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BALANCE DE COMPROBACIÓN
Fecha:Desde 01/02/2017 Hasta 31/05/2017;

Código Descripción Saldo Inicial Debe Haber Saldo Actual

1. ACTIVO
1.1. ACTIVO CIRCULANTE
1.1.01. EFECTIVO EN CAJA
1.1.01.1. EFECTIVO EN CAJA
1.1.01.1.001 FONDOS FIJOS DE CAJA CHICA 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
1.1.01.1.002 CAJA PRINCIPAL 110.999,59 55.025.309,77 44.645.044,08 10.491.265,28

Total de 1.1.01.1. EFECTIVO EN CAJA 260.999,59 55.025.309,77 44.645.044,08 10.641.265,28

Total de 1.1.01. EFECTIVO EN CAJA 260.999,59 55.025.309,77 44.645.044,08 10.641.265,28

1.1.02. BANCOS
1.1.02.1. BANCOS MONEDA NACIONALES
1.1.02.1.001 BANESCO 1.058.404,74 67.825.390,45 63.235.451,69 5.648.343,50
1.1.02.1.002 BOD 2.237.504,03 49.408.175,36 57.250.886,29 -5.605.206,90
1.1.02.1.006 VENEZUELA 430,49 0,00 0,00 430,49
1.1.02.1.012 CARIBE 438.101,90 39.398.380,87 30.056.820,09 9.779.662,68
1.1.02.1.015 TESORO 36.915,09 40.369.003,85 38.178.223,03 2.227.695,91

Total de 1.1.02.1. BANCOS MONEDA NACIONALES 3.771.356,25 197.000.950,53 188.721.381,10 12.050.925,68

Total de 1.1.02. BANCOS 3.771.356,25 197.000.950,53 188.721.381,10 12.050.925,68

1.1.03. INVERSIONES TEMPORALES
1.1.03.1. BANCARIAS
1.1.03.1.004 INVERSIONES OPERACION SIMADI BCO DEL TESORO 74.418.830,80 0,00 0,00 74.418.830,80

Total de 1.1.03.1. BANCARIAS 74.418.830,80 0,00 0,00 74.418.830,80

Total de 1.1.03. INVERSIONES TEMPORALES 74.418.830,80 0,00 0,00 74.418.830,80

1.1.04. CUENTAS Y EFECTOS POR COBRAR
1.1.04.1. CUENTAS POR COBRAR
1.1.04.1.001 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 10.246.344,13 264.975.092,39 255.239.263,11 19.982.173,41
1.1.04.1.002 INTERCOMPAÑIAS 15.000,00 235.723,15 0,00 250.723,15
1.1.04.1.003 DIRECTORES 796.454,40 0,00 0,00 796.454,40
1.1.04.1.004 EMPLEADOS 240.008,94 195.800,00 0,00 435.808,94
1.1.04.1.013 CUENTAS POR COBRAR ENRIQUE GIMENO 153.440,00 137.435,00 0,00 290.875,00

Total de 1.1.04.1. CUENTAS POR COBRAR 11.451.247,47 265.544.050,54 255.239.263,11 21.756.034,90

1.1.04.2. EFECTOS POR COBRAR
1.1.04.2.001 COMERCIALES -2.564,80 0,00 0,00 -2.564,80
1.1.04.2.004 EMPLEADOS 7.987,88 0,00 0,00 7.987,88

Total de 1.1.04.2. EFECTOS POR COBRAR 5.423,08 0,00 0,00 5.423,08

Total de 1.1.04. CUENTAS Y EFECTOS POR COBRAR 11.456.670,55 265.544.050,54 255.239.263,11 21.761.457,98
1.1.05. INVENTARIOS
1.1.05.1. INVENTARIOS
1.1.05.1.001 INVENTARIO DE MERCANCIAS 43.933.126,46 190.131.796,25 136.784.656,87 97.280.265,84

Total de 1.1.05.1. INVENTARIOS 43.933.126,46 190.131.796,25 136.784.656,87 97.280.265,84

Total de 1.1.05. INVENTARIOS 43.933.126,46 190.131.796,25 136.784.656,87 97.280.265,84

1.1.07. CUENTAS FISCALES
1.1.07.1. CUENTAS FISCALES
1.1.07.1.001 CREDITO FISCAL IVA 26.728.185,18 19.870.690,54 16.482.359,20 30.116.516,52
1.1.07.1.003 IVA RETENIDO CLIENTES 16.556.530,50 0,00 0,00 16.556.530,50

Total de 1.1.07.1. CUENTAS FISCALES 43.284.715,68 19.870.690,54 16.482.359,20 46.673.047,02

Total de 1.1.07. CUENTAS FISCALES 43.284.715,68 19.870.690,54 16.482.359,20 46.673.047,02

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BALANCE DE COMPROBACIÓN
Fecha:Desde 01/02/2017 Hasta 31/05/2017;

Código Descripción Saldo Inicial Debe Haber Saldo Actual

1.1.08. GASTOS POR DISTRIBUIR
1.1.08.1. NOMINA POR DISTRIBUIR
1.1.08.1.001 NOMINA POR DISTRIBUIR 0,00 3.382.018,57 1.193.944,49 2.188.074,08

Total de 1.1.08.1. NOMINA POR DISTRIBUIR 0,00 3.382.018,57 1.193.944,49 2.188.074,08

Total de 1.1.08. GASTOS POR DISTRIBUIR 0,00 3.382.018,57 1.193.944,49 2.188.074,08

Total de 1.1. ACTIVO CIRCULANTE 177.125.699,33 730.954.816,20 643.066.648,85 265.013.866,68

1.2. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
1.2.02. MAQUINARIAS Y EQUIPOS
1.2.02.1. MAQUINARIAS Y EQUIPOS
1.2.02.1.200 EQUIPOS 1.063.692,85 0,00 0,00 1.063.692,85
1.2.02.1.290 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS -28.611,58 0,00 0,00 -28.611,58
1.2.02.1.400 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 5.442.315,13 4.682.642,84 0,00 10.124.957,97
1.2.02.1.490 DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA -234.303,48 0,00 0,00 -234.303,48
1.2.02.1.600 EQUIPOS DE COMPUTACION 352.598,54 0,00 0,00 352.598,54
1.2.02.1.690 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS DE COMPUTACION -161.183,22 0,00 0,00 -161.183,22

Total de 1.2.02.1. MAQUINARIAS Y EQUIPOS 6.434.508,24 4.682.642,84 0,00 11.117.151,08

Total de 1.2.02. MAQUINARIAS Y EQUIPOS 6.434.508,24 4.682.642,84 0,00 11.117.151,08

1.2.03. VEHICULOS
1.2.03.1. VEHICULOS
1.2.03.1.100 VEHICULOS 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
1.2.03.1.190 DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS -325.000,00 0,00 0,00 -325.000,00

Total de 1.2.03.1. VEHICULOS 175.000,00 0,00 0,00 175.000,00

Total de 1.2.03. VEHICULOS 175.000,00 0,00 0,00 175.000,00

Total de 1.2. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 6.609.508,24 4.682.642,84 0,00 11.292.151,08

1.3. CARGOS DIFERIDOS
1.3.01. MEJORAS A LA PROPIEDAD ARRENDADA
1.3.01.1. MEJORAS A LA PROPIEDAD ARRENDADA
1.3.01.1.210 GASTOS PREOPERACIONALES 66.736,83 45.000,00 0,00 111.736,83

Total de 1.3.01.1. MEJORAS A LA PROPIEDAD ARRENDADA 66.736,83 45.000,00 0,00 111.736,83

Total de 1.3.01. MEJORAS A LA PROPIEDAD ARRENDADA 66.736,83 45.000,00 0,00 111.736,83

Total de 1.3. CARGOS DIFERIDOS 66.736,83 45.000,00 0,00 111.736,83

Total de 1. ACTIVO 183.801.944,40 735.682.459,04 643.066.648,85 276.417.754,59

2. PASIVO
2.1. PASIVO CIRCULANTE
2.1.01. OBLIGACIONES FINANCIERAS
2.1.01.1. OBLIGACIONES BANCARIAS
2.1.01.1.004 PAGARE BANCO BOD -2.000.000,00 200.000,00 0,00 -1.800.000,00

Total de 2.1.01.1. OBLIGACIONES BANCARIAS -2.000.000,00 200.000,00 0,00 -1.800.000,00

Total de 2.1.01. OBLIGACIONES FINANCIERAS -2.000.000,00 200.000,00 0,00 -1.800.000,00

2.1.02. CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR
2.1.02.1. CUENTAS POR PAGAR
2.1.02.1.001 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES -9.599.194,17 221.696.215,25 240.547.854,37 -28.450.833,29
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BALANCE DE COMPROBACIÓN
Fecha:Desde 01/02/2017 Hasta 31/05/2017;

Código Descripción Saldo Inicial Debe Haber Saldo Actual

2.1.02.1.002 CUENTAS POR PAGAR INTERCOMPAÑIAS -2.675.855,20 404.800,42 6.430.317,96 -8.701.372,74

Total de 2.1.02.1. CUENTAS POR PAGAR -12.275.049,37 222.101.015,67 246.978.172,33 -37.152.206,03

Total de 2.1.02. CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR -12.275.049,37 222.101.015,67 246.978.172,33 -37.152.206,03
2.1.05. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
2.1.05.1. CUENTAS FISCALES
2.1.05.1.001 RETENCIONES ISLR -141.369,97 226.308,28 267.821,47 -182.883,16
2.1.05.1.002 DEBITO FISCAL -31.672.461,33 18.824.453,36 26.195.558,38 -39.043.566,35
2.1.05.1.003 RETENCIONES DE IVA -462.670,64 12.867.771,88 0,00 12.405.101,24

Total de 2.1.05.1. CUENTAS FISCALES -32.276.501,94 31.918.533,52 26.463.379,85 -26.821.348,27

2.1.05.2. OTROS TRIBUTOS
2.1.05.2.003 ISLR POR PAGAR -2.517.567,07 2.517.567,07 0,00 0,00

Total de 2.1.05.2. OTROS TRIBUTOS -2.517.567,07 2.517.567,07 0,00 0,00

Total de 2.1.05. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS -34.794.069,01 34.436.100,59 26.463.379,85 -26.821.348,27

2.1.06. OBLIGACIONES PATRONALES
2.1.06.1. OBLIGACIONES PATRONALES
2.1.06.1.001 INCES OBLIGACION PATRONAL -116,71 0,00 0,00 -116,71
2.1.06.1.002 IVSS OBLIGACION PATRONAL 0,00 15.864,91 0,00 15.864,91
2.1.06.1.004 PARO FORZOSO OBLIGACION PATRONAL 0,00 1.983,11 0,00 1.983,11

Total de 2.1.06.1. OBLIGACIONES PATRONALES -116,71 17.848,02 0,00 17.731,31

2.1.06.2. RETENCIONES AL TRABAJADOR
2.1.06.2.001 INCE RETENIDO AL TRABAJADOR -8.045,56 7.193,07 0,00 -852,49
2.1.06.2.002 IVSS RETENIDO AL TRABAJADOR -15.864,91 44.920,87 44.920,87 -15.864,91
2.1.06.2.003 LPH RETENIDO AL TRABAJADOR -18.389,39 42.287,56 12.584,55 11.313,62
2.1.06.2.004 PARO FORZOSO RETENIDO AL TRABAJADOR -1.983,11 5.615,12 5.615,12 -1.983,11

Total de 2.1.06.2. RETENCIONES AL TRABAJADOR -44.282,97 100.016,62 63.120,54 -7.386,89

Total de 2.1.06. OBLIGACIONES PATRONALES -44.399,68 117.864,64 63.120,54 10.344,42

Total de 2.1. PASIVO CIRCULANTE -49.113.518,06 256.854.980,90 273.504.672,72 -65.763.209,88

2.2. PASIVO NO CIRCULANTE
2.2.02. OTRAS CUENTAS POR PAGAR
2.2.02.1. OTRAS CUENTAS POR PAGAR
2.2.02.1.001 DIRECTORES -26.237.305,08 4.008.127,13 0,00 -22.229.177,95
2.2.02.1.003 PAGOS POR DISTRIBUIR 3.189.162,56 10.601.437,71 9.336.595,38 4.454.004,89
2.2.02.1.004 OTRAS CUENTAS POR PAGAR -21.200.000,00 0,00 0,00 -21.200.000,00
2.2.02.1.005 CUENTAS POR PAGAR SOCIO (p/inversiones divisas) -76.398.000,00 0,00 0,00 -76.398.000,00

Total de 2.2.02.1. OTRAS CUENTAS POR PAGAR -120.646.142,52 14.609.564,84 9.336.595,38 -115.373.173,06

Total de 2.2.02. OTRAS CUENTAS POR PAGAR -120.646.142,52 14.609.564,84 9.336.595,38 -115.373.173,06

Total de 2.2. PASIVO NO CIRCULANTE -120.646.142,52 14.609.564,84 9.336.595,38 -115.373.173,06

Total de 2. PASIVO -169.759.660,58 271.464.545,74 282.841.268,10 -181.136.382,94

3. PATRIMONIO
3.1. CAPITAL SOCIAL
3.1.01. CAPITAL SOCIAL
3.1.01.1. CAPITAL PAGADO
3.1.01.1.100 PEDRO GIMENO -200.000,00 0,00 0,00 -200.000,00
3.1.01.1.200 ROCCO PALMISANO -100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00
3.1.01.1.300 CHRISTIAN PALMISANO -100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00
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BALANCE DE COMPROBACIÓN
Fecha:Desde 01/02/2017 Hasta 31/05/2017;

Código Descripción Saldo Inicial Debe Haber Saldo Actual

3.1.01.1.400 ANOTONIO LEPORE -100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00

Total de 3.1.01.1. CAPITAL PAGADO -500.000,00 0,00 0,00 -500.000,00

Total de 3.1.01. CAPITAL SOCIAL -500.000,00 0,00 0,00 -500.000,00

Total de 3.1. CAPITAL SOCIAL -500.000,00 0,00 0,00 -500.000,00

3.2. RESERVAS DE CAPITAL
3.2.01. RESERVAS
3.2.01.1. RESERVA LEGAL
3.2.01.1.101 APORTE DE SOCIO X CAPITALIZAR 0,00 0,00 17.500.000,00 -17.500.000,00

Total de 3.2.01.1. RESERVA LEGAL 0,00 0,00 17.500.000,00 -17.500.000,00

Total de 3.2.01. RESERVAS 0,00 0,00 17.500.000,00 -17.500.000,00

3.2.02. UTILIDADES RETENIDAS
3.2.02.1. EJERCICIOS ANTERIORES
3.2.02.1.001 RESULTADO ACUMULADO -7.286.971,37 0,00 0,00 -7.286.971,37
3.2.02.1.002 RESULTADO DEL EJERCICIO -6.255.312,41 0,00 0,00 -6.255.312,41

Total de 3.2.02.1. EJERCICIOS ANTERIORES -13.542.283,78 0,00 0,00 -13.542.283,78

Total de 3.2.02. UTILIDADES RETENIDAS -13.542.283,78 0,00 0,00 -13.542.283,78

Total de 3.2. RESERVAS DE CAPITAL -13.542.283,78 0,00 17.500.000,00 -31.042.283,78

Total de 3. PATRIMONIO -14.042.283,78 0,00 17.500.000,00 -31.542.283,78

4. INGRESOS
4.1. INGRESOS NETOS
4.1.01. VENTAS NETAS
4.1.01.1. VENTAS BRUTAS
4.1.01.1.001 VENTAS 0,00 43.200,00 218.715.395,82 -218.672.195,82

Total de 4.1.01.1. VENTAS BRUTAS 0,00 43.200,00 218.715.395,82 -218.672.195,82

4.1.01.2. DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES
4.1.01.2.001 DESCUENTOS EN VENTAS 0,00 21.861,13 0,00 21.861,13
4.1.01.2.002 DEVOLUCIONES EN VENTAS 0,00 39.670.880,07 0,00 39.670.880,07

Total de 4.1.01.2. DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES 0,00 39.692.741,20 0,00 39.692.741,20

Total de 4.1.01. VENTAS NETAS 0,00 39.735.941,20 218.715.395,82 -178.979.454,62

4.1.02. OTROS INGRESOS
4.1.02.2. RENDIMIENTO BANCARIO
4.1.02.2.001 RENDIMIENTO BANCARIO 0,00 0,00 8.480,18 -8.480,18

Total de 4.1.02.2. RENDIMIENTO BANCARIO 0,00 0,00 8.480,18 -8.480,18

Total de 4.1.02. OTROS INGRESOS 0,00 0,00 8.480,18 -8.480,18

Total de 4.1. INGRESOS NETOS 0,00 39.735.941,20 218.723.876,00 -178.987.934,80

Total de 4. INGRESOS 0,00 39.735.941,20 218.723.876,00 -178.987.934,80

5. COSTO DE PRODUCCION Y VENTAS
5.1. COSTO DE VENTAS
5.1.01. COSTO DE VENTAS TIENDAS
5.1.01.1. COSTO DE VENTAS
5.1.01.1.001 COSTO DE VENTAS 0,00 104.815.744,98 17.875.267,49 86.940.477,49
Profit Plus Contabilidad Usuario: Milagros Bernal
SGM001_C Página: 5 de 6
R.I.F.: J-0000000 N.I.T.: Fecha: 22/06/2017 09:30:19p.m.
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Fecha:Desde 01/02/2017 Hasta 31/05/2017;

Código Descripción Saldo Inicial Debe Haber Saldo Actual

5.1.01.1.004 DESCUENTOS EN COMPRAS 0,00 151.348,21 0,00 151.348,21

Total de 5.1.01.1. COSTO DE VENTAS 0,00 104.967.093,19 17.875.267,49 87.091.825,70

Total de 5.1.01. COSTO DE VENTAS TIENDAS 0,00 104.967.093,19 17.875.267,49 87.091.825,70

Total de 5.1. COSTO DE VENTAS 0,00 104.967.093,19 17.875.267,49 87.091.825,70

Total de 5. COSTO DE PRODUCCION Y VENTAS 0,00 104.967.093,19 17.875.267,49 87.091.825,70

6. EGRESOS OPERACIONALES
6.1. GASTOS DE VENTAS
6.1.01. GASTOS DE VENTAS
6.1.01.1. GASTOS DE PERSONAL
6.1.01.1.009 COMISIONES E INCENTIVOS 0,00 1.540.639,06 0,00 1.540.639,06

Total de 6.1.01.1. GASTOS DE PERSONAL 0,00 1.540.639,06 0,00 1.540.639,06

6.1.01.4. GASTOS GENERALES DE VENTAS
6.1.01.4.001 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0,00 5.363.228,70 0,00 5.363.228,70
6.1.01.4.009 COMISIONES SOBRE VENTAS 0,00 2.765.985,90 6.736,60 2.759.249,30
6.1.01.4.011 FLETES 0,00 427.430,57 0,00 427.430,57

Total de 6.1.01.4. GASTOS GENERALES DE VENTAS 0,00 8.556.645,17 6.736,60 8.549.908,57

Total de 6.1.01. GASTOS DE VENTAS 0,00 10.097.284,23 6.736,60 10.090.547,63

Total de 6.1. GASTOS DE VENTAS 0,00 10.097.284,23 6.736,60 10.090.547,63

6.2. GASTOS DE ADMINISTRACION
6.2.01. GASTOS DE ADMINISTRACION
6.2.01.1. GASTOS DE PERSONAL
6.2.01.1.001 REMUNERACIONES 0,00 1.264.853,93 0,00 1.264.853,93
6.2.01.1.006 ANTIGUEDAD 0,00 18.222,76 0,00 18.222,76
6.2.01.1.008 BONO ALIMENTACION 0,00 2.845.331,91 0,00 2.845.331,91
6.2.01.1.014 APORTES PATRONALES IVSS 0,00 155.195,66 0,00 155.195,66
6.2.01.1.015 APORTES PATRONALES PARO FORZOSO 0,00 103.463,77 0,00 103.463,77
6.2.01.1.016 APORTES PATRONALES LPH 0,00 84.575,12 0,00 84.575,12
6.2.01.1.017 APORTES PATRONALES INCE 0,00 89.399,18 0,00 89.399,18

Total de 6.2.01.1. GASTOS DE PERSONAL 0,00 4.561.042,33 0,00 4.561.042,33

6.2.01.2. GASTOS TRIBUTARIOS
6.2.01.2.002 PATENTE 0,00 1.236.846,67 0,00 1.236.846,67
6.2.01.2.004 IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0,00 92.097,50 0,00 92.097,50

Total de 6.2.01.2. GASTOS TRIBUTARIOS 0,00 1.328.944,17 0,00 1.328.944,17

6.2.01.4. GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION
6.2.01.4.002 GASTOS DE MANTENIMIENTO 0,00 1.137.734,78 56.041,20 1.081.693,58
6.2.01.4.003 GASTOS DE REPRESENTACION 0,00 214.056,45 0,00 214.056,45
6.2.01.4.006 CONTRATOS Y ASESORAMIENTOS 0,00 102.000,00 0,00 102.000,00
6.2.01.4.009 ARTICULOS DE OFICINA Y PAPELERIA 0,00 3.104.759,69 2.088.138,63 1.016.621,06
6.2.01.4.010 ARTICULOS DE COMPUTACION 0,00 298.000,00 0,00 298.000,00
6.2.01.4.012 CONDOMINIO 0,00 244.129,18 0,00 244.129,18
6.2.01.4.013 CURSOS Y ADIESTRAMIENTOS 0,00 2.551.154,89 1.648.806,60 902.348,29
6.2.01.4.014 TRAMITES Y GESTIONES 0,00 2.756.650,00 0,00 2.756.650,00
6.2.01.4.016 ASESORIA EN SISTEMAS 0,00 622.213,00 0,00 622.213,00
6.2.01.4.017 ASESORIA CONTABLE 0,00 214.027,00 0,00 214.027,00
6.2.01.4.020 BONO UNICO 0,00 188.772,12 0,00 188.772,12
6.2.01.4.023 MANTENIMEINTO DE INSTALACIONES 0,00 1.011.911,46 0,00 1.011.911,46
6.2.01.4.028 ATENCION MEDICA 0,00 203.465,00 0,00 203.465,00
6.2.01.4.029 ENCOMIENDAS 0,00 106.512,54 0,00 106.512,54
Profit Plus Contabilidad Usuario: Milagros Bernal
SGM001_C Página: 6 de 6
R.I.F.: J-0000000 N.I.T.: Fecha: 22/06/2017 09:30:19p.m.
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Fecha:Desde 01/02/2017 Hasta 31/05/2017;

Código Descripción Saldo Inicial Debe Haber Saldo Actual

6.2.01.4.032 VIGILANCIA 0,00 536.551,60 0,00 536.551,60

Total de 6.2.01.4. GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIO 0,00 13.291.937,71 3.792.986,43 9.498.951,28

Total de 6.2.01. GASTOS DE ADMINISTRACION 0,00 19.181.924,21 3.792.986,43 15.388.937,78

Total de 6.2. GASTOS DE ADMINISTRACION 0,00 19.181.924,21 3.792.986,43 15.388.937,78

Total de 6. EGRESOS OPERACIONALES 0,00 29.279.208,44 3.799.723,03 25.479.485,41

7. INGRESOS Y EGRESOS FINANCIEROS
7.2. EGRESOS
7.2.01. EGRESOS
7.2.01.1. EGRESOS FINANCIEROS
7.2.01.1.001 INTERESES PAGARE BANCO BOD 0,00 390.000,00 0,00 390.000,00
7.2.01.1.100 COMISIONES BANCARIAS 0,00 726.448,52 6.791,25 719.657,27

Total de 7.2.01.1. EGRESOS FINANCIEROS 0,00 1.116.448,52 6.791,25 1.109.657,27

Total de 7.2.01. EGRESOS 0,00 1.116.448,52 6.791,25 1.109.657,27

Total de 7.2. EGRESOS 0,00 1.116.448,52 6.791,25 1.109.657,27

Total de 7. INGRESOS Y EGRESOS FINANCIEROS 0,00 1.116.448,52 6.791,25 1.109.657,27

9. INGRESOS Y GASTOS NO DEDUCIBLES
9.1. INGRESOS Y GASTOS NO DEDUCIBLES
9.1.02. EGRESOS Y GASTOS NO DEDUCIBLES
9.1.02.1. EGRESOS Y GASTOS NO DEDUCIBLES
9.1.02.1.001 GASTOS NO DEDUCIBLES 0,00 592.268,05 9.522,71 582.745,34
9.1.02.1.002 I.G.T.F 0,00 1.000.133,26 15.000,00 985.133,26

Total de 9.1.02.1. EGRESOS Y GASTOS NO DEDUCIBLES 0,00 1.592.401,31 24.522,71 1.567.878,60

Total de 9.1.02. EGRESOS Y GASTOS NO DEDUCIBLES 0,00 1.592.401,31 24.522,71 1.567.878,60

Total de 9.1. INGRESOS Y GASTOS NO DEDUCIBLES 0,00 1.592.401,31 24.522,71 1.567.878,60

Total de 9. INGRESOS Y GASTOS NO DEDUCIBLES 0,00 1.592.401,31 24.522,71 1.567.878,60

Total Balance de Comprobación 0,04 1.183.838.097,44 1.183.838.097,43 0,05

Activo: 276.417.754,59 Pasivo + Capital: -212.678.666,72 Egreso - Ingreso: -63.739.087,82