XXXXXX

NIT: XXXXXXX
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 de 2019

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE
CAJA
Caja General 2,547,085
Caja Menor 600,000
BANCOS
Banco de Bogota 46,520,000
DEUDORES
CLIENTES
Nacionales 35,457,400
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
Retencion en la Fuente 2,503,315
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
INVENTARIOS 125,150,334
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
Comercio por Mayor por Menor 0
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
Local 87,850,000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
PROVEEDORES
Nacionales 39,049,871
CUENTAS POR PAGAR
RETENCION EN LA FUENTE
Retencion en la fuente por pagar 860,129
IMPUESTO DE RENTA
Impuesto de Renta 26,930,799
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
Impuestos a las ventas por pagar Generado 16,021,214
Impuestos a las ventas por pagar Descontable 5,504,828
PASIVO NO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Banco de Bogota 75,900,000
TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
APORTES SOCIALES
RESERVA LEGAL
Reserva Legal 2,777,239
UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO
Utilidad Del Presente Ejercicio 53,609,123
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

XXXXXX XXXXXXX
Representante Legal Contador Público
A

3,147,085

46,520,000

35,457,400

2,503,315

87,627,800

213,000,334
300,628,134

88,366,841

75,900,000

164,266,841

2,777,239
 53,609,123

56,386,361
220,653,202 -79,974,932
 XXXXXX
NIT: XXXXXXX
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO A DICIEMBRE 31 de 2019

INGRESOS ORDINARIOS
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS
COSTO DE VENTAS
COMPRA DE MERCANICA
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN COMPRAS
UTILIDAD BRUTA

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE PERSONAL
AUXILIO DE TRANSPORTE
CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS
PRIMA
VACACIONES
SEGURIDAD SOCIAL
PENSION 12%
SALUD 8,5%
ARL 0,0522%
HONORARIOS
Contador Público
ASEO Y VIGILANCIA
PAPELERIA
CASINOS Y RESTAURANTES
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS
GASTOS DE PERSONAL
ARRENDAMIENTO
SEGUROS
DIVERSOS
UTILIDAD OPERACIONAL

INGRESOS NO OPERACIONALES
FINANCIEROS
GASTOS NO OPERACIONALES
FINANCIEROS
GASTOS EXTRAORDINARIOS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO

RESERVA LEGAL
Reserva legal
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

XXXXXX XXXXXXX
Representante Legal Contador Público
ADOS
RE 31 de 2019

372,828,276
22,695,690
350,132,586
173,517,241
14,112,069 159,405,172
190,727,414

57,201,984
15,480,000
1,164,384
15,480,000
1,857,600
15,480,000
7,740,000
3,254,206
1,857,600
1,315,800
80,806
18,936,000
16,200,000
1,440,000
1,145,500
150,500
29,725,677
9,000,000
16,800,000
3,500,000
425,677
81,609,547

3,456,000
3,456,000
906,799
456,799
450,000
84,158,748

2,777,239
2,777,239
 27,772,387 27,772,387

53,609,123

XXXXXXX
Contador Público
 CUENTAS VALOR

Caja General 2,547,085

Caja Menor 600,000
Impuestos a las ventas por pagar Descontable 5,504,828
Impuestos a las ventas por pagar Generado 16,021,214
Retencion en la fuente por pagar 860,129
Banco de Bogota 46,520,000
Inventarios 125,150,334
Impuesto de Renta por pagar 26,930,799
Anticipo de Retencion en la Fuente 2,503,315
ARRENDAMIENTO (VTAS) 16,800,000
ASEO Y VIGILANCIA (ADM) 1,440,000
AUXILIO DE TRANSPORTE ADM 1,164,384
CASINOS Y RESTAURANTES (ADM) 150,500
CESANTIAS ADM 15,480,000
Clientes Nacionales 35,457,400
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR (VENTAS) 372,828,276
COSTO DE VENTAS 173,517,241
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN COMPRAS 14,112,069
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS 22,695,690
DIVERSOS (VTAS) 425,677
GASTOS Contador Público 16,200,000
GASTOS ARL 0,0522% 80,806
GASTOS DE PENSION 12% 1,857,600
GASTOS DE PERSONAL (VTAS) 9,000,000
GASTOS DE PERSONAL ADM 15,480,000
GASTOS EXTRAORDINARIOS 450,000
GASTOS FINANCIEROS 456,799
GASTOS SALUD 8,5% 1,315,800
INGRESOS FINANCIEROS 3,456,000
INTERESES SOBRE CESANTIAS ADM 1,857,600
Inventarios 125,150,334
Local 87,850,000
Obligación Banco de Bogota 75,900,000
PAPELERIA (ADM) 1,145,500
PRIMA ADM 15,480,000
Proveedores Nacionales 39,049,871
SEGUROS (VTAS) 3,500,000
VACACIONES ADM 7,740,000