CU

DEBE
Fecha Provedor No. De envío
7/28/2019 Ronald Bladimir Sandoval y Sandoval 4123
7/28/2019 Edwin Leonel Sandoval Elías 4124
7/29/2019 Benito Morente Morales 4126
7/30/2019 Raul Estuardo Morales Masaya 4000
7/30/2019 Raul Estuardo Morales Masaya 4051
7/31/2019 Ronald Bladimir Sandoval y Sandoval 4052
7/31/2019 Ronald Bladimir Sandoval y Sandoval 4127
8/2/2019 Raul Estuardo Morales Masaya 4053
8/2/2019 Raul Estuardo Morales Masaya 4054
8/2/2019 Raul Estuardo Morales Masaya 4128
8/2/2019 Raul Estuardo Morales Masaya 4129
8/2/2019 Edwin Leonel Sandoval Elías 4130
8/4/2019 Ronald Bladimir Sandoval y Sandoval 4131
8/5/2019 Ronald Bladimir Sandoval y Sandoval 4133
8/6/2019 Raul Estuardo Morales Masaya 4055
8/6/2019 Raul Estuardo Morales Masaya 4056
8/6/2019 Raul Estuardo Morales Masaya 4134
8/6/2019 Benito Morente Morales 4135
8/8/2019 Ronald Bladimir Sandoval y Sandoval 4136
8/9/2019 Raul Estuardo Morales Masaya 4057
8/9/2019 Ronald Bladimir Sandoval y Sandoval 4058
8/9/2019 Raul Estuardo Morales Masaya 4137
8/9/2019 Raul Estuardo Morales Masaya 4138
8/10/2019 Ronald Bladimir Sandoval y Sandoval 4139
8/10/2019 Benito Morente Morales 4140
8/12/2019 Mario René Cruz Ruedas 4141
8/12/2019 Benito Morente Morales 4142
8/13/2019 Raul Estuardo Morales Masaya 4059
8/13/2019 Raul Estuardo Morales Masaya 4060
8/13/2019 Ronald Bladimir Sandoval y Sandoval 4143
8/13/2019 Mario René Cruz Ruedas 4144
8/16/2019 Raul Estuardo Morales Masaya 4061
8/16/2019 Raul Estuardo Morales Masaya 4062
8/16/2019 Raul Estuardo Morales Masaya 4145
8/18/2019 Ronald Bladimir Sandoval y Sandoval 4146
8/18/2019 Mario René Cruz Ruedas 4147
8/18/2019 Ronald Bladimir Sandoval y Sandoval 4148
8/19/2019 Mario René Cruz Ruedas 4149
8/19/2019 Ronald Bladimir Sandoval y Sandoval 4150
8/20/2019 Raul Estuardo Morales Masaya 4063
8/20/2019 Raul Estuardo Morales Masaya 4064
8/20/2019 Raul Estuardo Morales Masaya 4151
8/20/2019 Raul Estuardo Morales Masaya 4152
8/22/2019 Mario René Cruz Ruedas 4153
8/23/2019 Edvin de Jesús Mendez García 104
8/23/2019 Raul Estuardo Morales Masaya 4065
8/23/2019 Raul Estuardo Morales Masaya 4066
8/23/2019 Raul Estuardo Morales Masaya 4154
8/23/2019 Ronald Bladimir Sandoval y Sandoval 4155
8/23/2019 Jesús Salomon Hernández y Hernández 4156
8/24/2019 Raul Estuardo Morales Masaya 4157
8/25/2019 Armando de Jesus Sandoval Lemus 4158
8/27/2019 Raul Estuardo Morales Masaya 4067
8/27/2019 Raul Estuardo Morales Masaya 4068
8/27/2019 Raul Estuardo Morales Masaya 4159
8/27/2019 Raul Estuardo Morales Masaya 4160
8/28/2019 Ronald Bladimir Sandoval y Sandoval 4161
8/29/2019 Armando de Jesus Sandoval Lemus 4162
8/30/2019 Raul Estuardo Morales Masaya 4069
8/30/2019 Raul Estuardo Morales Masaya 4070
8/30/2019 Raul Estuardo Morales Masaya 4163
8/30/2019 Mario René Cruz Ruedas 4164

Etiquetas de fila Suma de Total adeudado

Arveja China 94967.5
Raul Estuardo Morales Masaya 94967.5
Arveja Dulce 57004.2352941177
Raul Estuardo Morales Masaya 57004.2352941177
Ejote 572017.824999905
Armando de Jesus Sandoval Lemus 65258.75
Benito Morente Morales 35010.88
Edwin Leonel Sandoval Elías 59055.66
Jesús Salomon Hernández y Hernández 3760.6799999048
 Juan Antonio González 19240
Mario René Cruz Ruedas 98763.42
Raul Estuardo Morales Masaya 22577.75
Ronald Bladimir Sandoval y Sandoval 268350.685
Ejote Orgánico 6800
Edvin de Jesús Mendez García 6800
Total general 730789.560294022
 CUENTAS POR PAGAR MATERIA PRIMA AGOSTO D
DEBE
Materia Prima Libras Pagadas Precio Total adeudado
Ejote 4500.00 Q 3.70 Q 16,650.00
Ejote 9817.50 Q 3.70 Q 36,324.75
Ejote 2202.00 Q 3.70 Q 8,147.40
Arveja Dulce 1067.00 Q 4.00 Q 4,268.00
Arveja China 3623.00 Q 4.00 Q 14,492.00
Ejote 900.00 Q 3.70 Q 3,330.00
Ejote 3539.00 Q 3.70 Q 13,094.30
Arveja China 235.00 Q 4.50 Q 1,057.50
Arveja Dulce 360.00 Q 4.00 Q 1,440.00
Arveja China 1900.00 Q 4.50 Q 8,550.00
Arveja Dulce 447.06 Q 4.00 Q 1,788.24
Ejote 6143.49 Q 3.70 Q 22,730.91
Ejote 8537.50 Q 3.70 Q 31,588.75
Ejote 6162.50 Q 3.70 Q 22,801.25
Arveja China 2000.00 Q 4.00 Q 8,000.00
Arveja Dulce 1372.00 Q 3.50 Q 4,802.00
Arveja China 1681.00 Q 4.00 Q 6,724.00
Ejote 4600.00 Q 3.70 Q 17,020.00
Ejote 9368.75 Q 3.70 Q 34,664.38
Arveja China 2056.00 Q 3.50 Q 7,196.00
Ejote 450.00 Q 3.70 Q 1,665.00
Arveja Dulce 517.00 Q 3.50 Q 1,809.50
Arveja China 1050.00 Q 3.50 Q 3,675.00
Ejote 7443.75 Q 3.70 Q 27,541.88
Ejote 2660.40 Q 3.70 Q 9,843.48
Ejote 10410.00 Q 3.70 Q 38,517.00
Ejote 0.00 Q 3.70 Q -
Arveja Dulce 2984.00 Q 3.50 Q 10,444.00
Arveja China 3324.00 Q 3.50 Q 11,634.00
Ejote 5852.16 Q 3.70 Q 21,652.98
Ejote 6312.50 Q 3.70 Q 23,356.25
Arveja China 2513.00 Q 3.50 Q 8,795.50
Arveja Dulce 1651.00 Q 3.50 Q 5,778.50
Arveja Dulce 360.00 Q 3.50 Q 1,260.00
Ejote 4281.25 Q 3.70 Q 15,840.63
Ejote 0.00 Q 3.70 Q -
Ejote 7265.00 Q 3.70 Q 26,880.50
Ejote 3757.82 Q 3.70 Q 13,903.92
Ejote 1337.31 Q 3.70 Q 4,948.03
Arveja China 77.14 Q 3.50 Q 270.00
Arveja Dulce 2520.00 Q 3.50 Q 8,820.00
Arveja China 1000.00 Q 3.50 Q 3,500.00
Arveja Dulce 357.14 Q 3.50 Q 1,250.00
Ejote 1200.00 Q 3.70 Q 4,440.00
Ejote Orgánico 1600.00 Q 4.25 Q 6,800.00
Arveja Dulce 779.00 Q 3.50 Q 2,726.50
Arveja China 2110.00 Q 3.50 Q 7,385.00
Ejote 2500.00 Q 3.25 Q 8,125.00
Ejote 487.50 Q 3.70 Q 1,803.75
Ejote 1016.40 Q 3.70 Q 3,760.68
Ejote 4447.00 Q 3.25 Q 14,452.75
Ejote 9700.00 Q 3.70 Q 35,890.00
Arveja China 730.00 Q 3.50 Q 2,555.00
Arveja Dulce 1126.00 Q 3.50 Q 3,941.00
Arveja China 809.00 Q 3.50 Q 2,831.50
Arveja Dulce 409.00 Q 3.50 Q 1,431.50
Ejote 6075.00 Q 3.70 Q 22,477.50
Ejote 7937.50 Q 3.70 Q 29,368.75
Arveja Dulce 2070.00 Q 3.50 Q 7,245.00
Arveja China 1822.00 Q 3.50 Q 6,377.00
Arveja China 550.00 Q 3.50 Q 1,925.00
Ejote 5012.50 Q 3.70 Q 18,546.25
187016.16 Q 688,137.81

Total Adeudado
PRIMA AGOSTO DE 2019
HABER
Fecha de Pago Deudas Monto Pagado
8/1/2019 Q - Q 16,650.00
8/1/2019 Q - Q 36,324.75
8/1/2019 Q 8,147.40 Q -
8/1/2019 Q - Q 4,268.00
8/1/2019 Q - Q 14,492.00
8/6/2019 Q - Q 3,330.00
8/6/2019 Q - Q 13,094.30
8/6/2019 Q - Q 1,057.50
8/6/2019 Q - Q 1,440.00
8/6/2019 Q - Q 8,550.00
8/6/2019 Q - Q 1,788.24
8/17/2019 Q - Q 22,730.91
8/8/2019 Q - Q 31,588.75
8/12/2019 Q - Q 22,801.25
8/15/2019 Q - Q 8,000.00
8/15/2019 Q - Q 4,802.00
8/15/2019 Q - Q 6,724.00
8/8/2019 Q 17,020.00 Q -
8/12/2019 Q - Q 34,664.38
8/15/2019 Q - Q 7,196.00
8/12/2019 Q - Q 1,665.00
8/15/2019 Q - Q 1,809.50
8/15/2019 Q - Q 3,675.00
8/15/2019 Q - Q 27,541.88
8/13/2019 Q 3,965.00 Q 5,878.48
8/15/2019 Q 19,697.50 Q 18,819.50
Q - Q -
8/19/2019 Q - Q 10,444.00
8/19/2019 Q - Q 11,634.00
Q - Q -
8/19/2019 Q - Q 23,356.25
8/19/2019 Q - Q 8,795.50
8/19/2019 Q - Q 5,778.50
8/19/2019 Q - Q 1,260.00
8/27/2019 Q - Q 15,840.63
Q - Q -
8/27/2019 Q - Q 26,880.50
 Q - Q -
Q - Q -
8/30/2019 Q - Q 270.00
8/30/2019 Q - Q 8,820.00
8/27/2019 Q - Q 3,500.00
8/27/2019 Q - Q 1,250.00
8/27/2019 Q - Q 4,440.00
8/30/2019 Q - Q 6,800.00
8/30/2019 Q - Q 2,726.50
8/30/2019 Q - Q 7,385.00
8/30/2019 Q - Q 8,125.00
8/30/2019 Q - Q 1,803.75
8/27/2019 Q 3,760.68 Q -
9/3/2019 Q - Q 14,452.75
8/30/2019 Q - Q 35,890.00
8/30/2019 Q - Q 2,555.00
8/30/2019 Q - Q 3,941.00
8/30/2019 Q - Q 2,831.50
8/30/2019 Q - Q 1,431.50
9/2/2019 Q - Q 22,477.50
9/2/2019 Q - Q 29,368.75
9/2/2019 Q - Q 7,245.00
9/2/2019 Q - Q 6,377.00
9/2/2019 Q - Q 1,925.00
9/5/2019 Q - Q 18,546.25
Q 52,590.58 Q 595,042.30

Q 40,504.93
HABER
No. Documento / Transferencia
TRANSFERENCIA No. 1006 - 2019
TRANSFERENCIA No. 1045 - 2019
SE ABONA TODO A DEUDAS
TRANSFERENCIA No. 1004 - 2019
TRANSFERENCIA No. 1003 - 2019
TRANSFERENCIA No. 1024 - 2019
TRANSFERENCIA No. 1025 - 2019
TRANSFERENCIA No. 1023 - 2019
TRANSFERENCIA No. 1023 - 2019
TRANSFERENCIA No. 1023 - 19
TRANSFERENCIA No. 1023 - 19
PAGADO POR SALOMON HERNANDEZ
TRANSFERENCIA No. 1039 - 2019
TRANSFERENCIA No. 1054 - 2019
TRANSFERENCIA No. 1065 - 2019
TRANSFERENCIA No. 1065 - 2019
TRANSFERENCIA No. 1065 - 2019
ABONADO A DEUDAS
TRANSFERENCIA No. 1053 - 2019
TRANSFERENCIA No. 1065 - 2019
TRANSFERENCIA No. 1055 - 2019
TRANSFERENCIA No. 1065 - 2019
TRANSFERENCIA No. 1065 - 2019
TRANSFERENCIA No.1067 - 2019
BAM 123775758 SE PAGO A TRAVES DE BIZ
TRANSFERENCIA No. 1066 - 2019
SE RECHAZO POR MALA CALIDAD DEL PRODUCTO (QUEDO VALOR 0)
TRANSFERENCIA No. 1074 - 2019
TRANSFERENCIA No. 1074 - 2019
PROGRAMADO PARA SER PAGADO POR RAUL MORALES
TRANSFERENCIA No. 1075 - 2019
TRANSFERENCIA No. 1074 - 2019
TRANSFERENCIA No. 1074 - 2019
TRANSFERENCIA No. 1074 - 2019
TRANSFERENCIA No. 1113 - 2019
NO HAY DATOS DE APROVECHAMIENTO
TRANSFERENCIA No. 1114 - 2019
PROGRAMADO PARA SER PAGADO POR RAUL MORALES
PROGRAMADO PARA SER PAGADO POR RAUL MORALES
0
TRANSFERENCIA No. 1196 - 2019
0
TRANSFERENCIA No. 1196 - 2019
TRANSFERENCIA No. 1115 - 2019
TRANSFERENCIA No. 1139 - 2019
TRANSFERENCIA No. 1196 - 2019
0
0
TRANSFERENCIA No. 1134 - 2019
ABONADO A DEUDA
TRANSFERENCIA No. 1144 - 2019
CHEQUE No. 10428
TRANSFERENCIA No. 1196 - 2019
TRANSFERENCIA No. 1196 - 2019
0
TRANSFERENCIA No. 1196 - 2019
TRANSFERENCIA No. 1145 - 2019
CHEQUE No. 10432
TRANSFERENCIA No. 1144 - 2019
TRANSFERENCIA No. 1144 - 2019
TRANSFERENCIA No. 1144 - 2019
TRANSFERENCIA No. 1160 - 2019
0
 CUENTAS POR COBR
Fecha Deudor
8/31/2019 Raul Morales
8/31/2019 Salomon Hernandez
8/31/2019 Raul Morales
8/31/2019 José Alexander Pivaral López
8/31/2019 José Alexander Pivaral López
8/31/2019 Luis Fernando Pivaral Lopez
8/31/2019 José Alexander Pivaral López
8/31/2019 Mario Leonel Calderon Arana
8/31/2019 Mariano Gutierrez Barrera
8/31/2019 Mario Leonel Calderon Arana
8/31/2019 José Alexander Pivaral López
8/31/2019 José Alexander Pivaral López
8/31/2019 Oscar Leonidas Lemus Mejía
8/31/2019 Oscar Leonidas Lemus Mejía
8/31/2019 Andrew Nathanael López Farias
8/31/2019 Bryan Alveiro Godoy
8/31/2019 Vidal de Jesus Avila Cruz
8/31/2019 Bryan Alveiro Godoy
8/31/2019 Francisco Javier Sandoval Escalante
8/31/2019 Kelvin Antonio Orellana Perez
8/31/2019 Oscar Anibal Martinez Lemus
8/31/2019 Hugo Romeo Cruz Sandoval
8/31/2019 Adrian Hernandez Reyes
8/31/2019 Luis Arturo Cruz Najera
8/31/2019 Fatima Clarissa Flores Guerrero
8/31/2019 Saúl Augusto Recinos Portillo
8/31/2019 Saúl Augusto Recinos Portillo
8/31/2019 Saúl Augusto Recinos Portillo
8/31/2019 Salvador Antonio Nuñez
8/31/2019 Giezi Eliab Segura Martínez
8/31/2019 Cesar Augusto Sandoval de la Cruz
8/31/2019 Ronald Bladimir Sandoval y Sandoval
8/31/2019 Cesar Augusto Sandoval de la Cruz
8/31/2019 Edwin Leonel Sandoval Elías
8/31/2019 Ronald Bladimir Sandoval y Sandoval
8/31/2019 Ronald Bladimir Sandoval y Sandoval
8/31/2019 Giezi Eliab Segura Martínez
8/31/2019 Luis Alfredo Esteban Mateo
8/31/2019 Ronald Bladimir Sandoval y Sandoval
8/31/2019 Luis Alfredo Esteban Mateo
8/31/2019 Mario René Cruz Ruedas
 CUENTAS POR COBRAR VARIOS CONCEPTOS
Concepto Total adeudado Fecha de Pago
Por venta de materia prima y rechazo Q 517,036.61
Por venta de materia prima y rechazo Q 91,839.38
Insumos para proyecto de Col de Bruselas Q 19,640.35
Por Insumos entregados para ejecucion de contrato No. 40 Q 14,664.86
Por Insumos entregados para ejecucion de contrato No. 42 Q 2,256.95
Por Insumos entregados para ejecucion de contrato No. 43 Q 12,215.72
Por Insumos entregados para ejecucion de contrato No. 47 Q 18,566.37
Por Insumos entregados para ejecucion de contrato No. 61 Q 6,160.00
Por Insumos entregados para ejecucion de contrato No. 62 Q 4,900.78
Por Insumos entregados para ejecucion de contrato No. 64 Q 11,660.00
Por Insumos entregados para ejecucion de contrato No. 73 Q 1,125.52
Por Insumos entregados para ejecucion de contrato No. 81 Q 2,600.00
Por Insumos entregados para ejecucion de contrato No. 83 Q 8,969.25
Por Insumos entregados para ejecucion de contrato No. 85 Q 18,239.98
Por Insumos entregados para ejecucion de contrato No. 125 Q 3,699.30
Por Insumos entregados para ejecucion de contrato No. 229 Q 4,150.00
Por Insumos entregados para ejecucion de contrato No. 233 Q 443.14
Por Insumos entregados para ejecucion de contrato No. 253 Q 2,100.00
Por Insumos entregados para ejecucion de contrato No. 266 Q 96.25
Por Insumos entregados para ejecucion de contrato No. 303 Q 1,470.56
Por Insumos entregados para ejecucion de contrato No. 305 Q 9,795.00
Por Insumos entregados para ejecucion de contrato No. 320 Q 10,400.00
Por Insumos entregados para ejecucion de contrato No. 322 Q 4,665.00
Por Insumos entregados para ejecucion de contrato No. 349 Q 6,105.00
Por Insumos entregados para ejecucion de contrato No. 354 Q 18.45
Por Insumos entregados para ejecucion de contrato No. 366 Q 624.63
Por Insumos entregados para ejecucion de contrato No. 376 Q 9,700.90
Por Insumos entregados para ejecucion de contrato No. 381 Q 4,226.00
Por Insumos entregados para ejecucion de contrato No. 389 Q 79,180.00
Por Insumos entregados para ejecucion de contrato No. 395 Q 9,519.00
Por Insumos entregados para ejecucion de contrato No. 397 Q 14,355.00
Por Insumos entregados para ejecucion de contrato No. 398 Q 18,930.30
Por Insumos entregados para ejecucion de contrato No. 399 Q 16,720.00
Por Insumos entregados para ejecucion de contrato No. 400 Q 6,310.10
Por Insumos entregados para ejecucion de contrato No. 403 Q 6,622.50
Por Insumos entregados para ejecucion de contrato No. 404 Q 13,245.00
Por Insumos entregados para ejecucion de contrato No. 405 Q 2,000.00
Por Insumos entregados para ejecucion de contrato No. 406 Q 9,519.00
Por Insumos entregados para ejecucion de contrato No. 407 Q 2,000.00
Por Insumos entregados para ejecucion de contrato No. 408 Q 7,019.00
Por Insumos entregados para ejecucion de contrato No. 409 Q 6,622.50
Q 979,412.38 Q -

Vigente
En riesgo
Incobrable
Total
ONCEPTOS
Monto Pagado No. Documento / Transferencia Estado
Vigente
Vigente
En riesgo
Incobrable
Incobrable
Incobrable
Incobrable
Incobrable
Incobrable
Incobrable
Incobrable
Incobrable
Incobrable
Incobrable
Incobrable
Incobrable
Incobrable
Incobrable
Incobrable
Incobrable
Incobrable
Incobrable
Incobrable
Incobrable
Vigente
Vigente
Vigente
Vigente
Vigente
Vigente
Vigente
Vigente
Vigente
Vigente
Vigente
Vigente
Vigente
Vigente
 Vigente
Vigente
Vigente
Q - Q - Q -

Q 815,488.36
Q 19,640.35
Q 144,283.66
Q 979,412.38