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PRESUPUESTO DE VENTAS

MES C/U TOTAL

AÑO 1 ZAPATOS 10,500 16,000 168,000,000


BOLSOS 9,000 20,000 180,000,000

348,000,000

AÑO 1 ZAPATOS 11,550 19,200 221,760,000


BOLSOS 9,900 24,000 237,600,000

459,360,000

AÑO 1 ZAPATOS 12,705 23,040 292,723,200


BOLSOS 10,890 28,800 313,632,000

606,355,200

COSTO DE VENTAS
MES C/U TOTAL

AÑO 1 ZAPATOS 10,500 13,500 141,750,000


BOLSOS 9,000 17,500 157,500,000

299,250,000

AÑO 1 ZAPATOS 11,550 15,525 179,313,750


BOLSOS 9,900 20,125 199,237,500

378,551,250

AÑO 1 ZAPATOS 12,705 17,854 226,831,894


BOLSOS 10,890 23,144 252,035,438

478,867,331

PRSUPUESTO DE COMPRAS
MES 1 MES 2 MES 3
ZAPATOS

UNIDADES POR VENDER 10,500 11,550 12,705


MAS INVENTARIO FINAL 3,675 4,043 4,447
MENOS INVENTARIO INICIAL - 3,675 4,043
UNIDADES COMPRAR 14,175 11,918 13,109

BOLSOS

UNIDADES POR VENDER 9,000 9,900 10,890


MAS INVENTARIO FINAL 3,150 3,465 3,812
MENOS INVENTARIO INICIAL - 3,150 3,465
UNIDADES COMPRAR 12,150 10,215 11,237

VALOR DE LAS COMPRRAS

UNIDADES C/U TOTAL


COMPRAR

AÑO 1 ZAPATOS 14,175 13,500 191,362,500


BOLSOS 12,150 17,500 212,625,000

403,987,500

AÑO 1 ZAPATOS 11,918 15,525 185,019,188


BOLSOS 10,215 20,125 205,576,875

390,596,063

AÑO 1 ZAPATOS 13,109 17,854 234,049,272


BOLSOS 11,237 23,144 260,054,747

494,104,019

GASTOS DE ADMINISTTRACION Y VENTAS

ADMINISTRACION MES 1 MES 2 MES 3

SUELDOS

3 ADMINISTRADORES 1,250,000 3,750,000


1 GERENTE 2,000,000

5,750,000
PRESTACIONES SOCIALES Y APORTES 51% 2,204,665

TOTAL SUELDOS 7,954,665


ARRIENDO 9,000,000
DEPRECIACION 250,000
CAFETERIA 4,166,667
PAPELERIA 2,516,667
DIVERSOS 5,833,333

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 29,721,332

VENTAS

SUELDOS

6 VENDEDORES 850,000 5,100,000


PRESTACIONES SOCIALES Y APORTES 51% 1,955,442

TOTAL SUELDOS 7,055,442

PROPAGANDA 1,291,667
DIVERSOS 1,666,667

TOTAL GASTOS DE VENTAS 10,013,775


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE CUERO LTDA

ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

INGRESOS 348,000,000 459,360,000 606,355,200

COSTOS 299,250,000 378,551,250 478,867,331

UTILIDAD BRUTA 48,750,000 80,808,750 127,487,869

GASTOS OPERACIONALES

ADMINISTRACION 29,721,332 29,721,332 29,721,332


VENTA 10,013,775 10,013,775 10,013,775

UTILIDAD OPERACIONAL 9,014,893 41,073,643 87,752,762

NO OPERACIONALES

INGRESOS -
GASTOS 1,250,000 625,000 -

UTILIDAD ANTES IMPUESTO 7,764,893 40,448,643 87,752,762

IMPUESTO 2,562,415 13,348,052 28,958,411

UTILIDAD NETA 5,202,478 27,100,591 58,794,350


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE CUERO LTDA

PRESUPUESTO DE CAJA

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3


INGRESOS

VENTAS 104,400,000 137,808,000 181,906,560


PRESTAMOS BANCARIOS 50,000,000 - -
RECAUDO 243,600,000 321,552,000

TOTAL INGRESOS 154,400,000 381,408,000 503,458,560

EGRESOS

COMPRA MERCANCIAS - 403,987,500 390,596,063


SALARIOS ADMON 7,954,665 7,954,665 7,954,665
ARRIENDO 9,000,000 9,000,000 9,000,000
CAFETERIA 4,166,667 4,166,667 4,166,667
PAPELERIA 2,516,667 2,516,667 2,516,667
DIVERSOS 5,833,333 5,833,333 5,833,333
SALARIO VENTAS 7,055,442 7,055,442 7,055,442
PROPAGANDA 1,291,667 1,291,667 1,291,667
DIVERSOS 1,666,667 1,666,667 1,666,667
GASTOS FINANCIEROS 1,250,000 625,000 -
COMPRA MUEBLES Y ENSERES - -
PAGO DEUDA - 25,000,000 25,000,000

TOTAL EGRESOS 40,735,107 469,097,607 455,081,170

FLUJO NETO ANUAL 113,664,893 (87,689,607) 48,377,391


MAS SALDO INICIAL CAJA 113,664,893 25,975,286

SALDO FINAL DE CAJA 113,664,893 25,975,286 74,352,677


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE CUERO LTDA

BALANCE GENERAL

ACTIVO
CAJA Y BANCOS 113,664,893 25,975,286 74,352,677
DEUDORES 243,600,000 321,552,000 424,448,640
INVENTARIO 104,737,500 116,782,313 132,019,000

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 462,002,393 464,309,599 630,820,317

MUEBLES Y ENSERES 30,000,000 30,000,000 30,000,000


DEPRECIACION ACUMULADA (250,000) (500,000) (750,000)

TOTAL PROPIEDAD PLANTA 29,750,000 29,500,000 29,250,000

TOTAL ACTIVO 491,752,393 493,809,599 660,070,317

PASIVO

OBLIGACIONES BANCARIAS 50,000,000 25,000,000


PROVEEDORES 403,987,500 390,596,063 494,104,019
IMPUESTO DE RENTA 2,562,415 15,910,467 44,868,878

TOTAL PASIVO 456,549,915 431,506,529 538,972,897

PATRIMONIO

CAPITAL 30,000,000 30,000,000 30,000,000


RESERVA LEGAL - -
UTILIDAD EJERCICIO 5,202,478 27,100,591 58,794,350
UTULIDADES RETENIDAS 5,202,478 32,303,069

TOOTAL PATRIMONIO 35,202,478 62,303,069 121,097,419

TOTAL PASIVO MAS 491,752,393 493,809,599 660,070,317


PATRIMONIO
- - -