FORMATO DE CONCILIACION BANCARIA

Banco___________________________________ Fecha____________
Cuenta No._________________

Balance según Libros al___________________

RD$_____________
Más Depósitos RD$_____________
Nota de crédito _____________
_____________
Otros _____________
_____________
Sub- Total

Menos: Cheques Emitidos ______________

Nota de Débito ______________
Otros ______________
___________

Balance según Libro al_____________

RD$_____________

Balance según estado del banco al_____________

RD$______________

Más Depósito en Transito ___________

Otros ___________
Sub-Total
RD$______________

Menos: Cheques en tránsito (1) ____________

 Otros ____________
RD$____________

Balance Según Estado del Banco Al________________

RD$____________

Hecho por: Revisado por

________________________
_______________________