NOMBRE MUEBLES JP LTDA

NIT 813002678-2
DIRECCION CRA 9 No 5 - 24
TELEFONO 8756543
REGIMEN COMUN AGENTE RETENEDOR
E MAIL aplicando.ltda@hotmail.com
ACTIVIDAD ECONOMICA COMPRA Y VENTA DE ELECTRODOMESTICOS
REPRESENTANTE LEGAL JUAN CARLOS RODRIGUEZ FLOREZ
C.C 7713908
CONTADOR JOSE FRANCISCO SALAZAR RAMIREZ
C.C 98345697
TP 23454-3
REVISOR FISCAL CLARA ROCIO VILLAMIZAR VELEZ
C.C 36545678
TP 23765-1
CODIGO CUENTA NOMBRE CUENTA CLASE CUENTA
110505 CAJA ACTIVO
110510 CAJA MENOR ACTIVO
111005 BANCOS ACTIVO
130505 CLIENTES ACTIVO
134530 ARRENDAMIENTOS ACTIVO
135510 RETEIVA ACTIVO
135515 RETENCION EN LA FUENTE PASIVO
135517 RETEICA ACTIVO
135518 RETEICA ACTIVO
138001 DEUDORES VARIOS ACTIVO
143536 MERCANCIAS NO FABRICASAS POR LA EMACTIVO
152805 EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNIC ACTIVO
154005 VEHICULOS ACTIVO
220501 PROVEEDORES PASIVO
220502 PROVEEDEOERES EQ DE COMPUTO PASIVO
220505 PROVEEDORES NACIONALES PASIVO
230505 CUENTAS POR PAGAR PASIVO
233525 HONORARIOS PASIVO
236540 RETEFUENTE COMPRAS OASIVO
236705 RETEIVA PASIVO
236805 RETEICA PASIVO
237001 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA PASIVO
237005 APORTES EPS PASIVO
237006 APORTES ARP PASIVO
237010 APORBFTES ICBF SENA CAJA PASIVO
238030 APORTES FONDO PENSIONES PASIVO
240805 IVA GENERADO PASIVO
240810 IVA DESCONTABLE PASIVO
250501 SALARIOS POR PAGAR PASIVO
261005 CESANTIAS PASIVO
261010 INTERESES CESANTIAS PASIVO
261015 VACACIONES PASIVO
261020 PRIMA DE SERVICIOS PASIVO
311505 CAPITAL PATRIMONIO
360501 UTILIDAD DEL EJERCICIO PATRIMONIO
361001 PERDIDA DEL EJERCICIO PATRIMONIO
413536 VENTAS INGRESOS
417505 DEVOLUCION EN VENTAS INGRESOS
421040 DESCUENTOS CONDICIONADOS INGRESOS
422040 ARRENDAMIENTOS INGRESOS
510501 GASTOS DE PERSONAL GASTOS
510506 SUELDOS GASTOS
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE GASTOS
510530 CESANTIAS GASTOS
 510533 INTERESES CESANTIAS GASTOS
510536 PRIMA DE SERVICIOS GASTOS
510539 VACACIONES GASTOS
510568 APORTES ARP GASTOS
510569 APORTES EPS GASTOS
510570 APORTES FONDO PENSIONES GASTOS
510572 APORTES COMFAMILIAR GASTOS
510575 APORTES ICBF GASTOS
510578 SENA GASTOS
511001 HONORARIOS GASTOS
512010 ARRENDAMIENTOS GASTOS
513530 SERVICIOS PUBLICOS GASTOS
514001 GASTOS LEGALES GASTOS
515015 REPARACIONES LOCATIVAS GASTOS
519530 PAPELERIA GASTOS
520501 GASTOS DE PERSONAL GASTOS
520506 SUELDOS GASTOS
520527 AUXILIO DE TRANSPORTE GASTOS
520530 CESANTIAS GASTOS
520533 INTERESES CESANTIAS GASTOS
520536 PRIMA DE SERVICIOS GASTOS
520539 VACACIONES GASTOS
520568 APORTES ARP GASTOS
520569 APORTES EPS GASTOS
520570 APORTES FONDO DE PENSIONES GASTOS
520572 APORTES COMFAMILIAR GASTOS
520575 APORTES ICBF GASTOS
520578 SENA GASTOS
530535 DESCUENTOS CONDICIONADOS GASTOS
590505 GANANCIAS Y PERDIDAD ACTIVO
613536 COSTO DE VENTA COSTO DE VENTA
622505 DEVOLUCION EN COMPRAS COSTO DE VENTA
23654001 RETEFUENTE C PASIVO
23670501 RETEIVA PASIVO
23680501 RETEICA PASIVO
24080501 IVA AL 10% PASIVO
NATURALEZA SALDO TERCERO (S/N) CENTRO DE COSTOS (S/N)
DEBITO
DEBITO
DEBITO
DEBITO
DEBITO S
DEBITO S
CREDITO S
DEBITO S
DEBITO S
DEBITO S
DEBITO S
DEBITO S
DEBITO S
CREDITO S
CREDITO S
CREDITO S
CREDITO S
CREDITO S
CREDITO S
CREDITO S
CRDITO S
CREDITO S
CREDITO S
CREDITO S
CREDITO
CREDITO S
CREDITO S 237005
DEBITO S 237006
CREDITO S 237010
CREDITO S 238030
CREDITO
CREDITO
CREDITO
CREDITO S
CREDITO
CREDITO
CREDITO S
DEBITO S
DEBITO S
CREDITO S
DEBITO
DEBITO S
DEBITO S
DEBITO S
DEBITO S
DEBITO S
DEBITO S
DEBITO S
DEBITO S
DEBITO S
DEBITO S
DEBITO S
DEBITO S
DEBITO S
DEBITO S
DEBITO S
DEBITO S
DEBITO S
DEBITO S
DEBITO S
DEBITO S
DEBITO S
DEBITO S
DEBITO S
DEBITO S
DEBITO S
DEBITO S
DEBITO S
DEBITO S
DEBITO S
DEBITO S
DEBITO S
CREDITO S

DEBITO S
CREDITO S
CREDITO S
CREDITO S
CREDITO S
CREDITO S
APORTES EPS
APORTES ARP
APORTES ICBF SENA CAJA
APORTE FONDO PENSION
NIT/ CC NOMBRE DONMRE
7234567 JOSE RAMIREZ CASTRO
7721321 FRANCISCO ROJAS REYES
36343456 LILIANA CAMACHO PELAEZ
55678987 MARGARITA LOZANO LOPEZ
87654543 LUIS FRANCISCO LOPEZ PEREZ
98345697 JOSE FRANCISCO SALAZAR RAMIREZ
9000987456 ELECTRIFICADORA DEL HUILA
900876545-6 CHEVROLET
8003458756-8 IBG
812123567-2 PETROQUIM LTDA
813002678-2 APLICANDO LTDA
813099786-2 COMPUCOPY LTDA
813456765-9 ELECTRO GARZON LTDA
813876213-3 LA CASA DEL ELECTRODOMESTICO
813908765-2 ELECTRODOMENSTICOS LA SEPTIMA
879098987-1 INMOVILIARIA CARLOS DUARTE
89004567-4 REPARACIONES JC
891234567-9 PALELERIA GENIOS
900786765-1 ELECTROX LTDA
900876786-5 BANCO DE BOGOTA
DIRECCION TELEFONO E MAIL
CL 2 No 11 -32 8754398 jose_castro@gmail.com
CL 22 No 11 - 33 8764543
CL 54 No 6 -87 312345678 lipelaez@gmail.com
CRA 4 No 4 -23 8712345
CL 23 No 8 -23 8763234
CRA 11 No 23 -98 321456787 josesalazar11@hotmail.com
KM 1 VIA PALERMO 8765432 electrohuila@hotmail.com
AV 26 No 123 87565678 chevolet@gmail.com
CRA 7 No 2 - 12 8654345 ibgelecttrodomestico@hotmail.com
KM 2 VIA SUR 8765456 PETROQUIM@HOTMAIL.COM
CRA 9 No 5 - 24 8756543 aplicando.ltda@hotmail.com
CR 3 No 2 -23 8732321 compucopy21@hotmail.com
CRA 32 No 3 -23 8764534 garzonmuebles@hotmail.com
CL 4 No 3 - 23 8798767
CL 43 No 8 -34 8654345 muebleslaseptima@hotmail.com
CL 7 No 78 - 45 8754567
AV 34 No 21 - 54 34567890
CR 2 4 No 3 -21 8765456
AV 34 No 77 -98 8765434 electrolux@yahoo.es
CC COMUNEROS LOCAL 5678987 bancodebogota@hotmail.com
TIPO CLIENTE
CLIENTE
OTRO
OTRO
EMPLEADO
EMPLEADO
OTRO
PROVEEDOR
PROVEEDOR
CLIENTE
OTRO
OTRO
OTRO
CLIENTE
PROVEEDOR
PROVEEDOR
PROVEEDOR
PROVEEDOR
PROVEEDOR
PROVEEDOR
PROVEEDOR
CODIGO CTA NOMBRE CUENTA CC/ NIT TERCERO NOMBRE TERCERO
110505 CAJA GENERAL
311505 PATRIMONIO

2
111005 BANCOS
110510 CAJA MENOR
110505 CAJA GENERAL

3
152805 EQUIPO COMPUTO 813099786-2 COMPUCOPY LTDA
236540 RETEFUENTE 813099786-2 COMPUCOPY LTDA
236805 RETEICA 813099786-2 COMPUCOPY LTDA
111005 BANCOS 35%
220502 PROVEEDEOERES EQ DE COMPUTO 813099786-2 COMPUCOPY LTDA

4 4
143536 MERCANCIAS NO FABRICASAS POR LA 813908765-2 ELECTRODOMENSTICOS LA SEPTIMA
240805 IVA GENERADO 813908765-2 ELECTRODOMENSTICOS LA SEPTIMA
236540 RETEFUENTE 813908765-2 ELECTRODOMENSTICOS LA SEPTIMA
236805 RETEICA 813908765-2 ELECTRODOMENSTICOS LA SEPTIMA
111005 BANCOS
220505 PROVEEDORES 813908765-2 ELECTRODOMENSTICOS LA SEPTIMA

5
413536 VENTAS 98345697 JOSE FRANCISCO SALAZAR RAMIREZ
240805 IVA GENERADO 98345697 JOSE FRANCISCO SALAZAR RAMIREZ
135515 RETENCION EN LA FUENTE 98345697 JOSE FRANCISCO SALAZAR RAMIREZ
143536 MERCANCIAS NO FABRICASAS POR LA 98345697 JOSE FRANCISCO SALAZAR RAMIREZ
613536 COSTO DE VENTA 98345697 JOSE FRANCISCO SALAZAR RAMIREZ
135518 RETEICA 98345697 JOSE FRANCISCO SALAZAR RAMIREZ
110505 CAJA
130505 CLIENTES 98345697 JOSE FRANCISCO SALAZAR RAMIREZ

6
143536 MERCANCIAS NO FABRICASAS POR LA 813908765-2 ELECTRODOMENSTICOS LA SEPTIMA
240810 IVA DESCONTABLE 813908765-2 ELECTRODOMENSTICOS LA SEPTIMA
236540 RETEFUENTE COMPRAS 813908765-2 ELECTRODOMENSTICOS LA SEPTIMA
236805 RETEICA 813908765-2 ELECTRODOMENSTICOS LA SEPTIMA
220505 PROVEEDORES NACIONALES 813908765-2 ELECTRODOMENSTICOS LA SEPTIMA

7
512010 ARRENDAMIENTOS 879098987-1 INMOVILIARIA CARLOS DUARTE
24080801 IVA DEL 10% 879098987-1 INMOVILIARIA CARLOS DUARTE
236805 RETEICA 879098987-1 INMOVILIARIA CARLOS DUARTE
111005 BANCOS

8
111005 BANCOS
130505 CLIENTES 98345697 JOSE FRANCISCO SALAZAR RAMIREZ

143536 MERCANCIAS NO FABRICASAS POR LA 900786765-1 ELECTROX LTDA

240805 IVA GENERADO 900786765-1 ELECTROX LTDA
236540 RETEFUENTE COMPRAS 900786765-1 ELECTROX LTDA
236805 RETEICA 900786765-1 ELECTROX LTDA
220505 PROVEEDORES NACIONALES 900786765-1 ELECTROX LTDA

10
413536 VENTAS 813456765-9 ELECTRO GARZON LTDA
143536 MERCANCIAS NO FABRICASAS POR LA 813456765-9 ELECTRO GARZON LTDA
613536 COSTO DE VENTA 813456765-9 ELECTRO GARZON LTDA
240805 IVA GENERADO 813456765-9 ELECTRO GARZON LTDA
135515 RETENCION EN LA FUENTE 813456765-9 ELECTRO GARZON LTDA
135510 RETEIVA 813456765-9 ELECTRO GARZON LTDA
111005 BANCOS

11 11 #N/A

220505 PROVEEDORES NACIONALES 813908765-2 ELECTRODOMENSTICOS LA SEPTIMA

111005 BANCOS

12
413536 VENTAS 8003458756-8 IBG
143536 MERCANCIAS NO FABRICASAS POR LA 8003458756-8 IBG
613536 COSTO DE VENTA 8003458756-8 IBG
240805 IVA GENERADO 8003458756-8 IBG
135515 RETENCION EN LA FUENTE 8003458756-8 IBG
135510 RETEIVA 8003458756-8 IBG
130505 CLIENTES 8003458756-8 IBG

13
154005 VEHICULOS 900876545-6 CHEVROLET
236540 RETENCION EN LA FUENTE 900876545-6 CHEVROLET
236805 RETEICA 900876545-6 CHEVROLET
111005 BANCOS 900876545-6

14
422040 ARRENDAMIENTOS 812123567-2 PETROQUIM LTDA
135515 RETENCION EN LA FUENTE 812123567-2 PETROQUIM LTDA
240805 IVA GENERADO 812123567-2 PETROQUIM LTDA
135517 RETEICA 812123567-2 PETROQUIM LTDA
110505 CAJA
134530 ARRENDAMIENTOS 812123567-2 PETROQUIM LTDA

15
111005 BANCOS
110505 CAJA

16
143536 MERCANCIAS NO FABRICASAS POR LA 813876213-3 LA CASA DEL ELECTRODOMESTICO
240805 IVA GENERADO 813876213-3 LA CASA DEL ELECTRODOMESTICO
236540 RETEFUENTE COMPRAS 813876213-3 LA CASA DEL ELECTRODOMESTICO
236805 RETEICA 813876213-3 LA CASA DEL ELECTRODOMESTICO
220505 PROVEEDORES NACIONALES 813876213-3 LA CASA DEL ELECTRODOMESTICO
 17
417505 DEVOLUCION EN VENTAS 813456765-9 ELECTRO GARZON LTDA
240805 IVA GENERADO 813456765-9 ELECTRO GARZON LTDA
135515 RETENCION EN LA FUENTE 813456765-9 ELECTRO GARZON LTDA
135518 RETEICA 813456765-9 ELECTRO GARZON LTDA
143536 MERCANCIAS NO FABRICASAS POR LA 813456765-9 ELECTRO GARZON LTDA
613536 COSTO DE VENTA 813456765-9 ELECTRO GARZON LTDA
111005 BANCOS

18
111005 BANCOS
220505 PROVEEDORES NACIONALES 900786765-1 ELECTROX LTDA

19

510506 SUELDOS 87654543 LUIS FRANCISCO LOPEZ PEREZ

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 87654543 LUIS FRANCISCO LOPEZ PEREZ
510530 CESANTIAS 87654543 LUIS FRANCISCO LOPEZ PEREZ
510533 INTERESES CESANTIAS 87654543 LUIS FRANCISCO LOPEZ PEREZ
510536 PRIMA DE SERVICIOS 87654543 LUIS FRANCISCO LOPEZ PEREZ
510539 VACACIONES 87654543 LUIS FRANCISCO LOPEZ PEREZ
510568 APORTES ARP 87654543 LUIS FRANCISCO LOPEZ PEREZ
510569 APORTES EPS 87654543 LUIS FRANCISCO LOPEZ PEREZ
510570 APORTES FONDO PENSIONES 87654543 LUIS FRANCISCO LOPEZ PEREZ
510572 APORTES COMFAMILIAR 87654543 LUIS FRANCISCO LOPEZ PEREZ
510575 APORTES ICBF 87654543 LUIS FRANCISCO LOPEZ PEREZ
510578 SENA 87654543 LUIS FRANCISCO LOPEZ PEREZ
520506 SUELDOS 55678987 MARGARITA LOZANO LOPEZ
520527 AUXILIO DE TRANSPORTE 55678987 MARGARITA LOZANO LOPEZ
520530 CESANTIAS 55678987 MARGARITA LOZANO LOPEZ
520533 INTERESES CESANTIAS 55678987 MARGARITA LOZANO LOPEZ
520536 PRIMA DE SERVICIOS 55678987 MARGARITA LOZANO LOPEZ
520539 VACACIONES 55678987 MARGARITA LOZANO LOPEZ
520568 APORTES ARP 55678987 MARGARITA LOZANO LOPEZ
520569 APORTES EPS 55678987 MARGARITA LOZANO LOPEZ
520570 APORTES FONDO DE PENSIONES 55678987 MARGARITA LOZANO LOPEZ
520572 APORTES COMFAMILIAR 55678987 MARGARITA LOZANO LOPEZ
520575 APORTES ICBF 55678987 MARGARITA LOZANO LOPEZ
 520578 SENA 55678987 MARGARITA LOZANO LOPEZ
250501 SALARIOS POR PAGAR
261005 CESANTIAS
261010 INTERESES CESANTIAS
261015 VACACIONES
261020 PRIMA DE SERVICIOS
237005 APORTES EPS
237006 APORTES ARP
237010 APORTES ICBF SENA CAJA
238030 APORTE FONDO PENSION

20
511001 HONORARIOS 98345697 JOSE FRANCISCO SALAZAR RAMIREZ
240805 IVA GENERADO 98345697 JOSE FRANCISCO SALAZAR RAMIREZ
23654001 RETEFUENTE C 98345697 JOSE FRANCISCO SALAZAR RAMIREZ
23670501 RETEIVA 98345697 JOSE FRANCISCO SALAZAR RAMIREZ
23680501 RETEICA 98345697 JOSE FRANCISCO SALAZAR RAMIREZ
233525 HONORARIOS 98345697 JOSE FRANCISCO SALAZAR RAMIREZ

21
413536 VENTAS 813908765-2 ELECTRODOMENSTICOS LA SEPTIMA
143536 MERCANCIAS NO FABRICASAS POR LA 813908765-2 ELECTRODOMENSTICOS LA SEPTIMA
613536 COSTO DE VENTA 813908765-2 ELECTRODOMENSTICOS LA SEPTIMA
240805 IVA GENERADO 813908765-2 ELECTRODOMENSTICOS LA SEPTIMA
135515 RETENCION EN LA FUENTE 813908765-2 ELECTRODOMENSTICOS LA SEPTIMA
135510 RETEIVA 813908765-2 ELECTRODOMENSTICOS LA SEPTIMA
110505 CAJA

22
513530 SERVICIOS PUBLICOS 9000987456 ELECTRIFICADORA DEL HUILA
514001 GASTOS LEGALES 7721321 FRANCISCO ROJAS REYES
515015 REPARACIONES LOCATIVAS 89004567-4 REPARACIONES JC
519530 PAPELERIA 891234567-9 PALELERIA GENIOS
111005 BANCOS

23
111005 BANCOS
230505 CUENTAS POR PAGAR 813099786-2 COMPUCOPY LTDA
CENTRO COSTOS CONCEPTO DEBITO CREDITO
SE CREA LA SOCIEDAD NOTA 35,000,000
CONTABILIDAD 35,000,000

34,650,000
CONSIGNACION EN BANCOS,
APERTURA FONDO CAJA 350,000
MENOR NOTA CONTABILIDAD 35,000,000

4,060,000
122,500
17,500
COMPRA EQUIPO DE
COMPUTO, COMPROBANTE 1,372,000
DE EGRESO 2,548,000

12,461,250
1,993,800
436,144
62,306
SE COMPRA MERCANCIA, 8,373,960
COMPROBANTE DE EGRESO 5,582,640

11,600,000
1,856,000
406,000
9,969,000
9,969,000
58,000
VENTA DE MERCANCIA, 10,393,600
FACTURA DE VENTA 2,598,400
 498,450
79,752
17,446
DEVOLUCION EN COMPRA 2,492
NOTA CONTABILIDAD 558,264

650,000
65,000
PAGO ARRENDAMIENTO
LOCAL COMPROBANTE DE 3,250
EGRESO 711,750

ABONAN SALDO FRA NOTA 1,299,200

CREDITO 1,299,200

20,888,000
3,342,080
731,080
COMPRA MERCANCIA, NOTA 104,440
CONTABILIDAD 23,394,560

24,500,000
18,201,432
18,201,432
3,920,000
857,500
VENTA DE MERCANCIA FRA DE 122,500
VENTA 27,440,000

3,517,063
CANCELAMOS CON CHEQUE
SALDO DEUDA COMP EGRESO
 CANCELAMOS CON CHEQUE
SALDO DEUDA COMP EGRESO 3,517,063

3,040,000
2,080,160
2,080,160
486,400
106,400
VENTA MERCANCIA FACTURA 15,200
DE VENTA 3,404,800

24,000,000
700,000
COMPRA VEHICULO 100,000
COPROBANTE EGRESO 23,200,000

750,000
30,000
120,000
60,000
ALQUILER VEHICULO RECIBO 390,000
CAJA 390,000

CONSIGNACION BANCO NOTA 10,783,600

COTAB 10,783,600

3,600,000
576,000
126,000
COMPRA MERCANCIA NOTA 18,000
CONTABILIDAD 4,032,000
 3,500,000
560,000
122,500
17,500
2,600,200
2,600,200
DEVOLUCION EN VENTAS, 3,920,000
NOTA CONTABLE

87654543
55678987

PAGO PROVEEDORES COMP 16,376,192

EGRESO 16,376,192

1,071,200
63,300
94,567
11,348
94,567
44,649
5,592
42,848
43,848
42,848
32,136
21,424
535,600
63,500
49,933
5,942
49,933
22,335
2,796
21,424
21,424
21,424
16,068
 3,749
1,727,553
144,500
17,340
CAUSAMOS NOMINA
EMPLEADOS DEDUCCIONES Y 67,004
APROPIACIONES 144,500
64,279
8,388
144,612
64,279

350,000
56,000
35,000
28,000
CAUSAMOS HONORARIOS 1,750
CONTADOR 341,250

9,353,600
8,800,408
8,800,408
1,496,576
327,376
VENTA MERCANCIA FACTURA 46,768
DE VENTA 10,476,032

104,000
125,535
52,000
30,000
REMBOLSO CAJA MENOR 311,535
COMPROBANTE EGRESO
TRANFERENCIA BANCARIA 1,274,000
NOTA DEBITO 1,274,000
281,398,153 281,398,153
CODIGO CTA NOMBRE CUENTA DEBITO CREDITO
110505 CAJA GENERAL 35,000,000
110505 CAJA GENERAL 35,000,000
110505 CAJA 10,393,600
110505 CAJA 390,000
110505 CAJA 10,783,600
110505 CAJA 10,476,032
110510 CAJA MENOR 350,000
111005 BANCOS 34,650,000
111005 BANCOS 35% 1,372,000
111005 BANCOS 8,373,960
111005 BANCOS 711,750
111005 BANCOS 1,299,200
111005 BANCOS 27,440,000
111005 BANCOS 3,517,063
111005 BANCOS 23,200,000
111005 BANCOS 10,783,600
111005 BANCOS 3,920,000
111005 BANCOS 16,376,192
111005 BANCOS 311,535
111005 BANCOS 1,274,000
130505 CLIENTES 2,598,400
130505 CLIENTES 1,299,200
130505 CLIENTES 3,404,800
134530 ARRENDAMIENTOS 390,000
135510 RETEIVA 122,500
135510 RETEIVA 15,200
135510 RETEIVA 46,768
135515 RETENCION EN LA FUENTE 406,000
135515 RETENCION EN LA FUENTE 857,500
135515 RETENCION EN LA FUENTE 106,400
135515 RETENCION EN LA FUENTE 30,000
135515 RETENCION EN LA FUENTE 122,500
135515 RETENCION EN LA FUENTE 327,376
135517 RETEICA 60,000
135518 RETEICA 58,000
135518 RETEICA 17,500
143536 MERCANCIAS NO FABRICASAS POR LA EMPRESA 12,461,250
143536 MERCANCIAS NO FABRICASAS POR LA EMPRESA 9,969,000
143536 MERCANCIAS NO FABRICASAS POR LA EMPRESA 498,450
143536 MERCANCIAS NO FABRICASAS POR LA EMPRESA 20,888,000
143536 MERCANCIAS NO FABRICASAS POR LA EMPRESA 18,201,432
143536 MERCANCIAS NO FABRICASAS POR LA EMPRESA 2,080,160
143536 MERCANCIAS NO FABRICASAS POR LA EMPRESA 3,600,000
143536 MERCANCIAS NO FABRICASAS POR LA EMPRESA 2,600,200
143536 MERCANCIAS NO FABRICASAS POR LA EMPRESA 8,800,408
152805 EQUIPO COMPUTO 4,060,000
154005 PROVEEDORES NACIONALES 24,000,000
220502 PROVEEDEOERES EQ DE COMPUTO 2,548,000
220505 PROVEEDORES 5,582,640
220505 PROVEEDORES NACIONALES 558,264
220505 PROVEEDORES NACIONALES 23,394,560
220505 PROVEEDORES NACIONALES 3,517,063
220505 PROVEEDORES NACIONALES 4,032,000
220505 PROVEEDORES NACIONALES 16,376,192
230505 CUENTAS POR PAGAR 1,274,000
233525 HONORARIOS 341,250
236540 RETEFUENTE 122,500
236540 RETEFUENTE 436,144
236540 RETEFUENTE COMPRAS 17,446
236540 RETEFUENTE COMPRAS 731,080
236540 RETEFUENTE COMPRAS 700,000
236540 RETEFUENTE COMPRAS 126,000
236805 RETEICA 17,500
236805 RETEICA 62,306
236805 RETEICA 2,492
236805 RETEICA 3,250
236805 RETEICA 104,440
236805 RETEICA 100,000
236805 RETEICA 18,000
240805 IVA GENERADO 1,993,800
240805 IVA GENERADO 1,856,000
240805 IVA GENERADO 3,342,080
240805 IVA GENERADO 3,920,000
240805 IVA GENERADO 486,400
240805 IVA GENERADO 120,000
240805 IVA GENERADO 576,000
240805 IVA GENERADO 560,000
240805 IVA GENERADO 56,000
240805 IVA GENERADO 1,496,576
240810 IVA DESCONTABLE 79,752
250501 SALARIOS POR PAGAR 2,009,111
261005 CESANTIAS 144,500
261010 INTERESES CESANTIAS 17,340
261015 VACACIONES 67,004
261020 PRIMA DE SERVICIOS 144,500
311505 PATRIMONIO 35,000,000
413536 VENTAS 11,600,000
413536 VENTAS 24,500,000
413536 VENTAS 3,040,000
 413536 VENTAS 9,353,600
417505 DEVOLUCION EN VENTAS 3,500,000
422040 ARRENDAMIENTOS 750,000
510506 SUELDOS 1,071,200
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 63,300
510530 CESANTIAS 94,567
510533 INTERESES CESANTIAS 11,348
510536 PRIMA DE SERVICIOS 94,567
510539 VACACIONES 44,649
510568 APORTES ARP 5,592
510569 APORTES EPS 42,848
510570 APORTES FONDO PENSIONES 43,848
510572 APORTES COMFAMILIAR 42,848
510575 APORTES ICBF 32,136
510578 SENA 21,424
511001 HONORARIOS 350,000
512010 ARRENDAMIENTOS 650,000
513530 SERVICIOS PUBLICOS 104,000
514001 GASTOS LEGALES 125,535
515015 REPARACIONES LOCATIVAS 52,000
519530 PAPELERIA 30,000
520506 SUELDOS 535,600
520527 AUXILIO DE TRANSPORTE 63,500
520530 CESANTIAS 49,933
520533 INTERESES CESANTIAS 5,942
520536 PRIMA DE SERVICIOS 49,933
520539 VACACIONES 22,335
520568 APORTES ARP 2,796
520569 APORTES EPS 21,424
520570 APORTES FONDO DE PENSIONES 21,424
520572 APORTES COMFAMILIAR 21,424
520575 APORTES ICBF 16,068
520578 SENA 3,749
613536 COSTO DE VENTA 9,969,000
613536 COSTO DE VENTA 18,201,432
613536 COSTO DE VENTA 2,080,160
613536 COSTO DE VENTA 2,600,200
613536 COSTO DE VENTA 8,800,408
23654001 RETEFUENTE C 35,000
23670501 RETEIVA 28,000
23680501 RETEICA 1,750
24080801 IVA DEL 10% 65,000

281,398,153 281,398,153
305,496
48,493,600

39,051,000
CODIGO CUENTA NOMBRE CUENTA DEBITO
110505 CAJA 10,476,032.00
110510 CAJA MENOR 350,000.00
111005 BANCOS 15,116,300.00
130505 CLIENTES 4,704,000.00
134530 ARRENDAMIENTOS 390,000.00
135510 RETEIVA 184,468.00
135515 RETENCION EN LA FUENTE 1,604,776.00
135518 RETEICA 100,500.00
143536 MERCANCIAS NO FABRICASAS POR LA EMPRESA 0.00
152805 EQUIPO COMPUTO 4,060,000.00
154005 VEHICULO 24,000,000.00
220502 PROVEEDEOERES EQ DE COMPUTO
220505 PROVEEDORES NACIONALES
233525 HONORARIOS
236540 RETEFUENTE
236805 RETEICA
23654001 RETEFUENTE C
23670501 RETEIVA
23680501 RETEICA
237005 APORTES EPS
237006 APORTES ARP
237010 APORTES ICBF SENA CAJA
238030 APORTE FONDO PENSION
240805 IVA GENERADO
240810 IVA DESCONTABLE
24080501 IVA DEL 10%
250501 SALARIOS POR PAGAR
261005 CESANTIAS
261010 INTERESES CESANTIAS
261015 VACACIONES
261020 PRIMA DE SERVICIOS
311505 CAPITAL
413536 VENTAS
417505 DEVOLUCION EN VENTAS 3,500,000.00
422040 ARRENDAMIENTOS
510506 SUELDOS 1,071,200.00
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 63,300.00
510530 CESANTIAS 94,567.00
510533 INTERESES CESANTIAS 11,348.00
510536 PRIMA DE SERVICIOS 94,567.00
510539 VACACIONES 44,649.00
510568 APORTES ARP 5,592.00
510569 APORTES EPS 42,848.00
510570 APORTES FONDO PENSIONES 43,848.00
510572 APORTES COMFAMILIAR 42,848.00
510575 APORTES ICBF 32,136.00
510578 SENA 21,424.00
511001 HONORARIOS 350,000.00
512010 ARRENDAMIENTOS 650,000.00
513530 SERVICIOS PUBLICOS 104,000.00
514001 GASTOS LEGALES 125,535.00
515015 REPARACIONES LOCATIVAS 52,000.00
519530 PAPELERIA 30,000.00
520506 SUELDOS 535,600.00
520527 AUXILIO DE TRANSPORTE 63,500.00
520530 CESANTIAS 49,933.00
520533 INTERESES CESANTIAS 5,942.00
520536 PRIMA DE SERVICIOS 49,933.00
520539 VACACIONES 22,335.00
520568 APORTES ARP 2,796.00
520569 APORTES EPS 21,424.00
520570 APORTES FONDO DE PENSIONES 21,424.00
520572 APORTES COMFAMILIAR 21,424.00
520575 APORTES ICBF 16,068.00
520578 SENA 3,749.00
613536 COSTO DE VENTA 36,450,800.00
SUMAS IGUALES 104,630,866.00
CREDITO

2,548,000.00
11,283,681.00
341,250.00
2,098,278.00
303,004.00
35,000.00
28,000.00
1,750.00
64,279
8,388
144,612
64,279
1,351,096.00
79,752.00
-65,000.00
1,727,553.00
144,500.00
17,340.00
67,004.00 237005 APORTES EPS 64,279
144,500.00 237006 APORTES ARP 8,388
35,000,000.00 237010 APORTES ICBF SENA CAJA 144,612
48,493,600.00 238030 APORTE FONDO PENSION 64,279

750,000.00
 36,450,800.00
104,630,866.00
CODIGO CUENTA NOMBRE CUENTA DEBITO
413536 VENTAS
417505 DEVOLUCION EN VENTAS 3500000
422040 ARRENDAMIENTOS
510501 GASTOS DE PERSONAL #REF!
520501 GASTOS DE PERSONAL 814128
613536 COSTO DE VENTA 36450800
511001 HONORARIOS 350,000
512010 ARRENDAMIENTOS 650,000
513530 SERVICIOS PUBLICOS 104,000
514001 GASTOS LEGALES 125,535
515015 REPARACIONES LOCATIVAS 52,000
519530 PAPELERIA 30,000
SUMAS #REF!

590505 GANANCIAS Y PERDIDAD

590505 GANANCIAS Y PERDIDAD 3500000
590505 GANANCIAS Y PERDIDAD
590505 GANANCIAS Y PERDIDAD 1,568,327
590505 GANANCIAS Y PERDIDAD 814128
590505 GANANCIAS Y PERDIDAD 36450800
590505 GANANCIAS Y PERDIDAD 350,000
590505 GANANCIAS Y PERDIDAD 650,000
590505 GANANCIAS Y PERDIDAD 104,000
590505 GANANCIAS Y PERDIDAD 125,535
590505 GANANCIAS Y PERDIDAD 52,000
590505 GANANCIAS Y PERDIDAD 30,000
SUMAS 43,644,790

500505 GANANCIAS Y PERDIDAD 5,598,810

360501 UTILIDAD DEL EJERCICIO

SUMAS IGUALES 49,243,600

CREDITO
48493600

750000

49243600

48493600

750000

49243600 5,598,810

49,243,600
 MUEBLES JP LTDA
813002678-2
CRA 9 No 5 - 24
8756543
REGIMEN COMUN AGENTE RETENEDOR
ESTADO DE RESULTADOS DE SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2011

413536 VENTAS
417505 DEVOLUCION EN VENTAS 3500000
VENTAS NETAS

613536 COSTO VENTA

RESULTADO BRUTO

5105 GASTOS OPERA DE ADMON

5205 GASTOS OPERA DE VENTA
RESULTADO OPERACIONAL

4220 INGRESOS NO OPERACIONALES

53 GASTOS NO OPERACIONALES
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO
IMPORENTA 34%
RESULTADO DEL EJERCICIO
RESERVA LEGAL 10%
RESULTADO NETO

JUAN CARLOS RODRIGUEZ FLOREZ JOSE FRANCISCO SALAZAR RAMIREZ

C.C 7713908 C.C 98345697
REPRESENTANTE LEGAL TP 23454-3
CONTADOR PUBLICO

MUEBLES JP LTDA
813002678-2
CRA 9 No 5 - 24
8756543
REGIMEN COMUN AGENTE RETENEDOR
BALANCE GENERAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011
 ACTIVO
ACTIVO CORRIEENTE
110505 CAJA 10,476,032
110510 CAJA MENOR 350,000
111005 BANCOS 15,116,300
130505 CLIENTES 4,704,000
134530 ARRENDAMIENTOS 390,000
135510 RETEIVA 184,468
135515 RETENCION EN LA FUENTE 1,604,776
135518 RETEICA 100,500
143536 MERCANCIAS NO FABRICASAS POR LA EMPRESA 0
152805 EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 4,060,000
154005 VEHICULOS 24,000,000
TOTAL ACTIVO 60,986,076

PASIVO
220502 PROVEEDEOERES EQ DE COMPUTO
220505 PROVEEDORES NACIONALES
233525 HONORARIOS
236540 RETEFUENTE COMPRAS
236805 RETEICA
23654001 RETEFUENTE C
23670501 RETEIVA
23680501 RETEICA
237005 APORTES EPS
237006 APORTES ARP
237010 APORTES ICBF SENA CAJA
238030 APORTE FONDO PENSION
240805 IVA GENERADO
240810 IVA DESCONTABLE
24080501 IVA AL 10%
250501 SALARIOS POR PAGAR
261005 CESANTIAS
261010 INTERESES CESANTIAS
261015 VACACIONES
261020 PRIMA DE SERVICIOS
TOTAL PASIVO

311505 CAPITAL
360501 UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PASIVO
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO
SUMAS IGUALES 60,986,076
JUAN CARLOS RODRIGUEZ FLOREZ JOSE FRANCISCO SALAZAR RAMIREZ
C.C 7713908 C.C 98345697
REPRESENTANTE LEGAL TP 23454-3
CONTADOR PUBLICO
MBRE 30 DE 2011

48493600

44993600

36450800
8542800

2879862
814128
4848810

750000
0
5598810
1903595
3695215
369521
3325693

CLARA ROCIO VILLAMIZAR VELEZ

C.C 36545678
TP 23765-1
REVISOR FISCAL

2011
 2,548,000
11,283,681
341,250
2,098,278
303,004
35,000
28,000
1,750
64,279
8,388
144,612
64,279
1,351,096
79,752
-65,000
1,727,553.00
144,500
17,340
67,004
144,500
20,387,266

35,000,000
5,598,810
40,598,810
60,986,076
60,986,076 0
CLARA ROCIO VILLAMIZAR VELEZ
C.C 36545678
TP 23765-1
REVISOR FISCAL
 MUEBLES JP LTDA
813002678-2
CRA 9 No 5 - 24
ENTRADAS
COSTO COSTO
FECHA DETALLE CANTIDAD ADQUISICION UNITARIO
4 COMPRA MERCANCIA 50 249,225 249,225
5 VENTA DE MERCANCIA 249,225
6 DEVOLUCION MERCANCIA 249,225
9 COMPRA MERCANCIA 80 261,100 260,020
10 VENTA DE MERCANCIA 260,020
12 VENTA DE MERCANCIA 260,021
16 COMPRA MERCANCIA 12 300,000 281,828
17 DEVOLUCION EN VENTA 10 260,020 275,013
21 VENTA DE MERCANCIA
 MUEBLES JP LTDA
813002678-2
CRA 9 No 5 - 24
DAS SALIDAD SALDO

VR/TAL CANTIDAD VR/UN VR/TAL CANTIDAD VR/TAL

12,461,250 50 12,461,250
40 249,225 9,969,000 10 2,492,250
2 249,225 498,450 8 1,993,800
20,888,000 88 22,881,800
70 260,020 18,201,432 18 4,680,368
8 260,020 2,080,160 10 2,600,208
3,600,000 - 22 6,200,208
2,600,200 - 32 8,800,408
32 275,013 8,800,408 - -

12,461,250.00
143505 INVENTARIO MERCANCIAS 9,969,000
143536 INVENTARIOS 12,461,250
143536 INVENTARIOS 20,888,000
143536 INVENTARIO MERCANCIAS 18,201,400
143536 INVENTARIO MERCANCIA 2,080,160
143536 INVENTARIOS 3,600,000
143536 INVENTARIO 2,600,000
143536 INVENTARIO MERCANCIA 9,353,600
 MUEBLES JP LT
813002678-2
CRA 9 No 5 - 2
NOMINA PARA PAGO DE
DEL 01 AL 30 DESEPTIEM

AUXILIO
DE
TRANSPOR
NOMBRES BASICO DIAS SUELDO TE
87654543 LUIS FRANCISCO LOPEZ PEREZ $ 1,071,200 30 $ 1,071,200 $ 63,600
55678987 MARGARITA LOZANO LOPEZ $ 535,600 30 $ 535,600 $ 63,600
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
TOTALES $ 1,606,800 $ 127,200

OBSERVACION: MUEBLES JP LTDA

CRA 9 No 5 - 24

CAUSACION DE LAS PRESTA

CESANTIAS
GERENTE INT. DE LAS CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
TOTAL DE PRESTACIONES
$ 5,592
$ 2,796
 MUEBLES JP LTDA
813002678-2
CRA 9 No 5 - 24
NOMINA PARA PAGO DE SALARIOS
EL 01 AL 30 DESEPTIEMBRE DE 2011

TOTAL
DEVENGAD NETO A FIRMA DE
O SALUD PENSION TOTAL DEDUCIDO PAGAR RECIBIDO
$ 1,134,800 $ 42,848 $ 42,848 $ 85,696 $ 1,049,104
$ 599,200 $ 21,424 $ 21,424 $ 42,848 $ 556,352
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
$ 1,734,000 $ 64,272 $ 64,272 $ 128,544 $ 1,605,456

MUEBLES JP LTDA
813002678-2
CRA 9 No 5 - 24
8756543
AUSACION DE LAS PRESTACIONES SOCIALES CAUSACION DE LAS APROPIACIONES
$ 144,500 COMFAMILIAR DEL HUILA 4% $ 64,272
T. DE LAS CESANTIAS $ 17,340 I.C.B.F. 3% $ 48,204
CACIONES $ 67,004 SENA 2% $ 32,136
RIMA DE SERVICIOS $ 144,500 OTROS
OTAL DE PRESTACIONES $ 373,343 TOTAL APORTES $ 144,612
ARP
ARP
110505 CAJA GENERAL 35,000,000
110505 CAJA GENERAL 35,000,000
110505 CAJA 10,393,600
110505 CAJA 390,000
110505 CAJA 10,783,600 CAJA
110505 CAJA 10,476,032 CAJA MENOR
110510 CAJA MENOR 350,000 BANCOS
111005 BANCOS 34,650,000 CLIENTES
111005 BANCOS 1,372,000
111005 BANCOS 8,373,960
111005 BANCOS 711,750
111005 BANCOS 1,299,200
111005 BANCOS 27,440,000
111005 BANCOS 3,517,063
111005 BANCOS 23,200,000
111005 BANCOS 10,783,600
111005 BANCOS 3,920,000
111005 BANCOS 16,376,192
111005 BANCOS 311,535
111005 BANCOS 1,274,000
130505 CLIENTES 2,598,400
130505 CLIENTES 1,299,200
130505 CLIENTES 3,404,800
134530 ARRENDAMIENTOS 390,000 ARRENDAMIE
135510 RETEIVA 122,500
135510 RETEIVA 15,200
135510 RETEIVA 46,768 RETEIVA
135515 RETENCION EN LA FUENTE 406,000
135515 RETENCION EN LA FUENTE 857,500
135515 RETENCION EN LA FUENTE 106,400
135515 RETENCION EN LA FUENTE 30,000
135515 RETENCION EN LA FUENTE 122,500
135515 RETENCION EN LA FUENTE 327,376 RETEFUENTE
135517 RETEICA 60,000
135518 RETEICA 58,000
135518 RETEICA 17,500 RETEICA
143536 MERCANCIAS NO FABRICASAS POR LA EMPRESA 12,461,250
143536 MERCANCIAS NO FABRICASAS POR LA EMPRESA 9,969,000
143536 MERCANCIAS NO FABRICASAS POR LA EMPRESA 498,450
143536 MERCANCIAS NO FABRICASAS POR LA EMPRESA 20,888,000
143536 MERCANCIAS NO FABRICASAS POR LA EMPRESA 18,201,432
143536 MERCANCIAS NO FABRICASAS POR LA EMPRESA 2,080,160
143536 MERCANCIAS NO FABRICASAS POR LA EMPRESA 3,600,000
143536 MERCANCIAS NO FABRICASAS POR LA EMPRESA 2,600,200
143536 MERCANCIAS NO FABRICASAS POR LA EMPRESA 8,800,408 MERCACIAS N
152805 EQUIPO COMPUTO 4,060,000 EQ DE COMP
154005 VEHICULO 24,000,000

220505 PROVEEDORES 5,582,640

220502 PROVEEDEOERES EQ DE COMPUTO 2,548,000 PRO EQ COM
220502 PROVEEDEOERES EQ DE COMPUTO 16,376,192
220502 PROVEEDORES EQ DE COMPUTO 1,274,000
220505 PROVEEDORES NACIONALES 558,264
220505 PROVEEDORES NACIONALES 23,394,560
220505 PROVEEDORES NACIONALES 3,517,063
220505 PROVEEDORES NACIONALES 4,032,000 PROVEEDORE
233525 HONORARIOS 341,250 HONORARIOS
236540 RETEFUENTE 122,500
236540 RETEFUENTE 436,144
236540 RETEFUENTE COMPRAS 17,446
236540 RETEFUENTE COMPRAS 731,080
236540 RETEFUENTE 700,000
236540 RETEFUENTE COMPRAS 126,000 RETEFUENTE
236805 RETEICA 17,500 RETEFUENTE
236805 RETEICA 62,306
236805 RETEICA 2,492
236805 RETEICA 3,250 RETEICA
236805 RETEICA 104,440 RETEICA
236805 IVA GENERADO 100,000 RETEIVA
236805 RETEICA 18,000 RETEIVA
23654001 #N/A 35,000
23670501 #N/A 28,000
23680501 #N/A 1,750
240805 IVA GENERADO 1,993,800
240805 IVA GENERADO 1,856,000
240805 IVA GENERADO 3,342,080
240805 IVA GENERADO 3,920,000
240805 IVA GENERADO 486,400
240805 IVA GENERADO 120,000
240805 IVA GENERADO 576,000
240805 IVA GENERADO 560,000
240805 IVA GENERADO 56,000
240805 IVA GENERADO 1,496,576 IVA GENERA
240810 IVA DESCONTABLE 79,752 IVA DESCONTABLE
24080801 IVA DEL 10% 65,000 IVA 10%
250501 SALARIOS POR PAGAR 2,009,111 SALARIOS X PAGAR
261005 CESANTIAS 144,500
261010 INTERESES CESANTIAS 17,340
261015 VACACIONES 67,004
261020 PRIMA DE SERVICIOS 144,500
0

311505 PATRIMONIO 35,000,000

413536 VENTAS 11,600,000
413536 VENTAS 24,500,000
413536 VENTAS 3,040,000
413536 VENTAS 9,353,600

417505 DEVOLUCION EN VENTAS 3,500,000

422040 ARRENDAMIENTOS 750,000

510506 #N/A 1,071,200

510527 #N/A 63,300
510530 #N/A 94,567
510533 INTERESES CESANTIAS 11,348
510536 PRIMA DE SERVICIOS 94,567
510539 VACACIONES 44,649
510568 APORTES ARP 5,592
510569 APORTES EPS 42,848
510570 APORTES FONDO PENSIONES 43,848
510572 APORTES COMFAMILIAR 42,848
510575 APORTES ICBF 32,136
510578 SENA 21,424
511001 HONORARIOS 350,000
512010 ARRENDAMIENTOS 650,000
513530 SERVICIOS PUBLICOS 104,000
514001 GASTOS LEGALES 125,535
515015 REPARACIONES LOCATIVAS 52,000
519530 PAPELERIA 30,000
241,533,025 278,797,953

110505 #REF!
110510 #REF!
111005 #REF!
130505 #REF!
134530 #REF!
135510 #REF!
135515 #REF!
135518 #REF!
143536 #REF!
152805 #REF!
154005 #REF!
DEBITO CREDITO SALDO
56,259,632 45,783,600 10476032
350,000 350000
74,172,800 59,056,500 15116300 53,912,911 -67968703
6,003,200 1,299,200 4704000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
390,000 390000
0
0
184,468 184468
0
0
0
0
0
1,727,276 122,500 1604776
0
0
118,000 17,500 100500
0
0
0
0
0
0
0
0
39,549,450 39,549,450 0
 4,060,000 4060000
0
0 60,986,076 pasivot patrimonio

0
17,650,192 2,548,000 15102192
0 60,986,076

0
0
0
4,075,327 33,009,200 -28933873
ONORARIOS 341,250 -341250
0
0
0
0
0
17,446 1,557,080 -1539634
ETEFUENTE 35,000 -35000
0
0
1,750 -1750
2,492 187,496 -185004
100,000 -100000
28,000 -28000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,527,880 7,878,976 -1351096
VA DESCONTABLE 79,752 -79752
65,000 65000
ALARIOS X PAGAR 2,009,111 -2009111
144,500 -144500
17,340 -17340
67,004 -67004
 144,500 -144500

35,000,000 -35000000 35,750,000

0 -36,365,128
48,493,600 48493600 245,033,025
0
58,712,959

l 48,493,600

413536 VENTAS 48493600

417505 DEVOLUCION 3500000
VENTAS NETAS 44993600

613536 COSTO VENTA 36450800

RESULTADO BRUTO 8542800

5105 GASTOS OPERA DE ADMON 2879862

5205 GASTOS OPERA DE VENTA 814128
RESULTADO OPERACIONAL 4848810

4220 INGRESOS NO OPERACIONALES 750000

53 GASTOS NO OPERACIONALES 0
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO 5598810 5598810
IMPORENTA 34% 1903595
RESULTADO DEL EJERCICIO 3695215
RESERVA LEGAL 10% 369521
RESULTADO NETO 3325693