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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018


(expresado en nuevos soles)
CUENTA NOTA AÑO 2018 AÑO 2017 CUENTA NOTA AÑO 2018 AÑO 2017

Activos Pasivos y Patrimonio


Activos Corrientes Pasivos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Toda 10 S/. 4,513,518.16 Otros Pasivos Financieros 45 S/. 100,000.00
inversiones financieras toda 11 S/. - Cuentas por Pagar Comerciales 421+423+424+122 S/. -
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 121+123+422 S/. 51,722.04 Otras Cuentas por Pagar 40+41+44+46 S/. 14,836.40
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 14+16 S/. - Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 43+47 S/. -
Provisiones 48 S/. -
Inventarios 20+21+22+23+24+25+26+28-29 S/. 16,902.51 Pasivos por Impuestos a las Ganancias S/. -
Activos Biológicos 35 S/. - Provisión por Beneficios a los Empleados S/. -
Activos por Impuestos a las Ganancias 4011+4017 S/. - Otros Pasivos S/. -
Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en
Gastos Pagados por Anticipado 18 S/. - Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como S/. -
Mantenidos para la Venta
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición
S/. -
Clasificados como Mantenidos para la Venta

Total Pasivos Corrientes S/. 114,836.40

Pasivos No Corrientes
Otros Pasivos Financieros 45 S/. -
Cuentas por Pagar Comerciales 421+423+424+122 S/. -
Total Activos Corrientes S/. 4,582,142.71 Otras Cuentas por Pagar 40+41+44+46 S/. -
Activos No Corrientes Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 43+47 S/. -
Otros Activos Financieros 11 S/. - Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos S/. -
Inversiones Contabilizadas Aplicando el Método de la
S/. - Provisiones 48 S/. -
Participación
Cuentas por Cobrar Comerciales 121+123+422 S/. - Provisión por Beneficios a los Empleados S/. -
Otras Cuentas por Cobrar 14+16 S/. - Otros Pasivos S/. -
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 13+17 S/. - Ingresos Diferidos (netos) 49 S/. -
Activos Biológicos 35 S/. - Total Pasivos No Corrientes S/. -
Propiedades de Inversión 30+31+32 S/. - Total Pasivos S/. 114,836.40
Propiedades, Planta y Equipo (neto) 33-39 S/. 34,708.00 Patrimonio
Activos Intangibles (neto) 34-39 S/. - Capital Emitido 50 S/. 500,000.00
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos S/. - Primas de Emisión 52 S/. -
Plusvalía Acciones de Inversión 51 S/. -

Total Activos No Corrientes S/. 34,708.00


Resultados Acumulados 59 S/. 3,977,000.00
Reservas legal 58
Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora
Participaciones No Controladoras S/. -
resultados del ejercicio 59 S/. 25,014.31
Total Patrimonio S/. 4,502,014.31
TOTAL DE ACTIVOS S/. 4,616,850.71 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO S/. 4,616,850.71

-
-
ESTADO DE RESULTADOS
Por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018
(expresado en nuevos soles)

CUENTA NOTA AÑO 2018 AÑO 2017

Ingresos de Actividades Ordinarias


Ventas Netas de Bienes 701
Prestación de Servicios 704
Total de Ingresos de Actividades Ordinarias
Costo de Ventas (69)
Ganancia (Pérdida) Bruta
Gastos de Ventas y Distribución (95)
Gastos de Administración (94)

Otros Ingresos Operativos 75


Otros Gastos Operativos (65)
Ganancia (Pérdida) Operativa
Ingresos Financieros 77
Gastos Financieros (67 o 97)
Diferencias de Cambio neto

Resultado antes de Impuesto a las Ganancias


Gasto por Impuesto a las Ganancias (88)
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio (89) xxxxxx
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2013
(expresado en nuevos soles)
METODO DIRECTO
Partidas AÑO 2013 AÑO 2012

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Cobranza (entradas) por:
Venta de Bienes o Servicios (Ingresos Operacionales)
Honorarios y Comisiones
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Inversión)
Dividendos (no incluidos en la Actividad de Inversión)
Regalías
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad
Menos pagos (salidas) por:
Proveedores de Bienes y Servicios
Remuneraciones y Beneficios Sociales
Tributos
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación)
Regalías
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de
Actividades de Operación
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Cobranza (entradas) por:
Prestamos a Partes Relacionadas
Venta de Subsidiarias y otras Unidades de Negocios
Venta de Inversiones Financieras
Venta de Inversiones Inmobiliarias
Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo
Venta de Activos Intangibles
Intereses y Rendimientos
Dividendos
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad
Menos pagos (salidas) por:
Prestamos a Partes Relacionadas
Compra de Subsidiarias y otras Unidades de Negocios
Compra de Inversiones Financieras
Compra de Inversiones Inmobiliarias
Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo
Desembolsos por Obras en Curso de Inmuebles, Maquinaria y Equipo
Compra y desarrollo de Activos Intangibles
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de
Actividades de Inversión
ACTIVIDADES DE FINANCIACION
Cobranza (entradas) por:
Aumento de Sobregiros Bancarios
Emisión y aceptación de Obligaciones Financieras
Emisión de Acciones o Nuevos Aportes
Venta de Acciones Propias (Acciones en Tesorería)
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad
Menos pagos (salidas) por:
Amortización o pago de Sobregiros Bancarios
Amortización o pago de Obligaciones Financieras
Recompra de Acciones Propias (Acciones en Tesorería)
Intereses y Rendimientos
Dividendos Pagados
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad
Aumento (Dism) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de
Financiación
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente de Efectivo
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efecto de las Diferencias de Cambio del Efectivo y Equivalente de Efectivo
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2011
(expresado en nuevos soles)
METODO INDIRECTO
Partidas AÑO 2011 AÑO 2010

CONCILIACIÓN DE LA UTILIDAD NETA CON EL EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE


ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio
Más :
Ajustes a la Utilidad (Pérdida) del Ejercicio
Estimación de Cuentas de Cobranza Dudosa
Desvalorización de Existencias
Fluctuación del Valor de Activos Biológicos
Depreciación y Deterioro de Valor del Ejercicio
Amortización de Activos Intangibles
Amortización de Otros Activos
Provisiones
Pérdida en Venta de Inversiones Financieras
Pérdida por Instrumentos Financieros Derivados
Pérdida en Venta de Inversiones Inmobiliarias
Pérdida en Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo
Pérdida en Venta de Activos Intangibles
Gastos Financieros
Participación en los Resultados de Partes Relacionadas (neta de dividendos recibidos en
efectivo)
Impuesto a la Renta y Participación de los Trabajadores
Otros
Menos:
Ajustes a la Utilidad (Pérdida) del Ejercicio
Fluctuación del Valor de Activos Biológicos
Utilidad en Venta de Inversiones Financieras
Ganancia por Instrumentos Financieros Derivados
Utilidad en Venta de Inversiones Inmobiliarias
Utilidad en Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo
Utilidad en Venta de Activos Intangibles
Ingresos Financieros
Participación en los Resultados de Partes Relacionadas (neta de dividendos recibidos en
efectivo)
Impuesto a la Renta y Participación de los Trabajadores
Otros
CARGOS Y ABONOS POR CAMBIOS NETOS EN LOS ACTIVOS CORRIENTES Y
PASIVOS CORRIENTES
(Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar Comerciales
(Aumento) Disminución de Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
(Aumento) Disminución de Otras Cuentas por Cobrar
(Aumento) Disminución en Existencias
(Aumento) Disminución en Activos Biológicos
(Aumento) Disminución de Activos no Corrientes mantenidos para la Venta
(Aumento) Disminución en Gastos Contratados por Anticipado
(Aumento) Disminución de Otros Activos
Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar Comerciales
Aumento (Disminución) de Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas
Aumento (Disminución) de Impuesto a la Renta y Particip. Corrientes
Aumento (Disminución) de Otras Cuentas por Pagar
Aumento (Disminución) de Provisiones
Aumento (Disminución) de Pasivos mantenidos para la Venta
Cobros por:
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Inversión)
Dividendos (no incluidos en la Actividad de Inversión)
Diferencia de Cambio
Pagos por:
Impuesto a la Renta y Participación de los Trabajadores
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación)
Provisiones
Diferencia de Cambio
Aumento (Dism) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de la Actividad de
Operación
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2013
(expresado en nuevos soles)
Acciones de Resultados no Resultados Diferencias de
Cuenta Capital Capital adicional Reservas Legales Otras Reservas Total
Inversión realizados Acumulados conversión

SALDOS AL 1ERO DE ENERO DE 2012


Ganancia (Pérdida) por valor razonable de:
1 - Inmuebles, Maquinaria y Equipo
2 - Activos Financieros disponibles para la Venta
Ganancia (Pérdida) por Coberturas de Flujo de Efectivo y/o Coberturas
3
de Inversión Neta en un Negocio en el Extranjero
4 Ganancia (Pérdida) por Diferencias de Cambio
5 Ingresos (gastos) reconocidos directamente en Patrimonio
6 Transferencias netas de Resultados no Realizados
7 Otras Transferencias netas
8 Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio
9 Total de ingresos y gastos reconocidos
Efecto acumulado de Cambios en Políticas Contables y Corrección de
10
Errores
Distribuciones o Asignaciones a reservas de utilidades efectuadas en
11
el período

12
Dividendos declarados y Participaciones acordados durante el período
13 Nuevos Aportes de accionistas
14 Reducción de Capital o redención de Acc. de Inversión
15 Acciones en Tesoreria
16 Capitalización de partidas patrimoniales
17 Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones
18 Conversión a moneda de presentación
19 Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
SALDOS AL 1ERO DE ENERO DE 2013
Ganancia (Pérdida) por valor razonable de:
1 - Inmuebles, Maquinaria y Equipo
2 - Activos Financieros disponibles para la Venta
Ganancia (Pérdida) por Coberturas de Flujo de Efectivo y/o Coberturas
3
de Inversión Neta en un Negocio en el Extranjero
4 Ganancia (Pérdida) por Diferencias de Cambio
5 Ingresos (gastos) reconocidos directamente en Patrimonio
6 Transferencias netas de Resultados no Realizados
7 Otras Transferencias netas
8 Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio
9 Total de ingresos y gastos reconocidos
Efecto acumulado de Cambios en Políticas Contables y Corrección de
10
Errores
Distribuciones o Asignaciones a reservas de utilidades efectuadas en
11
el período

12
Dividendos declarados y Participaciones acordados durante el período
13 Nuevos Aportes de accionistas
14 Reducción de Capital o redención de Acc. de Inversión
15 Acciones en Tesoreria
16 Capitalización de partidas patrimoniales
17 Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones
18 Conversión a moneda de presentación
19 Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

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