FLUJO DE CAJA NETO

año 0 año 1 año 2 año 3

Ingresos operacionales $ 800,000,000 $ 880,000,000 $ 968,000,000
Costos de producccion $ 360,000,000 $ 396,000,000 $ 435,600,000
Ulidad bruta $ 440,000,000 $ 484,000,000 $ 532,400,000
Gastos operacionales de adm. $ 180,000,000 $ 185,400,000 $ 190,962,000
Gastos operacionales de de ventas $ 84,000,000 $ 94,000,000 $ 104,000,000
Gastos de depreciacion $ 58,500,000 $ 58,500,000 $ 58,500,000
Ingresos por prestamo $ - $ - $ -
200000000
Inversion $ 650,000,000 $ - $ - $ -
servicios de dueda $ 26,353,066 $ 31,887,210 $ 38,583,524

-$ 450,000,000
FCN -$ 450,000,000 $ 82,731,934 $ 101,164,008 $ 121,351,028
año 4 año 5
$ 1,064,800,000 $ 1,171,280,000
$ 479,160,000 $ 527,076,000
$ 585,640,000 $ 644,204,000
$ 196,690,860 $ 202,591,586
$ 114,000,000 $ 124,000,000
$ 58,500,000 $ 58,500,000
$ - $ -

$ - $ - AÑO1 AÑO2
$ 46,686,064 $ 56,490,137 $ 32

ING PRES $ 200,000,000 AÑO 0

$ 144,265,790 $ 253,439,513
np deuda cuota interes abono a capital
0 $ 200,000,000 $ - $ - $ -
1 $ 173,646,934 $ 68,353,065.85 $ 42,000,000 $ 26,353,066 AÑO 1
2 $ 141,759,724 $ 68,353,065.85 $ 36,465,856 $ 31,887,210
3 $ 103,176,201 $ 68,353,065.85 $ 29,769,542 $ 38,583,524
4 $ 56,490,137 $ 68,353,065.85 $ 21,667,002 $ 46,686,064
5 $ - $ 68,353,065.85 $ 11,862,929 $ 56,490,137 $ 68,353,065.85
GASTOS NO OPE
21%