Introducción PDF

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GERENCIAL
EN TIEMPO REAL
INTRODUCCION
MANUAL DE USUARIO
Derechos Reservados Copyright 2007

Generación 2000
Santa Cruz - Bolivia
Av. Argentina N° 349 * Telef.: 336-3738 – 336-5418 * Casilla 2795 * Santa Cruz - Bolivia
INDICE
I INTRODUCCIÓN
I.1 Antecedentes
I.2 Objetivos del Sistema
I.3 Arquitectura (Módulos)
I.4 Características Generales
I.5 Plataforma
II RESUMEN EJECUTIVO
III DESCRIPCION FUNCIONAL
III.1 Contabilidad General y Presupuestos

III.2 Tesorería y Cajas
III.3 Cuentas por Cobrar
III.4 Cuentas por Pagar
III.5 Control de Inventarios
III.6 Gestión de Compras
III.7 Gestión de Ventas
III.8 Activos Fijos
III.9 Recursos Humanos
III.10 Administración Seguridad y Auditoría
IV REGISTRO DE PERSONAS
IV.1 Atributos Definibles

IV.2 Inscripción en Libros Mayores
IV.3 Operaciones Generales
IV.4 Catálogo de Informes
V APLICACIONES
V.1 Accesos del TR4

V.2 Accesos del TR4 en el menú de Windows
V.3 Aplicaciones
V.3.0 Menú Principal
V.3.1 Gerencia General
V.3.2 Gerencia Comercial
V.3.3 Contabilidad
V.3.4 Tesorería
V.3.5 Cajas Facturación
V.3.6 Cuentas por Cobrar
V.3.7 Cuentas por Pagar
V.3.8 Control de Inventarios
V.3.9 Gestión de Compras
V.3.10 Gestión de Ventas
V.3.11 Activos Fijos
V.3.12 Recursos Humanos
V.3.13 Administración, Seguridad y Auditoría
VI MANUALES DE USUARIO
VI.1 Módulos Básicos
TOMO I : Contabilidad
TOMO II : Tesorería y Cajas
TOMO III : Cuentas por Cobrar
TOMO IV : Cuentas por Pagar
TOMO V : Control de Inventario
TOMO VI : Gestión de Compras
TOMO VII : Gestión de Ventas
TOMO VIII : Activo Fijo
TOMO IX : Recursos Humanos
TOMO X : Administración, Seguridad y Auditoría.
VI.2 Módulos Especializados
TOMO XI : Ctrl. Producción y Costos

TOMO XII : Equipos y Maquinarias
TOMO XIII : Consolidación de Estados Financieros
TOMO XIV : Faena de Reses
TOMO XV : Ctrl. Inventario de Ganado
TOMO XVI : Combustible
TOMO XVII : Control Taller Mecánico
TOMO XVIII : Control Acopio Troncas y Leñas
I INTRODUCCION
I.1 ANTECEDENTES
El avance tecnológico en el área de la computación abre el horizonte de nuevos

campos de aplicación y ofrece mejores herramientas para optimizar las
operaciones de las empresas estableciendo nuevos estándares (ambiente gráfico,
e-mail, internet, etc.).
La competencia actual obliga a las empresas adoptar nuevos paradigmas

gerenciales y modernizar sus operaciones con nuevos enfoques y tecnologías a
su alcance.
En el año 2,000 iniciamos el proyecto de desarrollo de una nueva generación de

sistemas que incorpore las nuevas tecnologías y los enfoques gerenciales
actuales y nos permita ofrecer a nuestros clientes una herramienta moderna de
acuerdo a sus nuevas expectativas. Esta es la cuarta generación de sistemas que
desarrollamos, en la cual hemos incluido los requerimientos y sugerencias de
nuestros clientes y el resultado de nuestra propia investigación y experiencia
en el área.
Después de un proceso de evaluación técnico y económico de las diferentes

plataformas, hemos adoptado la plataforma Windows-NT / SQL Server como
base y Power Builder, como herramienta para el desarrollo de la interfase
gráfica. Los servidores Windows (Windows 2000 Server y Sql 2000 Server)
ofrecen una excelente alternativa con buen rendimiento, confiabilidad y
escalabilidad a precios muy razonables, sobre todo cuando se considera la
familia de Back-Office completa. El sistema está diseñado específicamente para
esta plataforma aprovechando los mejores recursos y características propias de
la misma.
I.2 OBJETIVOS DEL SISTEMA
El objetivo principal a nivel funcional del sistema TR/4 es ofrecer una

herramienta de gestión gerencial en Tiempo-Real en la cual al introducir una
operación se afecten todos los registros operativos y contables de la empresa,
facilitando la implantación de políticas y hábitos de trabajo que permitan
presentar información gerencial y estados financieros en forma oportuna. El
trabajar en Tiempo Real significa la eliminación de los procesos de “posteo” y/o
contabilización posterior, todas éstas operaciones se realizan en el momento del
registro o validación de la operación. El sistema está diseñado para generar los
informes de periodos o gestiones anteriores que sirven como anexos a los estados
financieros de la empresa en el momento que se necesita en forma perpetua.
Además, el sistema facilita la gestión operativa asignando un código único a las
personas naturales y jurídicas (Clientes, Proveedores, Financiadores, Empleados,
Socios, etc.) para todas sus interrelaciones con la empresa, mostrando el estado
de todas las cuentas de la persona en forma centralizada facilitando el acceso a la
información de la empresa.
El sistema tiene un alto grado de integración pudiendo realizarse operaciones

entre diferentes módulos sin utilizar cuentas “puente”.
El sistema TR/4 está orientado a controlar las operaciones de múltiples

empresas Comerciales, Industriales, Agrícolas, Agroindustriales y de Servicios
y está diseñado para ambientes multiusuarios con controles de concurrencia en
todas las operaciones y funciones utilizando “transacciones unitarias” en todas las
operaciones con la bases de datos. El número máximo de usuarios concurrentes
esta limitado por la capacidad de los equipos, las licencias del software de base y
las licencias del sistema mismo.
La seguridad de la información y auditabilidad de las operaciones son aspectos

importantes en el sistema, permitiendo restringir el acceso de cada usuario a
operaciones específicas e información determinadas, manteniendo una bitácora de
las operaciones realizadas por cada usuario y cada documento.
A nivel tecnológico, el objetivo principal del sistema es ofrecer a los usuarios un
ambiente gráfico similar al ambiente de la plataforma orientado a aplicaciones
de procesamiento de datos, realizando la mayor parte del procesamiento de datos
en el servidor de Bases de Datos, limitando el procesamiento de las estaciones de
trabajo a operaciones de entrada y salida. Con ésta característica, además de
optimizar la utilización de la red, se disminuye los requerimientos de las
estaciones de trabajo en cuanto a velocidad, memoria, etc.
I.3 ARQUITECTURA DEL SISTEMA (MODULOS)
El sistema TR4 esta altamente integrado y esta compuesto por los siguientes
módulos básicos:
1. CONTABILIDAD GENERAL Y
PRESUPUESTOS.
2. TESORERÍA Y CAJAS.
3. CUENTAS POR COBRAR.
4. CUENTAS POR PAGAR.
5. CONTROL DE INVENTARIOS.
6. GESTIÓN DE COMPRAS.
7. GESTIÓN DE VENTAS.
8. ACTIVOS FIJOS.
9. RECURSOS HUMANOS.
10. ADMINISTRACIÓN, SEGURIDAD Y

AUDITORÍA.
Adicionalmente para atender a las necesidades específicas de nuestros clientes
desarrollamos MÓDULOS ADICIONALES ESPECIALIZADOS para
diferentes rubros:
11. PORTERIA Y RELOJ

12. COMBUSTIBLE
13. CONTROL DE PRODUCCIÓN Y COSTOS
14. CONTROL TALLER MECÁNICO.
15. FAENA DE RESES
16. CONTROL INVENTARIOS DE GANADO.
17. EQUIPOS Y MAQUINARIAS
18. CONSOLIDACION DE ESTADOS FINACIEROS
19. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
(Data Warehouse)
I.4 CARACTERISTICAS GENERALES
El sistema ofrece una interfase gráfica homogénea optimizada para facilitar el

procesamiento de datos y todos los informes que genera se visualizan en la pantalla
y pueden imprimirse en cualquier impresora que el usuario tenga acceso,
pudiendo escoger la página o rango de páginas que desea imprimir. Asimismo,
los informes pueden ser exportados a Excel, Word, Clipboard del Windows o a un
archivo de texto en una variedad de formatos con un solo movimiento del mouse.
Cada aplicación del sistema está organizada en base a menús que se activan con
el mouse o Hot-Keys como es familiar en las aplicaciones bajo el ambiente
Windows. Adicionalmente el sistema permite definir diferentes perfiles en cada
módulo para los diferentes tipos de usuarios y restringiendo el acceso a las opciones
de los menús. Ver más detalles del Control de Acceso y Seguridad del Sistema en
el punto I.10.1: Administración, auditoria y seguridad.
I.5 PLATAFORMA
I.5.1 SERVIDOR PRINCIPAL

HARDWARE.
El sistema TR/4 esta diseñado para realizar la mayor parte del procesamiento
de datos en el servidor de Base de Datos empleando los recursos del equipo
servidor, por ésta razón es muy importante disponer de un buen equipo,
adecuado al volumen de datos y cantidad de usuarios de la empresa y al nivel
de rendimiento y tolerancia a fallas que se desee implantar. Además se debe
considerar un medio confiable para hacer el respaldo periódico de la
información.
Actualmente existen en el mercado una amplia oferta de equipos de diversas

capacidades y calidad.
SOFTWARE.
El sistema TR/4 requiere de Windows 2000 Server y SQL 2000 Server en el

mismo idioma y de preferencia en español. En estos productos además de sus
licencias para el servidor se requiere las licencias para las estaciones de trabajo
(CAL).
I.5.2 ESTACIONES DE TRABAJO O CLIENTES

Los clientes del sistema deben utilizar Windows (ME, Windows2000,
Profesional) con un mínimo de 128 Mb RAM y espacio disponible en disco
de 400 Mb. Recomendable Pentium II o mejor.
Como todo programa en Windows la impresión es más eficiente en impresoras

Láser o Ink Jet, las impresoras matriciales se pueden utilizar y son sólo
recomendables para emisión de documentos con copias, pero resultan lentas
para impresiones gráficas y su calidad es mala comparado con las impresoras
láser.
II RESUMEN EJECUTIVO
FILOSOFIA DEL SISTEMA

TR4 (Tiempo Real 4)
GENERACION 2,000 • OPORTUNIDAD DE LA INFORMACIÓN.(TIEMPO REAL)

– Adoptar políticas y procedimientos operativos dando prioridad a la oportunidad de la
información, realizando todas las operaciones necesarias en el momento
momento del registro o
validación de la misma, eliminando los procesos de “posteo” y/o contabilización posterior y
deben estar siempre disponibles los informes que sirven de Anexos
Anexos a los Estados Financieros
de periodos o gestiones anteriores.
• ALTO GRADO DE INTEGRACION Y FACILIDAD DE ACCESO.-

ACCESO.-
– Eliminación de cuentas “puente” en operaciones inter-
inter-modulares. Fácil acceso a la
información sin barreras “modulares”.
• SEGURIDAD Y AUDITABILIDAD.
– Control de Acceso de cada usuario a operaciones e información determinadas,
determinadas, manteniendo
una bitácora de las operaciones realizadas por cada usuario y cada
cada documento.
•TR4 (Tiempo Real) • TECNOLOGÍA.

– Interfaz gráfica orientada a procesamiento de datos realizando el
el procesamiento de la
información en el servidor de bases de datos principalmente.
Copyright, 1996 © Dale Carnegie & Associates, Inc.
ARQUITECTURA TR4 ARQUITECTURA TR-

TR-4
MODULOS MODULOS BASICOS
• Contabilidad General y
Presupuestos.
• Control de Inventarios.
• Tesorería y Cajas.
Cuentas por
Inventarios • Gestión de Compras.
Cobrar/Pagar
Compras • Cuentas por Cobrar.
Cuentas Corrientes • Gestión de Ventas.
Créditos – Ctas.
Ctas. Ctes.
Ctes. Deudoras.
Tesorería • Activos Fijos.
y Caja Ventas – Cuentas por Cobrar.
Contabilidad
General – Créditos por Cobrar. • Recursos Humanos.
Sistemas &
Producción • Cuentas por Pagar.
Especializados Presupuestos • Administración,
te ma (específico)
Seguridad y Auditoría.
Auditoría.
Sis – Ctas.
Ctas. Ctes.
Ctes. Acreedoras.
jo
m.
Fi
Ad Consolidado
– Cuentas por Pagar.
o
Recursos
iv
ct
Humanos
– Créditos por Pagar.
A
CONTABILIDAD GENERAL (TR4-

(TR4-CG)
ARQUITECTURA TR-
TR-4 RESUMEN
MODULOS ESPECIALIZADOS
• Contabilidad General Bimonetaria con ajustes por inflación y ajustes

ajustes
al patrimonio automáticos.
• Control de Producción y • Control Taller Mecánico.
Costos. • Apropiación Contable específica con Cuenta, Centros de Costo y
• Comercialización Vehículos. Regional o Sucursal. Asientos manuales y automáticos. Opciones
• Control de Portería y Reloj. especiales para facilitar el registro de rendiciones de cuentas.
• Comercialización Aves y
• Control Acopio, Inventarios Derivados. • Libros Mayores de Control de Tesorería y Exigible por Cobrar y por
por
y Servicios de ensilaje de Pagar.
granos. • Control Inventario de
Ganado Vacuno y Equino. • Balances y Estados Financieros en diferentes formatos detallados,
detallados, por
• Ventas Supermercados Regionales o Sucursales, por Unidades de Negocios / Centros de
(POS). • Consolidación Estados
Financieros e Inventarios. Costos y Consolidados.
• Preventa Automatizada • Control Presupuesto Económico Integrado a Contabilidad.
(Vendedores con PC • Análisis Información
portátiles). Estadística (Data • Contabilidad Impositiva. Libros de Ventas, Compras, Notas de Crédito
Crédito
Warehouse).
Warehouse). / Debito, Importaciones, etc.
• Facturación y Control
Surtidores.
(TR4-CG)
CONTABILIDAD GENERAL (TR4- (TR4-CG)
CONTABILIDAD GENERAL (TR4-
APROPIACION CONTABLE ASIENTOS CONTABLES Y AUXILIARES
•Apropiación Contable • ASIENTOS. • AUXILIARES.

•Cuenta 9.9.99.99 – Asientos Manuales. – Asientos auxiliares
generados en cada
•Centro de Costo [99.99] • Se registra desde operación como parte
contabilidad general. de la misma.
•Sucursal / Regional 9 • Solo utiliza cuentas • Ej. Tesorería.
normales (sin
auxiliares) – Comprobante
Niveles Cuentas Pago
Formato de Cuentas: – Comprobante de
– Asientos Automáticos.
1 Primer nivel 1 dígito. 99-99-99 Ingreso
• Son resúmenes de – Comprobante
2 Segundo nivel 1 dígito auxiliares generados Diario
automáticamente al • Ej. Ventas.
3 Tercer nivel 2 dígitos cerrar periodo.
– Facturas / Dev.
Dev.
4 Cuarto Nivel 2 dígitos – Consignaciones
– Etc.
(TR4-CG)
CONTABILIDAD GENERAL (TR4- TESORERIA Y CAJAS (TR4-
(TR4-TS)
RENDICIONES DE CUENTAS – DIARIO AUXILIAR(CDA) RESUMEN
• Registro de Cargos por: – Cálculo Crédito Fiscal y retensión

• Control de Cuentas de Caja, Bancos y Otras cuentas del
impuestos.
– Facturas Detalladas. disponible con acceso restringido a nivel de cuentas.
– Distribución cada cargo a varias
– Facturas Agrupadas. cuentas. • Programación y autorización de pagos con Ordenes de Pago
– Boletos BSP. – Construcción automática del debe en base a Cuentas por Pagar, Créditos por Pagar, pagos
– Notas de Crédito. del asiento. periódicos y otras pagos no provisionados.
provisionados.
– Importaciones. – Abono rendición a cuentas • Comprobantes de Pago, Comprobantes de Ingreso y Diarios
– Facturas sin crédito fiscal. corrientes, cuentas por cobrar, de Tesorería. Impresión de Cheques. Conciliaciones Bancarias.
cuentas por pagar o cuenta
– Otros Cargos con: contable. • Control de Cajas por Día. Recibos de Ingreso, Recibos de
• Retensión Gross UP.
UP. – Registro de cargos con pausas. Egresos. Partes y Arqueos de Caja.
• Retensión Gross Down.
Down. (En registro, Valido, Anulado)
• Control de Flujo de Caja en base a un presupuesto mensual
• Sin Impuestos. – Informes rendición para anexos con plan de cuentas específico.
diario auxiliar.
CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR (TR4-

(TR4-CP) REGISTRO UNICO DE PERSONAS
RESUMEN IDENTIFICACION UNICA DE PERSONAS
• Registro Único de Personas. • GRUPOS PERSONAS.(Ej

PERSONAS.(Ej:)
:) • ATRIBUTOS DEFINIBLES.
– Clientes Santa Cruz – Generales.
• Múltiples Cuentas por Personas con inscripciones Automáticas
– Clientes Cochabamba • Zona / Ubicación.
y Manuales en Libros del Exigible por Cobrar y Pagar.
• Ruta, Plaza, Etc.
– Proveedores Exterior.
• Cuentas por Cobrar. – Proveedores . – Ventas.
– Ctas.
Ctas. Ctes.
Ctes. Deudoras. – Financiadores.
Financiadores.
• Vendedor
– Cuentas por Cobrar. • Categoría Clientes.
– Instituciones.
• Calificación Créditos
– Créditos por Cobrar. – Empleados.
• Canal, Etc.
– Socios.
• Cuentas por Pagar. – Compras
– Etc.
– Ctas.
Ctas. Ctes.
Ctes. Acreedoras. • Tipo Proveedor.
• CODIFICACION 99-
99-9999 • Categoría Compras.
– Cuentas por Pagar.
– Grupo 99 – Personales
– Créditos por Pagar.
– Nro Persona 9999 • Profesión/Ocupación
• Control de acceso a usuarios en base a autorizaciones por • Hobby
libro.
MULTIPLES CUENTAS POR PERSONA CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR (TR4-
(TR4-CP)
(INSCRIPCIONES DE PERSONAS) CUENTAS CORRIENTES DEUDORAS
• Ej. Libros Exigibles.

• Ej. Personas. • Cuenta Corriente con débitos y • Débitos y Abonos a Cuentas
– Ctas x Cob.
Cob. Clientes p/Ventas.(Cta. Cob.)
Cob.) abonos con saldo normalmente
– Juan Pérez C. – Ctas x Cob.
Cob. Clientes p/Servi
p/Servi.. (Cta
(Cta x Cob)
Cob) Corrientes Deudoras
deudores (puede tener saldo
– Pedro González S. – Cred.
Cred. X Cobrar Cliente (Cred
(Cred x Cob)
Cob) acreedor) y con libro accesible desde cualquier
– Carlos Flores D. – Anticipos Clientes (Cta
(Cta Cte)
Cte) (Cta. Cte.
Cte. Deu)
Deu) controlado en una cuenta del asiento auxiliar.
– Ferretería Perno – Ctas x Pag.
Pag. Proveedores MN (Cta. X Pag)
Pag) activo.
• Informes detallados,
– Ctas x Pag.
Pag. Proveedores ME. (Cta. X Pag)
Pag)
– Transporte Rápido • Límite de Débito autorizado por resumidos y generales de
– Ctas x Pag.
Pag. Fletes (Cta. X Pag)
Pag) libro. las cuentas corrientes
– Anticipos Proveedores (Cta. Cte Acr)
Acr)
– Banco Santa Cruz • Clasificación de Débitos y deudoras.
– Documentos X Pagar (Cta
(Cta x Pag)
Pag)
– Banco Bisa – Cred.
Cred. P/Pagar MN (Cred x Pag)
Pag) Abonos por Concepto y División
– Cred.p/Pagar
Cred.p/Pagar ME (Cred
(Cred.. X Pag)
Pag)
o Campaña.

(TR4-CP) CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR (TR4-
(TR4-CP)
CUENTAS POR COBRAR CREDITOS POR COBRAR
• Cuentas por Cobrar con plan • Abonos múltiples a Cuentas por • Líneas de Crédito con límite • Liquidación de
de pagos sin intereses en Cobrar a varios documentos por autorizado, tasas de interés, plan
base a un documento fuente Amortización de crédito
cuotas y/o cuotas parciales. de pagos, días de gracia, etc.
(Factura, Pedido, Nota Con bitácora de cambios. Control por Pago en Caja,
Remisión, Nota Debito, etc). • Debito y Abono a Cuenta por Devolución y Otros
de Capital e Intereses por Cobrar
Cobrar accesible desde cualquier devengados. Abonos con cálculo
• Límite de Crédito autorizado
por libro. asiento auxiliar. automático de intereses.
• Categorías Normal, Refinanciado
• Reprogramaciones de plan • Informes Detallados, Resumidos
y Ejecución. • Informes detallados,
de pagos con historial de y Generales de Cuentas por
cambios. Cobrar. resumidos y generales de
• Reprogramación de plan de
pagos de créditos con historial créditos por Cobrar.
• Clasificación por Concepto y
división o Campaña. de cambios. • Devengamiento mensual
• Clasificación por Concepto y de intereses.
División o Campaña.

(TR4-CP) CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR (TR4-
(TR4-CP)
CUENTAS CORRIENTES ACREEDORAS CUENTAS POR PAGAR
• Cuentas por Pagar con plan • Débitos múltiples a Cuentas por

• Cuenta Corriente con Abonos • Abonos y Débitos a Cuentas de pagos sin intereses en Pagar a varios documentos por
y Débitos con saldos Corrientes Acreedoras base a un documento fuente cuotas y/o cuotas parciales.
normalmente acreedor accesible desde cualquier (Factura, Pedido, Nota
(puede tener saldo deudor) y Remisión, Nota Debito, etc). • Abonos y Débitos a Cuentas por
asiento auxiliar.
con libro controlado en una Pagar accesible desde cualquier
• Registro provisiones Cuentas
cuenta del pasivo. • Informes detallados, por Pagar especializado. asiento auxiliar.
resumidos y generales de • Informes Detallados, Resumidos
• Clasificación de Abonos y • Reprogramaciones de plan
cuentas corrientes de pagos con historial de y Generales de Cuentas por
Débitos por Concepto y acreedoras. cambios. Pagar.
División o Campaña.
• Clasificación por Concepto y
división o Campaña.
(TR4-CP) CONTROL INVENTARIOS (TR4-
(TR4-IV)
CREDITOS POR PAGAR RESUMEN
• Múltiples rubros de inventarios (Mercadería, Productos en
Proceso, Materias Primas, Etc) con n almacenes por rubro y
• Control de Créditos por Pagar • Liquidación de Amortización por
ubicación dentro de cada almacén.
con tasas de interés normal, Crédito con cálculo de intereses • Almacenes con diferentes situación arancelaria (CIF, Zona
vencida y penal y planes de contabilizado en Comprobantes
pago. Control de Capital a
Franca, Etc).
Corto y Largo Plazo e intereses de Pago y/o Comprobantes de
Diario de Tesorería. • Codificación del producto libre organizados en líneas de 4
por pagar devengados. niveles. Incluye Código de Barras, SKU, Aplicaciones,
• Reprogramaciones de planes • Informes detallados, resumidos y Productos Sustitutos y control por propietario de productos
de pagos con historial de generales de Créditos por Pagar. (Consignaciones recibidas)
cambios.
• Costeo en tiempo real por almacén. Ajustes de Ingreso, Salida
• Registro integrado a tesorería • Devengamientos mensual de y Costos. Rotación Productos, Categorización ABC.
(utiliza comprobantes de intereses y reclasificación
Ingreso, Pago y Diario de automática de corto y largo • Comparación Inventarios Físicos y ajustes automáticos.
tesorería). plazo.
• Informes de Inventarios físicos y valorados por Almacén y
• Clasificación por Concepto. Grupos de Almacén. Kardex físicos y valorados. Stocks
mínimos y máximos.
CONTROL INVENTARIOS (TR4-

(TR4-IV) GESTION DE COMPRAS (TR4-
(TR4-IV)
RESUMEN RESUMEN
• Notas de Traspasos de productos entre almacenes con salida
e ingreso en una sola operación. Contabilización automática. • Gestión de Compras de Productos y Servicios (Ordenes de Compra,
Diferentes formatos de impresión. Recepciones y Devoluciones de Compras).
• Notas de Transferencias(Salida) de productos entre • Ordenes de Compra en español e inglés con diferentes formatos y
almacenes y Notas de Recepción de Transferencias(Ingresos). estructuras de gastos de compra específicos por situación arancelaria
arancelaria
(CIF, FOB, C&F, etc.)
Permite incluir costos fletes, seguros, impuestos, otros en la
recepción. • Listas de Precios por proveedor e impuestos específicos.
• Notas de Entrega y Notas de Reingreso para registrar los • Control de Recepciones y Verificación de Facturas. Distribución de
consumos de materias prima, materiales, insumos, etc. A Gastos de Compras en base al valor, peso, volumen y manual. Hoja
centros de costos. Contabilización automática. de Costo.
• Control Consignaciones recibidas para ventas con facturas del mismo
mismo
• Partes de Ajustes de Ingreso, Partes de Ajuste de Salida y
proveedor y ventas con facturas propias.
Partes de Ajustes al Costo.
• Informes de Compras por Producto, Línea, Proveedor, Comprador,
• Confirmación y Certificación de Entregas de Ventas. Control Solicitante, Almacén, etc.
de garantías por numero de serie de los productos.
• Consola del proveedor con toda la información relacionada.
• Control de Entregas parciales de ventas.
GESTION DE VENTAS (TR4-

(TR4-IV) GESTION DE VENTAS (TR4-
(TR4-IV)
RESUMEN ESQUEMAS DE VENTAS
• Gestión completa de Ventas de productos y servicios con Proformas,
Proformas, • VENTAS DE MOSTRADOR.-
MOSTRADOR.-El vendedor atiende al cliente y elabora
Pedidos, Detalle de Ventas, Ventas(Facturas, Nota de Remisión), Detalle de Venta, la facturación y cobranza se realiza en caja.
Devoluciones Ventas con/sin Nota de Crédito y Consignaciones. Opcionalmente se genera Orden de Entrega en el Almacén.
• Listas de Precios con diferentes políticas de descuentos (Precio fijo, • PREVENTA.-
PREVENTA.-Vendedores callejeros levantan pedidos de clientes que
Descuento por Productos, Descuentos por Categoría de Cliente y son registrados en las oficinas y facturados posteriormente. El
Descuentos por Volumen de Venta). Diferentes regímenes sistema tiene una interfase para recibir pedidos elaborados en
impositivos (ICE, IEH). LapTops o Pocked PC o vía internet.
internet.
• Diferentes formas de pago:Ventas al Contado; Ventas a Crédito, • PEDIDOS POR TELEFONO.-
TELEFONO.-Se registran en el sistema y se factura y
Cuentas por Cobrar y Cuentas Corrientes Deudoras. despacha posteriormente.
• Control de pedidos de Clientes. • VENTAS HORIZONTALES.-
HORIZONTALES.-Ventas directas realizadas por una
movilidad con un stock de mercadería.
• Plantilla de Ventas para facilitar y acelerar el registro.
• VENTAS TIPO SUPERMERCADO.-
SUPERMERCADO.-El cliente pasa con los productos
• Cálculo de Comisiones de Vendedores. por caja. Esta opción es útil cuando la empresa utiliza éste y otros
otros
• Consola del Cliente con toda la información de ventas. esquemas en forma simultanea. Tenemos un sistema especializado
para supermercados.
• Informes de Ventas por Línea, Producto, Cliente, Vendedor, Zona,
División o Campaña, Etc.
GESTION DE VENTAS (TR4-
(TR4-IV) CONTROL ACTIVOS FIJOS (TR4-
(TR4-AF)
ESQUEMAS DE CONSIGNACION RESUMEN
• Control de Activos Fijos por Rubro, Grupo de Activos, Instalaciones/
Instalaciones/
• VENTAS EN CONSIGNACION CON PRECIOS DEFINIDOS EN CADA sectores y responsables.
NOTA DE CONSIGNACIÓN. El sistema controla las ventas y
devoluciones por cada Nota de Consignación. • Incorporación Inicial de Activos simplificada.
• VENTAS EN CONSIGNACIÓN CON CONTROL SIMILAR A UN • Registro de Operaciones de Activos: Revalúos, Adiciones, Bajas,
SUBALMACEN. El sistema Controla las Ventas y Devoluciones a nivel
nivel Ajustes a las Depreciaciones, Ajustes a la Vida Util.
Util.
del subalmacén,
subalmacén, los precios se definen al registrar la venta. • Movimientos de Activos: Cambios de responsable; Cambios de
• VENTAS DE PRODUCTOS RECIBIDOS EN CONSIGNACIÓN CON Sector; Cambios de Instalación.
FACTURAS DEL PROVEEDOR. (Los productos son propiedad del • Depreciaciones Lineales y Variables. Depreciación separada del valor
valor
proveedor). Se aplican todos los esquemas de Ventas. La empresa de activo, de sus revaluos y de sus adiciones. Contabilización
recibe comisión sobre las ventas. automática.
• VENTAS DE PRODUCTOS RECIBIDOS EN CONSIGNACIÓN CON • Informes detallados y resumidos de los valores de los activos fijos,
fijos,
FACTURAS DE LA EMPRESA.-
EMPRESA.- Se aplican todos los esquemas de movimiento de activos en un periodo, etc. Informes para Inventarios
Inventarios
ventas. Control de cuenta del proveedor por productos recibidos en de Activos.
consignación y por productos vendidos del proveedor.
CONTROL RECURSOS HUMANOS(TR4-

HUMANOS(TR4-RH) ADMINISTRACION DEL SISTEMA (TR4-
(TR4-AS)
RESUMEN RESUMEN
• Registro Ficha del Personal con sus datos personales, dependientes,
dependientes,
experiencias, Contratos y novedades del empleado.
• Administración de Seguridad.
• Registro de Contratos de Trabajo y elaboración de contratos tipo.
tipo.
– Definición de Usuarios Integrada a Windows.
• Elaboración de Planillas de Anticipos y Planillas Mensuales en • Tipos de Usuarios: Administrador; Supervisor; y Operador.
Bolivianos y Dólares con todos los requisitos de ley y especificaciones
especificaciones
– Perfiles de Usuarios con accesos configurables.
de la empresa. Impresión de Planillas y Boletas de Pago por Sección
Sección
o en orden alfabético. – Autorizaciones de Operaciones con claves por perfiles.
• Elaboración de Planillas y Boletas para Aguinaldos y Primas. • Administración de Documentos del Sistema.
– Definición de Series de cada Documento.
• Control de Vacaciones.
– Asignación de Series de Documentos a Usuarios.
• Informes de Personal y resúmenes de planillas por sección con el
costo de la mano de obra. • Auditoria del Sistema.
– Auditoria Operativa por Usuario, Operación y Equipo.
– Auditoria por Documentos del Sistema.
• Parámetros Generales.
PLATAFORMA REQUERIDA CONTABILIDAD GENERAL (TR4-

(TR4-CG)
TIPOS CAPITULOS / CLASES Y USO DE CUENTAS
• Servidor Principal.
– Software Base.
• Windows 2000 Server.
• CLASES DE CUENTA
• SQL 2000 Server. • TIPOS DE CAPITULO
– M Matriz
– Hardware. – A Activo – B Analítica Bs
• Depende de los volumen de Información.
– P Pasivo – U Analítica Us
• Estaciones de Trabajo (Clientes)
– T Patrimonio – S Analítica sin Ajuste
– Software Base.
– V Analítica Bs c/Centro Costo
• Windows 98, ME, 2000, XP. – I Ingreso
– C Analítica Us c/Centro Costo
– Hardware Mínimo. – E Egresos
– Z Analítica sin Ajuste c/Centro
• Pentium MMX 233 Mhz.
Mhz.
– C Costos
• 64 Mb Ram • USO DE CUENTAS
• 4 Gigabytes Disco – Normal
• CD
– Sistema (Restringida)
III DESCRIPCION FUNCIONAL
III.1 Contabilidad General y Presupuestos
¾ Contabilidad General Bimonetaria con ajustes por inflación

automáticos.
¾ Balances y Estados Financieros en diferentes formatos detallados y

resumidos por sucursal y consolidado. Índices Financieros.
¾ Informes resumidos y detallados de Ingresos, Egresos y Costos por

Centros de Costos y Cuentas.
¾ Control de Ejecución Presupuesto económico integrado a la

contabilidad. (Ingresos y Egresos).
¾ Apropiación contable específica con Cuenta, Centro de Costo y

Regional o Sucursal.
¾ Funciones Especiales para facilitar el registro de Rendiciones de

Cuentas y/o gastos que involucren varias transacciones.(Diarios
Auxiliares) con cálculo automáticos de impuestos y retensiones e
imputación a múltiples cuentas. Acceso directo a cualquier
operación de Cuentas Corrientes Deudoras, Cuentas por Cobrar,
Cuentas Corrientes Acreedoras y Cuentas por Pagar desde la
apropiación de los diarios auxiliares con la autorización
correspondiente.
¾ Generación de asientos automáticos con las transacciones resumidas

de los otros módulos.
• Registro de Asientos Bimonetarios y en una sola moneda para

ajustes especiales. (Diario Contable).
¾ Libros de Crédito y Débito Fiscal. Control de Dosificaciones de

facturas. Notas de Crédito y Debito Fiscal. Facturas Anuladas y
Devolución de Facturas. Interfaz al sistema SNI.
¾ Libros Mayores de Control de Tesorería, Cuentas Corrientes
Deudoras, Cuentas por Cobrar, Créditos por Cobrar, Cuentas
Corrientes Acreedoras, Cuentas por Pagar y Créditos por Pagar con
definición de las cuentas de control para cada tipo de libro.
¾ Plan de Cuentas Flexible de cuatro niveles. Centros de Costos de dos

niveles. Regionales o Sucursales.
¾ Gestión contable con periodos definibles por el usuario para

Empresas Comerciales, de servicios, Industriales, Agroindustriales y
Mineras. Cierre de periodos y gestión contable en forma automática
con procesos de reapertura para casos necesarios que estén
debidamente autorizados.
¾ Control centralizado de las operaciones periódicas de los otros

módulos.
¾ Registro único de las personas naturales y jurídicas que tienen

alguna relación con la empresa agrupadas por grupos genéricos y
con atributos definibles en forma específica para cada empresa de
acuerdo a sus necesidades, incluyendo información de tipo general,
información para ventas, información para compras, información
de índole personal e imágenes (Fotografía, Cédula de Identidad,
Ficha Personal, Plano de Ubicación, Etc.) que son de interés para la
empresa. El sistema muestra los documentos principales que se
registraron en los cuales interviene la persona. Adicionalmente, el
sistema ofrece funciones para registrar los contactos realizados con
cada persona registrada y el realizar su seguimiento (Llamada de
Cobranza; Oferta de productos; Visitas realizadas, etc.)
III.2 Tesorería y Cajas
¾ Control de Cajas y Bancos exclusivo de Tesorería y Caja.
¾ Flujo de Caja Presupuestado y Ejecutado a largo plazo de acuerdo a un

plan de cuentas específico integrado al movimiento de tesorería y caja en
forma mensual.
¾ Programación de Pagos Automática en base a las Cuentas por Pagar,
Créditos por Pagar, Ordenes de Pago periódicas y Ordenes de Pago
Manuales (sin provisión).
¾ Control y autorización de Órdenes de pago.
¾ Elaboración de Comprobantes de Pago y Cheques en base a órdenes

de pago aprobadas y Elaboración de Comprobantes de Pago sin órdenes
de pago.
¾ Elaboración de Comprobantes de Ingreso de Tesorería.
¾ Elaboración de Comprobantes de Diario de Tesorería.
¾ Control de las Disponibilidades de la empresa en caja, bancos y fondos

fijos.
¾ Conciliaciones Bancarias automáticas en base a registro de extractos

bancarios o importación de los mismos.
¾ Control Cajas de Facturación y Cobranzas. Emisión de Facturas en

base a Detalles de Ventas. Emisión de Recibos de Ingreso a Caja y
Recibos de Egreso de Caja.
¾ Arqueos Diarios y Composición de Fondos de las Cajas.
¾ Recibos de Ingreso a Caja por cobranzas de Cuentas por Cobrar,

Créditos por Cobrar, Cuentas Corrientes y Otros Conceptos.
Informes de Cobranzas por Cobrador y tipo de cobranza.
¾ Recibos de Egreso de Caja por depósito a Caja Central, Cambios de

Moneda y Otros Conceptos.
¾ Control de Acceso de cada cuenta de Banco y Caja en forma
específica a cada usuario.
III.3 Cuentas por Cobrar
¾ Control de Cuentas por Cobrar por Documento con un plan de

pagos por documento con una o varias cuotas sin intereses
permitiendo abonos parciales por cuota. Clasificado por vendedor,
concepto y división.
¾ Múltiples Libros de Cuentas por Cobrar en Bolivianos o Dólares de

acuerdo a necesidades particulares de la empresa. Así por ejemplo:
• Ctas. por Cob. Clientes MN.

• Ctas. por Cob. Clientes ME.
• Ctas. por Cob. Clientes La Paz MN.
• Ctas. por Cob. Clientes La Paz ME.
• Ctas. por Cob. Por Cheques Rechazados Clientes.
• Ctas. por Cob. Documentos por Cobrar MN.
• Ctas. por Cob. Documentos por Cobrar ME.
• Ctas por Cob. Empleados MN.
¾ Inscripción de Personas en cada Libro de Cuenta por Cobrar en forma

automática o Manual.
¾ Control del límite de la cuenta por cobrar por persona en cada libro.
¾ Débitos Automáticos a Cuentas por Cobrar por concepto de ventas.
¾ Débitos y Abonos a Cuentas por Cobrar múltiples desde cualquier

apropiación contable siempre y cuando se tenga autorización al libro
correspondiente.
¾ Reprogramaciones de planes de pago con historial.
¾ Informes Cuentas por Cobrar por persona: Movimiento de Cuenta;
Movimiento de Cuenta por Concepto; Detalle Cuenta por Cobrar por
Documento; Detalle Cuenta por Cobrar por Cuota; Estado de Cuenta por
Cobrar; Resúmenes Generales; etc. Ficha Debito Cuenta por Cobrar y
Ficha Abono Cuenta por Cobrar con información detallada de la
operación.
¾ Informes por Libros de Cuentas por Cobrar: Resumen por Grupo;

Resumen por Persona; Resumen Movimiento; Detalle por Documento;
Detalle por Cuota; Detalle por Vencimiento; Resumen Flujo por
Persona; Resúmenes Generales, Etc. Todos los informes pueden emitirse
hasta la fecha o hasta cualquier fecha anterior.
¾ Informes Cuentas por Cobrar por Vendedor del Documento:

Resumen por Vendedor; Resumen por persona; Resumen por
Documento.
¾ Informes Generales Exigibles por Cobrar.
III.4 Cuentas por Pagar
¾ Control de Cuentas por Pagar por Documento con un plan de pagos

por documento con una o varias cuotas sin intereses permitiendo
abonos parciales por cuota. Clasificado por concepto y división.
¾ Múltiples Libros de Cuentas por Pagar en Bolivianos o Dólares de

acuerdo a necesidades particulares de la empresa. Asi por ejemplo:
• Ctas. por Pag. Proveedores MN.

• Ctas. por Pag. Proveedores ME.
• Ctas. por Pag. Proveedores La Paz.
• Ctas. por Pag. Proveedores Materias Primas.
• Ctas. por Pag. Documentos por Pagar.
• Ctas. por Pag. Letras por Pagar.
• Ctas. por Pag. Anticipos de Clientes.
• Ctas. por Pag. Empleados.
¾ Inscripción de Personas en cada Libro de Cuenta por Pagar en forma
automática o Manual.
¾ Débitos automáticos a Cuentas por Pagar desde Tesorería por

Órdenes de Pago sobre Cuentas por Pagar.
¾ Débitos y Abonos a Cuentas por Pagar múltiples desde cualquier

apropiación contable siempre y cuando se tenga autorización al libro
correspondiente.
¾ Reprogramaciones de planes de pago con historial.

¾ Informes Cuentas por Pagar por persona: Movimiento de Cuenta;
Movimiento de Cuenta por Concepto; Detalle Cuenta por Pagar por
Documento; Detalle Cuenta por Pagar por Cuota; Estado de Cuenta por
Pagar; Resúmenes Generales; etc. Ficha Abono Cuenta por Pagar y
Ficha Debito Cuenta por Pagar con información detallada de la
operación.
¾ Informes por Libros de Cuentas por Pagar: Resumen por Grupo;

Resumen por Persona; Resumen Movimiento; Detalle por Documento;
Detalle por Cuota; Detalle por Vencimiento; Resumen Flujo por
Persona; Resúmenes Generales, Etc. Todos los informes pueden emitirse
hasta la fecha o hasta cualquier fecha anterior.
¾ Informes Generales Exigibles por Pagar.
III.5 Control de Inventarios
¾ Control de Inventarios para múltiples rubros con sus propias

definiciones de productos, líneas, almacenes, grupos de almacenes,
documentos, usuarios, etc. Por ejemplo en una empresa industrial típica
se pueden definir los siguientes rubros:
• Productos Terminados y Mercadería para Venta.

• Inventarios de Productos en Proceso.
• Inventarios de Materia Prima.
• Inventarios de Materiales y Suministros.
¾ Múltiples almacenes por rubro agrupados por grupo de almacén. El
sistema controla el costo promedio ponderado de los productos a
nivel de almacén en tiempo real y permite tener varios almacenes con
condiciones arancelarias distintas (CIF Santa Cruz, CIF La Paz, CIF
Zona Franca, etc.), identificando la ubicación de cada producto dentro
del almacén. El sistema exige el registro cronológico de los diferentes
documentos de inventarios pero permite el registro con fecha anterior
para situaciones excepcionales con la autorización correspondiente, en
forma independiente el sistema mantiene la secuencia en la cual se
registraron todas las operaciones en cada almacén.
¾ Definición de Líneas de productos y productos por rubro.

Codificación de productos libre con códigos de barras y SKU
adicionales. Manejo de productos Sustitutos y registro de aplicaciones
de los productos para utilizarlos como criterios de búsqueda. Registro
imágenes asociadas a cada producto (Fotografía, Especificaciones,
Diagramas, etc.) y características físicas del producto (Volumen, Peso y
Medidas). Unidad de Inventario y Unidad de Presentación Opcional.
¾ Notas de Traspasos para el registro del movimiento de productos entre

almacenes de la empresa con la misma condición arancelaria. La
operación de traspasos realiza la salida del almacén origen y el ingreso
al almacén destino en forma automática, opcionalmente permite al
responsable del almacén destino verificar los productos recibidos.
Definición de plantillas de traspasos para facilitar su registro y escoger
el formato de impresión.
¾ Notas de Transferencia para el registro del movimiento de productos

entre almacenes de la empresa con diferente condición arancelaria o
con almacenes de otras sucursales que trabajan en forma
independiente. La operación de transferencia realiza la salida del
almacén origen y carga a una cuenta contable de transferencia en forma
automática. El sistema tiene la Nota de Recepción de Transferencias
para el registro del ingreso de los productos al almacén destino. La
Recepción de Transferencias permiten incluir al costo de los
productos gastos adicionales (Fletes, Seguros, Aranceles, etc.)
realizando la distribución de estos gastos en forma automática en
función al valor, peso y/o volumen de los productos.
Definición de plantillas de transferencias para facilitar su registro y
escoger el formato de impresión.
¾ Partes de Ajustes de Ingreso y Partes de Ajustes de Salida para

incorporar o dar de baja del inventario productos valuados al costo por
diversos motivos: Bajas, Mermas, Diferencias de Inventarios, cruce
de mercaderías, etc. El sistema puede contabilizar estos ajustes en
forma automática o permitir completar el asiento en forma manual
al momento de registrar el Parte de Ajuste. Definición de plantillas de
Ajustes a Inventarios para facilitar el registro de los Partes de
Ajustes.
¾ Partes de Ajuste al Costo del Inventario para incorporar al inventario

las diferencias entre los costos estimados y los costos reales si se
desea y/o para realizar ajustes a los costos del inventario por diferentes
motivos sin alterar las existencias físicas. El sistema puede contabilizar
estos ajustes en forma automática o permitir completar el asiento en
forma manual al momento de registrar el Parte de Ajuste al Costo.
¾ Notas de Entrega para el registro de consumos de productos del

Inventario cargados a los diferentes centros de costos de la empresa de
costos en forma automática. El sistema también cuenta con las Notas de
Reingreso para registrar los ingresos por las devoluciones
(sobrantes) de los productos entregados con Notas de Entrega.
Definición de plantillas de Notas de Entregas y Notas de Reingreso
para facilitar su registro y escoger el formato de impresión.
¾ Confirmación y Certificación de Entrega de Ventas por Documento

por el encargado del almacén.
¾ Opcionalmente, el sistema permite el registro de los Números de Serie

de productos vendidos para efectos de controlar la garantía de los
productos.
¾ Notas de Despacho de Ventas para el control de entregas parciales

de las ventas ya realizadas, se elabora una guía con los despachos que
lleva cada camión. Permite controlar productos pendientes de entrega,
a los transportistas y grupos de cargadores. Especial para la
distribución de productos masivos.
¾ Control de niveles de Stocks Mínimos y Máximos.
¾ Kardex físicos y valorados del movimiento de los productos por

almacén y consolidados en orden cronológico y en la secuencia del
registro de las operaciones. Inventarios físicos y valorados por almacén
y consolidados en diferentes formatos.
¾ Consola de productos con toda la información a nivel de productos.
¾ Categorización ABC de productos en base a su rotación. Informes de

rotación y resúmenes del movimiento de los productos físicos y
valorados por almacén y en forma consolidada. Ranking de Productos y
otros informes.
¾ Comparación y ajustes automáticos de Inventarios Físicos por

almacén. Registro Manual o Importación desde archivos de texto.
¾ Acceso a almacenes restringido a usuarios específicamente

autorizados.
III.6 Gestión de Compras
¾ Control y seguimiento de Compras e Importaciones de productos y

servicios desde la colocación de la Orden de Compra hasta la recepción
de la misma y opcionalmente la devolución de los bienes comprados al
proveedor.
¾ Banco de Listas de Precios por Proveedor con descuentos, unidades,

presentación, condición de compra y tiempos de entrega.
¾ Definición de tipos de Compras especificando Condición de la

Compra, Almacén Destino, Tipo de Bienes, Formato e idioma de la
Orden de Compra, Comprador, selección de atributos opcionales,
Condiciones, Términos, Instrucciones y otros parámetros por defecto.
Además, para cada tipo de compra se especifica la estructura de gastos
de compras.
¾ Registro y Seguimiento de Ordenes de Compra por Proveedor,

Comprador, Departamento Solicitante, Almacén destino, etc. Diferentes
formatos de Impresión en español e inglés listos para ser enviados al
proveedor. Resumen de Orden de Compra, Lista de ítems de órdenes de
compras para recepción en almacén.
¾ Informes de Órdenes de Compras en proceso, anuladas y concluidas

por proveedor, Comprador, Departamento solicitante, Almacén Destino,
Línea de Producto y Productos.
¾ Recepción en Almacén de los productos de una orden de compra en

forma parcial o total pudiendo recibir productos diferentes y/o diferentes
precios y cantidades si está autorizado para el tipo de compra.
¾ Recepción en Almacén de los servicios de una orden de compra en

forma parcial o total.
¾ Registro gastos de compras de acuerdo a estructura de gastos.

Verificación del documento del proveedor (factura). Distribución
automática de gastos de compras y costeo de los productos y servicios
con hojas de costos detalladas y resumidas. Validación de las
recepciones de productos y servicios.
¾ Devoluciones a proveedores de productos recibidos. Informes de
Devoluciones.
¾ Consola del Proveedor con toda la información del proveedor.
¾ Informes de Compras por Línea de producto y por Producto. Ranking

de Compras por Proveedor, Línea de Producto, Producto, Comprador y
Departamento Solicitante.
¾ Resumen de compras mensuales por línea e informe de Ordenes de

Compra y Recepción en registro.
III.7 Gestión de Ventas
¾ Gestión completa de Ventas de Productos y Servicios con Proformas

o Cotizaciones, Detalles de Ventas, Pedidos, Ventas, Consignaciones
con registro optimizado por medio de plantillas de ventas para facilitar
y acelerar su registro y ofrece diferentes formatos de impresión de
los documentos.
¾ El sistema permite diferentes esquemas de ventas:
a) Ventas de mostrador en el cual el vendedor registra un detalle de

venta y la facturación y cobranza se realiza en caja. La entrega
del producto se realiza en despacho. Opcionalmente el sistema puede
generar una orden de entrega o una copia del documento en el
almacén.
b) Preventas en las cuales existen vendedores callejeros que

levantan pedidos y éstos son registrados en el sistema para ser
facturados y entregados posteriormente. En caso de que los
vendedores tengan PC portables o computadoras de bolsillo, el
sistema puede recibir sus pedidos en forma electrónica.
c) Toma de Pedidos por teléfono con facturación y entrega de

mercadería posterior.
d) Ventas tipo supermercado, en la cual el cliente pasa con el producto
a la caja para la facturación y cobranza.
e) Ventas Horizontales en la cual una movilidad lleva un stock de

mercadería y realiza ventas en su recorrido y al final del día se
controla las ventas realizadas y saldos de mercadería.
¾ El sistema permite diferentes esquemas de ventas:
¾ Formas de Pago. El sistema permite realizar Ventas al Contado, Ventas

sobre cuentas corrientes deudoras, Ventas sobre Cuentas por Cobrar y
Ventas sobre Créditos por cobrar alimentando en forma automática a los
módulos correspondientes. Al recibir dinero en la caja se discrimina
Efectivo, Cheques, Tarjetas y Vales.
¾ El sistema permite diferentes esquemas de consignación:
a) Ventas en Consignación a terceros de productos de la empresa y con

precios definidos en cada Nota de Consignación. El sistema permite
registrar pedidos para consignatarios; Notas de Consignación para la
entrega de Productos; Devolución de Consignaciones y Ventas sobre
las Notas de Consignación con sus precios específicos. El sistema
lleva el control de los saldos de los productos de cada una de las
Notas de Consignación y del total autorizado al consignatario.
b) Ventas en consignación a terceros de productos de la empresa y

control del consignatario como si fuese un sub-almacén. La entrega
de productos se realiza con Notas de Traspaso, la devolución de
productos con Notas de Traspasos y las ventas con facturas o notas
de remisión desde el almacén del consignatarios a precios acordados
al registrar las ventas, es decir, no se controla precios de
consignación por traspaso de mercadería se puede registrar ventas en
base a los saldos del sub-almacén.
c) Ventas de productos recibidos en consignación del proveedor y
con facturas de la empresa. Esta mercadería entra como compra
por consignación y se abona a una cuenta del proveedor por
concepto de mercadería en consignación, estos productos deben ser
codificados por proveedor y no utilizar el mismo código para
diferentes proveedores si existiesen. Las ventas se realizan en forma
normal junto con los otros productos de la empresa y en base a
las ventas realizadas y la facturación del proveedor se traspasa de su
cuenta por mercadería en consignación a su cuenta por pagar
correspondiente.
d) Ventas de productos recibidos en consignación del proveedor y

ventas en facturas del proveedor y la empresa recibe una comisión
sobre las ventas realizadas. Esta mercadería entra como compra por
consignación de terceros y se utiliza cuentas de orden para registrar
el ingreso, estos productos deben ser codificados por proveedor y no
utilizar el mismo código para diferentes proveedores si existiesen. La
ventas se realizan con las facturas del proveedor, internamente el
sistema las registra como notas de remisión, y no permite mezclar
con otros productos que no sean del mismo propietario. En base a los
informes de ventas se realiza la liquidación del proveedor.
¾ Control de Pedidos de Clientes en base a fecha de entrega

comprometida y con ventas o entregas parciales manteniendo las
condiciones del pedido.
¾ Facturación. El sistema puede elaborar la factura como parte de la venta

o registrar la venta en una Nota de Remisión y posteriormente elaborar
la factura correspondiente. Al elaborar la factura se alimenta el libro de
ventas en forma automática. Incluye registro de facturas anulada o
devueltas al SNI. Asimismo, el sistema permite la facturación con
diferentes regímenes impositivos (Iva e It; Iva; Iva, IT e ICE; Iva, IT y
IEH; Exportaciones, etc.).
¾ Devoluciones. El sistema elabora Notas de Devolución por Facturas

con y sin “Nota de Debito / Crédito Fiscal” conforme a los
requerimientos del SNI abonado automáticamente a la cuenta de
Devoluciones del cliente.
¾ Listas de Precios. El sistema permite tener n listas de precios en
Bolivianos y/o Dólares con varios formatos de impresión y ofrece
diferentes operaciones para facilitar la elaboración de listas de
precios en base a otras listas (Copiar, Aumentar o Disminuir en
porcentajes, redondear, etc.). Opcionalmente, permite actualizar las
listas de precios en base a la última compra o al costo promedio de
los productos en base a categorías de precios establecidas.
¾ Políticas de Descuentos. El sistema controla los descuentos concedidos

y ofrece las siguientes políticas de descuento que puede aplicarse a cada
lista de precios:
a) Precio Fijo.- Ventas al precio de lista sin posibilidad de realizar

ningún descuento.
b) Precio de Lista con % límite de descuento por producto a aplicarse

en el momento de la venta.
c) Descuento por Categoría de Cliente y Línea de producto. De

acuerdo a la categoría de cada cliente en particular y dependiendo de
las líneas de productos se establece el descuento en las ventas.
d) Descuento por Volumen de Venta. El descuento se establece de

acuerdo a tres rangos de descuentos en función a la cantidad de
productos vendidos en cada documento.
e) Bonificaciones en documentos de ventas siempre estén incluidas en

las listas de precios.
f) Combos o Ventas de varios productos en forma “casada” con precios

especial fijo.
¾ Consola de Clientes con toda la información de ventas del cliente y la

información de sus cuentas con la empresa.
¾ Informes de Ventas detallados y resumidos por Línea de Producto,

Productos, por Cliente, por Vendedor, por Almacén, etc.
¾ Informes de Ventas por División o Campaña especiales para el rubro
agrícola.
¾ Informes para cálculo de Comisiones por Ventas a vendedores.
III.8 Activos Fijos
¾ Control de Activos Fijos de la empresa (Terrenos, Edificios y

Construcciones, Maquinaría, Equipos, Vehículos, Muebles y Otros) con
depreciaciones lineales y variables.
¾ Registro de Incorporación inicial abreviado. Registro de

incorporaciones sencillo con contabilización en el mismo momento,
permite incorporar activos con depreciación acumulada existente y
diferenciando Valor Original, Revalúos y Adiciones. Además de la
descripción de las características de los activos, el sistema permite
registrar Fotografías, Planos, etc. asociadas a cada activo.
¾ Códigos de Activos formado por el Rubro, Grupo y Numero del

Activo con diferentes formatos de presentación.
¾ Codificación de ubicación de Activos formada por la Instalación y el

sector dentro de la instalación.
¾ Registro de Movimientos de Activos: Cambios de Responsable;

Cambios de Sector y Cambios de Instalación (Traslados).
¾ Registro de operaciones de activos fijos (Revalúos; Adiciones; Bajas;

Cambios de Vida Útil y Ajustes a Depreciaciones acumuladas)
¾ Cálculo y contabilización automática de la depreciación de los

Activos y distribución automática de los cargos por depreciación a
nivel de cada activo a varios centros de costo de acuerdo a porcentajes
establecidos para cada activo. Proceso de reversión de la depreciación
para casos especiales autorizados.
¾ Control de Reparaciones y Préstamos de Activos. Autorización de

Salida y recepción del activo.
¾ Informes detallados y resumidos de los Valores del Activo Fijo,
informes de las Depreciaciones, informes de los movimientos de los
activos del último periodo o cualquier periodo anterior disponibles
permanentemente.
¾ Informes para la verificación física de los Activos. (Inventarios).
III.9 Recursos Humanos
¾ El sistema facilita el control de los recursos humanos cubriendo todo el

ciclo del personal dentro de la empresa desde su contratación hasta los
finiquitos.
¾ Ficha del Personal con toda su información personal y familiar

incluyendo imágenes con fotografías, Planos de ubicación, etc. Informes
estadísticos del personal de la empresa por edad, sexo, profesión,
antigüedad, número de hijos, dirección, lugar de nacimiento,
nacionalidad, pasatiempos, etc. Incluye antecedentes del empleado e
historial del empleado en la empresa.
¾ Consola del personal con toda la información de los empleados.
¾ Registro de Contratos de Trabajo indefinidos, a plazo fijo, por

temporada, eventuales, etc. con especificación de sueldos, cargos y
demás condiciones. Informes de Vencimientos de Contratos.
¾ Control de asistencias, horas extras, recargos nocturnos y faltas por

diferentes métodos incluyendo control reloj computarizado con lector de
tarjetas de identificación.
¾ Registro de licencias y bajas del empleados.
¾ Elaboración de Planillas y Boletas de anticipos quincenales a

descontarse automáticamente a en la planillas de fin de mes.
¾ Elaboración de Planillas y Boletas de sueldos mensuales con todos los

requerimientos legales para empresas comerciales e industriales
incluyendo bonos y descuentos automáticos y variables por empleado.
¾ Liquidación de sueldos en base a días y horas trabajadas.
¾ Definición de Bonos automáticos fijos y variables en función a días u

horas trabajadas y bonos variables especificados en forma mensual.
¾ Definición de Descuentos automáticos fijos y descuentos automáticos
por las Cuentas por Cobrar y los Créditos por cobrar de los
empleados. Descuentos variables especificados en forma mensual.
¾ Elaboración de planillas impositivas incluyendo control de crédito

fiscal del empleado.
¾ Elaboración planillas de subsidios de pre-natalidad, natalidad,

lactancia y defunción.
¾ Abonos de planillas a cuenta bancarias de los empleados. Interfase

para diferentes bancos para el proceso automático.
¾ Informes y anexos para las Administradoras de Fondos de Pensiones

de acuerdo a sus requerimientos.
¾ Informes y anexos para servicios de salud (CNS y otras cajas).
¾ Informes del costo de la mano de obra por sección y global por

empleado y niveles de sueldos.
¾ Elaboración de Planillas y Boletas de pago de Aguinaldos.
¾ Elaboración de Planillas y Boletas de pago de Primas.
¾ Control de vacaciones de los empleados.
¾ Elaboración de Finiquitos y Certificados de Trabajo.
¾ Contabilización automática de las planillas con las reservas para

beneficios sociales y cargas laborales e imputación del costo de la
mano de obra a los diferentes centros de costos.
¾ Distribución adicional del costo de la mano de obra para empleados

que trabajan en diferentes centros de costos durante el mes.
¾ Registro de Novedades del empleado (Llamadas de Atención, Premios,

recomendaciones, etc.).
III.10 Administración, Seguridad y Auditoria
¾ En éste modulo se centralizan todas las funciones de Administración,

Seguridad y Auditorias del Sistema.
¾ La Administración del Sistema comprende la definición de los

parámetros más importantes de todos los módulos del sistema, los
parámetros estructurales del sistema, y la administración de todos los
documentos que maneja el sistema (Definición, Nro. de Series, Control
Numeración).
¾ El sistema controla el acceso y seguridad asignando a cada usuario un

perfil de trabajo y la aplicación autorizada para cada módulo. El
administrador del sistema puede definir los perfiles que sean necesarios
para su organización y limitar el acceso a opciones específicas de los
menús de cada aplicación en cada uno de los perfiles. Además, el
administrador debe autorizar explícitamente a cada usuario atributos
específicos para cada modulo (Ej. Cajas y Bancos autorizados en el
módulo de tesorería; el rubro de inventario y almacenes en el modulo de
inventarios; Series de Documentos, etc.).
¾ El sistema tiene definidas claves para las operaciones especiales y/o

restringidas en cada uno de los módulos. Los valores de las claves se
especifican por perfil. El sistema mantiene un registro detallado de todas
las autorizaciones realizadas con cada una de las claves.
¾ Para facilitar auditorias operativas, el sistema tiene un registro de

todas las operaciones principales que realiza un usuario (fecha y
Hora; Estación de Trabajo, Aplicación y Operación que realizó), además
el sistema mantiene una bitácora por cada documento del sistema con
todas las operaciones realizadas sobre el mismo.
¾ El sistema también tiene funciones especiales para verificación de la

integridad de datos.
IV REGISTRO DE PERSONAS
El sistema esta orientado a tener un registro único de personas, asignando un código
único a cada una de ellas con el cual se registran todas las operaciones de la persona
con la empresa.
Este registro de personas es una base de datos completa con toda su información
agrupada en información general, información de ventas, información de compras e
información personal como se muestra a continuación:
Información general:
Información de ventas, para este ejemplo; se asigna vendedor, categoría,
calificación, canal y ruta de cobranzas:
La información de compras, para este ejemplo, se asigna el tipo de proveedor y la

categoría de compras:
Información personal, en este ejemplo, se tiene que registrar la profesión y hobby
de la persona.
Las personas están agrupadas en grupos genéricos según el tipo de relación

principal que tengan con la empresa. Así por ejemplo:
GRUPO DE PERSONAS PERSONAS
Clientes Santa Cruz Almacén don Pancho

Jose Méndez
Pedro Jiménez
Arturo Orozco
……….
Clientes Cochabamba Jaime Vélez
Raúl Peña
Rima Ortiz
……
Proveedores del Exterior INDUPLAST
IMPORT POLIET
…….
La codificación de las personas esta compuesta por seis dígitos; Los dos primeros
dígitos están orientados a la identificación del grupo y los restantes cuatro a la
identificación de la persona.
CODIGO NOMBRE
01 0154 Juan Pérez
10 0001 Almacén don Pancho

Id. Grupo
55 0015 RIMA
Id. Persona
La creación de grupos de personas puede hacerse desde la aplicación de

Administrador, seleccionando la opción Parámetros, Personas, Grupo de
personas
Además de las características específicas incluidas, el sistema permite añadir los

atributos definibles de personas. Estos atributos varían según la necesidad de
clasificar o segmentar a las personas por diferentes criterios.
El registro de personas puede hacer desde cualquier aplicación en la cual se

encuentre la opción Personas.
IV.1 Atributos Definibles
Se entiende por atributos a todos aquellos elementos que tienen al menos una
característica en común y sirven para asignar información de ventas, compras y de
carácter personal a las personas registradas.
Los atributos son definibles, es decir que pueden cambiar según las necesidades
de la empresa y se encuentran agrupados por tipo; así por ejemplo:
Tipo Atributos
Atributo
Ciudad Santa Cruz
La Paz
Cochabamba
No Asignada
Vendedor Vendedor 1 (Juan Pérez)
Vendedor 2 (Joaquín Gomez)
Vendedor 3 (Víctor Fernández)
Categoría Cliente Categoría A
Categoría B
No Asignada
Ruta de Ventas Ruta 1
Ruta 2
No Asignada
Ruta de Cobranzas Ruta 1
Ruta 2
De esta manera es posible asignar atributos definibles a las personas. A
continuación se dará ejemplos:
Personas Tipo de Atributos Atributo

Almacén don Pancho Vendedor Vendedor 1
Almacén don Pancho Categoría A
Este ejemplo nos muestra que la persona; Almacén don Pancho tiene asignado el
vendedor 1 y esta clasificado en la categoría A.
La definición de nuevos atributos se realiza en la aplicación de Administrador,

si selecciona la opción “Parámetros”, luego “Personas”, y por último en la
opción “Definición de Atributos” podrá definir los tipos y atributos de persona.
IV.2 Inscripción en Libros Mayores
Libro Mayor es el concepto que utiliza el sistema para manejar las cuentas
contables que tienen asociado detalles de auxiliares de los diferentes módulos.
Los libros se encuentran clasificados de la siguiente manera:
• Libros de Tesorería, que concierne a las cuentas de tesorería

• Libros Exigibles por cobrar, con cuentas, créditos por cobrar y cuentas
corrientes deudoras.
• Libros Exigibles por pagar, con cuentas, créditos por pagar y cuentas
corrientes acreedoras
Para facilitar el registro de las personas el sistema permite definir inscripciones

automáticas para cada grupo de personas y realizar inscripciones adicionales en
forma específica de acuerdo a las necesidades.
La inscripción de personas en libros, puede hacerse de dos formas:
• Inscripción Manual.- Consiste en la inscripción de cada persona registrada a

un libro seleccionado.
• Inscripción Automática.- Esta opción permite inscribir grupos de personas a

libros. Es decir que al momento de registrar personas en ese grupo, quedaran
inscritas en forma automática al libro seleccionado. Si es que existiesen
personas registradas en el grupo previa a la inscripción automática se debe
seleccionar la opción de revisa inscripción, este proceso completa la
inscripción de esas personas en el libro correspondiente.
A continuación se muestra un ejemplo sobre la inscripción de personas a libros

mayores.
Personas Libros Exigibles
Almacén don Ctas por Cob. Clientes p/ventas

Pancho.
Ctas por Cob. Cliente p/Servicios
Pedro Gonzáles S.
Anticipo de Client. (Cta. Cte. Acreed.)
Ferretería Perno Anticipo a Prov. (Cta. Cte. Deud.)
Ctas. por Pag. Proveedores MN
Banco Santa Cruz Doc. por Pag.
Cred. por Pag. MN

Banco Bisa
IV.3 Operaciones Generales
¾ Nuevo
Registra nuevas personas con información general como ser razón social,
nombres apellidos, R.U.C, Carnet de Identidad, dirección teléfonos y otros.
¾ Modifica
Actualiza datos de las personas registradas. Así también ingresa información
complementaria de ventas, compras y personal referentes a la persona.
Permite habilitar/deshabilitar o eliminar personas.
¾ Contactos Seguimientos
Permite registrar contactos/ seguimientos para programar diversas
actividades que se tiene que realizar con la misma, como ser: compromisos,
visitas, cobranzas y otros.
¾ Inscripción en Libros
Inscribe Personas en los Libros Mayores. Permite modificar,
habilitar/deshabilitar y eliminar las inscripciones de las personas en los
libros mayores.
¾ Cuentas
Genera reportes por personas de cuentas corrientes deudoras, cuentas y
créditos por cobrar, y resumen general que incluye reportes del exigible por
cobrar y pagar.
¾ Consulta
Permite consultar datos acerca de la persona registrada como ser información
general, ventas, compras y personal
¾ Informes
Genera reportes sobre registro de personas con toda la información
concerniente a las mismas.
IV.4 Catálogo de Informes
IV.4.1 Registro de Persona
IV.4.1.1 Registro de Personas……………………………... (cp251_10)

IV.4.1.2 Registro de Personas x Criterio…………………... (cp251_11)
IV.4.1.3 Registro de Personas c/dos Criterios……………... (cp251_16)
IV.4.1.4 Registro de Personas c/Recorrido………………... (cp251_14)
IV.4.1.5 Formulario Ventas Productos……………………. (cp251_15)
IV.4.1.6 Información Registro de Personas……………….. (cp251_13)
IV.4.1.7 Etiquetas de Personas………………….………...... (cp251_12)
IV.4.1.8 Revisión Atributos Subordinados…………………. (cp251_17)
IV.4.2 Inscripción en Libros
IV.4.2.1 Inscripción en Libro Por Persona………………… (cp008_10)

IV.4.2.2 Inscripción de libros……………………………… (cp008_11)
IV.4.2.3 Informe Autorizaciones…………………………... (cp008_15)
IV.4.3 Contactos / Seguimientos
IV.4.3.1 Contacto / Seguimiento Pendiente p/persona……. (cp009_10)

IV.4.3.2 Contacto / Seguimiento de un Usuario…………... (cp009_11)
IV.4.3.3 Contacto / Seguimiento de una Persona…………. (cp009_12)
IV.4.4 Cuentas de Personas
IV.4.4.1 Cuentas Corrientes Deudoras

IV.4.4.1.1 Mayor Cta. Cte. Deudora………………….. (cp252_10)
IV.4.4.1.2 Movimiento Cta. Cte. Deudora p/Concepto.. (cp252_11)
IV.4.4.1.3 Resumen Cta. Cte. Deudora p/Doc. Fuente... (cp252_13)
IV.4.4.1.4 Movimiento Cta. Cte. Deudora
p/Doc.Fuente………………………………. (cp252_12)
IV.4.4.1.5 Movimiento Cta. Cte. Deudora de un Doc.
Fuente p/Concepto………………………… (cp252_14)
IV.4.4.1.6 Movimiento Cta. Cte. Deudora de un Doc.
Fuente……………………………………… (cp252_15)
IV.4.4.2 Cuentas por Cobrar
IV.4.4.2.1 Mayor Cta. x Cobrar……………………….. (cp252_20)
IV.4.4.2.2 Movimiento Cta. x Cobrar p/Concepto…….. (cp252_21)
IV.4.4.2.3 Detalle Cta. x Cobrar p/Documento……....... (cp252_22)
IV.4.4.2.4 Detalle Cta. x Cobrar p/Documento Corto… (cp252_27)
IV.4.4.2.5 Detalle Cta. x Cobrar p/Cuota……...……..... (cp252_23)
IV.4.4.2.6 Estado Cta. x Cobrar p/Documento……....... (cp252_24)
IV.4.4.2.7 Detalle Cta. x Cobrar p/Vencimiento……… (cp252_28)
IV.4.4.2.8 Detalle Cta. x Pagar y Cobrar p/División….. (cp252_58)
IV.4.4.2.9 Detalle Cta. x Cobrar p/Combustibles……... (cp252_26)
IV.4.4.2.10 Costo Financiero Cta. x Cobrar……...…….. (cp252_25)
IV.4.4.3 Créditos por Cobrar
IV.4.4.3.1 Resumen Cred. x Cobrar Pendientes p/Línea (cp252_35)

IV.4.4.3.2 Resumen Cred. x Cobrar Pendientes............. (cp252_31)
IV.4.4.3.3 Cred. x Cobrar Pendientes p/Documento….. (cp252_37)
IV.4.4.3.4 Cred. x Cobrar c/Cuotas Vencidas…………. (cp252_39)
IV.4.4.3.5 Detalle Cred. x Cobrar Pendientes…………. (cp252_30)
IV.4.4.3.6 Detalle Cred. x Cobrar Pendientes p/Cuota... (cp252_49)
IV.4.4.3.7 Detalle Cred. x Cobrar Pendientes c/Garante (cp252_76)
IV.4.4.3.8 Cred. x Cobrar p/Vencimiento……………... (cp252_34)
IV.4.4.3.9 Mayor Cred. x Cobrar……………………… (cp252_36)
IV.4.4.3.10 Estado Cred. x Cobrar……………………… (cp252_32)
IV.4.4.3.11 Estado Cred. x Cobrar y Garantías………… (cp252_38)
IV.4.4.3.12 Liquidación Cred. x Cobrar………………... (cp252_33)
IV.4.4.4 Cuentas Corrientes Acreedoras
IV.4.4.4.1 Mayor Cta. Cte. Acreedora………………… (cp252_40)

IV.4.4.4.2 Movimiento Cta. Cte. Acreedora p/Concepto (cp252_41)
IV.4.4.4.3 Resumen Cta. Cte. Acreedora p/Doc. Fuente (cp252_43)
IV.4.4.4.4 Movimiento Cta. Cte. Acreedora p/Doc.
Fuente……………………………………… (cp252_42)
IV.4.4.4.5 Movimiento Cta. Cte. Acreedora de un Doc.
Fuente p/Concepto………………………… (cp252_44)
IV.4.4.4.6 Movimiento Cta. Cte. Acreedora de un Doc.
Fuente……………………………………… (cp252_45)
IV.4.4.5 Cuentas por Pagar
IV.4.4.5.1 Mayor Cta. x Pagar………………………… (cp252_50)

IV.4.4.5.2 Movimiento Cta. x Pagar p/Concepto……… (cp252_51)
IV.4.4.5.3 Detalle Cta. x Pagar p/Documento………… (cp252_52)
IV.4.4.5.4 Detalle Cta. x Pagar p/Cuota……….……… (cp252_53)
IV.4.4.5.5 Estado Cta. x Pagar p/Documento…………. (cp252_54)
IV.4.4.5.6 Detalle Cta. x Pagar p/Vencimiento……….. (cp252_56)
IV.4.4.5.7 Detalle Cta. x Pagar p/División……………. (cp252_57)
IV.4.4.5.8 Detalle Cta. x Pagar y Cobrar p/División….. (cp252_58)
IV.4.4.5.9 Detalle Cta. x Pagar Combustibles………… (cp252_55)
IV.4.4.6 Créditos por Pagar
IV.4.4.6.1 Resumen Cred. x Pagar Pendientes………... (cp252_61)

IV.4.4.6.2 Detalle Cred. x Pagar Pendientes………….. (cp252_60)
IV.4.4.6.3 Cred. x Pagar p/Vencimiento………………. (cp252_64)
IV.4.4.6.4 Estado Cred, x Pagar……………………….. (cp252_62)
IV.4.4.6.5 Liquidación Cred. x Pagar…………………. (cp252_63)
IV.4.4.7 Resumen General
IV.4.4.7.1 Resumen Saldos por Libro………………… (cp252_70)

IV.4.4.7.2 Resumen Saldos por Cobrar……………….. (cp252_71)
IV.4.4.7.3 Resumen Saldos por Pagar………………… (cp252_72)
IV.4.4.7.4 Relación Documentos x Cobrar / Pagar…… (cp252_73)
IV.4.4.7.5 Cheques, Letras y Garantías Recibidas…….. (cp252_74)
IV.4.4.7.6 Recibos de Ingreso………………………… (cp252_75)
V APLICACIONES
V.1 Accesos del TR4
Menú Principal.
Gerencia General.
Gerencia Comercial.
Contabilidad.
Auxiliar Contabilidad.
Tesorería.
Caja Facturación.
Cuentas por Cobrar.
Cuentas por Pagar.
Control de Inventarios.
Gestión de Compras.
Gestión de Ventas.
Activos Fijos.
Recursos Humanos.
Administración, Seguridad y Auditoria.
Portería.
Combustibles.
Producción.
Faena.
Ganado.
Equipos y Maquinarias.
Control Boletos.
Control Surtidor.
Maderas.
V.2 Accesos del TR4 en el Menú de Windows
Iconos de Acceso al TR4
V.3 Aplicaciones
V.3.1 TR4 – Menú Principal (AS-700)
V.3.2 TR4 – Gerencia General (CG-300)
¾ Contabilidad
Genera Estados Financieros Consolidados, Balances y Estado de Resultados
agrupados por regional y centro de costo.
Contiene información del presupuesto de ingresos y gastos, así como

reportes comparativos de lo ejecutado vs. programado.
Genera reportes de mayores de las cuentas. Para más detalles sobre

contabilidad, consulte el Tomo I: Contabilidad
Permite realizar consultas y generar informes sobre activos fijos. Para más
detalles sobre activos fijos, consulte el Tomo VIII: Activos Fijos
¾ Tesorería
Contiene información de los movimientos, mayores, resúmenes y saldos de
las cuentas de tesorería.
Genera reportes referentes a comprobantes, cheques y otros documentos de

tesorería. Así como información referente al flujo de caja. Para mas detalles
consulte el Tomo II: Tesorería y Cajas Facturación
¾ Clientes
Contiene reportes de documentos de ventas como ser proformas, pedidos,
detalle de ventas, ventas y consignaciones. Para mas detalles consulte el
Tomo VII: Gestión de Ventas
¾ Proveedores
Contiene información sobre órdenes de compra, y listas de precios de
proveedores.
Genera informes sobre recepciones de productos, servicios y devoluciones.
Para mas detalles sobre proveedores consulte el Tomo VI: Gestión de

Compras
¾ Productos
La consola de productos, permite consultar kardex, existencias y generar
informes sobre el inventario de productos. Para mas detalles consultar el
Tomo V: Control de Inventarios.
¾ Personas
Permite el registro de personas que tienen alguna relación con la empresa.
Para más información acerca del registro de personas consultar el punto IV.
Registro de Personas
¾ Otras Tareas
Permite al usuario cambiar el rubro por defecto. Al realizar esta operación se
cambiaran automáticamente los almacenes del rubro por defecto.
V.3.3 TR4 – Gerencia Comercial (CG-305)
¾ Clientes
¾ Proveedores
Contiene información sobre órdenes de compra, y listas de precios de
proveedores.
Genera informes sobre recepciones de productos, servicios y devoluciones.
Para mas detalles sobre proveedores consulte el Tomo VI: Gestión de

Compras.
¾ Productos
¾ Listas de Precios
Registra nuevas listas de precios. Una vez registrada la lista, se pueden añadir
productos con precio vigente y propuesto.
Permite modificar precios de los productos incluidos en la lista, o eliminar

productos de una lista de precios.
Realiza operaciones como poner en vigencia los precios propuestos, calcular

precios de una lista, copiar precios de una lista a otra, cambiar el porcentaje
de descuento incremento por rango.
Permite registrar descuentos por categoría de clientes, volumen de ventas o

combos.
¾ Personas
¾ Comisiones
Registra porcentajes de comisiones por diferentes conceptos como ser:
Comisiones por sobre ventas, sobre ventas cobradas, sobre margen
¾ Otras Tareas
Permite al usuario cambiar el rubro por defecto. Al realizar esta operación se
cambiaran automáticamente los almacenes del rubro por defecto.
V.3.4 TR4 – Contabilidad (CG-260)
¾ Estados Financieros
Permite realizar la preparación del Balance con corrección monetaria y
sin corrección monetaria. Así también permite reaperturar periodos de la
gestión en curso o restaurar el periodo actual.
Contiene información respecto a:

• Balances Consolidados, como ser Balances de Sumas y Saldos,
Balance de Comprobación.
• Estados Financieros Consolidados. Entre estos se encuentran el

balance patrimonial, balance patrimonial por mes, Estado de
resultados, Estado de Resultados por mes y el estado de resultados por
mes y acumulado.
• Estado de Resultados por Centro de Costos, permite obtener

información del Estado de resultados por cada centro de costo en
forma mensual.
• Balances por Sucursal/Regional, contiene información del balance
de sumas y saldos y el Balance de comprobación por cada una de las
sucursales/regionales, también llamadas unidades de negocio.
• Estado de Resultados por Sucursal/Regional, permite obtener

información del Balance Patrimonial y Estado de resultados por cada
sucursal/regional.
¾ Presupuesto Ingreso y Egreso

Registra el presupuesto de ingresos y egresos.
Contiene información del Estado de resultados (ejecutado) y el Estado de

Resultados Presupuestado consolidados o para cada centro de costos. Así
también facilita la comprobación de lo ejecutado con lo presupuestado.
¾ Asientos / Mayores
Permite el registro de asientos contables, provisiones por pagar y diarios
auxiliares.
Contiene informes de registros auxiliares, cuentas por pagar u cobrar,
tesorería y Mayores de las cuentas.
Así también contiene informes referentes a libros de compra y venta IVA
¾ Plan de Cuentas
Permite el registro del listado de cuentas, centro de costos y listado de
cuentas de flujo.
Para mas detalles sobre el registro del plan o listado de cuentas ver el
Tomo I: Contabilidad; Punto V.1 Plan de cuentas
V.3.5 TR4 – Tesorería (TS-250)
¾ Pagos
Permite el registro de los comprobantes de pago. Esta operación puede estar
en base a órdenes de pago o simplemente registrar un pago directo.
¾ Ingresos
Registra comprobantes de ingreso. Así también permite realizar operaciones
como modificar, anular o eliminar comprobantes elaborados.
¾ Diarios
Registra los Diarios de Tesorería y los diarios auxiliares.
¾ Informes
Contiene mayores de las cuentas de tesorería, el detalle del movimiento,
resúmenes, saldos, detalle de cheques emitidos, informes de cuentas por
cobrar y pagar.
¾ Flujo de Caja
Lleva el registro de proyecciones de flujos de caja
¾ Conciliaciones
Registra las conciliaciones bancarias.
¾ Personas
Registro de Personas.
¾ Documentos en Custodia
Registra los documentos en custodia
Permite realizar operaciones con los cheques como ser: Envío de cheque a
cobranza o cambiar el estado del cheque (ejecución, devueltos, anulados,
etc.)
¾ Parámetros
Permite el registro de parámetros iniciales para el modulo de tesorería como
ser Bancos, cuentas de tesorería, prioridad de pagos, plan de pagos y otros.
V.3.6 TR4 – Caja Facturación (TS-260)
¾ Recibos Ingreso
Registra los diferentes tipos de ingresos ya sea por cobranza, liquidación de
créditos u otros conceptos.
¾ Recibos Pago
Registra los distintos tipos de pagos que efectúe la empresa a través de sus
cajas.
¾ Informes
Contiene los informes de Arqueo de una caja Facturación, Resumen por
caja de Facturación, Resumen de una caja Facturación por día, control
apertura de cajas Facturación y Mayor Cuentas Tesorerías.
¾ Apertura/Cierre
Contiene las opciones de apertura de todas las cajas, cierre de caja,
liquidaciones pendientes y reapertura de caja
¾ Documentos en Custodia
Registra los documentos en custodia. Permite realizar operaciones con los
cheques como ser: Envío de cheque a cobranza o cambiar el estado del
cheque (ejecución, devueltos, anulados, etc.)
¾ Parámetros
Permite el registro de parámetros iniciales para el modulo de caja como ser
Personas, Bancos, categoría de cobranza, tasas de cambio, Tasa UFVs,
Documentos fuente y plan de cuentas de flujo.
V.3.7 TR4 – Cuentas por Cobrar (CP-300)
¾ Créditos por Cobrar

Registra Líneas de crédito por personas, con montos autorizados, fecha de
vencimiento, plan de pagos, porcentajes de tasa anual y penal, descuentos y
tipos de garantía.
Permite registrar, actualizar, anular o reprogramar créditos por cobrar.
Realiza liquidaciones de personas por conceptos de pago, devoluciones y

otros.
Registra garantías recibidas de los clientes, con fechas de recepción,

vencimiento y el valor del bien entregado como garantía
Permite generar, anular o consultar devengamientos por concepto de

intereses.
¾ Cuentas por Cobrar

Registra movimientos de cuentas por cobrar mediante diarios auxiliares.
Permite modificar, consultar, generar reportes de los movimientos de
cuentas por cobrar.
Autoriza montos por libros, incluyendo la fecha de expiración y el número

máximo de cuotas vencidas.
¾ Cuentas Corrientes deudoras

Registra movimientos de cuentas corrientes deudoras mediante diarios
auxiliares.
cuentas corrientes deudoras.
Autoriza montos por libros, incluyendo la fecha de expiración y el número

máximo de cuotas vencidas.
¾ Cuentas
Genera reportes por personas de corrientes deudoras, cuentas y créditos por
cobrar, y un resumen general que incluye reportes del exigible por cobrar y
pagar.
¾ Personas
Registro de Personas.
¾ Informes
Contiene información referente a cuentas corrientes deudoras, cuentas y
créditos por cobrar, y un resumen general que incluye reportes del exigible
por cobrar y pagar.
¾ Clientes
¾ Parámetros
Registra conceptos como ser: cuentas por pagar y cobrar, división campaña,
tipos de documento fuente, plan de pagos, tipos de garantía, tipos de
liquidación de créditos por cobrar. Permite definir ruteos y atributos de
personas.
V.3.8 TR4 – Cuentas Por Pagar (CP-350)
¾ Créditos por Pagar

Permite registrar, actualizar, anular o reprogramar créditos por pagar.
Realiza liquidaciones de la empresa hacia terceros por conceptos de pago,

devoluciones y otros.
Registra garantías concedidas, con fechas de recepción, vencimiento y el

valor del bien entregado como garantía
Permite generar, anular o consultar devengamientos por concepto de

intereses.
¾ Cuentas por pagar

Permite registrar provisiones de cuentas por pagar. Las provisiones pueden
ser con factura, mediante retenciones con cargo a la empresa o al proveedor
y por otros cargos.
Registra movimientos de cuentas por pagar mediante diarios auxiliares.
cuentas por pagar.
¾ Cuentas Corrientes Acreedoras

Registra movimientos de cuentas corrientes acreedoras mediante diarios
auxiliares.

cuentas corrientes acreedoras.
¾ Cuentas
Genera reportes por personas de corrientes acreedoras, cuentas y créditos
por pagar y un resumen general que incluye reportes del exigible por cobrar
y pagar.
¾ Personas
Para más información acerca del registro de personas consultar el punto IV
¾ Informes
Contiene información referente a cuentas corrientes acreedoras, cuentas y
créditos por pagar, y un resumen general que incluye reportes del exigible
por cobrar y pagar.
¾ Clientes
¾ Parámetros
Registra conceptos como ser: cuentas por pagar y cobrar, división campaña,
tipos de documento fuente, plan de pagos, tipos de garantía, tipos de
liquidación de créditos por cobrar. Permite definir ruteos y atributos de
personas.
V.3.9 TR4 – Control de Inventarios (IV-300)
¾ Certificación / Guías
Registra las certificaciones de ventas, devoluciones, notas de consignación.
Permite consultar, anular las certificaciones.
Permite generar reportes de los documentos pendientes de certificación y las

certificaciones por almacén.
Registra las guías de despacho que pueden ser según ventas, según
traspasos, transferencias o notas de consignación.
¾ Ventas
Permite realizar consultas cobre ventas, devoluciones y consignaciones. Así
también permite generar reportes como ser relación de ventas,
consignaciones y devoluciones.
¾ Recepción
Registra la recepción de productos, servicios y devoluciones de recepción.
Para más detalles sobre la recepción de productos, consulte el Tomo VI:
Compras.
¾ Traspasos / Transferencias
Permite realizar traspasos y transferencias de productos entre almacenes. Las
Notas de Traspaso están orientadas a realizar la salida de productos un
almacén origen y el ingreso de los mismos a un almacén destino en forma
automática.
Las Notas de Transferencia están orientadas a registrar el movimiento de

productos con diferente condición arancelaria, almacenes de otras
sucursales, para esto el sistema realiza la salida del almacén origen cargando
a una cuenta de transferencia en forma automática; así mismo permite
realizar la recepción de los productos en el almacén destino incluyendo el
costo y gastos que podrían darse al realizar esta operación.
Permite realizar consultas sobre los traspasos y transferencias.
¾ Notas
Registra Notas de Entrega y reingreso. Las notas de entrega están orientadas
a registrar el consumo de productos que se encuentran en el inventario de la
empresa.
Las Notas de Reingreso registran el ingreso de productos a un almacén por

devoluciones
Contiene reportes referentes a las notas de entrega y reingreso
¾ Ajustes
Permite registrar ajustes de ingreso, salida. Estos están orientados a
incorporar o dar de baja productos, valuados al costo, por diferentes
conceptos, tales como Bajas, mermas, diferencias de inventario, cruce de
mercaderías y otros.
Así mismo, permite realizar los ajustes al consto del inventario para
incorporar a este las diferencias entre costos estimados y reales.
Contiene reportes referentes a ajustes de ingreso, salida y al costo
¾ Consolas
Esta compuesta por la consola de productos y la consola de proveedor.
La consola de proveedor permite consultar órdenes de compra, recepción de

productos y servicios

informes sobre el inventario valorado, agrupados por almacenes, productos y
líneas.
Contiene información de existencias y precios a la fecha.
Genera kardex físicos y valorados, por fecha y resúmenes de movimiento de

productos por documento.
Además contiene informes sobre rotación de inventario por categoría ABC

de productos y precios, requerimiento de abastecimientos y otros.
¾ Otras Tareas
Permite realizar apertura de almacenes. Para mas detalle consultar el proceso
de apertura y cierre en el Tomo V: Control de Inventario
Realiza la captura de los productos mediante la lectura del código de barras.

Para mas detalles sobre el colector de datos consulte el Tomo VIII:
Producción y Costos.
Registra inventarios físicos. Esta operación permite capturar información

proveniente de un conteo físico de inventarios para poder realizar la
comparación de lo que el sistema muestra y lo que se tiene realmente.
Permite realizar categorizaciones ABC de productos, contiene informes

referentes a la categorización de productos.
Realiza aperturas y cierres del rubro, para más detalles sobre este proceso
consultar el Tomo V: Control de Inventario.
Permite definir plantillas de Notas de Entregas y Notas de Reingreso para
facilitar su registro y escoger el formato de impresión.
Así también permite definir plantillas de Ajustes a Inventarios para

facilitar el registro de los Partes de Ajustes.
Registra nuevos productos, líneas de productos, unidades marcas y

ubicaciones.
V.3.10 TR4 – Gestión de Compras (IV-250)
¾ Solicitud de Compras
Las solicitudes de compra consisten en un listado de productos o servicios,
que son requeridos por los distintos departamentos de la empresa.
Los productos incluidos en las solicitudes pueden o no estar registrados en el

sistema. Si los productos no están registrados, es posible incluirlos en el
listado de una solicitud de compras, desmarcando el campo Registro S/N en
los ítems de productos.
Permite actualizar datos como proveedores, departamento solicitante o

cambiar los el listado de productos de solicitudes de compra registradas.
Permite aprobar, rechazar, o dar por concluida una solicitud de compras, en

cuyo caso no se podrán hacer modificaciones en adelante. Así también
permite cancelar los pasos anteriormente citados.
Se puede realizar operaciones como anular y eliminar una solicitud de

compras.
¾ Orden de Compra
Registra órdenes de compras. Las ordenes de compra pueden ser directas o
en base a solicitudes de compras.
Para que una orden de compra pueda ser hecha en base a una solicitud, esta
última debe estar previamente aprobada y los productos incluidos deben
estar registrados.
Permite el registro de las listas de precios por proveedor.
Permite consultar, modificar, cambiar de estado o eliminar una orden de

compra. Las órdenes de compra pueden estar en los siguientes estados:
registro, anuladas o concluidas; para poder modificar una orden de
compra, esta debe estar en registro.
¾ Recepción
Registra la recepción de productos o servicios. Las recepciones pueden ser
de productos o de servicios.
La recepción puede ser directa o en base a ordenes de compra aprobadas. La

recepción de servicios es en base a órdenes de compra.
Permite contabilizar las recepciones de productos y servicios registradas. Es

decir que se generara un asiento por cada recepción contabilizada.
Permite hacer devoluciones sobre las recepciones registradas
¾ Consolas
Esta compuesta por la consola de productos y la consola de proveedor.
La consola de proveedor permite consultar órdenes de compra, recepción de

productos y servicios

¾ Otras Tareas
Registra definiciones: Tipos de compra, Compradores, Departamentos
Solicitantes, Situación Arancelaria.
Así también permite el registro de productos, línea de productos, unidades,

marcas y ubicaciones. Para mas detalles consultar el Tomo V: Control de
Inventarios.
Permite el registro de pólizas de importación y realizar operaciones como

apertura de almacenes y cambiar rubro por defecto al usuario. Para más
detalles sobre apertura de almacenes, consultar el proceso de apertura y
cierre en el Tomo V: Control de Inventarios.
V.3.11 TR4 – Gestión Ventas (IV-260)
¾ Consola de Ventas
Registra las ventas bajo diferentes esquemas: proformas, pedidos, detalle
de ventas, notas de remisión, facturas y facturas especiales.
Permite el registro de ventas en base a documentos fuente. Es decir que se

puede registrar ventas sobre detalles, pedidos, piezas, notas de remisión y
otros.
Así también es posible registrar devoluciones sobre ventas y

consignaciones.
Permite el registro de las guías de despacho.
¾ Administración Documentos
Permite realizar operaciones como actualiza, anula y consulta todos los
tipos de documentos de ventas, como ser proformas, detalle de ventas,
pedidos, ventas, devolución de ventas, consignación, devolución
consignación.
¾ Informes
Contiene reportes agrupados por documentos de ventas, como por
ejemplo relación de proformas.
Genera información relacionada al detalle de ventas como detalle de

ventas por cliente y producto, por almacén, y otros.
Reportes de pedidos por cliente, pendientes por fecha, producto y otros.
Muestra la relación de ventas, devoluciones y otro tipo de reportes

referentes a las ventas.
Genera reportes sobre consignaciones y devoluciones de consignaciones
¾ Consola Clientes
Permite realizar consultas y genera reportes sobre los distintos tipos de
documentos de un cliente originados por concepto de ventas como ser
preformas, pedidos, ventas, devolución de ventas, consignación,
devolución consignación.
Genera reportes sobre el estado actual de las cuentas del cliente
¾ Consola Productos
Permite consultar kardex, existencias y generar informes sobre el
inventario de productos. Para mas detalles consultar el Tomo V: Control
de Inventario.
¾ Otras Tareas
• Permite realizar aperturas de almacenes

• Registra, actualiza y consulta plantillas de ventas
• Registra motivos de devolución
• Registra tasa de cambios y tasa UFV´s
• Permite definir atributos a las personas registradas
• Registra dosificación de facturas
• Asigna dosificación de facturas
• Cambia rubro por defecto al usuario
V.3.12 TR4 – Activos Fijos (FA-250)
¾ Activos
Registra la incorporación de activos fijos.
La codificación de un activo esta compuesta por el rubro, grupo y código del

activo. Es por esto que se necesita tener previamente definidos los rubros y
grupos.
Así también se debe tener predefinidas las instalaciones o ubicaciones y los

sectores, ya que para el cálculo de la depreciación, la apropiación contable de
las cuentas se hace a nivel de instalaciones y sectores.
Permite actualizar la ficha de un activo. Esto se refiere a que es posible

modificar valores de incorporación/rescate, descripción y características, la
distribución y tipo de depreciación y la información del origen del bien.
Permite reubicar geográficamente un activo, es decir que registra el cambio

de sectores de los bienes.
Es necesario mencionar que cuando se realiza esta operación y la regional del
nuevo sector es distinta al que tenía inicialmente, se generara un asiento de
traspaso, de todos los montos calculados del activo, entre regionales. Este
movimiento contable se incluirá en el asiento de la depreciación.
Realiza operaciones con Activos. Es decir que permite registrar revalúos o

devalúos, adiciones, bajas, ajuste de la depreciación y ajuste de la vida útil del
bien.
Registra salidas de activos por préstamos o reparaciones
¾ Depreciaciones
Registra el funcionamiento variable de activos fijos, en caso de que estos
tengan depreciación variable.
Realiza el cálculo de la depreciación y cierre de los activos fijos del periodo

en vigencia.
Permite reaperturar la última depreciación de activos.
¾ Informes Activo Fijo

Contiene información consolidada, por regional y por instalación de valores
de los activos fijos, así como resúmenes de los mismos.
Genera resúmenes sobre la depreciación de los bienes por instalación, cuenta,

rubro, por centros de costo y por grupo.
Así también cuenta con reportes detallados y resumidos del movimiento de los
bienes de uso.
¾ Comprobantes
Contiene todos los comprobantes de los activos fijos. Así por ejemplo los
generados por incorporación, baja o retiro, depreciación y otros.
¾ Rubros
Registra los rubros y grupos de activos
Se entiende por Rubro a las agrupaciones de activos fijos por sus
características, tal es el caso de Vehículos, Terrenos, edificios y otros.
Los Grupos son una subclasificación de de los rubros, es decir que por cada
rubro tendremos varios grupos. Así por ejemplo para el rubro de vehículos
tendremos grupos como ser: automóviles, camiones, trailers, furgonetas,
motocicletas y otros.
¾ Instalaciones
Registra las instalaciones y los sectores.
Las instalaciones se refieren a la ubicación geográfica de los activos. Así por

ejemplo: Oficina Central SCZ, Fabrica SCZ, Oficina Central LPZ y otros .
Los sectores son una subclasificación de las instalaciones. Esto quiere decir
que por cada instalación tendremos varios sectores. Así por ejemplo para la
instalación Oficina Central SCZ podríamos tener los siguientes sectores:
Administración Santa Cruz, Comercialización Santa Cruz; y en cada uno de
estos sectores se puede tener registrados varios bienes de uso.
¾ Personas
Permite registrar los datos personales de los proveedores y clientes de la
empresa. Para mas información sobre el registro de personas, consulte el
punto IV. Registro de Personas.
V.3.13 TR4 – Recursos Humanos (RH-250)
¾ Empleados
Opción desde la cual se puede ingresar a registrar, modificar, consultar
empleados. También tiene el acceso para registrar contratos, credenciales y
dependientes de empleados.
¾ Asistencia
Permite tener acceso al registro de Novedades de Asistencia, registro Diario
de Asistencia mediante el control de PC Reloj, registro de Asistencia Manual,
Órdenes de Salida y Operaciones Especiales de controles de Asistencias.
¾ Planillas / Liquidaciones
Elaboración de planillas de Anticipo, Sueldos Mensual, Aguinaldos, Primas,
Informe de Beneficios Sociales y Comprobantes generados en el sistema.
¾ Consola Empleado
Contiene información de los empleados, como ser sus datos generales,
historial de asistencia, historial de planillas, contactos/seguimientos y
cuentas.
¾ Tasa UFVs
Permite registrar las tasas UFVs (Unidad de Fomento a la Vivienda), la cual
se utiliza para hacer mantenimiento de valor a los saldos acreedores RC-IVA
de empleados.
¾ Credenciales Adicionales
Genera Credenciales Adicionales para empleados o personas que tienen un
vínculo con la empresa. Su objetivo principal es poder identificar a la persona
dentro o fuera de ella.
¾ Parámetros
Contiene los datos generales básicos del sistema de Recursos Humanos y
Portería, donde se definen los conceptos de liquidación, fondos de pensiones,
seguros médicos, definición de Horarios-Jornadas, etc.
V.3.14 TR4 – Administración, Seguridad y Auditoría
(AS-250)
¾ Usuarios
Registra nuevos usuarios. El sistema permite definir a cada usuario y
otorgarle permisos necesarios manualmente. También cuenta con la opción
de definir al usuario Administrador (tr4sa), esta operación asigna perfiles en
las aplicaciones del sistema en forma automática al usuario administrador
Permite Actualizar, deshabilitar/habilitar, eliminar a usuarios y copiar

autorizaciones autorizadas, autorizaciones por series de documentos, línea
de productos de un usuario a otro.
Permite tener claves, documentos por modulo y aplicaciones autorizadas por

usuario.
¾ Control Documentos
Define documentos, serie de documentos, numeración de los mismos y
autoriza el uso y acceso de series de documentos a los usuarios.
¾ Auditorias
Contiene información acerca de autorizaciones, operaciones, documento y
el mantenimiento de la bitácora de operaciones. El sistema mantiene una
bitácora por las operaciones de creación, actualización, eliminación y
anulación de documentos; así como la generación de reportes que los
usuarios emplean.
¾ Tasa de Cambio
Registra tasas de cambio. Esta operación puede hacerse por fecha o rango de
fechas.
¾ Tasa UFV’s
Registra la tasa UFV’s por fecha determinada o rango de fechas.
¾ Parámetros
Registra información base respecto a:
Contabilidad.- Permite el registro de regionales, capítulos contables, Libros
mayores, Plan de cuentas contables, centros de costos, cuentas de de flujo,
dosificación notas fiscales, devoluciones notas fiscales, tasas de impuestos y
parámetros de contabilidad.
Tesorería.- Registra cuentas de tesorería, prioridad de pagos, plan de pagos.
Personas.-Registra personas, grupo de personas, tipo atributos, define

atributos, tipo de contactos o seguimientos, rutas de despacho y ruteo.
Cuentas por Pagar/cobrar.- Permite el registro de conceptos como

conceptos de cuentas por pagar/cobrar, división campaña, tipos de
documentos fuente y tipos de garantía.
Inventarios.- Registra los rubros de inventario, grupo de almacenes,

almacenes, consignatarios, propietarios de productos, situación arancelaria.
Permite registrar listas de precios, régimen impositivo y categorías de
precios. Así también registra productos, líneas, unidades, marcas,
ubicaciones y permite el definir las cuentas contables por división y línea.
Generales.- Define periodos, claves de autorización, módulos, aplicaciones,
imágenes y balanzas. Permite registrar parámetros de estructurales y de
administración. Actualiza licencias, registra globales y candados de cuentas
por cobrar/pagar.
¾ Integridad
Realiza una revisión de la información registrada concerniente a:
Contabilidad.- Plan de cuentas contables, cuadre de asientos contables, y

auxiliares, así como la correcta apropiación en las cuentas.
Tesorería.- Hace una revisión de los saldos de las cuentas de tesorería
Cuentas por cobrar/pagar.- Incluye la revisión de créditos y cuentas por

cobrar, cuentas corrientes acreedoras, créditos y cuentas por pagar y cuentas
corrientes deudoras.
VI MANUALES DE USUARIO
VI.1 Módulos Básicos
TOMO I : Contabilidad
TOMO II : Tesorería y Cajas
TOMO III : Cuentas por Cobrar
TOMO IV : Cuentas por Pagar
TOMO V : Control de Inventario
TOMO VI : Gestión de Compras
TOMO VII : Gestión de Ventas
TOMO VIII : Activo Fijo
TOMO IX : Recursos Humanos
TOMO X : Administración, Seguridad y
Auditoría.
VI.2 Módulos Especializados
TOMO XI : Ctrl. Producción y Costos

TOMO XII : Equipos y Maquinarias
TOMO XIII : Consolidación de Estados
Financieros
TOMO XIV : Faena de Reses
TOMO XV : Ctrl. Inventario de Ganado
TOMO XVI : Combustible
TOMO XVII : Control Taller Mecánico
Ejemplo LTDA. REGISTRO DE PERSONAS (Todas)
Grupo inicial : 1 Clientes Grupo final : 50 Proveedores Exterior (Ordenado p/Código)
Código Razón Social Nombres y Apellidos Teléfono (s) Dirección
1 CLIENTES
10001 TRANSIERRA S.A. TRANSIERRA S.A. TRANSIERRA, TRANSIER 314-6100
10002 MINERA SAN CRISTOBAL S.A. QUINO QUINO, CRISTOBAL
10003 BLOQUE CAIPIPENDI RC YPF & BOLIVIA, REPSOL 338-4000
10004 BLOQUE PETROLERO SAN ANTONIO PETROBRAS BOLIVIA S. PETROBRAS BOLIV366-7254 366-7000 CENTRO EMPRESARIAL EQUIPETROL AV. SAN
10005 CONTRERAS HERMANOS S.A. CONTRERAS HNOS S.A. CONTRERAS HNO 355-0011
10006 CONPROPET LTDA. CONPROPET LTDA. CONPROPET LTDA., CO352-4777
10007 KAISER S.R.L. DELIUS SENSANO, CARLOS 337-5841 CALLE ANDRES MANSO NO-284
10008 BOLIVIAN OIL SERVICES LTDA- BOLSER BOLSER LTDA. BOLSER LTDA., BOLSER LT 355-9991
10009 COOPERATIVA RURAL DE ELECTRIFICACIO CRE LTDA. CRE LTDA., CRE LTDA. 336-7777
10010 FRANCISCO JAVIER RIOJA BANEGAS FRANCISCO J. RIOJA FRANCISCO J. RIOJA
10011 UNISERVICE S.R.L. UNISERVICE SRL UNISERVICE SRL, UNISER
10012 ERNESTO MEALLA-GEOTEC MEALLA GEOTEC, ERNESTO 4-42-49873 AV-AMERICA NO-435 EDIF.JAQUE OF-2-8 ZONA
10013 CONSTRUCTORA UYUNI S.R.L. CONSTRUCTORA UYUNI CONSTRUCTORA
10014 NCD BOLIVIA S.A. BOLIVIA S.A., NCD 358-8952
10015 COMPAÑIA AMERICANA DE CONSTRUCCIO AMECO S.R.L. AMECO S.R.L., AMECO S.R.L
10016 MOLINA & AVILA CONSTRUCCIONES S.R.L. MOLAVI S.R.L. MOAVI S.R.L., MOLAVI S.R.L
10017 EMPRESA MINERA MANQUIRI S.A. MINERA MANQUIRI S.A., EMPRESA POTOSI
10018 TRANSREDES S.A. TRANSREDES S.A. TRANSREDES S.A., TRA 356-6000 KM 7 DOLE VIA A LA GUARDIA
TOTAL CLIENTES : 18
50 PROVEEDORES EXTERIOR
500001 S.A. LITO GONELLA E HIJO I.C.F.I. BORDI ., CARLOS 54-3496-420632 -117 Ruta 70 al este - Esperanza
500002 M&J INTERNATIONAL PURCHASING CO.INC N/A N/A, N/A
500003 TUV RHEINLAND ARGENTINA S.A. N/A N/A, N/A
500004 PEFOW EQUIPAMIENTOS S.A. RUEDA N/A, RBERTO 541142077870 5491157436446
TOTAL PROVEEDORES EXTERIOR : 4
TOTAL PERSONAS : 22
cp251_10 Pagina 1 de 1 Fecha : 18/07/2007 10:03:31 - tr4sa

Empresa Ejemplo Uno, SA REGISTRO DE PERSONAS POR ZONA (Todas)
Grupo inicial : 1 Clientes Santa Cruz Grupo final : 1 Clientes Santa Cruz
Zona inicial : 2 Zona Norte Zona final : 35 Yacuiba
2 Zona Norte
10007 Agropecuaria Avichaca Talamas, Jose
10002 M3-FRANCO ZEBALLOS HECTOR Franco Zeballos, Hector 336789
Nro. de Personas : 2
3 Zona Sur
10008 Boltrade Antelo Carrasco, Ernesto
10003 F8-FRIAL EL ASADOR Orellana Barrientos, Roberto 3365418 3364727
4 Zona Este
10009 Agropecuaria Europa Fernandez Aparecido, Donuzette
10004 M4-Roque Suarez Burela Suarez Burela, Roque 3364727
5 Zona Oeste
10005 S1-SUPER MERCADO TOMITA Tomita Akito, Martha
10010 S3-SUPERMERCADO HIPERMAXI Mansilla Peña, Claudio 342-5353 Av. Cristo Redentor/3er. anillo
TOTAL PERSONAS : 8
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Empresa Ejemplo Uno, SA
REGISTRO DE PERSONAS CON DOS CRITERIOS
(Todas)
3 Zona Sur
1 Vendedor 01
10003 F8-FRIAL EL ASADOR Orellana Barrientos, Roberto 3365418 3364727
-> Vendedor 01 1
2 Vendedor 02
10008 Boltrade Antelo Carrasco, Ernesto
-> Vendedor 02 1
->> Zona Sur 2
4 Zona Este
1 Vendedor 01
10009 Agropecuaria Europa Fernandez Aparecido, Donuzette
-> Vendedor 01 1
2 Vendedor 02
10004 M4-Roque Suarez Burela Suarez Burela, Roque 3364727
-> Vendedor 02 1
->> Zona Este 2
5 Zona Oeste
2 Vendedor 02
10010 S3-SUPERMERCADO HIPERMAXI Mansilla Peña, Claudio 342-5353 Av. Cristo Redentor/3er. anillo
-> Vendedor 02 1
84 Vendedor 07
10005 S1-SUPER MERCADO TOMITA Tomita Akito, Martha
-> Vendedor 07 1
->> Zona Oeste 2
TOTAL PERSONAS : 6
Parametros
Zona inicial : 3 Zona Sur Zona final : 35 Yacuiba
Vendedor inicial : 1 Vendedor 01 Vendedor final : 84 Vendedor 07
Ejemplo Empresa Ltda. REGISTRO DE PERSONAS POR ZONA C/RECORRIDO
(Todas)
Código Razón Social Recorrido - Ruteo Dirección
2 Zona Norte
11000 Oscar Gonzales Gonzales Lun/Mie/Vie/ Calle Los Tajibos # 33
10055 RAMIRO CAMACHO GUERRA AV. ARGENTINA
3 Zona Sur
10002 Rossato Robin Adalberto
4 Zona Este
10003 Agropecuaria La Finca Vie/ Montero / Calle copacabana # 23
5 Zona Oeste
10001 FRANZ PARADA PINTO Mar/Jue/Sab/ Calles Los Sauces # 5456
TOTAL PERSONAS : 5
Parámetros
Grupo Inicial : 1 Clientes Santa Cruz Grupo Final : 1 Clientes Santa Cruz
Zona inicial : 2 Zona Norte Zona final : 99
Recorrido Inicial : 1 Lunes Recorrido Final : 999 Ruteo Final

FORMULARIO VENTAS PRODUCTOS cp251_15
Agrupado por : Zona DEL 0 Al 999 Número Fórmula % Página 1 de 2
Recorrido : Lunes A Total de Clientes A Objetivo
Línea Inicial : 01-00-00-00 AGROQUIMICOS B Clientes Visitados B/A DIA MES AÑO
100 %
Línea Final : 01-99-99-99 LINEA FINAL C Ventas Efectuadas C/B
D Clientes Nuevos D
E Devolución E
HORA CLIENTE 000001 000002 000003 5.3 10.10 1.2 29.45 1.2
2 29.45 3.2 02.44CETOFLOOFLOR 1FLOR 500ROMIL 18 GROMIL 4GROMIL 5ATRAZINA FIRMA
KGS KGS KGS HOJA HOJA HOJA HOJA DON 20 LTdon 10 LtDON 20 L don 18 Ltmbor 48 L
olsa de 1 kdon 10 Lt
1 ZONA CENTRAL
Agronaciente (10005 )
Av. Grigota # 243
ENDE SA (10023 )
Plan 3000
Esteban Mendez (550005)
KELLY GUTIERREZ (10054 )
Paz Parada Jose Lider (10039 )
Sociedad Agricola San Jorge (10045 )
Tereza Coria Valverde (10024 )
Subtotal :
FORMULARIO VENTAS PRODUCTOS cp251_15
Agrupado por : Zona DEL 0 Al 999 Número Fórmula % Página 2 de 2
Recorrido : Lunes A Total de Clientes A Objetivo
Línea Inicial : 01-00-00-00 AGROQUIMICOS B Clientes Visitados B/A DIA MES AÑO
100 %
Línea Final : 01-99-99-99 LINEA FINAL C Ventas Efectuadas C/B
D Clientes Nuevos D
E Devolución E
HORA CLIENTE 000001 000002 000003 5.3 10.10 1.2 29.45 1.2
2 29.45 3.2 02.44CETOFLOOFLOR 1FLOR 500ROMIL 18 GROMIL 4GROMIL 5ATRAZINA FIRMA
KGS KGS KGS HOJA HOJA HOJA HOJA DON 20 LTdon 10 LtDON 20 L don 18 Ltmbor 48 L
olsa de 1 kdon 10 Lt
2 ZONA NORTE
Oscar Gonzales Gonzales (11000 )
Calle Los Tajibos # 33
Subtotal :
TOTAL :
Ejemplo Empresa Ltda. (Todas)
INFORMACION REGISTRO DE PERSONAS
Zona inicial : 2 Zona Norte Zona final : 40 Oruro
ID. Razón Social NIT Telf. Trabajo Telf. Part. Fax Celular E-mail Página Web Dirección Ciudad País
10003 Agropecuaria La Finca 0 Montero / Calle copacabana # 23 Santa Cruz Bolivia
10001 FRANZ PARADA PINTO 7639880 3-339499 2-347577 4-606098 72602579 mieamil sdkafjsd;lk Calles Los Sauces # 5456 Santa Cruz Santa Cruz
11000 Oscar Gonzales Gonzales 45885545 3524585 2555855 287855 70858554 oscar_gonzales@hotmail. www.hacienda-gonzales.cCalle Los Tajibos # 33 Santa Cruz Bolivia
10055 RAMIRO CAMACHO GUERRA 43345666 3443322 3158558 3553123 AV. ARGENTINA Santa Cruz BOLIVIA
10002 Rossato Robin Adalberto 0 Santa Cruz Bolivia
Oscar Gonzales Gonzales
Oscar Gonzales Gonzales
Calle Los Tajibos # 33
Santa Cruz - Santa Cruz
3223
Bolivia
RAMIRO CAMACHO GUERRA
AV. ARGENTINA
23312312
BOLIVIA
Rossato Robin Adalberto
Bolivia
Agropecuaria La Finca
Agropecuaria La Finca
Montero / Calle copacabana # 23
Bolivia
FRANZ PARADA PINTO
Calles Los Sauces # 5456

233232
Santa Cruz
Empresa Ejemplo Uno, SA REVISION ATRIBUTOS SUBORDINADOS
Grupo inicial : 40 Proveedores Ganado Grupo final : 70 Financiadores
Persona Atributo Subordinado (Hijo) Subordinado A (Padre) Atributo Actual Estado
Tipo Atributo Tipo Atributo
40 PROVEEDORES GANADO
400002 BERTRAND DE LASSUS
VENDEDOR Vendedor 01 GRUPO CLIENTES Proveedores Ganado Clientes Santa Cruz ** REVISAR ACT **
400003 HACIENDA NELORI
VENDEDOR Vendedor 01 GRUPO CLIENTES Proveedores Ganado Clientes Santa Cruz ** REVISAR ACT **
TOTAL PROVEEDORES GANADO : 2
50 PROVEEDORES EXTERIOR
500006 ZENECA ARGENTINA
VENDEDOR Vendedor 01 GRUPO CLIENTES Proveedores Exterior Clientes Santa Cruz ** REVISAR ACT **
500025 ROBERTO SAAVEDRA NOGALES
VENDEDOR Vendedor 01 GRUPO CLIENTES Proveedores Exterior Clientes Santa Cruz ** REVISAR ACT **
TOTAL PROVEEDORES EXTERIOR : 2
55 PROVEEDORES
550001 CRE
VENDEDOR Vendedor 01 GRUPO CLIENTES Proveedores Clientes Santa Cruz ** REVISAR ACT **
550002 COTAS
550003 SAGUAPAC
TOTAL PROVEEDORES : 3
TOTAL PERSONAS : 7
Ejemplo LTDA. INSCRIPCION EN LIBRO POR PERSONA
Persona inicial : 10003 BLOQUE CAIPIPENDI RC Persona final : 10008 BOLIVIAN OIL SERVICES LTDA- BOLSER (Todas)
Libro Mayor Saldo Actual Bs. Saldo Actual Us. Tipo Rubro
10003 BLOQUE CAIPIPENDI RC

51001 CTA.X.COB. CLIENTES M/N 0.00 0.00 Exigible x cobrar Cuentas x Cobrar
52001 CTA.X.COB. CLIENTES M/E 0.00 0.00 Exigible x cobrar Cuentas x Cobrar
52010 CTA.X COB.-RETENCIONES CLIENTES 0.00 0.00 Exigible x cobrar Cuentas x Cobrar
82500 ANTICIPOS DE CLIENTES M/E 0.00 0.00 Exigible x pagar Cuentas x pagar
Nro. de Libros : 4 0.00 0.00
10004 BLOQUE PETROLERO SAN ANTONIO

52001 CTA.X.COB. CLIENTES M/E 0.00 504,615.19 Exigible x cobrar Cuentas x Cobrar
Nro. de Libros : 4 0.00 504,615.19
10005 CONTRERAS HERMANOS S.A.

Nro. de Libros : 4 0.00 0.00
10006 CONPROPET LTDA.

52045 ANTICIPOS A PROVEEDORES M/E 0.00 0.00 Exigible x cobrar Cuentas x Cobrar
82010 CTA.X.PAG. PROVEEDORES NACIONALES 0.00 (12,332.52) Exigible x pagar Cuentas x pagar
Nro. de Libros : 6 0.00 (12,332.52)
10007 KAISER S.R.L.

Nro. de Libros : 4 0.00 6,777.91
10008 BOLIVIAN OIL SERVICES LTDA- BOLSER

Nro. de Libros : 4 0.00 53,654.65
TOTAL NRO. DE LIBROS : 26 0.00 552,715.23
cp008_10 Página 1 de 1 Fecha : 18/07/2007 11:43:51 - tr4sa

Ejemplo Empresa Ltda. INSCRIPCION EN LIBROS (Todas)
Libro inicial : 82101 Ctas x Pagar - Cartas de Credito en Us Libro final : 82200 Ctas x Pagar - Proveedores del Exterior
Libro Mayor Saldo Actual Saldo Actual
Nombre / Razón Social (Bs.) (Us.)
EXIGIBLE x PAGAR CUENTAS x PAGAR

82101 Ctas x Pagar - Cartas de Credito en Us
BANCO ECONOMICO S.A. (700006) 0.00 (7,000.00)
BANCO REAL S.A. (700007) 0.00 (3,000.00)
Nro. Personas : 2 0.00 (10,000.00)
82115 Ctas x Pagar - Letras en Us
BANCO REAL S.A. (700007) 0.00 (2,000.00)
BANCO ECONOMICO S.A. (700006) 0.00 (2,000.00)
Nro. Personas : 2 0.00 (4,000.00)
82121 Ctas x Pagar - Letras Desc. en BSC
Banco Santa Cruz (700001) 0.00 (5,640.00)
Nro. Personas : 1 0.00 (5,640.00)
82142 Ctas x Pagar - Visa Us - Banco Mercantil
Banco Mercantil S.A. (700004) 0.00 (1,500.00)
Nro. Personas : 1 0.00 (1,500.00)
82143 Ctas x Pagar - Visa Us -Banco Credito
Banco de Credito (700002) 0.00 (1,500.00)
Nro. Personas : 1 0.00 (1,500.00)
82200 Ctas x Pagar - Proveedores del Exterior
ORION S.A. (500001) 0.00 (49,152.09)
Biesterfeld (500002) 0.00 (3,250.00)
Ishihara Argentina S.A. (500003) 0.00 (833,504.68)
I.C.I. Uruguay S.A. (500004) 0.00 (2,556,011.83)
Merck Sharp (500005) 0.00 (3,181,320.00)
Zeneca Argentina (500006) 0.00 (210,074.24)
AGLUKON SPEZIALDUNGER (500007) 0.00 (3,500.00)
FARMEX S.A. (500008) 0.00 (2,700.00)
ZENECA U.K (500009) 0.00 (2,500.00)
ZENECA SEMENTES LTDA (500010) 0.00 (3,434.43)
HUI KWANG CHEMICAL CO. LTDA (500011) 0.00 0.00
INSECTICIDAS INTERNACIONALES SA (500012) 0.00 0.00
PROFEL S.R.L. (500013) 0.00 0.00
TRIANGULO IMPORTACIONES (500014) 0.00 0.00
SANACHEM (500015) 0.00 0.00
I.S.K. (500016) 0.00 0.00
LOGITEC (500017) 0.00 0.00
AGAR CROSS S.A. (500018) 0.00 0.00
RHIZOBIOLOGIA (500019) 0.00 0.00
HOKKO DO BRASIL (500020) 0.00 0.00
WESTRADE USA INC. (500021) 0.00 0.00
LINDSAY ARGENTINA (500022) 0.00 0.00
EBS EMPRESA BRASILERA DE SEMENTES LTDA (500023) 0.00 0.00
COMPO AGRO CHILE S.A. (500024) 0.00 (3,550.00)
Hyundai (500025) 0.00 0.00
Nro. Personas : 25 0.00 (6,848,997.27)
TOTAL NRO. DE PERSONAS : 32 0.00 (6,871,637.27)
TOTAL GENERAL : 0.00 (6,871,637.27)

Empresa Ejemplo Uno, SA
INFORME AUTORIZACIONES
DEL 01/01/2002 AL 18/07/2006
Fecha y Hora Usuario Monto Fecha Plan de Nro. Tipo
Registro Registro Cliente Libro Mayor Autorizado Expiración Pago venc. Autoriz. Observaciones
22/01/2003 17:31:58 rsn 10001 ALMACEN DON PANCHO 51010 Ctas x Cob. Clientes SCZ p/Res 50,000.00 31/12/2003 130 9999 Normal
09/11/2002 11:47:28 rsn 10006 M6-Zulema Suarez Lopez 51010 Ctas x Cob. Clientes SCZ p/Res 50,000.00 31/12/2002 100 9999 Normal
09/11/2002 11:46:49 rsn 10010 S3-SUPERMERCADO HIPERMAXI 51010 Ctas x Cob. Clientes SCZ p/Res 80,000.00 31/12/2002 100 9999 Normal
09/11/2002 11:31:31 rsn 10010 S3-SUPERMERCADO HIPERMAXI 51010 Ctas x Cob. Clientes SCZ p/Res 20,000.00 31/12/2002 100 9999 Normal
09/11/2002 11:29:31 rsn 10014 F5-FRIAL EL NOVILLO 51010 Ctas x Cob. Clientes SCZ p/Res 20,000.00 31/12/2002 100 9999 Normal
09/11/2002 11:27:11 rsn 10022 S2-SUPERMERCADO OKINAWA 51010 Ctas x Cob. Clientes SCZ p/Res 20,000.00 31/12/2002 100 9999 Normal
09/11/2002 11:17:25 rsn 10005 S1-SUPER MERCADO TOMITA 51010 Ctas x Cob. Clientes SCZ p/Res 20,000.00 31/12/2003 101 9999 Normal
09/11/2002 11:15:14 rsn 10005 S1-SUPER MERCADO TOMITA 51010 Ctas x Cob. Clientes SCZ p/Res 10,000.00 31/12/2003 101 9999 Normal
20/08/2002 18:09:13 evb 10002 M3-FRANCO ZEBALLOS HECTOR 51010 Ctas x Cob. Clientes SCZ p/Res 65,000.00 31/12/2003 130 9999 Normal
20/08/2002 18:08:49 evb 10002 M3-FRANCO ZEBALLOS HECTOR 51010 Ctas x Cob. Clientes SCZ p/Res 50,000.00 31/12/2003 130 9999 Normal
17/08/2002 09:00:58 RSN 10020 Roda Vaca Cristobal 51010 Ctas x Cob. Clientes SCZ p/Res 5,000.00 31/12/2003 107 50 Normal
16/08/2002 11:55:00 evb 10016 F2-FRIAL TRIPLE A 51010 Ctas x Cob. Clientes SCZ p/Res 28,000.00 31/12/2003 100 9999 Normal
16/08/2002 11:53:03 evb 10011 M1-Felix Arce Vasquez 51010 Ctas x Cob. Clientes SCZ p/Res 36,000.00 31/12/2002 100 9999 Normal
13/08/2002 18:22:56 evb 10015 Frerking Ortiz Ricardo 51010 Ctas x Cob. Clientes SCZ p/Res 23,000.00 31/03/2002 190 9999 Normal
13/08/2002 16:13:51 rsn 10023 Aceite Fino 51010 Ctas x Cob. Clientes SCZ p/Res 365,000.00 31/12/2002 600 9999 Normal
13/08/2002 15:58:16 rsn 10007 Agropecuaria 51010 Ctas x Cob. Clientes SCZ p/Res 6,000.00 31/12/2003 190 9999 Normal
13/08/2002 15:54:46 evb 10013 Alsa - Indaliza 51010 Ctas x Cob. Clientes SCZ p/Res 11,000.00 31/12/2003 300 9999 Normal
13/08/2002 15:49:20 evb 10008 Boltrade 51010 Ctas x Cob. Clientes SCZ p/Res 9,000.00 31/12/2003 190 9999 Normal
31/07/2002 09:48:13 rsn 10004 M4-Roque Suarez Burela 51010 Ctas x Cob. Clientes SCZ p/Res 50,000.00 31/12/2003 203 9999 Normal
31/07/2002 09:34:02 rsn 10003 F8-FRIAL EL ASADOR 51010 Ctas x Cob. Clientes SCZ p/Res 50,000.00 31/12/2003 300 9999 Normal
31/07/2002 09:22:15 rsn 10002 M3-FRANCO ZEBALLOS HECTOR 51010 Ctas x Cob. Clientes SCZ p/Res 50,000.00 31/12/2003 130 9999 Normal
TOTAL NRO. AUTORIZACIONES : 25
Parametros
Libro inicial : 41300 Creditos Empleados en Bs Libro final : 51010 Ctas x Cob. Clientes SCZ p/Reses (Bs)
cp008_15 Página 1 de 1
Ejemplo Empresa S.A. CONTACTOS / SEGUIMIENTOS PENDIENTES POR PERSONA
Del 01/01/2002 Al 18/07/2007
Persona inicial : 0 Persona final : 99999
Usuario inicial : Usuario final : zzzzzzzzzzzzzzz
Fecha y Hora Tipo Fecha Observación Usuario
10001 FRANZ PARADA PINTO
21/11/2002 09:12:58 Telefono 21/11/2002 Confirmar por telefono reunion para programar plan de pagos RSN
15/11/2002 10:52:48 Visita 15/11/2002 Llevar documento el 15/11/2002 rsn
31/07/2002 14:20:54 Telefono 31/07/2002 Llamada para cobranza. rsn
31/07/2002 14:17:16 Visita 15/05/2002 Esta sembrando 200 Has de Maiz y 500 de soya. rsn
Nro. Contactos / Seguimientos : 4
10004 Agroveterinaria El Paraiso

20/11/2002 18:56:59 Visita 20/11/2002 Visista Social 2336 rsn
20/11/2002 18:56:36 Visita 20/11/2002 Visista social rsn
20/11/2002 18:53:12 Correo 20/11/2002 Llamar a Felipe rsn
20/11/2002 18:51:18 Cobranza 20/11/2002 Llamar a Diego para Seguimientos rsn
10005 Agronaciente
10/07/2007 18:05:46 Cobranza 23/06/2007 Por alquiler de vehiculos. tr4sa
10/07/2007 18:03:59 Visita 01/06/2006 Proveedor bolsas agroquimicos tr4sa
09/07/2007 18:11:25 Visita 12/07/2007 SEGUIMIENTO PENDIENTE - ultimo tr4sa
10043 Apia
21/11/2002 09:15:25 Telefono 15/12/2002 Para confirmacion de saldos llamar en diciembre RSN
10051 Luis Paniagua

15/11/2002 18:26:10 Cobranza 15/11/2002 Cobrar el lunes rsn
15/11/2002 18:25:58 Telefono 15/11/2002 Llamada por Telefono rsn
10052 LAS MISIONES

20/12/2002 09:47:46 Visita 20/12/2002 AVISARLE QUE SU CREDITO ESTA EN EJECUCION EN EL JUZGADO rsn
14 .
20/12/2002 09:42:16 Telefono 20/12/2002 LLAMAR P/AVISARLE QUE SU CREDITO ESTA EN MORA. rsn
20/12/2002 09:37:17 Visita 20/12/2002 AVISARLE QUE SE APROBO SU REPROGRAMACION DE SU DEUDA. rsn
20/12/2002 09:36:41 Cobranza 20/12/2002 IR A SU TRABAJO Y RECOGER UN CHEQUE DEL NACO BISA P/1000 rsn
SUS.
19/12/2002 18:13:56 Cobranza 19/12/2002 PAGO TODO EL CREDITO QUE TENIA PENDIENTE, DE 4000 US.. lvc
19/12/2002 18:12:49 Visita 19/12/2002 PARA ENTREGARLE CITACION P/QUE SE ENTREVISTE CON EL JEFE lvc
DE CONTABILIDAD
19/12/2002 18:12:06 Telefono 18/12/2002 LLAMADA AL CELULAR 77001944, PARA INFORMARLE QUE SU lvc
CREDITO ESTA VENCIDO.
19/12/2002 18:06:22 Cobranza 16/12/2002 AVISARLE QUE SU PAGO ESTA VENCIDO Y SE PROCEDERA A SU lvc
EJECUCION
22/11/2002 16:26:35 Visita 07/12/2002 SE LE AVISO QUE NO ATRASE YA QUE SU CREDITO TIENE GARANTIA lvc
HIPOTECARIA
10054 KELLY GUTIERREZ

30/11/2002 12:50:47 Cobranza 30/11/2002 Exigir el pago de 200 Sus. lvc
30/11/2002 10:48:25 Telefono 30/11/2002 Contesto su madre, la cual nos dijo que estaba de viaje. lvc
TOTAL NRO. CONTACTOS / SEGUIMIENTOS : 25

Ejemplo Empresa S.A. CONTACTOS / SEGUIMIENTOS DE UN USUARIO
Usuario : rsn Roberto Saavedra Del 01/01/2002 Al 18/07/2007
Fecha y Hora Persona Tipo Estado Observación
20/12/2002 09:47:46 10052 LAS MISIONES Visita PEN AVISARLE QUE SU CREDITO ESTA EN EJECUCION EN EL JUZGADO 14 .
20/12/2002 09:42:16 10052 LAS MISIONES Telefono PEN LLAMAR P/AVISARLE QUE SU CREDITO ESTA EN MORA.
20/12/2002 09:37:17 10052 LAS MISIONES Visita PEN AVISARLE QUE SE APROBO SU REPROGRAMACION DE SU DEUDA.
20/12/2002 09:36:41 10052 LAS MISIONES Cobranza PEN IR A SU TRABAJO Y RECOGER UN CHEQUE DEL NACO BISA P/1000 SUS.
21/11/2002 09:15:25 10043 Apia Telefono PEN Para confirmacion de saldos llamar en diciembre
21/11/2002 09:12:58 10001 FRANZ PARADA PINTO Telefono PEN Confirmar por telefono reunion para programar plan de pagos
20/11/2002 18:56:59 10004 Agroveterinaria El Paraiso Visita PEN Visista Social 2336
20/11/2002 18:56:36 10004 Agroveterinaria El Paraiso Visita PEN Visista social
20/11/2002 18:53:12 10004 Agroveterinaria El Paraiso Correo PEN Llamar a Felipe
20/11/2002 18:51:18 10004 Agroveterinaria El Paraiso Cobranza PEN Llamar a Diego para Seguimientos
15/11/2002 18:26:10 10051 Luis Paniagua Cobranza PEN Cobrar el lunes
15/11/2002 18:25:58 10051 Luis Paniagua Telefono PEN Llamada por Telefono
15/11/2002 10:52:48 10001 FRANZ PARADA PINTO Visita PEN Llevar documento el 15/11/2002
31/07/2002 14:20:54 10001 FRANZ PARADA PINTO Telefono PEN Llamada para cobranza.
31/07/2002 14:17:16 10001 FRANZ PARADA PINTO Visita PEN Esta sembrando 200 Has de Maiz y 500 de soya.
cp009_11 Página 1 de 1 Fecha : 18/07/2007 - tr4sa

Ejemplo Empresa S.A. CONTACTOS / SEGUIMIENTOS DE UNA PERSONA
Persona : 10052 ELIZABETH MONTERO ZANKIS Del 01/01/2002 Al 18/07/2007
Fecha y Hora Tipo Estado Fecha Observación Usuario
28/03/2006 17:26:12 Visita CON 28/03/2006 Esta es una prueba de la longitud de la observacion del contacto o tr4sa
seguimiento. Esta debe ser una longitud grande, lo suficiente como
para digitar docientos cincuenta caracteres por cada una de las
observaciones y esto deberia ser suficiente pardasdf
20/12/2002 09:47:46 Visita PEN 20/12/2002 AVISARLE QUE SU CREDITO ESTA EN EJECUCION EN EL rsn
JUZGADO 14 .
20/12/2002 09:42:16 Telefono PEN 20/12/2002 LLAMAR P/AVISARLE QUE SU CREDITO ESTA EN MORA. rsn
20/12/2002 09:37:17 Visita PEN 20/12/2002 AVISARLE QUE SE APROBO SU REPROGRAMACION DE SU rsn
DEUDA.
20/12/2002 09:36:41 Cobranza PEN 20/12/2002 IR A SU TRABAJO Y RECOGER UN CHEQUE DEL NACO BISA rsn
P/1000 SUS.
19/12/2002 18:13:56 Cobranza PEN 19/12/2002 PAGO TODO EL CREDITO QUE TENIA PENDIENTE, DE 4000 US.. lvc
19/12/2002 18:12:49 Visita PEN 19/12/2002 PARA ENTREGARLE CITACION P/QUE SE ENTREVISTE CON EL lvc
JEFE DE CONTABILIDAD
19/12/2002 18:12:06 Telefono PEN 18/12/2002 LLAMADA AL CELULAR 77001944, PARA INFORMARLE QUE SU lvc
CREDITO ESTA VENCIDO.
19/12/2002 18:06:22 Cobranza PEN 16/12/2002 AVISARLE QUE SU PAGO ESTA VENCIDO Y SE PROCEDERA A lvc
SU EJECUCION
30/11/2002 11:40:42 Visita CON 01/11/2002 LLEVAR LAS COTIZACIONES DE VENTAS. rsn
22/11/2002 16:26:35 Visita PEN 07/12/2002 SE LE AVISO QUE NO ATRASE YA QUE SU CREDITO TIENE lvc
GARANTIA HIPOTECARIA

Empresa Ejemplo Uno, SA MAYOR CUENTA CORRIENTE DEUDORA
Del 01/01/2002 Al 30/12/2002 Moneda : DOLARES
Persona : ALMACEN DON PANCHO (10001) JUAN CRUZ CRUZ
Fecha Tipo / Número DEBE (HABER) SALDO Glosa Monto T.C.
Documento fuente Us. Us. Us. Bs.
CTAS. CTES. CLIENTES EN US (62010)
31/12/2001 0.00 SALDO ANTERIOR
06/08/2002 FRA 00-000061 740.20 0.00 740.20 5,351.65 Bs. 7.2300

FRA / 2002/61
06/08/2002 FRA 00-000062 2,800.00 0.00 3,540.20 20,244.00 Bs. 7.2300
FRA / 2002/61
06/08/2002 FRA 00-000063 264.40 0.00 3,804.60 1,911.61 Bs. 7.2300
FRA / 2002/63
06/08/2002 FRA 00-000064 1,750.00 0.00 5,554.60 12,652.50 Bs. 7.2300
FRA / 2002/64
06/08/2002 FRA 00-000065 525.00 0.00 6,079.60 3,795.75 Bs. 7.2300
FRA / 2002/65
06/08/2002 FRA 00-000068 360.00 0.00 6,439.60 2,602.80 Bs. 7.2300
FRA / 2002/68
18/10/2002 HEA 00-000036 0.00 (5,036.58) 1,403.02 Recepcion O.C. 00-000033 ALMACEN (36,414.47) Bs. 7.2300
DON PANCHO del 18/10/2002 IMP
IMP / 33/2002 33/2002
-----> Us. 6,439.60 (5,036.58) 1,403.02
TOTALES : Us. 6,439.60 (5,036.58) 1,403.02
Dirección : Av. Virgen Cotoca No 234 - Santa Cruz

Telefono (s) :
Parámetros
Libro Inicial : Ctas. Ctes. Clientes en Us (62010) Libro Final : Ctas. Ctes. Clientes en Us (62010)
cp252_10 Página 1 de 1 Fecha : 18/07/2007

Empresa Ejemplo Uno, SA MOVIMIENTO CUENTA CORRIENTE DEUDORA P/CONCEPTO
Del 01/01/2002 Al 30/12/2002
Persona : ALMACEN DON PANCHO (10001) Libro : Ctas. Ctes. Clientes en Us (62010)
JUAN CRUZ CRUZ
Fecha Tipo / Número DEBE (HABER) TOTAL Glosa Monto T.C.
1 Ventas
06/08/2002 FRA 00-000061 740.20 0.00 5,351.65 Bs. 7.2300
FRA / 2002/61
06/08/2002 FRA 00-000062 2,800.00 0.00 20,244.00 Bs. 7.2300
FRA / 2002/61
06/08/2002 FRA 00-000063 264.40 0.00 1,911.61 Bs. 7.2300
FRA / 2002/63
06/08/2002 FRA 00-000064 1,750.00 0.00 12,652.50 Bs. 7.2300
FRA / 2002/64
06/08/2002 FRA 00-000065 525.00 0.00 3,795.75 Bs. 7.2300
FRA / 2002/65
06/08/2002 FRA 00-000068 360.00 0.00 2,602.80 Bs. 7.2300
FRA / 2002/68
18/10/2002 HEA 00-000036 0.00 (5,036.58) Recepcion O.C. 00-000033 ALMACEN (36,414.47) Bs. 7.2300
DON PANCHO del 18/10/2002 IMP
IMP / 33/2002 33/2002
Subtotal 6,439.60 (5,036.58) 1,403.02 Ventas
TOTALES : 6,439.60 (5,036.58) 1,403.02
SALDO ANTERIOR : 0.00 + MOVIMIENTO : 1,403.02 SALDO FINAL : 1,403.02 Us.

Telefono (s) :

Corporación Empresarial Ejemplo Uno, SA.RESUMEN CUENTA CORRIENTE DEUDORA P/DOC. FUENTE
Del 01/01/2002 Al 30/12/2002 (Todos)
JUAN CRUZ CRUZ
Documento Monto DB Monto CR TOTAL Fecha
Fuente Us. Us. Us.
FRA / 2002/61 3,540.20 0.00 3,540.20 06/08/2002

FRA / 2002/63 264.40 0.00 264.40 06/08/2002
FRA / 2002/64 1,750.00 0.00 1,750.00 06/08/2002
FRA / 2002/65 525.00 0.00 525.00 06/08/2002
FRA / 2002/68 360.00 0.00 360.00 06/08/2002
IMP / 33/2002 0.00 (5,036.58) (5,036.58) 18/10/2002
TOTALES : 6,439.60 (5,036.58) 1,403.02
Telefono (s) :

Corporación Empresarial Ejemplo Uno, SA.
MOVIMIENTO CUENTA CORRIENTE DEUDORA P/DOC. FUENTE
Del 01/01/2002 Al 19/07/2007 (Todos)
JUAN CRUZ CRUZ
Fecha Tipo / Número DEBE (HABER) TOTAL

Us. Us. Us. Glosa
FRA / 2002/61
06/08/2002 FRA 00-000061 740.20 0.00
06/08/2002 FRA 00-000062 2,800.00 0.00
Subtotal Documento 3,540.20 0.00 3,540.20
FRA / 2002/63
06/08/2002 FRA 00-000063 264.40 0.00
Subtotal Documento 264.40 0.00 264.40
FRA / 2002/64
06/08/2002 FRA 00-000064 1,750.00 0.00
Subtotal Documento 1,750.00 0.00 1,750.00
FRA / 2002/65
06/08/2002 FRA 00-000065 525.00 0.00
FRA / 2002/68
06/08/2002 FRA 00-000068 360.00 0.00
IMP / 33/2002
18/10/2002 HEA 00-000036 0.00 (5,036.58) Recepcion O.C. 00-000033 ALMACEN DON PANCHO del 18/10/2002
IMP 33/2002
Subtotal Documento 0.00 (5,036.58) (5,036.58)
TOTALES : 6,439.60 (5,036.58) 1,403.02
Telefono (s) :

Corporación Empresarial Ejemplo Uno,MOVIMIENTO
SA. CTA. CTE. DEUDORA DE UN DOC. FUENTE P/CONCEPTO
Del 01/01/2002 Al 19/07/2007
JUAN CRUZ CRUZ Documento Fuente : FRA / 2002/61
Us. Us. Us. Glosa
1 Ventas
06/08/2002 FRA 00-000061 740.20 0.00
06/08/2002 FRA 00-000062 2,800.00 0.00
Subtotal 3,540.20 0.00 3,540.20
TOTALES : 3,540.20 0.00 3,540.20
Telefono (s) :

Corporación Empresarial Ejemplo Uno, SA. MOVIMIENTO CTA. CTE. DEUDORA DE UN DOC. FUENTE
Del 01/01/2002 Al 19/07/2007
JUAN CRUZ CRUZ Documento Fuente : FRA / 2002/61
Us. Us. Us. Glosa
06/08/2002 FRA 00-000061 740.20 0.00

06/08/2002 FRA 00-000062 2,800.00 0.00
TOTALES : 3,540.20 0.00 3,540.20
Telefono (s) :

Ejemplo Empresa S.A. MAYOR CUENTA x COBRAR
Del 01/01/2003 Al 19/07/2007
Persona : Agroejemplo (10005) REYNALDO VACA .
CTAS X COBRAR CLIENTES EN US (52010)
26/06/2003 FRS 00-000018 3.00 0.00 3.00 22.86 Bs. 7.6200

FRS / 2003/18
04/03/2004 FFA 00-025698 10.00 0.00 13.00 78.50 Bs. 7.8500
FFA / 2004/25698
04/03/2004 FFA 00-089789 10.00 0.00 23.00 78.50 Bs. 7.8500
FFA / 2004/89789
20/05/2004 FFA 00-000412 160.00 0.00 183.00 1,256.00 Bs. 7.8500
FFA / 2004/412
23/07/2004 GAL 00-000003 69.27 0.00 252.27 Liquidacion p/Venta Ganado 3 : 2 Cabezas 550.00 Bs. 7.9400
por un total de 69.27 Us
GAL /3
10/05/2006 CDA 05-000024 2,040.00 0.00 2,292.27 FEXPOCRUZ 2005 - Servicios y Otros - 16,483.20 Bs. 8.0800
Agronaciente (10005) Solicitud Nro. : 000005
EXS / 5/50005
24/02/2007 FFA 03-339491 45.60 0.00 2,337.87 364.80 Bs. 8.0000
FFA / 2007/3339491
24/02/2007 HEA 00-000005 364.00 0.00 2,701.87 Recepcion O.C. CLF 0 Agronaciente. FAC 2,912.00 Bs. 8.0000
0/2007.
CLF /0
-----> Us. 2,701.87 0.00 2,701.87
TOTALES : Us. 2,701.87 0.00 2,701.87
Dirección : Av. Grigota # 243 - Santa Cruz
Telefono (s) : 351-1248
Parámetros
Libro Inicial : Ctas x Cobrar Clientes en Us (52010) Libro Final : Ctas x Cobrar Clientes en Us (52010)

Ejemplo Empresa S.A. MOVIMIENTO CUENTA x COBRAR P/CONCEPTO
Del 01/01/2003 Al 19/07/2007
Persona : Agroejemplo (10005) Libro : Ctas x Cobrar Clientes en Us (52010)
REYNALDO VACA .
1 Ventas
26/06/2003 FRS 00-000018 3.00 0.00 22.86 Bs. 7.6200
FRS / 2003/18
04/03/2004 FFA 00-025698 10.00 0.00 78.50 Bs. 7.8500
FFA / 2004/25698
04/03/2004 FFA 00-089789 10.00 0.00 78.50 Bs. 7.8500
FFA / 2004/89789
20/05/2004 FFA 00-000412 160.00 0.00 1,256.00 Bs. 7.8500
FFA / 2004/412
23/07/2004 GAL 00-000003 69.27 0.00 Liquidacion p/Venta Ganado 3 : 2 Cabezas 550.00 Bs. 7.9400
por un total de 69.27 Us
GAL / 3
10/05/2006 CDA 05-000024 2,040.00 0.00 FEXPOCRUZ 2005 - Servicios y Otros - 16,483.20 Bs. 8.0800
Agronaciente (10005) Solicitud Nro. :
EXS / 5/50005 000005
24/02/2007 FFA 03-339491 45.60 0.00 364.80 Bs. 8.0000
FFA / 2007/3339491
Subtotal Ventas 2,337.87 0.00 2,337.87
4 Debito
24/02/2007 HEA 00-000005 364.00 0.00 Recepcion O.C. CLF 0 Agronaciente. FAC 2,912.00 Bs. 8.0000
0/2007.
CLF / 0
Subtotal Debito 364.00 0.00 364.00
TOTALES : 2,701.87 0.00 2,701.87

SALDO ANTERIOR : 0.00 + MOVIMIENTO : 2,701.87 SALDO FINAL : 2,701.87 Us.
Telefono (s) : 351-1248

Ejemplo Empresa S.A. DETALLE CUENTA x COBRAR P/DOCUMENTO
Al 01/01/2004
Persona : Agroejemplo (10005) Moneda : BOLIVIANOS
REYNALDO VACA . T.C. : 7.7600
Libro Inicial : Ctas x Cobrar Clientes Menudos en Bs. (51401) Libro Final : Ctas x Cobrar Clientes Menudos en Bs. (51401)
Fecha Tipo / Número Monto Monto Monto Monto Fch. Pri. Ven. Glosa
Emisión Documento fuente Credito Pagado Pendiente Vencido Días Fch. Ult. Ven.
LIBRO MAYOR : Ctas x Cobrar Clientes Menudos en Bs. (51401)
28/10/2003 MNU 00-000045 171.86 Bs. 0.00 171.86 171.86 35 27/11/2003 Venta 2 parada (s) de menudo a
Agronaciente
MNU / 223 27/11/2003
31/10/2003 MNU 00-000055 402.78 Bs. 0.00 402.78 402.78 32 30/11/2003 Venta 5 parada (s) de menudo a
Agronaciente
MNU / 333 30/11/2003
18/11/2003 FRA 00-004555 15.75 Bs. 0.00 15.75 15.75 14 18/12/2003
PED / 222 18/12/2003
19/11/2003 FRA 00-151515 8,764.92 Bs. 0.00 8,764.92 0.00 20/01/2004 Uergente
FRA / 2003/151515 19/05/2004
Subtotal 9,355.31 Bs. 0.00 9,355.31 590.39 6.31 %
TOTALES : 9,355.31 Bs. 0.00 9,355.31 590.39 6.31 %
Telefono (s) : 351-1248

Ejemplo Empresa S.A. DETALLE CUENTA x COBRAR P/DOCUMENTO
Al 01/01/2004
Fecha Tipo / Número Monto Monto Monto Monto Monto Fch. Ult. Ven. Doc. Fuente
Emisión Credito Pagado Pendiente Vencido Días Acumulado
28/10/2003 MNU 00-000045 171.86 Bs. 0.00 171.86 171.86 35 171.86 27/11/2003 MNU / 223
31/10/2003 MNU 00-000055 402.78 Bs. 0.00 402.78 402.78 32 574.64 30/11/2003 MNU / 333
18/11/2003 FRA 00-004555 15.75 Bs. 0.00 15.75 15.75 14 590.39 18/12/2003 PED / 222
19/11/2003 FRA 00-151515 8,764.92 Bs. 0.00 8,764.92 0.00 9,355.31 19/05/2004 FRA / 2003/151515
Subtotal 9,355.31 Bs. 0.00 9,355.31 590.39 6.31 %
TOTALES : 9,355.31 Bs. 0.00 9,355.31 590.39 6.31 %
Telefono (s) : 351-1248

Ejemplo Empresa S.A. DETALLE CUENTA x COBRAR P/CUOTA
Al 01/01/2003
Persona : Agroejemplo (10005) Moneda : DOLARES
REYNALDO VACA .
Fecha Tipo / Número Monto Monto Monto Monto Fch. Venc. Vendedor División Concepto
Emisión Documento fuente Credito Pagado Pendiente Vencido Días
LIBRO MAYOR : Ctas x Cobrar Clientes en Us (52010)
06/08/2002 FRA 00-000059 368.00 195.00 173.00 173.00 148 2 Inv. 02 Ventas
FRA / 2002/59
Cuota 1/ 0 45.00 45.00 0.00 0.00 06/08/2002 TRI 00-000039 06/08/2002
Cuota 1/ 1 150.00 150.00 0.00 0.00 06/08/2002 84 Días TRI 00-000066 29/10/2002
Cuota 1/ 2 173.00 0.00 173.00 173.00 06/08/2002 148 Días
06/08/2002 FRA 00-000073 245.00 0.00 245.00 245.00 148 1 Inv. 02 Ventas
FRA / 2002/73
Cuota 1/ 0 245.00 0.00 245.00 245.00 06/08/2002 148 Días
04/11/2002 FFA 00-000121 649.09 0.00 649.09 649.09 58 1 Inv. 02 Ventas
FFA / 2002/121
Cuota 1/ 0 649.09 0.00 649.09 649.09 04/11/2002 58 Días
04/11/2002 FFA 00-000122 93.96 0.00 93.96 93.96 58 1 Inv. 02 Ventas
FFA / 2002/122
Cuota 1/ 0 93.96 0.00 93.96 93.96 04/11/2002 58 Días
04/11/2002 FRA 00-000256 52.00 0.00 52.00 52.00 58 1 Inv. 02 Ventas
FRA / 2002/256
Cuota 1/ 0 52.00 0.00 52.00 52.00 04/11/2002 58 Días
06/11/2002 FFA 00-000129 255.60 0.00 255.60 255.60 56 1 Inv. 02 Ventas
FFA / 2002/129
Cuota 1/ 0 255.60 0.00 255.60 255.60 06/11/2002 56 Días
20/12/2002 FRC 07-000030 800.47 0.00 800.47 800.47 12 1 Inv. 03 Ventas
PED / 0
Cuota 1/ 0 800.47 0.00 800.47 800.47 20/12/2002 12 Días
TOTAL LIBRO : 2,464.12 195.00 2,269.12 2,269.12 100.00 %
TOTALES : 2,464.12 195.00 2,269.12 2,269.12 100.00 %

Telefono (s) : 351-1248

Ejemplo Empresa S.A. ESTADO CUENTA x COBRAR P/DOCUMENTO
Del 01/01/2001 Al 01/01/2003 Moneda : DOLARES
Persona : Agroejemplo (10005) Libro : Ctas x Cobrar Clientes en Us (52010)
REYNALDO VACA .
Fecha Tipo / Número Monto Monto Monto Monto Cuo. Glosa
Emisión Documento fuente Credito Pagado Pendiente Vencido Vencidas
29/07/2002 FFA 00-000003 14.40 14.40 0.00 0.00
FPA / 2002/1
06/08/2002 FRA 00-000042 45.00 45.00 0.00 0.00
FRA / 2002/42
06/08/2002 FRA 00-000058 39.00 39.00 0.00 0.00
FRA / 2002/58
06/08/2002 FRA 00-000059 368.00 195.00 173.00 173.00 1
FRA / 2002/59
06/08/2002 FRA 00-000073 245.00 0.00 245.00 245.00 1
FRA / 2002/73
04/11/2002 FFA 00-000121 649.09 0.00 649.09 649.09 1
FFA / 2002/121
04/11/2002 FFA 00-000122 93.96 0.00 93.96 93.96 1
FFA / 2002/122
04/11/2002 FRA 00-000256 52.00 0.00 52.00 52.00 1
FRA / 2002/256
06/11/2002 FFA 00-000129 255.60 0.00 255.60 255.60 1
FFA / 2002/129
20/12/2002 FRC 07-000030 800.47 0.00 800.47 800.47 1
PED / 0
TOTALES : 2,562.52 293.40 2,269.12 2,269.12 7 100.00 %
Telefono (s) : 351-1248

Ejemplo Empresa S.A. DETALLE CUENTAS x COBRAR P/FECHA VENCIMIENTO
Hasta el 01/01/2006 Moneda : BOLIVIANOS
Vencimiento Del 30/11/2003 Al 01/01/2006 T.C. : 8.0800
Fecha Monto Documento Fuente Código Tipo / Número Glosa
Vencimiento Cuota Libro
NOVIEMBRE / 2003
30/11/2003 200.00 Bs. MNU / 333 51401 MNU 00-000055 Venta 5 parada (s) de menudo a Agronaciente
30/11/2003 202.78 Bs. MNU / 333 51401 MNU 00-000055 Venta 5 parada (s) de menudo a Agronaciente
Subtotal 402.78 Bs. NOVIEMBRE / 2003
DICIEMBRE / 2003
18/12/2003 15.75 Bs. PED / 222 51401 FRA 00-004555
Subtotal 15.75 Bs. DICIEMBRE / 2003
ENERO / 2004
20/01/2004 752.98 Bs. FRA / 2003/151515 51401 FRA 00-151515 Uergente
20/01/2004 1,000.00 Bs. FRA / 2003/151515 51401 FRA 00-151515 Uergente
Subtotal 1,752.98 Bs. ENERO / 2004
FEBRERO / 2004
Subtotal 1,752.98 Bs. FEBRERO / 2004
MARZO / 2004
Subtotal 1,752.98 Bs. MARZO / 2004
ABRIL / 2004
Subtotal 1,752.98 Bs. ABRIL / 2004
MAYO / 2004
Subtotal 1,753.00 Bs. MAYO / 2004
FEBRERO / 2005
13/02/2005 9,098.72 Bs. CHQ / 444 51401 TCP 00-000001 PAGO AL BANCO
13/02/2005 40,000.00 Bs. CHQ / 444 51401 TCP 00-000001 PAGO AL BANCO
Subtotal 49,098.72 Bs. FEBRERO / 2005
TOTALES : 58,282.17 Bs.
Telefono (s) : 351-1248
Parámetros

Ejemplo Empresa S.A. DETALLE CUENTAS x PAGAR Y COBRAR P/DIVISION
Al 01/01/2005 (Montos por pagar entre paréntesis)
Fecha Monto Monto Monto Monto Glosa

Emisión Tipo / Número Documento fuente Total Bs. Pendiente Bs. Total Us. Pendiente Us.
DIVISION-PROYECTO : INVIERNO 2005 (79)
Ctas x Pagar - Proveedores Nacionales MN (81210)
29/07/2002 HEA 00-000001 FAC / 44444 (2,085,711.65) (2,085,611.65) 0.00 0.00 COMPRA SEMILLAS
14/11/2002 HEA 00-000037 N/A / 2/2002 (648.98) (648.98) 0.00 0.00
>> SUBTOTAL : Ctas x Pagar - Proveedores Nacionales (2,086,360.63) (2,086,260.63) 0.00 0.00
>> TOTAL : INVIERNO 2005 (79) (2,086,360.63) (2,086,260.63) 0.00 0.00
Ctas x Cobrar Clientes en Us (52010)
20/12/2002 FRC 07-000030 PED / 0 0.00 0.00 800.47 800.47
>> SUBTOTAL : Ctas x Cobrar Clientes en Us (52010) 0.00 0.00 800.47 800.47
>> TOTAL : INVIERNO 2003 (83) 0.00 0.00 800.47 800.47
DIVISION-PROYECTO : VERANO 2002-2003 (84)
20/05/2004 FFA 00-000412 FFA / 2004/412 0.00 0.00 160.00 160.00
>> TOTAL : VERANO 2002-2003 (84) 0.00 0.00 160.00 160.00
TOTALES : (2,086,360.63) (2,086,260.63) 960.47 960.47

Parámetros
Libro Cta. x Pagar Inicial : Ctas x Pagar - Proveedores Nacionales MN (81210) Libro Cta. x Pagar Final : Ctas x Pagar - Proveedores Nacionales MN (81210)
Libro Cta. x Cobrar Inicial : Ctas x Cobrar Clientes en Us (52010) Libro Cta. x Cobrar Final : Ctas x Cobrar Clientes en Us (52010)
Agrupado por : Grupo de Persona Del 1 Al 1
División Inicial : Invierno 2005 (79) División Final : Verano 2002-2003 (84)

Telefono (s) : 351-1248

Ejemplo Empresa S.A. DETALLE CUENTA x COBRAR "COMBUSTIBLES"
Al 01/01/2005
REYNALDO VACA .
Fecha Tipo / Número Monto Monto Monto Monto Producto Cantidad Precio
Emisión Documento fuente Credito Pagado Pendiente Vencido Días Fch. Pri. Ven. Pendiente
28/10/2003 MNU 00-000045 171.86 0.00 171.86 171.86 401 .00000
MNU / 223 27/11/2003 Venta 2 parada (s) de menudo a Agronaciente
T.C. 7.7300
31/10/2003 MNU 00-000055 402.78 0.00 402.78 402.78 398 .00000
MNU / 333 30/11/2003 Venta 5 parada (s) de menudo a Agronaciente
T.C. 7.7600
18/11/2003 FRA 00-004555 15.75 0.00 15.75 15.75 380 .00000
PED / 222 T.C. 7.7600 18/12/2003
19/11/2003 FRA 00-151515 8,764.92 0.00 8,764.92 8,764.92 347 .00000
FRA / 2003/151515 20/01/2004 Uergente
T.C. 7.7600
Subtotal 9,355.31 0.00 9,355.31 9,355.31
TOTALES : 9,355.31 0.00 9,355.31 9,355.31

CHEQUES POSTDATADOS VIGENTES : 4 115,470.00
Telefono (s) : 351-1248

Ejemplo Empresa S.A. COSTO FINANCIERO CUENTA x COBRAR
Al 30/12/2003
Persona : Agroejemplo (10005)
REYNALDO VACA .
Fecha MONTO EN DOLARES Nro. MONTO EN DOLARES
Emisión Tipo / Número Credito Pendiente Días Equivalente Intereses Total Glosa
LIBRO MAYOR : Ctas x Cobrar Clientes en Us (52010)

06/08/2002 FRA 00-000059 7.2300 368.00 173.00 511 173.00 18.42 191.42
06/08/2002 FRA 00-000073 7.2300 245.00 245.00 511 245.00 26.08 271.08
04/11/2002 FFA 00-000121 7.4000 649.09 649.09 421 649.09 56.93 706.02
04/11/2002 FFA 00-000122 7.4000 93.96 93.96 421 93.96 8.24 102.20
04/11/2002 FRA 00-000256 7.4000 52.00 52.00 421 52.00 4.56 56.56
06/11/2002 FFA 00-000129 7.4000 255.60 255.60 419 255.60 22.31 277.91
20/12/2002 FRC 07-000030 7.5000 800.47 800.47 375 800.47 62.54 863.01
19/02/2003 FRA 00-001111 7.5400 39,781.03 39,781.03 314 39,781.03 2,602.34 42,383.37
08/05/2003 FRA 00-000046 7.5600 2,984.79 2,984.79 236 2,984.79 146.75 3,131.54
26/06/2003 FRS 00-000018 7.6200 3.00 3.00 187 3.00 0.12 3.12
25/08/2003 FFA 00-001818 7.6200 35.96 35.96 127 35.96 0.95 36.91 sin observacion
17/09/2003 FFA 00-000325 7.7500 947.00 947.00 104 947.00 20.52 967.52 sin
17/09/2003 FRA 00-000007 7.7500 4,860.82 4,860.82 104 4,860.82 105.32 4,966.14 fafasasdfgasg
asgfsafgag
agsafgfasfg
17/09/2003 FRA 00-001457 7.7500 3,610.04 3,610.04 104 3,610.04 78.22 3,688.26
10/10/2003 FRA 00-000057 7.7300 355.00 355.00 81 355.00 5.99 360.99
10/10/2003 FRA 00-000058 7.7300 616.50 616.50 81 616.50 10.40 626.90
10/10/2003 FRA 00-000060 7.7300 55.00 55.00 81 55.00 0.93 55.93
19/11/2003 FFA 00-009999 7.7600 78.36 78.36 41 78.36 0.67 79.03 sin
19/11/2003 FFA 00-024578 7.7600 10.00 10.00 41 10.00 0.09 10.09

19/11/2003 FFA 00-075552 7.7600 10.00 10.00 41 10.00 0.09 10.09
19/11/2003 FFA 00-099999 7.7600 78.36 78.36 41 78.36 0.67 79.03 sin
19/11/2003 FRA 00-001248 7.7600 10.00 10.00 41 10.00 0.09 10.09

19/11/2003 FRA 00-015724 7.7600 20.00 20.00 41 20.00 0.17 20.17
Subtotal 55,919.98 55,724.98 55,724.98 3,172.40 58,897.38
TOTALES : 55,919.98 55,724.98 55,724.98 3,172.40 58,897.38
Costo Financiero
p/Dolarización : 0.00 Bs. 0.00 Us.
p/Intereses : 24,617.82 Bs. 3,172.40 Us
Total Costo : 24,617.82 Bs. 3,172.40 Us
Telefono (s) : 351-1248
Parámetros
Dolarización : No Calculo intereses desde : Fecha emisión % Tasa Interes Anual : 7.50

Corporación Empresarial Ejemplo Uno, SA. RESUMEN CREDITOS x COBRAR PENDIENTES P/LINEA
Con Intereses Al 30/12/2006
Persona : ALMACEN DON PANCHO (10001) Moneda : DOLARES
JUAN CRUZ CRUZ
LIBRO MAYOR : Creditos Clientes Santa Cruz ME (42085)

Créditos Amortizaciones Saldo
CONTRATO 1, siembra sorgo 50 has. Inv.02 (1) Capital Intereses Saldo Capital : 9,053.11 Us.
Campaña : Invierno 2002 Normal p/Pago : 0.00 Vig. : 0.00
Int. Vig. : 176.30 Us.
% Int. Vig. Venc. y Pen.: 16.00 18.00 2.00 p/Devolución : 0.00 Venc. : 0.00 Int. Venc. : 2,905.47 Us.
Ventas : 2,810.09 Us. 5
p/Otros : 0.00 Pen. : 0.00 Int. Pen. : 322.83 Us.
Otros : 6,243.02 Us. 3
Total : 9,053.11 Us. Total : 0.00 Total : 0.00 Total : 12,457.71 Us.
2do CONTRATO, Cultivo Soya 350 Has (2) Capital Intereses Saldo Capital : 2,232.00 Us.
Int. Vig. : 285.05 Us.
Ventas : 2,232.00 Us. 3
Otros : 0.00 Us. 0
CONTRATO 2, SIEMBRA DE MAIZ (3) Capital Intereses Saldo Capital : 2,584.80 Us.
Int. Vig. : 0.00 Us.
Ventas : 2,484.80 Us. 2
p/Otros : 0.00 Pen. : 0.00 Int. Pen. : 1,791.26 Us.
Otros : 100.00 Us. 1
Credito sin Intereses (4) Capital Intereses Saldo Capital : 712.30 Us.
Int. Vig. : 0.00 Us.
% Int. Vig. Venc. y Pen.: 0.00 0.00 0.00 p/Devolución : 0.00 Venc. : 0.00 Int. Venc. : 0.00 Us.
Ventas : 712.30 Us. 1
Otros : 0.00 Us. 0
Total : 712.30 Us. Total : 0.00 Total : 0.00 Total : 712.30 Us.
TOTAL LIBRO MAYOR :Creditos Clientes Santa Cruz ME Saldo

Saldo Capital : 14,582.21 Us.
Int. Vig. : 461.35 Us.
Int. Venc. : 7,318.67 Us.
Int. Pen. : 2,376.29 Us.
Total : 24,738.52 Us.
TOTAL GENERAL : SALDO

Saldo Capital : 14,582.21 Us.
Int. Vig. : 461.35 Us.
Int. Venc. : 7,318.67 Us.
Int. Pen. : 2,376.29 Us.
Total : 24,738.52 Us.

Telefono (s) :
Parámetros
Libro Inicial : Creditos Clientes Santa Cruz ME (42085) Libro Final : Creditos Clientes Santa Cruz ME (42085)
División / Campaña Inicial : División / Campaña Inicial (0) División / Campaña Final : División / Campaña Final (999999)
cp252_35 Página 1 de 1 Fecha : 19/07/2007 10:40:12

Corporación Empresarial Ejemplo Uno, SA. RESUMEN CREDITOS x COBRAR PENDIENTES
JUAN CRUZ CRUZ
Crédito Saldo Por Cobrar a la Fecha
Documento Fch. Inicio Cap. Original Capital Fch. Valor Próximo Venc. Capital Interes Total Documento Fuente Glosa

LINEA DE CREDITO : CONTRATO 1, siembra sorgo 50 has. Inv.02 (1) Invierno 2002 31/12/2008 % Interes : 16.00 ; 18.00 ; 2.00 Normal
FFA 00-000042 / 1 30/07/2002 1,118.94 Us. 1,118.94 30/07/2002 31/10/2002 1,118.94 991.75 2,110.69 FFA / 2002/42
FRA 00-000110 / 1 07/09/2002 75.00 Us. 75.00 07/09/2002 31/07/2003 75.00 62.90 137.90 FRA / 2002/110
FRA 00-000152 / 1 18/10/2002 806.00 Us. 806.00 18/10/2002 17/11/2002 806.00 684.21 1,490.21 FRA / 2002/152
FFA 00-000101 / 1 18/10/2002 107.65 Us. 107.65 18/10/2002 30/11/2002 107.65 91.23 198.88 FPA / 2002/10
FFA 00-000102 / 1 18/10/2002 702.50 Us. 702.50 18/10/2002 31/12/2002 702.50 592.91 1,295.41 FPA / 2002/30
TCP 00-000002 / 1 18/10/2005 619.58 Us. 619.58 18/10/2005 17/11/2005 619.58 148.69 768.27 EFE / 0 CREDITO DON PANCHO
CDA 00-000002 / 1 10/03/2006 5,000.00 Us. 5,000.00 10/03/2006 09/04/2006 5,000.00 802.78 5,802.78 BDP / 1 VENTAS DE AGROQUIMICOS
TCP 00-000001 / 1 28/09/2006 623.44 Us. 623.44 28/09/2006 28/10/2006 623.44 30.13 653.57 EFE / 0 xx
Subtotal CONTRATO 1, siembra 9,053.11 9,053.11 9,053.11 3,404.60 12,457.71
LINEA DE CREDITO : 2do CONTRATO, Cultivo Soya 350 Has (2) Invierno 2002 31/12/2002 % Interes : 24.00 ; 30.00 ; 3.00 Normal
FFA 00-000005 / 1 31/07/2002 61.50 Us. 61.50 31/07/2002 31/10/2002 61.50 89.52 151.02 FPA / 2002/7 gramoxone
FFA 00-000060 / 1 07/08/2002 1,800.00 Us. 1,800.00 07/08/2002 15/02/2003 1,800.00 2,563.50 4,363.50 FPA / 2002/33
FRA 00-000093 / 1 06/09/2002 370.50 Us. 370.50 06/09/2002 31/03/2003 370.50 516.17 886.67 FRA / 2002/93
Subtotal 2do CONTRATO, Cultiv 2,232.00 2,232.00 2,232.00 3,169.19 5,401.19
LINEA DE CREDITO : CONTRATO 2, SIEMBRA DE MAIZ (3) Verano 2002-2003 31/12/2003 % Interes : 16.00 ; 16.00 ; 16.00 Normal
FRA 00-000094 / 1 06/09/2002 1,600.00 Us. 1,600.00 06/09/2002 06/09/2002 1,600.00 2,241.42 3,841.42 FRA / 2002/94
FRA 00-000100 / 1 06/09/2002 884.80 Us. 884.80 06/09/2002 06/09/2002 884.80 1,239.50 2,124.30 FRA / 2002/100
TCP 00-000018 / 1 13/11/2003 100.00 Us. 100.00 13/11/2003 13/11/2003 100.00 101.60 201.60 CHQ / 9 xxx
Subtotal CONTRATO 2, SIEMBR 2,584.80 2,584.80 2,584.80 3,582.52 6,167.32
LINEA DE CREDITO : Credito sin Intereses (4) Invierno 2002 31/12/2010 % Interes : 0.00 ; 0.00 ; 0.00 Normal
FRA 00-000154 / 1 18/10/2002 712.30 Us. 712.30 18/10/2002 17/11/2002 712.30 0.00 712.30 FRA / 2002/154
Subtotal Credito sin Intereses 712.30 712.30 712.30 0.00 712.30
TOTAL LIBRO : 14,582.21 14,582.21 14,582.21 10,156.31 24,738.52

TOTAL : 14,582.21 14,582.21 14,582.21 10,156.31 24,738.52
Telefono (s) :
Parámetros

Corporación Empresarial Ejemplo Uno, SA. CREDITOS x COBRAR PENDIENTES P/DOCUMENTO
JUAN CRUZ CRUZ
Crédito Saldo Por Cobrar a la Fecha
Documento Fch. Inicio Cap. Original Capital Fch. Valor Próximo Venc. Capital Interes Total Documento Fuente Glosa
FFA 00-000042 / 1 30/07/2002 1,118.94 Us. 1,118.94 30/07/2002 31/10/2002 1,118.94 1,116.71 2,235.65 FFA / 2002/42
FFA 00-000005 / 1 31/07/2002 61.50 Us. 61.50 31/07/2002 31/10/2002 61.50 100.85 162.35 FPA / 2002/7 gramoxone
FFA 00-000060 / 1 07/08/2002 1,800.00 Us. 1,800.00 07/08/2002 15/02/2003 1,800.00 2,895.15 4,695.15 FPA / 2002/33
FRA 00-000093 / 1 06/09/2002 370.50 Us. 370.50 06/09/2002 31/03/2003 370.50 584.43 954.93 FRA / 2002/93
FRA 00-000094 / 1 06/09/2002 1,600.00 Us. 1,600.00 06/09/2002 06/09/2002 1,600.00 2,527.28 4,127.28 FRA / 2002/94
FRA 00-000100 / 1 06/09/2002 884.80 Us. 884.80 06/09/2002 06/09/2002 884.80 1,397.60 2,282.40 FRA / 2002/100
FRA 00-000110 / 1 07/09/2002 75.00 Us. 75.00 07/09/2002 31/07/2003 75.00 71.28 146.28 FRA / 2002/110
FRA 00-000152 / 1 18/10/2002 806.00 Us. 806.00 18/10/2002 17/11/2002 806.00 774.22 1,580.22 FRA / 2002/152
FRA 00-000154 / 1 18/10/2002 712.30 Us. 712.30 18/10/2002 17/11/2002 712.30 0.00 712.30 FRA / 2002/154
FFA 00-000101 / 1 18/10/2002 107.65 Us. 107.65 18/10/2002 30/11/2002 107.65 103.25 210.90 FPA / 2002/10
FFA 00-000102 / 1 18/10/2002 702.50 Us. 702.50 18/10/2002 31/12/2002 702.50 671.36 1,373.86 FPA / 2002/30
TCP 00-000018 / 1 13/11/2003 100.00 Us. 100.00 13/11/2003 13/11/2003 100.00 119.46 219.46 CHQ / 9 xxx
TCP 00-000002 / 1 18/10/2005 619.58 Us. 619.58 18/10/2005 17/11/2005 619.58 217.88 837.46 EFE / 0 CREDITO DON PANCHO
CDA 00-000002 / 1 10/03/2006 5,000.00 Us. 5,000.00 10/03/2006 09/04/2006 5,000.00 1,361.11 6,361.11 BDP / 1 VENTAS DE AGROQUIMICOS
TCP 00-000001 / 1 28/09/2006 623.44 Us. 623.44 28/09/2006 28/10/2006 623.44 99.74 723.18 EFE / 0 xx
TOTAL : 14,582.21 14,582.21 14,582.21 12,040.32 26,622.53

Telefono (s) :
Parámetros

Corporación Empresarial Ejemplo Uno, SA. CREDITOS x COBRAR C/ CUOTAS VENCIDAS
JUAN CRUZ CRUZ
Crédito Pagos Saldo Cuotas Vencidas por Cobrar
Documento Fch. Inicio Cap. Original Capital Capital Fch. Valor Próximo Venc. Capital Interes Total Cuotas Documento Fuente Glosa
ECO 00-000001 / 1 30/06/2000 8,000.00 Us. 6,040.33 1,959.67 03/09/2002 26/04/2001 1,959.67 2,325.48 4,285.15 3 N/A / 1 SALDO DE APERTURA
AL 31-12-2000
FRA 00-000067 / 1 06/08/2002 2,080.00 Us. 0.00 2,080.00 06/08/2002 05/09/2002 1,732.60 2,496.69 4,229.29 10 PED / 123
TOTAL : 10,080.00 6,040.33 4,039.67 3,692.27 4,822.17 8,514.44 13
Telefono (s) :
Parámetros
Libro Inicial : Creditos Clientes P/Heladeras ME (42089) Libro Final : Creditos Clientes P/Heladeras ME (42089)

Corporación Empresarial Ejemplo Uno, SA. DETALLE CREDITOS x COBRAR PENDIENTES
JUAN CRUZ CRUZ
LIBRO MAYOR : Creditos Clientes P/Heladeras ME (42089)

LINEA DE CREDITO : CONTRATO : CAMPAÑA INVIERNO 2000 (1) Invierno 2000 31/12/2002
% Int. : 18.00 % Venc. : 18.00 % Pen. : 6.00 Categoria : Refinanciado Garantía : N/A
Crédito Amortizaciones Saldo Crédito
ECO 00-000001 / 1 30/06/2000 Capital Intereses Capital : 1,959.67 Us.
Capital Original : 8,000.00 Us. p/Pago : 6,040.33 Vig. : 120.00
N/A / 1 Fch. Valor : 03/09/2002 Próximo Venc. : 26/04/2001
p/Devolución : 0.00 Venc. : 2,477.25
Vendedor 01 Por Cobrar a la Fecha : Capital : 1,959.67 Us.
SALDO DE APERTURA AL 31-12-2000 p/Otros : 0.00 Pen. : 812.42
Total : 6,040.33 Total : 3,409.67 Interes : 2,325.48 Us. Total : 4,285.15 Us.

FRA 00-000067 / 1 06/08/2002 Capital Intereses Capital : 2,080.00 Us.
Capital Original : 2,080.00 Us. p/Pago : 0.00 Vig. : 0.00
PED / 123 Fch. Valor : 06/08/2002 Próximo Venc. : 05/09/2002
p/Devolución : 0.00 Venc. : 0.00
Vendedor 01 Por Cobrar a la Fecha : Capital : 2,080.00 Us.
p/Otros : 0.00 Pen. : 0.00
Total : 0.00 Total : 0.00 Interes : 2,496.69 Us. Total : 4,576.69 Us.
Subtotal CONTRATO : CAMPAÑA INVIERNO 2000 Saldo

SALDO DE APERTURA DE BALANCE. Capital : 4,039.67 Us.
Por Cobrar a la Fecha : Capital : 4,039.67 Us.
Interes : 4,822.17 Us. Total : 8,861.84 Us.
TOTAL LIBRO MAYOR :Creditos Clientes P/Heladeras ME Saldo

Capital : 4,039.67 Us.
TOTAL GENERAL : SALDO

Capital : 4,039.67 Us.
Telefono (s) :
Parámetros

Corporación Empresarial Ejemplo Uno, SA. DETALLE CREDITOS x COBRAR PENDIENTES P/CUOTA
Con Intereses Al 19/07/2007 Moneda : DOLARES
Persona : ALMACEN DON PANCHO (10001)
JUAN CRUZ CRUZ
Plan de Pagos Original Fecha Saldos Total

Cuota Fch.Vencim. Capital Interes Total de Valor Capital Interes Total Vencido Division
ECO 00-000001 / 1 30/06/2000 8,000.00 1,959.67 1,959.67 2,325.48 4,285.15 CONTRATO : CAMPAÑA INVIERNO 20
10 26/04/2001 666.40 30.04 696.44 03/09/2002 623.67 2,325.48 2,949.15 2,949.15 Invierno 2000
11 26/05/2001 666.40 20.04 686.44 03/09/2002 666.40 0.00 666.40 666.40 Invierno 2000
12 25/06/2001 669.60 10.04 679.64 03/09/2002 669.60 0.00 669.60 669.60 Invierno 2000
Subtotal Cred. 2,002.40 60.12 2,062.52 4,285.15
FRA 00-000067 / 1 06/08/2002 2,080.00 2,080.00 2,080.00 2,496.69 4,576.69 CONTRATO : CAMPAÑA INVIERNO 20
1 05/09/2002 173.26 31.20 204.46 06/08/2002 173.26 2,496.69 2,669.95 2,669.95 Invierno 2002
2 04/11/2002 173.26 57.20 230.46 06/08/2002 173.26 0.00 173.26 173.26 Invierno 2002
3 02/02/2003 173.26 78.01 251.27 06/08/2002 173.26 0.00 173.26 173.26 Invierno 2002
4 02/06/2003 173.26 93.61 266.87 06/08/2002 173.26 0.00 173.26 173.26 Invierno 2002
5 30/10/2003 173.26 104.02 277.28 06/08/2002 173.26 0.00 173.26 173.26 Invierno 2002
6 27/04/2004 173.26 109.23 282.49 06/08/2002 173.26 0.00 173.26 173.26 Invierno 2002
7 23/11/2004 173.26 109.25 282.51 06/08/2002 173.26 0.00 173.26 173.26 Invierno 2002
8 21/07/2005 173.26 104.06 277.32 06/08/2002 173.26 0.00 173.26 173.26 Invierno 2002
9 17/04/2006 173.26 93.68 266.94 06/08/2002 173.26 0.00 173.26 173.26 Invierno 2002
10 11/02/2007 173.26 78.10 251.36 06/08/2002 173.26 0.00 173.26 173.26 Invierno 2002
11 07/01/2008 173.26 57.32 230.58 06/08/2002 173.26 0.00 173.26 0.00 Invierno 2002
12 01/01/2009 174.14 31.35 205.49 06/08/2002 174.14 0.00 174.14 0.00 Invierno 2002
Subtotal Cred. 2,080.00 947.03 3,027.03 4,229.29
TOTAL : 4,039.67 4,822.17 8,861.84 8,514.44

Telefono (s) :
Parámetros

Ejemplo Ltda DETALLE CREDITOS x COBRAR PENDIENTES P/GARANTES
Persona : GIL CALLER GUIDO (11608)
GUIDO GIL CALLER
Plan de Pagos Original Fecha Saldos Total Dias

Cuota Fch.Vencim. Capital Interes Total de Valor Capital Interes Total Vencido Venc. Division
1 Creditos por Electrodomesticos
CDA 00-000620 / 1 13/07/2006 200.00 100.00 100.00 30.27 130.27 0.00 (231)
6 30/11/2006 100.00 0 100.00 04/12/2006 100.00 30.27 130.27 130.27 Trinidad
Rfi.EQS.TLV.COC.LIC. Por orden de Aida Ojopi M. adjunto detalle. Cuotas: F/R/00000020/06, F/R/00000020/07, V/3/01001150/02, V/3/01001150/03, V/3/
Subtotal Cred. 100.00 0.00 100.00 130.27

CDA 00-000621 / 1 21/10/2006 72.00 36.00 36.00 10.13 46.13 0.00 (211)
2 20/12/2006 36.00 0 36.00 04/12/2006 36.00 10.13 46.13 46.13 Trinidad
GIL CALLER GUIDO / DVD PHILLIPS DVP-3040K/55
Subtotal Cred. 36.00 0.00 36.00 46.13

CDA 00-000622 / 1 30/10/2006 120.00 120.00 120.00 36.96 156.96 0.00 (231)
1 30/11/2006 60.00 0 60.00 01/11/2006 60.00 36.96 96.96 96.96 Trinidad
2 30/12/2006 60.00 0 60.00 01/11/2006 60.00 0 60.00 60.00 Trinidad
GIL CALLER GUIDO / CELULAR NOKIA(SOLA FIRMA)
Subtotal Cred. 120.00 0.00 120.00 156.96

TOTAL : 256.00 77.36 333.36 333.36
Anticipo Cliente : 0.00 TRI - Cta.x.Pag. Anticipos Cltes. M/E (82251)
Dirección : C/LUCIANO PINTO LADO POSTA SALUD, B/12 DE ABRIL - TRINIDAD

Telefono (s) : 23759 -01465346 71124966 Trabajo : CREDIMOXOS
Garante : 0 Trabajo :
Dirección : Telefono (s) :
Garante : 0 Trabajo :
Dirección : Telefono (s) :
Parámetros
Libro Inicial : TRI - Cre.x.Cob. Electrodomesticos M/E (42001) Libro Final : TRI - Cre.x.Cob. Electrodomesticos M/E (42001)

Corporación Empresarial Ejemplo Uno, SA. CREDITOS x COBRAR PENDIENTES POR VENCIMIENTO
Persona : ALMACEN DON PANCHO (10001) Con Vencimiento hasta el 01/01/2007
JUAN CRUZ CRUZ
Crédito Saldo Por Cobrar a la Fecha Línea Crédito Libro Mayor
Documento Fch. Inicio Cap. Original Capital Fch. Valor Próximo Venc. Capital Interes Total Glosa
ABRIL/2001
ECO 00-000001 / 1 30/06/2000 8,000.00 Us. 1,959.67 03/09/2002 26/04/2001 1,959.67 2,065.49 4,025.16 CONTRATO : CAMPAÑA IN Creditos Clientes P/Heladeras ME
SALDO DE APERTURA AL 31-12-2000
Subtotal ABRIL/2001 8,000.00 1,959.67 1,959.67 2,065.49 4,025.16
SEPTIEMBRE/2002
FRA 00-000067 / 1 06/08/2002 2,080.00 Us. 2,080.00 06/08/2002 05/09/2002 2,080.00 2,220.75 4,300.75 CONTRATO : CAMPAÑA IN Creditos Clientes P/Heladeras ME
Subtotal SEPTIEMBRE/2002 2,080.00 2,080.00 2,080.00 2,220.75 4,300.75

TOTAL : 10,080.00 4,039.67 4,039.67 4,286.24 8,325.91
Telefono (s) :
Parámetros

Corporación Empresarial Ejemplo Uno, SA. MAYOR CREDITO x COBRAR
Del 01/01/2002 Al 01/01/2004
Persona : ALMACEN DON PANCHO (10001) Libro : Creditos Clientes P/Heladeras ME (42089)
JUAN CRUZ CRUZ
Fecha Tipo / Número CAPITAL SALDO Concepto División Línea
Doc. Fuente CREDITOS (LIQUIDACION) Us. Glosa Campaña Crédito
31/12/2001 8,000.00 SALDO ANTERIOR
15/01/2002 ECL 00-001001 0.00 (5,032.00) 2,968.00 PAGOS CREDIT Inv. 00 CONTRATO : CAMPAÑA INVIERN
pago parcial contrato campaña invierno 2000. INTERESES :
2,968.00 OTROS : 0.00 TOTAL LIQ : 8,000.00
ECO/2000/1 5,032.00, 2,968.00 = 8,000.00;
06/08/2002 ECL 00-001019 0.00 (48.33) 2,919.67 PAGOS CREDIT Inv. 00 CONTRATO : CAMPAÑA INVIERN
. INTERESES : 401.67 OTROS : 0.00 TOTAL LIQ :
450.00 ECO/2000/1 48.33, 401.67 = 450.00;
06/08/2002 FRA 00-000066 142.00 0.00 3,061.67 Ventas Inv. 02 CONTRATO : CAMPAÑA INVIERN
FRA / 2002/66
06/08/2002 FRA 00-000067 2,080.00 0.00 5,141.67 Ventas Inv. 02 CONTRATO : CAMPAÑA INVIERN
PED / 123
03/09/2002 ECL 00-001020 0.00 (1,102.00) 4,039.67 PAGOS CREDIT Inv. 00 CONTRATO : CAMPAÑA INVIERN
xxxxxx. INTERESES : 41.99 OTROS : 0.01 TOTAL LIQ
: 1,144.00 ECO/2000/1 960.00, 40.00 =
1,000.00; FRA/2002/66 142.00, 1.99 = 143.99;
TOTALES : 5 2,222.00 (6,182.33)
Telefono (s) :

Corporación Empresarial Ejemplo Uno, SA. ESTADO CREDITOS x COBRAR
Emitidos Del 01/01/2002 Al 01/01/2003
JUAN CRUZ CRUZ
Crédito Pagos / Abonos Saldo
Documento Fch. Dcto. Cap. Original Capital Interes Total Capital Interes Total Fch. Valor Documento Fuente Glosa

LINEA DE CREDITO : CONTRATO 1, siembra sorgo 50 has. Inv.02 (1) Invierno 2002 31/12/2008 % Interes : 16.00 ; 18.00 ; 2.00 Normal
FFA 00-000042 / 1 30/07/2002 1,118.94 Us. 0.00 0.00 0.00 1,118.94 84.79 1,203.73 30/07/2002 FFA / 2002/42
FFA 00-000040 / 1 01/08/2002 544.50 Us. 544.50 23.79 568.29 0.00 0.00 0.00 03/09/2002 FFA / 2002/40
FFA 00-000041 / 1 01/08/2002 1,053.60 Us. 1,053.60 22.30 1,075.90 0.00 0.00 0.00 01/08/2002 FFA / 2002/41
FFA 00-000009 / 1 02/08/2002 2,474.90 Us. 2,474.90 46.20 2,521.10 0.00 0.00 0.00 02/08/2002 FFA / 2002/9
FFA 00-000010 / 1 02/08/2002 1,469.71 Us. 1,469.71 43.78 1,513.49 0.00 0.00 0.00 07/09/2002 FFA / 2002/10
FFA 00-000045 / 1 05/08/2002 1,317.00 Us. 1,317.00 54.14 1,371.14 0.00 0.00 0.00 05/08/2002 FFA / 2002/45
FRA 00-000110 / 1 07/09/2002 75.00 Us. 0.00 0.00 0.00 75.00 3.87 78.87 07/09/2002 FRA / 2002/110
FRA 00-000111 / 1 07/09/2002 122.96 Us. 122.96 2.24 125.20 0.00 0.00 0.00 18/10/2002 FRA / 2002/111
FRA 00-000152 / 1 18/10/2002 806.00 Us. 0.00 0.00 0.00 806.00 30.91 836.91 18/10/2002 FRA / 2002/152
FRA 00-000157 / 1 18/10/2002 37.80 Us. 37.80 0.00 37.80 0.00 0.00 0.00 18/10/2002 FPA / 2002/4 Se debe llamar al Sr. Juan
Justiniano Telef. 79096978
FRA 00-000158 / 1 18/10/2002 77.60 Us. 77.60 0.30 77.90 0.00 0.00 0.00 25/10/2002 FPA / 2002/4 Se debe llamar al Sr. Juan
Justiniano Telef. 79096978
FFA 00-000101 / 1 18/10/2002 107.65 Us. 0.00 0.00 0.00 107.65 3.97 111.62 18/10/2002 FPA / 2002/10
FFA 00-000102 / 1 18/10/2002 702.50 Us. 0.00 0.00 0.00 702.50 23.49 725.99 18/10/2002 FPA / 2002/30
Subtotal Línea 9,908.16 7,098.07 192.75 7,290.82 2,810.09 147.03 2,957.12 TOTAL : 2,957.12
LINEA DE CREDITO : 2do CONTRATO, Cultivo Soya 350 Has (2) Invierno 2002 31/12/2002 % Interes : 24.00 ; 30.00 ; 3.00 Normal
FFA 00-000005 / 1 31/07/2002 61.50 Us. 0.00 0.00 0.00 61.50 7.27 68.77 31/07/2002 FPA / 2002/7 gramoxone
FFA 00-000060 / 1 07/08/2002 1,800.00 Us. 0.00 0.00 0.00 1,800.00 176.40 1,976.40 07/08/2002 FPA / 2002/33
FRA 00-000093 / 1 06/09/2002 370.50 Us. 0.00 0.00 0.00 370.50 28.90 399.40 06/09/2002 FRA / 2002/93
Subtotal Línea 2,232.00 0.00 0.00 0.00 2,232.00 212.57 2,444.57 TOTAL : 2,444.57
LINEA DE CREDITO : CONTRATO 2, SIEMBRA DE MAIZ (3) Verano 2002-2003 31/12/2003 % Interes : 16.00 ; 16.00 ; 16.00 Normal
FRA 00-000094 / 1 06/09/2002 1,600.00 Us. 0.00 0.00 0.00 1,600.00 166.40 1,766.40 06/09/2002 FRA / 2002/94
FRA 00-000100 / 1 06/09/2002 884.80 Us. 0.00 0.00 0.00 884.80 92.02 976.82 06/09/2002 FRA / 2002/100
Subtotal Línea 2,484.80 0.00 0.00 0.00 2,484.80 258.42 2,743.22 TOTAL : 2,743.22
LINEA DE CREDITO : Credito sin Intereses (4) Invierno 2002 31/12/2010 % Interes : 0.00 ; 0.00 ; 0.00 Normal
FRA 00-000154 / 1 18/10/2002 712.30 Us. 0.00 0.00 0.00 712.30 0.00 712.30 18/10/2002 FRA / 2002/154
Subtotal Línea 712.30 0.00 0.00 0.00 712.30 0.00 712.30 TOTAL : 712.30
TOTAL LIBRO : 15,337.26 7,098.07 192.75 7,290.82 8,239.19 618.02 8,857.21 TOTAL : 8,857.21
TOTAL : 15,337.26 7,098.07 192.75 7,290.82 8,239.19 618.02 8,857.21 TOTAL : 8,857.21
Telefono (s) :
Parámetros

Corporación Empresarial Ejemplo Uno, SA ESTADO CREDITOS x COBRAR Y GARANTIAS
Persona : ALMACEN DON PANCHO / JUAN CRUZ CRUZ Del 01/01/2002 Al 01/01/2004
Zona : Zona Central Vendedor : Vendedor 01 Objeto :
Monto Solicitud : 0.00 DOLARES Interés : 0.00 Fecha Vencimiento : 19/07/2007
Observaciones :
Crédito Pagos / Abonos Saldo

Línea de Crédito Cap. Original Capital Interes Total Capital Interes Total
CONTRATO 1, siembra sorgo 50 has. Inv.02 9,908.16 7,098.07 192.75 7,290.82 2,810.09 715.08 3,525.17
2do CONTRATO, Cultivo Soya 350 Has 2,232.00 0.00 0.00 0.00 2,232.00 930.86 3,162.86
CONTRATO 2, SIEMBRA DE MAIZ 2,584.80 0.00 0.00 0.00 2,584.80 1,068.96 3,653.76
Credito sin Intereses 712.30 0.00 0.00 0.00 712.30 0.00 712.30
TOTAL LIBRO : 15,437.26 7,098.07 192.75 7,290.82 8,339.19 2,714.90 11,054.09
TOTAL : 15,437.26 7,098.07 192.75 7,290.82 8,339.19 2,714.90 11,054.09
GARANTIAS RECIBIDAS Fecha Fecha TODOS

Nro. Descripción Valor Us. Estado Vencimiento Emisión Descripción Adicional -> Observación Todas
PRENDARIA
1 TRACTOR VALMET VT-45 7,500.00 Vigente 30/09/2002 01/08/2002 TRACTOR VALMET COLOR VERDE, CON RAMPLONERA
->
Subtotal 1 7,500.00
LETRA DE CAMBIO
2 garanta no puede ser mas larga d e 4 1,000.00 Vigente 05/01/2003 06/12/2002 xx -> gsgs gsgsg 77373 jjjfj fjjfjglglg hllhl avavava ahahha a
333 ccc 10,000.00 Vigente 31/12/2005 01/01/2002 ccc ->
4555 LETRA DE CAMBIO # 1444555 5,000.00 Vigente 31/12/2002 01/08/2002 ->
Subtotal 3 16,000.00
TOTAL : 4 23,500.00
Telefono (s) :
Parámetros

Corporación Empresarial Ejemplo Uno, SA. LIQUIDACION CREDITOS x COBRAR
Realizadas Del 01/01/2002 Al 18/08/2007
JUAN CRUZ CRUZ
Fecha Número Tipo Amortización Interes Cargos y Total Glosa
Liquidación Liquidación Liq. Capital Cobrado Ajustes Liquidación

LINEA DE CREDITO : CONTRATO 1, siembra sorgo 50 has. Inv.02 (1) 31/12/2008
03/09/2002 ECL / 00-001021 P 2,474.90 56.38 (0.28) 2,531.00 liaquidacion comman
06/09/2002 ECL / 00-001022 P 477.14 22.86 0.00 500.00 pago campaña Inv 2001
07/09/2002 ECL / 00-001023 P 1,153.02 22.88 0.00 1,175.90 liq maquinarias
18/10/2002 ECL / 00-001024 P 893.15 20.34 (50.00) 863.49 x
18/10/2002 ECL / 00-001025 P 544.50 13.61 0.00 558.11 Liq credito
18/10/2002 ECL / 00-001026 P 1,317.00 54.14 0.00 1,371.14

18/10/2002 ECL / 00-001027 P 122.96 2.24 0.00 125.20 XX
18/10/2002 ECL / 00-001028 P 37.80 0.00 5.00 42.80 Pago prueba 1
25/10/2002 ECL / 00-001029 P 77.60 0.30 0.00 77.90

Subtotal Línea 7,098.07 192.75 (45.28) 7,245.54
TOTAL LIBRO : 7,098.07 192.75 (45.28) 7,245.54
TOTAL : 7,098.07 192.75 (45.28) 7,245.54
Nota .- Tipo Liq. (P = Pagos, D = Devoluciones, O = Otros Abonos)
Telefono (s) :

Ejemplo Empresa S.A. MAYOR CUENTA CORRIENTE ACREEDORA
Del 01/01/2005 Al 30/12/2005
CTA CTE.- AHORRO CLIENTES CARNE EN US (92001)

10/01/2005 CDA 01-000034 0.00 (18.52) (18.52) Parte de Leña Nro. : 01-000789/2005, (150.00) Bs. 8.1000
Proveedor : 10005 Agronaciente, Total
SBL / 01-000789/2005 Kgs. = 1.000
SBL / 01-000789/2005 Kgs. = 1.000
SBL / 01-000789/2005 Kgs. = 1.000
15/03/2005 CDA 01-000024 0.00 (1,190.86) (1,211.85) Parte de Marcación Nro. : 01-000016, (9,574.51) Bs. 8.0400
Proveedor : 10004 Agroveterinaria El
SBT / 01-000016/2005 Paraiso, Total MT3/P3 = 21.172
15/03/2005 CDA 01-000024 0.00 (1,206.10) (2,417.95) Parte de Marcación Nro. : 01-000016, (9,697.07) Bs. 8.0400
15/03/2005 CDA 01-000025 0.00 (332.92) (2,750.87) Parte de Marcación Nro. : 01-000017, (2,676.71) Bs. 8.0400
15/03/2005 CDA 01-000025 0.00 (280.83) (3,031.70) Parte de Marcación Nro. : 01-000017, (2,257.90) Bs. 8.0400
-----> Us. 0.00 (3,031.70) (3,031.70)
TOTALES : Us. 0.00 (3,031.70) (3,031.70)
Telefono (s) : 351-1248
Parámetros
Libro Inicial : Cta Cte.- Ahorro Clientes Carne en Us (92001) Libro Final : Cta Cte.- Ahorro Clientes Carne en Us (92001)

Ejemplo Empresa S.A. MOVIMIENTO CUENTA CORRIENTE ACREEDORA P/CONCEPTO
Del 01/01/2005 Al 30/12/2005
Persona : Agroejemplo (10005) Libro : Cta Cte.- Ahorro Clientes Carne en Us (92001)
REYNALDO VACA .
1 Compra
10/01/2005 CDA 01-000034 0.00 (18.52) Parte de Leña Nro. : 01-000789/2005, (150.00) Bs. 8.1000
Proveedor : 10005 Agronaciente, Total Kgs. =
SBL / 01-000789/2005 1.000
SBL / 01-000789/2005 1.000
SBL / 01-000789/2005 1.000
15/03/2005 CDA 01-000024 0.00 (1,190.86) Parte de Marcación Nro. : 01-000016, (9,574.51) Bs. 8.0400
Proveedor : 10004 Agroveterinaria El Paraiso,
SBT / 01-000016/2005 Total MT3/P3 = 21.172
15/03/2005 CDA 01-000024 0.00 (1,206.10) Parte de Marcación Nro. : 01-000016, (9,697.07) Bs. 8.0400
SBT / 01-000016/2005 Total MT3/P3 = 21.172
15/03/2005 CDA 01-000025 0.00 (332.92) Parte de Marcación Nro. : 01-000017, (2,676.71) Bs. 8.0400
SBT / 01-000017/2005 Total MT3/P3 = 6.549
15/03/2005 CDA 01-000025 0.00 (280.83) Parte de Marcación Nro. : 01-000017, (2,257.90) Bs. 8.0400
SBT / 01-000017/2005 Total MT3/P3 = 6.549
Subtotal 0.00 (3,031.70) (3,031.70)
TOTALES : 0.00 (3,031.70) (3,031.70)
SALDO ANTERIOR : 0.00 + MOVIMIENTO : (3,031.70) SALDO FINAL : (3,031.70) Us.

Telefono (s) : 351-1248

Ejemplo Empresa S.A. RESUMEN CUENTA CORRIENTE ACREEDORA P/DOC. FUENTE
Del 01/01/2005 Al 30/12/2005 (Solo Doc. Pendientes)
REYNALDO VACA .
Documento Monto DB Monto CR TOTAL Fecha
Fuente Us. Us. Us.
SBL / 01-000789/2005 0.00 (20.99) (20.99) 10/01/2005
SBT / 01-000016/2005 0.00 (2,396.96) (2,396.96) 15/03/2005
SBT / 01-000017/2005 0.00 (613.75) (613.75) 15/03/2005
TOTALES : 0.00 (3,031.70) (3,031.70)
Telefono (s) : 351-1248

Ejemplo Empresa S.A. MOVIMIENTO CUENTA CORRIENTE ACREEDORA P/DOC. FUENTE
Del 01/01/2005 Al 30/12/2005 (Solo Doc. Pendientes)
REYNALDO VACA .
Us. Us. Us. Glosa
SBL / 01-000789/2005
10/01/2005 CDA 01-000034 0.00 (18.52) Parte de Leña Nro. : 01-000789/2005, Proveedor : 10005
Agronaciente, Total Kgs. = 1.000
Subtotal Documento 0.00 (20.99) (20.99)
SBT / 01-000016/2005
15/03/2005 CDA 01-000024 0.00 (1,190.86) Parte de Marcación Nro. : 01-000016, Proveedor : 10004
Agroveterinaria El Paraiso, Total MT3/P3 = 21.172
15/03/2005 CDA 01-000024 0.00 (1,206.10) Parte de Marcación Nro. : 01-000016, Proveedor : 10004
Subtotal Documento 0.00 (2,396.96) (2,396.96)
SBT / 01-000017/2005
15/03/2005 CDA 01-000025 0.00 (332.92) Parte de Marcación Nro. : 01-000017, Proveedor : 10004
15/03/2005 CDA 01-000025 0.00 (280.83) Parte de Marcación Nro. : 01-000017, Proveedor : 10004
Subtotal Documento 0.00 (613.75) (613.75)
TOTALES : 0.00 (3,031.70) (3,031.70)
Telefono (s) : 351-1248

Ejemplo Empresa S.A. MOVIMIENTO CTA. CTE. ACREEDORA DE UN DOC. FUENTE P/CONCEPTO
Del 01/01/2002 Al 19/07/2007
REYNALDO VACA . Documento Fuente : SBL / 01-000789/2005
Us. Us. Us. Glosa
1 Compra
10/01/2005 CDA 01-000034 0.00 (18.52) Parte de Leña Nro. : 01-000789/2005, Proveedor : 10005 Agronaciente,
Total Kgs. = 1.000
Total Kgs. = 1.000
Total Kgs. = 1.000
Subtotal 0.00 (20.99) (20.99)
TOTALES : 0.00 (20.99) (20.99)
Telefono (s) : 351-1248

Ejemplo Empresa S.A. MOVIMIENTO CUENTA CORRIENTE ACREEDORA DE UN DOC. FUENTE
Del 01/01/2002 Al 19/07/2007
REYNALDO VACA . Documento Fuente : SBL / 01-000789/2005
Us. Us. Us. Glosa
Total Kgs. = 1.000
Total Kgs. = 1.000
Total Kgs. = 1.000
TOTALES : 0.00 (20.99) (20.99)

Telefono (s) : 351-1248

Ejemplo Empresa S.A. MAYOR CUENTA x PAGAR
Del 01/01/2003 Al 30/12/2003
CTAS X PAGAR - DEVOLUCIONES CLIENTES US. (82240)
31/12/2002 (1,005.00) SALDO ANTERIOR
28/03/2003 FES 00-000001 0.00 (86.36) (1,091.36) (653.75) Bs. 7.5700

FFS / 2003/1
08/05/2003 FDA 03-000001 0.00 (36,181.62) (37,272.98) (267,743.99) Bs. 7.4000
FFA / 2002/301
08/05/2003 FEA 00-000001 0.00 (3,336.62) (40,609.60) (24,690.99) Bs. 7.4000
FFA / 2002/2002
08/05/2003 FSA 00-000001 0.00 (3,000.00) (43,609.60) (22,680.00) Bs. 7.5600
FRA / 2003/45
08/05/2003 FSA 00-000002 0.00 (52.00) (43,661.60) (384.80) Bs. 7.4000
FRA / 2002/256
08/05/2003 FSA 00-000003 0.00 (66.84) (43,728.44) (503.97) Bs. 7.5400
FRA / 2003/790
17/06/2003 FEA 00-000012 0.00 (3,332.20) (47,060.64) (25,191.43) Bs. 7.5600
FFA / 2003/222
20/08/2003 FEA 00-000003 0.00 (376.98) (47,437.62) (2,849.97) Bs. 7.5600
FFA / 2003/1313
20/08/2003 FEA 00-000004 0.00 (113.10) (47,550.72) (855.04) Bs. 7.5600
FFA / 2003/1313
20/08/2003 FEA 00-000007 0.00 (37.70) (47,588.42) (285.01) Bs. 7.5600
FFA / 2003/1212
20/08/2003 FEA 00-000008 0.00 (15.08) (47,603.50) (114.00) Bs. 7.5600
FFA / 2003/1212
20/08/2003 FEA 00-000009 0.00 (7.54) (47,611.04) (57.00) Bs. 7.5600
FFA / 2003/1212
17/09/2003 FSA 00-000007 0.00 (3,074.84) (50,685.88) (23,830.01) Bs. 7.7500
FRA / 2003/156
17/09/2003 FSA 00-000008 0.00 (299.35) (50,985.23) (2,319.96) Bs. 7.7500
FRA / 2003/156
17/09/2003 FSA 00-000009 0.00 (3,149.68) (54,134.91) (24,410.02) Bs. 7.7500
FRA / 2003/156
10/10/2003 FSA 00-000010 0.00 (27.12) (54,162.03) (209.64) Bs. 7.7300
FRA / 2003/57
-----> Us. 0.00 (53,157.03) (54,162.03)
TOTALES : Us. 0.00 (53,157.03) (54,162.03)
Telefono (s) : 351-1248
Parámetros
Libro Inicial : CTAS x PAGAR - DEVOLUCIONES CLIENTES US. (82240)Libro Final : CTAS x PAGAR - DEVOLUCIONES CLIENTES US. (82240)

Ejemplo Empresa S.A. MOVIMIENTO CUENTA x PAGAR P/CONCEPTO
Del 01/01/2002 Al 19/07/2007
Persona : Agroejemplo (10005) Libro : Ctas x Pagar - Proveedores Nacionales MN (81210)
REYNALDO VACA .
Documento fuente Bs. Bs. Bs. Us.
1 Compra
29/07/2002 HEA 00-000001 0.00 (2,085,711.65) COMPRA SEMILLAS (288,480.17) Us. 7.2300
FAC / 44444
08/11/2002 TCP 00-000047 100.00 0.00 FAC/44444 100.00 13.51 Us. 7.4000
EFE / 0
14/11/2002 HEA 00-000037 0.00 (648.98) (87.70) Us. 7.4000
N/A / 2/2002
17/06/2005 HEA 00-000003 0.00 (560.00) Recepcion O.C. 00-000003 Agronaciente CLF (70.00) Us. 8.0000
0
CLF / 0
24/02/2007 HEA 00-000005 0.00 (22,400.00) Recepcion O.C. CLF 0 Agronaciente. FAC (2,800.00) Us. 8.0000
0/2007.
CLF / 0
Subtotal 100.00 (2,109,320.63) (2,109,220.63)
20 Otros
03/05/2007 CDA 05-000002 0.00 (100.00) FAC 25636/2007 (12.45) Us. 8.0300
FAC / 25636/2007
Subtotal 0.00 (100.00) (100.00)
TOTALES : 100.00 (2,109,420.63) (2,109,320.63)
SALDO ANTERIOR : 0.00 + MOVIMIENTO : (2,109,320.63) SALDO FINAL : (2,109,320.63) Bs.

Telefono (s) : 351-1248

Corporación Empresarial Ejemplo Uno, SA. DETALLE CUENTA x PAGAR P/DOCUMENTO
Al 19/07/2005
JUAN CRUZ CRUZ T.C. : 8.1000
Libro Inicial : Ctas x Pagar - Devoluciones Clientes Us. (82240) Libro Final : Anticipos de Clientes en Us (82500)
LIBRO MAYOR : Ctas x Pagar - Devoluciones Clientes Us. (82240)
18/10/2002 FEA 00-000008 1,959.95 Us. 0.00 1,959.95 1,959.95 1005 18/10/2002
FFA / 2002/9 18/10/2002
18/10/2002 FEA 00-000009 35.50 Us. 0.00 35.50 35.50 1005 18/10/2002
FFA / 2002/5 18/10/2002
18/10/2002 FEA 00-000011 10.40 Us. 0.00 10.40 10.40 1005 18/10/2002
FFA / 2002/5 18/10/2002
Subtotal 2,005.85 Us. 0.00 2,005.85 2,005.85 100.00 %
LIBRO MAYOR : Anticipos de Clientes en Us (82500)
31/12/2000 TCD 00-000025 200.00 Us. 0.00 200.00 200.00 1661 31/12/2000 SALDO APERTURA DE BALANCE
AL 31-12-2000
NRM / 1 31/12/2000
Subtotal 200.00 Us. 0.00 200.00 200.00 100.00 %
TOTALES : 2,205.85 Us. 0.00 2,205.85 2,205.85 100.00 %

Telefono (s) :
Corporación Empresarial Ejemplo Uno, SA. DETALLE CUENTA x PAGAR P/CUOTA
Al 01/01/2005
JUAN CRUZ CRUZ
Libro Inicial : Ctas x Pagar - Devoluciones Clientes Us. (82240) Libro Final : Anticipos de Clientes en Us (82500)
Fecha Tipo / Número Monto Monto Monto Monto Fch.Venc. División Concepto
Emisión Documento fuente Credito Pagado Pendiente Vencido Días
LIBRO MAYOR : Ctas x Pagar - Devoluciones Clientes Us. (82240)
18/10/2002 FEA 00-000008 1,959.95 0.00 1,959.95 1,959.95 806 Inv. 02 Dev.Venta
FFA / 2002/9
Cuota 1/ 0 1,959.95 0.00 1,959.95 1,959.95 18/10/2002 806 Días
18/10/2002 FEA 00-000009 35.50 0.00 35.50 35.50 806 Inv. 02 Dev.Venta
FFA / 2002/5
Cuota 1/ 0 35.50 0.00 35.50 35.50 18/10/2002 806 Días
18/10/2002 FEA 00-000011 10.40 0.00 10.40 10.40 806 Inv. 02 Dev.Venta
FFA / 2002/5
Cuota 1/ 0 10.40 0.00 10.40 10.40 18/10/2002 806 Días
TOTAL LIBRO : 2,005.85 0.00 2,005.85 2,005.85 100.00 %

LIBRO MAYOR : Anticipos de Clientes en Us (82500)
31/12/2000 TCD 00-000025 200.00 0.00 200.00 200.00 1462 Inv. 00 Otros
NRM / 1 SALDO APERTURA DE BALANCE AL 31-12-2000
Cuota 1/ 0 200.00 0.00 200.00 200.00 31/12/2000 1,462 Días
TOTAL LIBRO : 200.00 0.00 200.00 200.00 100.00 %

TOTALES : 2,205.85 0.00 2,205.85 2,205.85 100.00 %
Telefono (s) :
Ejemplo Empresa S.A. ESTADO CUENTA x PAGAR P/DOCUMENTO
Del 01/01/2002 Al 19/07/2007 Moneda : BOLIVIANOS
Persona : Agroejemplo (10005) Libro : Ctas x Pagar - Proveedores Nacionales MN (81210)
REYNALDO VACA .
Fecha Tipo / Número Monto Monto Monto Monto Cuo. Glosa
Emisión Documento fuente Credito Pagado Pendiente Vencido Ven.
29/07/2002 HEA 00-000001 2,085,711.65 100.00 2,085,611.65 2,085,611.65 3 COMPRA SEMILLAS
FAC / 44444
14/11/2002 HEA 00-000037 648.98 0.00 648.98 648.98 3
N/A / 2/2002
17/06/2005 HEA 00-000003 560.00 0.00 560.00 560.00 3 Recepcion O.C. 00-000003 Agronaciente CLF 0
CLF / 0
24/02/2007 HEA 00-000005 22,400.00 0.00 22,400.00 22,400.00 3 Recepcion O.C. CLF 0 Agronaciente. FAC 0/2007.
CLF / 0
03/05/2007 CDA 05-000002 100.00 0.00 100.00 66.00 2 FAC 25636/2007
FAC / 25636/2007
TOTALES : 2,109,420.63 100.00 2,109,320.63 2,109,286.63 14 100.00 %
Telefono (s) : 351-1248

Ejemplo Empresa S.A. DETALLE CUENTAS x PAGAR P/FECHA VENCIMIENTO
Hasta el 19/07/2007 Moneda : BOLIVIANOS
Vencimiento Del 01/01/2002 Al 01/01/2007 T.C. : 8.0300
Fecha Monto Documento Fuente Código Tipo / Número Glosa
Vencimiento Cuota Libro
AGOSTO / 2002
03/08/2002 722.28 Bs. FFA / 2002/22 81240 FEA 00-000003
03/08/2002 9,652.05 Bs. FRA / 2002/2 81240 FSA 00-000001
28/08/2002 695,067.69 Bs. FAC / 44444 81210 HEA 00-000001 COMPRA SEMILLAS
Subtotal 705,442.02 Bs. AGOSTO / 2002
SEPTIEMBRE / 2002
21/09/2002 1,446.00 Bs. FFA / 2002/98 81240 FDA 00-000002
21/09/2002 3,524.63 Bs. FFA / 2002/100 81240 FEA 00-000015
21/09/2002 3,524.63 Bs. FFA / 2002/102 81240 FEA 00-000017
21/09/2002 4,428.38 Bs. FFA / 2002/103 81240 FEA 00-000018 prueb
21/09/2002 3,976.50 Bs. FFA / 2002/104 81240 FEA 00-000019
21/09/2002 3,524.63 Bs. FFA / 2002/101 81240 FSA 00-000102
Subtotal 20,424.77 Bs. SEPTIEMBRE / 2002
OCTUBRE / 2002
30/10/2002 866.11 Bs. FFA / 2002/113 81240 FEA 00-000021
Subtotal 696,033.80 Bs. OCTUBRE / 2002
DICIEMBRE / 2002
14/12/2002 216.31 Bs. N/A / 2/2002 81210 HEA 00-000037
Subtotal 216.31 Bs. DICIEMBRE / 2002
ENERO / 2003
13/01/2003 216.31 Bs. N/A / 2/2002 81210 HEA 00-000037
Subtotal 695,592.58 Bs. ENERO / 2003
FEBRERO / 2003
12/02/2003 216.36 Bs. N/A / 2/2002 81210 HEA 00-000037
Subtotal 216.36 Bs. FEBRERO / 2003
NOVIEMBRE / 2003
19/11/2003 2,328.00 Bs. FFA / 2003/999 81240 FEA 00-000013
Subtotal 2,328.00 Bs. NOVIEMBRE / 2003
JULIO / 2005
17/07/2005 186.65 Bs. CLF /0 81210 HEA 00-000003 Recepcion O.C. 00-000003 Agronaciente CLF 0
Subtotal 186.65 Bs. JULIO / 2005
AGOSTO / 2005
Subtotal 186.65 Bs. AGOSTO / 2005
SEPTIEMBRE / 2005
Subtotal 186.70 Bs. SEPTIEMBRE / 2005
TOTALES : 2,120,813.84 Bs.
Telefono (s) : 351-1248
Parámetros
Libro Inicial : Ctas x Pagar - Proveedores Nacionales MN (81210) Libro Final : Ctas x Pagar - Devoluciones Clientes Bs. (81240)

Ejemplo Empresa S.A. DETALLE CUENTAS x PAGAR P/DIVISION
Al 01/01/2005
Invierno 2005 79 Libro Mayor : Ctas x Pagar - Proveedores Nacionales MN (8121

29/07/2002 HEA 00-000001 2,085,711.65 Bs. 100.00 2,085,611.65 2,085,611.65 857 28/08/2002 COMPRA SEMILLAS
FAC / 44444 25/01/2003

14/11/2002 HEA 00-000037 648.98 Bs. 0.00 648.98 648.98 749 14/12/2002
N/A / 2/2002 12/02/2003
> 2,086,360.63 Bs. 100.00 2,086,260.63 2,086,260.63 Ctas x Pagar - Proveedores Nacionales MN (8121
Verano 2002-2003 84 Libro Mayor : Ctas x Pagar - Devoluciones Clientes Bs. (81240)
19/11/2003 FEA 00-000013 2,328.00 Bs. 0.00 2,328.00 2,328.00 409 19/11/2003
FFA / 2003/999 19/11/2003
> 2,328.00 Bs. 0.00 2,328.00 2,328.00 Ctas x Pagar - Devoluciones Clientes Bs. (81240)
Invierno 2002 85 Libro Mayor : Ctas x Pagar - Devoluciones Clientes Bs. (81240)
03/08/2002 FEA 00-000003 722.28 Bs. 0.00 722.28 722.28 882 03/08/2002
FFA / 2002/22 03/08/2002
03/08/2002 FSA 00-000001 9,652.05 Bs. 0.00 9,652.05 9,652.05 882 03/08/2002
FRA / 2002/2 03/08/2002
21/09/2002 FDA 00-000002 1,446.00 Bs. 0.00 1,446.00 1,446.00 833 21/09/2002
FFA / 2002/98 21/09/2002
21/09/2002 FEA 00-000015 3,524.63 Bs. 0.00 3,524.63 3,524.63 833 21/09/2002
FFA / 2002/100 21/09/2002
21/09/2002 FEA 00-000017 3,524.63 Bs. 0.00 3,524.63 3,524.63 833 21/09/2002
FFA / 2002/102 21/09/2002
21/09/2002 FEA 00-000018 4,428.38 Bs. 0.00 4,428.38 4,428.38 833 21/09/2002 prueb
FFA / 2002/103 21/09/2002

21/09/2002 FEA 00-000019 3,976.50 Bs. 0.00 3,976.50 3,976.50 833 21/09/2002
FFA / 2002/104 21/09/2002
21/09/2002 FSA 00-000102 3,524.63 Bs. 0.00 3,524.63 3,524.63 833 21/09/2002
FFA / 2002/101 21/09/2002
30/10/2002 FEA 00-000021 866.11 Bs. 0.00 866.11 866.11 794 30/10/2002
FFA / 2002/113 30/10/2002
> 31,665.21 Bs. 0.00 31,665.21 31,665.21 Ctas x Pagar - Devoluciones Clientes Bs. (81240)
Invierno 2002 85 Libro Mayor : Abonos p/Devoluciones Clientes en Bs (81520)
29/10/2002 TRI 00-000068 2,500.00 Bs. 0.00 2,500.00 2,500.00 765 28/11/2002 RECIBO DE INGRESO
CHE / 25636 28/12/2002

> 2,500.00 Bs. 0.00 2,500.00 2,500.00 Abonos p/Devoluciones Clientes en Bs (81520)
TOTALES : 2,122,853.84 Bs. 100.00 2,122,753.84 2,122,753.84 100.00 %

Parámetros
Libro Inicial : Ctas x Pagar - Proveedores Nacionales MN (81210) Libro Final : Abonos p/Devoluciones Clientes en Bs (81520)
División Inicial : (0) División Final : (999999)
Telefono (s) : 351-1248

Ejemplo Empresa S.A. DETALLE CUENTAS x PAGAR Y COBRAR P/DIVISION
Al 01/01/2005 (Montos por pagar entre paréntesis)
Fecha Monto Monto Monto Monto Glosa

Emisión Tipo / Número Documento fuente Total Bs. Pendiente Bs. Total Us. Pendiente Us.
Ctas x Cobrar Clientes Menudos en Bs. (51401)
28/10/2003 MNU 00-000045 MNU / 223 171.86 171.86 0.00 0.00 Venta 2 parada (s) de menudo a Agronaciente
>> SUBTOTAL : Ctas x Cobrar Clientes Menudos en Bs. 171.86 171.86 0.00 0.00
Ctas x Pagar - Proveedores Nacionales MN (81210)
29/07/2002 HEA 00-000001 FAC / 44444 (2,085,711.65) (2,085,611.65) 0.00 0.00 COMPRA SEMILLAS
14/11/2002 HEA 00-000037 N/A / 2/2002 (648.98) (648.98) 0.00 0.00
>> SUBTOTAL : Ctas x Pagar - Proveedores Nacionales (2,086,360.63) (2,086,260.63) 0.00 0.00
>> TOTAL : INVIERNO 2005 (79) (2,086,188.77) (2,086,088.77) 0.00 0.00
20/12/2002 FRC 07-000030 PED / 0 0.00 0.00 800.47 800.47
>> TOTAL : INVIERNO 2003 (83) 0.00 0.00 800.47 800.47
DIVISION-PROYECTO : VERANO 2002-2003 (84)
20/05/2004 FFA 00-000412 FFA / 2004/412 0.00 0.00 160.00 160.00
Ctas x Pagar - Devoluciones Clientes Bs. (81240)
19/11/2003 FEA 00-000013 FFA / 2003/999 (2,328.00) (2,328.00) 0.00 0.00
>> SUBTOTAL : Ctas x Pagar - Devoluciones Clientes Bs (2,328.00) (2,328.00) 0.00 0.00
>> TOTAL : VERANO 2002-2003 (84) (2,328.00) (2,328.00) 160.00 160.00
TOTALES : (2,088,516.77) (2,088,416.77) 960.47 960.47

Parámetros
Libro Cta. x Pagar Inicial : (81001) Libro Cta. x Pagar Final : Abonos p/Devoluciones Clientes en Bs (81520)
Libro Cta. x Cobrar Inicial : Ctas x Cobrar Clientes Menudos en Bs. (51401) Libro Cta. x Cobrar Final : Ctas x Cobrar Clientes en Us (52010)
División Inicial : Invierno 2005 (79) División Final : Verano 2002-2003 (84)

Telefono (s) : 351-1248

Ejemplo Empresa S.A. DETALLE CUENTA x PAGAR "COMBUSTIBLES"
Al 01/01/2005 Con Vencimiento hasta el : 31/12/9000
REYNALDO VACA .
Libro Inicial : Ctas x Pagar - Proveedores Nacionales MN (81210) Libro Final : Ctas x Pagar - Devoluciones Clientes Bs. (81240)
Fecha Tipo / Fecha Cantidad Monto
Emisión Número Doc. Fuente Vencimiento M3 Precio p/Pagar
LIBRO MAYOR : Ctas x Pagar - Proveedores Nacionales MN (81210)

29/07/2002 HEA 00-000001 FAC / 44444 28/08/2002 35.998 57,936.88 2,085,611.65
14/11/2002 HEA 00-000037 N/A / 2/2002 14/12/2002 0.010 64,898.00 648.98
Subtotal 36.008 2,086,260.63
LIBRO MAYOR : Ctas x Pagar - Devoluciones Clientes Bs. (81240)
03/08/2002 FEA 00-000003 FFA / 2002/22 03/08/2002 0.000 0.00 722.28
03/08/2002 FSA 00-000001 FRA / 2002/2 03/08/2002 0.000 0.00 9,652.05
21/09/2002 FDA 00-000002 FFA / 2002/98 21/09/2002 0.000 0.00 1,446.00
21/09/2002 FEA 00-000015 FFA / 2002/100 21/09/2002 0.000 0.00 3,524.63
21/09/2002 FEA 00-000017 FFA / 2002/102 21/09/2002 0.000 0.00 3,524.63
21/09/2002 FEA 00-000018 FFA / 2002/103 21/09/2002 0.000 0.00 4,428.38
21/09/2002 FEA 00-000019 FFA / 2002/104 21/09/2002 0.000 0.00 3,976.50
21/09/2002 FSA 00-000102 FFA / 2002/101 21/09/2002 0.000 0.00 3,524.63
30/10/2002 FEA 00-000021 FFA / 2002/113 30/10/2002 0.000 0.00 866.11
19/11/2003 FEA 00-000013 FFA / 2003/999 19/11/2003 0.000 0.00 2,328.00
Subtotal 0.000 33,993.21
TOTALES : 36.008 2,120,253.84
Telefono (s) : 351-1248

Ejemplo Empresa S.A. RESUMEN CREDITOS x PAGAR PENDIENTES
Persona : Banco Mercantil S.A. (700004) Moneda : DOLARES
Banco Mercantil S.A.
Crédito Saldo Por Pagar a la Fecha Documento Fuente % Intereses
LIBRO MAYOR : CREDITOS POR PAGAR A BANCOS EN US SCZBOL (72010)
TCD 00-000020 / 1 14/12/2000 17,250.00 Us. 11,502.28 20/01/2002 09/03/2002 11,502.28 14,395.80 25,898.08 PRE / BCO-MER-1 12.7000 ; 12.7000 ; 10.0000
SALDO APERTURA DE BALANCE AL 31-12-2000
TCI 00-000004 / 1 01/07/2002 150,000.00 Us. 150,000.00 01/07/2002 31/07/2002 124,950.00 114,875.00 239,825.00 PRE / 4 12.0000 ; 12.0000 ; 3.0000
PRESTAMO DEL BANCO MERCANTIL
TCI 00-000012 / 1 16/10/2002 50,000.00 Us. 50,000.00 16/10/2002 15/11/2002 50,000.00 26,537.50 76,537.50 PRE / MER-004 11.0000 ; 11.0000 ; 0.0000
Prestamo Banco Mercantil
Subtotal CREDITOS POR PAGAR 217,250.00 211,502.28 186,452.28 155,808.30 342,260.58
TOTAL : 217,250.00 211,502.28 186,452.28 155,808.30 342,260.58
Dirección : - Santa Cruz
Telefono (s) :
Parámetros
Libro Inicial : CREDITOS POR PAGAR A BANCOS EN US SCZBOL (72010) Libro Final : CREDITOS POR PAGAR A BANCOS EN US SCZBOL (72010)

Ejemplo Empresa S.A. DETALLE CREDITOS x PAGAR PENDIENTES
Con Vencimiento Al 19/07/2007
Persona : Banco Mercantil S.A. (700004) Moneda : DOLARES
LIBRO MAYOR : CREDITOS POR PAGAR A BANCOS EN US SCZBOL (72010)

TCD 00-000020 / 1 14/12/2000 Capital : 5,747.72 Formularios: 0.00 Capital : 11,502.28 Us.
Capital Original : 17,250.00 Us.
Corto Plazo : 8,621.58 Largo Plazo : 2,880.70
PRE / BCO-MER-1 Hipotecaria Int. Vig. : 182.56 Créd.Fisc. IVA : 0.00
% Interes : 12.7000 ; 12.7000 ; 10.0000 Fch. Valor : 20/01/2002 Próximo Venc. : 09/03/2002
SALDO APERTURA DE BALANCE AL 31-12-2000 Int. Venc. : 2,263.78 Ajustes (+/-): 0.00
Por Pagar a la Fecha Capital : 11,502.28
Int. Pen. : 1,782.50 Total : 9,976.56 Interes : 14,395.80 Total : 25,898.08
TCI 00-000004 / 1 01/07/2002 Capital : 0.00 Formularios: 0.00 Capital : 150,000.00 Us.
PRE / 4 Contrato Int. Vig. : 0.00 Créd.Fisc. IVA : 0.00
PRESTAMO DEL BANCO MERCANTIL Int. Venc. : 0.00 Ajustes (+/-): 0.00
Int. Pen. : 0.00 Total : 0.00 Interes : 114,875.00 Total : 239,825.00
TCI 00-000012 / 1 16/10/2002 Capital : 0.00 Formularios: 0.00 Capital : 50,000.00 Us.
Corto Plazo : 50,000.00 Largo Plazo : 0.00
PRE / MER-004 Letra de Cambio Int. Vig. : 0.00 Créd.Fisc. IVA : 0.00
Prestamo Banco Mercantil Int. Venc. : 0.00 Ajustes (+/-): 0.00
Int. Pen. : 0.00 Total : 0.00 Interes : 26,537.50 Total : 76,537.50
TOTAL LIBRO MAYOR : CREDITOS POR PAGAR A BANCOS EN US SCZBOL SALDO

Capital : 211,502.28 Us.
Interes : 155,808.30 Total : 342,260.58
TOTAL : SALDO
Capital : 211,502.28 Us.
Interes : 155,808.30 Total : 342,260.58
Telefono (s) :
Parámetros
Libro Inicial : CREDITOS POR PAGAR A BANCOS EN US SCZBOL (72010)Libro Final : CREDITOS POR PAGAR A BANCOS EN US SCZBOL (72010)

Ejemplo Empresa S.A. CREDITOS x PAGAR PENDIENTES POR VENCIMIENTO
Persona : Banco Mercantil S.A. (700004) Con Vencimiento hasta el 22/06/2012
Libro Inicial : CREDITOS POR PAGAR A BANCOS EN US SCZBOL (72010) Libro Final : CREDITOS POR PAGAR A BANCOS EN US SCZBOL (72010)
Crédito Saldo Por Pagar a la Fecha Documento Fuente Libro Mayor

MARZO/2002
TCD 00-000020 / 1 14/12/2000 17,250.00 Us. 11,502.28 20/01/2002 09/03/2002 11,502.28 14,395.80 25,898.08 PRE / BCO-MER-1 CREDITOS POR PAGAR A BA
SALDO APERTURA DE BALANCE AL 31-12-2000
SUBTOTAL MARZO/2002 17,250.00 11,502.28 11,502.28 14,395.80 25,898.08

JULIO/2002
TCI 00-000004 / 1 01/07/2002 150,000.00 Us. 150,000.00 01/07/2002 31/07/2002 124,950.00 114,875.00 239,825.00 PRE / 4 CREDITOS POR PAGAR A BA
PRESTAMO DEL BANCO MERCANTIL
SUBTOTAL JULIO/2002 150,000.00 150,000.00 124,950.00 114,875.00 239,825.00

NOVIEMBRE/2002
TCI 00-000012 / 1 16/10/2002 50,000.00 Us. 50,000.00 16/10/2002 15/11/2002 50,000.00 26,537.50 76,537.50 PRE / MER-004 CREDITOS POR PAGAR A BA
Prestamo Banco Mercantil
SUBTOTAL NOVIEMBRE/2002 50,000.00 50,000.00 50,000.00 26,537.50 76,537.50

TOTAL : 217,250.00 211,502.28 186,452.28 155,808.30 342,260.58
Telefono (s) :

Corporación Empresarial Ejemplo Uno, SA. ESTADO CREDITOS x PAGAR
Emitidos Del 01/01/2002 Al 18/08/2007
Persona : Banco Santa Cruz (700001) Moneda : DOLARES
Banco Santa Cruz
Crédito Saldo Pagos / Abonos Documento Fuente Intereses
Documento Fch. Dcto. Cap. Original Capital Fch. Valor Próximo Venc. Capital % Interes Total Glosa
LIBRO MAYOR : Creditos por Pagar a Bancos en Us (72010)
TCI 00-000001 / 1 01/07/2002 150,000.00 Us. 150,000.00 01/07/2002 31/07/2002 0.00 0.00 0.00 PRE / 1 12.0000 ; 12.0000 ; 3.0000
PRESTAMO DEL BANCO SANTA CRUZ
TCI 00-000010 / 1 12/09/2002 100,000.00 Us. 80,000.00 12/09/2002 11/03/2003 20,000.00 212.00 20,212.00 PRE / 1212121 11.0000 ; 11.0000 ; 4.0000
PRESTAMO XXX-XXX BANCO SANTA CRUZ
TCI 00-000013 / 1 12/10/2002 100,000.00 Us. 50,000.00 31/12/2002 30/06/2003 50,000.00 2,278.00 52,278.00 PRE / 6366363/2002 10.0000 ; 10.0000 ; 3.0000
Prestamo Banco Santa Curz
Subtotal 350,000.00 280,000.00 70,000.00 2,490.00 72,490.00
TOTAL : 350,000.00 280,000.00 70,000.00 2,490.00 72,490.00
Telefono (s) :
Parámetros
Libro Inicial : Creditos por Pagar a Bancos en Us (72010) Libro Final : Creditos por Pagar a Bancos en Us (72010)

Corporación Empresarial Ejemplo Uno, SA. LIQUIDACION CREDITOS x PAGAR
Realizadas Del 01/01/2002 Al 18/08/2007
Persona : Banco Santa Cruz (700001) Moneda : DOLARES
Banco Santa Cruz
Libro Inicial : Creditos por Pagar a Bancos en Us (72010) Libro Final : Creditos por Pagar a Bancos en Us (72010)
Fecha Número Amortización Interes Cred.Fiscal IVA Total Documento Fuente Crédito
Liquidación Liquidación Capital Form. y Ajustes Liquidación Glosa
LIBRO MAYOR : Creditos por Pagar a Bancos en Us (72010)
15/01/2002 TCP / 00-000028 8,000.00 10,778.27 0.00 18,778.27 PRE / BCO-SCZ-1 TCD 00-000017 / 1
Pago Crédito x Pagar : PRE / BCO-SCZ-1 Capital : 8,000.00 Us.
Intereses : 10,778.27 Total : 18,778.27. SALDO APERTURA DE
BALANCE AL 31-12-2000
12/09/2002 TCP / 00-000037 20,000.00 212.00 10.00 20,222.00 PRE / 1212121 TCI 00-000010 / 1
Pago Crédito x Pagar : PRE / 1212121 Capital : 20,000.00 Us.
Intereses : 212.00 Total : 20,222.00. PRESTAMO XXX-XXX BANCO
SANTA CRUZ
31/12/2002 TCP / 00-000057 50,000.00 2,278.00 5.10 52,283.10 PRE / 6366363/2002 TCI 00-000013 / 1
Pago Crédito x Pagar : PRE / 6366363/2002 Capital : 50,000.00 Us.
Intereses : 2,278.00 Total : 52,283.10. Prestamo Banco Santa Curz
08/01/2004 TCP / 00-000001 22,521.12 16,701.30 0.00 39,222.42 PRE / BCO-SCZ-1 TCD 00-000017 / 1
Pago Crédito x Pagar : PRE / BCO-SCZ-1 Capital : 22.521,12 Us.
Intereses : 16.701,30 Total : 39.222,42. SALDO APERTURA DE
BALANCE AL 31-12-2000
Subtotal 100,521.12 29,969.57 15.10 130,505.79
TOTAL : 100,521.12 29,969.57 15.10 130,505.79
Telefono (s) :

Ejemplo Empresa S.A. RESUMEN SALDOS POR LIBRO
Al 19/07/2007
Descripción Saldo Actual Saldo Actual Código Observaciones
Bs. Us. Libro
POR COBRAR O
CUENTAS x COBRAR
CTA.X.COBRAR CLIENTES COCHABAMBA - BOLIV 215.78 0.00 51010
Ctas x Cobrar Clientes Menudos en Bs. 48,314.72 0.00 51401
Ctas x Cobrar Clientes en Us 0.00 58,423.85 52010
Subtotal CUENTAS x COBRAR 48,530.50 58,423.85
CUENTAS CTES. DEUDORAS
Ctas. Ctes. Clientes en Bs (430.59) 0.00 61010
CUENTAS CORRIENTES CLIENTES SANTA CRUZ U 0.00 2,421.98 62010
Subtotal CUENTAS CTES. DEUDORAS (430.59) 2,421.98
TOTAL POR COBRAR 48,099.91 60,845.83
POR PAGAR O
CUENTAS x PAGAR
Ctas x Pagar - Proveedores Nacionales MN (2,109,320.63) 0.00 81210
Ctas x Pagar - Devoluciones Clientes Bs. (33,993.21) 0.00 81240
Abonos p/Devoluciones Clientes en Bs (2,500.00) 0.00 81520
CTAS x PAGAR - DEVOLUCIONES CLIENTES US. 0.00 (54,162.03) 82240
Ctas x Pagar al Personal en Us 0.00 (2,040.00) 82300
Anticipos de Clientes en Us 0.00 (30.00) 82500
Subtotal CUENTAS x PAGAR (2,145,813.84) (56,232.03)
CUENTAS CTES. ACREEDORAS
Cta Cte.- Ahorro Clientes Carne en Us 0.00 (3,031.70) 92001
Subtotal CUENTAS CTES. ACREEDORAS 0.00 (3,031.70)
TOTAL POR PAGAR (2,145,813.84) (59,263.73)
TOTAL GENERAL : (2,097,713.93) 1,582.10

Ejemplo Empresa S.A. RESUMEN SALDOS POR COBRAR
Al 19/07/2007
Bs. Us. Libro
CUENTAS x COBRAR
CTA.X.COBRAR CLIENTES COCHABAMBA - BOLIV 215.78 0.00 51010
Ctas x Cobrar Clientes Menudos en Bs. 48,314.72 0.00 51401
Ctas x Cobrar Clientes en Us 0.00 58,423.85 52010
Subtotal CUENTAS x COBRAR 48,530.50 58,423.85
CUENTAS CTES. DEUDORAS
Ctas. Ctes. Clientes en Bs (430.59) 0.00 61010
CUENTAS CORRIENTES CLIENTES SANTA CRUZ U 0.00 2,421.98 62010
Subtotal CUENTAS CTES. DEUDORAS (430.59) 2,421.98
TOTAL GENERAL : 48,099.91 60,845.83

Ejemplo Empresa S.A. RESUMEN SALDOS POR PAGAR
Al 19/07/2007
Bs. Us. Libro
CUENTAS x PAGAR
Ctas x Pagar - Proveedores Nacionales MN (2,109,320.63) 0.00 81210
Ctas x Pagar - Devoluciones Clientes Bs. (33,993.21) 0.00 81240
Abonos p/Devoluciones Clientes en Bs (2,500.00) 0.00 81520
CTAS x PAGAR - DEVOLUCIONES CLIENTES US. 0.00 (54,162.03) 82240
Ctas x Pagar al Personal en Us 0.00 (2,040.00) 82300
Anticipos de Clientes en Us 0.00 (30.00) 82500
Subtotal CUENTAS x PAGAR (2,145,813.84) (56,232.03)
CUENTAS CTES. ACREEDORAS
Cta Cte.- Ahorro Clientes Carne en Us 0.00 (3,031.70) 92001
Subtotal CUENTAS CTES. ACREEDORAS 0.00 (3,031.70)
TOTAL GENERAL : (2,145,813.84) (59,263.73)

Corporación Empresarial Ejemplo Uno,RELACION
SA. DOCUMENTOS x COBRAR/PAGAR DE UNA PERSONA
Desde el 01/01/2002 Hasta el 30/08/2002
Fecha Tipo Número Código Nombre Monto Mon. Glosa
Documento Operación Documento Libro Libro Operación
15/01/2002 Liq.Cre. ECL / 00-001001 42089 Creditos Clientes P/Hela 8,000.00 Us. PAGO PARCIAL CONTRATO CAMPAÑA INVIERNO 2000
30/07/2002 Cre.Cob. FFA / 00-000042 42085 Creditos Clientes Santa 1,118.94 Us.
31/07/2002 Cre.Cob. FFA / 00-000005 42085 Creditos Clientes Santa 61.50 Us. gramoxone
01/08/2002 Cre.Cob. FFA / 00-000040 42085 Creditos Clientes Santa 544.50 Us.
02/08/2002 Cta.Cob. FRA / 00-000007 51010 Ctas x Cob. Clientes SC 2,602.80 Bs.
05/08/2002 Abo.Cta. TRI / 00-000010 51010 Ctas x Cob. Clientes SC 2,000.00 Bs. abono parcial
05/08/2002 Abo.Cta. TRI / 00-000019 51010 Ctas x Cob. Clientes SC 42.00 Bs. Pago a cuenta
05/08/2002 Abo.Cta. TRI / 00-000020 51010 Ctas x Cob. Clientes SC 32.00 Bs. Pago a cuenta 2
06/08/2002 Cta.CteD FRA / 00-000061 62010 Ctas. Ctes. Clientes en 740.20 Us.
06/08/2002 Cta.CteD FRA / 00-000062 62010 Ctas. Ctes. Clientes en 2,800.00 Us.
06/08/2002 Cta.CteD FRA / 00-000064 62010 Ctas. Ctes. Clientes en 1,750.00 Us.
06/08/2002 Cre.Cob. FRA / 00-000066 42089 Creditos Clientes P/Hela 142.00 Us.
06/08/2002 Cre.Cob. FRA / 00-000067 42089 Creditos Clientes P/Hela 2,080.00 Us.
06/08/2002 Cta.Cob. FRA / 00-000041 52010 Ctas x Cobrar Clientes e 150.00 Us.
06/08/2002 Liq.Cre. ECL / 00-001019 42089 Creditos Clientes P/Hela 450.00 Us.
TOTAL DOCUMENTOS : 27
NOTA : Cre.Cob. = Créditos x Cobrar Liq.Cre. = Liquidación Créditos x Cobrar Cta.Cob. = Cuentas x Cobrar
Abo.Cta. = Abono Cuentas x Cobrar Cta.CteD = Ctas. Ctes. Deudoras Cre.Pag. = Créditos x Pagar
Pag.Cre. = Liquidación Créditos x Pagar Cta.Pag. = Cuentas x Pagar Deb.Pag. = Débitos Cuentas x Pagar
Cta.CteA = Ctas. Ctes. Acreedoras

Corporación Empresarial Ejemplo Uno, SA. CHEQUES, LETRAS Y GARANTIAS RECIBIDAS
Fecha Número Monto
Vencimiento Documento Estado Documento Observaciones
CHEQUES EN CUSTODIA
01/01/2002 1010 Vigente 1,500.00 Us. SCZ
01/01/2002 1011 Vigente 1,350.00 Us. SCZ
01/01/2002 1012 Vigente 1,700.00 Us. SCZ
01/08/2002 1071 Vigente 2,100.00 Us. SCZ
01/08/2002 1270 Vigente 1,400.00 Us. SCZ
20/10/2002 1254 Vigente 10,000.00 Us. sc
Subtotal 6 Bs. .00
Us. 18,050.00
LETRAS EN CUSTODIA
01/02/2002 1250 Descontada 5,314.00 Bs. Banco Santa Cruz 1250 Descontada en el Banco Santa Cruz
03/03/2002 1251 Vigente 375.00 Us. SCZ
02/04/2002 1252 Vigente 375.00 Us. SCZ
02/05/2002 1253 Vigente 375.00 Us. SCZ
01/06/2002 1254 Descontada 5,314.00 Bs. Banco de Credito 1250 Descontada en el Banco de Credito
01/07/2002 1255 Vigente 375.00 Us. SCZ
31/07/2002 1256 Descontada 5,314.00 Bs. Banco Mercantil 1250 Descontada en el Banco Mercantil
30/08/2002 1257 Vigente 375.00 Us. SCZ
01/09/2002 2015 Vigente 380.00 Us. SCZ
29/09/2002 1258 Vigente 375.00 Us. SCZ
01/10/2002 2016 Vigente 380.00 Us. SCZ
29/10/2002 1259 Vigente 375.00 Us. SCZ
31/10/2002 2017 Vigente 380.00 Us. SCZ
28/11/2002 1260 Vigente 375.00 Us. SCZ
30/11/2002 2018 Vigente 380.00 Us. SCZ
28/12/2002 1261 Vigente 5,314.00 Bs. SCZ
30/12/2002 2019 Vigente 380.00 Us. SCZ
29/01/2003 2020 Vigente 380.00 Us. SCZ
28/02/2003 2021 Vigente 380.00 Us. SCZ
30/03/2003 2022 Vigente 380.00 Us. SCZ
29/04/2003 2023 Vigente 380.00 Us. SCZ
29/05/2003 2024 Vigente 380.00 Us. SCZ
28/06/2003 2025 Vigente 380.00 Us. SCZ
28/07/2003 2026 Vigente 380.00 Us. SCZ
Subtotal 24 Bs. 21,256.00
Us. 7,560.00
GARANTIAS
30/09/2002 1 Vigente 7,500.00 Us. PRENDARIA TRACTOR VALMET VT-45 DEPTO.TECNICO
31/12/2002 1444555 Vigente 5,000.00 Us. LETRA DE CAMBIO LETRA DE CAMBIO # 1444555 TESORERIA
05/01/2003 2 Vigente 1,000.00 Us. LETRA DE CAMBIO garanta no puede ser mas larga d e 40
31/12/2005 333 Vigente 10,000.00 Us. LETRA DE CAMBIO ccc
Subtotal 4 Bs. .00
Us. 23,500.00
TOTAL GENERAL : 34 Bs. 21,256.00

Us. 49,110.00

Corporación Empresarial Ejemplo Uno, SA. RECIBOS DE INGRESO
Desde el 01/01/2002 Hasta el 30/12/2002
Fecha Número Recibido de Monto Recibido Tipo Recibo Libro Mayor Caja Concepto Glosa
15/01/2002 00-000021 Friessen Kenelssen Abraham 8,000.00 Us. Pago Liquidaci¾n Credito Creditos Clientes P/Heladeras ME 02-001-001 PAGO PARCIAL CONTRATO CAMPAÑA INVIERNO 2000
05/08/2002 00-000010 Friessen Kenelssen Abraham 2,000.00 Bs. Abono Cta. por Cobrar Ctas x Cob. Clientes SCZ p/Reses (Bs) 01-001-001 abono parcial
05/08/2002 00-000019 Friessen Kenelssen Abraham 42.00 Bs. Abono Cta. por Cobrar Ctas x Cob. Clientes SCZ p/Reses (Bs) 01-001-001 Pago a cuenta
05/08/2002 00-000020 Friessen Kenelssen Abraham 32.00 Bs. Abono Cta. por Cobrar Ctas x Cob. Clientes SCZ p/Reses (Bs) 01-001-001 Pago a cuenta 2
06/08/2002 00-000044 Friessen Kenelssen Abraham 3,253.50 Bs. Pago Liquidaci¾n Credito Creditos Clientes P/Heladeras ME 01-001-001
03/09/2002 00-000045 Friessen Kenelssen Abraham 8,271.12 Bs. Pago Liquidaci¾n Credito Creditos Clientes P/Heladeras ME 01-001-001 XXXXXX
03/09/2002 00-000046 Friessen Kenelssen Abraham 200.00 Bs. Abono Cta. por Cobrar Ctas x Cob. Clientes SCZ p/Reses (Bs) 01-001-001 pago de alquiler
03/09/2002 00-000047 Friessen Kenelssen Abraham 18,299.13 Bs. Pago Liquidaci¾n Credito Creditos Clientes Santa Cruz ME 01-001-001 liaquidacion comman
06/09/2002 00-000048 Friessen Kenelssen Abraham 3,615.00 Bs. Pago Liquidaci¾n Credito Creditos Clientes Santa Cruz ME 01-001-001 pago campaña Inv 2001
06/09/2002 00-000061 Friessen Kenelssen Abraham 2,338.33 Bs. Venta Contado 01-001-001 Venta al contado Factura 61
06/09/2002 00-000062 Friessen Kenelssen Abraham 4,482.60 Bs. Venta Contado 01-001-001 Venta al contado Factura 62
07/09/2002 00-000050 Friessen Kenelssen Abraham 1,175.90 Us. Pago Liquidaci¾n Credito Creditos Clientes Santa Cruz ME 02-001-001 liq maquinarias
18/10/2002 00-000055 F1-FRIAL EL TORITO 863.49 Us. Pago Liquidaci¾n Credito Creditos Clientes Santa Cruz ME 02-001-001 ESTA ES UNA PRUEBA DE IMPRESION DE CONCEPTO
REALIZADA POR LIMBER VASQUEZ COLQUE EL DIA
JUEVES 07/04/2005.
18/10/2002 00-000056 F1-FRIAL EL TORITO 310.97 Us. Abono Cta. por Cobrar Ctas x Cob. Clientes SCZ p/Reses (Bs) 02-001-001 X
18/10/2002 00-000057 F1-FRIAL EL TORITO 828.80 Bs. Abono Cta. por Cobrar Ctas x Cob. Clientes SCZ p/Reses (Bs) 02-001-001 x
18/10/2002 00-000058 ALMACEN DON PANCHO 5,508.28 Bs. Abono Cta. por Cobrar Ctas x Cob. Clientes SCZ p/Reses (Bs) 01-001-001 pago
18/10/2002 00-000059 ALMACEN DON PANCHO 600.00 Bs. Abono Cta. por Cobrar Ctas x Cob. Clientes SCZ p/Reses (Bs) 01-001-001 pago a cuenta
18/10/2002 00-000060 ALMACEN DON PANCHO 200.00 Us. Abono Cta. por Cobrar Ctas x Cobrar Clientes en Us 01-001-001 Z
19/10/2002 00-000062 ALMACEN DON PANCHO 600.00 Bs. Abono Cta. por Cobrar Ctas x Cob. Clientes SCZ p/Reses (Bs) 01-001-001 pago a cta.
19/10/2002 00-000147 ALMACEN DON PANCHO 109.05 Bs. Venta Contado 01-001-001 Venta al contado Nota de Remision 147
Nro. de Recibos de Ingreso : 20 Total Bs. 50,179.81
Total Us. 10,550.36

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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GERENCIAL

Derechos Reservados Copyright 2007

III DESCRIPCION FUNCIONAL

III.1 Contabilidad General y Presupuestos

IV.1 Atributos Definibles

V.1 Accesos del TR4

TOMO XI : Ctrl. Producción y Costos

El avance tecnológico en el área de la computación abre el horizonte de nuevos

La competencia actual obliga a las empresas adoptar nuevos paradigmas

En el año 2,000 iniciamos el proyecto de desarrollo de una nueva generación de

Después de un proceso de evaluación técnico y económico de las diferentes

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El sistema tiene un alto grado de integración pudiendo realizarse operaciones

El sistema TR/4 está orientado a controlar las operaciones de múltiples

La seguridad de la información y auditabilidad de las operaciones son aspectos

I.3 ARQUITECTURA DEL SISTEMA (MODULOS)

3. CUENTAS POR COBRAR.

4. CUENTAS POR PAGAR.

10. ADMINISTRACIÓN, SEGURIDAD Y

11. PORTERIA Y RELOJ

I.4 CARACTERISTICAS GENERALES

El sistema ofrece una interfase gráfica homogénea optimizada para facilitar el

I.5.1 SERVIDOR PRINCIPAL

Actualmente existen en el mercado una amplia oferta de equipos de diversas

El sistema TR/4 requiere de Windows 2000 Server y SQL 2000 Server en el

I.5.2 ESTACIONES DE TRABAJO O CLIENTES

Como todo programa en Windows la impresión es más eficiente en impresoras

FILOSOFIA DEL SISTEMA

GENERACION 2,000 • OPORTUNIDAD DE LA INFORMACIÓN.(TIEMPO REAL)

• ALTO GRADO DE INTEGRACION Y FACILIDAD DE ACCESO.-

•TR4 (Tiempo Real) • TECNOLOGÍA.

Copyright, 1996 © Dale Carnegie & Associates, Inc.

ARQUITECTURA TR4 ARQUITECTURA TR-

CONTABILIDAD GENERAL (TR4-

• Contabilidad General Bimonetaria con ajustes por inflación y ajustes

•Apropiación Contable • ASIENTOS. • AUXILIARES.

• Registro de Cargos por: – Cálculo Crédito Fiscal y retensión

CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR (TR4-

• Registro Único de Personas. • GRUPOS PERSONAS.(Ej

• Ej. Libros Exigibles.

CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR (TR4-

CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR (TR4-

• Cuentas por Pagar con plan • Débitos múltiples a Cuentas por

CONTROL INVENTARIOS (TR4-

GESTION DE VENTAS (TR4-

CONTROL RECURSOS HUMANOS(TR4-

PLATAFORMA REQUERIDA CONTABILIDAD GENERAL (TR4-

¾ Contabilidad General Bimonetaria con ajustes por inflación

¾ Balances y Estados Financieros en diferentes formatos detallados y

¾ Informes resumidos y detallados de Ingresos, Egresos y Costos por

¾ Control de Ejecución Presupuesto económico integrado a la

¾ Apropiación contable específica con Cuenta, Centro de Costo y

¾ Funciones Especiales para facilitar el registro de Rendiciones de

¾ Generación de asientos automáticos con las transacciones resumidas

• Registro de Asientos Bimonetarios y en una sola moneda para

¾ Libros de Crédito y Débito Fiscal. Control de Dosificaciones de

¾ Plan de Cuentas Flexible de cuatro niveles. Centros de Costos de dos

¾ Gestión contable con periodos definibles por el usuario para

¾ Control centralizado de las operaciones periódicas de los otros

¾ Registro único de las personas naturales y jurídicas que tienen

¾ Control de Cajas y Bancos exclusivo de Tesorería y Caja.

¾ Flujo de Caja Presupuestado y Ejecutado a largo plazo de acuerdo a un

¾ Control y autorización de Órdenes de pago.