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CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER CODIGO CUENTA


1101 CAJA $ 5,000,000 1508 MUEBLES
110101 GENERAL $ 5,000,000 150801 MUEBLES /ENSERES
1102 BANCOS $ 23,000,000 2404 IVA
110201 NACIONAL $ 23,000,000 240401 IVA DESCONTABLE
1408 M.N.F.E $ 25,210,075 2211 COSTyGASTxPAG
140801 COMP HP $ 24,300,000 221115 EQUPxPAG
2404 IVA $ 4,870,779
240401 IVA DESCO $ 5,700,000
3103 APORTES S. $ 58,000,000
310301 CUOTAS $ 58,000,000
SUMA IGUALES $ 58,000,000 $ 58,000,000

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER CODIGO CUENTA


1101 CAJA $ 23,000,000 1508 MUEBLES
110101 GENERAL $ 23,000,000 150801 MUEBLES/ENSERES
1102 BANCOS $ 23,000,000 2404 IVA
110201 CORRIENTE $ 23,000,000 240401 IVA DESCONTABLE
2211 COSTyGASTxPAG
221115 EQUPxPAG

SUMA IGUALES $ 23,000,000 $ 23,000,000

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER CODIGO CUENTA


1509 EQUI CMPT $ 1,875,000 1301 CLIENTE
150901 EQUP PRO DAT $ 1,500,000 130101 NACIONAL
2211 CyGASTxPAG $ 1,785,000 $ 1,785,000 1102 BANCOS
221115 EQUPxPAG 110201 NACIONAL
2404 IVA $ 285,000 4107 COM MyxM
240401 IVA DESCONT $ 285,000 410701 VENTA EQUIPOS
2404 IVA
240402 IVA GENERADO
SUMA IGUALES $ 1,785,000 $ 1,785,000

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CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER CODIGO CUENTA


1101 CAJA $ 2,975,000 1101 CAJA
110101 GENERAL $ 2,975,000 110101 GENERAL
2211 COSTyGASTxPAG $ 2,975,000 3103 APORTES
221115 EQUPxPAG $ 2,975,000

SUMA IGUALES $ 2,975,000 $ 2,975,000

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CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER CODIGO CUENTA


1101 CAJA $ 1,785,000 1101 CAJA
110101 GENERAL $ 1,785,000 110101 GENERAL
2211 COSTyGASTxPAG $ 1,785,000 1102 BANCOS
221115 EQUPxPAG $ 1,785,000 110201 NACIONALES

SUMA IGUALES $ 1,785,000 $ 1,785,000

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CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER CODIGO CUENTA


1101 CAJA $ 70,925,000 $ 70,925,000 1506 EDIFICACIONES
110101 GENERAL 150602 OFICINA
1102 BANCOS $ 70,925,000 $ 70,925,000 2101 B.NACIONALES
110201 NACIONALES 210102 PAGARE
SUMA IGUALES $ 70,925,000 $ 70,925,000

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CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER CODIGO CUENTA


1102 BANCOS $ 1,190,000 $ 1,190,000 1101 CAJA
110201 NACIONALES 110101 GENERAL
1508 MUEBLES $ 1,000,000 $ 1,000,000 1508 MUEBLES
150801 MUEBLES /ENSERES 150801 MUEBLES /ENSERES
2404 IVA $ 190,000 2404 IVA
240401 IVA DESCONT $ 190,000 240401 IVA DESCONT

SUMA IGUALES $ 1,190,000 $ 1,190,000


$ 4 7

PARCIAL DEBE HABER CODIGO CUENTA PARCIAL


$ 2,500,000 4107 COM MyxM $ 5,000,000
ES /ENSERES $ 2,500,000 410701 VENTA EQUIPOS
1301 CLIENTE $ 5,950,000
$ 475,000 $ 475,000 130101 NACIONAL
2404 IVA $ 950,000
$ 2,975,000 $ 2,975,000 240401 IVA DESCONTABLE

SUMA IGUALES $ 2,975,000 $ 2,975,000 SUMA IGUALES

$ 5 8

PARCIAL DEBE HABER CODIGO CUENTA PARCIAL


$ 1,500,000 1102 BANCOS $ 34,510,000
ES/ENSERES $ 1,500,000 110201 NACIONAL
$ 285,000 4107 COM MyxM $ 29,000,000
$ 285,000 410701 VENTA EQUIPOS
$ 1,785,000 2404 IVA $ 5,510,000
$ 1,785,000 240401 IVA GENERADO

SUMA IGUALES $ 1,785,000 $ 1,785,000 SUMA IGUALES

$ 6 9

PARCIAL DEBE HABER CODIGO CUENTA PARCIAL


1101 CAJA $ 1,500,000
$ 14,875,000 $ 14,875,000 110101 GENERAL
2211 COSTyGASTxPAG $ 1,500,000
$ 14,875,000 $ 14,875,000 221115 EQUPxPAG

$ 25,000,000 $ 25,000,000

$ 4,750,000 $ 4,750,000
SUMA IGUALES $ 29,750,000 $ 29,750,000 SUMA IGUALES

$ 13 16

PARCIAL DEBE HABER CODIGO CUENTA PARCIAL


$ 15,000,000 1101 CAJA $ 10,000,000
$ 15,000,000 110101 GENERAL
$ 15,000,000 $ 15,000,000 2101 B.NACIONALES
210102 PAGARE $ 10,000,000
221101 G.FINANCIEROS $ 215,000
1101 CAJA $ 215,000
110101 GENERAL

SUMA IGUALES $ 15,000,000 $ 15,000,000 SUMA IGUALES

$ 14 17

PARCIAL DEBE HABER CODIGO CUENTA PARCIAL


$ 15,000,000 $ 15,000,000 1301 CLIENTE $ 14,875,000
130101 NACIONAL
$ 15,000,000 4107 COM MyxM $ 12,500,000
$ 15,000,000 410701 VENTA EQUIPOS
2404 IVA $ 2,375,000
240402 IVA GENERADO

SUMA IGUALES $ 15,000,000 $ 15,000,000 SUMA IGUALES

$ 15 18

PARCIAL DEBE HABER CODIGO CUENTA PARCIAL


$ 250,000,000 1301 CLIENTE
$ 250,000,000 130101 NACIONAL
$ 250,000,000 $ 250,000,000 110101 GENERAL
SUMA IGUALES $ 250,000,000 $ 250,000,000 SUMA IGUALES

$ 20 21

PARCIAL DEBE HABER CODIGO CUENTA PARCIAL


$ 3,332,000 1102 BANCOS $ 1,000,000
$ 3,332,000 110201 NACIONALES
$ 2,800,000 1314 CxC-TRABJ
ES /ENSERES $ 2,800,000
$ 532,000
$ 532,000

SUMA IGUALES $ 3,332,000 $ 3,332,000 SUMA IGUALES


DEBE HABER

$ 5,000,000

$ 5,950,000

$ 950,000

$ 5,950,000 $ 5,950,000

DEBE HABER

$ 34,510,000

$ 29,000,000
$ 5,510,000

$ 34,510,000 $ 34,510,000

IVA??

DEBE HABER
$ 1,500,000

$ 1,500,000
$ 1,500,000 $ 1,500,000

DEBE HABER

$ 10,000,000

$ 10,000,000
$ 215,000

$ 215,000

$ 10,215,000 $ 10,215,000

DEBE HABER

$ 14,875,000

$ 12,500,000

$ 2,375,000

$ 14,875,000 $ 14,875,000

DEBE HABER

$ 14,131,250
$ 14,131,250
$ 14,131,250 $ 14,131,250

DEBE HABER

$ 1,000,000
$ 1,000,000

$ 1,000,000 $ 1,000,000
110101 GENERAL 110201 NACIONAL 130101 NACIONAL 240401
$ 5,000,000 $ 23,000,000 $ 23,000,000 $ 1,190,000 $ 14,875,000 $ 5,950,000 $ 285,000
$ 15,000,000 $ 1,500,000 $ 23,000,000 $ 1,000,000 $ 14,875,000 $ 14,131,250 $ 475,000
$ 10,000,000 $ 2,975,000 $ 14,875,000 $ 29,750,000 $ 20,081,250 $ 285,000
$ 14,131,250 $ 1,785,000 $ 34,510,000 $ 9,668,750 $ 950,000
$ 70,925,000 $ 70,925,000 $ 190,000
$ 15,000,000 $ 15,000,000 $ 532,000
$ 3,332,000 $ 181,310,000 $ 2,190,000 $ 2,717,000
$ 215,000 $ 179,120,000
$ 44,131,250 $ 118,732,000
-$ 74,600,750

140801 COMP HP 150801 MUEBLES 221115 EQUPxPAG 240402


$ 24,300,000 $ 2,500,000 $ 1,785,000 $ 1,785,000
$ 1,500,000 $ 2,975,000 $ 2,975,000
$ 2,800,000 $ 1,785,000 $ 1,785,000
$ 1,000,000 $ 6,545,000 $ 6,545,000
$ 7,800,000 $ -

310301 APORTES 410701 VENTA HP 1314 CxC-TRABJ 150901


$ 58,000,000 $ 5,000,000 $ 29,000,000 $ 1,000,000 $ 1,500,000
$ 15,000,000 $ 25,000,000
$ 73,000,000 $ 12,500,000
$ 66,500,000
$ 61,500,000

150602 OFICINA 210102 PAGARE


$ 250,000,000 $ 10,000,000
$ 250,000,000
DESCONTABLE CUENTAS DEBE HABER
110101 GENERAL -$ 74,600,750
110201 NACIONAL $ 179,120,000
130101 NACIONAL $ 9,668,750
140801 COMP HP $ 24,300,000
150801 MUEBLES $ 7,800,000
1314 CxC-TRABJ $ 1,000,000
221115 EQUPxPAG $ -
240401 DESCONTABLE
240402 GENERADO
410701 VENTA HP $ 61,500,000
310301 APORTES $ 73,000,000
150602 OFICINA $ 250,000,000
150901 EQUP PRO DA$ 1,500,000
210102 PAGARE $ 260,000,000
GENERADO $ 398,788,000 $ 394,500,000
$ 4,750,000
$ 5,510,000 DIFERENCIA $ 4,288,000
$ 2,375,000
$ 12,635,000

EQUP PRO DAT


BALANCE
ESTADO