FLUJO DE CAJA

PROYECTO MACO

INGRESOS Inversión Preventa Construcción

DESCRIPCION TOTAL MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10

INGRESO POR VENTAS

# de Meses de Ventas 12
Total de Ventas $1,964,048

Velocidad de Ventas 100%

Cuotas Iniciales 20% $392,810

Desembolso de Crédito Hipot. $1,473,036
Retenido hasta Independización $98,202

TOTAL INGRESO $1,964,048 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

EGRESOS Inversión Preventa Construcción

DESCRIPCION TOTAL MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10

COSTO DEL TERRENO

Terreno $368,000
Demolición $5,000

COSTOS DE CONSTRUCCIÓN
# de Meses de Construcción 9
Desarrollo de la Construccion 100%
Casco, Acabados, GG, Util. $705,812
Acumulado

COSTOS INMOBILIARIOS
Indeci $0
Estudio de Suelos $1,180
Proyecto $17,217
Licencias (0.5% de Construcción) $1,412
Alcabala (3% de Precio de Terreno) $18,622
Serpar $5,646
Servicios Públicos $5,646
Notariales y Registrales (1% de Construcción) $7,058
Gastos de Publicidad (1.5% de Ventas) $39,281
Gastos Generales Inmobiliarios $99,307
Comision de Banco $1,829

COMISIONES INMOBILIARIAS
Comisión de Ventas $18,019
Comisión por Gerencia de Proyectos $0

COSTOS FINANCIEROS
Supervisión de Banco $5,310
Interes Compra de Terreno (% mensual) $0

TOTAL EGRESO $1,299,339 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

IGV POR PAGAR (EGRESO) Inversión Preventa Construcción

DESCRIPCION TOTAL MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10

Crédito Fiscal Mensual $94,837 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Crédito Fiscal Acumulado $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
IGV de las Ventas $162,169 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
IGV de las Ventas Acumuladas $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

TOTAL IGV POR PAGAR $67,332 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

FLUJO DE CAJA ECONOMICO ADI Inversión Preventa Construcción

DESCRIPCION TOTAL MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10

Total de Ingresos $1,964,048 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Total de Egresos $1,366,671 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Ingresos - Egresos $597,377 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

FLUJO DE CAJA ACUMULADO $597,377 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

IMPUESTO A LA RENTA (EGRESO) Inversión Preventa Construcción

DESCRIPCION TOTAL MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10

Total de Utilidades $597,377

Pago del 30% de las Utilidades $179,213

FLUJO DE CAJA $179,213 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

FLUJO DE CAJA ECONOMICO DDI Inversión Preventa Construcción

DESCRIPCION TOTAL MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10

Total de Ingresos $1,964,048 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Total de Egresos $1,545,884 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Ingresos - Egresos $418,164 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

FLUJO DE CAJA ACUMULADO $418,164 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Construcción Independización
MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Construcción Independización
MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Construcción Independización
MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Construcción Independización
MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Construcción Independización
MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22

$179,213

$0 $0 $0 $0 $0 $179,213 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Construcción Independización
MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $179,213 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 ($179,213) $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 ($179,213) ($179,213) ($179,213) ($179,213) ($179,213) ($179,213) ($179,213)