FORMATO 1

COSTOS INCREMENTALES: ALTERNATIVA UNICA

A PRECIOS DE MERCADO

NOMBRE RESUMIDO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL RESERVORIO DE AGUA POTABLE, DISTRITO DE CALLAHUANCA, PROV
DEL PROYECTO
DEPARTAMENTO DE LIMA

RUBRO VAC PERIODO

PP 0 1 2 3 4 5 6
A) COSTOS DE INVERSION 620,193.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Intangibles(Expediente Tecnico) 30,000.00
2. Inversion en activos fijos 402,679.36
Gastos Generales y Utilidades 80,535.88
3. IGV. 86,978.74
4. Supervision 20,000.00
5. Adicionales y Contingencias 0.00

6. Capital de Trabajo Inicial 0.00

7. Valor Residual (-) 0.00

B) COSTOS DE OPERACIÓN Y 1,902.22 1,902.22 1,902.22 1,902.22 2,312.77 1,902.22

MANTENIMIENTO

C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 620,193.98 1,902.22 1,902.22 1,902.22 1,902.22 2,312.77 1,902.22
(A + B)

D) COSTOS DE OPERACIÓN Y 1,197.44 1,197.44 1,197.44 1,197.44 1,197.44 1,197.44

MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 620,193.98 704.78 704.78 704.78 704.78 1,115.33 704.78
(C - D)
Tasa de Descuento Social = 11% 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53

VACT PM 624,732.81 620,193.98 634.93 572.01 515.33 464.26 661.89 376.80

OBSERVACIONES
Inversión en Activos Fijos: obras civiles, maquinarias y equipo, terrenos, entre otros.
NOTA: Se deberán programar las reposiciones que sean necesarias en el horizonte del proyecto.
 FORMATO 1
COSTOS INCREMENTALES: ALTERNATIVA 1
A PRECIOS SOCIALES

NOMBRE RESUMIDO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL RESERVORIO DE AGUA POTABLE, DISTRITO DE CALLAHUANCA, PROV
DEL PROYECTO
DEPARTAMENTO DE LIMA

RUBRO VAC PERIODO

PS 0 1 2 3 4 5 6
A) COSTOS DE INVERSION 606,193.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Intangibles(Expediente Tecnico) 20,000.00
2. Inversion en activos fijos 402,679.36
Gastos Generales y Utilidades 80,535.88
3. IGV. 86,978.74
4. Supervision 16,000.00
5. Adicionales y Contingencias

6. Capital de Trabajo Inicial 0.00

7. Valor Residual (-) 0.00

B) COSTOS DE OPERACIÓN Y 1,700.09 1,700.09 1,700.09 1,700.09 1,967.93 1,700.09

MANTENIMIENTO

C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 606,193.98 1,700.09 1,700.09 1,700.09 1,700.09 1,967.93 1,700.09
(A + B)

D) COSTOS DE OPERACIÓN Y 1,018.90 1,018.90 1,018.90 1,018.90 1,018.90 1,018.90

MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 606,193.98 681.19 681.19 681.19 681.19 949.03 681.19
(C - D)
Tasa de Descuento Social = 11% 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53

VACT PS 610,458.96 606,193.98 613.69 552.87 498.08 448.72 563.20 364.19

OBSERVACIONES

Inversión en Activos Fijos: obras civiles, maquinarias y equipo, terrenos, entre otros.
NOTA: Se deberán programar las reposiciones que sean necesarias en el horizonte del proyecto.
 FORMATO 1
EMENTALES: ALTERNATIVA UNICA
A PRECIOS DE MERCADO

ON DEL RESERVORIO DE AGUA POTABLE, DISTRITO DE CALLAHUANCA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI,

DEPARTAMENTO DE LIMA

PERIODO
7 8 9 10
0.00 0.00 0.00 0.00

1,902.22 1,902.22 1,902.22 2,312.77

1,902.22 1,902.22 1,902.22 2,312.77

1,197.44 1,197.44 1,197.44 1,197.44

704.78 704.78 704.78 1,115.33

0.48 0.43 0.39 0.35

339.46 305.82 275.51 392.80

 FORMATO 1
CREMENTALES: ALTERNATIVA 1
A PRECIOS SOCIALES

ON DEL RESERVORIO DE AGUA POTABLE, DISTRITO DE CALLAHUANCA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI,

DEPARTAMENTO DE LIMA

PERIODO
7 8 9 10
0.00 0.00 0.00 0.00

1,700.09 1,700.09 1,700.09 1,967.93

1,700.09 1,700.09 1,700.09 1,967.93

1,018.90 1,018.90 1,018.90 1,018.90

681.19 681.19 681.19 949.03

0.48 0.43 0.39 0.35

328.10 295.59 266.30 334.23

 FORMATO 2
COSTOS INCREMENTALES: ALTERNATIVA 2
A PRECIOS DE MERCADO

NOMBRE RESUMIDO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL RESERVORIO DE AGUA POTABLE, DISTRITO DE CALLAHUANCA, PROV
DEL PROYECTO
DEPARTAMENTO DE LIMA

RUBRO VAC PERIODO

PP 0 1 2 3 4 5 6
A) COSTOS DE INVERSION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Intangibles(Expediente Tecnico) 0.00
2. Inversion en activos fijos 0.00
Gastos Generales y Utilidades 0.00
3. IGV. 0.00
4. Supervision 0.00
5. Adicionales y Contingencias

6. Capital de Trabajo Inicial 0.00

7. Valor Residual (-) 0.00

B) COSTOS DE OPERACIÓN Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MANTENIMIENTO

C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(A + B)

D) COSTOS DE OPERACIÓN Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(C - D)
Tasa de Descuento Social = 11% 0.00 0.00 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53
 VACT PM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OBSERVACIONES

Inversión en Activos Fijos: obras civiles, maquinarias y equipo, terrenos, entre otros.
NOTA: Se deberán programar las reposiciones que sean necesarias en el horizonte del proyecto.
 FORMATO 2
COSTOS INCREMENTALES: ALTERNATIVA 2
A PRECIOS SOCIALES

NOMBRE RESUMIDO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL RESERVORIO DE AGUA POTABLE, DISTRITO DE CALLAHUANCA, PROV
DEL PROYECTO
DEPARTAMENTO DE LIMA

RUBRO VAC PERIODO

PS 0 1 2 3 4 5 6
A) COSTOS DE INVERSION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Intangibles(Expediente Tecnico) 0.00
2. Inversion en activos fijos 0.00
Gastos Generales y Utilidades 0.00
3. IGV. 0.00
4. Supervision 0.00
5. Adicionales y Contingencias

6. Capital de Trabajo Inicial 0.00

7. Valor Residual (-) 0.00

B) COSTOS DE OPERACIÓN Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MANTENIMIENTO

C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(A + B)

D) COSTOS DE OPERACIÓN Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(C - D)
Tasa de Descuento Social = 11% 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53
 VACT PS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OBSERVACIONES

Inversión en Activos Fijos: obras civiles, maquinarias y equipo, terrenos, entre otros.
NOTA: Se deberán programar las reposiciones que sean necesarias en el horizonte del proyecto.
 FORMATO 2
NCREMENTALES: ALTERNATIVA 2
A PRECIOS DE MERCADO

ON DEL RESERVORIO DE AGUA POTABLE, DISTRITO DE CALLAHUANCA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI,

DEPARTAMENTO DE LIMA

PERIODO
7 8 9 10
0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.48 0.43 0.39 0.35

0.00 0.00 0.00 0.00
 FORMATO 2
NCREMENTALES: ALTERNATIVA 2
A PRECIOS SOCIALES

ON DEL RESERVORIO DE AGUA POTABLE, DISTRITO DE CALLAHUANCA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI,

DEPARTAMENTO DE LIMA

PERIODO
7 8 9 10
0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.48 0.43 0.39 0.35

0.00 0.00 0.00 0.00
 ANEXO Nº 02
COSTO DE MANTENIMIENTO - SITUACION CON PROYECTO

ALTERNATIVA UNICA - Global

Costos de Mantenimiento Rutinario - Precios de Mercado
(En Soles)
Part. Actividad Unidad Cantidad Costos
Unitario Parcial
1.00 mejoramiento del reservorio
1.01 Limpieza General M2 620.00 2.00 1,240.00
1.02 picado y perfilado glb 1.00 150.00 150.00
Costo Directo
Gastos Generales 7%
Utilidad 8%
Sub Total
IGV 19%
Total

Costos de Mantenimiento Rutinario - Precios Sociales

(En Soles)
COMPONENTES BIEN NAC. M.O.CALIFICADA M.O NO CALIF.
impacto ambiental 1,200.00 172.91 327.18

Costos de Mantenimiento Periodico - Precios de Mercado

(En Soles)
Part. Actividad Unidad Cantidad Costos
Unitario Parcial
1.00 mejoramiento del reservorio
1.01 Limpieza General m2 620.00 2.00 1,240.00
1.02 ampliacion del reservorio glb 1.00 150.00 150.00
1.03 Reparación de reservorio glb 1.00 300.00 300.00
Costo Directo
Gastos Generales 7%
Utilidad 8%
Sub Total
IGV 19%
Total

Costos de Mantenimiento Periodico - Precios Sociales

(En Nuevos Soles)
COMPONENTES BIEN NAC. M.O.CALIFICADA M.O NO CALIF.
impacto ambiental 1,359.91 210.23 397.80

SITUACION SIN PROYECTO

ALTERNATIVA 1 y 2
Costos de Mantenimiento Rutinario - Precios de Mercado
(En Nuevos Soles)
Part. Actividad Unidad Cantidad Costos
Unitario Parcial
 1.00 mejoramiento del reservorio
1.01 Reposición de tramos colapsados m2 250.00 3.50 875.00

Costo Directo
Gastos Generales 7%
Utilidad 8%
Sub Total
IGV 19%
Total

Costos de Mantenimiento Rutinario - Precios Sociales

(En Nuevos Soles)
COMPONENTES BIEN NAC. M.O.CALIFICADA M.O NO CALIF.
impacto ambiental 704.09 108.85 205.96
 CON PROYECTO

bal
cios de Mercado

Costo Total

1,390.00

1,390.00
97.30
111.20
1,598.50
303.72
1,902.22

ecios Sociales

TOTAL
1,700.09

cios de Mercado

Costo Total

1,690.00

1,690.00
118.30
135.20
1,943.50
369.27
2,312.77

ecios Sociales

TOTAL
1,967.93

cios de Mercado

Costo Total
 875.00

875.00
61.25
70.00
1,006.25
191.19
1,197.44

ecios Sociales

TOTAL
1,018.90
 ANEXO Nº 02
COSTO DE MANTENIMIENTO - SITUACION CON PROYECTO

ALTERNATIVA 2 - Global (*)

Costos de Mantenimiento Rutinario - Precios de Mercado
(En Soles)

Part. Actividad Unidad Cantidad Costos

Unitario Parcial
1.00 mejoramiento del reservorio
1.01 Limpieza General m2
1.02 ampliacion del reservorio glb

Costo Directo
Gastos Generales 7%
Utilidad 8%
Sub Total
IGV 19%
Total

Costos de Mantenimiento Rutinario - Precios Sociales

(En Soles)
COMPONENTES BIEN NAC. M.O.CALIFICADA M.O NO CALIF.
impacto ambiental 0.00 0.00 0.00

Costos de Mantenimiento Periodico - Precios de Mercado

(En Soles)
Part. Actividad Unidad Cantidad Costos
Unitario Parcial
1.00 mejoramiento del reservorio
1.01 Limpieza General m2
1.02 ampliacion del reservorio glb

Costo Directo
Gastos Generales 7%
Utilidad 8%
Sub Total
IGV 19%
Total

Costos de Mantenimiento Periodico - Precios Sociales

(En Soles)
COMPONENTES BIEN NAC. M.O.CALIFICADA M.O NO CALIF.
impacto ambiental 0.00 0.00 0.00
 PROYECTO

de Mercado

Costo Total

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sociales

TOTAL
0.00

de Mercado

Costo Total

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

s Sociales

TOTAL
0.00
 Código
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA Correlativo
Elaborado
Actualizado
FORMATO 3
COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA UNICA

NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL RESERVORIO, DE AGUA POTABLE, DISTRITO DE
CALLAHUANCA-HUAROCHIRI-LIMA

1. Establecer los indicadores de resultado del proyecto

I.- Valor Actual de Costo Total Social /Número de metros cuadrados de obra empedrados
II.- Valor Actual de Costo Total Social /Número de personas beneficiadas

2. Indicar el valor de los indicadores de resultado de la alternativa unica

a.- Número de M2 de mejoramiento del reservorio

= 592.00 m2
b.- Número de personas beneficiadas = 798 personas
c.- Valor Actual de Costos Totales mercado = 624,732.81 Soles (Del Formato 1)

3. Calcular el Coeficiente Costo/Efectividad

Coeficiente 1,055.29 S/./m2

Coeficiente Costo/Efectividad 2 (c / b) = 782.87 S/./personas
 Código
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA Correlativo
Elaborado
Actualizado
FORMATO 4
COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA 2

NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL RESERVORIO, DE AGUA POTABLE, DI
CALLAHUANCA-HUAROCHIRI-LIMA

1. Establecer los indicadores de resultado del proyecto

I.- Valor Actual de Costo Total Social /Número de metros cuadrados obra empedrados
II.- Valor Actual de Costo Total Social /Número de personas beneficiadas

2. Indicar el valor de los indicadores de resultado de la Alternativa 1.

a.- Número de M2 de obra empedrados

= 0.00 m2
b.- Número de personas beneficiadas = 0 personas
c.- Valor Actual de Costos Totales Mercado = 0.00 Soles

3. Calcular el Coeficiente Costo/Efectividad

Coeficiente #DIV/0! S/./m2

Coeficiente Costo/Efectividad 2 (c / b) = #DIV/0! S/./personas
 FORMATO 4
CIENTE COSTO / EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA 2

RAMIENTO Y AMPLIACION DEL RESERVORIO, DE AGUA POTABLE, DISTRITO DE

CALLAHUANCA-HUAROCHIRI-LIMA

al /Número de metros cuadrados obra empedrados

(Del Formato 2)
 Código
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA Correlativo
Elaborado
Actualizado

FORMATO 5
ANALISIS DEL BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL RESERVORIO DE AGUA POTA
NOMBRE RESUMIDO CALLAHUNCA-HUAROCHIRI-LIMA

DEL PROYECTO

A). ANALISIS DE LA DEMANDA:

a) Describir procedimiento de cálculo, variables importantes y supuestos utilizados para la estimación de la De

La población beneficiaria directa estimada, es de 798 habitantes, que viene a constituir la población objetivo del proye
viene a ser la población total de Vvilla esperanza, que habitan en 200 lotes. Asi mismo la ejecución del proyecto permiti
calles , de mayor cantidad de los pobladores de la zonas colindantes, que constituye la población que se beneficiará

1) Población Afectada (a) 798 pobladores

2) Población Atendida (Oferta actual) (b) 0 pobladores
3) Población Carente (a - b) 798 pobladores
4) Población Objetivo (100% de "c") 798 pobladores

b) Proyección de la demanda
La proyección de la demanda se ha efectuado tomando como factor de incremento la tasa de crecimiento poblacional,
de 1,6% anual para el Distrito de Callahuanca, según la información del INEI, para un horizonte de 20 años del Proyec

B). ANALISIS DE LA OFERTA:

a) Describir procedimiento de cálculo, variables importantes y supuestos utilizados para la estimación de la Ofe

Para el cálculo de la oferta efectiva se ha considerado cero, puesto que existen calles en trochas, mal construidos sin d
alguna. Por lo tanto, se estima que la oferta de calles y avenidas es de 0%.

1) Porcentaje de área de circulación peatonal en buen estado 0%

2) Número de poblacion que transita por el área de circulación 798
3) Número Total de población atendida 0

b) Proyección de la Oferta
La proyección de la oferta, se va incrementado progresivamente de acuerdo a tasa de crecimiento, en el horizonte de e

C). BALANCE OFERTA-DEMANDA

AÑO CANTIDAD DEMANDADA CANTIDAD OFRECIDA (*) D
A B

2019 798 0
2020 811 0
 2021 824 0
2022 837 0
2023 850 0
2024 864 0
2025 878 0
2026 890 0
2027 902 0
2028 915 0
2029 928 0

(*) Oferta "Sin proyecto"

 FORMATO 5
BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA
MIENTO Y AMPLIACION DEL RESERVORIO DE AGUA POTABLE, DISTRITO DE
CALLAHUNCA-HUAROCHIRI-LIMA

ANALISIS DE LA DEMANDA:

ortantes y supuestos utilizados para la estimación de la Demanda:

bitantes, que viene a constituir la población objetivo del proyecto, la misma que
bitan en 200 lotes. Asi mismo la ejecución del proyecto permitirá la afluencia a la
colindantes, que constituye la población que se beneficiará

como factor de incremento la tasa de crecimiento poblacional, que es de

información del INEI, para un horizonte de 20 años del Proyecto.

). ANALISIS DE LA OFERTA:

ortantes y supuestos utilizados para la estimación de la Oferta:

ero, puesto que existen calles en trochas, mal construidos sin dirección técnica
venidas es de 0%.

amente de acuerdo a tasa de crecimiento, en el horizonte de evaluación.

ANCE OFERTA-DEMANDA
DEFICIT

798
811
824
837
850
864
878
890
902
915
928
 CRONOGRAMA FISICO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL RESERVORIO DE AGUA POTABLE, DISTRITO DE CALLAHUANCA,
Obra
PROVINCIA DE HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO DE LIMA
Ubicac. COMUNIDAD DE CALLAHUANCA
Fecha DICIEMBRE DEL 2,019
DIAS CALENDARIO
ITEM DESCRIPCION TOTAL (S/.)
1 MES 2 MES 3 MES 4 MES

1.00 COSTO DIRECTO 402,679.36

GASTOS GENERALES Y UTILIDAD 20.00 % 80,535.87
SUB TOTAL 483,215.23
I.G.V. 18.00 % 86,978.74
2.00 COSTO DE INFRAESTRUCTURA 570,193.97

3.00 SUPERVISIÓN 20,000.00

4.00 EXPEDIENTE TECNICO 30,000.00
5.00 ADICIONALES Y CONTINGENCIAS 10.00 % 0.00

COSTO DE INVERSION 620,193.97

 CRONOGRAMA FINANCIERO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL RESERVORIO DE AGUA POTABLE, DISTRITO DE CALLAHUANCA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI,
OBRA
DEPARTAMENTO DE LIMA

UBICACIÓN COMUNIDAD DE CALLAHUANCA

FECHA DICIEMBRE DEL 2,019
DIAS CALENDARIO
ITEM DESCRIPCION TOTAL (S/.)
1 MES 2 MES 3 MES 4 MES
1.00 COSTO DIRECTO 402,679.36 132,884.18 132,884.18 136,911.00
0.00 GASTOS GENERALES Y UTILIDAD 20.00 % 80,535.87 26,576.84 26,576.84 27,382.20
0.00 SUB TOTAL 483,215.23
0.00 I.G.V. 18.00 % 86,978.74 28,702.98 28,702.98 29,572.78
2.00 COSTO DE INFRAESTRUCTURA 570,193.97 188,164.01 188,164.01 193,865.95
0.00 0 0.00
3.00 SUPERVISIÓN 20,000.00 6,600.00 6,600.00 6,800.00
4.00 EXPEDIENTE TECNICO 30,000.00 30,000.00
5.00 ADICIONALES Y CONTINGENCIAS 10.00 % 0.00
0.00 0 0.00
COSTO DE INVERSION 620,193.97 30,000.00 194,764.01 194,764.01 200,665.95