Extracto de Cuenta

Tipo de Cuenta Ahorro a la Vista Guaraníes

ANTONIA MATILDE BELLENZIER DE GARCIA
Nro. de Cuenta 0.2.563950/0
ALBERDI 1690 C/5TA.
0.2.563950/0 Moneda GUARANIES

Agencia Casa Central

Resumen de Puntos Interventajas Periodo 01/11/2019 29/11/2019

Generados Acumulados Canjeados Saldo Gerente SYRLEY MENDEZ (9D)

2.20 32.00 30.00 2.00 24 horas SAC 617-1000

Fecha Descripción/Movimiento Débitos/Créditos Saldo

Saldo anterior al 31/10/2019 7,763,996.00

01/11 Venta hecha en POS INFONET 9542944 0.00 135,000.00 7,898,996.00

01/11 Venta hecha en POS INFONET 9544013 0.00 102,000.00 8,000,996.00
01/11 Venta hecha en POS INFONET 9545491 0.00 30,000.00 8,030,996.00
01/11 Venta hecha en POS INFONET 9547474 0.00 80,000.00 8,110,996.00
01/11 Venta hecha en POS INFONET 9548248 0.00 135,000.00 8,245,996.00
01/11 Venta hecha en POS INFONET 9549002 0.00 45,000.00 8,290,996.00
01/11 Venta hecha en POS INFONET 9549921 0.00 135,000.00 8,425,996.00
01/11 Venta hecha en POS INFONET 9550714 0.00 165,000.00 8,590,996.00
01/11 Venta hecha en POS INFONET 9551733 0.00 135,000.00 8,725,996.00
01/11 Venta hecha en POS INFONET 9552473 0.00 30,000.00 8,755,996.00
01/11 Venta hecha en POS INFONET 9553254 0.00 105,000.00 8,860,996.00
01/11 Venta hecha en POS INFONET 9553909 0.00 90,000.00 8,950,996.00
01/11 Venta hecha en POS INFONET 9554901 0.00 75,000.00 9,025,996.00
01/11 Venta hecha en POS INFONET 9555856 0.00 120,000.00 9,145,996.00
01/11 Venta hecha en POS INFONET 9557399 0.00 75,000.00 9,220,996.00
01/11 Venta hecha en POS INFONET 9558519 0.00 45,000.00 9,265,996.00
01/11 Venta hecha en POS INFONET 9559282 0.00 175,000.00 9,440,996.00
01/11 Venta hecha en POS INFONET 9560152 0.00 105,000.00 9,545,996.00
01/11 Venta hecha en POS INFONET 9562650 0.00 15,000.00 9,560,996.00
01/11 Venta hecha en POS INFONET 9563879 0.00 210,000.00 9,770,996.00
01/11 Venta hecha en POS INFONET 9564815 0.00 180,000.00 9,950,996.00
01/11 Venta hecha en POS INFONET 9565547 0.00 105,000.00 10,055,996.00
01/11 Venta hecha en POS INFONET 9566304 0.00 195,000.00 10,250,996.00
01/11 Venta hecha en POS INFONET 9569440 0.00 75,000.00 10,325,996.00
01/11 Venta hecha en POS INFONET 9579221 0.00 105,000.00 10,430,996.00
01/11 Venta hecha en POS INFONET 9580796 0.00 255,000.00 10,685,996.00
01/11 Venta hecha en POS INFONET 9583736 0.00 120,000.00 10,805,996.00
01/11 Venta hecha en POS INFONET 9588663 0.00 90,000.00 10,895,996.00
01/11 Venta hecha en POS INFONET 9677207 0.00 180,000.00 11,075,996.00
01/11 Venta hecha en POS INFONET 9678533 0.00 240,000.00 11,315,996.00
01/11 Venta hecha en POS INFONET 9685279 0.00 180,000.00 11,495,996.00
01/11 Venta hecha en POS INFONET 9690313 0.00 45,000.00 11,540,996.00
01/11 Venta hecha en POS INFONET 9691146 0.00 60,000.00 11,600,996.00
04/11 Retiro efectivo en ATM 1187488 300,000.00 0.00 11,300,996.00
05/11 CREDITO A COMERCIO BANCAR 51119 0.00 298,142.00 11,599,138.00
06/11 Venta hecha en POS INFONET 3407302 0.00 75,000.00 11,674,138.00
06/11 Debito Aut.Tarj.Credito 5639500 64,000.00 0.00 11,610,138.00
06/11 Debito Aut.Tarj.Credito 5639500 90,352.00 0.00 11,519,786.00
06/11 Debito Aut.Tarj.Credito 5639500 210,000.00 0.00 11,309,786.00
07/11 Venta hecha en POS INFONET 4165002 0.00 195,000.00 11,504,786.00
 Extracto de Cuenta
Tipo de Cuenta Ahorro a la Vista Guaraníes
ANTONIA MATILDE BELLENZIER DE GARCIA
Nro. de Cuenta 0.2.563950/0
ALBERDI 1690 C/5TA.
0.2.563950/0 Moneda GUARANIES

Agencia Casa Central

Resumen de Puntos Interventajas Periodo 01/11/2019 29/11/2019

Generados Acumulados Canjeados Saldo Gerente SYRLEY MENDEZ (9D)

2.20 32.00 30.00 2.00 24 horas SAC 617-1000

Fecha Descripción/Movimiento Débitos/Créditos Saldo

Saldo anterior al 31/10/2019 7,763,996.00

07/11 Venta hecha en POS INFONET 4168900 0.00 150,000.00 11,654,786.00

08/11 CREDITO A COMERCIO BANCAR 81119 0.00 27,777.00 11,682,563.00
08/11 Venta hecha en POS INFONET 5026243 0.00 285,000.00 11,967,563.00
12/11 Retiro efectivo en ATM 7014905 1,500,000.00 0.00 10,467,563.00
13/11 Retiro efectivo en ATM 7597866 1,000,000.00 0.00 9,467,563.00
15/11 POS:BANCARD-MATRIZ 8780592 210,595.00 0.00 9,256,968.00
18/11 Retiro efectivo en ATM 748694 1,500,000.00 0.00 7,756,968.00
18/11 Retiro efectivo en ATM 9226051 1,500,000.00 0.00 6,256,968.00
20/11 CREDITO A COMERCIO BANCAR 201119 0.00 166,664.00 6,423,632.00
20/11 Retiro efectivo en ATM 1653320 1,000,000.00 0.00 5,423,632.00
20/11 Retiro efectivo en ATM 1884475 1,000,000.00 0.00 4,423,632.00
21/11 Retiro efectivo en ATM 2539765 700,000.00 0.00 3,723,632.00
22/11 Retiro efectivo en ATM 2929344 1,500,000.00 0.00 2,223,632.00
22/11 Retiro efectivo en ATM 3224711 1,000,000.00 0.00 1,223,632.00
25/11 Retiro efectivo en ATM 4406536 1,100,000.00 0.00 123,632.00
26/11 Venta hecha en POS INFONET 5292060 0.00 45,000.00 168,632.00
27/11 USO INTERVALE 5832729 0.00 481,368.00 650,000.00
27/11 Venta hecha en POS INFONET 6104539 0.00 120,000.00 770,000.00
27/11 PAGO INTERVALE 625081 120,000.00 0.00 650,000.00
27/11 Retiro efectivo en ATM 5753075 150,000.00 0.00 500,000.00
27/11 Retiro efectivo en ATM 5832729 500,000.00 0.00 0.00
28/11 CREDITO A COMERCIO BANCAR 281119 0.00 805,542.00 805,542.00
28/11 USO INTERVALE 6310457 0.00 1,000,000.00 1,805,542.00
28/11 USO INTERVALE 6470944 0.00 480,000.00 2,285,542.00
28/11 Transf.Credito SIPAP 7630470 0.00 4,909,658.00 7,195,200.00
28/11 Transferencias debito 1644 1,035,228.00 0.00 6,159,972.00
28/11 PAGO INTERVALE 625081 805,542.00 0.00 5,354,430.00
28/11 Retiro efectivo en ATM 6310457 1,000,000.00 0.00 4,354,430.00
28/11 Retiro efectivo en ATM 6470944 480,000.00 0.00 3,874,430.00
29/11 CREDITO A COMERCIO BANCAR 291119 0.00 1,965,706.00 5,840,136.00
29/11 Int.Pagado Ahorro 9002 0.00 62.00 5,840,198.00
 Total/Saldo 16,765,717.00 14,841,919.00 5,840,198.00

Resumen Plazo Fijo

Promedio de Cuenta 7,529,688.00 Montos

Intercheque Fecha Vencimiento Intereses

Intercheque Disponible Vencimientos

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