ACTIVIDAD 3

cuadro de Recursos y Aplicaciones visto en la primera tutoría, el Estado de Utilidades Rete

Estado de Cambios en el Patrimonio.

Juan Pablo Ávila Sales

ENTREGADO A:
BENJAMIN URIBE GOMEZ

CONTADURÍA PÚBLICA UVD

BOGOTÁ D.C
l Estado de Utilidades Retenidas y El
onio.

VD
 MONOMEROS COLOMBO VENEZOLANOS S.A. MONOMEROS COLOMBO VENEZOLANOS S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ESTADO DE DESEMPEÑO
A DICIEMBRE 31 DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2018
ACTIVO AÑO 2017 AÑO 2018 VARIACIONES INGRESOS OPERACIONALES 40000
CORRIENTE COSTO DE VENTAS 16300
CAJA 1600 1800 -200 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 23700
BANCOS 1450 1250 200 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
REMESAS EN TRANSITO 2000 1600 400
CUENTAS DE AHORRO 800 1000 -200 GASTOS DE PERSONAL 12350
FONDOS 3000 4500 -1500 IMPUESTOS 6200
INVERSIONES 900 920 -20 HONORARIOS 700
DEUDORES 2200 1500 700 ARRENDAMIENTOS 1200
PROVISION DEUDORES -300 -480 180 SEGUROS AMOTIZACION 2000
INVENTARIOS 1900 2000 -100 SERVICIOS 600
PROVISION INVENTARIOS -600 -800 200 GASTOS LEGALES 1200
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 12950 13290 -340 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 575
CTIVOS FIJOS GASTOS DE VIAJE 2400
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIP 16000 13600 2400 DEPRECIACIONES 1200
TERRENOS 11600 9800 1800 INTANGIBLES AMORTIZACIONES 7000
MAQUINARIA Y EQUIPO 2600 3200 -600 PROVISION DEUDORES 180
EQUIPO DE OFICINA 2800 3000 -200 PROVISION INVENTARIOS 200
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSP. 4500 5000 -500 PAPELERIA 350
DEPRECIACION ACUMULADA -3200 -4400 1200 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 36155
TOTAL ACTIVOS FIJOS 34300 30200 4100 UTILIDAD OPERACIONAL -12455
TOTAL ACTIVO 47250 43490 3760 INGRESOS NO OPERACIONALES
PASIVOS OTRAS VENTAS 200
SIVO CORRIENTE FINANCIEROS 600
OBLIGACIONES FINANCIERAS 13000 23600 -10600 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES 1200
PROVEEDORES 3600 11200 -7600 ARRENDAMIENTOS 300
CUENTAS POR PAGAR 4200 3400 800 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 2300
IMPUESTOS POR PAGAR 2300 2700 -400 GASTOS NO OPERACIONALES
OBLIGACIONES LABORALES 700 2475 -1775 FINANCIEROS 2200
TOTAL PASIVO CORRIENTE 23800 43375 -19575 GASTOS DIVERSOS 2245
TOTAL PASIVO 23800 43375 -19575 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 4445
PATRIMONIO -14600
CAPITAL SOCIAL 9000 9000 0 IMPORRENTA 400
RESERVAS 1000 2315 -1315 PERDIDA EN EL EJERCICIO -15000
RESULTADO DEL EJERCICIO 13150 -15000 28150
RESUL EJERC ANTERIORES 300 3800 -3500
23450 115 23335
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 47250 43490 3760
 MONOMEROS COLOMBO VENEZOLANOS S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A DICIEMBRE 31
ACTIVO AÑO 2017 AÑO 2018 VARIACIONES
CORRIENTE
CAJA 1600 1800 -200
BANCOS 1450 1250 200
REMESAS EN TRANSITO 2000 1600 400
CUENTAS DE AHORRO 800 1000 -200
FONDOS 3000 4500 -1500
INVERSIONES 900 920 -20
DEUDORES 2200 1500 700
PROVISION DEUDORES -300 -480 180
INVENTARIOS 1900 2000 -100
PROVISION INVENTARIOS -600 -800 200
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 12950 13290 -340
ACTIVOS FIJOS
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIP 16000 13600 2400
TERRENOS 11600 9800 1800
MAQUINARIA Y EQUIPO 2600 3200 -600
EQUIPO DE OFICINA 2800 3000 -200
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSP. 4500 5000 -500
DEPRECIACION ACUMULADA -3200 -4400 1200
TOTAL ACTIVOS FIJOS 34300 30200 4100
TOTAL ACTIVO 47250 43490 3760
PASIVOS
PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS 13000 23600 -10600
PROVEEDORES 3600 11200 -7600
CUENTAS POR PAGAR 4200 3400 800
IMPUESTOS POR PAGAR 2300 2700 -400
OBLIGACIONES LABORALES 700 2475 -1775
TOTAL PASIVO CORRIENTE 23800 43375 -19575
TOTAL PASIVO 23800 43375 -19575
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 9000 9000 0
RESERVAS 1000 2315 -1315
RESULTADO DEL EJERCICIO 13150 -15000 28150
RESUL EJERC ANTERIORES 300 3800 -3500
23450 115 23335
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 47250 43490 3760
 MONOMEROS COLOMBO VENEZOLANOS S.A.
ESTADO DE DESEMPEÑO
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2018
Recursos Aplicaciones INGRESOS OPERACIONALES
0 0 COSTO DE VENTAS
0 200 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
200 0 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
400 0
0 200 GASTOS DE PERSONAL 12350
0 1500 IMPUESTOS 6200
0 20 HONORARIOS 700
700 0 ARRENDAMIENTOS 1200
180 0 SEGUROS AMOTIZACION 2000
0 100 SERVICIOS 600
200 0 GASTOS LEGALES 1200
0 0 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 575
0 0 GASTOS DE VIAJE 2400
2400 0 DEPRECIACIONES 1200
1800 0 INTANGIBLES AMORTIZACIONES 7000
0 600 PROVISION DEUDORES 180
0 200 PROVISION INVENTARIOS 200
0 500 PAPELERIA 350
1200 0 TOTAL GASTOS OPERACIONALES
0 0 UTILIDAD OPERACIONAL
0 0 INGRESOS NO OPERACIONALES
0 0 OTRAS VENTAS 200
0 0 FINANCIEROS 600
10600 0 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES 1200
7600 0 ARRENDAMIENTOS 300
0 800 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES
400 0 GASTOS NO OPERACIONALES
1775 0 FINANCIEROS 2200
0 0 GASTOS DIVERSOS 2245
0 0 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
0 0
0 0 IMPORRENTA
1315 0 PERDIDA EN EL EJERCICIO
0 28150
3500 0
0 0
0 0
32270 32270
OS S.A.

018
40000
16300
23700

36155
-12455

2300

4445
-14600
400
-15000
 Estado de Resultado Retenidos
2018
Resultado del Ejercicio 13,150
Reservas -1,315
Dividendos Y Participacion 0
Resultado del Ejercicio Ant. -3,500
Utilidades Repartidas 8,335

Estado de Resultado Retenidos

2018
2017 Aumento Disminucion 2018

Capital Social 9000 0 0 9000

Reservas 1,000 1,315 0 2,315
Dividendos Y Participacion 0 0 0 0
Resultado del Ejercicio 300 3,500 0 3,800
Resultado del Ejercicio Ant. 13,150 0 28,150 -15,000
Utilidades Repartidas 23,450 4,815 28,150 115