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TABLA DE CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN...........................................................................................................2
Costos de materia prima............................................................................................5
Envases...................................................................................................................... 5
Costos de Agua........................................................................................................... 5
Costos de Energía Eléctrica........................................................................................6
CONSUMO DE MÁQUINAS...........................................................................................6
Combustibles..............................................................................................................7
Costos de Control de Calidad......................................................................................8
Presupuesto de gastos de venta.................................................................................9
Gastos de venta..........................................................................................................9
Costo Total de Operación Anual................................................................................9
PRECIOS DE LAS MÁQUINAS.....................................................................................10
FINACIAMIENTO DE EQUIPOS....................................................................................12
DEPRECIACION DE EQUIPOS.....................................................................................12
UTILIDADES NETAS...................................................................................................12

a través de la cual se determinan los beneficios o pérdidas en los que se puede incurrir al pretender realizar algún proyecto de cualquier magnitud. Nuestra planta de reciclaje tiene características especiales los cuales iremos detallando en nuestro estudio económico. Dicho estudio debe entenderse como un estudio estimativo y orientativo. . en donde uno de sus objetivos es obtener resultados que apoyen la toma de decisiones referente a actividades de inversión. el cual nos ayudara a conocer tantas las oportunidades como los riesgos en el tiempo en que se puede ver sometida nuestra inversión. INTRODUCCIÓN El estudio económico de los proyectos constituye la técnica matemático-financiera y analítica.

5 0 2 operarios para 0 0.3 0 inspección de productos terminados 1 operario en 0 0.1 0 área de derretir el material 1 operario en moldeo 0 1. COSTOS DE PRODUCCIÓN Costo de mano de obra Mano de obra Salario mensual: Tiempo Total: directa: por día: Recolectores de 0 4 0 materia prima(3) Clasificadores de 0 1 0 materia prima(3) Operario para la 0 0.1 0 despacho del producto terminado Total: ------.2 0 molienda 2 operarios para 0 0. .6 0 Las personas que realizaran estas operaciones serán colaboradores que se escogerán (estudiantes de la UASD) que tendrán como beneficios: • Inscribirse con privilegios. 7.3 0 limpieza del material 2 operarios para la 0 0.1 0 almacenar 2 operarios para el 0 0. • Exoneración de pago del semestre.

• Carnet para entrar al comedor gratis. . entre otros.

000 Costos de Agua Usaremos el consumo mínimo de agua 150 litros por trabajador. • Limpieza diaria general de la empresa=500 litros. • Limpieza diaria del equipo de producción= 400 litros. tan solo para los trabajadores.000 Total: 107 $107. no se invertirá para conseguir material de plástico ya que lógicamente es un proceso de reciclaje donde cada persona que deposite será quien aporte sus desechos del polímero. Envases Envases primarios: Contenedores Cantidad Precio Zafacones verdes 107 $1. • Riego de áreas verdes=200 litros .Mano de Obra Indirecta: Salarios mensuales($): Gerente General 0 Encargado de almacén 0 Encargado de Ventas 0 Encargado de producción 0 Encargado de Calidad 0 Total: 0 Costos de materia prima Se producirán 2300 kg por día de polímero tratado (producción). tenemos 16 empleados por lo que deberemos contar con 2.400 litros de agua potable.

88 al año.6 KW/H moldeo 0.35 pesos /metros cúbicos (1.615.5metros cúbicos /año)=13.400 litros • Consumo de agua diario total =3. 050. • Costo total anual= 12. CONSUMO DE MÁQUINAS Equipos Característi Tamaño Cantidad Consum cas Físico o Molino 15HP. • Agua disponible para el personal: 2.5hp CM 220v Cámara de Motor de 1hp 2x3x4 1 3.2 KW/H refrigeración 220v .500 l/día (300dias/año)+5% de imprevistos= • (1. por tanto. Costos de Energía Eléctrica Nuestra empresa será para beneficio de la UASD.4 KW/H 2hp 220v Maquina de Motor de 365X150X76 1 1. 12'' 12X12 1 45 KW/H NAVAJAS Valpak BID 2motores 2x3x2 1 6. • La tarifa de consumo de agua vigente para uso industrial es 12.500 litros • Consumo anual = 3. haremos un convenio con la CDE para obtener energía eléctrica a más bajo precio.102.5 metros cúbicos/año.102.000+52500) litros/año=1.35 pesos /metros cúbicos.

1 plástica 0.2 10A 6 230V/ 50Hz Total 63. 2.51 .2 KW/H El consumo de energía eléctrica por el alumbrado de las áreas es el 3% Tarifa CDEEE Cargo Fijo +2800 $/bim.2 KW/H Sopladora AL. no tenemos que incurrir en gasto por combustible para los camiones.5 hp 220v Cámara de Motor de 1hp 2x3x4 1 3.6 KW/H reciclaje giratorio de 4. . Línea de Motor 0.114 Costos mensual de RD $17.1 x 1.2 KW/H calor De 0. así que.5 3 tramos de 1.000 energía eléctrica de las aproximadamente. 27.Cargo Variable +2800 $/kWh 0.5hp Máquina 2200 W 5.5x1.8 x 2 2. maquinarias: Combustibles El gasto que tendremos de combustibles será por parte de los camiones pero la UASD será la que nos proveerá de este servicio al momento de recoger la basura de la instalación.6.

. quienes garantizaran la calidad de nuestro producto serán los mismos empleados además de las personas que inspeccionan en el área de empaque del producto ya terminado y la persona que se encarga del despacho de los pedidos de los cuales ya se tomaron los costos que implican en cuenta al calcular su salario por mes en el área de Costo de mano de obra.Costos de Control de Calidad En esta sección no tendremos detalles. ya que.

000. Personal Sueldo mensual Sueldo anual en en pesos pesos Ventas 3.00 Gastos de venta En esta sección tendremos un encargado de ventas que será quien maneje este departamento y solo invertiremos en su sueldo que lo hemos detallado en el área de mano de obra indirecta (costos de mano de obra).000 Comida para empleados 0 Total mensual 2.000 Energía eléctrica 204.000 36. Concepto Costo($) por mes Sueldo del personal 0 Gastos de oficina 2.Presupuesto de gastos de venta Gastos Administración. . 00 Mano de obra 0 directa Mano de obra 108.000 Costo Total de Operación Anual Concepto Costos( $) Materia prima 0 Otros materiales 15.000 Choferes(2) 3. los choferes que necesitamos solo serán los distribuidores que recibirán un pago de $3.000 Al año 24.000.000 108.000 72.000 Total 6.000.000 pesos al mes.

de 1 76 CM .00 00 220v Maquina Motor de 0. 2x3x4 1 refrigerac .000 260.000.0 0 Total 364. 2x3x2 1 BID .5x1.615 .000. 12'' 396.00 00 plástica 220v Cámara Motor de 2x3x4 190.000.000 1 190.00 00 2motores Valpak 2hp 210.00 00 moldeo 220v Cámara Motor de de 1hp 170.8 8 Otros costos 24.5hp 365X150X 260.000 170. .000.5 hp 0.000. indirecta 00 Control de 0 Calidad Agua 13.00 00 ión 220v Motor Línea de giratorio de 138. reciclaje 0.000 138.00 PRECIOS DE LAS MÁQUINAS Equipos Característ Tamaño Precio Cantid Total icas Físico ad 15HP.000.000. Molino 12X12 1 NAVAJAS .5 1 .000 210.615.000 396.

00 00 De 0.000 630.994. x 2. 1hp de calor .00 Total 0.8 Soplador 2200 W 315.5hp Máquina 5.00 .000.2 2 a AL-6 .1 x 1.00 00 230V/ 50Hz 1.

FINACIAMIENTO DE EQUIPOS Total para Tasa Tiemp Mensualida Anual financiar o des 1.000.96 RD$1.000.000.295.97 .000.087.646.00 26000 26000 26000 26000 26000 130000 Cámara de refrigeración 10 años 170.25 RD$1.44 RD$443.56 RD$141.615.996.44 RD$744.644.00 RD$686.64 RD$172.349.00 63000 63000 63000 63000 63000 315000 Total 997000 UTILIDADES NETAS DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 VENTA RD$1.00 RD$2.620.000.594.802.42 UTILIDAD NETA RD$596.594.00 UTILIDAD OPERACIONAL RD$710.00 RD$382.191.594.00 RD$686.737.00 RD$180.07 RD$207.00 17000 17000 17000 17000 17000 85000 Línea de reciclaje plástica 10 años 138.287.299.291.000.801.843.458.00 PAGO PRESTAMO RD$686.00 RD$2.00 RD$686.321.04 RD$422.00 686.27 RD$1.00 RD$886.20 GASTOS OPERACIONALES RD$364.00 RD$180.00 DEPRECIACION DE EQUIPOS VALOR DE DEPRECIACION VALOR Equipos VIDA UTIL ESTIMADO Costo AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 RECIDUAL Molino 10 años 396.00 13800 13800 13800 13800 13800 69000 Cámara de calor 10 años 190.080.00 RD$180.00 21000 21000 21000 21000 21000 105000 Maquina de moldeo 10 años 260.819.942.500.00 RD$686.594.500.89 RD$1.29 RD$245.81 EPRECIACION RD$180.56 RD$1.00 RD$2.39 (-) IMPUESTOS DEL 16 % RD$113.136.279.260.00 RD$2.088.716.994.500.200.500.00 12% 5AÑOS 57.845.000.75 RD$401.00 19000 19000 19000 19000 19000 95000 Máquina Sopladora AL-6 10 años 630.532.00 39600 39600 39600 39600 39600 198000 Valpak BID 10 años 210.00 RD$180.594.000.282.594 .500.217.61 RD$907.820.918.000.584.988.