ferreteria

CALLE COLOMBIA AV. CAÑOTO

SANTACRUZ DE LA SIERRA

BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

Del 01/01/2015 al 31/12/2015

Codigo Nombre Debe Haber Deudor Acreedor

1.1.01.01.00 CAJA M/N 3197624.23 3123663.74 73,960.49
1.1.01.02.00 BANCO ECONO 2655313.65 2553468.89 101,844.76
1.1.01.02.00 BANCO ECONO368250.46 276513.92 91,736.54
1.1.02.03.00 CUENTAS PO 1178159.43 970461.39 207,698.04
1.1.02.05.00 CREDITO FISC 316026.78 316026.78 0
1.1.02.06.00 IT ANTICIPAD 161214 108415 52,799.00
1.1.02.08.00 FONDOS A RE 1409924.9 1409924.9 0
1.1.03.01.00 COMPRAS 2042918.31 2042918.31 0
1.1.03.01.00 INVENTARIO 2812984.35 1536628 ###
1.2.01.03.00 MUEBLES Y E 5582 0 5,582.00
1.2.01.03.00 DEPR. ACUM. 0 5580.5 5,580.50
1.2.01.04.00 VEHICULO 43455 0 43,455.00
1.2.01.04.00 DEPR. ACUM. 0 43454 43,454.00
1.2.01.05.00 EQUIPOS DE 5293 0 5,293.00
1.2.01.05.00 DEPR. ACUM. 0 5291.5 5,291.50
1.2.02.02.00 COTAS Ltda. 2839 0 2,839.00
2.1.01.01.00 CUENTAS POR1970965.66 2713085.36 742,119.70
2.1.01.02.00 SUELDOS Y S 63586 69194 5,608.00
2.1.01.02.00 AFP LABORAL 9258 10075 817
2.1.01.02.00 AFP PATRONA 3434 3734 300
2.1.01.02.00 CNS POR PAG 7285 7927 642
2.1.01.02.00 APORTE PROV 1460 1585 125
2.1.01.02.00 PROVISION 6141 6141 0
2.1.01.02.00 PROVISION A 6141 6141 0
2.1.01.03.00 IUE POR PAG 97463 157025 59,562.00
2.1.01.03.00 DEBITO FISCA 388370.36 403114.36 14,744.00
2.1.01.03.00 IMPTO. TRAN 87965.66 87965.66 0
2.1.01.03.00 ING. DIFERID 108415 161214 52,799.00
2.2.01.01.00 PREVISION I 0 47879 47,879.00
3.1.01.01.00 CAPITAL SOCI 0 90000 90,000.00
3.1.01.01.00 RESERVA LEG 0 49203 49,203.00
3.1.01.01.00 RESULTADOS 0 667269 667,269.00
3.1.01.01.00 AJUSTE A CAP 0 56828 56,828.00
3.1.01.01.00 AJUSTE DE 0 20303 20,303.00
4.1.01.01.00 VENTA DE P 0 2579890.39 ###
4.1.01.01.00 INGRESOS VA 0 138.24 138.24
4.1.01.01.00 DESCUENTO 40004.29 40004.29 0
4.1.02.01.00 A.I.T.B. 0 2323 2,323.00
4.1.02.01.00 INGRESO P/C 0 71147 71,147.00
4.1.02.02.00 INTERESES G 0 175.68 175.68
5.1.01.01.00 COMPRA DE 2037411.66 0 ###
5.1.01.01.00 DESCUENTO 0 40004.29 40,004.29
5.1.01.01.00 PERDIDAS Y 0 1276356.35 ###
5.1.01.01.00 INVENTARIO I 1536628 0 ###
5.1.01.01.00 GASTOS DE V 668.6 0 668.6
5.2.01.01.00 IMPUESTO A 87965.58 0 87,965.58
5.2.01.01.00 COMBUSTIBLE 27327.92 0 27,327.92
5.2.01.01.00 MANTENIMIEN 5970.03 0 5,970.03
5.2.01.01.00 MATERIAL DE 569.68 0 569.68
5.2.01.01.00 A.I.T.B. 38144 0 38,144.00
5.2.01.01.00 GASTOS VARI 18023.41 0 18,023.41
5.2.01.01.00 GASTOS MED 599.78 0 599.78
5.2.01.01.01 SERVICIO DE 1339.8 0 1,339.80
5.2.01.01.01 SEGUROS 4189.22 0 4,189.22
5.2.01.01.01 MATERIAL DE 2144.55 0 2,144.55
5.2.01.01.01 COMISIONES 1013.43 0 1,013.43
5.2.01.01.01 SERVICIO DE 643.8 0 643.8
5.2.01.01.01 DESCUENTO E 28936.75 0 28,936.75
5.2.01.01.01 GASTOS LEGA 2316.26 0 2,316.26
5.2.01.01.01 DIFERENCIAS 11.09 32.36 21.27
5.2.01.01.02 ENVIO DE E 1435.5 0 1,435.50
5.2.01.01.02 REFRIGERIOS 508.17 0 508.17
5.2.01.01.02 GASTOS NO D 2043.08 0 2,043.08
5.2.01.01.02 MANTENIMIEN 52.2 0 52.2
5.2.01.01.02 ACCESORIOS 3432 0 3,432.00
5.2.01.01.02 SUELDOS Y S 73690 0 73,690.00
5.2.01.01.03 CARGAS SOCI 30736 0 30,736.00
5.2.01.01.03 IMPUESTO A 59562 0 59,562.00
5.2.01.01.03 RESERVA LEG 3084 0 3,084.00
5.2.01.02.01 COMUNICACI 1759.03 0 1,759.03
5.2.01.02.01 INTERNET 822.29 0 822.29
TOTALES ### ### ### ###