JEANETH AURORA ALONSO ALVIAREZ

R.I.F.: V-14265624-0

BALANCE DE COMPROBACION Fecha Impresión: 08/09/2015

GLOBAL Hora Impresión: 16:34:28

FECHA DESDE: 01/01/2014 FECHA HASTA: 31/12/2014

Código Descripción Anterior Debe Haber Saldo

1 ACTIVO
1.1 ACTIVO CIRCULANTE
1.1.1 DISPONIBLE
1.1.1.1 EFECTIVO
1.1.1.1.10 CAJA PRINCIPAL 0.00 1,486,000.00 -629,440.00 856,560.00

TOTAL: EFECTIVO 0.00 1,486,000.00 -629,440.00 856,560.00

1.1.1.2 BANCOS NACIONALES
1.1.1.2.10 BANCO FEDERAL 0.00 2,012,640.00 -3,056,643.82 -1,044,003.82
1.1.1.2.20 BANCO CAPITAL 0.00 6,170,560.00 -2,825,813.07 3,344,746.93

TOTAL: BANCOS NACIONALES 0.00 8,183,200.00 -5,882,456.89 2,300,743.11

TOTAL: DISPONIBLE 0.00 9,669,200.00 -6,511,896.89 3,157,303.11

1.1.2 REALIZABLE
1.1.2.1 EFECTOS POR COBRAR
1.1.2.1.30 ALQUILER PAGADO POR ANTICIPADO 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00

TOTAL: EFECTOS POR COBRAR 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00

1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR
1.1.2.2.10 CxC CLIENTES
1.1.2.2.10.10 CxC CLIENTES NACIONALES
1.1.2.2.10.10.1 CXC COMERCIAL SUCRE C.A 0.00 84,000.00 -100,800.00 -16,800.00
1.1.2.2.10.10.1 CXC COMECIAL ARAGUA C.A 0.00 784,000.00 -168,000.00 616,000.00
1.1.2.2.10.10.1 CXC COMERCIAL NUEVA ESPARTA C.A 0.00 89,600.00 -89,600.00 0.00
1.1.2.2.10.10.1 CXC COMERCIAL PORTUGUESA C.A 0.00 275,520.00 -141,120.00 134,400.00
1.1.2.2.10.10.1 CXC COMERCIAL CARACAS C.A 0.00 211,680.00 -211,680.00 0.00

TOTAL: CxC CLIENTES NACIONALES 0.00 1,444,800.00 -711,200.00 733,600.00

TOTAL: CxC CLIENTES 0.00 1,444,800.00 -711,200.00 733,600.00

TOTAL: CUENTAS POR COBRAR 0.00 1,444,800.00 -711,200.00 733,600.00

1.1.2.4 PREPAGADOS AMOTIZABLES O NO
1.1.2.4.10 SEGURO ANTICIPADOS POR AMORTIZAR
1.1.2.4.10.10 SEGUROS PAGADO POR ANTICIPADO 0.00 600,000.00 0.00 600,000.00

TOTAL: SEGURO ANTICIPADOS POR 0.00 600,000.00 0.00 600,000.00

TOTAL: PREPAGADOS AMOTIZABLES O NO 0.00 600,000.00 0.00 600,000.00

TOTAL: REALIZABLE 0.00 2,094,800.00 -711,200.00 1,383,600.00

TOTAL: ACTIVO CIRCULANTE 0.00 11,764,000.00 -7,223,096.89 4,540,903.11

1.2 ACTIVO FIJO
1.2.1 INMUEBLES
1.2.1.10 GALPON 0.00 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00
1.2.1.11 DEPRECIACION ACUM. GALPON 0.00 0.00 -30,000.00 -30,000.00
1.2.1.23 MEJORAS AL LOCAL 0.00 60,000.00 -10,500.00 49,500.00
1.2.1.24 DEPRECIACION ACUM. LOCALES 0.00 10,500.00 0.00 10,500.00

TOTAL: INMUEBLES 0.00 1,270,500.00 -40,500.00 1,230,000.00

1.2.3 MAQUINARIAS
1.2.3.10 MAQUINARIA Y EQUIPOS 0.00 800,000.00 0.00 800,000.00
1.2.3.11 DEPRECIACION ACUM. MAQ. Y EQUIPOS 0.00 0.00 -80,000.00 -80,000.00

TOTAL: MAQUINARIAS 0.00 800,000.00 -80,000.00 720,000.00

1
 JEANETH AURORA ALONSO ALVIAREZ
R.I.F.: V-14265624-0

BALANCE DE COMPROBACION Fecha Impresión: 08/09/2015

GLOBAL Hora Impresión: 16:34:28

FECHA DESDE: 01/01/2014 FECHA HASTA: 31/12/2014

Código Descripción Anterior Debe Haber Saldo

1.2.6 MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA
1.2.6.10 MOBILIARIOS 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00
1.2.6.11 DEPRECIACION ACUM. MOBILIARIOS 0.00 0.00 -50,000.00 -50,000.00

TOTAL: MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE 0.00 500,000.00 -50,000.00 450,000.00

1.2.7 VEHICULOS
1.2.7.10 VEHICULOS DE REPARTO 0.00 900,000.00 0.00 900,000.00
1.2.7.11 DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS DE 0.00 0.00 -90,000.00 -90,000.00

TOTAL: VEHICULOS 0.00 900,000.00 -90,000.00 810,000.00

TOTAL: ACTIVO FIJO 0.00 3,470,500.00 -260,500.00 3,210,000.00

TOTAL: ACTIVO 0.00 15,234,500.00 -7,483,596.89 7,750,903.11

2 PASIVO
2.1 PASIVO CIRCULANTE
2.1.2 CUENTAS POR PAGAR
2.1.2.10 CxP MERCANTIL
2.1.2.10.10 CxP MERCANTIL NACIONALES
2.1.2.10.10.12 CXP COMERCIAL TRUJILLO C.A 0.00 17,920.00 -11,200.00 6,720.00
2.1.2.10.10.13 CXP COMERCIAL TACHIRA C.A 0.00 8,960.00 -8,960.00 0.00
2.1.2.10.10.14 CXP COMERCIAL FALCON C.A 0.00 50,400.00 -50,400.00 0.00
2.1.2.10.10.16 CXP COMERCIAL BARINAS C.A 0.00 56,000.00 -56,000.00 0.00
2.1.2.10.10.20 CXP COMERCIA ANZOATEGUI C.A 0.00 0.00 -112,000.00 -112,000.00

TOTAL: CxP MERCANTIL NACIONALES 0.00 133,280.00 -238,560.00 -105,280.00

TOTAL: CxP MERCANTIL 0.00 133,280.00 -238,560.00 -105,280.00

TOTAL: CUENTAS POR PAGAR 0.00 133,280.00 -238,560.00 -105,280.00

TOTAL: PASIVO CIRCULANTE 0.00 133,280.00 -238,560.00 -105,280.00

2.2 IMPUESTOS POR PAGAR
2.2.1 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA POR
2.2.1.01 IVA en Ventas - Débitos Fiscales 0.00 577,200.00 -712,800.00 -135,600.00
2.2.1.02 IVA en Compras - Créditos Fiscales. 0.00 84,360.00 -66,360.00 18,000.00
2.2.1.06.10 RETENCION X PAGAR S.S.O EMPLEADOS 0.00 41,815.40 -45,507.71 -3,692.31
2.2.1.06.20 RETENCION X PAGAR P.F EMPLEADOS 0.00 5,226.91 -5,688.45 -461.54
2.2.1.06.30 RETENCION X PAGAR L.P.H EMPLEADOS 0.00 11,492.33 -21,323.11 -9,830.78
2.2.1.07.10 APORTE X PAGAR S.S.O PATRONAL 0.00 114,992.33 -114,992.33 0.00
2.2.1.07.20 APORTE X PAGAR P.F. PATRONAL 0.00 20,907.67 -22,753.82 -1,846.15
2.2.1.07.30 APORTE X PAGAR L.P.H PATRONAL 0.00 20,907.67 -22,753.82 -1,846.15

TOTAL: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - 0.00 876,902.31 -1,012,179.24 -135,276.93

TOTAL: IMPUESTOS POR PAGAR 0.00 876,902.31 -1,012,179.24 -135,276.93

TOTAL: PASIVO 0.00 1,010,182.31 -1,250,739.24 -240,556.93

3 CUENTAS DE PATRIMONIO
3.1 CAPITAL SOCIAL PAGADO
3.1.1 CAPITAL SOCIAL SUSCRITO
3.1.1.10 SOCIO A 0.00 0.00 -2,465,000.00 -2,465,000.00
3.1.1.20 SOCIO B 0.00 0.00 -2,465,000.00 -2,465,000.00

TOTAL: CAPITAL SOCIAL SUSCRITO 0.00 0.00 -4,930,000.00 -4,930,000.00

TOTAL: CAPITAL SOCIAL PAGADO 0.00 0.00 -4,930,000.00 -4,930,000.00

2
 JEANETH AURORA ALONSO ALVIAREZ
R.I.F.: V-14265624-0

BALANCE DE COMPROBACION Fecha Impresión: 08/09/2015

GLOBAL Hora Impresión: 16:34:28

FECHA DESDE: 01/01/2014 FECHA HASTA: 31/12/2014

Código Descripción Anterior Debe Haber Saldo

3.4 RESULTADOS
3.4.1 RESULTADOS HISTORICOS Y FISCALES
3.4.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO 0.00 0.00 -2,580,346.18 -2,580,346.18

TOTAL: RESULTADOS HISTORICOS Y 0.00 0.00 -2,580,346.18 -2,580,346.18

TOTAL: RESULTADOS 0.00 0.00 -2,580,346.18 -2,580,346.18

TOTAL: CUENTAS DE PATRIMONIO 0.00 0.00 -7,510,346.18 -7,510,346.18

4 INGRESOS
4.1 VENTAS
4.1.1 VENTAS BRUTAS
4.1.1.10 VENTAS NACIONALES SECTOR PRIVADO 0.00 5,940,000.00 -5,940,000.00 0.00

TOTAL: VENTAS BRUTAS 0.00 5,940,000.00 -5,940,000.00 0.00

TOTAL: VENTAS 0.00 5,940,000.00 -5,940,000.00 0.00

TOTAL: INGRESOS 0.00 5,940,000.00 -5,940,000.00 0.00

5 COSTOS
5.1 COSTO DE VENTAS
5.1.1 INVENTARIO INICIAL DE MERCANCIAS 0.00 230,000.00 -230,000.00 0.00
5.1.2 COMPRAS NETAS NACIONALES
5.1.2.10 COMPRAS BRUTAS 0.00 653,000.00 -653,000.00 0.00

TOTAL: COMPRAS NETAS NACIONALES 0.00 653,000.00 -653,000.00 0.00

5.1.3 COMPRAS NETAS EN EL EXTERIOR
5.1.3.10 COMPRAS BRUTAS 0.00 50,000.00 -50,000.00 0.00

TOTAL: COMPRAS NETAS EN EL EXTERIOR 0.00 50,000.00 -50,000.00 0.00

5.1.9 INVENTARIO FINAL DE MERCANCIAS 0.00 150,000.00 -150,000.00 0.00

TOTAL: COSTO DE VENTAS 0.00 1,083,000.00 -1,083,000.00 0.00

5.2 COSTO DE PRODUCCION
5.2.1 COSTO DE MATERIA PRIMA UTILIZADA
5.2.1.98 AJUSTES DE INVENTARIO 0.00 230,000.00 -230,000.00 0.00

TOTAL: COSTO DE MATERIA PRIMA 0.00 230,000.00 -230,000.00 0.00

TOTAL: COSTO DE PRODUCCION 0.00 230,000.00 -230,000.00 0.00

5.6 COSTO DE SERVICIOS
5.6.01 REMUNERACIONES
5.6.01.11 SUELDOS EMPLEADOS 0.00 1,160,000.00 -1,160,000.00 0.00
5.6.01.15 BONO A DIRECTIVOS 0.00 230,000.00 -230,000.00 0.00
5.6.01.19 UTILIDADES 0.00 250,000.00 -250,000.00 0.00

TOTAL: REMUNERACIONES 0.00 1,640,000.00 -1,640,000.00 0.00

5.6.20 GASTOS DE OFICINA Y VENTAS
5.6.20.87 GASTOS DE PATENTE 0.00 15,000.00 -15,000.00 0.00

TOTAL: GASTOS DE OFICINA Y VENTAS 0.00 15,000.00 -15,000.00 0.00

5.6.70 REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS
5.6.70.71 GASTOS DE MANTENIMIENTO 0.00 20,000.00 -20,000.00 0.00
5.6.70.72 MANTENIMIENTO DEL LOCAL 0.00 10,000.00 -10,000.00 0.00

TOTAL: REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS 0.00 30,000.00 -30,000.00 0.00

TOTAL: COSTO DE SERVICIOS 0.00 1,685,000.00 -1,685,000.00 0.00

TOTAL: COSTOS 0.00 2,998,000.00 -2,998,000.00 0.00

3
 JEANETH AURORA ALONSO ALVIAREZ
R.I.F.: V-14265624-0

BALANCE DE COMPROBACION Fecha Impresión: 08/09/2015

GLOBAL Hora Impresión: 16:34:28

FECHA DESDE: 01/01/2014 FECHA HASTA: 31/12/2014

Código Descripción Anterior Debe Haber Saldo

6 EGRESOS
6.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS
6.1.01 REMUNERACIONES
6.1.01.14 VIATICOS 0.00 20,000.00 -20,000.00 0.00
6.1.01.16 COMISIONES VENDEDORES 0.00 30,000.00 -30,000.00 0.00
6.1.01.61 APORTE S.S.O 0.00 125,146.18 -125,146.18 0.00
6.1.01.63 APORTE P.F PATRONAL 0.00 22,753.82 -22,753.82 0.00
6.1.01.64 APORTE L.P.H. 0.00 22,753.82 -22,753.82 0.00
6.1.01.90 BONO ALIMENTARIO 0.00 79,000.00 -79,000.00 0.00
6.1.01.95 GASTOS ADMINISTRATIVOS 0.00 33,000.00 -33,000.00 0.00

TOTAL: REMUNERACIONES 0.00 332,653.82 -332,653.82 0.00

6.1.20 GASTOS DE OFICINA Y VENTAS
6.1.20.10 GASTOS GENERALES 0.00 77,000.00 -77,000.00 0.00
6.1.20.20 GASTOS DE OFICINA 0.00 5,000.00 -5,000.00 0.00
6.1.20.30 GASTOS DE VENTAS 0.00 25,000.00 -25,000.00 0.00
6.1.20.68 IMPUESTOS MUNICIPALES 0.00 32,000.00 -32,000.00 0.00
6.1.20.80 IMPUESTOS ESTADALES 0.00 20,000.00 -20,000.00 0.00

TOTAL: GASTOS DE OFICINA Y VENTAS 0.00 159,000.00 -159,000.00 0.00

6.1.21 GASTOS DEPRECIACION
6.1.21.01 GASTOS DE DEP. GALPON 0.00 30,000.00 -30,000.00 0.00
6.1.21.02 GASTOS DE DEP. MOBILIARIO 0.00 50,000.00 -50,000.00 0.00
6.1.21.03 GASTOS DE DEP. MAQ. Y EQUIPO 0.00 80,000.00 -80,000.00 0.00
6.1.21.04 GASTOS DE DEP. VEHICULO 0.00 90,000.00 -90,000.00 0.00

TOTAL: GASTOS DEPRECIACION 0.00 250,000.00 -250,000.00 0.00

TOTAL: GASTOS ADMINISTRATIVOS 0.00 741,653.82 -741,653.82 0.00

TOTAL: EGRESOS 0.00 741,653.82 -741,653.82 0.00

TOTAL GENERAL: 0.00 25,924,336.13 -25,924,336.13 0.00