FECHA DESCRIPCIÓN

11/09 CONSIG LOC CAJER MF JARDIN PLA

13/09 GRAVAMEN MOVIMIENTO FI-NANCIER
13/09 PAGO SEGUROS GENERALES SURAM
FIN ESTADO DE CUENTA
8/10 TRANSFERENCIA CTA PAC
12/10 PAGO DE PROV MARKETING DE IDE
12/10 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER
12/10 PAGO SEGUROS GENERALES SURAM
12/10 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO
13/10 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER
13/10 RETIRO CAJERO HALL AUTO JARD.
16/10 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO
17/10 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER
17/10 TRANSFERENCIA CTA CAJERO
23/10 PAGO DE PROV DINAMYC SAS
23/10 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER
23/10 RETIRO SUCURSAL CON TARJETA
29/10 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER
29/10 COMPRA EN ALKOSTO CA
30/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL
FIN ESTADO DE CUENTA
2/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL
7/11 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER
7/11 TRANSFERENCIA CTA CAJERO
13/11 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER
13/11 PAGO SEGUROS GENERALES SURAM
13/11 COMPRA EN LINIO COLO
14/11 TRASLADO A SU CUENTA CNB
14/1] GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER
14/11 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO
15/11 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO
16/11 PAGO DE PROV DINAMYC SAS
16/11 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER
16/11 TRANSFERENCIA CTA CAJERO
16/11 TRANSFERENCIA CTA CAJERO
16/11 TRANSFERENCIA CTA CAJERO
17/11 ABONO BENEFICIO COMBO
22/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL
23/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL
26/11 PAGO INTERBANC MOI INVERSIONES
FIN ESTADO DE CUENTA
2/12 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER
2/12 TRANSFERENCIA CTA CAJERO
3/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL
4/12 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER
4/12 TRANSFERENCIA CTA CAJERO
4/12 TRANSFERENCIA CTA CAJERO
6/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL
10/12 PAGO DE PROV MARKETING DE IDE
10/12 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER
10/12 RETIRO SUCURSAL CON TARJETA
10/12 TRANSFERENCIA CTA CAJERO
10/12 TRANSFERENCIA CTA CAJERO
11/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL
13/12 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO
13/12 PAGO INTERBANC LABORATORIO LMA
13/12 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER
13/12 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO
14/12 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER
14/12 RETIRO CAJERO C.C PALMETO 5
14/12 RETIRO CORRESPONSAL CB
14/12 TRANSFERENCIA CTA CAJERO
14/12 TRANSFERENCIA CTA CAJERO
14/12 TRANSFERENCIA CTA CAJERO
17/12 PAGO INTERBANC CENTRO DE SERVI
17/12 ABONO BENEFICIO COMBO
18/12 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB
18/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL
20/12 GRAVAMEN.MOVIMIENTO FINANCIER
20/12 TRANSFERENCIA CTA CAJERO
28/12 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER
28-Dec TRANSFERENCIA CTA CAJERO
3/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL
 8/01 PAGO INTERBANC MOI INVERSIONES
9/01 TRANSFERENCIA CTA CAJERO
10/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL
11/01 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO
11/01 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO
11/01 TRANSFERENCIA CTA CAJERO
11/01 TRANSFERENCIA CTA CAJERO
11/01 TRANSFERENCIA CTA CAJERO
11/01 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO
14/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL
15/01 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO
15/01 RETIRO CAJERO C.C PALMETO 5
15/01 TRANSFERENCIA CTA CAJERO
23/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL
FIN ESTADO DE CUENTA
4/02 PAGO INTERBANC MOI INVERSIONES
5/02 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO
8/02 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO
8/02 RETIRO CAJERO MERCAMIO
12/02 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO
12/02 RETIRO CAJERO LA14.ST MONICA
12/02 RETIRO CAJERO LA14.ST MONICA
12/02 COMPRA EN PEPE GANGA
14/02 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO
14/02 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO
15/02 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO
16/02 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO
16/02 RETIRO CAJERO LA 14 LIMONAR
16/02 RETIRO CAJERO LA 14 LIMONAR
16/02 TRANSFERENCIA CTA CAJERO
18/02 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO
18/02 PAGO INTERBANC MOI INVERSIONES
18/02 PAGO DE PROV PLASTICOS CALIBR
18/02 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO
18/02 RETIRO CAJERO LA 14 LIMONAR
18/02 TRANSFERENCIA CTA CAJERO
18/02 TRANSFERENCIA CTA CAJERO
FIN ESTADO DE CUENTA
 $ 200,000.00 $ 200,000.00
-$ 97.26 $ 199,902.74
-$ 24,316.00 $ 175,586.74
,
$ 500,000.00 $ 675,586.74
$ 8,000,000.00 $ 8,675,586.74
-$ 148.86 $ 8,675,437.88
-$ 24,316.00 $ 8,651,121.88
-$ 12,900.00 $ 8,638,221.88
-$ 2,400.00 $ 8,635,821.88
-$ 600,000.00 $ 8,035,821.88
$ 1,000,000.00 $ 9,035,821.88
-$ 3,800.00 $ 9,032,021.88
-$ 950,000.00 $ 8,082,021.88
$ 1,500,000.00 $ 9,582,021.88
-$ 32,000.00 $ 9,550,021.88
-$ 8,000,000.00 $ 1,550,021.88
-$ 2,000.00 $ 1,548,021.88
-$ 500,000.00 $ 1,048,021.88
$ 510,000.00 $ 1,558,021.88
,
$ 125,000.00 $ 1,683,021.88
-$ 1,000.00 $ 1,682,021.88
-$ 250,000.00 $ 1,432,021.88
-$ 416.86 $ 1,431,605.02
-$ 24,316.00 $ 1,407,289.02
-$ 79,900.00 $ 1,327,389.02
$ 595,000.00 $ 1,922,389.02
-$ 51.60 $ 1,922,337.42
-$ 12,900.00 $ 1,909,437.42
$ 1,000,000.00 $ 2,909,437.42
$ 450,000.00 $ 3,359,437.42
-$ 9,832.00 $ 3,349,605.42
-$ 200,000.00 $ 3,149,605.42
-$ 1,000,000.00 $ 2,149,605.42
-$ 1,258,000.00 $ 891,605.42
 $ 6,450.00 $ 898,055.42
$ 75,000.00 $ 973,055.42
$ 476,000.00 $ 1,449,055.42
$ 912,000.00 $ 2,361,055.42

-$ 313.60 $ 2,360,741.82
-$ 78,400.00 $ 2,282,341.82
$ 696,000.00 $ 2,978,341.82
-$ 1,600.00 $ 2,976,741.82
-$ 200,000.00 $ 2,776,741.82
-$ 200,000.00 $ 2,576,741.82
$ 500,000.00 $ 3,076,741.82
$ 10,999,160.00 $ 14,075,901.82
-$ 31,408.67 $ 14,044,493.15
-$ 5,952,168.00 $ 8,092,325.15
-$ 100,000.00 $ 7,992,325.15
-$ 1,800,000.00 $ 6,192,325.15
$ 95,000.00 $ 6,287,325.15
$ 1,000,000.00 $ 7,287,325.15
$ 1,100,000.00 $ 8,387,325.15
-$ 52.80 $ 8,387,272.35
-$ 13,200.00 $ 8,374,072.35
-$ 22,880.00 $ 8,351,192.35
-$ 110,000.00 $ 8,241,192.35
-$ 2,000,000.00 $ 6,241,192.35
-$ 110,000.00 $ 6,131,192.35
-$ 1,500,000.00 $ 4,631,192.35
-$ 2,000,000.00 $ 2,631,192.35
$ 95,200.00 $ 2,726,392.35
$ 6,600.00 $ 2,732,992.35
$ 190,000.00 $ 2,922,992.35
$ 800,000.00 $ 3,722,992.35
-$ 636.00 $ 3,722,356.35
-$ 159,000.00 $ 3,563,356.35
-$ 1,087.38 $ 3,562,268.97
-$ 271,845.00 $ 3,290,423.97
$ 95,000.00 $ 3,385,423.97
 $ 912,000.00 $ 4,297,423.97
$ 200,000.00 $ 4,497,423.97
$ 38,000.00 $ 4,535,423.97
$ 1,190,000.00 $ 5,725,423.97
-$ 12,052.80 $ 5,713,371.17
-$ 1,000,000.00 $ 4,713,371.17
-$ 1,000,000.00 $ 3,713,371.17
-$ 1,000,000.00 $ 2,713,371.17
-$ 13,200.00 $ 2,700,171.17
$ 700,000.00 $ 3,400,171.17
-$ 12,960.00 $ 3,387,211.17
-$ 40,000.00 $ 3,347,211.17
-$ 3,200,000.00 $ 147,211.17
$ 100,000.00 $ 247,211.17
,
$ 912,000.00 1159211,1-'
$ 1,190,000.00 $ 2,349,211.17
-$ 2,000.00 $ 2,347,211.17
-$ 500,000.00 $ 1,847,211.17
-$ 3,519.60 $ 1,843,691.57
-$ 200,000.00 $ 1,643,691.57
-$ 600,000.00 $ 143,691.57
-$ 79,900.00 $ 96,379,157.00
-$ 5,280.00 $ 96,373,877.00
-$ 13,200.00 $ 95,053,877.00
$ 1,187,500.00 $ 213,838.77
-$ 8,160.00 $ 2,129,878.77
-$ 440,000.00 $ 1,689,878.77
-$ 600,000.00 $ 189,878.77
-$ 1,000,000.00 $ 8,987,877.00
$ 1,500,000.00 $ 1,589,878.77
$ 912,000.00 $ 2,501,878.77
$ 1,250,000.00 $ 3,751,878.77
-$ 10,314.55 $ 3,741,564.22
-$ 160,000.00 $ 3,581,564.22
-$ 2,018,639.00 $ 1,562,925.22
-$ 400,000.00 $ 1,162,925.22
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR
11/09 CONSIG LOC CAJER MF JARDIN PLA 200,000.00
13/09 GRAVAMEN MOVIMIENTO FI-NANCIER -97.26
13/09 PAGO SEGUROS GENERALES SURAM JARDIN PLAZA -24,316.00
FIN ESTADO DE CUENTA

FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR

8/10 TRANSFERENCIA CTA PAC ,000.00
500

12/10 PAGO DE PROV MARKETING DE IDE 8,000,000.00

12/10 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -148.86
12/10 PAGO SEGUROS GENERALES SURAM JARDIN PLAZA -24,316.00
12/10 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO -12,900.00
13/10 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -2,400.00
13/10 RETIRO CAJERO HALL AUTO JARD. -600,000.00
16/10 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO SAN NICOLAS CALI 1,000,000.00
17/10 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -3,800.00
17/10 TRANSFERENCIA CTA CAJERO -950,000.00
23/10 PAGO DE PROV DINAMYC SAS 1,500,000.00
23/10 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -32,000.00
23/10 RETIRO SUCURSAL CON TARJETA CHIPICHAPE -8,000,000.00
29/10 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -2,000.00
29/10 COMPRA EN ALKOSTO CA -500,000.00
30/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 510,000.00
FIN ESTADO DE CUENTA

FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR

2/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL - 125,000.00
7/11 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -1,000.00

7/11 TRANSFERENCIA CTA CAJERO -250,000.00

13/11 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -416.86
13/11 PAGO SEGUROS GENERALES SURAM JARDIN PLAZA -24,316.00
13/11 COMPRA EN LINIO COLO -79,900.00
14/11 TRASLADO A SU CUENTA CNB CANAL CORRESPONSA 595,000.00
14/1] GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -51.60
14/11 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO -12,900.00
15/11 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO PLAZA CAYCEDO 1,000,000.00
16/11 PAGO DE PROV DINAMYC SAS 450,000.00
16/11 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -9,832.00
16/11 TRANSFERENCIA CTA CAJERO -200,000.00
16/11 TRANSFERENCIA CTA CAJERO -1,000,000.00
16/11 TRANSFERENCIA CTA CAJERO -1,258,000.00
17/11 ABONO BENEFICIO COMBO 6,450.00
22/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 75,000.00
23/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 476,000.00
26/11 PAGO INTERBANC MOI INVERSIONES FIN ESTADO DE CUENTA 912,000.00

FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR

2/12 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -313.60
2/12 TRANSFERENCIA CTA CAJERO -78,400.00
3/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 696,000.00
4/12 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -1,600.00
4/12 TRANSFERENCIA CTA CAJERO -200,000.00
 4/12 TRANSFERENCIA CTA CAJERO -200,000.00
6/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 500,000.00
10/12 PAGO DE PROV MARKETING DE IDE 10,999,160.00
10/12 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -31,408.67
10/12 RETIRO SUCURSAL CON TARJETA JARDIN PLAZA -5,952,168.00
10/12 TRANSFERENCIA CTA CAJERO -100,000.00
10/12 TRANSFERENCIA CTA CAJERO -1,800,000.00
11/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL / 95,000.00
13/12 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO CALLE CATORCE 1,000,000.00
13/12 PAGO INTERBANC LABORATORIO LMA 1,100,000.00
13/12 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -52.80
13/12 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO -13,200.00
14/12 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -22,880.00
14/12 RETIRO CAJERO C.C PALMETO 5 -110,000.00
14/12 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -2,000,000.00
14/12 TRANSFERENCIA CTA CAJERO -110,000.00
14/12 TRANSFERENCIA CTA CAJERO -1,500,000.00
14/12 TRANSFERENCIA CTA CAJERO -2,000,000.00
17/12 PAGO INTERBANC CENTRO DE SERVI 95,200.00
17/12 ABONO BENEFICIO COMBO 6,600.00
18/12 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 190,000.00
18/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 800,000.00
20/12 GRAVAMEN.MOVIMIENTO FINANCIER -636.00
20/12 TRANSFERENCIA CTA CAJERO -159,000.00
28/12 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -1,087.38
% 28/12 TRANSFERENCIA CTA CAJERO -271,845.00

FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR

3/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 95,000.00
8/01 PAGO INTERBANC MOI INVERSIONES 912,000.00
9/01 TRANSFERENCIA CTA CAJERO 200,000.00
10/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 38,000.00
11/01 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO SAN NICOLAS CALI 1,190,000.00

11/01 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -12,052.80

11/01 TRANSFERENCIA CTA CAJERO -1,000,000.00
11/01 TRANSFERENCIA CTA CAJERO -1,000,000.00
11/01 TRANSFERENCIA CTA CAJERO -1,000,000.00

11/01 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO -13,200.00

14/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 700,000.00
15/01 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -12,960.00
15/01 RETIRO CAJERO C.C PALMETO 5 -40,000.00
15/01 TRANSFERENCIA CTA CAJERO -3,200,000.00
23/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 100,000.00
FIN ESTADO DE CUENTA

FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR

4/02 PAGO INTERBANC MOI INVERSIONES 912,000.00
5/02 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO SAN NICOLAS CALI 1,190,000.00
8/02 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -2,000.00
8/02 RETIRO CAJERO MERCAMIO -500,000.00
12/02 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -3,519.60
12/02 RETIRO CAJERO LA14.ST MONICA -200,000.00
12/02 RETIRO CAJERO LA14.ST MONICA -600,000.00
12/02 COMPRA EN PEPE GANGA -79,900.00
14/02 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -52.80
14/02 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO -13,200.00
15/02 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO CENTRO COMERCIAL 1,187,500.00
16/02 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -8,160.00
16/02 RETIRO CAJERO LA 14 LIMONAR -440,000.00
16/02 RETIRO CAJERO LA 14 LIMONAR -600,000.00
16/02 TRANSFERENCIA CTA CAJERO -1,000,000.00
18/02 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO AVENIDA CA#AS GOR 1,500,000.00
18/02 PAGO INTERBANC MOI INVERSIONES 912,000.00
18/02 PAGO DE PROV PLASTICOS CALIBR 1,250,000.00
18/02 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -10,314.55
18/02 RETIRO CAJERO LA 14 LIMONAR -160,000.00
18/02 TRANSFERENCIA CTA CAJERO -2,018,639.00
18/02 TRANSFERENCIA CTA CAJERO KIN ESTA no DF. rtlFMTA -400,000.00

FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL* DCTO. VALOR

4/03 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO CALI 1,190,000.00
4/03 PAGO DE PROV SOLUCIONES ARQUI 1,296,000.00
4/03 3RAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -3,134.00
4/03 rRANSFERENCIA CTA CAJERO -500,000.00
4/03 TRANSFERENCIA CTA CAJERO -283,500.00
5/03 PAGO INTERBANC CENTRO DE SERVI 1,447,500.00
6/03 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL • 700,000.00

12/03 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -339,765.00

13/03 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -11,067.27
13/03 PAGO A PROV Fabian Steven Pere -900,000.00
13/03 PAGO A PROV Alvaro José Gil Ri -900,000.00
13/03 PAGO A PROV Fabian Steven Pere -266.55
13/03 PAGO A PROV Raúl Andrés Gómez -700,000.00
13/03 PAGO A PROV Fabian Steven Pere -266,552.00
14/03 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -52.80

14/03 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO -13,200.00

15/03 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -2,080.00
15/03 PAGO A PROV Maria Aljeandra Be -520,000.00
19/03 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -1,600.00
19/03 RETIRO CAJERO CENTRO COMERCIA -400,000.00
20/03 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -3,600.00
20/03 PAGO A PROV Alvaro José Gil Ri -900,000.00
22/03 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -216.58
22/03 CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA -45,500.00
22/03 IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP -8,645.00

26/03 PAGO INTERBANC MOI INVERSIONES . 912,000.00

26/03 INTERESES DE SOBREGIRO -7.68

27/03 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -3,600.03

27/03 PAGO A PROV Fabian Steven Pere -900,000.00
29/03 PAGO INTERBANC CENTRO DE SERVI 557,500.00
29/03 PAGO DE PROV SOLUCIONES ARQUI 540,000.00
29/03 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO ' / , -131.47
29/03 IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL -617.50
r
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR
29/03 COMISION TRASL SUC VIRTUAL -3,250.00
29/03 COMISION PAGO A PROVEEDORES -2,762.14
29/03 COMISION PAGO A PROVEEDORES -2,762.14
29/03 COMISION PAGO A PROVEEDORES -2,762.14
29/03 COMISION PAGO A PROVEEDORES -2,762.14
29/03 COMISION PAGO A PROVEEDORES -2,762.14
29/03 COMISION PAGO A PROVEEDORES -2,762.14
29/03 COMISION PAGO A PROVEEDORES -8,286.42
29/03 COMISION PAGO A PROVEEDORES -2,762.14
29/03 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -524.81
29/03 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -524.81
29/03 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -524.81

29/03 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,574.43

29/03 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -524.81
29/03 COBRO IVA PAG.OS AUTOMATICOS -524.81
29/03 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -524.81
29/03 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -524.81
31/03 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -15.47
FIN ESTADO DE CUENTA

FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR

2/04 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO SAN NICOLAS CALI 1,190,000.00
2/04 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -380.00
2/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -190,000.00
2/04 PAGO A PROV Fabian Steven Pere -95,000.00
3/04 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO - -4,771.20
3/04 COMPRA EN DOMINOS CA -29,800.00
3/04 PAGO A PROV Claudia Gómez Aria -800,000.00
3/04 PAGO A PROV Claudia Gómez Aria -363,000.00
5/04 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -395.60
5/04 PAGO A PROV Fabian Steven Pere -98,900.00
11/04 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -90.40

11/04 PAGO A PROV Fabian Steven Pere -22,600.00

12/04 PAGO INTERBANC W FACTURA COLOM 3,118,500.00
12/04 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -10,252.80
12/04 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO -13,200.00
12/04 PAGO A PROV Raúl Andrés Gómez -750,000.00
12/04 PAGO A PROV Alvaro José Gil Ri / -900,000.00

12/04 PAGO A PROV Fabian Steven Pere -900,000.00

15/04 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -3,920.00
15/04 PAGO A PROV Raúl Andrés Gómez -450,000.00
15/04 PAGO A PROV Maria Aljeandra Be -530,000.00
22/04 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -300.00
22/04 COMPRA EN IZI MOVIE -75,000.00
23/04 PAGO DE PROV DINAMYC SAS. 1,290,000.00
24/04 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -5,200.00
24/04 RETIRO CAJERO COSMOCENTRO-1 -100,000.00
24/04 RETIRO CAJERO COSMOCENTRO-1 -600,000.00
24/04 RETIRO CAJERO COSMOCENTRO-1 -600,000.00
25/04 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -216.58

25/04 CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA -45,500.00

25/04 IVA
. CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP -8,645.00
 29/04 PAGO INTERBANC MOI INVERSIONES 912,000.00
29/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 28,500.00

' FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR

29/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 150, 000.00
29/04 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO ­800.00
29/04 PAGO A PROV María Aljeandra Be ­200,000.00
30/04 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO ­160.09
30/04 IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL ­617.50

30/04 COMISION TRASL SUC VIRTUAL ­3,250.00

30/04 COMISION PAGO A PROVEEDORES ­2,762.14
30/04 COMISION PAGO A PROVEEDORES ­2, 762.14
30/04 COMISION PAGO A PROVEEDORES ­2,762.14
30/04 COMISION PAGO A PROVEEDORES 1 ­2,762.14

30/04 COMISION PAGO A PROVEEDORES * ­2,762.14

30/04 COMISION PAGO A PROVEEDORES ­2,762.14

30/04 COMISION PAGO A PROVEEDORES ­2,762.14

30/04 COMISION PAGO A PROVEEDORES ­5,524.28
30/04 COMISION PAGO A PROVEEDORES ­2,762.14
30/04 COMISION PAGO A PROVEEDORES ­2,762.14
30/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS ­1,049.62
30/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS ­524.81
30/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS ­524.81
30/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS ­524.81
30/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS ­524.81
30/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS ­524.81
30/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS ­524.81
30/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS ­524.81
30/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS ­524.81
30/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS ­524.81
FIN ESTADO DE CUENTA
 SALDO
200,000.00
199,902.74
175,586.7 4

SALDO
,586.71
675

8,675,586.74
8,675,437.88
8,651,121.88
8,638,221.88
8,635,821.88
8,035,821.88
9,035,821.38
9, 032,021 .88
8,082,021.88
9,582,021.83
9,550,021.88
1,550,021.88
V '1,548,021.88
1,048,021.88
1,558,021.88

SALDO
1,683,021.88
1,682,021.88

1,432,021.88
1,431,605.02
1,407,289.02
1,327,389.02
1,922,389.02
1,922,337.42
1,909,437.42
2,909,437.42
3,359,437.42
3,349,605.42
3,149,605.42
2,149,605.42
891,605.42
898,055.42
973,055.42
1,449,055.42
2,361,055.42

SALDO
2,360,741.32
2,282,341.82
2,978,341.82
2,976,741.82
2,776,741.82
 2,576,741.82
3,076,741.82
14,075,901.82
14,044,493.15
8,092,325.15
7,992,325.15

6,192,325.15
6,287,325.15
7,287,325.15
8,387,325.15
8,387,272.35
8,374,072.35
8,351,192.35
8,241,192.35
6, 241,192.35
6,131,192.35
4,631,192.35
2, 631,192.35
2,726,392.35
2,732,992.35

2,922,992.35
3,722,992.35
3,722,356.35
3,563,356.35
3,562,268.97
3,290,423.97

SALDO
3,385,423.97
4,297,423.97
4,497,423.97
4,535,423.97
5, 725,423.97

5,713,371.17
4,713,371.17
3,713,371.17
2,713,371.17

2,700,171.17
3,400,171.17
3,387,211.17
3,347,211.17
147,211.17
247,211.17

SALDO
1,159,211.1-'
2,349,211.17
2,347,211.17
1,847,211.17
1,843,691.57
1,643,691.57
1,043,691.57
 963,791.57
963,738.77
950,538.77
2, 138,038.77
2,129,878.77
1,689,878.77
1,089,878.77
89,878.77
1,589,878.77
2,501,878.77
3,751,878.77
3,741,564.22
3,581,564.22
1,562,925.22
1,162,925.22

SALDO
2,352,925.22
3,648,925.22
3,645,791.22
3,145,791.22
2,862,291.22
4,309,791.22
5, 009,791.22

4,670,026.22
4,658,958.95
3,758,958.95
2,858,958.95
2,858,692.40
2,158,692.40
1,892,140.40
1,892,087.60

1,878,887.60
1,876,807.60
1,356,807.60
1,355,207.60
955,207.60
951,607.60
51,607.60
51,391.02
5,891.02
-2,753.98

909,246.02
909,238.34

905,638 . .31
5,638.31
563,138.31
1,103,138.31
1,103,006.84
1,102,389.34
SALDO
1,099,139.34
1,096,377.20
1,093,615.06
1,090,852.92
1,088,090.78
1,085,328.64
1,082,566.50
1,074,280.08
1,071,517.94
1,070,993.13
1,070,468.32
1,069,943.51

1,068,369.08
1,067,844.27
1,067,319.46
1,066,794.65
1,066,269.84
1,066,254.37

SALDO
2,256,254.37
2,255,874.37
2,065,874.37
1,970,874.37
1,966,103.17
1,936,303.17
1,136,303.17
773,303.17
772,907.57
674,007.57
673,917.17

651,317.17
3,769,817.17
3,759,564.37
3,746,364.37
2,996,364.37
2,096,364.37

1,196,364.37
1,192,444.37
742,444.37
212,444.37
212,144.37

137,144.37
1,427,144.37
1,421,944.37
1,321,944.37
721,944.37
121,944.37
121,727.79

76,227.79
67,582.79
• 979,582.79
1,008,082.79

SALDO
1,158,082.79
1,157,282.79
957,282.79
957,122.70
956,505.20

953,255.20
950,493.06
947,730.92
944,968.78
942,206.64

939,444.50
936,682.36

933,920.22
928,395.94
925, 633.80
922,871 .66
921,822.04
921,297.23
920,772.42
920,247.61
919,722.80
919,197.99
918,673.18
918,148.37
917,623.56
917,098.75