Informe Financiero Churubamba 2018

MANIFIESTO DE GASTO DETALL
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA ESCOLARIZADO EN LA I.E. 56362 DE L

RESIDENTE DE OBRA: ING. ANGEL CESAR SANCHEZ CHOQUEHUANCA SUPERVISOR DE OBRA: ING. PERCY A. SALAS SOLIS.
FACTURA/BOLETA DE
REG SIAF PROVEEDOR DOCUMENTO FUENTE PECOSA Especifica de
VENTA D
EXPEDIENT Gasto
Razón Social o Nombre Tipo Nro FECHA Nro FECHA Nro FECHA
2.6.2.2.23 COSTO DE PERSONAL

00000001115 PLANILLA PLLA 042 5/5/2016 PLANILLA DE PAGO
0000001407 PLANILLA PLLA 042 5/19/2016 PLANILLA DE PAGO
0000001350 CUTIRE VEGA ELIZABET ANTONIETA O/C 243 4/22/2016 0005-0263 5/17/2016 2.6.2.2.2.4 COSTO DE BIENES
O/C LISTONES DE MADERA
O/C TABLAS DE MADERA C
O/C TABLAS DE MADERA C
O/C ROLLIZO DE EUCALIPT
O/C ROLLIZO DE EUCALIPT
0000001309 QUISPE CONDE MARTHA O/C 245 4/22/2016 0001-107 5/16/2016 2.6.2.2.2.4 COSTO DE BIENES
O/C CORRECTOR LIQUIDO
O/C CUADERNO CUADRICU
O/C CUADERNO CUADRICU
O/C CUADERNO ESPIRALAD
O/C PAPEL BOND 75 GR T/A
O/C PERFORADOR MEDIAN
O/C FOLDER MANILA A4 CO
O/C RESALTADOR COLOR A
O/C MEMORIA USB DE 08
O/C ENGRAPADOR TIPO AL
O/C PAPEL BOND DE 75 GR
O/C CLIPS PEQUEÑO
O/C THONER PARA IMPRES
O/C LIBRETA FOTOGRAFICA
O/C CINTA MASKING DE 2
O/C ARCHIVADOR DE LOM
O/C PAPEL LUSTRE COLOR
O/C TIJERA GRANDE
O/C CINTA DE EMBALAJE T
O/C SELLO DE OBRA
O/C ARCHIVADOR DE LOM
O/C CD RW REGRABABLE I
O/C CUTER CON MANGO D
O/C LAPICERO COLOR AZU
O/C PEGAMENTO EN BARR
O/C PORTAMINAS 0.5 INC/
O/C POST IT CUADRADO A
O/C VINIFAN ROLLO GRAN
O/C GRAPAS DE 26/6X5000
O/C POLVO P/RECARGAR T
O/C TINTA PARA SELLO TRO
0000001312 SERRANO TRUJILLO NALDA O/C 249 4/22/2016 0001-203 5/16/2016 2.6.2.2.2.4 COSTO DE BIENES
O/C MARTILLO
O/C LLAVE STILSON DE 24"
O/C PALAS TIPO CUCHARA
O/C WINCHA DE 5 METRO
O/C WINCHA DE 50 METRO
O/C HOJA DE SIERRA PARA
O/C WINCHA DE 8 MTS
O/C ALICATE CON MANGO
O/C ARCO DE SIERRA DE 12
O/C BARRETA DE 1 1/2" X 1
O/C CARRETILLA TIPO BUG
O/C COMBA DE 12 LIBRAS
O/C CORDEL DE NYLONX10
O/C DESTORNILLADOR GRA
O/C DESTORNILLADOR ME
O/C ESCUADRA METALICA
O/C ESPATULA CON MANG
O/C LLAVE FRANCESA DE 1
O/C MALLA METALICA P/ZA
O/C NIVEL DE MANO DE AL
O/C PICO ZAPAPICO INCLU
O/C RASTRILLO METALICO
O/C REGLA DE ALUMINIO D
0000001329 CARPIO VARGAS FEDERICO ANTONIO O/C 252 4/22/2016 0002-32248 5/17/2016 2.6.2.2.2.4 COSTO DE BIENES
O/C GASOHOL 84 PLUS
0000001328 CARPIO VARGAS FEDERICO ANTONIO O/C 264 4/26/2016 0002-32249 5/17/2016 2.6.2.2.2.4 COSTO DE BIENES
O/C DIESEL B5
0000001344 MADESCO PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - MA O/C 265 4/26/2016 0002-0507 5/17/2016 2.6.2.2.2.4 COSTO DE BIENES
O/C ARENA FINA
O/C ARENA GRUESA
O/C HORMIGON
0000001345 INVERSIONES FERRETERA S & F EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDA O/C 272 4/26/2016 0001-0111 5/17/2016 2.6.2.2.2.4 COSTO DE BIENES
O/C ACERO CORRUGADO D
O/C ACERO CORRUGADO D
0000001298 VALDHIJOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA O/C 273 4/26/2016 0001-115 5/16/2016 2.6.2.2.2.4 COSTO DE BIENES
O/C ALAMBRE NEGRO REC
O/C ALAMBRE NEGRO REC
O/C CLAVOS DE MADERA C
0000001274 CACERES AGUILAR NICANOR AMETH O/C 274 4/26/2016 0001-0014 5/13/2016 2.6.2.2.2.4 COSTO DE BIENES
O/C ESCOBA DE LASTICO
O/C CANDADOS MEDIANO
O/C BALDES VACIOS DE 5 G
O/C RECOGEDOR DE PLAST
O/C INTERRUTOR SIMPLE
O/C CILINDRO DE 50 GALO
O/C EMBUDO GRANDE DE
O/C EMBUDO GRANDE DE
O/C MANGUERA DE 1" PAR
O/C PAPELERA DE PLASTIC
O/C CABLE MELLIZO N°12
O/C FOCOS AHORRADORES
O/C SOQUET COLGANTE
O/C TOMACORRIENTE
O/C EXTENSION MULTIPLE
O/C LINTERNAS DE DOS PIL
O/C PILAS TIPO A
O/C PILAS GRANDE
0000001299 PROCONSS LUVIR S.A.C. O/C 279 4/26/2016 0001-108 5/16/2016 2.6.2.2.2.4 COSTO DE BIENES
O/C PROTECTOR BUCAL
O/C ARNES DE SEGURIDAD
O/C LENTES DE PROTECCIO
O/C GUANTES DE GEBE
O/C GUANTES DE CUERO
O/C CASCO DE SEGURIDAD
O/C CUBRE NUCA IMERMI
O/C CHALECO CON CINTAS
O/C ZAPATOS DE SEGURIDA
O/C BOTAS DE GEBE(TALLA
O/C COLCHON DE 1 1/2 PL
O/C FRAZADAS DE 1 1/2 PL
0000001297 PROCONSS LUVIR S.A.C. O/C 282 4/26/2018 0001-116 5/16/2016 2.6.2.2.2.4 COSTO DE BIENES
O/C FRANELA COLOR ROJO
O/C CHALECOS CON LOGO
O/C FRAZADAS DE 1 1/2 PL
O/C CASCOS DE PROTECCIO
O/C COLCHON DE 8" DE 1
O/C COLCHON DE 8" DE 1
O/C SLYPING TALLA UNC CO
O/C ZAPATOS DE SEGURIDA
O/C ZAPATPS DE SEGURIDA
O/C CINTA DE SEGURIDAD
O/C CONO DE SEGURIDAD
O/C CONO DE SEGURIDAD
0000001346 ESPERILLA QUISPE JUAN FRANCISCO O/C 287 4/26/2016 002-0344 5/17/2016 2.6.2.2.2.4 COSTO DE BIENES
O/C TARJETA DE CONTROL
O/C PARTES DIARIOS DE M
O/C NOTA DE ENTRADA A A
O/C NOTA DE SALIDA DE AL
O/C CUADERNO DE OBRA A
0000001273 CACERES ALVAREZ MARLENI O/C 288 4/26/2016 0002-4551 5/13/2016 2.6.2.2.2.4 COSTO DE BIENES
O/C ALGODÓN X 25 GR
O/C AGUA OXIGENADA
O/C ASEPTIL ROJO
O/C ESPARADRAPO
O/C VENDAS ELASTICAS
O/C ALCOHOL(FRASCO DE
O/C ANTIPIRETICO(METAM
O/C ANTIGRIPAL(PANADOL
O/C ANALGESICO PARA DO
O/C ANTIESPASMODICO PA
O/C BOTIQUIN DE PRIMER
O/C GASA FRACCIONADA X
O/C MERTHIOLATE
O/C YODO(FRASCO DE 1/4
0000001343 CUTIRE VEGA ELIZABET ANTONIETA O/C 326 5/3/2016 0005-0266 5/17/2016 2.6.2.2.2.4 COSTO DE BIENES
O/C MACHEBRADO DE MA
O/C CONTAZOCALO DE MA
O/C LISTONES DE MADERA
0000001386 CHIPANA CRUZ MIRIAN O/C 337 5/6/2018 0001-3349 5/18/2016 2.6.2.2.2.4 COSTO DE BIENES
O/C CODO PVC SAL DE 2"X
O/C CINTA TEFLON
O/C TUBERIA PVC SAP PRE
O/C REGISTRO ROSCADO D
O/C SUMIDERO DE BRONC
O/C UNION UNIVERSAL PV
O/C TEE PVC SAP PARA AGU
O/C TUBERIA PVC SAL PARA
O/C YEE PVC SAL DE 4"
O/C TEE PVC SAL DE 4"
O/C TEE PVC SAL DE 2"
O/C SOMBRERO DE VENTIL
O/C REGISTRO ROSCADO D
O/C UNION SIMPLE PVC SA
O/C REDUCCION PVC SAL D
O/C YEE PVC SAL DE 2"
O/C TRAMPA PVC SAL DE 2
O/C PEGAMENTO DE 1/8 D
O/C PEGAMENTO PARA PV
O/C NIPLE DE PVC DE 1/2"
O/C CODO PVC SAP PARA A
O/C VALVULA DE BRONCE
O/C TAPON MACHO DE PV
O/C TUBERIA PVC SAL DE 4
0000001257 CHOQUE PAZ CLAUDIO ANTONIO 0/S 756 5/11/2018 E001-0003 5/11/2016 2.6.2.2.2.5 COSTO DE PERSONAL
0/S RESIDENTE
0000001398 CHOQUE PAZ CLAUDIO ANTONIO 0/S 820 5/17/2018 E001-0004 5/19/2016 2.6.2.2.2.5 COSTO DE PERSONAL
0/S RESIDENTE
0000002343 CONSULTORA Y EJECUTORA VIENTO KCANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 0/S 1276 8/1/2016 0001-355 8/16/2016 2.6.8.1.31 COSTO SERVICIO
0/S ELABORACION DE EXP
MANIFIESTO DE GASTO DETALL
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA ESCOLARIZADO EN LA I.E. 56362 DE L
RESIDENTE DE OBRA: ING. ANGEL CESAR SANCHEZ CHOQUEHUANCA INSPECTOR DE OBRA: ING. PERCY A. SALAS SOLIS.
REG SIAF PROVEEDOR DOCUMENTO FUENTE PECOSA COMPROBANTE DE PAGO Especifica de
D
EXPEDIENT Razón Social o Nombre Tipo Nro FECHA Nro FECHA Nro FECHA Gasto
RESUMEN TOTAL DE GASTO FINACIERO DE

GASTO SEGÚN PRESUPUESTO ANALITICO PROGRAMADO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SALDO
DESCRIPCION % ABREV S/. % S/. % S/. % S/. % S/.
COSTO DIRECTO 80.0% CD 448,976.31 100% 116662.20 25.98% - 0.00% 116662.20 25.98% 332314.11
GASTOS GENERALES 12.0% GG 60,713.66 100% 9650.20 15.89% - 0.00% 9650.20 15.89% 51063.46
GASTOS DE SUPERVISION 2.5% GS 17,588.49 100% 0.00 0.00% - 0.00% 0.00 0.00% 17588.49
LIQUIDACION DE PROYECTO 2.5% LIQ 15,000.00 100% 0.00 0.00% - 0.00% 0.00 0.00% 15000.00
EXPEDIENTE TECNICO 3.0% EXP 8,929.38 100% 7500.00 83.99% - 0.00% 7500.00 83.99% 1429.38
MOBILIARIO Y EQUPAMIENTO 0.00% M Y EQ 32,272.50 0% 0.00 0.00% - 0.00% 0.00 0.00% 32272.50
CAPACITACION SOCIAL 0.00% CO 0.00 0% 0.00 0.00% - 0.00% 0.00 0.00% 0.00
0.00% CTP 0.00 0% 0.00 0.00% - 0.00% 0.00 0.00% 0.00
TOTAL DE PRESUPUESTO Σ 583,480.34 100% 133812.40 22.93% 0.00 0.00% 133,812.40 22.93% 449,667.94
TOTAL DE GASTO NO VINCULADO A OBRA N/V 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
TOTAL DE GASTO VINCULADO A OBRA V 583480.34 100% 133812.40 22.93% 0.00 0.00% 133,812.40 22.93% 449,667.94
TOTAL EJECUTADO SEGUN PRESUPUESTO Σ 583,480.34 100% 133812.40 22.93% 0.00 0.00% 133,812.40 22.93% 449,667.94
OBSERVACIONES: En el presente informe se considera todos los materiales requeridos, las planillas de pago y servicios que se encuentran en fase DEVENGADO
TALLADO AÑO 2016
DE LA C.C. DE CHILLIHUA SECTOR CHURUBAMBA DEL DISTRITO DE MARANGANI - CANCHIS - CUSCO
MODALIDAD DE EJECUCION: ADMINISTRACION DIRECTA AÑO 2016
DESCRIPCION-INSUMO Und Cant. P.U. IMPORTE SUBTOTAL RUBR FTE. FTO. AÑO SEC. FUNC. VINCULADO FASE
O EJCUC.
ONAL 3,578.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV

GO MES 1.00 1,131.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
GO MES 1.00 2,447.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
ES 16,540.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
ADERA AGUANO DE 2"X3"X10" UND 200.00 33.50 6,700.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
DERA CORRIENTE DE 1 1/2"X8"X10" UND 200.00 33.50 6,700.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
DERA CORRIENTE DE 2"X8"X10" UND 40.00 44.00 1,760.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
CALIPTO DE 6"X5M UND 3.00 40.00 120.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
CALIPTO DE 6"X10" UND 50.00 25.20 1,260.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
ES 2,798.50
QUIDO T/LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL UND 4.00 3.80 15.20 GG FONIPREL 2016 62 V DEV
ADRICULADO TAMAÑO A5X 100 HOJAS UND 4.00 2.00 8.00 GG FONIPREL 2016 62 V DEV
ADRICULADO X 100 HOJAS T/A4 UND 8.00 5.00 40.00 GG FONIPREL 2016 62 V DEV
IRALADO T/A-4X200 HOJAS UND 4.00 12.50 50.00 GG FONIPREL 2016 62 V DEV
GR T/A-4 COLOR CELESTE MILLAR 1.00 49.00 49.00 GG FONIPREL 2016 62 V DEV
MEDIANO UND 2.00 22.00 44.00 GG FONIPREL 2016 62 V DEV
A A4 CON FASTENER UND 50.00 0.50 25.00 GG FONIPREL 2016 62 V DEV
OLOR AMARILLO UND 4.00 3.00 12.00 GG FONIPREL 2016 62 V DEV
DE 08 GB UND 1.00 18.00 18.00 GG FONIPREL 2016 62 V DEV
IPO ALICATE UND 2.00 35.00 70.00 GG FONIPREL 2016 62 V DEV
75 GR A-4 MILLAR 10.00 26.50 265.00 GG FONIPREL 2016 62 V DEV
O CAJA 1.00 3.00 3.00 GG FONIPREL 2016 62 V DEV
MPRESORA HP LASER JET 85A UND 6.00 260.00 1,560.00 GG FONIPREL 2016 62 V DEV
RAFICA UND 4.00 8.00 32.00 GG FONIPREL 2016 62 V DEV
G DE 2 UND 4.00 3.80 15.20 GG FONIPREL 2016 62 V DEV
E LOMO ANCHO PARA FORMATO A4 UND 15.00 6.50 97.50 GG FONIPREL 2016 62 V DEV
OLOR CELESTE PLIEGO 30.00 0.50 15.00 GG FONIPREL 2016 62 V DEV
UND 2.00 16.00 32.00 GG FONIPREL 2016 62 V DEV
LAJE TRANSPARENTE UND 4.00 4.00 16.00 GG FONIPREL 2016 62 V DEV
UND 2.00 27.00 54.00 GG FONIPREL 2016 62 V DEV
E LOMO ANCHO PARA FORMATO A5 UND 8.00 6.50 52.00 GG FONIPREL 2016 62 V DEV
ABLE INC SOBRE DE PLASTICO UND 12.00 1.50 18.00 GG FONIPREL 2016 62 V DEV
NGO DE GOMA UND 2.00 9.00 18.00 GG FONIPREL 2016 62 V DEV
R AZUL ,NEGRO,ROJO TINTA LIQUIDA UND 24.00 4.00 96.00 GG FONIPREL 2016 62 V DEV
N BARRA TRIANGULAR UND 4.00 4.90 19.60 GG FONIPREL 2016 62 V DEV
5 INC/MINAS DE REPUESTO UND 4.00 4.90 19.60 GG FONIPREL 2016 62 V DEV
ADO A COLORES CON BASE UND 2.00 16.00 32.00 GG FONIPREL 2016 62 V DEV
GRANDE TAMAÑO A4 UND 2.00 12.50 25.00 GG FONIPREL 2016 62 V DEV
6X5000 UND CAJA 2.00 5.00 10.00 GG FONIPREL 2016 62 V DEV
GAR THONER X 1KG FRASCO 1.00 75.00 75.00 GG FONIPREL 2016 62 V DEV
LO TRODAT UND 2.00 6.20 12.40 GG FONIPREL 2016 62 V DEV
ES 5,068.00
UND 1.00 26.00 26.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
DE 24" UND 1.00 49.00 49.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
CHARA UND 10.00 25.00 250.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
METROS UND 2.00 26.00 52.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
METROS UND 1.00 87.00 87.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
A PARA FIERRO UND 50.00 6.20 310.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
MTS UND 2.00 34.00 68.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
ANGO DE GOMA UND 1.00 16.00 16.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
A DE 12" UND 1.00 18.00 18.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
/2" X 1.8 M UND 2.00 135.00 270.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
O BUGUIE C/LLANTA NEUMATICA EQUIPO COMPLETO UND 10.00 189.00 1,890.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
IBRAS INCLUIDO MANGO DE MADERA UND 2.00 74.00 148.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
ONX100M UND 2.00 13.00 26.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
OR GRANDE(PUNTA PLANA Y ESTRELLA) UND 1.00 24.00 24.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
OR MEDIANO(PUNTA PLANA Y ESTRELLA) UND 1.00 20.00 20.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
ALICA DE 80 CM UND 1.00 37.00 37.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
MANGO DE PLASTICO(2",2 1/2" Y 3") UND 6.00 8.50 51.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
A DE 12"(LLAVE LORA) UND 1.00 27.00 27.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
CA P/ZARANDA O=3/8" METRO 3.00 78.00 234.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
O DE ALUMINIO DE 48" UND 1.00 38.00 38.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
INCLUIDO MANGO DE MADERA UND 10.00 35.00 350.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
ALICO CON MANGO DE MADERA UND 6.00 23.00 138.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
MINIO DE 1 1/2"X3"X6M UND 6.00 85.00 510.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
ES 4,200.00
US GALON 400.00 10.50 4,200.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
ES 5,150.00
GALON 500.00 10.30 5,150.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
ES 30,962.00
M3 30.00 158.70 4,761.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
GADO DE FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 DE 3/8 IN X 9M VARILLA 100.00 17.50 1,750.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
GADO DE FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 DE 1/2IN X 9M VARILLA 50.00 33.00 1,650.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
RO RECOCIDO N°08 KG 300.00 6.00 1,800.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
RO RECOCIDO N°16 KG 100.00 6.00 600.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
DERA CON CABEZA DE 3" KG 180.00 6.00 1,080.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
DERA CON CABEZA DE 4" KG 120.00 6.00 720.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
DERA CON CABEZA DE 2 1/2" KG 30.00 8.50 255.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
ES 1,436.70
TICO UND 4.00 15.00 60.00 GG FONIPREL 2016 62 V DEV
DIANOS UND 5.00 32.50 162.50 GG FONIPREL 2016 62 V DEV
DE 5 GLNS UND 10.00 8.00 80.00 GG FONIPREL 2016 62 V DEV
PLASTICO UND 2.00 11.00 22.00 GG FONIPREL 2016 62 V DEV
MPLE UND 7.00 4.30 30.10 GG FONIPREL 2016 62 V DEV
GALONES DE PLASTICO UND 4.00 148.00 592.00 GG FONIPREL 2016 62 V DEV
DE DE PLASTICO UND 1.00 15.00 15.00 GG FONIPREL 2016 62 V DEV
DE DE ALUMINIO UND 1.00 14.00 14.00 GG FONIPREL 2016 62 V DEV
1" PARA COMBUSTIBLE METRO 5.00 4.50 22.50 GG FONIPREL 2016 62 V DEV
LASTICO N°24 UND 1.00 27.00 27.00 GG FONIPREL 2016 62 V DEV
N°12 METRO 100.00 0.85 85.00 GG FONIPREL 2016 62 V DEV
ADORES UND 7.00 10.00 70.00 GG FONIPREL 2016 62 V DEV
NTE UND 7.00 1.50 10.50 GG FONIPREL 2016 62 V DEV
TE UND 3.00 4.30 12.90 GG FONIPREL 2016 62 V DEV
LTIPLE DE 8M CON TOMAS UND 2.00 27.00 54.00 GG FONIPREL 2016 62 V DEV
DOS PILAS UND 7.00 18.00 126.00 GG FONIPREL 2016 62 V DEV
PAR 7.00 1.60 11.20 GG FONIPREL 2016 62 V DEV
PAR 14.00 3.00 42.00 GG FONIPREL 2016 62 V DEV
ES 12,747.00
CAL UND 120.00 5.00 600.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
RIDAD UND 6.00 65.00 390.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
TECCION TRANSPARENTE UND 30.00 5.50 165.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
EBE PAR 30.00 12.80 384.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
UERO PAR 60.00 9.90 594.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
URIDAD(AZUL=10,NARANJA=10,AMARILLO=02) UND 30.00 8.00 240.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
MERMIABLE CON FONDO POLAR UND 30.00 8.80 264.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
CINTAS REFLEXIVAS UND 30.00 25.00 750.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
GURIDAD(TALLA 38=10,39=10,40=05,41=05) PAR 30.00 45.00 1,350.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
(TALLA 38=10,39=10,40=05,41=05) PAR 30.00 30.00 900.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
1/2 PLAZA ESPUMA DE ALTA DENSIDAD DE 8" UND 30.00 178.00 5,340.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
1/2 PLAZA UND 60.00 29.50 1,770.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
ES 3,693.20
R ROJO METRO 10.00 8.00 80.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
LOGO DEL PROYECTO UND 7.00 25.00 175.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
1/2 PLAZA UND 14.00 29.50 413.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
TECCION COLOR BLANCO UND 4.00 39.50 158.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
" DE 1 1/2 PLAZA UND 5.00 178.00 890.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
" DE 1 1/2 PLAZA(ESPUMA DE ALTA DENSIDAD 23 GR/CM2 UND 2.00 350.00 700.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
UNC CON PROTECTOR PARA PISO UND 3.00 198.00 594.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
GURIDAD C/PUNTA Y PLANTA REFRORZADA P/PERSONAL TE PAR 2.00 78.00 156.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
GURIDAD C/PUNTA DE ACERO P/PERSONAL TECNICO TALLA PAR 5.00 45.00 225.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
RIDAD AMARILLA ROLLO 4.00 39.80 159.20 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
RIDAD DE 28" UND 2.00 44.50 89.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
RIDAD DE 18" UND 2.00 27.00 54.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
ES 915.00
NTROL VISIBLE DE ALMACEN(BIND CARD) CIENTO 5.00 40.00 200.00 GG FONIPREL 2016 62 V DEV
S DE MAQUINARIA,AUTOCOPIATIVOS 3 COPIAS TALONARIO 5.00 27.00 135.00 GG FONIPREL 2016 62 V DEV
ADA A ALMACEN AUTOCOPIATIVOS 1X3 COPIAS TALONARIO 5.00 27.00 135.00 GG FONIPREL 2016 62 V DEV
A DE ALMACEN AUTOCOPIATIVOS 1X3 COPIAS TALONARIO 10.00 27.00 270.00 GG FONIPREL 2016 62 V DEV
OBRA AUTOCOPIABLE DE 1X3 COPIAS X 50 HOJAS UND 5.00 35.00 175.00 GG FONIPREL 2016 62 V DEV
ES 814.50
GR PEQUETE 10.00 3.20 32.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
DA LITRO 2.00 6.50 13.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
ROLLO 5.00 16.00 80.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
CAS UND 10.00 3.20 32.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
CO DE 1/2 LT) LITRO 5.00 8.50 42.50 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
METAMIZOL DE SODIO 500 MG/ML) TABLETA 50.00 0.70 35.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
NADOL ANTIGRIPAL) TABLETA 50.00 1.15 57.50 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
RA DOLOR DE CABEZA(IBUPROFENO DE 200 MG O NAPRO TABLETA 50.00 0.40 20.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
RA DOLOR DE ESTOMAGO(BUCAPINA) TABLETA 50.00 1.30 65.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
RA DOLOR MUSCULAR(APRONAX) TABLETA 50.00 0.40 20.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
DICO PARA ARDOR DE OJOS EN GOTAS FRASCO 3.00 14.50 43.50 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
RIMEROS AUXILIOS UND 1.00 55.00 55.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
NADA X 10 PZA PAQUETE 10.00 4.50 45.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
FRASCO 5.00 19.00 95.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
DE 1/4 LT) LITRO 1.00 24.00 24.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
DE MADERA AGUANO DE 3/4"X6"X10" PAQUETE 510.00 26.80 13,668.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
DE MADERA AGUANO DE 4"X3/4" CON RODON DE 3/4" M. 140.00 10.00 1,400.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
ADERA AGUANO DE 3"X3"X10" UND 136.00 51.00 6,936.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
DE 2"X45" UND 2.00 3.50 7.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
AP PRESION PARA AGUA C-10 R 1/2" UND 27.00 15.00 405.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
ADO DE 4" UND 9.00 15.00 135.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
BRONCE DE 2" UND 8.00 6.00 48.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
SAL PVC DE 1/2" UND 20.00 6.00 120.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
RA AGUA CON ROSCA DE 1/2" UND 16.00 3.00 48.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
AL PARA DESAGUE DE 2" UND 25.00 14.00 350.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
4" UND 1.00 10.00 10.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
VENTILACION PVC SAL DE 2" UND 3.00 6.00 18.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
ADO DE 2" UND 5.00 6.00 30.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
PVC SAP DE 1/2" C-10 C/R UND 20.00 2.00 40.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
C SAL DE 4" A 2" UND 4.00 7.00 28.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
AL DE 2" UND 8.00 9.00 72.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
E 1/8 DE GALON UND 8.00 29.00 232.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
ARA PVC 1/4 GALON UND 2.00 36.00 72.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
E 1/2" UND 40.00 3.00 120.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
PARA AGUA C-10 CON ROSCA DE 1/2"X90" UND 60.00 2.00 120.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
ONCE TIPO BOLA DE 1/2" UND 10.00 35.00 350.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
DE PVC SAP DE 1/2"C/R UND 16.00 1.50 24.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
AL DE 4"X3M UND 50.00 26.80 1,340.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV
ONAL 2,250.00
SERVICIO 1.00 2250.00 2,250.00 GG CSC 2016 62 V DEV
ONAL 2,250.00
SERVICIO 1.00 2250.00 2,250.00 GG FONIPREL 2016 62 V DEV
O 7,500.00
DE EXPEDIENTE -SALDO SERVICIO 1.00 7500.00 7,500.00 GET CSC 2016 62 V DEV
TOTAL 133,812.40 133,812.40
TALLADO OCTUBRE 2018
DE LA C.C. DE CHILLIHUA SECTOR CHURUBAMBA DEL DISTRITO DE MARANGANI - CANCHIS - CUSCO
MODALIDAD DE EJECUCION: ADMINISTRACION DIRECTA OCTUBRE 2018
RUBR FTE. FTO. AÑO
DESCRIPCION-INSUMO Und Cant. P.U. IMPORTE SUBTOTAL SEC. FUNC. VINCULADO FASE
O EJCUC.
DE OBRA AÑO 2016

LDO GASTO POR RUBRO Y/O ESPECIFICA MONTO S/. FASE Y/O ESTADO FINANCIERO DE GASTO ACTUAL
% DESCRIPCION ABREV ANTERIOR ACTUAL TOTAL DESCRIPCION ABREV MONTO
74.02% ORDENES DE COMPRA O/C 118,234.40 0.00 118,234.40 CERTIFICADO CER 0.00
84.11% ORDENES DE SERVICIO O/S 4,500.00 0.00 4,500.00 COMPROMETIDO COM 0.00
100.00% MONTO DE PLANILLAS PLLA 3,578.00 0.00 3,578.00 DEVENGADO DEV 0.00
100.00% MONTO DE CAJA CHICA C/CH 0.00 0.00 - GIRADO GIR 0.00
16.01% MONTO X VIATICOS C/C 0.00 0.00 - PAGADO PAG 0.00
0.00% APORTE DE USUARIOS APORTE 0.00 0.00 - RENDIDO REN 0.00
0.00% MONTO DE EXP TECNICO EXP 7,500.00 0.00 7,500.00 ANULADO ANU 0.00
0.00% 0.00 0.00 -
77.07% MONTO TOTAL EJECUTADO Σ 133812.40 0.00 133,812.40
0.00% NO VINCULADO A OBRA N/V 0.00 0.00 -
77.07% VINCULADO A OBRA V 133,812.40 0.00 133,812.40
MONTO TOTAL EJECUTADO 0.00
77.07% MONTO TOTAL EJECUTADO Σ 133812.40 0.00 133,812.40
RESUMEN TOTAL DE EJECUCION FINANCIERA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA ESCOLARIZADO EN LA I.E. 56362 DE LA C.C. DE CHILLIHUA SECTOR CHURUBAMBA D
DE MARANGANI - CANCHIS - CUSCO
TOTAL EJECUTADO POR MES
PRESUPUESTO PROGRAMADO
ESPECIFICA DE
GASTO RUBROS AÑO 2016 0CTUBRE 2018 TOTAL
S/. % S/. % S/. % S/. %
COSTO DIRECTO 448,976.31 100% 116,662.20 25.98% 0.00 0.00% 116,662.20 25.98%
2.6.2.3.2.3 ADMINISTRACION DIRECTA -PERSONAL 108,441.70 100% 3,578.00 3.30% 0.00 0.00% 3,578.00 3.30%
2.6.2.3.2.4 ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 322,280.55 100% 113,084.20 35.09% 0.00 0.00% 113,084.20 35.09%
2.6.2.3.2.5 ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 14,254.05 100% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS ,MAQUINARIAS Y 4,000.00 100% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
GASTOS GENERALES 60,713.66 100% 9650.20 15.89% 0.00 0.00% 9,650.20 15.89%
2.6.2.3.2.4 ADMINISTRACION DIRECTA -PERSONAL 36,548.74 100% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
2.6.2.3.2.5 ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 16,464.92 100% 5150.20 31.28% 0.00 0.00% 5,150.20 31.28%
2.6.2.3.2.6 ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 7,700.00 100% 4500.00 58.44% 0.00 0.00% 4,500.00 58.44%
GASTOS DE SUPERVISION 17,588.49 100% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
2.6.2.3.2.4 GASTO POR CONTRATACION DE PERSONAL 14,217.92 100% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
2.6.2.3.2.5 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 3,370.57 100% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
2.6.2.3.2.6 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 100% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
LIQUIDACION DE OBRA 15,000.00 100% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
2.6.2.3.2.4 GASTO POR CONTRATACION DE PERSONAL 100% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
2.6.2.3.2.5 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 100% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
2.6.2.3.2.6 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 100% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
ELAB. DE EXPEDIENTE TECNICO 8,929.38 100% 7500.00 83.99% 0.00 0.00% 7,500.00 83.99%
2.6.2.3.2.4 GASTO POR CONTRATACION DE PERSONAL 100% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
2.6.2.3.2.5 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 100% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
2.6.2.3.2.6 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 8,929.38 100% 7,500.00 83.99% 0.00 0.00% 7,500.00 83.99%
GASTOS DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 32,272.50 100% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
TOTAL MENSUAL (SOLES) 583,480.34 133,812.40 0.00 133,812.40
TOTAL MENSUAL (%) 100.00% 22.93% 0.00% 22.93%
TOTAL ACUMULADO (SOLES) 583,480.34 133,812.40 0.00 133,812.40
TOTAL ACUMULADO (%) 100.00% 22.93% 0.00% 22.93%
2128473
2128473
OTAL DE EJECUCION FINANCIERA
SCOLARIZADO EN LA I.E. 56362 DE LA C.C. DE CHILLIHUA SECTOR CHURUBAMBA DEL DISTRITO
MARANGANI - CANCHIS - CUSCO
SALDO
S/. %
332,314.11 0.74
104,863.70 96.70%
209,196.35 64.91%
14,254.05 100.00%
4,000.00 100.00%
0.00%
36,548.74 100.00%
11,314.72 68.72%
3,200.00 41.56%
0.00%
14,217.92 100.00%
3,370.57 100.00%
0.00 0.00%
0.00%
0.00 0.00%
0.00 0.00%
0.00 0.00%
0.00%
0.00 0.00%
0.00 0.00%
1,429.38 16.01%
0.00%
332,314.11
56.95%
449,667.94
77.07%
### 1255.48
0
0
0
0
0
0
0
FORMATO
OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA ESCOLARIZADO ENALA I.E. 56362 DE
2016
RESIDENTE DE OBRA: ING. ANGEL CESAR
SANCHEZ CHOQUEHUANCA
expediente fase ruc
0000001274 D 10247125936
0000001273 D 10247146062
0000001328 D 10294676282
0000001329 D 10294676282
0000001386 D 10723540131
0000001257 D 10402124151
0000001398 D 10402124151
0000002343 D 20490671278
0000001343 D 10247072808
0000001350 D 10247072808
0000001346 D 10247166870
0000001345 D 20600234952
0000001344 D 20490602110
0000001115 D
0000001407 D
0000001297 D 20564472027
0000001299 D 20564472027
0000001309 D 10247116538
0000001312 D 10239461811
0000001298 D 20564116743
FORMATO
S SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA ESCOLARIZADO ENALA I.E. 56362 DE LA C.C. DE CHILLIHUA SECTOR CHURUBAMBA DEL
2016
SUPERVISOR DE OBRA: ING.
PERCY A. SALAS SOLIS.
nombre_proveedor cod_doc num_doc fecha_doc
CACERES AGUILAR NICANOR AMETH 002 0001-0014 5/13/2016
CACERES ALVAREZ MARLENI 002 0002-4551 5/13/2016
CARPIO VARGAS FEDERICO ANTONIO 001 0002-32249 5/17/2016
CARPIO VARGAS FEDERICO ANTONIO 001 0002-32248 5/17/2016
CHIPANA CRUZ MIRIAN 001 0001-3349 5/18/2016
CHOQUE PAZ CLAUDIO ANTONIO 027 E001-0003 5/11/2016
CHOQUE PAZ CLAUDIO ANTONIO 027 E001-0004 5/19/2016
CONSULTORA Y EJECUTORA VIENTO KCANA SOCIEDAD ANONIMA CER 001 0001-355 8/16/2016
CUTIRE VEGA ELIZABET ANTONIETA 001 0005-0266 5/17/2016
CUTIRE VEGA ELIZABET ANTONIETA 001 0005-0263 5/17/2016
ESPERILLA QUISPE JUAN FRANCISCO 001 002-0344 5/17/2016
INVERSIONES FERRETERA S & F EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABI001 0001-0111 5/17/2016
MADESCO PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 001 0002-0507 5/17/2016
PLANILLA 042 0019 5/5/2016
PLANILLA 042 0022 5/19/2016
PROCONSS LUVIR S.A.C. 001 0001-116 5/16/2016
PROCONSS LUVIR S.A.C. 001 0001-108 5/16/2016
QUISPE CONDE MARTHA 002 0001-107 5/16/2016
SERRANO TRUJILLO NALDA 002 0001-203 5/16/2016
VALDHIJOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 001 0001-115 5/16/2016
ECTOR CHURUBAMBA DEL DISTRITO DE
MODALIDAD DE
EJECUCION:
ADMINISTRACION
DIRECTA
clasificador sec_func monto
2.6. 2 2. 2 4 0062 1436.7
2.6. 2 2. 2 4 0062 814.5
2.6. 2 2. 2 4 0062 5150
2.6. 2 2. 2 4 0062 4200
2.6. 2 2. 2 4 0062 4050.5
2.6. 2 2. 2 5 0062 2250
2.6. 2 2. 2 5 0062 2250
2.6. 8 1. 3 1 0062 7500
2.6. 2 2. 2 4 0062 22004
2.6. 2 2. 2 4 0062 16540
2.6. 2 2. 2 4 0062 915
2.6. 2 2. 2 4 0062 3400
2.6. 2 2. 2 4 0062 30962
2.6. 2 2. 2 3 0062 1131
2.6. 2 2. 2 3 0062 2447
2.6. 2 2. 2 4 0062 3693.2
2.6. 2 2. 2 4 0062 12747
2.6. 2 2. 2 4 0062 2798.5
2.6. 2 2. 2 4 0062 5068
2.6. 2 2. 2 4 0062 4455
TOTAL 133,812.40
MANIFIESTO DE GAST
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA ESCOLARIZADO EN LA I.E. 56362 DE
RESIDENTE DE OBRA: ING. ANGEL CESAR SANCHEZ CHOQUEHUANCA SUPERVISOR DE OBRA: ING. PERCY A. SAL
FACTURA/BOLETA DE
PROVEEDOR DOCUMENTO FUENTE PECOSA
REG SIAF VENTA
EXPEDIENT Razón Social o Nombre Tipo Nro FECHA Nro FECHA Nro FECHA
PLLA
PLLA 037 11/8/2018

0000002333 PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO OCTUBRE
PLANILLA DE PERSONAL OBRERO REMUNERADO PLLA 037 11/8/2018

0000002335
0000002332 PLANILLA DE PERSONAL OBRERO EVENTUAL PLLA 042 11/8/2018
0000002235 PALOMINO HALANOCCA JHON MICHAEL O/C 548 10/29/2018 535 11/12/2018 0002-32 11/6/2018
O/C
0000002262 PALOMINO HALANOCCA JHON MICHAEL O/C 552 10/30/2018 538 11/12/2018 0002-35 11/7/2018
O/C
0000002361 CONDORI SUMIRE ELIZABETH O/C 572 11/9/2018 559 11/20/2018 0002-4 11/15/2018
O/C
RESUMEN TOTAL DE G
GASTO SEGÚN PRESUPUESTO ANALITICO PROGRAMADO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
DESCRIPCION % ABREV S/. % S/. % S/. % S/.
COSTO DIRECTO 80.0% CD 448,976.31 100% 116,662.20 25.98% 34,614.55 7.71% 151,276.75
GASTOS GENERALES 12.0% GG 60,713.66 100% 9,650.20 15.89% 4,355.33 7.17% 14,005.53
GASTOS DE SUPERVISION 2.5% GS 17,588.49 100% 0.00 0.00% - 0.00% 0.00
LIQUIDACION DE PROYECTO 2.5% LIQ 15,000.00 100% 0.00 0.00% - 0.00% 0.00
EXPEDIENTE TECNICO 3.0% EXP 8,929.38 100% 7,500.00 83.99% - 0.00% 7,500.00
MOBILIARIO Y EQUPAMIENTO 0.00% M Y EQ 32,272.50 0% 0.00 0.00% - 0.00% 0.00
CAPACITACION SOCIAL 0.00% CO 0.00 0% 0.00 0.00% - 0.00% 0.00
0.00% CTP 0.00 0% 0.00 0.00% - 0.00% 0.00
TOTAL DE PRESUPUESTO Σ 583,480.34 100% 133,812.40 22.93% 38,969.88 6.68% 172,782.28
TOTAL DE GASTO NO VINCULADO A OBRA N/V 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
TOTAL DE GASTO VINCULADO A OBRA V 583,480.34 100% 133,812.40 22.93% 38,969.88 6.68% 172,782.28
TOTAL EJECUTADO SEGUN PRESUPUESTO Σ 583,480.34 100% S/. 133,812.40 22.93% 38,969.88 6.68% 172,782.28
OBSERVACIONES: En el presente informe se considera todos los materiales requeridos, las planillas de pago y servicios que se encuentran en fase DEVENGADO
NIFIESTO DE GASTO DETALLADO NOVIEMBRE 2018
EN LA I.E. 56362 DE LA C.C. DE CHILLIHUA SECTOR CHURUBAMBA DEL DISTRITO DE MARANGANI - CANCHIS - CUSCO
ING. PERCY A. SALAS SOLIS. MODALIDAD DE EJECUCION: ADMINISTRACION DIRECTA NOVIEMBRE 20
Especifica RUBR FTE. FTO.
DESCRIPCION-INSUMO Und Cant. P.U. IMPORTE SUBTOTAL
de Gasto O
2.6.2.2.23 COSTO DE PERSONAL 4,355.33 GG FONIPREL
PLANILLA DE PAGO MES 1.00 GG FONIPREL

4,355.33
2.6.2.2.23 COSTO DE PERSONAL 7,964.55 CD FONIPREL
PLANILLA DE PAGO MES 1.00 7,964.55 CD FONIPREL
2.6.2.2.23 COSTO DE PERSONAL 5,375.00 CD FONIPREL
PLANILLA DE PAGO MES 1.00 5,375.00 CD FONIPREL
2.6. 2 2. 2 4 COSTO DE BIENES 18,375.00 CD FONIPREL
CEMENTO PORTLAND TIPO IP(42.5 KG) BOLSA 750.00 24.50 18,375.00 CD FONIPREL
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 DE 1/4" GRADO 60 VARILLA 150.00 9.20 1,380.00 CD FONIPREL
YESO DE 28 KG BOLSA 190.00 8.00 1,520.00 CD FONIPREL

38,969.88
TOTAL 38,969.88 38,969.88
RESUMEN TOTAL DE GASTO FINACIERO DE OBRA
ACUMULADO SALDO GASTO POR RUBRO Y/O ESPECIFICA MONTO S/. FASE Y/O ESTADO FINANCIERO DE GASTO AC
% S/. % DESCRIPCION ABREV ANTERIOR ACTUAL TOTAL DESCRIPCION
33.69% 297,699.56 66.31% ORDENES DE COMPRA O/C 118,234.40 21,275.00 139,509.40 CERTIFICADO
23.07% 46,708.13 76.93% ORDENES DE SERVICIO O/S 4,500.00 0.00 4,500.00 COMPROMETIDO
0.00% 17,588.49 100.00% MONTO DE PLANILLAS PLLA 3,578.00 17,694.88 21,272.88 DEVENGADO
0.00% 15,000.00 100.00% MONTO DE CAJA CHICA C/CH 0.00 0.00 - GIRADO
83.99% 1,429.38 16.01% MONTO X VIATICOS C/C 0.00 0.00 - PAGADO
0.00% 32,272.50 0.00% APORTE DE USUARIOS APORTE 0.00 0.00 - RENDIDO
0.00% 0.00 0.00% MONTO DE EXP TECNICO EXP 7,500.00 0.00 7,500.00 ANULADO
0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 -
29.61% 410,698.06 70.39% MONTO TOTAL EJECUTADO Σ 133,812.40 38,969.88 172,782.28
0.00% 0.00 0.00% NO VINCULADO A OBRA N/V 0.00 0.00 -
29.61% 410,698.06 70.39% VINCULADO A OBRA V 133,812.40 38,969.88 172,782.28

MONTO TOTAL EJECUTADO
29.61% 410,698.06 70.39% MONTO TOTAL EJECUTADO Σ 133,812.40 38,969.88 172,782.28
n fase DEVENGADO
MBA DEL DISTRITO DE MARANGANI - CANCHIS - CUSCO
NOVIEMBRE 2018
AÑO SEC. VINCU
EJCUC. FUNC. LADO FASE
2018 78 V DEV
2018 78 V DEV
2018 78 V DEV
2018 78 V DEV
2018 78 V DEV
2018 78 V DEV
2018 78 V DEV
2018 78 V DEV
2018 78 V DEV
2018 78 V DEV
2018 78 V DEV
2018 78 V DEV
FASE Y/O ESTADO FINANCIERO DE GASTO ACTUAL
ABREV MONTO
CER 0.00
COM 0.00
DEV 172,782.28
GIR 0.00
PAG 0.00
REN 0.00
ANU 0.00
MONTO TOTAL EJECUTADO 172,782.28

RESUMEN TOTAL DE EJECUCION FINANCIERA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA ESCOLARIZADO EN LA I.E. 56362 DE LA C.C. DE CHILLIHUA SECTOR CHURUBAMBA DEL
PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO POR MES

ESPECIFICA DE
GASTO RUBROS PROGRAMADO AÑO 2016 0CTUBRE 2018 NOVIEMBRE 2018 TOTAL
S/. % S/. % S/. % S/. % S/. %
COSTO DIRECTO 448,976.31 100% 116,662.20 25.98% 0.00 0.00% 34,614.55 7.71% 151,276.75 33.69%
2.6.2.3.2.3 ADMINISTRACION DIRECTA -PERSONAL 108,441.70 100% 3,578.00 3.30% 0.00 0.00% 13,339.55 12.30% 16,917.55 15.60%
2.6.2.3.2.4 ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 322,280.55 100% 113,084.20 35.09% 0.00 0.00% 21,275.00 6.60% 134,359.20 41.69%
2.6.2.3.2.5 ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 14,254.05 100% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS ,MAQUINARIAS Y 4,000.00 100% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
GASTOS GENERALES 60,713.66 100% 9650.20 15.89% 0.00 0.00% 4,355.33 7.17% 14,005.53 23.07%
2.6.2.3.2.4 ADMINISTRACION DIRECTA -PERSONAL 36,548.74 100% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 4,355.33 11.92% 4,355.33 11.92%
2.6.2.3.2.5 ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 16,464.92 100% 5150.20 31.28% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 5,150.20 31.28%
2.6.2.3.2.6 ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 7,700.00 100% 4500.00 58.44% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 4,500.00 58.44%
GASTOS DE SUPERVISION 17,588.49 100% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
2.6.2.3.2.4 GASTO POR CONTRATACION DE PERSONAL 14,217.92 100% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
2.6.2.3.2.5 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 3,370.57 100% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
2.6.2.3.2.6 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 100% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
LIQUIDACION DE OBRA 15,000.00 100% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
2.6.2.3.2.4 GASTO POR CONTRATACION DE PERSONAL 100% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
2.6.2.3.2.5 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 100% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
2.6.2.3.2.6 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 100% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
ELAB. DE EXPEDIENTE TECNICO 8,929.38 100% 7500.00 83.99% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 7,500.00 83.99%
2.6.2.3.2.4 GASTO POR CONTRATACION DE PERSONAL 100% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
2.6.2.3.2.5 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 100% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
2.6.2.3.2.6 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 8,929.38 100% 7,500.00 83.99% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 7,500.00 83.99%
GASTOS DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 32,272.50 100% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
TOTAL MENSUAL (SOLES) 583,480.34 133,812.40 0.00 38,969.88 172,782.28
TOTAL MENSUAL (%) 100.00% 22.93% 0.00% 6.68% 29.61%
TOTAL ACUMULADO (SOLES) 583,480.34 133,812.40 0.00 38,969.88 172,782.28
TOTAL ACUMULADO (%) 100.00% 22.93% 0.00% 6.68% 29.61%
L DE EJECUCION FINANCIERA
IZADO EN LA I.E. 56362 DE LA C.C. DE CHILLIHUA SECTOR CHURUBAMBA DEL DISTRITO DE
NGANI - CANCHIS - CUSCO
SALDO
S/. %
297,699.56 66.31%
91,524.15 84.40%
187,921.35 58.31%
14,254.05 100.00%
4,000.00 100.00%
46,708.13 76.93%
32,193.41 88.08%
11,314.72 68.72%
3,200.00 41.56%
17,588.49 100.00%
14,217.92 100.00%
3,370.57 100.00%
0.00 0.00%
15,000.00 100.00%
0.00 0.00%
0.00 0.00%
0.00 100.00%
1,429.38 16.01%
0.00 0.00%
0.00 0.00%
1,429.38 16.01%
32,272.50 100.00%
410,698.06
70.39%
378,425.56
70.39%
FORMATO
OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA A
ESCOLARIZADO EN LA I.E. 56362 DE LA C.C. DE CHILLIHUA SECTOR
CHURUBAMBA DEL DISTRITO DE MARANGANI - CANCHIS - CUSCO
NOVIEMBRE 2018
RESIDENTE DE OBRA: ING. SUPERVISOR DE OBRA: ING. MODALIDAD DE EJEC
ANGEL CESAR SANCHEZ PERCY A. SALAS SOLIS. ADMINISTRACION D
CHOQUEHUANCA
año_eje expediente fase ruc nombre_proveedor cod_doc num_doc fecha_doc clasificador
2018 0000002235 D 10416116585PALOMINO HALANOCCA JOHN MICHAEL 001 0002-000032 11/26/2018 2.6. 2 2. 2 4
2018 0000002262 D 10416116585PALOMINO HALANOCCA JOHN MICHAEL 001 0002-000035 11/28/2018 2.6. 2 2. 2 4
2018 0000002332 D PLANILLA 042 PLLA EVEN N°103-2018 11/8/2018 2.6. 2 2. 2 3
2018 0000002333 D PLANILLA 037 PLLA INV N°125-2018 11/8/2018 2.6. 2 2. 2 3
2018 0000002361 D 10414861895CONDORI SUMIRE ELIZABETH 002 0002-000004 11/26/2018 2.6. 2 2. 2 4
FORMATO A
IMARIA ESCOLARIZADO EN LA I.E. 56362 DE LA C.C. DE CHILLIHUA SECTOR
TO DE MARANGANI - CANCHIS - CUSCO
VIEMBRE 2018
MODALIDAD DE EJECUCION:
ADMINISTRACION DIRECTA
sec_func monto
0078 18,375.00
0078 1,380.00
0078 5,375.00
0078 235.65
0078 3,476.07
0078 643.61
0078 280.77
0078 6,135.74
0078 1,548.04
0078 1,520.00
TOTAL 38,969.88
FORMATO A
OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA ESCOLARIZADO EN LA I.E. 56362 DE LA C.C. DE CHILLIHUA SECTOR CHURU
DE MARANGANI - CANCHIS - CUSCO
DICIEMBRE 2018
RESIDENTE DE OBRA: ING. ANGEL SUPERVISOR DE OBRA: ING.
CESAR SANCHEZ CHOQUEHUANCA PERCY A. SALAS SOLIS.
ano_eje expediente fase ruc nombre_proveedor cod_doc num_doc fecha_doc

2018 0000002274 D 10457348920CHOQUEHUANCA TAYPE DIANETTE MIRIAM 002 0001-000393 12/22/2018
2018 0000002340 D 10246851935MAMANI MAXI SERGIO 002 0001-000005 12/22/2018
2018 0000002353 D 10238398652CCARHUARUPAY RIMAYHUAMAN FRANCISCO 001 0003-0224 12/14/2018
2018 0000002392 D 10416116585PALOMINO HALANOCCA JOHN MICHAEL 001 0002-000055 12/6/2018
2018 0000002597 D 10247139554HUARACA QUISPE RAUL 001 0001-001378 12/14/2018
2018 0000002603 D 20602542484RESJO ENGINEERING & CONSULTING S.A.C. 001 0001-0000030 12/14/2018
2018 0000002609 D 10294676282CARPIO VARGAS FEDERICO ANTONIO 001 F001-00368 12/14/2018
2018 0000002666 D 20600234952INVERSIONES FERRETERA S & F E.I.R.L. 001 0001-000700 12/14/2018
2018 0000002684 D 10432307803NINANQUI ACHAHUANCO ALICIA 001 E001-18 12/14/2018
2018 0000002694 D 10247133483VALDIVIA CRUZ JOHN ABEL 001 0001-0003708 12/14/2018
2018 0000002706 D 037 PLAN.INVER.N°0148 12/7/2018
2018 0000002706 D 037 PLANI.INVER.N|0148 12/7/2018
2018 0000002706 D 037 PLAN-INVER-N° 0148 12/7/2018
2018 0000002737 D 042 PLLA EVEN N°118 12/7/2018
2018 0000002739 D 037 PLLA INV N°149 12/7/2018
2018 0000002739 D 037 PLLA INV N°149 12/7/2018
2018 0000002739 D 037 PLLA INV N°149 12/7/2018
2018 0000002870 D 10247157153ORTIZ CARI ROSA 001 001-00110 12/17/2018
2018 0000002967 D 037 PLLA INV N°169 12/21/2018
2018 0000002967 D 037 PLLA INV N°169 12/21/2018
2018 0000002967 D 037 PLLA INV N°169 12/21/2018
2018 0000002992 D 037 PLLA INV N°170 12/21/2018
2018 0000002992 D 037 PLLA INV N°170 12/21/2018
2018 0000002992 D 037 PLLA INV N°170 12/21/2018
2018 0000003001 D 042 PLLA.EVENT.N°138 12/21/2018
2018 0000002339 D 10246851935MAMANI MAXI SERGIO 002 0001-000008 12/26/2018
FORMATO A
RIA ESCOLARIZADO EN LA I.E. 56362 DE LA C.C. DE CHILLIHUA SECTOR CHURUBAMBA DEL DISTRITO
DICIEMBRE 2018
MODALIDAD DE EJECUCION:
ADMINISTRACION DIRECTA
clasificador sec_func monto
2.6. 2 2. 2 5 0078 1425
2.6. 2 2. 2 5 0078 3715
2.6. 2 2. 2 4 0078 11500
2.6. 2 2. 2 4 0078 8966.6
2.6. 2 2. 2 4 0078 520
2.6. 2 2. 2 4 0078 1180
2.6. 2 2. 2 4 0078 7950
2.6. 2 2. 2 4 0078 3590
2.6. 2 2. 2 4 0078 1940.5
2.6. 2 2. 2 4 0078 4185
2.6. 2 2. 2 4 0078 12250
2.6. 2 2. 2 4 0078 2282.5
2.6. 2 2. 2 5 0078 6500
2.6. 2 2. 2 3 0078 892.44
2.6. 2 2. 2 3 0078 9443.31
2.6. 2 2. 2 3 0078 1353.83
2.6. 2 2. 2 3 0078 11245.2
2.6. 2 2. 2 3 0078 982.11
2.6. 2 2. 2 3 0078 20465.6
2.6. 2 2. 2 3 0078 4196.42
2.6. 2 2. 2 4 0078 3502
2.6. 2 2. 2 3 0078 888.52
2.6. 2 2. 2 3 0078 10256.97
2.6. 2 2. 2 3 0078 1323.3
2.6. 2 2. 2 3 0078 601.23
2.6. 2 2. 2 3 0078 15115.37
2.6. 2 2. 2 3 0078 2726.08
2.6. 2 2. 2 3 0078 12132.4
2.6. 2 2. 2 3 0078 1500
TOTAL 162,629.38
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA ESCO
RESIDENTE DE OBRA: ING. ANGEL CESAR SANCHEZ CHOQUEHUANCA
PROVEEDOR DOCUMENTO FUENTE
REG SIAF
EXPEDIENT Razón Social o Nombre Tipo Nro FECHA
0000002706 PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO NOVIEMBRE PLLA 037 12/7/2018
PLLA
PLANILLA DE PERSONAL OBRERO REMUNERADO
0000002739 NOVIEMBRE PLLA 037 12/7/2018
PLLA
PLANILLA DE PERSONAL OBRERO EVENTUAL PLLA 042 12/7/2018
0000002332 NOVIEMBRE
PLLA
0000002967 PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO DICIEMBRE PLLA 037 12/21/2018
PLLA
PLANILLA DE PERSONAL OBRERO REMUNERADO PLLA 037 12/21/2018
0000002992 DICIEMBRE
PLLA
PLANILLA DE PERSONAL OBRERO EVENTUAL PLLA 042
DICIEMBRE
PLLA
0000002353 CCARHUARUPAY RIMAYHUAMAN FRANCISCO O/C 569 11/9/2018
O/C
O/C
0000002392 PALOMINO HALANOCCA JOHN MICHAEL O/C 589 11/15/2018

O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
0000002597 HUARACA QUISPE RAUL O/C 666 12/3/2018
O/C
O/C
O/C
0000002603 RESJO ENGINEERING & CONSULTING SOCIEDAD ANÓNIM O/C 672 12/3/2018
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
0000002609 CARPIO VARGAS FEDERICO ANTONIO O/C 678 12/3/2018
O/C
0000002684 NINANQUI ACHAHUANCO ALICIA O/C 699 12/5/2018
O/C
O/C
0000002666 INVERSIONES FERRETERA S & F E.I.R.L. O/C 707 12/5/2018
O/C
O/C 757 12/14/2018

0000002870 ORTIZ CARI ROSA
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
0000002274 CHOQUEHUANCA TAYPE DIANETTE MIRIAM O/S 955 11/5/2018
O/S
0000002339 MAMANI MAXI SERGIO O/S 980 11/7/2018
O/S
0000002340 MAMANI MAXI SERGIO O/S 981 11/7/2018
0000002694 VALDIVIA CRUZ JOHN ABEL O/S 1116 12/5/2018
O/S
O/S
GASTO SEGÚN PRESUPUESTO ANALITICO PROGRAMADO ANTERIOR
DESCRIPCION % ABREV S/. % S/.
COSTO DIRECTO 80.0% CD 448,976.31 100% 151,276.75
GASTOS GENERALES 12.0% GG 60,713.66 100% 14,005.53
GASTOS DE SUPERVISION 2.5% GS 17,588.49 100% 0.00
LIQUIDACION DE PROYECTO 2.5% LIQ 15,000.00 100% 0.00
EXPEDIENTE TECNICO 3.0% EXP 8,929.38 100% 7,500.00
MOBILIARIO Y EQUPAMIENTO 0.00% M Y EQ 32,272.50 0% 0.00

CAPACITACION SOCIAL 0.00% CO 0.00 0% 0.00
0.00% CTP 0.00 0% 0.00

TOTAL DE PRESUPUESTO Σ 583,480.34 100% 172,782.28
TOTAL DE GASTO NO VINCULADO A OBRA N/V 0.00
TOTAL DE GASTO VINCULADO A OBRA V 583,480.34 100% 172,782.28
TOTAL EJECUTADO SEGUN PRESUPUESTO Σ 583,480.34 100% S/. 172,782.28
OBSERVACIONES: En el presente informe se considera todos los materiales requeridos, las planillas de pago y servicios que se e
NOTA: PLANILLA EN 2016 FALTA INCLUIR EN EL RESUMEN
2,835.00
1,710.00
###
MANIFIESTO DE GASTO DETALLADO
CACIÓN PRIMARIA ESCOLARIZADO EN LA I.E. 56362 DE LA C.C. DE CHILLIHUA SECTOR CHURUBAM
SUPERVISOR DE OBRA: ING. PERCY A. SALAS SOLIS.
FACTURA/BOLETA DE
PECOSA VENTA Especifica de DESCRIPCION-INSUMO
Gasto
Nro FECHA Nro FECHA
2.6. 2 2. 2 3 COSTO DE PERSONAL

PLANILLA DE PAGO

PLANILLA DE PAGO

PLANILLA DE PAGO

PLANILLA DE PAGO

PLANILLA DE PAGO

PLANILLA DE PAGO
590 11/27/2018 0003-224 11/26/2018 2.6. 2 2. 2 4 COSTO DE BIENES

BLOQUE DE CONCRETO HUECO DE 15X20X40 CM
BLOQUE DE CONCRETO HUECO DE 20X20X40 CM
573 11/21/2018 0002-55 11/20/2018 2.6. 2 2. 2 4 COSTO DE BIENES

CERAMICO ANTIDESLIZANTE 0.40X0.40 CM
CERAMICO DE 0.20X0.30 CM
CONTRAZOCALO DE CERAMICO 0.10X0.40 CM
CRUCETAS PLASTICAS PARA ENCHAPE 6MM
FRAGUA COLOR DEL CERAMICO
PEGAMENTO EN POLVO PARA CERAMICO(BOLSA DE 25 KG)
640 12/5/2018 0001-1378 12/5/2018 2.6. 2 2. 2 4 COSTO DE BIENES

TABLAS DE MADERA CORRIENTE DE 1 1/2"X8"X10
643 12/5/2018 0002-80 12/5/2018 2.6. 2 2. 2 4 COSTO DE BIENES

ASFALTO RC-250
EMULSION ASFALTICA
656 12/5/2018 0001-30 12/5/2018 2.6. 2 2. 2 4 COSTO DE BIENES

PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
PIEDRA CHANCADA DE 3/4"

PIEDRA MEDIANA DE 4"
658 12/5/2018 0002-78 12/5/2018 2.6. 2 2. 2 4 COSTO DE BIENES

BIOGESTOR DE 1300 LITROS
TANQUE ELEVADO ROTOPLAS PARA AGUA DE 1100 LITOROS

OOO2-81
644 12/5/2018 0002-82 12/5/2018 2.6. 2 2. 2 4 COSTO DE BIENES
0002-83
BALDE VACIO DE 5 GALONES
CABLE N° 12 CELEC
CINSELES
CINTA AISLANTE 3M
CODO DE 4"
COMBOS DE 6 LIBRAS
DISCO DE ACERO DE 7"
DISCO DE MADERA DE 7"
ESCOBILLA DE ACERO
GRASA ROJA DE 1/4"
LENTES OSCURO
LENTES TRANSPARENTE
MANGUERA REFORZADA DE 3/4"
PLASTICO TRIPLE ANCHO
PLASTICO TRIPLE ANCHO DC
REGLAS DE ALUMINIO
TECKNOPOR DE 1" ESPESOR
TRIPLAY DE 4MM
TUBO PVC SEL DE 3/4"
646 12/5/2018 F001-368 12/5/2018 2.6. 2 2. 2 4 COSTO DE BIENES

DIESEL B5 S-50
668 12/7/2018 E001-18 12/7/2018 2.6. 2 2. 2 4 COSTO DE BIENES

ACERO CORRUGADO DE FY=4200 KG DE GRADO 60 DE 1/2
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N°16
677 12/7/2018 0001-700 12/7/2018 2.6. 2 2. 2 4 COSTO DE BIENES

CEMENTO PORTLAND TIPO IP(42.5 KG)
0001-110
730 12/17/2018 12/17/2018
0001-111 2.6. 2 2. 2 4 COSTO DE BIENES
CAJA GALVANIZADA 100X100X30 MM
CAJA OCTAGONAL LIVIANA 4"X2 1/8"
CAJA RECTANGULAR LIVIANA DE 4" X 2 1/8"

CURVA PVC SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 1" X 3M
CURVA PVC SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 3/4"
INTERRUPTOR DE CONMUTACION
INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 2X 25 A
INTERRUPTOR SIMPLE
INTERRUPTOR TRMOMAGNETICO DE 2X15 A
INTERRUPTOR TRMOMAGNETICO DE 3X125 A X240 V
INTERRUPTOR TRIPLE
TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 12 POLOS
TOMACORRIENTE DOBLE PLANO
TUBERIA PVC SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 3/4"
TUBERIA PVC SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 1" X
0001-393 12/19/2018 2.6. 2 2. 2 5 COSTO DE SERVICIO

SERVICIO DE ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO

ALQUILER DE 15 CUERPOS DE ANDAMIO METALICO(INCLUYE

ALQUILER DE MEZCLADORA DE C° MAQUINA SECA
ALQUILER DE VIBRADORA DE CONCRETO MAQUINA SECO
ALQUILER DE COMPACTADORA VIBRATORIO TIPO PLANCHA
ALQUILER DE NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE(INCLUYE MIR

SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS DEL VOLQ
SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA DE TRACCION DEL V
RESUMEN TOTAL DE GASTO FINACIERO DE OBRA
ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SALDO
% S/. % S/. % S/. %
33.69% 138,471.01 30.84% 289,747.76 64.54% 159,228.55 35.46%
23.07% 24,158.37 39.79% 38,163.90 62.86% 22,549.76 37.14%
0.00% - 0.00% 0.00 0.00% 17,588.49 100.00%
0.00% - 0.00% 0.00 0.00% 15,000.00 100.00%
83.99% - 0.00% 7,500.00 83.99% 1,429.38 16.01%
0.00% - 0.00% 0.00 0.00% 32,272.50 0.00%

0.00% - 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
0.00% - 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

29.61% 162,629.38 27.87% 335,411.66 57.48% 248,068.68 42.52%
0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
29.61% 162,629.38 27.87% 335,411.66 57.48% 248,068.68 42.52%
29.61% 162,629.38 27.87% 335,411.66 57.48% 248,068.68 42.52%
nillas de pago y servicios que se encuentran en fase DEVENGADO
OK
NOVIEMBRE 2018
DE CHILLIHUA SECTOR CHURUBAMBA DEL DISTRITO DE MARANGANI - CANCHIS - CUSCO
MODALIDAD DE EJECUCION: ADMINISTRACION DIRECTA DICIEMBRE
RUBR
DESCRIPCION-INSUMO Und Cant. P.U. IMPORTE SUBTOTAL O
SONAL 11,689.58 GG
PAGO MES 1.00 11,689.58 GG
SONAL 25,644.13 CD
PAGO MES 1.00 25,644.13 CD
SONAL 11,245.20 CD
PAGO MES 1.00 11,245.20 CD
SONAL 12,468.79 GG
PAGO MES 1.00 12,468.79 GG
SONAL 18,442.68 CD
PAGO MES 1.00 18,442.68 CD
SONAL 12,132.40 CD
PAGO MES 1.00 12,132.40 CD
NES 11,500.00 CD
NCRETO HUECO DE 15X20X40 CM UND 1000.00 2.50 2,500.00 CD
NCRETO HUECO DE 20X20X40 CM UND 3000.00 3.00 9,000.00 CD
NES 8,966.60 CD
TIDESLIZANTE 0.40X0.40 CM M2 130.00 35.80 4,654.00 CD
0.20X0.30 CM M2 77.00 32.80 2,525.60 CD
O DE CERAMICO 0.10X0.40 CM M2 66.00 9.50 627.00 CD
STICAS PARA ENCHAPE 6MM UND 100.00 0.10 10.00 CD
R DEL CERAMICO KILO 80.00 6.50 520.00 CD
N POLVO PARA CERAMICO(BOLSA DE 25 KG) BOLSA 30.00 21.00 630.00 CD
NES 520.00 CD
DERA CORRIENTE DE 1 1/2"X8"X10 UND 20.00 26.00 520.00 CD
NES 1,180.00 CD
50 GALON 40.00 21.00 840.00 CD
ALTICA GALON 4.00 85.00 340.00 CD
NES 7,950.00 CD
CADA DE 1/2" M3 30.00 140.00 4,200.00 CD
CADA DE 3/4" M3 15.00 140.00 2,100.00 CD

NA DE 4" M3 15.00 110.00 1,650.00 CD
NES 3,590.00 CD
1300 LITROS UND 1.00 2900.00 2,900.00 CD
ADO ROTOPLAS PARA AGUA DE 1100 LITOROS UND 1.00 690.00 690.00 CD
NES 1,940.50 CD
DE 5 GALONES UND 8.00 12.00 96.00 CD
ELEC ROLLO 1.00 98.00 98.00 CD
UND 3.00 17.00 51.00 CD
TE 3M METRO 10.00 5.00 50.00 CD
UND 2.00 8.50 17.00 CD
LIBRAS UND 3.00 35.00 105.00 CD
RO DE 7" UND 8.00 12.00 96.00 CD
ERA DE 7" UND 4.00 18.00 72.00 CD
ACERO UND 5.00 6.50 32.50 CD
E 1/4" UND 6.00 8.00 48.00 CD
RO UND 10.00 7.00 70.00 CD
SPARENTE UND 10.00 7.00 70.00 CD
FORZADA DE 3/4" ROLLO 1.00 200.00 200.00 CD
LE ANCHO METRO 7.00 10.00 70.00 CD
LE ANCHO DC METRO 10.00 10.00 100.00 CD
UMINIO UND 4.00 95.00 380.00 CD
E 1" ESPESOR PLANCHA 10.00 15.00 150.00 CD
MM PLANCHA 5.00 32.00 160.00 CD
DE 3/4" PAVCO 15.00 5.00 75.00 CD
NES 4,185.00 CD
0 GALON 300.00 13.95 4,185.00 CD
NES 2,282.50 CD
GADO DE FY=4200 KG DE GRADO 60 DE 1/2 VARILLA 55.00 31.50 1,732.50 CD
RO RECOCIDO N°16 KILO 100.00 5.50 550.00 CD
NES 12,250.00 CD
TLAND TIPO IP(42.5 KG) BOLSA 500.00 24.50 12,250.00 CD
NES 3,502.00 CD
ZADA 100X100X30 MM UND 2.00 10.00 20.00 CD
ZADA 200X200X30 MM UND 2.00 20.00 40.00 CD
ZADA 300X300X30 MM UND 1.00 35.00 35.00 CD
AL LIVIANA 4"X2 1/8" UND 25.00 4.00 100.00 CD
ULAR LIVIANA DE 4" X 2 1/8" UND 40.00 4.00 160.00 CD

L PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 1" X 3M UND 50.00 1.80 90.00 CD
L PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 3/4" UND 85.00 1.60 136.00 CD
DE CONMUTACION UND 2.00 17.00 34.00 CD
DIFERENCIAL DE 2X 25 A UND 1.00 130.00 130.00 CD
SIMPLE PIEZA 3.00 8.00 24.00 CD
TRMOMAGNETICO DE 2X15 A UND 2.00 55.00 110.00 CD
TRMOMAGNETICO DE 3X125 A X240 V UND 1.00 250.00 250.00 CD
TRIPLE PIEZA 1.00 17.00 17.00 CD
NETE METAL BARRA BRONCE 12 POLOS PIEZA 4.00 100.00 400.00 CD
NTE DOBLE PLANO UND 54.00 14.00 756.00 CD
SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 3/4" UND 100.00 4.80 480.00 CD
SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 1" X UND 50.00 7.50 375.00 CD
VICIO 1,425.00 CD
LQUILER DE GENERADOR ELECTRICO HM 150.00 9.50 1,425.00 CD
VICIO 1,500.00 CD
15 CUERPOS DE ANDAMIO METALICO(INCLUYE MES 1.50 1000.00 1,500.00 CD
VICIO - 3,715.00 CD
MEZCLADORA DE C° MAQUINA SECA HM 150.00 12.50 1,875.00 CD
VIBRADORA DE CONCRETO MAQUINA SECO HM 50.00 8.00 400.00 CD
COMPACTADORA VIBRATORIO TIPO PLANCHA HM 80.00 8.00 640.00 CD
NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE(INCLUYE MIR HE 80.00 10.00 800.00 CD
VICIO 6,500.00 CD
EPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS DEL VOLQ SERVICIO 1.00 2500.00 2,500.00 CD
EPARACION DEL SISTEMA DE TRACCION DEL V SERVICIO 2.00 2000.00 4,000.00 CD
TOTAL 162,629.38 162,629.38
GASTO POR RUBRO Y/O ESPECIFICA MONTO S/. FASE Y/O ESTADO FINANCIERO DE GAST
DESCRIPCION ABREV ANTERIOR ACTUAL TOTAL DESCRIPCION
ORDENES DE COMPRA O/C 139,509.40 57,866.60 197,376.00 CERTIFICADO
ORDENES DE SERVICIO O/S 4,500.00 13,140.00 17,640.00 COMPROMETIDO
MONTO DE PLANILLAS PLLA 21,272.88 91,622.78 112,895.66 DEVENGADO
MONTO DE CAJA CHICA C/CH 0.00 0.00 - GIRADO
MONTO X VIATICOS C/C 0.00 0.00 - PAGADO
APORTE DE USUARIOS APORTE 0.00 0.00 - RENDIDO

MONTO DE EXP TECNICO EXP 7,500.00 0.00 7,500.00 ANULADO
0.00 0.00 -
MONTO TOTAL EJECUTADO Σ 172,782.28 162,629.38 335,411.66
NO VINCULADO A OBRA N/V 0.00 0.00 -
VINCULADO A OBRA V 172,782.28 162,629.38 335,411.66
MONTO TOTAL EJECUTADO
MONTO TOTAL EJECUTADO Σ 172,782.28 162,629.38 335,411.66
OK
O/C Orden de Compra
O/S Orden de Servicio
C/CH Caja chica
C/C Codificacion Contable (Viaticos)
HB Habilito
TRANSFER. Transferencia
RS RECIBO DE SERVICIO
NCHIS - CUSCO
DICIEMBRE 2018
AÑO SEC. VINCU
FTE. FTO. EJCUC. FUNC. LADO FASE
FONIPREL 2018 78 V DEV


FASE Y/O ESTADO FINANCIERO DE GASTO ACTUAL
DESCRIPCION ABREV MONTO
DO CER 0.00
ETIDO COM 0.00
O DEV 335,411.66
GIR 0.00
PAG 0.00
REN 0.00
ANU 0.00
MONTO TOTAL EJECUTADO 335,411.66
ERROR
RO Recursos Ordinarios
FON FONCOMUN
DT Donaciones y Transferencias
CSC Canon y Sobrecanon, Regalias
IM Impuestos Municipales
RDR Rec. Directam. Recaudados
AB Aporte de Beneficiarios
RESUMEN TOTAL DE EJECUCION FINANCIER
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA ESCOLARIZADO EN LA I.E. 56362 DE LA C.C. DE C
PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO POR MES

ESPECIFICA DE PROGRAMADO
RUBROS AÑO 2016 0CTUBRE 2018 NOVIEMBRE 2018
GASTO
S/. % S/. % S/. % S/.
COSTO DIRECTO 448,976.31 100% 116,662.20 25.98% 0.00 0.00% 34,614.55
ADMINISTRACION
2.6.2.3.2.3 DIRECTA -PERSONAL
108,441.70 100% 3.30% 0.00 0.00% 13,339.55
3,578.00
2.6.2.3.2.4 ADMINISTRACION DIRECTA 322,280.55 100% 113,084.20 35.09% 0.00 0.00% 21,275.00
2.6.2.3.2.5 ADMINISTRACION DIRECTA 14,254.05 100% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICUL 4,000.00 100% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
GASTOS GENERALES 60,713.66 100% 9650.20 15.89% 0.00 0.00% 4,355.33
ADMINISTRACION
2.6.2.3.2.4 36,548.74 100% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 4,355.33
DIRECTA -PERSONAL
GASTOS DE SUPERVISION 17,588.49 100% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
GASTO POR
2.6.2.3.2.4 CONTRATACION DE 14,217.92 100% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
PERSONAL
2.6.2.3.2.5 GASTO POR LA COMPRA DE 3,370.57 100% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
2.6.2.3.2.6 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVI 100% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
LIQUIDACION DE OBRA 15,000.00 100% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
GASTO POR
2.6.2.3.2.4 CONTRATACION DE 100% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
PERSONAL
2.6.2.3.2.5 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 100% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
2.6.2.3.2.6 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVI 100% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
ELAB. DE EXPEDIENTE TECNICO 8,929.38 100% 7500.00 83.99% 0.00 0.00% 0.00
GASTO POR
2.6.2.3.2.4 CONTRATACION DE 100% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
PERSONAL
2.6.2.3.2.5 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 100% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
2.6.2.3.2.6 GASTO POR LA CONTRATAC 8,929.38 100% 7,500.00 83.99% 0.00 0.00% 0.00
GASTOS DE MOBILIARIO Y 32,272.50 100% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
EQUIPAMIENTO
TOTAL MENSUAL (SOLES) 583,480.34 133,812.40 0.00 38,969.88
TOTAL MENSUAL (%) 100.00% 22.93% 0.00% 6.68%
TOTAL ACUMULADO (SOLES) 583,480.34 133,812.40 133,812.40 172,782.28
TOTAL ACUMULADO (%) 100.00% 22.93% 22.93% 29.61%
CUCION FINANCIERA
LA I.E. 56362 DE LA C.C. DE CHILLIHUA SECTOR CHURUBAMBA DEL DISTRITO DE
NCHIS - CUSCO
. PERCY A. SALAS SOLIS.
OTAL EJECUTADO POR MES
SALDO
NOVIEMBRE 2018 DICIEMBRE 2018 TOTAL
% S/. % S/. % S/. %
7.71% 138471.01 30.84% 289,747.76 64.54% 159,228.55 35.46%
12.30% 67464.41 62.21% 84,381.96 77.81% 24,059.74 22.19%
6.60% 57866.60 17.96% 192,225.80 59.65% 130,054.75 40.35%

0.00% 13140.00 92.18% 13,140.00 92.18% 1,114.05 7.82%
0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 4,000.00 100.00%
7.17% 24158.37 39.79% 38,163.90 62.86% 22,549.76 37.14%
11.92% 24158.37 66.10% 28,513.70 78.02% 8,035.04 21.98%
0.00% 0.00 0.00% 5,150.20 31.28% 11,314.72 68.72%

0.00% 0.00 0.00% 4,500.00 58.44% 3,200.00 41.56%
0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 17,588.49 100.00%
0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 14,217.92 100.00%
0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 3,370.57 100.00%

0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 15,000.00 100.00%
0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
0.00% 0.00 0.00% 7,500.00 83.99% 1,429.38 16.01%
0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

0.00% 0.00% 7,500.00 83.99% 1,429.38 16.01%
0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 32,272.50 100.00%
38,969.88 162,629.38 335,411.66 248,068.68

6.68% 27.87% 57.48% 42.52%
172,782.28 335,411.66 335,411.66 248,068.68
29.61% 57.48% 57.48% 42.52%

Informe Financiero Churubamba 2018

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MANIFIESTO DE GASTO DETALL

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA ESCOLARIZADO EN LA I.E. 56362 DE L

2.6.2.2.23 COSTO DE PERSONAL

RESUMEN TOTAL DE GASTO FINACIERO DE

ONAL 3,578.00 CD FONIPREL 2016 62 V DEV

DE OBRA AÑO 2016

PLLA 037 11/8/2018

PLANILLA DE PERSONAL OBRERO REMUNERADO PLLA 037 11/8/2018

0000002332 PLANILLA DE PERSONAL OBRERO EVENTUAL PLLA 042 11/8/2018

GASTO SEGÚN PRESUPUESTO ANALITICO PROGRAMADO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO

DESCRIPCION % ABREV S/. % S/. % S/. % S/.

MOBILIARIO Y EQUPAMIENTO 0.00% M Y EQ 32,272.50 0% 0.00 0.00% - 0.00% 0.00

CAPACITACION SOCIAL 0.00% CO 0.00 0% 0.00 0.00% - 0.00% 0.00

0.00% CTP 0.00 0% 0.00 0.00% - 0.00% 0.00

TOTAL DE PRESUPUESTO Σ 583,480.34 100% 133,812.40 22.93% 38,969.88 6.68% 172,782.28

2.6.2.2.23 COSTO DE PERSONAL 4,355.33 GG FONIPREL

PLANILLA DE PAGO MES 1.00 GG FONIPREL

PLANILLA DE PAGO MES 1.00 7,964.55 CD FONIPREL

2.6.2.2.23 COSTO DE PERSONAL 5,375.00 CD FONIPREL

PLANILLA DE PAGO MES 1.00 5,375.00 CD FONIPREL

2.6. 2 2. 2 4 COSTO DE BIENES 18,375.00 CD FONIPREL

2.6. 2 2. 2 4 COSTO DE BIENES 1,380.00 CD FONIPREL

2.6. 2 2. 2 4 COSTO DE BIENES 1,520.00 CD FONIPREL

YESO DE 28 KG BOLSA 190.00 8.00 1,520.00 CD FONIPREL

TOTAL 38,969.88 38,969.88

RESUMEN TOTAL DE GASTO FINACIERO DE OBRA

% S/. % DESCRIPCION ABREV ANTERIOR ACTUAL TOTAL DESCRIPCION

83.99% 1,429.38 16.01% MONTO X VIATICOS C/C 0.00 0.00 - PAGADO

0.00% 32,272.50 0.00% APORTE DE USUARIOS APORTE 0.00 0.00 - RENDIDO

0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 -

29.61% 410,698.06 70.39% MONTO TOTAL EJECUTADO Σ 133,812.40 38,969.88 172,782.28

0.00% 0.00 0.00% NO VINCULADO A OBRA N/V 0.00 0.00 -

29.61% 410,698.06 70.39% VINCULADO A OBRA V 133,812.40 38,969.88 172,782.28

FASE Y/O ESTADO FINANCIERO DE GASTO ACTUAL

MONTO TOTAL EJECUTADO 172,782.28

PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO POR MES

ano_eje expediente fase ruc nombre_proveedor cod_doc num_doc fecha_doc

0000002706 PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO NOVIEMBRE PLLA 037 12/7/2018

0000002967 PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO DICIEMBRE PLLA 037 12/21/2018

0000002353 CCARHUARUPAY RIMAYHUAMAN FRANCISCO O/C 569 11/9/2018

0000002392 PALOMINO HALANOCCA JOHN MICHAEL O/C 589 11/15/2018

0000002597 HUARACA QUISPE RAUL O/C 666 12/3/2018

0000002599 PALOMINO HALANOCCA JOHN MICHAEL O/C 668 12/3/2018

0000002604 PALOMINO HALANOCCA JOHN MICHAEL O/C 673 12/3/2018

0000002607 PALOMINO HALANOCCA JOHN MICHAEL O/C 676 12/3/2018

0000002609 CARPIO VARGAS FEDERICO ANTONIO O/C 678 12/3/2018

0000002684 NINANQUI ACHAHUANCO ALICIA O/C 699 12/5/2018

0000002666 INVERSIONES FERRETERA S & F E.I.R.L. O/C 707 12/5/2018

O/C 757 12/14/2018

0000002274 CHOQUEHUANCA TAYPE DIANETTE MIRIAM O/S 955 11/5/2018

0000002339 MAMANI MAXI SERGIO O/S 980 11/7/2018

0000002340 MAMANI MAXI SERGIO O/S 981 11/7/2018

0000002694 VALDIVIA CRUZ JOHN ABEL O/S 1116 12/5/2018

GASTO SEGÚN PRESUPUESTO ANALITICO PROGRAMADO ANTERIOR

DESCRIPCION % ABREV S/. % S/.

COSTO DIRECTO 80.0% CD 448,976.31 100% 151,276.75

GASTOS GENERALES 12.0% GG 60,713.66 100% 14,005.53

GASTOS DE SUPERVISION 2.5% GS 17,588.49 100% 0.00

LIQUIDACION DE PROYECTO 2.5% LIQ 15,000.00 100% 0.00

EXPEDIENTE TECNICO 3.0% EXP 8,929.38 100% 7,500.00

MOBILIARIO Y EQUPAMIENTO 0.00% M Y EQ 32,272.50 0% 0.00

0.00% CTP 0.00 0% 0.00

NOTA: PLANILLA EN 2016 FALTA INCLUIR EN EL RESUMEN

2.6. 2 2. 2 3 COSTO DE PERSONAL