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DETALLE GENERAL DE CAJA

I. MOVIMIENTO DE CAJA:

SALDOS AL 01/03/2019 S/ 8,115.00

Nº DESCRIPCION MONTO ANEXO

1 PASA PARA EQUIPAMIENTO 5,000.00
2 GASTOS DE CAJA CHICA 1,882.00 01
3 PENDIENTE POR COBRAR 1,233.00 02
TOTAL S/ 8,115.00

A. CUOTA DE EQUIPAMIENTO DE POZO:

NRO DE
CUOTA TOTAL
SOCIOS
49 650.00 31,850.00
CAJA DE ASOCIACION 5,000.00
PRESUPUESTO TOTAL 36,850.00

PRESUPUESTO:

Nº DETALLE MONTO
1 19 TUBOS DE 6X6 MT CELULA 40 13,300.00
2 UN CABEZAL JHONSON 7,000.00
3 TORNEADO DE HIJOS DE LOS TUBOS 6 X 6 3,040.00
4 BRONCES CON FUNDAS 1,100.00
5 UN TRAMO COMPLETO DE FUNDA 700.00
6 1/2 FUNDA DE YESE 300.00
7 TRANSPORTE DE TUBOS Y BOMBA 500.00
8 TRANSPORTE DE TUBOS DE LIMA 4,500.00
9 MANO DE OBRA DE VERA TOTAL 2,425.00
10 EQUIPAMIENTO DE POZO Y LIMPIEZA 3,500.00
TOTAL 36,365.00

Se pago:

Nº DETALLE MONTO
1 19 TUBOS DE 6" X 6M CELULA 4 11,862.40
2 1 CABESAL 120 HP 8,000.00
3 38 TUBOS TORNEADO DE HILO 2,660.00
4 BRONCES DE FUNDA II 1,100.00
 2

5 1 TRAMO DE FUNDA COMPLETA 700.00

6 1/2 FUNDA COMPLETA 300.00
7 TRANSPORTE DE TUBO DE LIMA A TACNA 2,700.00
8 MANO DE OBRA LA BERA TORNEADOS 2,425.00
9 TRANSPORTE DE TUBOS Y BANDA PARA CASARINA 350.00
10 EQUIPAMIENTO DE POZO Y LIMPIESA 3,700.00
TOTAL (A) 33,797.40

Nº DETALLE FECHA RECIBO MONTO

1 CONSUMO PARA DESCARGAR TUBO DE LIMA 21/06/2019 45.00
2 TRIFOSFATO 24/06/2019 1,000.00
3 TUBO PARA LA SALIDA DE BOMBA 24/06/2019 45.00
4 BORNES DE BATERIA 27/06/2019 008169 6.00
5 COMBUSTIBLE PARA PROBAR MOTOR 27/06/2019 016439 60.00
6 COMBUSTIBLE PARA EQUIPO YONI 11/07/2019 50.00
7 DIA DEL IQUIPAMIENTO CONSUMO DE ALMUERZO 12/07/2019 50.00
8 TAXI TRIFOSFATO TESORERA 12/07/2019 10.00
9 TRES KILOS DE GRASA Y GASOLINA 13/07/2019 013797 62.00
10 2 TRONCOS PARA LINTERNA 13/07/2019 0001941 70.00
11 TAXIS DE LA DIRECTIVA 14/07/2019 6181785 75.00
12 PERNOS PARA LINTERNA Y OTROS 15/07/2019 039935 97.00
13 TAPONES PARA GOTERO Y OTROS 15/07/2019 021981 30.00
14 ASBESTO PARA CABESAL 15/07/2019 000142 20.00
15 METIDA DE NOTOR A LA CASETA GRUA 24/07/2019 250.00
16 CONSUMO DE ALMUERZO TRABAJO EN POSO 24/07/2019 68.00
17 COMBUSTIBLE PARA DECOMISAR LA CAMIONETA 09/08/2019 60.00
18 CONSUMO CUANDO SE DECOMISO LA COMIONETA 09/08/2019 101.00
19 TAXI LA YARADA SERANO 09/08/2019 30.00
20 RECOJO DE DINERO DE 8,000.00 SOLES TAXI 20/08/2019 17.00
21 GUARDADO DE CAMIONETA DE OMAR 20/08/2019 50.00
22 DEPOSITO DE PLATA DE CABESAL 31/08/2019 50.00
23 CARDAN DE MOTOR 04/09/2019 150.00
24 TRONEADO DE CARDAN 04/09/2019 000822 130.00
25 PERNOS PARA CABESAL 05/09/2019 000142 37.00
26 FLETE PARA RECOGER Y LLEVAR CABESAL 05/09/2019 50.00
27 REGULADO DE BOMBA DE CABESAL 05/09/2019 100.00
CONSUMO DE ALMUERZO Y GASEOSA Y CARGA DE
28
CERVESA 06/09/2019 170.00
SE COMPRO GAESOSA Y EMPANADAS PARA LOS
29
INGENIEROS DE INSPECCION 06/09/2019 20.00
30 UNA UNIO DE 6" 100.00
31 CONSUMO DE DIRECTIVA 42.00
 3

32 TRONEADO DE HILO TUBO 6" 50.00

TOTAL (B) 3,095.00

TOTAL GENERAL (A)+(B) 36,892.40

Pendientes por pagar:

SOCIO MONTO
FORLLY FLORES 250.00
TOTAL 250.00

ANEXO Nº 01 GASTOS DE CAJA CHICA

Nº DETALLE FECHA RECIBO MONTO

1 ARMADO DE BOMBA (VERA) 02/05/2019 190.00
2 ADELANTO VERA 02/05/2019 300.00
3 ARREGLO DE MOTOBOMBA 02/05/2019 SERRANO 100.00
4 TRANSLADO DE EJES 26/05/2019 40.00
5 GASEOSA 3 LITROS EMPANADAS 27/05/2019 21.00
6 GASTOS DE ANA 29/05/2019 50.00
7 ABRAZADERA 06/06/2019 001586 13.00
8 TINER 21/06/2019 SERRANO 5.00
9 GASEOSA REUNION CHACRA 06/07/2019 8.00
10 GASEOSA SR VERA 08/07/2019 10.00
11 FILTRO ACEITE 12/07/2019 007432 45.00
12 GASOLINA PARA LAVAR TUBOS, BOQUILLAS 13/07/2019 017062 20.00
13 CONSUMO PPJME 13/07/2019 50.00
14 GASEOSA TRABAJADORES 13/07/2019 10.00
15 FLETE PARA LLEVAR TUBOS Y LLAVES 20/07/2019 PEDRO 60.00
16 ARREGLO CARDAN MOTOR GRANDE CRUZETA 15/08/2019 000431 100.00
17 RECTIFICACION PLANO + COMBUSTUBLE 21/08/2019 SERRANO 100.00
18 MIZA PARA INAGURACION POZO 06/09/2019 197.50
19 CHAMAN 06/09/2019 220.00
20 2 CAJAS CERVEZA Y OTROS 06/09/2019 187.50
21 TAXI PARA COMPRAR MISA 06/09/2019 10.00
22 COMBUSTIBLE PARA LLEVAR MISA CHACRA 06/09/2019 35.00
23 RECARGA PARA EQUIPAR POZO 07/09/2019 MARTIN 10.00
24 TRACTOR PARA INAGURACION POZO 07/09/2019 70.00
25 COMBUSTIBLE ING. ANA 15/09/2019 ROMERO 30.00
TOTAL 1,882.00
 4

ANEXO Nº 02 PENDIENTE POR COBRAR DEUDAS ANTERIORES

Nº DETALLE MONTO
1 SOLEDAD SABINA 100.00
2 FORLLY 50.00
3 FORLLY 250.00
4 CESAR AROCUTIPA 70.00
5 FORLLY 70.00
6 EFRAIN 70.00
7 MARLENY 40.00
8 FORLLY 452.00
9 FORLLY 25.00
10 MARLENY 2.00
11 JYMY SOLORZANO 52.00
12 NESTOR ESPILLICO 52.00
TOTAL 1,233.00

B. CUOTA DE BATERIA:
NRO DE
CUOTA TOTAL
SOCIOS
49 10.00 490.00

Pendientes por pagar:

SOCIO MONTO
FORLLY FLORES 10.00
MARLENY LAYME 10.00
NESTOR ESPILLICO 10.00
JYMY SOLORZANO 10.00
SANTA MARCELINA 10.00
TOTAL 50.00

C. CUOTA REGISTROS PUBLICOS Y DESEMBOLSO AL PRESIDENTE:

NRO DE
CUOTA TOTAL
SOCIOS
49 70.00 3,430.00
 5

PRESUPUESTO:

DESCRIPCION MONTO
INGENIERO 2,000.00
DESEMBOLSO 650.00
INGENIERO CERVEZA 150.00
CONSUMO INGENIERO 128.00
PARA REGISTRAR A LA DIRECTIVA 500.00
TOTAL 3,428.00

Se pago:

DESCRIPCION FECHA RECIBO MONTO

INGENIERO 24/07/2019 2,150.00
CONSUMO INGENIERO Y PRESIDENTE 14/07/2019 042163 128.00
NOTARIO 21/08/2019 150.00
DESEMBOLSO DEL PRESIDENTE DE REGISTROS
PUBLICOS ANTERIOR 650.00
TOTAL 3,078.00

D. CUOTA PARA MOTOBOMBA:

NRO DE
CUOTA TOTAL
SOCIOS
49 25.00 1,225.00

Se pago:

DESCRIPCION FECHA RECIBO MONTO

MOTOBOMBA 11HP 26/08/2019 000967 1,200.00
COMBUSTIBLE PARA LLEVAR MOTOBOMBA 26/08/2019 25.00
TOTAL 1,225.00
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E. CUOTA PARA INAGURAR POZO ARRIBA Y DESEMBOLSO AL PRESIDENTE:

NRO DE
CUOTA TOTAL
SOCIOS
49 25.00 1,225.00

PRESUPUESTO:

DESCRIPCION MONTO
PRESIDENTE CUANDO COMPRO CABEZAL 800.00
COMBUSTIBLE PARA SACAR AGUA 200.00
COCINA Y OTROS (*) 224.00
TOTAL 1,224.00

Detalle de cocina y otros (*):

DESCRIPCION FECHA MONTO

LECHUGA Y TOMATE 06/09/2019 20.00
VASOS DESCARTABLES 06/09/2019 20.00
GARAJE 06/09/2019 2.50
CARBON 06/09/2019 30.00
14KG DE PAPA X 2.70 06/09/2019 46.00
8 1/2 KG DE CHUÑO X 11.00 06/09/2019 93.00
2 BOLSAS DE MERCADO 06/09/2019 2.00
TAXI IDA Y VUELTA 06/09/2019 10.00
TOTAL 223.50

ES TODO CUANTO TENGO QUE INFORMAR.