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ACTIVIDAD 8
TALLER CICLO CONTABLE

ESTUDIANTE:
JENNIFER MARIA PLAZA ORTEGA
ID: 728108

TUTOR:
YANETH GOMEZ NOVOA

ASIGNATURA:
CONTABILIDAD
FACULTAD:
ADMINISTRACCION DE EMPRESAS

CORPORACIÒN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS – UNIMINUTO

BUGA VALLE

2019

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CODIFICACION DE CUENTAS TAREA

CODIGO CUENTA SALDO
1105 caja 5.000.000
1120 cuentas de ahorros 2.000.000
1305 clientes 16.800.000
1516 construciones y edificacion 35.000.000
1524 equipo de oficina 6.000.000
1528 equipo de computacion y comunicación 6.800.000
2335 costos y gastos por pagar 3.000.000
2805 anticipos y avances recibidos 2.500.000
1435 mercancia no facda por la empresa 13.000.000
4175 devoluciones en venta 3.000.000
2105 obligaciones financieras 8.000.000
6135 comercio al por mayo al por menor (costo) 28.000.000
2205 proveedores nacionales 9.000.000
510506 salarios de personas 3.500.000
5305 intereses financieros 130.000
2380 acreedores varios 4.500.000
1110 bancos 15.000.000
3115 aportes sociales 67.410.000
3605 utilidad del ejercicio 6.300.000
3705 utilidades acomuladas 18.000.000
233525 honorarios por pagar 600.000
1540 flota y equipo de trasporte 20.000.000
1365 cuentas `por cobrar a trabajadores 2.300.000
1225 certificados 2.000.000
1560 armamento de vigilancia 2.000.000
5220 arrendamientos 1.200.000
529505 comision de ventas 800.000
4210 rendimientos financieros 220.000
4135 comercio al por mayo al por menor 43.000.000

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BALANCE DE PRUEBA
CODIGO CUENTA D C
1105 caja 5.000.000
1110 bancos 15.000.000
1120 cuenta de ahorro 2.000.000
1225 certificados 2.000.000
1305 clientes 16.800.000
1365 cuentas x cobrar a trabajadores 2.300.000
1435 mercancia no facda por empresa 13.000.000
1516 construciones y edificaciones 35.000.000
1524 equipo de oficina 6.000.000
1528 equipo de computacion y comunicación 6.800.000
1540 flota y equipo de transporte 20.000.000
1560 armameto de vigilancia 2.000.000
2105 obligaciones financieras 8.000.000
2205 proveedores nacionales 9.000.000
2335 gasto y costo por pagar 3.000.000
233525 honorarios por pagar 600.000
2380 acreedores varios 4.500.000
2805 anticipos y avances recibidos 2.500.000
3115 aportes sociales 67.410.000
3605 utilidad del ejercicio 6.300.000
3705 utilidades acomuladas 18.000.000
4135 comercio al x mayor al x menor 43.000.000
4175 devoluciones en venta 3.000.000
4210 rendimiento financiero 220.000
510506 salario de personas 3.500.000
5220 arrendamientos 1.200.000
529505 comision de ventas 800.000
5305 intereses financieros 130.000
6135 comercio al x mayor al x menor 28.000.000
TOTAL 162.530.000 162.530.000

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ESTADO DE RESULTADO
VENTAS SALDO
4135 COMERCIO MAYOR POR MENOR 43.000.000
4175 DEVOLUCIÓN DE EVENTAS 3.000.000
TOTAL INGRESO NETO 40.000.000
COSTO
6135 COMERCIO MAYOR POR MENOR 28.000.000
UTILIDAD ANTES DE LA OPERACIÓN 12.000.000
GASTOS
510506 SALARIO PERSONAL 3.500.000
5220 ARRENDAMIENTO 1.200.000
529505 COMISION DE VENTAS 800.000
UTILIDAD OPERACIONAL 6.500.000
INGRESO NO OPERACIONAL
4210 RENDIMIENTO 220.000
EGRESO NO OPERACIONAL
5305 INTERESES FINANCIEROS 130.000
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO 6.590.000,00

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BALANCE GENERAL
CODIGO CUENTA SALDO
1105 CAJA 5.000.000
1110 BANCO 15.000.000
1120 CUENTA DE AHORRO 2.000.000
1225 CERTIFICADO 2.000.000
1305 CLIENTES 16.800.000
1365 CUENTAS X COBRAR TRABAJADORES 2.300.000
1435 MERCANCIA NO FABRICADA X EMPRESA 13.000.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 56.100.000

1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 35.000.000

1524 EQUIPO DE OFICINA 6.000.000
1528 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 6.800.000
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 20.000.000
1560 ARMAMENTO DE VIGILANCIA 2.000.000
TOTAL ACTIVO FIJO 69.800.000
TOTAL ACTIVOS 125.900.000

2105 OBLIGACIONES FINANCIEROS 8.000.000

2205 PROVEEDOR NACIONAL 9.000.000
2335 COSTO Y GASTO 3.000.000
233525 HONORARIOS 600.000
2380 ACREEDORES 4.500.000
2805 ANTICIPO Y AVANCES 2.500.000
TOTAL PASIVO 27.600.000

3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO 6.590.000

3115 APORTES SOCIAL 67.410.000
3705 UTILIDAD ACOMULADA 24.300.000
TOTAL PATRIMONIO 98.300.000

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