltico en un el concreto asfáltico extendido y
tramo de 32 km compactando según las normas vigentes

F I: METODOLO2, Vía Paz de Ariporo

En este caso se plantearon dos alternativas para c/u de las cuales se debe
desarrollar en el siguiente módulo de preparación.

91
Aquí como en otros formatos el programa sólo presente una línea, en este caso se
utilizó para el nombre de la alternativa numerada como 1, para la otra,
Construcción en pavimento… hubo necesidad de insertar la línea utilizando el +
de la barra de herramientas especial, colocado el cursor en la última utilizada, es
este construcción en mezcla de castilla….

En el formato ID-12 Listado y descripción de las alternativas de solución,


podrá listar todas las alternativas que necesite, estas deberán contar con un
SI o un NO en la columna “Seleccionada”; sólo escoja SI para aquellas que
preparará en el siguiente modulo.

Recuérdese que en este módulo son obligatorios; ID-01, ID-03, ID-07, ID-11 y ID-
12.

2.17.10 Cierre del Modulo

Terminado de realizar este módulo se de salvar o guardar utilizando la barra de


herramientas especial o como Excel se puede salir o no del modulo o del
Metodolo2.

2.18 ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

En qué consisten las lógicas de la Metodología de Marco Lógico.

En el proyecto que Ud. quisiera realizar en su región elabore los arboles de


problemas y de objetivos y la estructura de la matriz de marco lógico.

Visite la página www.dnp.gov en el área de Finanzas e Inversiones en el BPIN. y


lo relacionado con marco lógico y framelogic.

Para abrir el hipervinculo


g. Colocar cursor sobre el hipervínculo
h. Ctrl + BOTON IZQUIERDO

LECTURAS\metodosbird[1].doc

2.19 ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACION

1 CONSTRUYA EL ÁRBOL DE PROBLEMAS. Causas y consecuencias del


problema escasez de alimento en las veredas de Arrozales y Platanal que están
en una zona arrocera.

BAJA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION

92
DESNUTRICION
PEREZA
MALA ALIMENTACION
FALLECIMIENTOS
ANGUSTIA FAMILIAR
ENFERMEDADES
********************************************************

ESCASEZ DE ALIMENTOS
BAJA PRODUCCION ARROZALES
FALTA IRRIGACION
POCA PROFUNDIDAD DE LOS CANALES
FALTA DE DIQUES
MAL ABASTECIMIENTO DE INSUMOS
MALA PROGRAMACION
FALTA DE ORGANIZACIÓN DE LOS
COMERCIANTES
BAJA PRODUCTIVIDAD PLATANAL
DESOCUPACION
PERDIDA COSECHAS

2 De acuerdo con el árbol de problemas elaborar el árbol de fines y medios.

3 Según el árbol de objetivos identifique el Fin; Propósito, Componentes o


productos y posibles actividades a realizar.

Para abrir el hipervinculo


i. Colocar cursor sobre el hipervínculo
j. Ctrl + BOTON IZQUIERDO

ANEXO EJERCICIOS\MARCO LOGICO.xls

2.20 RESUMEN DE LA UNIDAD

Se presentaron los aspectos generales de la Metodología de Marco Lógico en sus


diversas etapas.
Se presentó el ejemplo de elaboración del módulo de Identificación del software
delo DNP.

2.21 BIBLIOGRAFIA

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, Metodología General Ajustada,


2006.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, Metodolo2. 2006

93
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, Curso de Marco Lógico. Cuso
de Monitoreo de Proyectos-

2.22 GLOSARIO SOBRE MARCO LOGICO

Fuente: Marco LÓGICO PARA EL CURSO de Proyectos de Desarrollo Banco


Interamericano de Desarrollo.

Actividades (Insumos)
Acciones que debe llevar a cabo la agencia ejecutora para producir cada uno de
los componentes del proyecto (resultados), y que implican un costo o utilización de
recursos. Las actividades están situadas en la cuarta casilla de la primera columna
(Resumen Narrativo) de la matriz de marco lógico

Componentes (Productos)
Son los productos o bienes a entregar (obras, servicios, entrenamiento...) que la
agencia debe proporcionar se acuerdo con el contrato. Se deberían expresar
como resultados conseguidos (sistemas instalados, personas capacitadas, etc.).
Los componentes están situados en la tercera celda de la primera columna de la
matriz de marco lógico
Fin
Es el objetivo al que el proyecto hará una contribución significativa, normalmente a
nivel sectorial o de país. Se refiere al impacto del proyecto. El fin se coloca en la
primera celda de la primera columna de la matriz de marco lógico

Indicador
Es una medida cuantitativa o cualitativa que se refiere al impacto de las metas del
proyecto a nivel del Fin, efecto (resultado) a nivel del Propósito, productos a nivel
de los Componentes. Es importante que los involucrados en el proyecto acepten
los indicadores como medidas de los objetivos. Los Indicadores se colocan en la
segunda columna de la matriz de marco lógico

Indicadores intermedios
Son indicadores parciales con metas que se refieren a ciertos periodos de tiempo
durante la ejecución del proyecto (por ejemplo, por semestre o por año).

Informe de Seguimiento del Desempeño del Proyecto (ISDP)


Es un sistema que mide y clasifica la ejecución de un proyecto. Su uso ha sido
aprobado en todos los préstamos financiados por el BID y operaciones financiadas
por el FOMIN que están en la fase de ejecución.

Lección aprendida
Es una hipótesis basada en los resultados de una o varias evaluaciones: es una
hipótesis general sobre lo que funciona y lo que no, que se supone podrá ser
aplicada a otras situaciones.

94
Matriz de Marco Lógico
La matriz de Marco Lógico (Marco Lógico, Matriz Lógica o Matriz de planificación)
es una herramienta conceptual que ayuda en las etapas de diseño de proyectos,
monitoreo, ejecución y evaluación. Es un sistema estructurado en una tabla, para
la planificación y comunicación de la información más importante sobre un
proyecto.

Resumen Indicadores Medios de Supuestos


Narrativo Verificables Verificación
Objetivamente
Fin
Propósito
Componentes
Actividades

Medios de Verificación
Indican las fuentes de información y el método para medir y examinar el
comportamiento de cada indicador. Se encuentran en la tercera columna de la
matriz de marco lógico

Mejor práctica
Este término tiene su origen en el campo de la contabilidad. Se refiere a los
medios más efectivos y eficientes para alcanzar ciertos objetivos en una variedad
de situaciones y circunstancias determinadas. Normalmente es una lección
aprendida (positiva), de la que existe evidencia empírica, es decir, ha sido probada
en una serie de evaluaciones. Frecuentemente, una “mejor práctica” se convierte
en una norma o estándar y puede ser la forma mayormente aceptada de realizar
algo.

Propósito
Es un objetivo que representa el efecto directo (resultado) que se debería alcanzar
como resultado de la utilización de los Componentes (productos) financiados por
el proyecto, por parte de sus beneficiarios. En el Sistema de Marco Lógico, todos
los buenos proyectos deberían tener un único

Propósito. El Propósito se encuentra en la segunda celda de la primera columna


(Resumen Narrativo) de la matriz de marco lógico

Supuestos

95
Son factores críticos, externos al proyecto y que representan riesgos que están
más allá del control del gerente o de la entidad ejecutora. Influyen en la ejecución
del proyecto y en los cambios requeridos para su éxito. Representan situaciones,
condiciones o decisiones que deben ocurrir para que el proyecto alcance sus
objetivos. Los supuestos se encuentran en la cuarta columna de la matriz de
marco lógico

Para el presente trabajo se toma como ejemplo el que utiliza el DNP para realizar
los cursos de capacitación a personal de diversos organismos y se le harán las
ampliaciones pertinentes principalmente de carácter teórico.
El proyecto ejemplo consiste en el arreglo de la vía que une al municipio de Paz
de Ariporo con la vereda de Chapas en el departamento del Casanare, en la
región Orinoquia.

96
3 UNIDAD IV DESARROLLO MODULO 2. PREPARACION

INDICE
2 UNIDAD IV PREPARACION

4.1 MODULO 2: PREPARACION


4.2 FORMATO PE-01 Estudio Legal de la alternativa de solución No.1
4.3 FORMATO PE-02 Estudio de la demanda y oferta del bien/o servicio en una serie histórica de
la alternativa de solución No. 1
4.4 FORMATO PE-03 Estudio de la demanda y oferta del bien/o servicio en cantidades de la
alternativa de solución No. 1
4.5 FORMATO PE-04 Localización
4.6 FORMATO PE-05 Estudio Técnico. Parte I
4.7 FORMATO PE-06 Estudio Técnico. Parte II
4.8 FORMATO PE-07 Depreciación
4.9 FORMATO PE-08 Estudio Institucional
4.10 FORMATO PE-09 Efecto Ambiental
4.11 FORMATO PE-10 Análisis de riesgos
4.12 FORMATO PE-11 Aspectos Comunitarios
4.13 FORMATO PE-12 Cuadro de Costos
4.14 FORMATO PE-13. Cuantificación y valoración de los Ingresos y Beneficios
4.15 FORMATO PE-14 Amortización del crédito y pago a capital
4.16 FORMATO PE-15 Amortización de Crédito Extranjero y Pago a Capital
4.17 FORMATO Amortización de Crédito y Pago a Capital

3.1 INTRODUCCION

El modulo 2 corresponde a los temas generales de viabilidad y corresponde al


tema de Formulación de un proyectos con temas tales como: legal, estudio de la
oferta, la demanda y su diferencia o necesidad insatisfecha, la tecnología o how-
now, capacidad instalada y beneficiarios, los riesgos, los costos y lo ingresos

3.2 OBJETIVO

Continuar con el ejemplo el desarrollado por el DNP en sus programas de


capacitación a funcionarios públicos.

Hacer énfasis en los conocimientos que se requieren para desarrollar cada uno de
los formatos del modulo y que deben ser realizados por personas integrantes del
equipo de trabajo.

97
Enseñar manejo del segundo modulo del software: cómo entrar, la captura de
información, la verificación del estado de los módulos y salir de él.
Señalar que este modulo se debe desarrollar completamente para cada una de las
alternadas presentadas en el formato ID-12.

3.3 IDEAS CLAVES

Oferta y demanda histórica. Métodos de proyección. Localización. Beneficiarios.


Ciclo del proyecto sus costos y sus ingresos. Servicio de deuda.

3.4 MAPA CONCEPTUAL

PLAN DE DESARROLO POAI PLAN DE ACCION

PROYECTO

METODOLO2

MODULO IDENTIFICACION

METODOLO2

MODULO PREPARACION

3.5 PRESENTACION DEL CASO PRÁCTICO

En el arreglo de la vía Paza de Ariporo se aplica en el módulo de Preparación toda


la información requerida para la realización de su arreglo en los formatos del 1 al
16 donde es de especial atención el formato 13 relacionado con los costos que
son los que van a pasar a formar parte del presupuesto de inversión.

98
3.6 DESARROLLO DEL MODULO 2: PREPARACION

Para abrir el hipervinculo


k. Colocar cursor sobre el hipervínculo
l. Ctrl + BOTON IZQUIERDO

METODOLO2

F I: METODOLO2

Este modulo en cada uno de sus formatos (hojas Excel) tiene por objetivo mostrar
que el proyecto es Elegible porque está en el Plan de Desarrollo y cumple con
cada uno de los criterios de Viabilidad. Debe ser realizado por un especialista que
debe integrar el EQUIPO DEL POROYECTO.

Para entrar debemos ir a Metodololo2, Menú, seguridad, debe aparecer en la hoja


donde aparece el listado de módulos, PREPARACION en engrilla en caso
contrario quiere decir que el módulo IDENTICACION quedó incompleto y se debe
regresar a él.

Luego marcar ACTUALIZAR INFORMACION, con el filtro marcar el proyecto que


se esta elaborando y que se quiere actualizar o continuar, en nuestro caso VIA
PAZ ARIPORO y marcar PREPARACION y aparecerá la hoja INDICE.

Inmediatamente el programa en el filtro muestra las alternativas que se colocaron


en el ID-12 y se debe marcar una de ellas que se debe desarrollar en el modulo

99
PE. Como ejemplo solo se presenta la No. 1, Construcción en mezcla con crudo
de castilla en un tramo de 32 km

Al entrar el programa muestra la hoja índice: PE-Indice

F I: METODOLO2

100
Luego se debe entrará a cada uno de los formatos (PE) del módulo, marcandolo
según el caso.

3.6.1 Formato PE-01 Estudio Legal de la alternativa de solución No. 1

Acá se debe colocar la duración del ciclo del proyecto, que es la duración del
período gobernante, 4 años. El programa pide en el cuadro de dialogo (recuadro),
Año de Inicio (2007) y Año Final (2011) con los filtros y siempre Aceptar. Los
años señalados los genera inmediatamente para varios formatos con años
calendario y años numéricos, 0, 1, 2. Este formato no es obligatorio.

En Marco Legal, tiene filtro y se debe escoger inicialmente el Plan de desarrollo, a


la derecha en Título o Número se debe colocar la ordenanza o el acuerdo que
aprobó el plan, luego la Descripción y por último la relación con la alternativa.
Este módulo no es obligatorio.

Módulo 2: Preparación
Formato PE-01 Estudio legal de la Alternativa de Solución No. 1

Construcción en mezcla con crudo de castilla en un tramo de 32 km


Marco Legal Título o Descripción Relación con la
Número alternativa
Por una
Acuerdo
Plan de Desarrollo mejor vida
12/2008
convivida
F I: METODOLO2, Vía Paz de Ariporo

Tiene espacio para hipervínculos y archivos, y se debe pegar las normas o parte
de ellas más importantes como soporte.

3.6.2 Formato PE-02 Estudio de la demanda y oferta del bien/o servicio en


una serie histórica de la alternativa de solución No. 1

El objetivo de este módulo es proporcionar la información de la oferta y demanda


en años anteriores, para su proyección.

101
Al entrar en este modulo pide en el recuadro el Año de Inicio 2007 y el Número de
Años, 4, se marcan con el filtro y siempre Aceptar. Este número de años
dependen de la información que se haya obtenido.
Se debe colocar el Nombre del Bien o Servicio en la primera casilla, luego la
Unidad de Medida, y la Descripción.

Módulo 2: Preparación
Formato PE-02 Estudio de la Demanda y Oferta del Bien y/o Servicio en una
Serie Histórica de la Alternativa de Solución No. 1
Construcción en mezcla con crudo de castilla en un tramo de 32 km
200 20 20 200
Nom
2 03 04 5
bre Unid
1 2 3 4
del ad Desc
De Ofe Defi D Of De De Of De De Ofe Defic
Bien de ripci
ma rta cit e ert fic ma ert fic ma rta it
o Medi ón
nd m a it nda a it nda
Serv da
a an
icio
da
Pavi Kiló
ment metr
ación os
de la de
vía vías
Paz pavi
86 0 86 86 11 75 86 11 75 86 11 75
de ment
Aripo adas
ro
KM Kiló
16+9 metr
00 o

F I: METODOLO2, Vía Paz de Ariporo

102
Para cada año escribir la Demanda y la Oferta y el programa calcula el Déficit,
columna que está protegida. Tiene espacio para hipervínculos y archivos. No es
obligatorio.

3.6.3 FORMATO PE-03 Estudio de la demanda y oferta del bien/o servicio en


cantidades de la alternativa de solución No. 1

Al entrar a este modulo pide en el cuadro de dialogo (recuadro) el Año de Inicio de


la Proyección y el Número de Años que se deben escoger con el filtro.

En el caso que nos equivoquemos en las fechas se debe proceder así:


1 Si el archivo PE no se ha guardado o salvado salir y volver a entrar con menú…
2 SI ya se ha salvado o trabajado anteriormente salir con o sin salvar, ir al archivo
3 Usuario, buscar el programa que es está trabajando darle clic y eliminar el
archivo PE-
4 Volver a entrar, menú….

Existen diversos métodos para realizar proyecciones dados por la Estadística:

Por tasas de crecimiento. Como el proyecto está dirigido en general a un grupo


de población, una manera sencilla es proyectarla mediante la tasa promedio anual
de crecimiento obtenida del DANE principalmente.

P t = P o *(1+ r )^ n
Donde: P t Valor e estimar para el año t
P o = Ultimo valor observado de la serie histórica

r = Tasa de crecimiento promedio de la variable a proyectar.


n = Número de años entre t y o
^ = Exponente

Por el método de mínimos cuadrados (MMC) o de Regresión

103
1. Por el ajuste de una línea de tendencia lineal

Pt=A+B*t
Donde: P t Valor e estimar para el año t
A = Ordenada en el origen
B = Pendiente de la recta
t = El tiempo Se coloca como variable independiente

2. Por el ajuste de una línea de tendencia exponencial.

P t = A * B^t
Donde: P t Valor e estimar para el año t
A = Ordenada en el origen
B = Pendiente de la recta
t = El tiempo Se coloca como variable independiente

Por el método de mínimos cuadrados (MMC) o regresión, donde puede haber


varias variables independientes, tales como PIB, precios, niveles
educativos, etc.

Pt=A+B*X+C*Y+D*Z
Donde: P t Valor e estimar para el año t
A = Ordenada en el origen
B = Pendiente de la recta
X, Y, Z = Variables independientes

Por el MMC se pueden hacer infinitos ajustes y el problema consiste en escoger

EL MEJOR AJUSTE.

Por muestreo. Estimaciones puntuales partiendo del promedio o de un porcentaje

PARA OBTENER EL TOTAL (T).


TOTAL = N * PROMEDIO ESTIMADO
TOTAL = N * PORCENTAJE ESTIMADO
N = Tamaño del universo o de la Población.

Recordemos que en el equipo debe haber un estadístico y que para establecer el


tamaño de muestra se debe establecer el nivel de confianza (usualmente 90% o
95%, el error de estimación que se está dispuesto a aceptar y otros factores de
acuerdo a la fórmulas del tamaño para el parámetro que se necesita estimar.

Los resultados se colocan en el siguiente formato, para cada año la Demanda y


Oferta, el déficit (es la resta entre los anteriores) lo calcula el programa y es una
celda protegida. Este formato no es obligatorio.

104
Cuando se hacen estimaciones muestrales están a una determinada fecha y para
realizar las proyecciones anuales futuras de puede utilizar tasas de crecimiento de
la población o de variables macroeconómicas relacionadas con el objetivo del
proyecto.

El hecho que un formato no sea obligatorio no significa que no sea IMPORTANTE


y NECESARIO.

Para abrir el archivo


m. Colocar cursor sobre el hipervínculo
n. Ctrl + BOTON IZQUIERDO

Para abrir el hipervinculo


o. Colocar cursor sobre el hipervínculo
p. Ctrl + BOTON IZQUIERDO

ANEXO EJERCICIOS\MERCADO.xls

Formato PE-03: de la Demanda y Oferta del Bien y/o Servicio en Cantidades de


la Alternativa de Solución No. 1

Construcción en mezcla con crudo de castilla en un tramo de 32 km

2 20 20 20 20
0 07 08 09 10
0
6
Uni 1 2 3 4 5
Nomb
da
re del
d
Bien
de
o
Me
Servi
did
cio
a
De O De Dem Of De Dem Of De Dem Of De Dem Of De
ma fe ficit anda ert ficit anda ert ficit anda ert ficit anda ert ficit
nd rt a a a a
a a

105
Pavim
entaci
ón de
la vía
Paz 4
86 43 86 43 43 86 43 43 86 43 43 86 43 43
de 3
Aripor
o KM kiló
16+90 me
0 tro
F I: METODOLO2, Vía Paz de Ariporo

Tiene espacio para hipervínculos y archivos.

3.6.4 Formato PE-04 Localización.

Este formato es similar al ID-03 y al ID-08, solamente que tiene una casilla
coloreada Factores Analizados, donde se debe dar clic y señalar por lo menos uno
de los factores señalados en el recuadro que aparece según el objetivo de nuestro
proyecto. El número del ítem marcado aparece al final después del comentario, en
Factores

Módulo 2: Preparación
Formato PE-04: Localización de la Alternativa de Solución No. 1
Construcción en mezcla con crudo de castilla en un tramo de 32 km
Zona (Ubicación) Fact Comen
Región Depart Municipi Clase Resg Localiz Ot ore tarios Fact
ament o / del uardo ación ro s ore
o Distrito Centro Indíg Específ s Ana s
de ena ica liza
Poblad dos
o
Orinoquí Casana Paz De C- Vereda 2..7.
a re Ariporo Corregi La
miento Chapa
F I: METODOLO2, Vía Paz de Ariporo

Tiene espacio para hipervínculos y archivos. Este formato es obligatorio.

Existen diferentes criterios de localización:


a) De Macrolocalización

1. Por normas como es el caso del Plan de Desarrollo

106
2. La ubicación del mercado o la localización de la población a atender
3. Infraestructura existente
4. Recursos humanos
5. Origen de las materias primas
6. Costos de transporte
7. Legislación Nacional
8. Aspectos geográficos

b) De Microlocalización

1. Posibilidad de obtener el local o terreno


2. Características físico-químicas y geológicas del terreno
3. Legislación Municipal sobre localización de empresas
4. Aptitud de la comunidad frente al proyecto
5. POT

Es posible que existen varios sitios aceptables para la ubicación del proyecto y es
conveniente escoger una sobre la marcha para lo cual se puede aplicar algunos
de los siguientes criterios:
• Por rentabilidad, TIR, VPN
• Por costos de transporte (existe un modelo de transporte)
• Por puntaje dado por el equipo encargada de la localización

3.6.5 Formato PE-05 Estudio Técnico. Parte I

Módulo 2: Preparación

Formato PE-05 Estudio Técnico. Descripción Características. Parte 1 de


la Alternativa de Solución No. 1
Construcción en mezcla con crudo de castilla en un tramo de 32 km
Mano de Obra Ingenieros civiles especializados en vías, 1 topografo, 2
Calificada decadeneros
Mano de Obra una cuadrillas de ayudantes, y oficla de obra, una cuadrilla
No Calificada para rellenos
Transporte Volquetas con capacidad de 5 metros cúbicos.
Materiales Recebo según estudios granulométricos y diseño de la via
Servicios
Domiciliarios
Otros Servicios

Terrenos

107
Edificios
Maquinarias y
Equipos
Mantenimientos

Otros Gastos
Generales
F I: METODOLO2, Vía Paz de Ariporo

Tiene espacio para hipervínculos y archivos, donde se pueden agregar planos,


estudios geológicos, diagramas de proceso, flujogramas, protocolos, etc según el
proyecto.

La gran diferencia de los proyectos es el estudio técnico porque determina la


necesidad de recursos humanos, físicos y los costos. El Metodolo2 es un formato
estándar para cualquier proyecto en sus módulos y formatos.

Esta información debe ser suministrada por quienes hagan el estudio técnico del
proyecto o Know How, en nuestro caso el grupo de vías.
Este formato no es obligatorio.

3.6.6 Formato PE-06 Estudio Técnico. Parte II

Este formato tiene dos partes: la siguiente corresponde al concepto de capacidad


instalada.

Se entiende por tamaño del proyecto (capacidad instalada) la cantidad de


bienes o de servicios que se puede producir por unidad de tiempo, trabajando en
condiciones normales (técnicas y del sector) y en época de pleno desarrollo.

Explicación de la definición:

Cantidad, se debe establecer la unidad de medida: mt, mt2, arroba, kw, km, etc.

Unidad de tiempo: segundo, hora, hora pico, mes, año, etc, pero de todas
maneras se deben hacer en términos anuales.

Condiciones Normales, las técnicas se refiere que ningún equipo puede trabajar
al 100% debido al mantenimiento y del sector, esto es como se trabaje, por
ejemplo una clínica 24 horas todos los días, un banco de lunes a viernes, pero en
un pueblo se trabaja de 8 a 2 y de 2 a 4,p m y los sábados pero no el lunes

Pleno desarrollo, cuando por estimaciones de la demanda o necesidad se llega


al máximo, en tres o más años.

108
Se debe hacer la descripción, colocar la unidad de medida que se puede
escoger mediante el filtro, en el caso del ejemplo obviamente km y Total de la
capacidad en cantidad, para el ejemplo colocaron los 32 (kilómetros a pavimentar).
Se puede expresar en muy diversas formas que son no excluyentes, tales como
personal a atender, generación de empleo, total de la inversión, número de
hectáreas, animales, máquinas, m3, kms, etc.

Módulo 2: Preparación
Formato PE-06 Estudio Técnico. Descripción Características. Parte II de la
Alternativa de Solución No. 1
Construcción en mezcla con crudo de castilla en un tramo de 32 km
Capacidad (metro TOTAL
cuadrado, metro
cúbico, kilómetro
cuadrado, tonelada,
etc)

Descripción Unidad

kilómetros aptos para kilómetro 32.00


transporte

Total por Periodo 32.00

F I: METODOLO2, Vía Paz de Ariporo

Hay diferentes factores que determinan la capacidad instalada:

a) La población objetivo, beneficiarios del Proyecto


b) La demanda o necesidad insatisfecha
c) La localización del proyecto (todo proyecto es iterativo)
d) El mercado tecnológico de los equipos principales, divisibilidad o no,
Versatilidad.
e) Economías de escala
f) Capacidad financiera o presupuestal
g) Fuentes de financiación según el objetivo del proyecto
h) Por rentabilidad TIR, VAN.
i) Por costo mínimo.

La segunda parte de este formato se refiere a los beneficiarios del proyecto que
puede ser el déficit obtenido en el PE-04. Se debe hacer una Descripción de los

109
beneficiarios, la Unidad de Medida que se puede escoger mediante el filtro y las
cifras para cada año. El total lo calcula el programa y son celdas protegidas.

Los totales de 2007 2008 2009 2010 2011


estos cuadros
son utilizados
para los cálculos
del costo por
unidad instalada
y por beneficiario
en el módulo
Evaluación.úmero
de beneficiarios
(Personas,
Hectáreas, etc)
Descripción Unidad 0 1 2 3 4 Total

Personas número 1,200.00 1,200.00


especialmente de
la comunidad de
Paz de Ariporo

Total por Período 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00


F I: METODOLO2, Vía Paz de Ariporo

Este formato es obligatorio y su información es posteriormente utilizada por el


programa.

Para abrir el hipervinculo


q. Colocar cursor sobre el hipervínculo
r. Ctrl + BOTON IZQUIERDO

ANEXO EJERCICIOS\TECNOLOGIA.xls

3.6.7 Formato PE-07 Depreciación

El método de depreciación es por línea recta que se puede escoger con el filtro El
concepto es el tipo de bien a depreciar que se debe escoger con el filtro.

La descripción la debemos hacer. La vida útil y el RPC (factor de conversión de


valores de mercado o financieros a valor económico-social) lo genera el programa.

110
El Vr. Total se debe colocar en miles de pesos. En el ejemplo corresponde a la
volqueta que vale $80.000.000 pero se debe escribir 80000

Para los valores para c/u años siguientes se debe calcular dividiendo el valor de
activo por el número de años de la vida útil, en el ejemplo se divide
80000/15=5.333.33, valor que se repite para los tres años siguientes. Este es el
método de línea recta o de igual depreciación para todos los años.

El Valor de Salvamento se debe obtener restando del Vr. Total la depreciación de


c/u de los años, para el ejemplo 80000- 5.333.33-5.333.33-5.333.33-5.333.33 =
58.887.67

Se si va a depreciar más de un activo fijo se debe insertar una fila por cada uno de
ellos y repetir lo anterior, Recuerde que para insertar otro activo fijo a depreciar, se
debe utilizar el + de la barra de herramientas especial y repetir el mismo proceso,
etc.

Módulo 2: Preparación
Formato PE-07; Depreciación de la Alternativa de Solución No. 1

Construcción en mezcla con crudo de castilla en un tramo de 32 km


Métod Conc Descr Vida RPC Vr. 200 2009 2010 2011 Valor de
o de epto ipció Útil Total 8 Salvame
Depre n nto
ciació 1 2 3 4 Miles de
n Pesos
Utiliza
do

Métod Equip Volqu 15 0.71 $ $ $ $ $ $


o de la o de etas 80,00 5,33 5,333. 5,333. 5,33 58,666
Linea transp con 0. 3. 3.
Recta orte, capac
tracci idad
ón y de 20
eleva tonela
ción das

Totales $ $ $ $ $ $ 58,666
80,00 5,33 5,333 5,333 5,33
0 3 3

111
Al final del modulo calcula Totales por período para cada año, sumando todas las
depreciaciones del mismo año, son celdas protegidas. Sigue para pegar los
soportes si los hay.

Espacio Reservado para


Hipervínculos y Archivos
Método de línea recta.doc

F I: METODOLO2, Vía Paz de Ariporo

3.6.8 Formato PE-08 Estudio Institucional

Este módulo presenta la capacidad institucional para la ejecución de las diversas


etapas del ciclo del proyecto (preinversión, inversión y operación) y corresponde al
criterio de viabilidad de las entidades vinculadas al proyecto.

Después de colocar la Entidad y el Roll que cumple en el proyecto, para cada una
de Capacidades de los recursos se debe colocar SI o NO mediante el filtro. En
general se debe marcar SI, con excepción tal vez de la Financiera si estamos
buscando cofinanciación.

Módulo 2: Preparación
Formato PE-08 Estudio Institucional de la Alternativa de Solución No. 1
Construcción en mezcla con crudo de castilla en un tramo de 32 km
Etapa de Preinversión
Funciones, Capacidad en Recursos
Responsibilid Hu Fina Té Leg Otro
Entidad Solución
ades y Roles ma ncier cni al s
no o co
Gobernació Planeación y Presentar el proyecto al
n de estudios de Si No Si No Fonalreg en
Casanare proyectos cumplimiento de la Ley
Etapa de Inversión
Funciones, Capacidad en Recursos
Responsibilid Hu Fina Té Leg Otro
Entidad Solución
ades y Roles ma ncier cni al s
no o co
Administración
Gobernació Requieren la
de recursos
n de Si No Si Si transferencia de los
para obras de
Casanare recursos del Fonalreg
infraestructura
Etapa de Operación y Mantenimiento
Entidad Funciones, Capacidad en Recursos Solución

112
Responsibilid Hu Fina Té Leg Otro
ades y Roles ma ncier cni al s
no o co
Administración
Gobernació Se requiere asegurar la
de recursos
n de Si No Si Si operación de la
para obras de
Casanare carretera
infraestrcutura

Espacio Reservado para


Hipervínculos y Archivos

F I: METODOLO2, Vía Paz de Ariporo

En este espacio se pueden colocar certificaciones de reconocimiento por obras


realizadas. Este formato no es obligatorio.

3.6.9 Formato PE-09 Efecto Ambiental

Si el proyecto no tiene impacto ambiental las preguntas se deben responder


colocando NO o SI, que se encuentran en el filtro en cada una de las 4 primeras
preguntas y se pasa al siguiente formato PE-10.

Módulo 2: Preparación
Formato PE-09 Efecto Ambiental de la Alternativa de Solución No. 1

Construcción en mezcla con crudo de castilla en un tramo de 32 km


Conteste las siguientes preguntas
¿Se requiere Licencia Ambiental? Si
¿Se requiere Diagnóstico Si
Ambiental de Alternativas?
¿Se requiere Plan de Manejo No
Ambiental?
¿Se requieren otros permisos No
ambientales?
Si la respuesta es negativa pasar al siguiente módulo, de lo
contrario se debe continuar:

113
Número de 1520 Fecha: 1 de Expedida Corporación
resolución: dd/mm/aaaa Diciembre de por: Autónoma
2004 Regional de
la Orinoquia,
Corporinoquia
¿Tiene Diagnostico
Ambiental?
Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales
Licencia Ambiental

Otra
información
relevante.

Número de Fecha: Expedida


resolución: dd/mm/aaaa por:
Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales
Plan de Manejo Ambiental

Otra
información
relevante.

Enuncie el tipo de permiso ambiental y el estado de avance en su trámite


Ambientale
Permisos
Otros

De acuerdo con los estudios previos:


Describa los recursos naturales renovables que se pretenden usar, aprovechar o
afectar para el desarrollo del proyecto, obra o actividad.

114
Identifique los impactos ambientales que puede ocasionar el proyecto, obra o actividad,
indicando cuáles pueden prevenirse, corregirse o compensarse.

Describa las medidas de prevención, mitigación, corrección y compensación de los


impactos ambientales negativos que pueda ocasionar el proyecto en el medio
ambiente durante las fases de construcción, operación, mantenimiento,
desmantelamiento, abandono y/o terminación del proyecto, obra o actividad.

F I: METODOLO2, Vía Paz de Ariporo

Este modulo deber ser realizado por un especialista en medio ambiente de


acuerdo al objetivo del proyecto. Tiene espacio para hipervínculos y archivos,
donde se pueden pegar los estudios y resoluciones relacionados. Este formato es
obligatorio.

3.6.10 Formato PE-10 Análisis de riesgos

Como siempre se ha afirmado estos formatos deben contestados por especialistas


y estar debidamente soportados. En la casilla colorada hay un filtro para marcar SI
o NO, según el caso

Módulo 2: Preparación
Formato PE-10 Análisis de
Riesgos de la Alternativa de
Solución No. 1
Construcción en mezcla con
crudo de castilla en un tramo
de 32 km
. Parte I
En caso que el objetivo principal de la alternativa de solución
corresponda a desarrollar acciones de prevención, mitigación, o
atención de desastres, considere los lineamientos del Plan
Nacional para la Prevención y Atención de Desastres – PNPAD.
¿Existe registro histórico sobre los
eventos y desastres ocurridos en la
región de ejecución de la alternativa?
Si la respuesta es positiva, podría presentar un resumen de
los tipos de eventos y/o desastre, año y principales

115
consecuencias
¿Existe conocimiento o estudios Si
especializados sobre las amenazas de la
región en la cual se desarrollará el
proyecto?
Si la respuesta es positiva, podría relacionar los estudios
y mapas existentes
Si la respuesta es negativa, mencione las principales
amenazas de la región basado en la experiencia o información
secundaria

Georeferenciación del Igac

¿Para la formulación de la alternativa


fue tenido en cuenta el o los
Planes/Esquemas de Ordenamiento
Territorial (POT)?
Si la respuesta es positiva responda las siguientes
preguntas:
¿Existe algún lineamiento del POT que pueda afectar la
alternativa de solución en el futuro? ¿Cuál?
¿Existe un componente de
prevención o mitigación de riesgos en el
POT?
Si existe el componente, relacionar los riesgos que se
encuentran. ¿Estos riesgos podrían afectar la alternativa?
¿De acuerdo con los usos del suelo determinados en el
POT, la alternativa está ubicada en una zona apta o viable para
el proyecto?

Parte II
Medida
Análisis s de
de preven
Amenaza Riesgo
Vulnerabi ción, y
lidad mitigac
ión

116
2. 3. Nivel 6.Análisis de
5.Nivel de
Característica de 4.Evaluación columnas 3 y
1. Evento Vulnerabili
s (intensidad y Amena de Criterios 5 Escenarios
dad
frecuencia) za de Perdidas

F I: METODOLO2, Vía Paz de Ariporo

En la parte II, en la casilla coloreada se debe dar doble clic y marcar uno de los
conceptos que aparecen en el recuadro, el número marcado lo coloca el programa
en la última casilla a la derecha.

Seguramente en el diagnóstico territorial dbe haber un capítulo dedicado a los


riesgos existentes en la región.

Tiene espacio para hipervínculos y archivos de los soportes que se ha debido


colocar en caso necesario en Anexos. Este formato no es obligatorio.

3.6.11 Formato PE-11 Aspectos Comunitarios

A partir de esté módulo aparecen los tres ciclos del proyecto con sus
correspondientes años calendarios. Se debe colocar este módulo el número de
participantes en cada año según su clasificación. En la casillas coloreadas según
el filtro y el según el caso marcar SI o NO.

Módulo 2: Preparación
Formato PE-11 Aspectos Comunitarios de la Alternativa de Solución No.
1
Construcción en mezcla con crudo de castilla en un tramo de 32 km
A. Participacion de la
Etapa: Preinversión
Años 20
07
Períodos 0
Descripción Aporte
1. Nro. de Veedores. 5
2. Nro. Miembros de Junta de Acción Comunal
3. Nro. Ciudadanos interesados (colaboradores)

117
Años 2008 2009 2010 2011
Períodos 1 2 3 4
Descripción Aporte
1. Nro. de Veedores. 5 5 5 5
2. Nro. Miembros de Junta de Acción Comunal 5 5 5 5
3. Nro. Ciudadanos interesados (colaboradores)

Etapa: Operación y Mantenimiento


Años 2008 2009 2010 2011
Períodos 1 2 3 4
Descripción Aporte
1. Nro. de Veedores. 5 4 5 4
2. Nro. Miembros de Junta de Acción Comunal 5 4 5 4
3. Nro. Ciudadanos interesados (colaboradores) 5 5 5 5

Señale algunos proyectos de esta misma naturaleza


ejecutados por el ente responsable del proyecto:
Construcción de obras sanitarias y escuelas

Qué tipo de concertación y coordinación se ha dado o


se dará entre el ente responsable del proyecto, otras
instituciones involucradas y la comunidad.
Se espera coordinar entre la Gobernación de Casanare y el Fondo Nacional de Regalías para el
desembolso oportuno de recursos

B. Participación de la Comunidad.
Etapa: Formulación Si
Observaciones:
La comunidad solicitó el proyecto y pasó un prospecto

Etapa: Evaluación. Si
Observaciones:

118
La comunidad participó indicando qué alternativas no eran viables

Etapa: Ejecución. Si
Observaciones:
La mano de obra no caificada

Etapa: Operación y mantenimiento. No


Observaciones:

F I: METODOLO2, Vía Paz de Ariporo

Tiene espacio para hipervínculos y archivos. Este formato no es obligatorio.

119
3.6.12 Formato PE-12 Cuadro de Costos

120
Este formato es obligatorio y es muy importante porque estos costos son los que
van a formar parte del presupuesto y son la base para la realización de los
contratos en todas sus fases.

Se presenta para las tres etapas del ciclo del proyecto. Los valores monetarios se
deben colocar en miles de pesos. Por ejemplo si de $123.567.000 se debe
escribir: 123.567

Se debe trabajar al menos una etapa (preinversión y/o inversión), seleccionar al


menos una categoría o componentes del gasto (celda naranja) e ingrese las
actividades. Si desea agregar categorías o componentes parece ene la casilla
“Categoría o componente del gasto” e inserte con el signo + de la barra especial
de herramientas.
De acuerdo al ejemplo:

Etapa de Preinversión

Módulo 2: Preparación
Formato PE-12 Cuadro de Costos de la Alternativa de Solución No. 1

Construcción en mezcla con crudo de castilla en un tramo de 32 km


Componente
o Categoría Estudio 2007
del Gasto s
Relación de Cantida Valor 0
Unidad Insumos
Actividades d(Meta) Unitario Unidad Cantidad TOTAL
Estudio de 1, 1. Mano $
número
suelos 0 de Obra 50.000
0 1.1. $ 50.000 1
Mano número $
Obra 50.000
Calificada
1.2.
Mano $
Obra No -
Calificada
2.
$
Transpor
-
te
3.
$
Materiale
-
s
4.
$

121
Servicios -
4.1.
Servicios $
Domiciliari -
os
4.2.
$
Otros
-
Servicios
5. Activo $
Fijo -
5.1. $
Terrenos -
5.2. $
Edificios -
5.3.
$
Maq. y
-
Equipo
5.4.
Mantenimi
ento, $
Maquinari -
a y
Equipo
6. Otros
Gastos $
Generale -
s
Valor Total Actividad $
50.000
Valor Total Componente $
50.000
Valor Total por Etapa $
50.000
F I: METODOLO2, Vía Paz de Ariporo

Primero frente a Componente o Categoría del Gasto, se debe marcar el filtro de la


casilla coloreada dándole clic. Luego la Relación de actividades, es una
descripción, Unidad, según el filtro y de a cuerdo a lo que se hará en esta ertapa y
la Cantidad (Meta), normalmente puede ser 1.

Se debe entender por componente el costo de cada objetivo específico del formato
ID-11 y puede estar constituído por una o más actividades. En esta situación se
debe insertar las filas adicionales con el + de la barra de herramientas especial.

122
Luego viene una clasificación de los costos relacionados con esta etapa, c/u de los
cuales debe tener un soporte de cálculo, porque acá solo se coloca el total que se
ha obtenido en el correspondiente soporte. Estos soportes son archivos que se
deben pegar previamente en Anexos y la dirección en el espacio de hipervínculos.

Los ítems que tienen sangría éstas son las partes en que se subdivide, como es
el caso de Mano de Obra: calificada y no calificada, el caso del Activo Fijo y de los
Servicios, colocadas los valores de la partes el programa los suma y los coloca en
celda protegida.

Para los diversos componentes del costo: Valor Unitario (en mile$), la Unidad
(de medida), según filtro y la Cantidad.

Si el dato proviene del soporte, el valor unitario es una suma y la cantidad 1. En


algunos casos se puede colocar la cantidad y como valor unitario el promedio. Por
ejemplo si son 10 profesionales que cuestan $100 millones se puede colocar como
cantidad 10 y como promedio 10 millones.

En este formato el programa multiplica el valor unitario por la cantidad y lo coloca


a la derecha en celda protegida, únicamente para lo referente a la
PRIINVERSION. Normalmente cuando el programa hace cálculos los coloca en
celdas protegidas.

Si se requieren varias actividades en un componente, se debe insertar una línea y


genera un cuadro igual al anteriormente presentado.

Etapa de Inversión

La primera parte se procesa como la anterior. Primero frente a Componente en la


casilla coloreada dar clic y marca una de las alternativas que presente.

Construcción
en mezcla
con crudo de
castilla en un
tramo de 32
km Obra Física
Relación de Valor
Unidades Cantidades Insumos
Actividades Unitario Unidad Cantidad(Meta)
Compra de Número 1,00
1. Mano de
123
Obra
1.1. Mano
Obra
Calificada
1.2. Mano
Obra No
Calificada
2. Transporte
3. Materiales
4. Servicios
4.1.
Servicios
Domiciliarios
volqueta 4.2. Otros
Servicios
5. Activo Fijo
5.1. Terreno
5.2. Edificio
5.3. Maq. y $ 1
Equipo 80.000 número
5.4.
Mantenimiento,
Maquinaria y
Equipo
6. Otros
Gastos
Generales
Valor Total Actividad

Para la segunda parte el proceso de inversión se colocan los valores año por año.

2007 2008 2009 2010 2011 Valor


0 Total
Insumos
1 2 3 4 Miles de
Pesos
1. Mano de TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
Obra
1.1. Mano
$ $ $ $ $
Obra $
80.000 80.000 - - -
Calificada 160.000
1.2. Mano
$ $
Obra No
80.000 80.000
Calificada
2. Transporte

124
3. Materiales $ $ $
80 80 160
4. Servicios $
-
4.1.
$ $ $ $ $
Servicios $
- - - - -
Domiciliarios -
4.2. Otros
Servicios
5. Activo Fijo
5.1. $ $ $ $ $ $
Terrenos - - - - - -
5.2. Edificios
5.3. Maq. y
Equipo
5.4.
Mantenimiento,
Maquinaria y
Equipo
6. Otros
Gastos
Generales
$
-
V Total $ $ $ $ $ $
Actividad 80.080 80.080 - - - 160.160
V Total $ $ $ $ $ $
Componente 80.080 80.080 - - - 160.160
$ $ $ $ $ $
V Total Etapa 3.969.871 3.889.871 - - - 7.859.742

Etapa: Operación y Mantenimiento es similar a la de Inversión. Primero frente a


Componente en la casilla coloreada dar clic y marca una de las alternativas que
presente.

Componente
Administ
o Categoría
ración
del Gasto
Relación de Cantida Valor
Unidades Insumos Cantida
Actividades des Unitario Unidad
d(Meta)

125
1. Mano de
Obra
1.1.
Mano Obra
Calificada
1.2. $ 80.000 3
Mano Obra número
No
Calificada
2.
Transporte
3.
Materiales
4.
Servicios
4.1.
Servicios
Domiciliario
Gastos de
Número 1 s
mantenimiento
4.2. Otros
Servicios
5. Activo
Fijo
5.1.
Terreno
5.2.
Edificio
5.3. Maq.
y Equipo
5.4.
Mantenimie
nto,
Maquinaria
y Equipo
6. Otros
Gastos
Generales
Valor Total Actividad
Valor Total Componente
Valor Total por Etapa
$
4.019.87
Gran Total (Suma de los Totales de las Etapas) 1

126
Para los años o la segunda parte de esta etapa:

2008 2009 2010 2011 Valor


Total
Insumos
1 2 3 4 Miles de
Pesos
1. Mano de TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
Obra
1.1. Mano
Obra $ $ $ $ $
Calificada - 80.000 80.000 80.000 240.000
1.2. Mano
Obra No
Calificada
2. Transporte $ 80.000 $ 80.000 $ 80.000
3. Materiales $
-
4. Servicios $
-
4.1.
Servicios $ $ $ $ $
Domiciliarios - - - - -
4.2. Otros
Servicios
5. Activo Fijo
5.1. $ $ $ $ $
Terrenos - - - - -
5.2. Edificios
5.3. Maq. y
Equipo
5.4.
Mantenimiento,
Maquinaria y
Equipo
6. Otros
Gastos
Generales
$
-
V TOTAL $ $ $ $ $
Actividad - 80.000 80.000 80.000 240.000
Valor Total $ $ $ $ $
Componente - 80.000 80.000 80.000 240.000
Valot Total $ $ $ $ $

127
Etapa - 80.000 80.000 80.000 240.000
$ $ $ $ $
Gran Total 3.889.871 80.000 80.000 80.000 8.149.742
F I: METODOLO2, Vía Paz de Ariporo

El programa suma los valores anuales y los llama Valor Total y lo colca en el
última columna a la derecha.

Cuando una componente tiene varias actividades las suma y la denomina V. Total
Componente y cuando una etapa tiene varias componentes las suma y la
denomina V. Total Etapa y en la última linea del formato suma todas las etapas y
la denomina Gran Total y todo lo anterior año por año.

Hay espacio para los hipervínculos y archivos.

3.6.13 Formato PE-13. Cuantificación y valoración de los Ingresos y


Beneficio

Modulo 2 Preparación
Formato PE-13 Cuantificación y Valoración de los ingresos y
Beneficios de la alternativa de Solución No._

Ventas 200_ 200_


1 N
Concepto Desc Un Bien RP Ca Valor Valo Can Valor Valo
ripci ida es C ntid unitari r tida Unitari r
ón d Pro ad o Tota d o Tota
duci l l
dos

$ $
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Valor $
Salvamen
to
Total Ventas + Valor $ $
de Salvamento
Beneficios 200_ 200_

128
1 N
Concepto Desc Un Bien RP Ca Valor Valo Can Valor Valo
ripci ida es C ntid unitari r tida Unitari r
ón d Pro ad o Tota d o Tota
duci l l
dos

$ $
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Valor Total $ $
Beneficios
Valor Total Ingresos y $ $
Beneficios
F I: METODOLO2, Vía Paz de Ariporo

El programa incluye tres tipos de ingresos: a) por ventas o por el pago que hagan
los usuarios por el producto o servicio. Esta es la primera parte del formato. Para
cada tipo de ingresos se debe insertar una linea a partir de la primera.

Diligencie por lo menos un ingreso o un beneficio para al menos un año

Según nuestro ejemplo:


El concepto se debe escoger en el filtro, luedo se hace la Descripción, la Unidad,
según filtro, el Factor escoger según filtro y el RPC que lo coloca el programa y lo
utilizará en el EV-07 para convertir los valores de precios de mercado a precios
económico-social.

Módulo 2: Preparación
Formato PE-12 Cuantificación y Valoración de los ingresos y beneficios
de la Alternativa de Solución No. 1 Cifras en Miles de Pesos
Construcción en mezcla con crudo de castilla en un tramo de 32 km
Concepto Descripción Unidad Factor RPC

Matanza
de
Bien o Comercialización de la ganado
kilogramo 0,85
Servicio carne de ganado bovina mayor
con o sin
frigorífico

129
Matanza
de
Comercialización de
Bien o ganado
carne de ganado kilogramo 0,85
Servicio mayor
porcino
con o sin
frigorífico
Bien o Comercialización de
tonelada Yuca 0,9
Servicio yuca
Bien o Comercialización de Otros
tonelada 0,91
Servicio plátano agrícolas
Bien o Comercialización de Otros
tonelada 0,91
Servicio maíz agrícolas

F I: METODOLO2, Vía Paz de Ariporo

Una recomendación es no incluir ingresos para el año Cero o si es necesario


hacerlo, estos no deben superar los costos, de lo contrario el programa no puede
calcular la TIR.

Para cada año se colocan las cantidades y el valor unitario en cada año y el
programa hace la multiplicación y lo denomina Valor Total. Como el resultado de
estar en miles de pesos, las cantidades y el valor unitario se debe dar en miles.

Por ejemplo si se venden 32456 buñuelos a $1000, se debe colocar como


cantidades 32456 y el precio 1, el resultado de la multiplicación el programa coloca
32456 que es equivalente es 32,456 millones de pesos.
En el caso de la carne de ganado bobino el valor unitario del kg de $3000 se
colocó 3.

2010 2011
3 4
Valor
Concepto
Valor Unitari Valor
Cantidad Unitario Valor Total Cantidad o Total

Bien o $ $ $
1.190.422 $ 3.671.267 1.190.422
Servicio 3| 3 3.671.267
Bien o $ $ $
106.294 $ 318.884 106.294
Servicio 3 3 318.884
Bien o $ $ $
25.499 $ 7.649.973 25.499
Servicio 300 300 7.649.973
Bien o $ $ $
3.000 $ 375.000 3.000
Servicio 125 125 375.000
Bien o 25.000 $ $ 5.000.000 25.000 $ $

130
Servicio 200 200 5.000.000

V $ 58.666
Sallvamento
$ $
V + v salv 16.915.124,69 16.973.79
1,
2010 2011
3 4
Valor Valor Valor
Cantidad Unitario Valor Total Cantidad Unitario Total

Otros $ $ $
1 $ 1.500 1
Beneficios 1.500 1.500 1.500

$ $
1.500,00 1.500,00
$ 16.916.624 $
16.975.29
1

Lo anterior es también valido para los beneficios.

Beneficios 2010 2011


3 4
Valo
Concep Descripció Unid Fact RP
r Valor
to n ad or C
Canti Unit Valor Cant Unitar Valor
dad ario Total idad io Total

Otros Ahorro en $
Otro $ $ $
Benefici tiempo de hora 0,8 1 1.50 1
s 1.500 1.500 1.500
os viaje 0

Valor Total Beneficios $ $


1.500 1.500
Valor Total Ingresos y $ $
Beneficios 16.916 16.975.29
.624, 1

131
Espacio
Reserva
do para
Hiperví
nculos
y
Archivo
s
F I: METODOLO2, Vía Paz de Ariporo

Lo más difícil en los proyectos de Gobierno es cuantificar en pesos los beneficios


socio-económicos que reciben los usuarios y existen para ello diversas
metodologías algunas muy complejas y costosas, basadas en modelos
econométricos, o mediante la comparación de los resultados obtenidos entre un
grupo al cual no se dan los beneficos del proyecto, llamado grupo de control y otro
grupo que si se le brindan estos beneficios. En el fondo es el Análisis de Impacto o
sea los Resultados con Proyecto menos los Resultados sin Proyecto.
Las más reconocidas son:

a) Valor Contingente: se aplica para los servicios que no tienen mercado y


se hace una encuesta preguntándoles a las personas cuánto estarían
dispuestos a pagar.
b) Precios Hedónicos. Es hallar el valor de un bien después de ejecutado el
proyecto y a éste se el resta el valor antes de hacer el proyecto. Se
puede hacer mediante encuestas a los propietarios o por medio de
modelos.
c) Costos evitados o inducidos. Este se maneja por el ahorro que obtienen
los usuarios por utilizar el servicio. Se calcula como la diferencia entre lo
que debería pagar si va a un centro privado y lo que paga si va al centro
oficial.

Por ejemplo, si a 234 personas se le extrae un diente que un odontólogo cobra


$15.000 pero en el hospital paga $5.000, el ahorro de $10.000 se considera como
el beneficio social. Por lo tanto como cantidad se anotaría 234 y como valor
unitario 10 y el programa registrará como valor total 2340 equivalente a
$2.340.000.

Se presentan algunos ejemplos al final de la unidad.

Para abrir el hipervinculo


s. Colocar cursor sobre el hipervínculo
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132
ANEXO EJERCICIOS\FINANZAS.xls

3.6.14 Formato PE-14 Amortización del crédito y pago a capital

En general un proyecto no tiene un crédito directo sino que sus recursos provienen
del presupuesto de la entidad madre del proyecto. Pero en caso necesario estos
cuadros corresponden a los cuadro de Servicio de Deuda

Se debe colocar la tasa de interés a la cual se va a pagar el préstamo, la cuota


amortización o abono a la deuda, los interés y el saldo a final de cada año (los
calcula el programa).

Existe la opción de tres préstamos y al final consolida los préstamos que se


coloquen en este formato. Este proyecto no tiene financiación con préstamo sin
embargo se presentan los formatos del programa.

Formato 2: Preparación
Formato PE-14 Amortización de Crédito y Pago a Capital de la Alternativa
de Solución No. _
(Cifras en Miles de Pesos)

Tasa de
(1) %
Interés
Concepto Total 200_ 200_ 200_ 200_ 200_
0 1 2 … N
1. Valor
(2)
Crédito
2. Cuota de
(3) (3)
Amortización
3. Saldos
4. Intereses
Pago

Formato para Crédito No. 2


Tasa de (1)
Interés %
Concepto Total 200_ 200_ 200_ 200_ 200_
0 1 2 … N
1. Valor (2)

133
Crédito
2. Cuota de
(3) (3)
Amortización
3. Saldos
4. Intereses
Pago

Formato para Crédito No. 3


Tasa de (1)
Interés %
Concepto Total 200_ 200_ 200_ 200_ 200_
0 1 2 … N
1. Valor
(2)
Crédito
2. Cuota de
(3) (3)
Amortización
3. Saldos
4. Intereses
Pago
Consolidado de los Créditos de Origen Nacional
Concepto Total 200_ 200_ 200_ 200_ 200_
0 1 2 … N
1. Valor
Crédito
2. Cuota de
Amortización
3. Saldos
4. Intereses

El consolidado Nacional lo hace el programa y son celdas protegidas.

Espacio Reservado Para Hipervínculos y Archivos

F I: METODOLO2, Vía Paz de Ariporo

134
3.6.15 Formato PE-15 Amortización de Crédito Extranjero y Pago a Capital.

Además de la tasa de interés se debe colocar el tipo de cambio según la moneda


en la cual se obtendrá el préstamo. Tiene la opción de tres préstamos y los
consolida. Solo se deben dar los valores en moneda extranjera y la cuota de
amortización, lo demás lo calcula el programa.

Formato 2 : Preparación
Formato PE-15: Amortización de Crédito Extranjero y Pago a Capital
de la Alternativa de Solución No. _
(Cifras en Dólares)

Valor de la
TC
(Tasa de (1)
Cambio
Oficial)
Tasa de (2)
Interés %
Concepto Total 200_ 200_ 200_ 200_ 200_
0 1 2 … n
1. Valor
(3)
Crédito
Valor en
Miles de
Pesos
=(1)*TC
2. Cuota de
(4) (4)
Amortización
Valor en
Miles de
Pesos
=(2)*TC
3. Saldos
Valor en
Miles de
Pesos
=(3)*TC
4. Intereses

135
Valor en
Miles de
Pesos
=(4)*TC
Pago

Formato para Crédito No. 2


Valor de la
TC
(Tasa de (1)
Cambio
Oficial)
Tasa de (2)
Interés %
Concepto Total 200_ 200_ 200_ 200_ 200_
0 1 2 … n
1. Valor
(3)
Crédito
Valor en
Miles de
Pesos
=(1)*TC
2. Cuota de
(4) (4)
Amortización
Valor en
Miles de
Pesos
=(2)*TC
3. Saldos
Valor en
Miles de
Pesos
=(3)*TC
4. Intereses
Valor en
Miles de
Pesos
=(4)*TC

136
Pago

Formato para Crédito No. 3


Valor de la
TC
(Tasa de (1)
Cambio
Oficial)
Tasa de (2)
Interés %
Concepto Total 200_ 200_ 200_ 200_ 200_
0 1 2 … n
1. Valor
(3)
Crédito
Valor en
Miles de
Pesos
=(1)*TC
2. Cuota de
(4) (4)
Amortización
Valor en
Miles de
Pesos
=(2)*TC
3. Saldos
Valor en
Miles de
Pesos
=(3)*TC
4. Intereses
Valor en
Miles de
Pesos
=(4)*TC
Pago

Consolidado de los Créditos Extranjeros

137
Concepto Total 200_ 200_ 200_ 200_ 200_
0 1 2 … n
1. Valor
Crédito en
Miles de
Pesos
2. Cuota de
Amortización
en Miles de
Pesos
3. Saldos en
Miles de
Pesos
4. Intereses
en Miles de
Pesos
Pago
F I: METODOLO2, Vía Paz de Ariporo

El consolidado de créditos extranjeros lo hace el programa y son celdas


protegidas.

Espacio Reservado Para Hipervínculos y Archivos

Aca se pueden pegar las direcciones de los contratos de los préstamos,


autorizaciones o normas, que se ha debido pegar en ANEXOS.

3.6.16 Formato PE-16 Total Amortización de Crédito y Pago a Capital

El programa lo trae y son hojas protegidas.

Modulo 2: Preparación
Formato PE-16: Total Amortización de Crédito y Pago a Capital de la Alternativa de
Solución No. _
(Cifras en Miles de Pesos)

138
Concepto Total 200_ 200_ 200_ 200_ 200_
0 1 2 … N
Origen NAL EXTR NAL EXTR NAL EXTR NAL EXTR NAL EXTR
1. Valor
Crédito
2. Cuota de
Amortización
3. Saldos
4. Intereses
Pago

Espacio Reservado Para Hipervínculos y Archivos

|
F I: METODOLO2, Vía Paz de Ariporo

Terminado este modulo se debe ir al PE-Indice revisar que en todos formatos


obligatorios aparezcan con estado C o completo (PE-04, PE-06, PE-08, PE-12 y
PE-13 y guardar, en caso contrario se debe revisar los formatos que se encuentre
en I o V, hasta que les aparezca la C y luego guardar.

Si hay otra(s) alternativa(s) colocada(s) en el ID-12, como en nuestro ejemplo, la


alternativa 2 Construcción en pavimento flexible con concreto asfáltico en un tramo
de 32 km, se debe entrar nuevamente a Metodolo2, menú, Preparación, marcar la
alternativa 2 y diligenciar los formatos PE y terminado verificar en el índice que
estén completos todos los módulos y guardar.

3.7 ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE.

1. Ver archivos JERCICIOS APT 7 MERCADO; TECNOLOGIA; FINANZAS

2. Considerando la dificultad de la valoración de los beneficios económicos y


sociales se presentan varios ejemplos para que los estudie, analice y tenga
encuentra para cunado vaya a realizar un proyecto.

3.8 ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACION

139
Leer y entender los siguientes ejemplos que se dan sobre la valoración de
los beneficios económicos y sociales.

VALORACION Y CUANTIFICACION DE LOS

BENEFICIOS EN LOS PROYECTOS

BENEFICIO= ES LA RIQUEZA QUE OBTIENE LA


POBLACION OBJETIVO (SE ENCUENTRA EN LAS
HOJAS ID-02, ID-07 AL EJECUTAR UN PROYECTO DE
IVERSION

ES LA DIFERENCIA ENTRE EL VALOR DE LOS


BIENES Y LOS INSUMOS Y RECURSOS UTILIZADOS
EN SU PRODUCCION

EL BENEFICIO SOCIAL ES UN INDICADOR DE


GENERACION DE BIENESTAR
LA FORMA DE SU VALORACION CONSISTE EN
IDENTIFICAR EL PROBLEMA O NECESIDADES
“RESUELTAS” CON EL PROYECTO

EN LA POBLACION OBJETIVO ( ID-02, ID-07) Y


CUYOS BENEFICIOS ESTAN RELACIONADO CON:
1. AUMENTO DE LA CALIDAD DE BIENES O
SERVICIOS COMO LOS SIGUIENTES:
1, AGUA POTABLE
2, ELECTRIFICACION
2. AHORRO DE RECURSOS O COSTOS
1. AEROPUERTOS
2. VIAS
3. REEMPLAZO DE EQUIPOS
3. PROYECTOS DE DIFICIL MEDICION O
VALORACION
1. JUSTICIA Y SEGURIDAD
2. RECREACION
3. SALUD Y EDUCACION
LO DIFICIL DE ESTOS METODOS ESTA EN LA
VALORACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS O
EFECTOS DE LOS PROYECTOS, PORQUE ADEMÁS
DE LOS POSIBLES MODELOS DE CÁLCULO INCIDEN
LOS CRITERIOS DE LOS PROYECTISTAS Y
DECISIONES DE LOS JEFES

140
LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES TIENEN
METODOLOGIAS PARA LOS CASOS MAS
IMPORTANTES DE SU OBJETIVO, COMO SON LAS
OMS, UNESCO, FAO, ILPES, CELADE, CEPAL

METODOS

I. COSTOS EVITADOS O INDUCIDOS


LA POBLACION OBJETIVO ESTA EN ID-07, ID-02, PE-
04 O.
CONSISTE EN EL AHORRO POR EL NO PAGO POR
EL SERVICIO O POR LA DIFERENCIA ENTRE LO QUE
SE PAGARIA EN EL
MERCADO Y LO PAGADO POR EL SERVICO
SUBSIDIADO. O POR EL AHORRO POR UN MEJOR O
UN SERVICIO NUEVO

CASO 1. AHORRO EN COSTOS DE OPERACIÓN


POR DISMINUCION EN GASTOS DE
MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS

SECTOR TRANSPORTE
1. POBLACION OBJETIVO, ID-07 O DEFICIT DEL PE-
03 = 16.385
2. AUTOMOTRES DE SERVICIO PUBLICO EN LA
ZONA 7
3, PERSONAS POR VEHICULO = 5
4. PROMEDIO DE V IAJES= 3.277
5. VIAJES ANUALES = 39.324
6. OTROS AUTOMOTORES QUE VIAJAN
ANUALMENTE= 2.000
7. TOTAL VIAJES= 41.324
8. AHORRO POR km= 200
9. KILOMETOR POR VIAJE = 25
10. AHORRO POR VIAJE= 5.000
11. BENEFICIO ANUAL POR MENOS
MANTENIMIENTO = 206.620.000

CASO 2. BENEFICIOS POR EL AUMENTO DEL


NUMERO DE TURISTAS
SECTOR: TURISMO Y RECREACION
1. NUEVOS TURISTAS = 1.000
2. GASTO POR TURISTA= 100.000
3. BENEFICIO GENERADO POR TURISTAS NUEVOS= 100.000.000

141
CASO 3. BENEFICIOS POR GENERACION DE
EMPLEO
SECTOR AGROPECUARIO
1. EMPLEOS GENERADOS= 300
2. SALARIO PROMEDIO MENSUAL 400.000
3. SALARIO ANUAL(10 MESES) 4.000.000
6. BENEFICiO POR GENERACION DE EMPLEO = 1.200.000.000

CASO 4. POR SUBSTITUCION DE CULTIVOS


SECTOR: JUSTICIA Y SEGURIDAD

1. HECTAREAS ID-04, ID-05, ID-08, ID-09. PE-06= 950.000


2. PRODUCCION POR HECTAREA ton= 2
3. PRECIO POR ton= 50.000
4. BENEFICIO POR SUBSTITUCIÓN DE CULTIVOS = 95.000.000.000
SE PODRIAN AGREGAR BENEFICIOS POR EL NO
CONSUMO ENTRE ELLOS VALOR DE LOS
TRATAMIENTOS, MENOS DELINCUENCIA,
ARMONIA DE LA FAMILIAS, ETC, ETC,…

CASO 5. POR MENOR NUMERO DE PACIENTES QUE


DEBEN IR AL MEDICO
SECTOR: SANEAMIENTO BASICO

1. MENOR NUMERO DE PACIENTES AL AÑO = 20.349


2. AHORRO TRATAMIENTO= 20.000
3. BENEFICIO ANUAL POR SANEAMIENTO BASICO= 406.980.000

CASO 6. POR MAYOR CANTIDAD DE MANO DE


OBRA CALIFICADA
SECTOR: EDUCACION

1. NUEVOS EMPLEADOS CALIFICADOS= 2.146


2. SALARIO MENSUAL POR EMPLEADO CALIFICADO
= 700.000
3. BENEFICIO TOTAL POR MEJOR MANO DE OBRA= 1.502.200.000

CASO 7. RECONTRUCCION DE VIVIENDAS A


PERSONAS DAMNIFICADAS POR DESASTRES
SECTOR VIVIENDA

1. NUMERO DE VIVIENDAS ENTREGADAS= 200


2. VALOR VALORIZACION DE LAS VIVIENDAS= 350.000
3. BENEFICIO POR RECONSTRUCCION DE
VIVIENDAS TOTAL = 70.000.000

142
ALTERNATIVA POR AHORRO DEL
ARRENDAMIENTO
4. ARRIENDO AHORRADO= 150.000
5. AHORRO IMPUESTOS Y MTO = 43.000
6. BENEFICIO POR AHORRO DEL ARRIENDO Y
MANTENIMIENTO = 38.600.000

CASO 8. COSTO EVITADO POR TRASLADO DE


PACIENTES POR NUEVO CENTRO DE SALUD EN
LA ZONA
SECTOR :SALUD

1. NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS EN EL


NUEVO CENTRO Y EVITARIAN TRASLADO O VIAJE 36.011
2, COSTO PROMEDIO DE TRASLADO = 50.000
3. BENEFICIO POR EL NUEVO CENTRO EN LA ZONA
= 1.800.550.000

CASO 9. COSTO EVITADO POR SERVICIO


SUBSIDIADO DE PACIENTES.
SECTOR: SALUD

ES EL GASTO QUE HUBIERA REALIZADO SI EL


USUARIO LO HUBIERE REALIZADO EL PAGO
(COSTOS DE TRANSACCION) A UNA EMPRESA O
PERSONA PRIVADA

1. NUMERO DE CONSULTAS 36.011


2, PAGO A MEDICO PARTICULAR EN EL CENTRO DE
SALUD = 50.000
3. PAGO SUBSIDIADO POR LA CONSULTA = 12.000
4. AHORRO POR EL VALOR DE LA CONSULTA = 38.000
5. BENEFICIO POR EL MENOR PAGO POR
CONSULTA = 1.368.418.000
6. TOTAL BENEFICIO NUEVO CENTRO POR MENOR
PAGO DE LA CONSULTA 3.168.968.000
7 AHORRO TOTAL = NO PAGO DE CONSULTA = 1.800.550.000

CASO 10. BENEFICIOS POR EL AUMENTO DE


EFICIENCIA EN EL TRABAJO POR CAPACITACION
SECTOR: EDUCACION
0,2

143
1. DISMINUCION DE LA DURACION EN LA
REALIZACION DEL TRABAJO, EN HORAS =
2. DISMINUCION DEL COSTO POR HORA= 439
3. TOTAL DE PRODUCTOS A REALIZAR 2.345.678
4. AHORRO TOTAL POR EFICIENCIA EN EL TRABAJO 205.950.528

CASO 11. BENEFICIO POR PREVENCION DE


ACCIDENTES

SECTOR: TRANSPORTE
1. NUMERO DE ACCIDENTES EVITADOS= 123
2. COSTO ATENCION POR ACCIDENTE 76.900
3. BENEFICO POR PREVENCION DE ACCIDENTES= 9.458.700
ALTERNATIVA ADICIONAL POR AHORRO DE
HERIDOS
4. NUMERO DE HERIDOS 56
5. COSTO POR HERIDO 127.000
6. AHORRO POR HERIDOS 7.112.000
7. BENEFICO POR PREVENCION DE ACCIDENTES= 16.570.700
ALTERNATIVA ADICIONAL POR TIEMPO NO
TRABAJADO POR LOS HERIDOS
8. DIAS PROMEDIO DE INCAPCIDAD 3
9. SALARIO PROMEDIO POR HERIDO DIA 67.800
10. PORCENTAJE DE HERIDOS QUE TRABAJAN 60%
11- AHORRO POR NO TRABAJO O INCAPACIDAD 6.834.240
TOTAL BENEFICIO POR PREVENCION
ALTERNATIVA ADICIONAL POR ANGUSTIA
FAMILIAR
12. FAMILIARES ANGUSTIADOS POR HERIDO 4
13. TIEMPO DEDICADO AL HERIDO HORAS 6
14. SALARIO PROMEDIO DE ANGUSTIADO 43.000
15. VALOR ANGUSTIA 34.675.200
16. TOTAL BENENEFICIOS POR PREVENCION DE
ACCIDENTES 67.538.840
NOTA: SE PODRIAN TENER EN CUENTA OTROS
BENEFICIOS

II. VALORACION CONTNGENTE

CONSISTE EN LA ESTIMACION DEL VALOR DE LOS


BIENES O SERVICIOS PARA LOS CUALES NO
EXISTE MERCADO
EL CUAL SE SIMULA MEDIANTE UNA ENCUESTA
PREGUNTADOLES A LOS USUARIOS CUANTO

144
ESTARIAN DISPUESTOS A PAGAR

EVENTUALMENTE SE PUEDE OFRECER UN


RANGO DE PRECIOS EN UNA TARJETA

CASO12. BENEFICIO POR CONSTRUCCION DE UN


PARQUE
SECTOR CULTURA Y RECREACION

1. PROMEDIO DISPOSICIÓN A PAGAR SEGÚN


ENCUESTA = 5.600
2. VISITANTES ANUALES ESTIMADOS= 123.456

3. BENEFICIO POR CONSTRUCCION DE UN PARQUE 691.353.600


ALTERNATIVA: TAMBIEN SE PODRIA VALORAR EL
TIEMPO QUE SE PASARIA EN EL LUGAR SEGÚN
OCUPACION O INGRESO
4. HORAS DE ESTADIA= 4
5. SALARIO PROMEDIO POR HORA= 22.000
Ndad 24.691
7. BENEFICIO POR TIEMPO EN EL PARQUE = 1.901.222.400
8. BENEFICIO NETO DEL PARQUE= 1.209.868.800

III METODO. PRECIOS HEDONICOS

CONSISTE EN LA VALORACION DE LOS ACTIVOS


COMO RESULTADO DEL PROYECTO
AUMENTO VALORIZACION = VALOR DE LOS
ACTIVOS CON PROYECTO - VALOR SIN PROYECTO
SE HACE POR MEDIO DE ENCUESTAS O POR
MODELOS QUE INCLUYEN DIFERENTES ASPECTOS
RELACIONADOS CON EL ENTORNO FISICO DE LA
UBICACIÓN DE LOS PREDIOS O PREDIO
TALES COMO: PAVIMENTO, SEÑALIZACION,
AUMENTO DEL COMERCIO, MEJOR TRANSPORTE,
SEGURIDAD, ETC

CASO 13. AUMENTO DEL PRECIO DE UN BIEN


POR EL SERVICIOS DE ALCANTARILLADO

1. PROMEDIO VALOR DE LOS PREDIOS CON


PROYECTO 11.981.000
2. PROMEDIO VALOR DE LOS PREDIOS SIN
PROYECTO 12.331.000
3) AUMENTO VALOR PREDIO = BENEFICIOPOR 350.000

145
PREDIO=
4)NUMERO DE PREDIOS= 546
5) BENEFICIOS DEL PROYECTO DE
ALCANTARILLADO = 298.116

3.9 RESUMEN DEL MODULO

Se han presentado los componentes de la formulación y los totales de costos e


ingresos con los cuales se obtiene el flujo de caja para calcular los criterios para
decidir la mejor alternativa según lo establecido por la Ingeniería Económica o
Matemática Financiera.

3.10 BIBLIOGRAFIA

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, Metodología General Ajustada,


2006.

3.11 GLOSARIO

OFERTA DEL MERCADO, DEMANDA DEL MERCADO, SUPERAVIT,


DEFICIGT, DEMANDA INSATISFEXCHA, DEMANDA INSATISFECHA, ESTUDIO
LEGAL, CAPACIDAD INSTALDA, BENEFICIARIOS, PARTICIOPACION
CIUDADANA, RIESGOS, IMPACTO AMBIENTAL, PREINVERSION, INVERSION,
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, FINACIAMINETO, TASA DE INTERES,
PAGO O CUOTA, DEUDA INCIAL. UNIDAD V DESARROLLO MODULO 3.
EVALUACION EXANTE POR ALTERNATIVA

INDICE
MODULO 3: Evaluación Exante

5.1 INTRODUCCION
5.2 OBJETIVO
5.3 IDEAS CLAVES
5.4 MAPA CONCEPTUAL
5.5 PRESENTACION DEL CASO
5.6 DESARROLLO DEL MODULO 3 EVALUACION EXANTE
5.6.1 Formato EV-01 Flujo de caja
5.6.2 Formato EV-02. Valor Presente Neto Financiero
5.6.3 Formato EV-03 VPN Financiero

146
5.6.4 Formato EV-04 Tasa Interna de Retorno
5.6.5 Formato EV.05 Costo Anual Equivalente (CAE)
5.6.6 Formato EV-06 Indicadores de Costo de Eficiencia
5.6.7 Formato EV-07. Flujo de caja a precios económicos o sociales
5.6.8 Formato VE-08 Valor Presente Neto A PRECIOS ECONOMICOS Y
SOCIALES
5.6.9 Formato VE-09 TIR Económica o social
5.6.10 Formato VE-10 Costo Eficiencia Económicos y/o Sociales (CAE)
5.6.11 Formato EV.11 Costo Anual Equivalente (CAEES)
5.6.12 Formato EV-12 Ponderación en el Uso de factores de origen
nacional
5.6.13 Introducción

Flujo de caja a precios constantes


Costo de oportunidad de la alternativa de solución
VPN financiero a precios de mercado, VPNF, de la alternativa
Tasa Interna de Retorno Financiera de la alternativa..
CAE financiero a precios de mercado de la alternativa..
Indicadores de costo eficiencia Financiera de la alternativa..
Flujo de caja a precios económicos o sociales
VPN a precios económicos-sociales, VPNES, de la alternativa
Tasa Interna de Retorno Económica o Social de la alternativa..
Indicadores de costo eficiencia Económicos-Sociales de la alternativa..
CAE a precios Económicos-Sociales, CAEES, de la alternativa..
Ponderación en el uso de los Factores de Origen Nacional

3.12 INTRODUCCION

En el modulo anterior se han obtenido los costos y los ingresos para la elaboración
del flujo de caja o de evaluación para el cálculo de los criterios de decisión
financieros y económicos-sociales tanto de rentabilidad como de costo para cada
una de ls dos alternativas para que desde estos puntos de vista se selecciones la
mejor.

3.13 OBJETIVO

• Presentar los criterios de decisión de acuerdo a los criterios financieros y


económicos-sociales para decidir o seleccionar la mejor alternativa.

147
• Señalar la única información que se debe entregar al programa y remarcar
que el programa en adelante anda solo porque lo que hace es retomar la
información del modulo anterior y hacer agrupaciones y diversos cálculos.

3.14 IDEAS CLAVES.

El objetivo de la Evaluación es examinar los criterios de viabilidad. Pero esta


unidad sólo tiene en cuenta los relacionados con la rentabilidad y costos ya sean
desde el punto de vista privado o de negocio y/o económico y social. con los
indicadores Valor Presen Neto y Tasa interna de retorno.

3.15 MAPA CONCEPTUAL

3.16 PRESENTACION DEL CASO

Para el ejemplo del DNP, Vía Paz Ariporo se muestran los formatos del módulo de
EVALUACIÓN.

148
Se debe abrir yendo a Metodolo2, menú, actualizar información, Vía Paz Ariporo,
alternatriva1, y debe aparecer en negrilla, Evaluación.

3.17 DESARROLLO DEL MODULO 3 EVALUACION EXANTE

Para abrir el hipervinculo


u. Colocar cursor sobre el hipervínculo
v. Ctrl + BOTON IZQUIERDO

METODOLO2

149
F I: METODOLO2

Tiene por objetivo el cálculo de los criterios de decisión para tomar la decisión de
recomendar de ejecutar o no el proyecto y en el caso de los Jefes de hacer o no
esa inversión.

Este formato retoma la información de los formatos PE-06, PE-07, PE-12, PE-13
y PE-16, información que viene en miles de pesos y los presenta inicialmente
como flujos de caja y de costos y luego calcula mediante fórmulas la tasa interna
de retorno (TIR) y valor presente neto (VPN) y el costo anual equivalente (CAE).
Este Módulo se debe hacer para c/u de las alternativas colocadas en el ID-12.

Hay que entrar por Metodolo2, Actualizar Información, con el filtro marcar nuestro
proyecto: Vía Paz de Ariporo, luego dar clic en Evaluación, que debe aparecer en
negrilla, y con el filtro dar clic en la alternativa que se va a trabajar, en nuestro
caso la Alternativa 1, y siempre marcar habilitar macros, actualizar información.
En este módulo es el único formato que hay que llenar es el EV-02.

3.17.1 Formato EV-01 Flujo de caja

Es necesario explicada cada concepto que aparece en los formatos de este


módulo.

a) Evaluación Exante, es el resultado que arroja el estudio o proyecto de


factibilidad realizado para que se tome la decisión de ejecutar o no el
proyecto.

150
b) Flujo de Caja, es la resta entre las entradas y salidas de efectivo obtenido
para cada año.

c) A precios Constantes, los cálculos de los ingresos y costos del proyecto


para todos años o su horizonte, se hacen a precios del período de estudio o
del período durante el cual se hace el MGA. Por ejemplo si se utiliza mano
de obra no calificada con pago de salario mínimo de $497.900 durante los 4
años de duración del proyecto se mantiene este valor, si el kw es $456 y si
venden bufandas a $23.900, durante el período de horizonte del proyecto
se mantienen estos precios.

d) De mercado. Esto significa que se esta pagando o cobrando según el


precio del mercado o del comercio. Para nuestro caso tenemos como
referencia el SICE, (Sistema de Información para la Contratación Estatal)
de la CGR, (Contraloría General de la República) de obligatoria consulta y
si el bien o servicio no aparece en el SICE se presentarán cotizaciones
obtendrás en el mercado.

Módulo 3: Evaluación
Exante
Formato EV-01 Flujo de Caja
a Precios Constantes de
Mercado de la Alternativa de
Solución No. 1 Cifras en
Miles de Pesos
Construcción en mezcla con crudo de castilla en un tramo de 32 km
Años Calendario 2007 2008 2009 2010 2011
Periodos 0 1 2 3 4
Ingresos de $ $ $ $ $
Operación (+) - - - 16.916.624 16.975.291
Costos de $ $ $ $
Operación (-) - 80.000 80.000 80.000
Intereses sobre $ $ $ $ $
Créditos (-) - - - - -
Costos de $ $ $ $ $
Preinversión y 4.019.871 3.889.871 - - -
Ejecución (-)
Preinversión $
50.000
Ejecución $ $ $ $ $
3.969.871 3.889.871 - - -
Créditos (+) $ $ $ $ $

151
- - - - -
Amortización a $ $ $ $ $
Créditos (-) - - - - -
Flujo de Caja a $ $ $ $ $
Precios - - -80.000 16.836.624 16.895.291
Constantes 4.019.871 3.889.871
$ $ $ $ $
Flujo de Costos 4.019.871 3.889.871 80.000 80.000 21.333,333
F I: METODOLO2, Vía Paz de Ariporo

Los ingresos provienen de la última línea del formato PE-13.

Los costos provienen del formato PE-12 del total de cada una de sus etapas:
Preinversión, Ejecución y de Operación. Los intereses y la amortización de los
créditos del PE-16.

El Flujo de caja a precios constantes = Ingresos de Operación – Costos de


Operación y Mantenimiento – Intereses + Créditos – Costos Inversión y Ejecución
– Amortización de Créditos

Este es el flujo que sirve para el cálculo del VPN y para la TIR es necesario que
los sean en los primeros años negativos y el resto positivos o al revés para que el
programa la pueda calcular, ya que la TIR es la solución de una ecuación de grado
n (número de años del proyecto)

El Flujo de Costos = Costos de Operación y Mantenimiento + Costos Inversión y


Ejecución + Intereses + Amortización de Créditos

Este flujo sirve para calcular el Costo Anual Equivalente (CAE).

3.17.2 Formato EV-02. Costo de Oportunidad a Precios de Mercado

Se considera como costo de oportunidad, lo que un recurso deje de producir en


una actividad por estar en otra. En el caso del dinero se toma como referencia el
mercado financiero, que tiene valores de renta fija, en los cuales el inversionista
sabe cuánto va a ganar o sea la tasa de interés, como son las cuentas de ahorro,
CDT, bonos de tesorería, TES, etc.) y de renta variable, en los cuales el
inversionista hasta puede perder, como son las acciones, mesas de dinero,
dólares, etc, que son mas rentables por tener mayor riesgo y el inversionista
debe tomar la de mayor rentabilidad dentro de su espíritu de ANIMAVERSION AL
RIESGO, porque resumiendo la acción de invertir es un juego, donde se puede
ganar o perder.

152
Un ejemplo, si tengo en una cuenta de ahorro o CDT que me paga el 7% efectivo
anual y lo liquido para invertir un negocio, a éste le pido como mínimo que me
rente el 7% . Ud. También tiene un costo de oportunidad por leer este material ¡!!
Las entidades oficiales no pueden Jugar y por lo tanto deben invertir en papeles o
valores financieros oficiales, como los OMA, TRENES, certificados de Tesorería o
Bonos del Estado.

Módulo 3: Evaluación Exante


Formato EV-02 Costo de oportunidad a Precios de Mercado de la Alternativa de
Solución No 1
Construcción en mezcla con crudo de castilla en un tramo de 32 km
Tasa de descuento para Desarrollar la Evaluación Financiera (ro) %
7
Criterio de Selección (Explique brevemente el porque de la selección de la tasa)
Depósito a término fijo, DTF por que se requiere comparar si es mejor invertir o ahorrar en una corporación financiera

F I: METODOLO2, Vía Paz de Ariporo

En el ejemplo se tomó el interés que paga un CDT (Certificado de Depósito a


Término) 7%. En este módulo es el unico formato que hay que llenar pero es
necesario hacerlo, porque si no se hace el programa asume como costo de
oportunidad = 0 y estamos en una sociedad donde el dinero tiene un costo. Hoy
día se pueden tomar otros costos de oportunidad del dinero como el WACC, que
es el costo ponderado promedio de financiación de la empresa. Recordemos que
la empresa se financia con terceros a quienes les paga intereses y por sus
dueños, a quienes les paga utilidades o dividendos.

WACC= i *(1-t) * % endeudamiento * + Ke * % Patrimonio


I = Tasa de interés promedio del mercdo
Ke = % de rentabilidad que espera ganar el inversionista
t = % de imouesto de renta

Para Ke se aplica el modelo CAMP


Ke = R f + (R m - R f) * B

Rf = Rentabilidad de los papeles sin riesgo (del gobierno)


Rm = Rentabilidad de los papeles con riesgo o del mercado financiero

153
B = Factor de riesgo del sector donde se invierte.
(R m - R f) = Margen de riesgo

3.17.3 Formato EV-03 VPN Financiero a Precios de Mercado

Este es un criterio que permite establecer si un proyecto es rentable o no y esto


equivale a decir si es viable o no y se vale de las Matemáticas Financieras o
Ingeniería Económica.

El criterio financiero se basa en el valor del dinero en el tiempo debido al costo del
dinero o la tasa de interés. Si está es del 20% significa que $100 hoy son
equivalentes a $120 el año entrante o al revés, $120 el año entrante son
equivalentes a $100 hoy.
Debido los flujo de caja son valores para los próximos años (valores futuros) NO
se pueden sumar por no son equivalentes y para poder sumarlos se deben colocar
en la misma fecha y la escogida es en el año CERO, o sea en Valor Presente
(VP).

En resumen todos los valores del flujo de caja están en el futuro y para traerlos a
VP se debe utiliztar una tasa de interés, para esta operación se denomina tasa de
descuento y para el caso Costo de Oportunidad del dinero, o tasa de interés de
oportunidad (TIO). Para esto se debe escoger la mayor rentabilidad existente en el
mercado que se puede obtener de las páginas económicas de los periódicos o por
internet de las entidades financieras, donde publican la Tasa de Captación que es
la pagan por comprar sus papeles financieros. La otra tasa es la de Colocación
que es la que cobran a quienes les prestan.

La fórmula del VPN es =


= SUMATORIA FC t / (1+i)^ t, desde 0 hasta n

Donde: FCt en el flujo de caja de cada año, proviene de EV-01


i = Costo de Oportunidad del dinero
t = Año donde está del flujo de caja
^ = Exponente
El VPNF, como criterio de decisión se compara con el valor CERO, si es mayor o
positivo se concluye que el proyecto es rentable y si es negativo no es rentable y
si es igual a cero se dice que el proyecto es indiferente, daría lo mismo hacerlo o
dejar el dinero en el CDT, desde el punto de vista rentabilidad.

VPN > < = 0

154
Módulo 3: Evaluación
Exante

Formato EV-03 VPN Financiero a Precios de Mercado, VPNF


de la Alternativa de Solución No. 1 Cifras en Miles de Pesos

Construcción en mezcla con crudo de castilla en un tramo de


32 km
Años Calendario 2007 2008 2009 2010 2011
VPNF
Periodos 0 1 2 3 4
A. Flujo de Caja a $ $ $ $ $
Precios Constantes - - -80.000 16.836.624, 16.895.291
4.019.8 3.889.8 69 ,36
71 71
B. Factores de Costo 1,00 0,93 0,87 0,82 0,76
de Oportunidad
C. VPN Financiero a $ $ $ $ $ $
Precios Constantes - - -69.875 13.743.700, 12.889.336 18.90
de Mercado – VPNF 4.019.8 3.635.3 99 ,88 7.898,
71 93 31
$ $ $ $ $
4.019.8 3.889.8 80.000 80.000,00 21.333,33
D. Flujo de Costos 71 71
$ $ $ $ $ $
4.019.8 3.635.3 69.875 65.303,83 16.275,10 7.806.
E: Valor Presente de 71 93 718,4
los Costos 8
F I: METODOLO2, Vía Paz de Ariporo

En el ejemplo el VPNF en miles de pesos = 18.907.898 > 0, por lo tanto el


proyecto es rentable. Los $ 18.907.898 significan que si se arregla la arretera Paz
de Ariporo-Chapas se obtienen $ 18.907.898 más que si invierten en un CDT.

Para el valor presente de los costos =


= SUMATORIA F de Costos t / (1+i) ^ t, desde 0 hasta n

Donde: F de Costos t, son los costos de cada año y los trae el programa del
EV-01.
En el ejemplo $7.806.718, en miles de pesos. Sirve para calcular el CAE y los
costos de eficiencia.

3.17.4 Formato EV-04 Tasa Interna de Retorno Financiera

155
Es otro criterio que permite establecer si un proyecto es rentable o no y esto
equivale a deccir si es viable o no y se vale también de las Matemáticas
Financieras o Ingeniería Económica.

La formula de la TIR es =
SUMATORIA FC t / (1+i) ^ n, desde 0 hasta n
Donde: FCt en el flujo de caja de cada año, proviene de EV-03.
i = Es el valor que hace que la sumatoria sea igual a CERO.
n = Año donde está del flujo de caja
^ = Exponente

La TIR, como criterio de decisión se compara con el Costo de Oportunidad del


Dinero, si es mayor se concluye que el proyecto es rentable y si es nemor no es
rentabe y si es igual se dice que el proyecto es indiferente, daría lo mismo hacerlo
o dejar el dinero invertido en el banco, desde el punto de vista financiero.

TIR > < = COSTO DE OPORTUNIDAD

Módulo 3: Evaluación Exante


Formato EV-04 Tasa Interna de Retorno Financiera
de la Alternativa de Solución No. 1
Construcción en mezcla con crudo de castilla en un
tramo de 32 km
Valor Flujo Tasa Retributiva Utilizada (%)
de Caja
A. VPN Costo de oportunidad (r0).
Financiero a
precios de
mercado
(VPNF).
$ 7,00
18.907.898,31

Valor TIR 61,68%


F I: METODOLO2, Vía Paz de Ariporo
Se puede considera la TIR como la tasa de interés que nos paga el proyecto por
invertir en él
Es este caso TIR= 61,68% > 7%, por lo tanto el proyecto es rentable o sea que el
proyecto nos paga un 61,68% que es mas del 7% que es lo nos paga banco o el
CDT.

3.17.5 Formato EV.05 Costo Anual Equivalente a Precios de Mercado (CAE)

156
Consiste en convertir el valor presente del flujo de costos en una Anualidad (en
Excel se denomina PAGO) y se utiliza para decidir sobre la ejecución de un
proyecto por costo mínimo cuando los beneficios que genera son iguales. Este
costo se debe comparar con el de otra alternativa o proyecto para decidir cuál
tiene menor costo.

Módulo 3: Evaluación Exante


Formato EV-05 CAE Financiero a Precios de Mercado de la Alternativa de
Solución No. 1 Cifras en Miles de Pesos
Construcción en mezcla con crudo de castilla en un tramo de 32 km
Variables Valores
A. VPCT = Valor Presente de los costos totales. $
7.806.718,48
B. ro = Costo de oportunidad. 7,00
C. n = Numero de periodos o de años de la 4,00
alternativa de solución.
D. CAE Financiero $
2.304.762,80
F I: METODOLO2, Vía Paz de Ariporo

Este el caso de decidir sobre alternativas que permiten obtener la misma solución
o sea para el mismo numero de beneficiarios.
En este caso el CAE es $2.304.762, en miles de pesos.

3.17.6 Formato EV-06 Indicadores de Costo de Eficiencia Financiera.

Es otro criterio de decisión por costo mínimo. El programa lo calcula

a) Por unidad de capacidad instalada. Para el ejemplo, se divide al valor presente


de los costos (EV-03) por la capacidad instalada (PE-06= 32 kms) y es de
$252.846 en miles de pesos, por lo tanto significa que cada kilometro vale en valor
presente $252.846 en miles de pesos.

Módulo 3: Evaluación Exante


Formato EV-06 Indicadores de Costo Eficiencia Financiero de
la Alternativa de Solución No. 1 Cifras en Miles de Pesos
Construcción en mezcla con crudo de castilla en un tramo de 32 km
Variables Valores
A. Total de Costos Financieros $
8.091.075,33
B. Total Capacidad del Estudio $

157
Técnico 32,00
C. Indicador de Costo por unidad de 252846,10
Beneficio A/B

D. Total de Costos Financieros $


8.091.075,33
D. Total Beneficiarios $
1.200,00
C. Indicador de Costo por unidad de 6742,56
Capacidad D/E
F I: METODOLO2, Vía Paz de Ariporo

b) Por beneficiario, en la línea final del formato anterior y es de $6.742 miles de


pesos, para el cálculo se divide al valor presente de los costos (EV-03) por número
de beneficiarios (PE-06 = 1200) y es de $6.742 en miles de pesos, por lo tanto
significa que cada beneficiario cuesta en valor presente $6742 miles de pesos.

Para abrir el hipervinculo


w. Colocar cursor sobre el hipervínculo
x. Ctrl + BOTON IZQUIERDO

EJERCICIOS EAT\EVALUACION.xls

3.17.7 Formato EV-07. Flujo de caja a precios económicos o sociales.

Ya sea ha dicho que la sociedad le aporta al proyecto los recursos físicos y


humanos cual le causa un costo de oportunidad por cada uno de ellos pero el
proyecto también le produce bienes o servicios que la Sociedad los valora con su
sistema propio de precios o precios de cuenta (o económicos o sombra o
sociales).

El programa toma cada ítem (i) con su valor de los formatos PE-07, PE-12, PE-13
y PE-16, que son valores financieros a precios constantes de mercado y los
convierte en valores económicos-sociales mediante el factor de conversión RPC
(Relación de Precios de Cuenta) que lo genera el programa. Estos factores para
diferentes bienes y servicios (i) se encuentran en www.dnp.go.co
PRECIOS ECONOMICOS i = VALOR FINANCIERO i * RPC i

Al final de este formato presenta el FLUJO DE CAJA A PRECIOS ECONOMICOS


Y SOCIALES, para lo cual hizo primero para los ingresos, luego para los costos y
finalmente halló la diferencia y el FLUJO DE COSTOS A PRECIOS
ECONOMICOS Y SOCIALES para cada uno de los años del proyecto.

158
Módulo 3: Evaluación Exante
Formato EV-07 Flujo de Caja a Precios Económicos o Sociales de la
Alternativa de Solución No. 1 Cifras en Miles de Pesos

Construcción en mezcla con crudo de castilla en un tramo de 32 km


Años Calendario 2007 2008 2009 2010 2011
RPC
Periodos 0 1 2 3 4
I. Ingresos de Operación (+)
1. Venta de
Productos o servicios
Comercialización de la 0,85 $
$ $ $ $
carne de ganado bovina 3.035.67
- - - 3.035.677
7
Comercialización de 0,85 $ $ $ $ $
carne de ganado porcino - - - 271.051 271.051
Comercialización de 0,90 $
$ $ $ $
yuca 6.884.97
- - - 6.884.975
5
Comercialización de 0,91 $ $ $ $ $
plátano - - - 341.250 341.250
Comercialización de 0,91 $
$ $ $ $
maíz 4.550.00
- - - 4.550.000
0
2. Beneficios
Valorados
Ahorro en tiempo de 0,80 $ $ $ $ $
viaje - - - 1.200 1.200
3. Valor de
Salvamento
$
41.653
4. Créditos Recibidos
0.71 $ $ $ $ $
- - - - -
Total Ingresos de $ $
$ $ $
operación 15.084.05 15.125.7
- - -
4 07

II. Costos de
Operación,Preinversión

159
y Ejecución (-)

1. Mano de obra.
1.1 Calificada 1.00 $ $ $ $ $
169.019 119.019 - - -
1.2 No Calificada 0.6 $
$ $ $ $
48.00
187.292 93.646 48.000 48.000
0
2. Transporte 0.75 $ $
$ $ $
2.707.96 2.707.96
- - -
8 8
3. Servicios
3.1 Domiciliarios 1.47 $ $ $ $ $
- - - - -
3.2 Otros Servicios 0.71 $ $ $ $ $
- - - - -
4. Materiales 0.79 $ $ $ $ $
3.279 3.279 - - -
5. Activo Fijo
5.1 Terreno 1.00 $ $ $ $ $
- - - - -
5.2 Edificio 0.80 $ $ $ $ $
- - - - -
5.3 Maquinaria y 0.77 $ $ $ $ $
Equipo 61.600 - - - -
5.4 Mantenimiento 0.71 $ $ $ $ $
de Maquinaria y Equipo - - - - -
6. Otros Gastos 0.80 $ $ $ $ $
generales. - - - - -
Total Costos $ $ $
$ $
3.129.15 2.923.91 48.00
48.000 48.000
8 2 0

III. Amortización -
Intereses sobre
Créditos (+)
1. Amortizaciones 0.71
$ $ $ $ $
- - - - -
2. Interesés sobre 0.71 $ $ $ $ $
Créditos - - - - -
Total Amortización e $ $ $ $ $
Intereses sobre Créditos - - - - -

160
Flujo de Caja aPrecios $ $ $
$ $
Económicos - - -
15.036.05 15.077.7
3.129.15 2.923.91 48.00
4 07
8 2 0
$ $ $
$ $
Flujo de Costos a Precios 3.129.15 2.923.91 48.00
48.000 48.000
Económicos 8 2 0
F I: METODOLO2, Vía Paz de Ariporo

El formato termina con el Flujo de caja a Precios económicos y Flujo de Costos a


precios económicos.

El Flujo de caja a precios Económicos = Ingresos de Operación – Costos de


Operación y Mantenimiento – Intereses + Créditos – Costos Inversión y Ejecución
– Amortización de Créditos

Este es el flujo que sirve para el cálculo del VPNES y para la TIRES es necesario
que los sean en los primeros años negativos y el resto positivos o al revés para
que el programa la pueda calcular, ya que la TIRES es la solución de una
ecuación de grado n (número de años del proyecto)

El Flujo de Costos a precios económicos = Costos de Operación y Mantenimiento


+ Costos Inversión y Ejecución + Intereses + Amortización de Créditos

Este flujo sirve para calcular el Costo Anual Equivalente a precios económicos
(CAEES).

3.17.8 Formato VE-08 Valor Presente Neto A PRECIOS ECONOMICOS Y


SOCIALES

Como en el caso financiero se requiere un costo de oportunidad del dinero para la


sociedad, que para el caso se denomina Costo Social del Capital (CSK) y el DNP
lo denomina Tasa Social de Descuento (TSD) que es un parámetro Nacional y es
del 12%.

El programa aplica las mismas fórmulas o cálculos a los flujos mencionados.

Módulo 3: Evaluación Exante


Formato EV-08 VPN a Precios Económicos o Sociales (VPNES) de la Alternativa
de Solución No. 1 Cifras en Miles de Pesos
Construcción en mezcla con crudo de castilla en un tramo de 32 km
Años Calendario 2007 2008 2009 2010 2011 TOTALES

161
Periodos 0 1 2 3 4
A. Flujo de Caja a $ $ $ $ $
Precios Económicos - - -48.000 15.036.05 15.077.7
o Sociales. 3.129.158 2.923.912 4 07
B. Factores de
1,00 0,89 0,80 0,71 0,64
VPNES (ro=12%)
C. VPN a Precios $ $ $ $ $ $
Económicos o - - -38.265 10.702.36 9.582.15 14.506.46
Sociales, VPNES 3.129.158 2.610.636 6 6 2
D. Flujo de Costos a $ $ $ $ $
Precios Económicos 3.129.158 2.923.912 48.000 48.000 48.000
o Sociales.
E. VPCES Valor $ $ $ $ $
Presente de los 3.129.158 2.610.636 38.265 34.165 30.504 $
Costos Económicos 5.842.730
F I: METODOLO2, Vía Paz de Ariporo

El VPNES, o valor presente neto económico-social se calcula así:


= SUMATORIA FCES t / (1+i)^t, desde 0 hasta n
Donde: FCES t en el Flujo de Caja ECONÓMICO de cada año, proviene de
EV-07
i = Costo de Social del Capital = 12%= Tasa Social de Descuento
t = Año donde está del flujo de caja

El VPNES, como criterio de decisión se compara con el valor CERO, si es mayor


o positivo se concluye que el proyecto es rentable y si es negativo no es rentable y
si es igual a cero se dice que el proyecto es indiferente, daría lo mismo hacerlo o
no hacerlo desde el punto de vista de la sociedad.

VPNES ><= 0

En el ejemplo el VPNES en miles de pesos = 14.506.462 > 0, por lo tanto el


proyecto es rentable. Los $14.506.462 significan que si se arregla la carretera Paz
de Ariporo-Chapas se obtienen $14.506.462 más que si invierten al CSK.

Para el valor presente de los costos =


= SUMATORIA FdeCostos t / (1+i)^ t, desde 0 hasta n
Donde: F de Costos Económicos t, lo trae el programa del EV-07.

En el ejemplo $5.842.730, en miles de pesos. Sirve para calcular el CAEES.

Para abrir el hipervinculo


y. Colocar cursor sobre el hipervínculo
z. Ctrl + BOTON IZQUIERDO

162
ANEXO EJERCICIOS\EVALUACION.xls

3.17.9 Formato VE-09 TIR Económica o social

Con el flujo del EV-07 se calcula


Se puede considera la TIRES como la tasa de interés que le paga el proyecto a la
sociedad por invertir en él.

TIR > < = TASA SOCIAL DE DESCUENTO

En este caso TIRES= 70% > 12%, por lo tanto el proyecto es rentable o sea que el
proyecto nos paga un 61,68% que es superior al 12%.

Módulo 3: Evaluación Exante


Formato EV-09 Cálculo de la Tasa Interna de Retorno
Económica o Social de la Alternativa de Solución No.
1
Construcción en mezcla con crudo de castilla en un
tramo de 32 km
Valor Flujo Caja Tasa Retributiva Utilizada
(%)
A. Valor presente neto a Costo de oportunidad.(ro =
precios económicos o 12%)
sociales (VPNES)
$ 12,00
14.506.462,54

Valor TIR 70,00%


F I: METODOLO2, Vía Paz de Ariporo

Hablando estrictamente desde el punto de vista técnico lo anterior significa que el


proyecto contribuye a la eficiente asignación de los recursos de la sociedad. En
realidad los precios de cuenta o económicos sobre los cuales se calcula la RPC
son de eficiencia.

3.17.10 Formato VE-10 Costo Eficiencia Económicos y/o Sociales (CAE)

Consiste en convertir el valor presente del flujo de costos Económicos y/o Sociales
en una Anualidad y dividirlo por la capacidad instada y por el número de
beneficiarios y se utilizan para decidir sobre la ejecución de un proyecto por costo
mínimo cuando los beneficios que genera son iguales.

163
Módulo 3: Evaluación Exante
Formato EV-10 Indicadores de Costo Eficiencia Económicos y/o
Sociales de la Alternativa de Solución No. 1 Cifras en Miles de
Pesos
Construcción en mezcla con crudo de castilla en un tramo de 32 km
Variables Valores
A. Total de Costos a precios $
económicos y/o sociales 6.197.071,18
B. Total Capacidad del Estudio $
Técnico 32,00
C. Indicador de Costo por unidad 193658,47
de Beneficio A/B

D. Total de Costos a précios $


económicos o sociales 6.197.071,18
E. Total Beneficiarios Estudio Técnico $
1.200,00
F. Indicador de Costo por unidad de 5164,23
Capacidad D/E
F I: METODOLO2, Vía Paz de Ariporo

El costo a precios Económicos y/o Sociales por km es de $ 193.658 y por


beneficiario de $5.164.

3.17.11 Formato EV.11 Costo Anual Equivalente a Precios Económicos


o Sociales (CAEES)

Consiste en convertir el valor presente del flujo de costo económico-social en una


Anualidad y se utiliza para decidir sobre la ejecución de un proyecto por costo
mínimo cuando los beneficios que genera son iguales.

Módulo 3: Evaluación Exante


Formato EV-11 Costo Anual Equivalente a Precios Económicos o
Sociales, CAEES, de la Alternativa de Solución No. 1 Cifras en Miles de
Pesos
Construcción en mezcla con crudo de castilla en un tramo de 32 km
Variables Valores
A. VPCES = Valor presente de los costos a $
precios económicos o sociales 5.842.730,47
B. ro = Tasa social de descuento (12%) 12,00
C. n = Numero de años de la vida útil de la 4
alternativa de solución.

164
D. CAEES = Costo anual equivalente a precios $
económicos o sociales 1.222.500
F I: METODOLO2, Vía Paz de Ariporo

El CAEES es $1. 222.500, en miles de pesos. Esta es la base del cálculo para el
cálculo del EV-10

3.17.12 Formato EV-12 Ponderación en el Uso de factores de origen


nacional.

Este es un formato que trae el programa y es un elemento de participación del


origen de los recursos nacionales y extranjeros y lo presenta en términos
porcentuales y en miles de pesos por ciclo del proyecto.

Módulo 3: Evaluación Exante


Formato EV-12 Ponderación en el Uso de Factores de Origen Nacional
de la Alternativa de Solución No. 1 Cifras en Miles de Pesos
Construcción en mezcla con crudo de castilla en un tramo de 32 km
Valores Mano de Obra
Totales
Por Etapa Total Nal Ext Nal Ext
$ $ $
17,62% 0,00%
Preinversión 169.019,00 169.019,00 -
Ejecución $ $ $
57,36% 0,00%
550.192,00 550.192,00 -
Mantenimiento $ $ $
25,02% 0,00%
y Operación 240.000,00 240.000,00 -
Totales $ $ $
100,00% 0,00%
959.211,00 959.211,00 -

Valores Materiales
Totales
Por Etapa Total Nal Ext Nal Ext
Preinversión $ $ $
0,00% 0,00%
- - -
Ejecución $ $ $
100,00% 0,00%
8.302,00 8.302,00 -
Mantenimiento $ $ $
0,00% 0,00%
y Operación - - -
Totales $ $ $
100,00% 0,00%
8.302,00 8.302,00 -

165
Valores Maquinaria y Equipo
Totales
Por Etapa Total Nal Ext Nal Ext
Preinversión $ $ $
0,00% 0,00%
- - -
Ejecución $ $ $
100,00% 0,00%
80.000,00 80.000,00 -
Mantenimiento $ $ $
0,00% 0,00%
y Operación - - -
Totales $ $ $
100,00% 0,00%
80.000,00 80.000,00 -
F I: METODOLO2, Vía Paz de Ariporo

Terminado el modulo se debe ir con la casita al índice del módulo y revisar que
estén completos y salvar. Recordemos que con excepción del EV-02 todos los trae
el programa, por lo tanto aparecen con la C, de completos y todos están
protegidos.

Para la alternativa 2 se debe repetir el mismo proceso, para el caso solamente


diligenciar el EV-02 y los demás formatos los trae el programa desde el modulo
PE.

En general las alternativas plantean diferentes formas técnicas para solucionar o


mitigar el problema para el mismo número de beneficiarios por lo tanto la
diferencia está en los COSTOS está en el costo.

166
MODULO 3. EVALUACION EXANTE. SEGUNDA PARTE:
DECISION.

INDICE

MODULO 3: Evaluación Exante

5.6.13 Introducción
5.6.14 Objetivo
5.6.15 Plan de la unidad
5.6.16 Objetivo didáctico
5.6.17 Mapa conceptual
5.6.18 Formato EV-23 Resumen Comparativo
5.6.19 Formato EV-24 Resumen Comparativo- Ingresos y Costos
5.6.20 Formato EV-25 Resumen Evaluación Financiera
5.6.21 Formato EV-26 SELECCION Y JUSTIFICACION
5.6.22 Formato EV-27 Selección del Nombre del Proyecto
5.6.23 Formato EV-28 DATOS COMPLEMENTARIOS
5.7 ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
5.8 ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACION
5.9 RESUMEN
5.10 BIBLIOGRAFIA
5.11 GLOSARIO

Resumen Comparativo- Descripción de las Alternativas


Resumen Comparativo- Costo de las alternativas
Resumen Evaluación Financiera, Económica-Social y Ponderación del
Uso de Factores de Origen Nacional de la alternativa de Solución
Selección y Justificación de la Alternativa de Solución
Selección del Nombre del Proyecto
Datos Complementarios del Proyecto

167
3.17.13 Introducción

En el modulo anterior se han calculado los criterios de decisión financieros y


económicos-sociales tanto de rentabilidad como de costo para cada una de ls dos
alternativas para que desde estos puntos de vista se selecciones la mejor.

3.17.14 Objetivo

Mostrar cómo partir de los criterios financieros y económicos-sociales se debe


decidir por la mejor alternativa a partir de un análisis comparativo.

3.17.15 Plan de la unidad

• PRESENTAR EL MÓDULO 3 EN SU SEGUNDA PARTE


• SELECCIONAR AL MEJOR ALTERNATIVA DE AACUERDDO A LOS
CRITERIOS CALCULADOS POR EL PROGRAMA.
• DARLE EL NOMBRE DEL PROYECTO, CON EL CUAL EL PROGRAMA
CONTINÚA Y PARA SU INSCRIPCION EN EL BANCO DE PROYECTOS.

3.17.16 Objetivo didáctico

Continuar con el ejemplo desarrollado por el DNP en sus programas de


capacitación a funcionarios públicos.
Presentar la metodología para la toma de decisión de acuerdo a la MGA,
Enseñar manejo de la segunda parte del modulo 3, el análisis de los resultados y
las conclusiones a obtener

3.17.17 Mapa conceptual

168
Para entrar se debe ir a Metodolo2, Menú, habilitar macros, actualizar información,
marcar Decisión y aparece la hoja del índice

169
3.17.18 Formato EV-23 Resumen Comparativo.

Para entrar a este formato se da clic en EV-23 y aparece la siguiente hoja donde
se deben llenar las casillas o celdas:

Módulo 3: Evaluación Exante


Formato EV-23 Resumen Comparativo - Descripción de las Alternativas
A
lt
e
Institucional
r Local Fina
Técni - Ambie Desast Comuni
n Legal Mercado izaci ncier
co Organizacion ntal res tarios
at ón o
al
.
N
o.
El
proy
ecto
cuest
a
Se 8.14
Se conoce 9.74
A La
evidencia n 2.00
diferen Gobernación Cuent
la El mapas Existe 0 y
cia de del Casanare a con
necesidad proy de la participa gene
la requiere Licenc
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de 75 kms de en el etapas ficios
en dos operación de óstico
y se quiere Aripo cual se del por
caden la carretra con Ambie
aminorar ro plantea proyecto 33.8
eros y recursos de la ntal
en 32 kms n 91.9
recebo Gobernación
el déficit riegos 16.0
bajos 00 a
preci
os
de
merc
ado
No Se El A La Cuent Se Existe El
2
requier evidencia proy diferen Gobernación a con conoce participa proy

170
e la se cia de del Casanare Licenc n ción ecto
necesidad locali la requiere ia mapas comunit cuest
de un za en alterna presentar el Ambie de la aria en a
faltante de Paz tiva 2, proy al ntal y zona las tres 8.14
kilometros de se Fonalreg y Diagn elabora etapas 9.74
por constrir Aripo requier asegurar la óstico dos por del 2.00
de 75 kms ro en dos operación de Ambie el Igac proyecto 0 y
y se quiere caden la carretra con ntal en el gene
aminorar eros y recursos de la cual se ra
en 32 kms recebo Gobernación plantea ingre
el déficit n sos y
riegos bene
bajos ficios
por
33.8
91.9
16.0
00 a
preci
os
de
merc
ado

Corresponden a una comparación descriptiva de cada una de las altertinas desde


los diferentes criterios de viabildad los cuales se deben escribir en las casillas
correspondientes.
Para la alternativa No. 2 se ha debido insertar una fila con el + de la barra especial
de herramientas y escribir los diversos criterios.

3.17.19 Formato EV-24 Resumen Comparativo- Ingresos y Costos

Para este forma se debe clipear EV-24, y lo trae el programa . Los totales
corresponden al valor neto de los ingresos menos lo costos.

Módulo 3: Evaluación Exante


Formato EV-24 Resumen Comparativo - Ingresos y Costos de las
Alternativas
Alternat Preinversión Mantenimiento
Ingresos Totales
No. y Inversión y Operación
1 $ $ $ $
33.891.916,05 7.909.742,00 240.000,00 25.742.174,05
2 $ $ $ $
34.631.502,81 12.219.977,00 160.000,00 22.251.525,81

171
F I: METODOLO2, Vía Paz de Ariporo

El Totales por alternativa lo calcula el programa así:

Totales= Ingresos – Preinversión y Inversión - Mantenimiento

3.17.20 Formato EV-25 Resumen Evaluación Financiera..,

Al marcar EV-25, lo genera el programa. Aquí se presentan los criterios para


seleccionar la alternativa con la cual se va a realizar el proyecto. Con este
programa la decisión es completamente técnica a la luz de las Matemáticas
Financieras o Ingeniería Económica. Los pasos a seguir son:

1. Decidir si la decisión es desde el punto de vista Financiero o Económica-


Social.

2. Decidir si se hace desde el punto de vista de rentabilidad es decir con TIR


y/o con Valor Presente Neto o por Costo Mínimo. Este se determina con el
Costo Anual Equivalente (CAE) que es una anualidad de los costos del
proyecto y se calcula a partir del valor presente de los costos y del número
de años del proyecto.

Módulo 3: Evaluación Exante


Formato EV-25 Resumen Evaluación Financiera, Económica o Social y Ponderación
del Uso de Factores de Origen Nacional de las Alternativas.
Evaluación Ponderación de Factores
Financiera Económica o Social
Alter
A tasa de oportunidad de Descontada a tasa Mano Material Maq. Y
nativ
mercado económica y social del de Obra es Equipo
a
12%
No.
VPNF TIR CAE VPNES TIRES CAEE NA EX NA EX NA EX
S L T L T L T
$ 61,6 $ $ 70,00 $
10 10 10 0
1 18.907.89 8% 2.304.76 14.506.4 % 1.222. 0% 0%
% % 0% %
8 2 62 500
$ 48,9 $ $ 57,71 $
10 10 10 0
2 15.763.75 8% 3.399.50 12.351.7 % 1.762. 0% 0%
% % % %
4 2 84 191
F I: METODOLO2, Vía Paz de Ariporo

Análisis de las posibles decisiones:

172
1) Criterio financiero o como proyecto privado:

a) Por rentabilidad

Para la alternativa No.1 tanto el VPNF= $18.907.898,31 como la TIR=


61.68% son mayores que los de la alternativa No.2 de $ 15.763.754,63 y
48.98% respectivamente por lo tanto la alternativa 1 es la mejor solución.
Existen situaciones en las cuales el programa no puede calcular la TIR,
caso en el cual el VPNF, (siempre lo calcula el programa), es un criterio
equivalente para tomar la decisión.
Nota: en ocasiones puede suceder que mientras la TIR dice que es mejor
una alternativa que la otra y el VPN dice lo contrarios las Matemáticas
Financieras concluyen que el mejor criterio es el VPN.

b) Por costo mínimo

El CAE de la alternativa 1 es $2.304.762 en menor que el del alternativa 2


de $3.399.502, por lo tanto es más económica la alternativa 1.
2) Criterio Económico-Social o como proyecto social:

c) Por rentabilidad

Para la alternativa No.1, , tanto el Valor presente neto Económico-Social


(VPNES)= $14.506.462,54 y la Tasa Interna de Retorno Económico-Social,
TIRES= 70% son mayores que los de la alternativa 2 de $12.351.684,64 y
57.71% respectivamente, por lo tanto la alternativa 1 es la mejor solución.

Existen situaciones en las cuales el programa no puede calcular la TIRES,


caso en el cual el VPNES, (que siempre lo calcula el programa), es un
criterio equivalente para tomar la decisión.

d) Por costo mínimo

El CAEES de la alternativa 1 es $1.222.500 en menor que el del alternativa


2 de $1.762.100, por lo tanto es más económica la alternativa 1 desde el
punto de vista social.

También se podrían utilizar los costos de efieiciencia, para el ejemplo por km y por
beneficiario, que los calcula el programa, para la:

Alternativa1
Costo de Eficiencia FINANCIERO ECONOMICO-SOCIAL
Costo/ km 252.846 193.658
Costo / Beneficiario 6.742 5.164

173
Para la alternativa 2
FINANCIERO ECONOMICO-SOCIAL
Costo/ km 384.249 287.360
Costo / Beneficiario 10.246 7.662

Con el costo de eficiencia también es mejor la alternativa 1.

3.17.21 Formato EV-26 SELECCION Y JUSTIFICACION

De acuerdo al análisis realizado se puede concluir que la Alternativa 1 supera a la


Alternativa 2, ya sea desde el punto de vista financiera como económico-social
tanto por rentabilidad como por costo mínimo, por lo tanto nuestra recomendación
esta en este sentido. Este formato es obligatorio. Se debe escoger en el filtro, la
alternativa Seleccionada.

Luego se debe describir en qué consiste y la justificación

Módulo 3: Evaluación Exante


Formato EV-26 Selección y Justificación de la Alternativa de Solución
Alternativa seleccionada
Alternativa 1 Construcción en mezcla con crudo de castilla en un trama de 32 km

Descripción:

Reconformar la banca existente, extender y compactar sub base y aplicar el


conreto asfáltico extendido y compactando según las normas vigentes

Justificación:
Tiene menor costo, genera altos ingresos, tiene mayor TIR y menor CAE

F I: METODOLO2, Vía Paz de Ariporo

3.17.22 Formato EV-27 Selección del Nombre del Proyecto

174
Este formato tiene tres casillas y su unión de lo que escriba en cada una de ellas
conforma el nombre del proyecto: Este formato es obligatorio.

En el ítem Proceso, la acción que recibe el objeto. La Localización, corresponde


a la clasificación, Dane.
CONSTRUCCION- CON CRUDO DE CASTILLA DE LA VIA QUE CONDUCE A
PAZ DE ARIPOROEN KM16+900 HASTA EL KM+900 –PAZ DE ARIPORO
CASANARE.

Este nombre aparecerá en los formatos y módulos siguientes.


Luego se debe buscar en las primeras casillas de cada linea en la pestaña o filtro
el Tipo de Gasto y el programa genera a la derecha el código.

En la siguiente buscar en el filtro el Sector al cual pertenece el proyecto, el código


lo genera el proyecto

Luego el Plan de Desarrollo Nacional, es de selección a partir de la tabla que


diseña la Dirección de Políticas Públicas del DNP.000

Para los planes de desarrollo departamental y municipal se deben escribir y


colocarles el código correspondiente.

Los códigos de los ítems del Programa Plan de desarrollo departamental y


Municipal son de libre digitación

Módulo 3: Evaluación Exante


Formato EV-27 Selección del Nombre del Proyecto
Proceso Objeto Localización
CON CRUDO DE CASTILLA DE
LA VIA QUE CONDUCE A PAZ PAZ DE AIRPORO
CONSTRUCCION
DE ARIPORO EN KM16+900 CASANARE
HASTA EL K48+900

Tipo Específico de
Gasto Código
0113 Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura
Propia del Sector 0113

Sector Código
0603 Caminos Vecinales 0603

175
Programa del Plan de Desarrollo Nacional Código
020301 a. Mantenimiento y conservación de
carreteras 020301

Programa del Plan de Desarrollo Departamental Código


Construcción vías terciarias

Programa del Plan de Desarrollo Municipal Código


Construcción vías terciarias
F I: METODOLO2, Vía Paz de Ariporo

3.17.23 Formato EV-28 DATOS COMPLEMENTARIOS

Este formato es obligatorio. Los datos de la Guía Sectorial de acuerdo al sector


colocado en el formato anterior. Si hay estudios adicionales mencionarlos con su
fecha, igualmente si hay licencias o permisos.

Para indicar el Estado del Proyecto marcarlo con el filtro la etapa del ciclo en el
cual se encuentre el proyecto y colocar el Número de año, esto es lo requerido
para que el formato pase a C.

Módulo 3: Evaluación Exante


Nombre del Proyecto:
CONSTRUCCION CON CRUDO DE CASTILLA DE LA VIA
QUE CONDUCE A PAZ DE ARIPORO EN KM16+900
HASTA EL K48+900 PAZ DE AIRPORO CASANARE
Formato EV-28 Datos Complementarios del Proyecto
Datos Guia Sectorial de la Metodología Utilizada
Nombre Núme Fecha
ro

Estudios Adicionales que Respaldan la Formulación del


Proyecto.
Título Autor Entida Fecha Se Observaci
d Pueden ones
Consultar
en

Licencias y Permisos

176
Descripción Estado Fecha Fecha Entidad Observaci
solicit aproba emisora ones
ud ción
Licencia ambiental 12/01/2 06/06/2 Corporinoq
Aprobada 003 004 uia
Estado del Proyecto Nro. de
Años
Preinversión 1
Observaciones.

Terminado el modulo se debe ir al índice revisar que los obligatorios esten C y


F I: METODOLO2, Vía Paz de Ariporo

Guardar. En caso contrario revisarlos hasta que queden en C.

Solo es obligatorio el EV-02 para cada una de las alternativas definidas en el


formato ID-12.

3.18 ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE.

Leer en la revista de la ESAP el artículo Evaluación del Transmilenio.

Hacer un resumen sobre Precios de Cuenta y Relación de Precios de Cuenta.

3.19 ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACION.

1 SELECCIONAR EL PROYECTO POR:

PROYECTO
No. Evaluación Económica o
Financiera Social
A tasa de Descontada a
oportunidad tasa
de mercado económica y

177
social del 12%
VPNF TIR CAE VPNES TIRES CAEES CAPACIDAD BENEFICIARI

1 3380 45,00% 2800 -530 11,00% 4400 204 710


2 4150 33,00% 3100 140 14,00% 3600 350 1090

A. POR RENTABILIDAD PRIVADA


B. POR COSTO PRIVADO
C. POR RENTABILIDAD SOCIAL
D. POR COSTO SOCIAL
E. POR CAPACIDAD INSTALADA PRIVADA
F. POR BENEFICIO SOCIAL
G. POR CAPACIDAD SOCIAL
H. POR BENEFICIARIO PRIVADO
I. POR TIRES
J. POR TIRF
K. SEGÚN SU CRITERIO

2 Seleccionar independientemente los siguientes proyectos e identificar posibles


inconsistencias.

PROYECTO TIO TIR VPN CAE B/C


A 11% 8% 135 60
B 25% 22% 110 40
C 15% 11% 32 15
D 22% 43% -800 100
E 8% 13% 135 40 -1,60
F 14% 21% 32 16 0,42
G 16% 809700% 18.888 5.647 230,00
H 16% ?# 157 0
I 10% 21% 0

Para abrir el hipervínculo


a) Colocar cursor sobre el hipervínculo
b) Ctrl + BOTON IZQUIERDO

ANEXO EJERCICIOS\EVALUACION.xls

178
3.20 RESUMEN

En este modulo se han presentado dentro del ejemplo los criterios de rentabilidad
y de costos financieros y económicos-sociales para que se tome la decisión
cuando es un solo proyecto o como en el caso del ejemplo de escoger la mejor
alternativa entre las dos presentadas.

3.21 BIBLIOGRAFIA

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, Metodología General Ajustada,


2006.

3.22 GLOSARIO

VALOR PRESENTE NETO, TIR, VPNES, TIRES, CSOTO DE EFICIENCIA,


PRECIO ECNÓMICO-SOCIAL, RELACIÓN DE PRECIO DE CUENTA, FLUJO DE
CAJA.

179
4 UNIDAD VI DESARROLLO MODULO 4. PROGRAMACION

INDICE

6.1 MODULO PROGRAMACION


6.2 FORMATO PR-02 Programación Fuentes de Financiación
6.3 FORMATO PR-03 Información de las Entidades Solicitantes
6.4 FORMATO PR-04 Programación Metas
6.6 TEORIA DE LOS INDICADORES

4.1 INTRODUCCION

Corresponde la programación de los diversos indicadores para el periodo de 4


años que por ley durante el período de gobierno.

4.2 OBJETIVO

Dentro de la metodología de marco lógico y según la matriz de programación del


proyecto para cada uno de los componentes del resumen narrativo u objetivos
estableces las metas que se medirán con los indicadores.

4.3 IDEAS CLAVES.

La programación presentada en al MGA se refiere a la física-financiera y a los


indicadores con sus metas de: Impacto, Producto, Gestión, Generación de empleo
y eficiencia presupuestal, información que efectivamente permite hacer el
seguimiento al proyecto.

4.4 MAPA CONCEPTUAL

180
4.5 PRESENTACION DEL CASO

Nuestro ejemplo, Vía Paz de Ariporo, continua con este modulo que además de
presentar la financiación del proyecto también lo hace con los indicadores.

181
4.6 DESARROLLO DEL MODULO 4 PROGRAMACION

Para abrir el hipervinculo


aa. Colocar cursor sobre el hipervínculo
bb. Ctrl + BOTON IZQUIERDO

METODOLO2

F I: METODOLO2

Al entrar a este modulo con Metodolo2, Menú, Actualizar Información, con el filtro
marcar el proyecto Vía Paz de Ariporo, que es nuestro ejemplo y al aparecer todos
los módulos Programación debe aparecer en negrilla y al marcarlo aparece la
hoja Indic. De aquí en adelante se trabaja con alternativa seleccionada.

4.6.1 Formato PR-01 Programación Física-Financiera.

Este formato lo trae el programa. Y lo que hace es repartir los gastos de las etapas
del ciclo en cada uno de los año, en miles de pesos y en %.

Módulo 4:
Programación
Nombre del Proyecto:
CONSTRUCCION CON CRUDO DE CASTILLA DE LA VIA QUE CONDUCE A PAZ
DE ARIPORO EN KM16+900 HASTA EL K48+900 PAZ DE AIRPORO CASANARE
Formato PR-01 Programación Físico – Financiera

182
2007
U 0
Parti
ni Met Met Vr. Meta
Compone Relación cipac
d Ca Valor a a Total Finan
nte o de Valor ión
a ntid Unitari Físi Físic Meta ciera
Categoría Activida Total (%)
d ad o ca a Financi Acum
del Gasto des del
e % Acu era ulada
total
s m.
%
Etapa de Preinversión

n P
ú
Estudio $
m 1,0 $ $ 0,61 0,61 0,61 $
Estudios de 50.00
e 0 50.000 50.000 % % % 50.000
suelos 0
r
o

E. Total Preinversión Programado $


$ 0,61 0,61 0,61 $
50.00
50.000 % % % 50.000
0

Etapa Inversión

n P
ú
Compra $
Obra m 1,0 $ $ 0,98 0,98 0,98 $
de 80.00
Física e 0 80.000 80.000 % % % 80.000
volqueta 0
r
o
Contrucii P
ón de
mezlca n
en vía ú $
$ $ $
Obra con m 1,0 93,4 46,7 46,7 3.809
7.619. 7.619.58 3.809.7
Física crudo de e 0 9% 4% 4% .791,
582 2 91
castilla r 00
en un o
tramo de
32 km
Gerenci n $ P $
Administr 1,0 $ 1,97 0,98 0,98 $
a y ú 160.16 80.08
ación 0 160.160 % % % 80.080
seguimie m 0 0

183
nto e
r
o

G. Total Ejecución Programado $ $ $


96,4 48,7 48,7
7.859.74 3.969.8 3.969
4% 0% 0%
2 71 .871

Etapa Mantenimiento y Operación

n P
Gastos ú
$ $
Administr de m 1,0 2,94 0,00 $
240.00 240.000,
ación manteni e 0 % % -
0,00 00
miento r
o

I. Total Mantenimiento y Operación $ 2,94 0,00 0,00 $ $


Programado 240.000 % % % - -
K. Total Programado (E+G+I) $ $
100, 49,3
8.149.74 4.019.8
00% 1%
2 71
F I: METODOLO2, Vía Paz de Ariporo

Por espacio solo se colocó el primer año o sea el 2007, los otros siguen a la
derecha.

4.6.2 FORMATO PR-02 Programación Fuentes de Financiación

Este modulo es obligatorio. El programa trae para cada etapa del ciclo del
proyecto y para cada uno de sus años el correspondiente costo o valor desde el
EV-01 de la alternativa seleccionada y lo coloca en las casillas de color gris. Se
debe colocar el mismo valor según la fuente o fuentes de financiación, si hay
varias fuentes la suma debe ser igual al valor que ha colocado el programa.

Iniciamos con la Preinversión. Para el Tipo de Entidad, marcar con el filtro. Para
Entidad también con el filtro, Escribir el Tipo de Recurso y en la misma línea
debajo de los valores que trae el programa el valor que está impreso por el
programa para cada año si es una sola fuente de financiación. Si hay otra(s)
fuente(s) se debe insertar líneas con + y la suma de estas fuentes debe ser igual
al valor que trajo el programa, para el ejemplo, 50.000.00.

Para los ciclos de Inversión y Operación y manteniendo se procede en igual forma.


En este formato se debe tener especial cuidado que las suma de la fuentes en

184
cada año ser igual al valor que trae el programa de lo contrario siempre marcará
en el Estado del formato como incompleto o vacío y el programa no permite pasar
el siguiente modulo.

Módulo 4:
Programación
Formato PR-02 Fuentes de Financiación
CONSTRUCCION CON CRUDO DE
CASTILLA DE LA VIA QUE
CONDUCE A PAZ DE ARIPORO EN
KM16+900 HASTA EL K48+900 PAZ
DE AIRPORO CASANARE
2007 2008 2009 2010 2011
Fuente de Financiación Totales
0 1 2 3 4
Etapa de $
Preinversión 50.000
Tipo de Entidad Entidad Tipo
de
Recur
so
Recur
sos $ $
Departamental Casanare
Ordin 50.000 50.000
arios

Total Etapa de $ $
Preinversión 50.000 50.000
Etapa de $ $ $ $ $
Inversión 3.969.87 3.889. - - -
1 871
Tipo de Entidad Entidad Tipo
de
Recur
so
FONDO Recur
$ $ $
NACIONAL sos
Nacional 3.969.87 3.889. 7.859.7
DE Ordin
1 871 42
REGALIAS arios

Total Etapa de $ $ $ $ $ $
Inversión 3.969.87 3.889. - - - 7.859.7
1 871 42

185
Etapa de $ $ $ $
Operación y - 80.0 80.000 80.0
Mantenimieto 00 00
Tipo de Entidad Entidad Tipod
e
Recur
so
Recur $ $ $ $
sos 80.0 80.000 80.0 240.00
Departamental Casanare
Ordin 00, 00 0
arios

Total Etapa de $ $ $ $ $
Mant.y - 80.0 80.000 80.0 240.00
Operación 00 00 0,
Total de la $ $ $ $ $ $
Alternativa 4.019.87 3.889. 80.0 80.000 80.0 8.149.7
1 871 00 00 42
F I: METODOLO2, Vía Paz de Ariporo

4.6.3 Formato PR-03 Información de las Entidades Solicitantes

Este formato no es obligatorio.

El Tipo de Entidad y Entidad se debe escribir. La Región, Departamento y


Municipio escribir con filtro. Si hay mas de una entidad se deben insertar las
líneas con +

Módulo 4: Programación
Formato PR-03 Información de las Entidades Solicitantes y Ejecutoras del
Proyecto. Exclusivo para el Fondo
Nacional de Regalías
CONSTRUCCION CON CRUDO DE CASTILLA DE LA VIA QUE CONDUCE A PAZ DE
ARIPORO EN KM16+900 HASTA EL K48+900 PAZ DE AIRPORO CASANARE
Tipo de
Entidad Entidad Región Departamento Municipio
Entidad Gobernación de
Casanare Paz De Ariporo
Solicitante Casanare Orinoquía
Entidad
Ejecutora Fonalreg Bogotá Bogotá D.C. Bogotá
F I: METODOLO2, Vía Paz de Ariporo

186
4.6.4 Formato PR-04 Programación Metas

Este formato es obligatorio. Corresponde a los indicadores de Impacto, Producto,


Gestión, Ciencia y tecnología, Generación de Empleo y Eficacia (Ejecución
presupuestal) y para su selección se debe hace con el filtro.r

Si para algunos de los indicadores las opciones no se ajustan exactamente a


nuestro caso de debe marcar los más próximo, de todas maneras quienes han
hecho el proyecto han establecido claramente las metas que además se
encuentran en los diversos planes. Estos indicadores anuales no son
acumulativos.
En la última versión del MGA en la primera casilla se debe seleccionar el Sector al
cual pertenece el proyecto, es el ejemplo corresponde a Criterio, para el caso
obligatorio.

Los resultados a obtener de un proyecto (situación deseada y planeada) se mide


por medio de indicadores, que muestran cual es la situación alcanzada por el
proyecto al momento de su medición. Los indicadores se deben presentar con su
fórmula de cálculo y sus correspondientes fuentes de información o sea en dónde
se obtienen los datos para el cálculo de indicador.

Todo el esquema de los objetivos del proyecto se basa en la Matriz de Marco


Lógico, cuya estructura es la siguiente por columnas:

1. Resumen Narrativo de los objetivos y actividades


2. Indicadores Objetivamente Verificables (IOV) o resultados a obtener o
metas
3. Fórmula de Cálculo
4. Fuentes de Información (o Medios de Verificación) para el cálculo de los
indicadores
5. Supuestos o hipótesis, (factores externos que expresan riesgos para el
éxito de cada objetivo).

Las filas o líneas de la matriz presentan la información de las correspondientes


columnas.

FIN (Objetivo General) al cual el proyecto contribuye y que es alcanzable a


mediano y largo plazo requiriendo la ayda de otros proyectos. En los proyectos
sociales este objetivo casi siempre es: MEJORAR EL NIVEL DE VIDA, por lo
tanto un solo proyecto de salud no lo mejore totalmente pero contribuye en algo.
Sus indicadores son de IMPACTO y corresponden en el los planes a
INDICADORES DE RESULTADO. Se expresan en términos de 3C: Calidad,
Cantidad y Cronograma (Tiempo). Corresponde al tronco del Arbol de Objetivos.

187
PROPOSITO (Objetivo Específico), es el objetivo concreto del proyecto. Se logra
cuando el proyecto se termina. Sus indicadores son de RESULTADOS. Por cada
propósito un proyecto y no un proyecto con varios propósitos. Si hay varios
propósitos se debe configurar un Programa. Se expresan en térmios de 3C:
Calidad, Cantidad y Cronograma (Tiempo). Corresponde el la solución de la causa
directa.

COMPONENTES o de Resultados) Son los bienes y servicios que efectivamente


el proyecto debe entregarle a la comunidad. Sus indicadores son de PRODUCTO.
Corresponde a la solución de las causas indirectas y corresponden en el los
planes a INDICADORES DE PRODUCTO. Se expresan en términos de 3C:
Calidad, Cantidad, y Cronograma.

ACTIVIDADES: o tareas son las requeridas o las que se deben realizar o hacer
para obtener los productos o componentes. Necesitan de la asignación de
recursos: Humanos, físicos y financieros (presupuestos). Sus indicadores de
INSUMOS. Se expresan en términos de 4C: Calidad, Cantidad, Cronograma y
Costo.

MATRIZ DE MARCO LOGICO


Resumen Meta Indicador Fuente de Supuesto
Narrativo Objetivame Informaci s/Hipòtesi
(Objetivos) nte ón s
Verificable
(I.O.V.)
Fin(Objetivo De Impacto,
General) 3C
Propósito De
(Objetivo Resultados,
Específico) 3C
Componente De
s(Productos) Producto,
3C
Actividades De
Insumos,
4C

Esta matriz maneja tres lógicas:

Vertical;
1. Haciendo las actividades se obtienen los productos o componentes
2. Obtenidas las componentes se cumple con el propósito

188
3. Realizado el propósito del proyecto se contribuye al Fin u objetivo General.

Horizontal:
1. Se establece la meta (puede ser cualitativa, de comportamiento o
cuantitativa fundamentalmente)
2. Se estable el indicador o la fórmula que es lo que permite establecer si la
meta se cumple o no.
3. Se determina la fuente de información para el cálculo del indicador.
4. Se analizan los supuestos o hipótesis.

Del Zig Zag (o del motociclista)


Consiste en que si se:
1. Cumplen los supuestos iniciales o condiciones de arranque se pueden
realizar las Actividades.
2. Las actividades más sus supuestos, se pueden obtener las componentes o
productos.
3. Los productos mas sus supuestos permiten obtener el Objetivo Específico
o Propósito
4. El Propósito mas sus supuestos permiten obtener el Fin
5. El Fin tiene como supuestos la sostenibilidad futura del proyecto.

OBJETIVO
RESUMEN DEL FUENTE DE
NARRATIVO PROGRAMA METAS INFORMACION HIPOTESIS

FIN

+
PROPOSITO

+
PRODUCTOS

+
ACTIVIDADES

Lamentablemente la MGA ni su software Metodolo2 presenta la Matriz de Marco


Lógico o Matriz de Planeación.

189
MATRIZ DE
MARCO PROYECTO VIA PAZ DE
LOGICO ARIPORO
FUENTE DE
RESUMEN OBJETIVO DEL INFORMACI
NARRATIVO PROGRAMA METAS ON HIPOTESIS

MEJORAR LA
INTERCOMUNICA
FIN= CION RURAL DE
OBJETIVO LAS VEREDAS DE PAVIMENTA SECRETARI MANTENIMIENT
GRAL PAZ DE ARIPORO R 32 KMS A DE OBRAS O PERMANENTE
1. AUME
NTO
DEL
TRAN
SITO
DE 10
A 60 POLICIA DE ACTITUD
PROPOSITO = CAMIO CARRETER POSITIVA DE LA
OBJETIVO MEJORAR LA VIA NES AS GENTE
2.
AUMENTO
DE LA
VELOCIDAD
DE 10 A 60 NO SUPERA
ESPECIFICO KMS/HORA VELOCIDAD
ENCUESTA 2.
1. A PARTIR A MANTENIMIENT
DEL 2008 CONDUCTO O DEL SISTEMA
COMPONENT 1. REPARACION CRONOGRA RES Y A LAS CANALES Y
E= DE LA BANCA MA EMPRESAS PUENTES
2. REALIZAR
CONTRATO
DE BANCA Y
PAVIMENTO
3. REALIZAR
RESULTADOS 2. HACER OBRAS SEÑALIZACI 3. MTO DE
= DE ARTE ON SEÑALES
4. HACER 4. TRANSPORTE
CONTRATO PERMANENTE
DE OBRAS DE
PRODUCTOS 3. PAVMENITAR DE ARTE PRODUCCION

190
REGIONAL,

1. CAPA
CITACI
ON A
COND 5. DIALOGOS
UCTO CON LOS
RES CONDUCTORES
COSTOS
ACTIVIDADES MEDIOS $MILES

1.1 1. ESTIMULOS A
REFORMAR LA POLICIA DE
BANCA INVIAS CARRETERAS
1.2 REMOVAR
TIERRA 2. BUENAS
1. BANCA 3.800.000 CARRETERAS
3
COOPERACION
1.3. HECHAR 2. DE
RECEBO PAVIMENTO 3.880.000 COMERCIANTES

3. OBRAS DE 4.
1.4 AFIRMAR ARTE 200.000 PRESUPUESTO
4.
SEÑALIZACI
ON 40.000
TOTAL U E 7.920.000
MUNICIPIO
2.1 REGAR
PAVIMENTO*
1.
CAPACITACI
2.1 AFIRMAR ON 20.000

2. ESTUDIOS 50.000
3.1 3.
SEÑALIZAR INTERVENT
PISO ORIAS 60.000
3.2 SEÑALES 4. GTOS
METALICAS FUNCIO/ 80.000
4.1 HACER TOTAL
PUENTES MUNICIPIO 210.000

191
4.2 HACER TOTAL
CUNETAS PROYECTO 8.130.000
5,1
CAPACITAR
CONDUCTOR
ES
CONDICIONES
PREVIAS
1. RESOLVER DISPUTAS EMPRESARIALES
2.HACER CONVENIOS 3. OBTENER FINANCIACION

Para el ejemplo de la Vía por facilidad de la presentación y explicación cada


indicador se ha dividido la línea en dos partes:
El esquema para cada indicador es el que sigue:
Para el Nombre, se debe buscar por el filtro. El Código, la Descripción y la
Formula lo trae el programa.

Módulo 4: Programación
Formato PR-04 Programación de Metas.
Nombre del Proyecto
CONSTRUCCION- CON CRUDO DE CASTILLA DE LA VIA QUE CONDUCE
A PAZ DE ARIPOROEN KM16+900 HASTA EL KM+900 –PAZ DE ARIPORO
CASANARE.
2. INDICADORES DE IMPACTO
Criterio Nombre Código Descripción Formula
MOVILIZACION
CARGA POR VIAJE
REALIZADO POR
UNA VIA O TRAMO
VIA (GENERADA
COMO PRODUCTO
0600I060 LAS OBRAS
MCV =
MOVILIZACION EJECUTADAS) EN UN
Obligatorio 0600I061 MCV1 -
DE CARGA POR PER T1 - TO. DONDE,
MCVO
VIAJE MCV, VARI EN LAS
TONELADAS CARGA
MOVILIZADAS POR
UNA VIA O TRAMO
VIA; MCV1,
TONELADAS CARGA
MOVILIZA

192
En la segunda parte: Unidad de Medida, Periodicidad de la Medición se deben
escribir y luego se debe escribir en la línea que contiene la letra P, (significa Meta
Programada) para cada año el correspondiente valor.

Unidad 2007 2008 2009 2010 2011


Periodicidad Progr.
de 1 2 3 4
de Medición Meta 0
Medida
P 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
E

TON Anual

Indicador de Producto

Criterio Nombre Código Descripción Formula


COSTO
MEJORAMIENTO
POR
KILOMETRO LA
RED VIAL
SECUNDARIA
0600P084 EN UN PER N.
COSTO DONDE, CMKVS,
MEJORAMIENTO VALOR PROM
CMKVS=CTMS
Obligatorio POR 0600P084 MEJORAMIENTO
/ NKMS
KILOMETRO DE POR
LA RED VIAL KILOMETRO VIA
SECUNDARIA EN LA RED VIAL
SECUNDARIA;
CTMS; COSTO
TOT INVERTIDO
EN
MEJORAMIENTO
EN LA RED VIAL

193
SECUNDARIA;
NKMS; NRO TOT
KM MEJO

Unidad 2007 2008 2009 2010


Periodicidad Progr.
de 1 2 3
de Medición Meta 0
Medida
P 193.000,00 193.000,00 193.000,00
E

$ Anual

Indicadores de Gestión

Criterio Nombre Código Descripción Formula


IPTTT,
CORRESPONDE AL
VALOR NETO LA
INVERSION
PUBLICA TOT EN EL
SECTOR
0600G032 TRANSPORTE
INVERSION SUBSECTOR
IPTTT =
PUBLICA EN TRANSPORTE
SUMA
EL SECTOR TERRESTRE;
Obligatorio (IPEST1 +
TRANSPORTE IPESTN,
IPEST2... +
SUBSECTOR CORRESPONDE AL
...IPESTN)
TRANSPORTE VALOR NETO LA
TERRESTRE INVERSION
PUBLICA TOT EN EL
SECTOR
TRANSPORTE
SUBSECTOR
TRANSPORTE
0600G032 TERRESTRE

194
REALIZADO POR
CADA E

Unidad 2007 2008 2009 2010 2011


Periodicidad Progr.
de 1 2 3 4
de Medición Meta 0
Medida
P 3.969.000.000,00 3.889.871.000,00
E
$ Anual

Indicador de Ciencia y Tecnología

Criterio Nombre Código Descripción Formula


CYT000 EL
PROYECTO NO
REALIZARA
NINGUNA
Obligatorio 0 0
ACTIVIDAD DE
CIENCIA,
TECNOLOGIA O
INNOVACION CYT000

Unidad 2007 2008 2009 2010 2011


Periodicidad Progr.
de 1 2 3 4
de Medición Meta 0
Medida
P 100,00
E
% Anual

Indicadores de Eficacia (Cumplimiento Presupuestal)

Criterio Nombre Código Descripción Formula

195
Cumplimiento Cumplimiento del gasto CGP = RE *
Obligatorio FIC001
del gasto público público 100 / RP

Terminado este modulo y estando completo salvar y salir.

Unidad 2007 2008 2009 2010 2011


Periodicidad Progr.
de 1 2 3 4
de Medición Meta 0
Medida
P 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
% Anual E

Otros Indicadores

Son obligatorios PR-02 y PR-04.

4.7 ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Investigar sobre indicadores en internet

Leer los documentos del DNP.

4.8 ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACION

Para abrir el hipervinculo


cc. Colocar cursor sobre el hipervínculo
dd. Ctrl + BOTON IZQUIERDO

ANEXO EJERCICIOS\PROGRAMACION.xls

1. 2. Analice la siguiente lista de evaluación de un proyecto.

LISTA DE VERIFICACION PARA LA REVISON LOGICA DEL MARCO


LOGICO.

1 Lógica del Proyecto/Programa.

Los objetivos (Fin, Propósito y Si / NO


Componentes) del P/P están
claramente expresados
Cada componente es necesaria Si / NO

196
(esencial) para lograr el Propósito
Todos los elementos del P/P están Si / NO
interrelacionados lógicamente

2 Indicadores de Propósito (Objetivo Específico)

Estos indicadores especifican Si/ NO


cuanti y cualitativamente el
efecto directo esperado al final
de la ejecución del proyecto.
Por lo menos un indicador a S / NO
nivel de Propósito es cualitativo
o sea que refleja la calidad
satisfacción de los beneficiarios
con los bienes/servicios que
han sido el resultado del
proyecto.
Estos indicadores cumplen con Si / NO
los criterios esenciales:
pertinentes, ,prácticos
,independientes verificables, y
realizables.

3 Indicadores de Componentes (ProductosResultados)

Estos indicadores especifican Si / NO


cuantitativamente los productos
principales que se obtendrán con
P/P
Reflejan Productos que se Si / NO
obtendrán durante y al final del
proyecto.
Estos indicadores cumplen con los Si / NO
criterios esenciales: pertinentes,
,prácticos ,independientes
verificables, y realizables.

4 Datos de Línea Base para los Indicadores

Los indicadores a nivel de Si / NO


propósito incluyen la línea base
para poder medir los cambios

197
Los indicadores a nivel de los Si / NO
componentes incluyen la línea
base para poder medir los
cambios

5 Supuestos y Riesgos

Esta colocados a nivel Si/ NO


apropiado (a nivel de
actividades para producir los
productos; a nivel de productos
para lograr el Proósito
Reflejan los resultados del S / NO
Análisis de Involucrados
Son lo suficientemente precisos S / NO
para permitir hacer el
seguimiento de los mismos e
identificar acciones adecuadas
para aumentar la probabilidad
de ocurrencia

6 Sistema de Seguimiento y Evaluación

Las fuentes de información Si / NO


(Medios de Verificación) están
bien especificadas para cada
indicador. (en el documento de
proyecto)
El banco y la agencia ejecutora Si / NO
han definido un sistema de
recolección de información para
los indicadores (en el
documento de proyecto)

4.9 RESUMEN DEL MODULO

Obtenidos los criterios de decisión se llegó a la recomendación de la alternativa 1


o sea la pavimentación de la vía con crudo de castila o pavimento por ser más
rentable y con menores costos de eficiencia que la alternativa 2.

198
Para abrir el hipervinculo
ee. Colocar cursor sobre el hipervínculo
ff. Ctrl + BOTON IZQUIERDO

LECTURAS\15_Curso_Marco_Logico.ppt

4.10 BIBLIOGRAFIA

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, Metodología General Ajustada,


2006.

4.11 GLOSARIO

TEORIA DE LOS INDICADORES.


Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo.
4.11.1 Definición
Los indicadores miden el efecto directo, después de completada la ejecución. Un
indicador es la especificación cualitativa o cuantitativa que se utiliza para medir el
logro de un objetivo. Esta especificación ha sido aceptada colectivamente por los
involucrados como adecuada para medir el logro de los objetivos del proyecto.
Los indicadores son útiles para:
• Nos dan las bases para el seguimiento del desempeño y la evaluación
• Muestran como puede ser medido el éxito de un proyecto
• Especifican de manera precisa cada objetivo a nivel de componentes
(productos) a nivel de propósito y a nivel de fin.
• Cada uno incluye la meta específica que nos permite medir si el objetivo ha
sido alcanzado.

4.11.2 Cuantificación

• Si los podemos medir (fenómenos cuantitativos y cualitativos) los podemos


administrar
• Los indicadores a nivel de propósito miden el efecto directo (beneficio para
los clientes) después del final de la ejecución del proyecto
• Todos los indicadores deben incluir metas especificas en cuanto a CCT

4.11.3 CCT

Cuanto, Calidad, Tiempo. El cuanto se refiere a la cantidad, la calidad se refiere a


de que tipo es el producto esperado, y el tiempo se refiere a para cuando o entre
cuando y cuando se requiere el producto del proyecto.

199
También es necesario especificar el Grupo Social o Grupo Objetivo de la
población, así como el lugar o localización. Es importante llegar a un acuerdo
entre los diferentes grupos de involucrados en relación con las metas
especificadas en los indicadores, ya que los involucrados diseñan el proyecto,
ejecutaran el proyecto y son beneficiarios del mismo.

Los indicadores identifican la evidencia que demostrara lo alcanzado en cada


nivel. Los logros deben ser verificables objetivamente para que tanto un
proponente del proyecto como una persona escéptica puedan estar de acuerdo
sobre lo que la evidencia implica.

4.11.4 Atributos Críticos de los Indicadores

• Prácticos: implica medir lo que es importante, tener el número de


indicadores necesarios para medir cada objetivo. La meta es realizable. Los
medios para medir cada objetivo deben ser eficientes en función de costo y
no se refieren a algo que no ocurrirá.

• Independientes: significa que no puede haber una relación de causa –


efecto entre el indicador y el objetivo correspondiente.

• Focalizados: (especifico y medible) significa que debe especificar el grupo


objetivo, la cantidad, la calidad, el lugar (localización)

• Verificables Objetivamente: Esta relacionado con la columna de Medios de


Verificación de la MML; en donde se indican las fuentes de información
acordadas que pueden ser examinadas objetivamente para verificar si se
ha alcanzado un objetivo determinado.

4.11.5 Pasos para la Formulación de un Indicador

Identificar el objetivo incluyendo su nivel “Los pequeños agricultores mejoran el


rendimiento del arroz”. El anterior es un objetivo a nivel de propósito

Paso 1: establecer metas cuantitativas


Numero de pequeños agricultores: 1000
Pequeños son: aquellos que tienen dos hectáreas o menos
En cuanto mejorar el rendimiento del arroz: 40%
Indicar los números absolutos de (“X” a “Y”) contando con que puedan haber
distorsiones en el año base.

Paso 2: especificar Calidad

200
Calidad: peso promedio del grano de arroz, se utiliza como año base el 2002

Paso 3: especificar tiempo


Entre octubre de 2003 y octubre de 2006
Lugar: provincia de Esmeralda

“1000 pequeños agricultores en la provincia de Esmeralda aumentan los


rendimientos de arroz en un 40% (de “X” a “Y”) entre octubre de 2003 y octubre de
2006, manteniendo la misma calidad de la cosecha de 2002”

Además se debe especificar las metas intermedias, con la reciprocidad apropiada


(trimestral, semestral o anual). En conclusión un buen diseño de proyecto no se
limitaría a especificar datos para el principio y el final del proyecto, sino además
indicadores intermedios que son esenciales para el seguimiento del desempeño
del mismo. esto se aplica con relación a los componentes (productos)

Es importante incluir al menos un indicador cualitativo en un proyecto,


especialmente opiniones de los beneficiarios con respecto al desempeño del
proyecto ya que esto tiende a fomentar el sentido de pertenencia por parte de los
beneficiarios y puede servir para acercar las entidades ejecutoras a los clientes.

201
5 CAPITULO VII. FICHA EBI,

INDICE

6.1 Estadísticas Básicas de Inversión. 173

5.1 INTRODUCCION

Terminando el programa presenta la ficha de Estadísticas Básicas de Inversión


que es un resumen de los formatos más importantes de los 4 módulos
desarrollados.

5.2 OBJETIVO

• Presentar el resumen del proyecto.

• Resaltar que los siguientes pasos son el registro del proyecto en el Banco
de Proyectos y otros entes para su financiación.

• Aceptado el proyecto en el Banco de Proyectos pasa al programa SSEPI,


de seguimiento y control de los proyectos que lo maneja el banco y las
entidades financiadoras

5.3 IDEAS CLAVES

Entidades solicitantes y viabilizadoras. Calificación de los criterios de viabilidad.

5.4 MAPA CONCEPTUAL

202
5.5 PRESENTACION CASO

El último modulo del ejemplo desarrollado por el ejemplo Vía Paz Ariporo
corresponde además de presentar los más importantes formatos anteriormente
construidos es la información para el registro en los banco de proyectos y poner
en claro los criterios de viabilidad complementarios a los de modulo de Evaluación

5.6 DESARROLLO DEL MODULO FICHA EBI


Para abrir el hipervinculo

203
gg. Colocar cursor sobre el hipervínculo
hh. Ctrl + BOTON IZQUIERDO

METODOLO2

Estadísticas Básicas de Inversión.

Al entrar por Menú, actualizar información, aparece esta hoja y se debe entrar a
Ficha EBI en negrilla.

F I: METODOLO2

Solo se debe diligenciar la hoja de INICIO, que principia con Estado del Proyecto
que tiene filtro. La Identificación del Proyecto corresponde al código que le asigna
el Banco de Proyectos. El Nombre del Proyecto, lo trae el programa.

Luego se deben colocar los datos de la Entidad Proponente y de la Entidad


Ejecutora. Al final el proyecto trae la información relacionada con la Clasificación
del Proyecto.

204
F I: METODOLO2, Vía Paz de Ariporo

CONTENIDO DE LOS FORMATOS DE LA FICHA EBI

Inicio

Estado del Proyecto Registro

1.Identificación del Proyecto

Código Banco de
Proyectos

205
Nombre del CONSTRUCCION CON CRUDO DE CASTILLA DE LA VIA
Proyecto QUE CONDUCE A PAZ DE ARIPORO EN KM16+900
HASTA EL K48+900 PAZ DE AIRPORO CASANARE

Entidad Proponente del Proyecto


Nombre Entidad Alcaldia de Paz de Ariporo
Persona
Victor Fernández
Responsable
Cargo Alcalde
Teléfono 6 2345567
Dirección Alcaldia
Localidad Indicativo Teléfono 6234556
Paz de Ariporo 4
7
E-Mail Pazdeariporo hotmail.com
Fecha de Junio 2/2008
Elaboración del
Estudio
dd/mm/aaaa

Entidad Ejecutora del Proyecto


Nombre Entidad SECRETARIA DE OBRAS
Persona german Duarte
Responsable
Cargo Secretario
Teléfono 62345568
Dirección Alcaldiariporoa
Localidad Indicativo Teléfono 6234556
Paz de Ariporo 4
8
E-Mail
Fecha de Dic /2008
Elaboración del
Estudio
dd/mm/aaaa

1. Clasificación del Proyecto


2.1 Presupuestal
2.1.1 Tipo Específico de 0113 0113 Mejoramiento y Mantenimiento
Gasto de Inversión de Infraestructura Propia del Sector

2.1.2 Sector 0603 0603 Caminos Vecinales

206
2.2 Plan de Desarrollo 020301 020301 a. Mantenimiento y
(Programa) conservación de carreteras

2.3 Plan de Desarrollo 0 Construcción vías terciarias


Departamental

2.4 Plan de Desarrollo 0 Construcción vías terciarias


Municipal

3. Clasificación Fondo Nacional de Regalías


Código del FNR
Entidades Solicitantes y Ejecutadoras del Proyecto
S/E* Entidad Región Departamento Municipi
o
Entidad Solicitante Gobernación Orinoquía Casanare Paz De
de Casanare Ariporo
Entidad Ejecutora Fonalreg Bogotá Bogotá D.C. Bogotá

* S- Entidad solicitante; E- Entidad ejecutora.

Tipo de Regalías
Origen Recurso* / Código Valor en Miles de Descripción / Nombre
Presupuestal Pesos

* El origen del recurso puede ser: Regalías


Directas, de escalonamiento o partida presupuestal

Problema o Necesidad
Descripción de la situación existente en relación con el problema
Algunas veredas del municipio de Paz de Ariporo se encuentran marginadas de
comunicación terrestre con la cabecera municipal, debido al mal estado de sus
vías de acceso y la imposibilidad del transporte en época de lluvias

Objetivo General del Proyecto


Mejorar la intercomunicación de la población rural de las veredas del municipio de
Paz de Ariporo

Información

207
Ambiental
¿Se requiere Licencia Si
Ambiental?
No. Licencia Ambiental 2007-345
Fecha de Aprobación Sept 2007
Entidad que expide
la Licencia MIN Ambiente

Descripción del
Proyecto

Se debe reconformar la banca existente con motoniveladoras, vibrocompactador


y carrotanque. Extender y compactar sub base clasificada. Acordonar material
triturado e irrigarle crudo de castilla, mezclar, extender y compactar.

F I: METODOLO2, Vía Paz de Ariporo

El signo =, significa de donde trae el programa el formato.

Los formatos que trae el programa son y lo que aparece después del signo = es la
procedencia del formato:

1. Zona o área afectada por el problema o necesidad = ID-04


2. Características Demográficas de la PoblaciónObjetivo = ID=07
3. Zona o área donde se ubica la población objetivo= ID-08
4. Localización Geográfica del Proyecto = PE-04
5. Ingresos Anuales de Operación de un Año Típico = PE-13
6. Fuentes de Financiación (En mile$) = PR-02
7. Flujo de Caja a Precios Constantes = EV-01
8. Resumen Evaluación Financiera, Económica-Social y Ponderación del Uso
de Factores de Origen Nacional = EV-12
9. Datos Complementarios del Proyecto = EV-28
10. Cuadro de Costos (Mile$) = EV-12
11. Programación Física-Financiera = PR-01
12. Programación de Metas = PR-04
13. Viabilidad. La diligencian los viabilizadores.

18. Viabilidad
18.1. Análisis de Viabilidad

Aspectos a Conceptuar Análisis del Análisis del Análisis


(Estudios) Municipio Departamento de la
Nación

208
Legal Cumple Cumple Cumple
Mercado Cumple Cumple Cumple
Localización Cumple Cumple Cumple
Técnico Cumple Cumple Cumple
Institucional – Organizacional Cumple Cumple Cumple
Ambiental Cumple Cumple Cumple
Desastres Cumple Cumple Cumple
Comunitarios Cumple Cumple Cumple
Financiero Cumple Cumple Cumple

18.2. Concepto Posterior de


Viabilidad
Respecto a la Identificación, Preparación y Evaluación del Proyecto
Concepto de Viabilidad Análisis del Análisis del Análisis
Municipio Departamento de la
Nación
1. El Problema está bien Definido Si Si Si
2. La Alternativa Seleccionada Si Si Si
Soluciona el Problema Definido.
3. Los Costos Estimados son Si Si Si
Razonables
4. Es función de la Entidad Si Si Si
Responsable del Proyecto
solucionar este problema.
5. La Ficha está Correctamente Si Si Si
Diligenciada
6. El Proyecto es consistente Si Si Si
con los Planes, Política y
Programas.
7. El Proyecto es Sostenible Si Si Si
8. El proyecto es Viable Si Si Si

18.3 Concepto y Observaciones

18.4 Motivación de la Viabilidad


o No Viabilidad

209
18.5 Criterios de Priorización de Calificació
Proyectos n

Se proponen los siguientes criterios, los cuales deberán ser calificados por el
viabilizador, en la ficha de Estadísticas Básicas de Inversión, EBI, mediante la
ponderación de alto 70-100; medio 40-69; bajo 0-39:

1. Grado de bienestar común que proporciona el proyecto (se puede


estimar con base en el manifiesto de la comunidad por la ejecución del
proyecto, el cuál está plasmado en la metodología en el estudio de
aspectos comunitarios)

2. Grado de respuesta del proyecto a la necesidad o problema identificado


de la comunidad (se estima con base en el diagnóstico presentado y el
número de beneficiarios frente al total de habitantes de la localidad del
proyecto. Define la importancia relativa en términos de cantidad de
beneficiarios)

3. Grado de contribución del proyecto al desarrollo de la economía local (se


estima con base en el estudio de mercado de la metodología y los
resultados de las evaluaciones económica y social del proyecto).

4. Beneficios indirectos del proyecto (se mide o se califica al conocer los


impactos indirectos y el objetivo del proyecto)

5. Impactos ambientales (se puede calificar con mayor puntaje a aquellos


que presentan impactos ambientales positivos)

6. El proyecto beneficia una zona con altos índices de NBI

7. El proyecto se encuentra en ejecución (a la respuesta Si, se le otorgan


100 puntos y a la respuesta No, 0 puntos)

8. El proyecto se financia o cofinancia con recursos de crédito externo o


cooperación técnica internacional (a la respuesta Si, se le otorgan 100
puntos y a la respuesta No, 0 puntos)

Puntaje total = 0

210
18.6 Responsable de la Emisión
de Viabilidad
A. Municipio
Funcionario Responsable
Cargo
Institución
E-Mail
Ciudad y Fecha
Telefono

B. Departamento
Funcionario Responsable
Cargo
Institución
E-Mail
Ciudad y Fecha
Telefono

C. Nación
Funcionario Responsable
Cargo
Institución
E-Mail
Ciudad y Fecha
Telefono

18.7 Control Posterior de


Viabilidad

Funcionario Responsable

Subdirección o Grupo Dirección

Teléfono Fecha

Previo Concepto DNP

F I: METODOLO2, Vía Paz de Ariporo

5.7 ACIVIDADES DE APRENDIZAJE

211
De un concepto sobre el siguiente cuestionario que permite evaluar y viabilizar el
trabajo realizado. Se pactan modificaciones.

SI=1 ;
NO=0
1. La población objetivo esta bien definida en un marco geográfico
2. La metodología esta diligenciada en su totalidad.
3. El proyecto esta referenciado geográficamente.
4. Están definidos los objetivos del proyecto.
5. Están definidas las metas del proyecto.
6. Están definidos los efectos.
7. Están definidos los impactos.
8. Los recursos financieros para la ejecución del proyecto son del
orden nacional
9. La evaluación financiera arroja flujos de capital positivos.
10. la evaluación económica es representativa.
11. la evaluación social se observa en el proyecto.
12. La TIR del proyecto es calculada
13. se establece la relación beneficio - costo.
14. El proyecto es sostenible.
15. El proyecto esta identificado claramente.
16. El proyecto cumple con los pasos lógicos.
17. Se define claramente la línea base del proyecto.
18. Se establecen las causas del problema planteado en el proyecto.
19. Las metas son acordes con los objetivos.
20. El problema planteado se resuelve con la ejecución del proyecto.
21. El proyecto esta identificado como prioritario
22. Se determina las consecuencias de no realizar el proyecto.
23. Se han planteado alternativas.
24. Que porcentaje representa la población objetivo con respeto al
entorno.
25. Que porcentaje de niños están en la población objetivo.
26. Que porcentaje de hombres están en la población objetivo.
27. Que porcentaje de mujeres están en la población objetivo.
28. Que porcentaje de personas mayores de 60 años están en la
población
29. La alternativa solución es práctica.
30. El proyecto cumple con los requisitos legales.
31. El proyecto comprende varias fases.

212
32. Tiempo de ejecución del proyecto.
33. Vida útil del proyecto.
34. Costo de ejecución del proyecto.
35. Costo de operación del proyecto.
36. Los flujos de caja del proyecto presentan superávit o déficit.
37. Sector económico afectado por el proyecto.
38. El proyecto está como programa del PLAN DE DESARROLLO
39. El proyecto está como subprograma del PLAN DE
DESARROLLO
40. El proyecto está como programa del PLAN INDICATIVO
41. El proyecto está como subprograma del PLAN INDICATIVO
42. El proyecto está EN EL POAI
43. El proyecto ha sido elaborado por un equipo interdisciplinario de
trabajo
44. Se estableció el costo d oportunidad del dinero
45. El valor presenta neto es positivo?
46. Los recursos financieros del proyecto son del orden internacional.

5.8 ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACION

Aplique el siguiente formulario al ejemplo presentado por el DNP y que


corresponde al formulario de registro de los realizado en los diferentes formatos

Observaciones:
a) Las líneas en amarillo son las obligatorias y corresponden a formatos
obligatorios.
b) Las xxx significan que no requieren soporte y que corresponden a los
formatos de identificación y preparación.

TITULO DEL PROYECTO___________________

C/V/I SOPORTE COMENTARIO


IDENTIFICACION
= ID SI / NO
1
2
3
4
5

213
6
7
8
9
10
11
12 XXXXXXX
PREPARACION=
PE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 XXXXXXX
15 XXXXXXX
16 XXXXXXX

EN CADA CASILLA MARCAR CON X

C/V/I COMENTARIO
EVALUACION =
EV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

214
EVALUACION =
EV
23
24
25
26
27
28

PROGRAMACION
= PR
1
2
3
4
EBI
INICIO
VIABILIDAD

EN CADA CASILLA MARCAR CON X

5.9 RESUMEN DEL MODULO

La ficha EBI recoge de los módulos anteriores los aspectos más importantes de
los módulos anteriores que constituyen la base para los viabilizadores tomen la
decisión inicialmente de registrar el proyecto ene el banco de proyectos y para
meter el proyecto en el programa de seguimiento y control de proyectos. SSEPI,
que también maneja el Banco de Proyectos Territorial. Si el proyecto requiere
cofinanciación la ficha EBI pasará a otros entes viabilzadores, he ahí su gran
importancia.

5.10 BIBLIOGRAFIA

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, Metodología General Ajustada,


2006.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, Manual Metodológico General,


serie metodologías No. 001, 1.994.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, GAPI, Manual de


Procedimientos, 2001.

215
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BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. MATRIZ DE MARCO LOGICO


PARA PROYECTOS. CURSO DE PROYECTOS DE DESARROLLO.

MANI. BANCO DE PROYECTOS.

YOPAL. BANCO DE PROYECTOS Y SECRETARIA DE SALUD.

Internet buscando los diversos temas: marco lógico, proyectos, precio sombra,
ILPES, CEPAL, ZOPP, IBD, Banco Mundial, AID, etc. etc. etc.

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