Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Procedimiento N° 01-2018-FONCODES/UGPI
UNIDAD DE GESTIÓN DE
M.02 Gestión de Proyectos de Infraestructura VERSIÓN : 3.0
PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA M02.06 Ejecución y control de proyectos facilitadores FECHA:
Procedimiento de Ejecución y Liquidación de Acondicionamiento de Viviendas en Zonas expuestas a Heladas
2
CÓDIGO:
UNIDAD DE GESTIÓN DE
M.02 Gestión de Proyectos de Infraestructura VERSIÓN : 3.0
PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA M02.06 Ejecución y control de proyectos facilitadores FECHA:
Procedimiento de Ejecución y Liquidación de Acondicionamiento de Viviendas en Zonas expuestas a Heladas
TABLA DE CONTENIDO
I. FINALIDAD ______________________________________________________________________ 4
II. ALCANCE _______________________________________________________________________ 4
III. MECANICA OPERATIVA____________________________________________________________ 4
3.1 PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO _____________________________ 4
3.1.1 ANTES DEL INICIO __________________________________________________________ 4
3.1.2 MANEJO DE LAS CUENTAS BANCARIAS _________________________________________ 4
3.1.3 INTERESES, PENALIDADES Y AHORROS _________________________________________ 5
3.1.4 DE LA PROGRAMACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE GASTOS_____________________________ 5
3.2 INICIO DE LAS ACTIVIDADES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO______________________ 5
3.2.1 DEL INICIO DE LAS ACTIVIDADES ______________________________________________ 5
3.2.2 PLAZO DE EJECUCIÓN Y CRONOGRAMA DE AVANCE DEL PROYECTO __________________ 5
3.3 DEL PAGO DE LA MANO DE OBRA _______________________________________________ 6
3.4 DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y OTROS. ______________________ 6
3.5 DEL REGISTRO Y CUSTODIA DE LOS DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS DEL GASTO ________ 7
3.6 DEL CUADERNO DE ACTIVIDADES _______________________________________________ 8
3.7 MODIFICACIONES AL CONVENIO DE FINANCIAMIENTO ______________________________ 8
3.7.1 CAMBIO DEL ORNE Y/O RESIDENTE __________________________________________ 8
3.7.2 AMPLIACIÓN DE PLAZO ___________________________________________________ 9
3.7.3 MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL CONVENIO DE FINANCIAMIENTO __________ 10
3.8 DE LA TERMINACIÓN DE ACTIVIDADES __________________________________________ 11
3.9 DE LOS INFORMES, RENDICIÓN DE CUENTAS Y LIQUIDACIÓN
3.9.1 INFORMES _________________________________________________________________ 11
3.9.2 RENDICIÓN DE CUENTAS _____________________________________________________ 12
3.9.3 LIQUIDACIÓN ______________________________________________________________ 13
3.10 DE LOS INCUMPLIMIENTOS ___________________________________________________ 14
IV. DE LAS EXCEPCIONES Y SITUACIONES NO PREVISTAS _______________________________ 14
V. RESPONSABILIDAD ______________________________________________________________ 14
3
CÓDIGO:
UNIDAD DE GESTIÓN DE
M.02 Gestión de Proyectos de Infraestructura VERSIÓN : 3.0
PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA M02.06 Ejecución y control de proyectos facilitadores FECHA:
Procedimiento de Ejecución y Liquidación de Acondicionamiento de Viviendas en Zonas expuestas a Heladas
I. FINALIDAD
Regular la labor que desarrolla el Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor, el Proyectista–Residente y
el Capacitador Social durante el proceso de ejecución y liquidación de las actividades de
acondicionamiento de viviendas en zonas expuestas a heladas, financiadas a través del Núcleo Ejecutor
del FONCODES.
II. ALCANCE
Es de alcance de las Unidades Orgánicas y Unidades Territoriales de FONCODES, Supervisores
Técnicos y Supervisores Sociales de la UT; así como de los Núcleos Ejecutores, Proyectistas-
Residentes, Capacitadores Sociales y otros de corresponder.
3.1.2.1 Prohibiciones
4
CÓDIGO:
UNIDAD DE GESTIÓN DE
M.02 Gestión de Proyectos de Infraestructura VERSIÓN : 3.0
PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA M02.06 Ejecución y control de proyectos facilitadores FECHA:
Procedimiento de Ejecución y Liquidación de Acondicionamiento de Viviendas en Zonas expuestas a Heladas
5
CÓDIGO:
UNIDAD DE GESTIÓN DE
M.02 Gestión de Proyectos de Infraestructura VERSIÓN : 3.0
PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA M02.06 Ejecución y control de proyectos facilitadores FECHA:
Procedimiento de Ejecución y Liquidación de Acondicionamiento de Viviendas en Zonas expuestas a Heladas
6
CÓDIGO:
UNIDAD DE GESTIÓN DE
M.02 Gestión de Proyectos de Infraestructura VERSIÓN : 3.0
PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA M02.06 Ejecución y control de proyectos facilitadores FECHA:
Procedimiento de Ejecución y Liquidación de Acondicionamiento de Viviendas en Zonas expuestas a Heladas
7
CÓDIGO:
UNIDAD DE GESTIÓN DE
M.02 Gestión de Proyectos de Infraestructura VERSIÓN : 3.0
PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA M02.06 Ejecución y control de proyectos facilitadores FECHA:
Procedimiento de Ejecución y Liquidación de Acondicionamiento de Viviendas en Zonas expuestas a Heladas
8
CÓDIGO:
UNIDAD DE GESTIÓN DE
M.02 Gestión de Proyectos de Infraestructura VERSIÓN : 3.0
PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA M02.06 Ejecución y control de proyectos facilitadores FECHA:
Procedimiento de Ejecución y Liquidación de Acondicionamiento de Viviendas en Zonas expuestas a Heladas
9
CÓDIGO:
UNIDAD DE GESTIÓN DE
M.02 Gestión de Proyectos de Infraestructura VERSIÓN : 3.0
PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA M02.06 Ejecución y control de proyectos facilitadores FECHA:
Procedimiento de Ejecución y Liquidación de Acondicionamiento de Viviendas en Zonas expuestas a Heladas
10
CÓDIGO:
UNIDAD DE GESTIÓN DE
M.02 Gestión de Proyectos de Infraestructura VERSIÓN : 3.0
PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA M02.06 Ejecución y control de proyectos facilitadores FECHA:
Procedimiento de Ejecución y Liquidación de Acondicionamiento de Viviendas en Zonas expuestas a Heladas
3.8.2 Convocar, conjuntamente con los miembros del ORNE, a una Asamblea General de
beneficiarios para presentar la Rendición de Cuentas Final y Suscribir el Acta de
Rendición de Cuentas Final (Formato N° 13)
11
CÓDIGO:
UNIDAD DE GESTIÓN DE
M.02 Gestión de Proyectos de Infraestructura VERSIÓN : 3.0
PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA M02.06 Ejecución y control de proyectos facilitadores FECHA:
Procedimiento de Ejecución y Liquidación de Acondicionamiento de Viviendas en Zonas expuestas a Heladas
siguientes pagos, todo ello sin perjuicio de las acciones administrativas y/o legales
que correspondan.
12
CÓDIGO:
UNIDAD DE GESTIÓN DE
M.02 Gestión de Proyectos de Infraestructura VERSIÓN : 3.0
PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA M02.06 Ejecución y control de proyectos facilitadores FECHA:
Procedimiento de Ejecución y Liquidación de Acondicionamiento de Viviendas en Zonas expuestas a Heladas
13
CÓDIGO:
UNIDAD DE GESTIÓN DE
M.02 Gestión de Proyectos de Infraestructura VERSIÓN : 3.0
PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA M02.06 Ejecución y control de proyectos facilitadores FECHA:
Procedimiento de Ejecución y Liquidación de Acondicionamiento de Viviendas en Zonas expuestas a Heladas
El plazo máximo para la liquidación del convenio, no deberá ser superior a los
quince (15) días calendario luego de recibida la rendición de cuentas por la Unidad
Territorial y no hubiera observaciones a la misma.
V RESPONSABILIDAD
Son responsables de la aplicación del presente procedimiento, el ORNE, Proyectistas-
Residentes, Capacitadores Sociales, Supervisores Técnicos y Supervisores Sociales; así
como los demás servidores de las Unidades Territoriales, según corresponda.
14
CÓDIGO:
UNIDAD DE GESTIÓN DE
M.02 Gestión de Proyectos de Infraestructura VERSIÓN : 3.0
PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA M02.06 Ejecución y control de proyectos facilitadores FECHA:
Procedimiento de Ejecución y Liquidación de Acondicionamiento de Viviendas en Zonas expuestas a Heladas
FORMATOS Y ANEXOS
Formato N° 1: Cronograma de avance de actividades.
Formato N° 2: Autorización de Gastos
Formato N° 3: Hoja de Tareo
Formato N° 4: Hoja de Jornales
Formato N° 5: Movimiento Diario de Almacén-Entradas-Salidas
Formato N° 6: Resumen del Movimiento de Almacén-Entradas-Salidas
Formato N° 7: Valorización de avance de actividades.
Formato N° 8: Resumen del Estado Financiero
Formato N° 9: Manifiesto de Gastos
Formato N° 10: Relación de Material en Cancha y Sobrantes de Obra
Formato N° 11: Acta de Terminación de las actividades en la vivienda
Formato N° 12: Acta de Terminación de la intervención
Formato N° 13: Acta de Rendición de Cuentas Final
Formato N° 14: Ficha de Aprobación de Preliquidación
Formato N° 15: Ficha de Aprobación de Liquidación
Formato Nº 16: Documento para la Adquisición de Bienes y/o Prestación de Servicios de
Proveedores No Habituales
Anexo N° 1: Formato Informe Final de Obra del Proyectista-Residente
15
CÓDIGO:
UNIDAD DE GESTIÓN DE
M.02 Gestión de Proyectos de Infraestructura VERSIÓN : 1.0
PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA M02.06 Ejecución y control de proyectos facilitadores FECHA:
Procedimiento de Ejecución y Liquidación de Acondicionamiento de Viviendas en Zonas expuestas a Heladas
CONVENIO N°
FECHA MONTO TOTAL PRESUPUESTADO:
PERIODO
Nº PARTIDAS Mes 1º MES 2º MES 3º MES
Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
AVANCE P =PROGRAMADO
MENSUAL (% ) E = EJECUTADO
AVANCE P =PROGRAMADO
ACUMULADO (% ) E = EJECUTADO
AMPLIACIONES DE PLAZO
16
CÓDIGO:
UNIDAD DE GESTIÓN DE
M.02 Gestión de Proyectos de Infraestructura VERSIÓN : 1.0
PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA M02.06 Ejecución y control de proyectos facilitadores FECHA:
Procedimiento de Ejecución y Liquidación de Acondicionamiento de Viviendas en Zonas expuestas a Heladas
DETALLE
IMPORTE
PRECIO S/.
INSUMO O SERVICIO UND CANTIDAD
UNITARIO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
MONTO TOTAL DE ESTA AUTORIZACIÓN
_________________________ ______________________________
PROYECTISTA- RESIDENTE TESORERO NE PRESIDENTE NE
_________________________ ______________________________
SECRETARIO NE FISCAL NE V°B° SUPERVISOR TECNICO
El Tesorero es responsable de presentar los Comprobantes de Pago en un PLAZO de 5 día hábiles, contados desde la fecha de la
presente autorización. y será responsable del monto autorizado para mano de Obra que sustentará con Hoja de Jornales
firmadas.
17
Los montos indicados en la Autorización de Gasto, deberán ser compatibles con las cotizaciones previamente
CÓDIGO:
UNIDAD DE GESTIÓN DE
M.02 Gestión de Proyectos de Infraestructura VERSIÓN : 1.0
PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA M02.06 Ejecución y control de proyectos facilitadores FECHA:
Procedimiento de Ejecución y Liquidación de Acondicionamiento de Viviendas en Zonas expuestas a Heladas
CONVENIO Nº : -FONCODES
PERIODO DEL AL
s que aba suscribi s" certifica s que s d as c sig ad s e a prese te H a de Tare ha sid ca ce ad s p r c cept de a de bra.
18
CÓDIGO:
UNIDAD DE GESTIÓN DE
M.02 Gestión de Proyectos de Infraestructura VERSIÓN : 1.0
PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA M02.06 Ejecución y control de proyectos facilitadores FECHA:
Procedimiento de Ejecución y Liquidación de Acondicionamiento de Viviendas en Zonas expuestas a Heladas
s que aba suscribi s" certifica s que s d as c sig ad s e a prese te H a, ha sid ca ce ad s p r c cept de )a de bra.
19
CÓDIGO:
UNIDAD DE GESTIÓN DE
M.02 Gestión de Proyectos de Infraestructura VERSIÓN : 1.0
PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA M02.06 Ejecución y control de proyectos facilitadores FECHA:
Procedimiento de Ejecución y Liquidación de Acondicionamiento de Viviendas en Zonas expuestas a Heladas
CONVENIO Nº -FONCODES
:
I GRES S EGRES S
TA / Us i ter de 1c e E ecut r, se prese tar2 cada ve4 que sea s icitad p r e Supervis r de F C DES.
20
CÓDIGO:
UNIDAD DE GESTIÓN DE
M.02 Gestión de Proyectos de Infraestructura VERSIÓN : 1.0
PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA M02.06 Ejecución y control de proyectos facilitadores FECHA:
Procedimiento de Ejecución y Liquidación de Acondicionamiento de Viviendas en Zonas expuestas a Heladas
FECHA DE PRESENTACION:
NE:
NOTA: El presente cuadro se llenará hasta agotar el movimiento de un material, antes de pasar a otro.
21
CÓDIGO:
UNIDAD DE GESTIÓN DE
M.02 Gestión de Proyectos de Infraestructura VERSIÓN : 1.0
PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA M02.06 Ejecución y control de proyectos facilitadores FECHA:
Procedimiento de Ejecución y Liquidación de Acondicionamiento de Viviendas en Zonas expuestas a Heladas
Formato N° 7: VALORIZACIÓN DE AVANCE DE ACTIVIDADES
No. .......
CORRESPONDIENTE AL MES DE DE..................
AVANCES
PARTIDA DESCRIPCION PRESUPUESTO
ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SALDO
Unid. Metrado P.Unit Presup. Metrado Valorizado % Metrado Valorizado % Metrado Valorizado % Metrado Valorizado %
S/. S/. S/. S/. S/.
22
CÓDIGO:
UNIDAD DE GESTIÓN DE
M.02 Gestión de Proyectos de Infraestructura VERSIÓN : 1.0
PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA M02.06 Ejecución y control de proyectos facilitadores FECHA:
Procedimiento de Ejecución y Liquidación de Acondicionamiento de Viviendas en Zonas expuestas a Heladas
Convenio Proyecto
Los que abajo suscribimos, certificamos que hemos verificado, en los documentos presentados por el Núcleo Ejecutor y el
Residente, que los motivos consignados en el presente informe, han sido cancelados durante el proceso de ejecución del
Proyecto, con arreglo a los términos y condiciones del Convenio suscrito con FONCODES
23
CÓDIGO:
UNIDAD DE GESTIÓN DE
M.02 Gestión de Proyectos de Infraestructura VERSIÓN : 1.0
PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA M02.06 Ejecución y control de proyectos facilitadores FECHA:
Procedimiento de Ejecución y Liquidación de Acondicionamiento de Viviendas en Zonas expuestas a Heladas
CONVENIO
Correspondiente al mes de de...
24
CÓDIGO:
UNIDAD DE GESTIÓN DE
M.02 Gestión de Proyectos de Infraestructura VERSIÓN : 1.0
PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA M02.06 Ejecución y control de proyectos facilitadores FECHA:
Procedimiento de Ejecución y Liquidación de Acondicionamiento de Viviendas en Zonas expuestas a Heladas
C VE I ! " FECHA"
E" ………………………………………………………………………………………………………
T TA
888888888888888888888888 888888888888888888888888
PR YECTISTA3 PERS A Y E TIDAD
V4B4 SUPERVIS R T6C IC
RESIDE TE RECEPT RA
bre bre bre
D I D I D I
25
CÓDIGO:
UNIDAD DE GESTIÓN DE
M.02 Gestión de Proyectos de Infraestructura VERSIÓN : 1.0
PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA M02.06 Ejecución y control de proyectos facilitadores FECHA:
Procedimiento de Ejecución y Liquidación de Acondicionamiento de Viviendas en Zonas expuestas a Heladas
Siendo las........... horas, del día .........., del mes de ........................, de ..............; reunidos en
………………………………………………………………., por medio de la presente Acta, los que
suscribimos, declaramos bajo juramento que se ha verificado la terminación de las actividades
realizadas por el Núcleo Ejecutor: financiadas por el Fondo de Cooperación para el Desarrollo
Social – FONCODES – según Convenio N°......................., en la vivienda de
………………………………………………..; cuya fecha de término corresponde al
……/………/…….., fecha en que el Supervisor Técnico dio su conformidad al término de las
actividades, vía Cuaderno de Actividades.
_____________________________ ______________________________
PROYECTISTA-RESIDENTE SUPERVISOR TÉCNICO
Nombre: Nombre:
DNI: DNI:
Asimismo, los abajo firmantes hemos verificado que se han culminado con las actividades previstas.
26
CÓDIGO:
UNIDAD DE GESTIÓN DE
M.02 Gestión de Proyectos de Infraestructura VERSIÓN : 1.0
PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA M02.06 Ejecución y control de proyectos facilitadores FECHA:
Procedimiento de Ejecución y Liquidación de Acondicionamiento de Viviendas en Zonas expuestas a Heladas
Siendo las........... horas, del día .........., del mes de ........................, de ..............; reunidos en
………………………………………………………………., por medio de la presente Acta, los que
suscribimos, declaramos bajo juramento que se ha verificado la terminación de las actividades
realizadas por el Núcleo Ejecutor:
.........................................................................................................................................., financiadas
por el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES – según Convenio
N°......................., cuya fecha de término corresponde al ……/………/…….., fecha en que el
Supervisor Técnico dio su conformidad al término de las actividades, vía Cuaderno de Actividades.
_____________________________ ______________________________
PROYECTISTA-RESIDENTE SUPERVISORTÉCNICO
Nombre: Nombre:
DNI: DNI:
Asimismo, los abajo firmantes hemos verificado que se han culminado con las actividades previstas..
_____________________________________________
V°B° (* ) JEFE DE LA UT DEL FONCODES (*) El Jefe de la UT dará su V°B° en base a la
Nombre: documentación e informes que sustenten el
D.N.I.: término de las actividades.
27
CÓDIGO:
UNIDAD DE GESTIÓN DE
M.02 Gestión de Proyectos de Infraestructura VERSIÓN : 1.0
PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA M02.06 Ejecución y control de proyectos facilitadores FECHA:
Procedimiento de Ejecución y Liquidación de Acondicionamiento de Viviendas en Zonas expuestas a Heladas
SECRETARI FISCA
D I D I
tr!s
Aut!ridades asiste'tes
bre/ bre/
Carg / Carg /
D I D I
28
CÓDIGO:
UNIDAD DE GESTIÓN DE
M.02 Gestión de Proyectos de Infraestructura VERSIÓN : 1.0
PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA M02.06 Ejecución y control de proyectos facilitadores FECHA:
Procedimiento de Ejecución y Liquidación de Acondicionamiento de Viviendas en Zonas expuestas a Heladas
Formato N° 14: FICHA DE APROBACIÓN DE PRE-LIQUIDACIÓN
PRE LIQUIDACION
MES DE DE 201
MONTO MONTO MONTO NO MONTO MODALIDAD DE NORMATIVA
APORTE DEVOLUCIONES DENUNCIA OTROS
Nº Convenio NOMBRE DEL PROYECTO DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD DESEMBOLSADO EJECUTADO INTERESES RECUPERADO EJECUTADO: PRE- LIQUIDACIÓN DE PRE-
COMUNAL A FONCODES JUDICIAL APORTES
ACUMULADO (*) ACUMULADO (*) (**) PRELIQUIDACION (***) LIQUIDACION
1
2
3
4
…
II.- CONFORMIDAD DEL ENCARGADO DE LIQUIDACIONES I.- CONFORMIDAD DEL SUPERVISOR TÉCNICO DE LA UNIDAD TERRITORIAL
Conforme a mi Informe Nº -20 -MIDIS- De acuerdo a lo señalado por los Proyectistas- Residentes en
FONCODES/LIQ/UT...., he revisado, verificado, evaluado y sus respectivos informes; se han emitido los Informes del
confrontado los documentos del Expediente de Preliquidación Supervisor Técnico de la Unidad Territorial siguientes:
de los Convenios indicados en la presente Ficha, de acuerdo a ...........................................................................................
la normativa vigente. ...........................................................................................
...........................................................................................
Luego de la revisión, se concluye que los datos financieros ...........................................................................................
están acorde a los Convenios respectivos, que los gastos con toda la documentación necesaria para la Preliquidación de
efectuados guardan concordancia con la estructura del los Convenios indicados en la presente Ficha.
Presupuesto otorgado y que los Expedientes cuentan con los En dichos informes se señala que la ejecución se ha realizado
requisitos exigidos por la normatividad vigente, conforme se de acuerdo a lo establecido en los convenios suscritos y en la
expresa en mi informe; por lo cual, teniendo en consideracion normativa vigente; por lo cual se otorga la conformidad técnica
los Informes del Supervisor Técnico de la Unidad Territoria , a la preliquidacion de los convenios indicados.
he formulado los Informes Técnico Económicos
correspondientes, en señal de conformidad y procedencia de
la aprobación de la preliquidación de los Convenios indicados
en la presente Ficha.
29
CÓDIGO:
UNIDAD DE GESTIÓN DE
M.02 Gestión de Proyectos de Infraestructura VERSIÓN : 1.0
PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA M02.06 Ejecución y control de proyectos facilitadores FECHA:
Procedimiento de Ejecución y Liquidación de Acondicionamiento de Viviendas en Zonas expuestas a Heladas
Formato N° 15: FICHA DE APROBACIÓN DE LIQUIDACIÓN
FONCODES
LIQUIDACION
(-) (-)
MONTO APORTE (-) MONTO NO OTROS
INTERESES DEVOLUCIONES DENUNCIA MONTO LIQUIDADO MODALIDAD DE NORMATIVA DE
Nº Convenio NOMBRE DEL PROYECTO DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD DESEMBOLSADO COMUNAL RECUPERADO (*) APORTES
(c ) A FONCODES JUDICIAL (h= a+b+c-d-e-f+g) LIQUIDACIÓN LIQUIDACION
(a) (b) (f) (g)
(d) ( e)
1
2
3
4
…
II.- CONFORMIDAD DEL ENCARGADO DE LIQUIDACIONES I.- CONFORMIDAD DEL SUPERVISOR TÉCNICO DE LA UNIDAD TERRITORIAL
30
CÓDIGO:
UNIDAD DE GESTIÓN DE
M.02 Gestión de Proyectos de Infraestructura VERSIÓN : 1.0
PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA M02.06 Ejecución y control de proyectos facilitadores FECHA:
Procedimiento de Ejecución y Liquidación de Acondicionamiento de Viviendas en Zonas expuestas a Heladas
PRIMERO.- EL(los) PROVEEDOR(es) ha(n) entregado el(os) bien(es) o prestado el(os) servicio(s) que se detalla(n) a
continuación, necesario(s) para la ejecución de las actividades:
SEGUNDO.- EL NÚCLEO EJECUTOR ha cancelado al(os) PROVEEDOR(es) por los bienes o servicios a que se
refiere la cláusula precedente, los montos que a continuación se indican:.
Proveedor Bien/servicio Monto pagado Recibido por:
Firma DNI
En ..... (indicar lugar) a los ...(día) ... (mes) ...(año), suscriben el presente documento en señal de conformidad:
______________________________ ________________________________
NOMBRE, DNI Y FIRMA NOMBRE, DNI Y FIRMA
Presidente Núcleo Ejecutor Tesorero Núcleo Ejecutor
_______________________________ ________________________________
NOMBRE, DNI Y FIRMA NOMBRE, DNI Y FIRMA
Secretario Núcleo Ejecutor Fiscal Núcleo Ejecutor
El que suscribe declara que EL PROVEEDOR no es proveedor habitual del bien entregado o servicio prestado a que se
refiere la cláusula primera del presente documento, y que no existen otros proveedores habituales que ofrezcan dicho
bien o servicio en el centro poblado ..................................(especificar).
_______________________________
NOMBRE, DNI Y FIRMA
............................. (especificar el cargo de la autoridad y la localidad)
_____________________________ ______________________________
VoBo PROYECTISTA-RESIDENTE VoBo SUPERVISOR TÉCNICO
Nombre: Nombre:
DNI: DNI:
31
CÓDIGO:
UNIDAD DE GESTIÓN DE
M.02 Gestión de Proyectos de Infraestructura VERSIÓN : 1.0
PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA M02.06 Ejecución y control de proyectos facilitadores FECHA:
Procedimiento de Ejecución y Liquidación de Acondicionamiento de Viviendas en Zonas expuestas a Heladas
A : …………………………………….
JEFE UT....................................
FECHA : ...../...../......
Aspectos Generales
1.2 Proyectista-Residente
1.3 Supervisor Técnico
1.4 Señalar si hubieron cambios en los agentes y cómo ha sido la relación con la comunidad.
1.5 Cantidad de población beneficiaria
Aspectos Técnicos
Aspectos Económicos
32
CÓDIGO:
UNIDAD DE GESTIÓN DE
M.02 Gestión de Proyectos de Infraestructura VERSIÓN : 1.0
PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA M02.06 Ejecución y control de proyectos facilitadores FECHA:
Procedimiento de Ejecución y Liquidación de Acondicionamiento de Viviendas en Zonas expuestas a Heladas
1.16 Precisar los intereses generados y gastos bancarios (mantenimiento de cuenta, ITF, etc.)
1.17 Señalar si se efectuaron deductivos, explicando las razones.
1.18 Señalar si existe saldo no ejecutado por devolver, razones y fecha de devolución a FONCODES. Adjuntar
fotocopia del cheque de gerencia.
1.19 Avance financiero comparativo entre lo programado y lo ejecutado por partidas. Sustentar diferencias si las
hubiera.
1.20 Detallar los jornales/servicios pagados por categorías (considerados en el Expediente Ejecutivo).
Aspectos Administrativos
1.21 Evaluación del desempeño del ORNE.
1.22 Evaluación de los trámites ante el FONCODES (solicitudes, adendas, entre otros).
1.23 Problemas presentados, soluciones adoptadas, recomendaciones planteadas.
Conclusiones.
Recomendaciones.
Anexo:
33