Libros Contables

FORMATO 8.
1 : REGISTRO DE COMPRAS
RAZON SOCIAL: DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA KANT SAC
PERIODO : MAYO 2017
ZONA :
RUC N° :
Fecha de Fecha de Comprobante Nº del INFORMACION

N° Emision del Vencimiento de Pago Comp.Pago DEL PROVEEDOR
de Comprobante o Serie año dua, y Otros Documento Apellidos y Nombres
Reg. de Pago o Fecha de Tipo Cod emision documentos de Identidad Denominacion o
Documento Pago Adua DUA de Sunat Tipo Numero Razon Social
1 04-05-17 001 01
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL
REGISTRO DE COMPRAS
Adquisiciones Gravadas Valor Comprobante

Destinadas a Operaciones de las Importe de Percepcion Importe
y/o de exportacion Adquisiciones Total Monto Total
Base NO Serie Nª de la Pagado
Imponible IGV Gravadas Percepcion
30,000.00 5,400.00 35,400.00
30,000.00 5,400.00 - 35,400.00 - - - -

FORMATO 14.1 :
PERIODO : MARZO 2017
RUC N° :
Fecha de Fecha de Comprobante de Pago INFORMACION DE

N° Emision del Vencimiento o Documento Documento
de Comprobante y/o N° de de Identidad
Reg. de Pago Pago Tipo Serie Numero Tipo Numero
1 25-03-17 25-03-17 06 001 025667
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL
FORMATO 14.1 : REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
IBUIDORA KANT SAC
INFORMACION DEL CLIENTE Base Imponible

Apellidos y Nombres de la IGV
Denominacion o Operación y/o
Razon Social Gravada IPM
29,700.00 5,346.00
GRESOS
Otros Tributos Importe

y Cargos que Total del
no forman parte Comprobante
de la Base Imponible de Pago
35,046.00
FORMATO 14.1 :
PERIODO : MARZO 2017
RUC N° :
Fecha de Fecha de Comprobante de Pago INFORMACION DE

N° Emision del Vencimiento o Documento Documento
de Comprobante y/o N° de de Identidad
Reg. de Pago Pago Tipo Serie Numero Tipo Numero
1 20-12-17 06 001 025667
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL
FORMATO 14.1 : REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
IBUIDORA KANT SAC
INFORMACION DEL CLIENTE Base Imponible

Apellidos y Nombres de la IGV
Denominacion o Operación y/o
Razon Social Gravada IPM
105,932.20 19,067.80
GRESOS
Otros Tributos Importe

y Cargos que Total del
no forman parte Comprobante
de la Base Imponible de Pago
125,000.00
PERÍODO:
RUC:
NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
NÚMERO
CORRELATI FECHA GLOSA O
VO
DEL
DE LA DESCRIPCIÓN DE
ASIENTO
O
CÓDIGO OPERACIÓN LA OPERACIÓN
ÚNICO
DE LA
OPERACIÓN
01 1/1/2017 POR EL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO

02 1/31/2017 POR LOS INGRESOS A CAJA EFECTIVO
03 1/31/2017 POR LOS EGRESOS A CAJA EFECTIVO
05 2/28/2017 POR LOS EGRESOS EN LA CUENTA CORRIENTE
06 3/25/2017 POR EL COMPROMISO DE VENTA DE MERCADERIAS DEL MES
08 3/25/2017 POR LOS INGRESOS A LA CUENTA CORRIENTE

10 5/4/2017 POR EL COMPROMISO DE COMPRA DE MERCADERIAS
11 5/4/2017 DESTINO DE NUESTRA COMPRA DE MERCADERIAS
11 5/4/2017 DESTINO DE NUESTRA COMPRA DE MERCADERIAS
13 6/7/2017 POR EL COMPROMISO DE COMPRA DE ESCRITORIOS
15 7/15/2017 POR EL COMPROMISO DE COMPRA DE CARRO

17 9/20/2017 POR EL COMPROMISO DE PAGO DE PLANILLA
18 9/20/2017 POR EL DESTINO DEL GASTO DE LA PLANILLA
20 10/22/2017 POR EL COMPROMISO DE GASTO
20 10/22/2017 POR EL COMPROMISO DE GASTO
21 10/22/2017 POR EL DESTINO DEL GASTO

23 11/20/2017 POR EL COMPROMISO DE GASTO DE SERVICIOS BASICOS
24 11/20/2017 POR EL DESTINO DEL GASTO DE SERVICIOS BASICOS

28 12/31/2017 POR EL COSTO DE VENTA
28 12/31/2017 POR EL COSTO DE VENTA
29 12/31/2018 POR LA DETERMINACION DEL I,R.
29 12/31/2018 POR LA DETERMINACION DEL I,R.

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
2017
DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA KANT SAC
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO NÚMERO DEL
O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO CÓDIGO
(TABLA 8) SUSTENTATORIO
101
104
121
123
201
334
335
336
393
4011
421
501
582
591
101
121
104
101
421
104
121
4011
701
101
121
104
101
4011
101
601
4011
421
423
201
611
421
104
335
4011
465
423
465
104
334
4011
465
423
465
104
621
627
4031
4032
411
941
951
791
4031
4032
411
104
632
424
941
951
791
424
104
6361
6363
6364
4011
421
941
951
791
421
104
121
123
4011
701
104
121
691
201
881
4017
LE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
DENOMINACIÓN DEBE HABER
CAJA 21,200.00
CUENTAS CORRIENTES 92,420.00
FACTURAS POR COBRAR 21,220.00
LETRAS POR COBRAR 45,500.00
MERCADERIAS EN ALMACEN 31,560.00
UNIDADES DE TRANSPORTE 224,200.00
MUEBLES Y ENSERES 65,000.00
EQUIPO DE COMPUTO 15,000.00

DEPRECIACION, INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 25,620.00
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 15,950.00
FACTURAS POR PAGAR 78,560.00
CAPITAL SOCIAL 229,360.00
RESERVA LEGAL 80,890.00
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 85,720.00
CAJA 21,220.00
CAJA 21,220.00
MERCADERIAS 29,700.00
CAJA 35,046.00
CAJA
35,046.00
CAJA
15,950.00
FACTURAS POR PAGAR

17,700.00
LETRAS POR PAGAR

17,700.00
MERCADERIAS MANUFACTURADAS 30,000.00
MUEBLES Y ENSERES 7,627.12
PASIVOS POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO 4,500.00
LETRAS POR PAGAR 4,500.00
PASIVOS POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZAD 4,500.00
UNIDADES DE TRANSPORTE 45,500.00
PASIVOS POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO 10,738.00

LETRAS POR PAGAR 42,952.00
PASIVOS POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZAD 10,738.00
REMUNERACIONES 25,500.00
SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 2,295.00
ESSALUD 2,295.00
ONP 3,315.00
REMUNERACIONES POR PAGAR 22,185.00
GASTOS DE ADMINISTRACION 13,897.50
13,897.50
GASTOS DE VENTA
CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS 27,795.00
ESSALUD 2,295.00
ONP
3,315.00
REMUNERACIONES POR PAGAR 22,185.00
ASESORIA Y CONSULTORIA 2,500.00
HONORARIOS POR PAGAR 2,500.00
GASTOS DE VENTA 1,250.00

HONORARIOS POR PAGAR 2,500.00
CUENTAS CORRIENTES
2,500.00
LUZ 3,029.66
AGUA 466.10
TELEFONO 1,165.26
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 838.98
CUENTAS POR PAGAR 5,500.00
2,330.51
GASTOS DE VENTA
CUENTAS POR PAGAR 5,500.00
5,500.00
CUENTAS CORRIENTES
62,500.00
62,500.00
19,067.80
105,932.20
62,500.00
62,500.00
61,560.00
61,560.00
11,539.27
11,539.27
TOTALES 1,286,361.29 1,286,361.29

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES
ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 69,143.00 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 108,000.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 177,143.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 357,327.12
(DEPRECIACION ACUMULADA) -25,620.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 331,707.12 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
PATRIMONIO NETO
CAPITAL
RESERVAS
RESULTADOS ACUMULADOS
RESULTADO DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL ACTIVO 508,850.12 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

PAGAR COMERCIALES 85,303.21
CORRIENTE 85,303.21
NO CORRIENTE
229,360.00
80,890.00
ACUMULADOS 85,720.00
EL EJERCICIO 27,576.91
423,546.91
Y PATRIMONIO 508,850.12
ESTADO DE RESULTADOS POR NATURALEZA
VENTAS 135,632.20
COMPRA DE MERCADERIAS -30,000.00
VARIACION DE EXISTENCIAS -31,560.00
MERCADERIAS
MARGEN COMERCIAL 74,072.20
CONSUMO:
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS -7,161.02
VALOR AGREGADO 66,911.18
GASTOS DE PERSONAL -27,795.00

TRIBUTOS
EXCEDENTE (O INSUFICIENCIA) BRUTO DE EXPLOTACION 39,116.18
ESTIMACIONES Y PROVISIONES
RESULTADOS DE EXPLOTACION 39,116.18
GASTOS FINANCIEROS
INGRESOS FINANCIEROS
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS 39,116.18
PARTICIPACIONES
IMPUESTO A LA RENTA 11,539.27
RESULTADO DEL EJERCICIO 27,576.91

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION
VENTAS 135,632.20
COSTO DE VENTAS -61,560.00
UTILIDAD BRUTA 74,072.20
GASTOS DE VENTAS -17,478.01

GASTOS ADMINISTRATIVOS -17,478.01
UTILIDAD DE OPERACIÓN 39,116.18
INGRESOS FINANCIEROS
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS 39,116.18
PARTICIPACIONES
IMPUESTO A LA RENTA 11,539.27
RESULTADO DEL EJERCICIO 27,576.91

FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
PERÍODO: Jan-17
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA KANT SAC
CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO FECHA DE DESCRIPCIÓN DE
O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
SALDO ANTERIOR 21,200.00
01 1/7/2017 COBRANZA FACT. 001-33567 121 FACTURAS POR COBRAR 21,220.00
02 1/7/2017 DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE 104 CUENTAS CORRIENTES 21,220.00
TOTALES 42,420.00 21,220.00
21,200.00
PERÍODO: Jan-17
RUC:

TOTALES 21,200.00 -
PERÍODO: Jan-17
RUC:

01 3/25/2017 COBRANZA FACT. 001-25667 121 FACTURAS POR COBRAR 35,046.00
02 3/25/2017 DEPOSITO 104 CUENTA CORRIENTE 35,046.00
TOTALES 56,246.00 35,046.00
21,200.00
PERÍODO: Jan-17
RUC:

01 4/22/2017 COBRANZA FACT. 001-25667 4011 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 15,950.00
TOTALES 21,200.00 15,950.00
5,250.00
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
PERÍODO: Jan-17
RUC:
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO CONTINENTAL
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:
OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

NÚMERO CORRELATIVO
DEL REGISTRO O CÓDIGO FECHA DE MEDIO DE PAGO DESCRIPCIÓN DE APELLIDOS Y NOMBRES, NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA,
ÚNICO DE LA OPERACIÓN
LA OPERACIÓN (TABLA 1) LA OPERACIÓN DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE
CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN
01 1/7/2017 01 DEPOSITO DE EFECTIVO 101 CAJA 21,220.00
TOTALES 113,640.00 -
PERÍODO: Jan-17
RUC:
NÚMERO
CORRELATIVO
DEL REGISTRO NÚMERO DE TRANSACCIÓN

FECHA DE MEDIO DE PAGO DESCRIPCIÓN DE APELLIDOS Y NOMBRES, BANCARIA,
O CÓDIGO
ÚNICO DE LA
DE DOCUMENTO
OPERACIÓN LA OPERACIÓN (TABLA 1) LA OPERACIÓN DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL SUSTENTATORIO O DE
CONTROL INTERNO DE LA
OPERACIÓN
CHEQUE No. 0000-2355672

01 2/12/2017 07 PAGO FACT. 002-001269 PROVEEDOR 421 FACTURAS POR PAGAR 78,560.00
TOTALES 113,640.00 78,560.00
35,080.00
PERÍODO: Jan-17
RUC:

NÚMERO
CORRELATIVO

FECHA DE MEDIO DE PAGO DESCRIPCIÓN DE APELLIDOS Y NOMBRES,
O CÓDIGO BANCARIA,
ÚNICO DE LA
DE DOCUMENTO
OPERACIÓN
01 3/25/2017 01 DEPOSITO DE EFECTIVO 101 CAJA 35,046.00
TOTALES 70,126.00 -
PERÍODO: Jan-17
RUC:
NÚMERO
CORRELATIVO

O CÓDIGO
ÚNICO DE LA
DE DOCUMENTO
OPERACIÓN
CHEQUE No. 0000-2355698

01 5/4/2017 07 PAGO PROVEEDOR 421 FACTURAS POR PAGAR 17,700.00
TOTALES 70,126.00 17,700.00
52,426.00
PERÍODO: Jan-17
RUC:
NÚMERO
CORRELATIVO

O CÓDIGO
ÚNICO DE LA
DE DOCUMENTO
OPERACIÓN
CHEQUE No. 0000-23555700

TOTALES 52,426.00 4,500.00
47,926.00
PERÍODO: Jan-17
RUC:
NÚMERO
CORRELATIVO

O CÓDIGO
ÚNICO DE LA
DE DOCUMENTO
OPERACIÓN
CHEQUE No. 0000-23555720

TOTALES 47,926.00 10,738.00
37,188.00
PERÍODO: Jan-17
RUC:
NÚMERO
CORRELATIVO

O CÓDIGO BANCARIA,
ÚNICO DE LA
DE DOCUMENTO
OPERACIÓN
01 9/20/2017 411 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 22,185.00
02 9/20/2017 4031 ESSALUD 2,295.00
03 9/20/2017 4032 ONP 3,315.00
TOTALES 37,188.00 27,795.00
9,393.00
PERÍODO: Jan-17
RUC:
NÚMERO
CORRELATIVO

O CÓDIGO
ÚNICO DE LA
DE DOCUMENTO
OPERACIÓN
CHEQUE No. 0000-23555725

01 10/22/2017 07 PAGO PROVEEDOR 424 2,500.00
TOTALES 9,393.00 2,500.00
6,893.00
PERÍODO: Jan-17
RUC:
NÚMERO
CORRELATIVO

O CÓDIGO
ÚNICO DE LA
DE DOCUMENTO
OPERACIÓN
01 11/20/2017 421 CUENTAS POR PAGAR 5,500.00
TOTALES 9,393.00 5,500.00
3,893.00
PERÍODO: Jan-17
RUC:

NÚMERO
CORRELATIVO

O CÓDIGO BANCARIA,
ÚNICO DE LA
DE DOCUMENTO
OPERACIÓN
01 12/20/2017 07 DEPOSITO FABEZA SAC 121 FACTURAS POR COBRAR 62,500.00
TOTALES 66,393.00 -
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 101 CAJA
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
1/1/2017 01 A VARIOS 21,200.00
1/31/2017 02 A CAJA 21,220.00
1/31/2017 03 POR BANCOS 21,220.00
3/25/2017 06 A CAJA 35,046.00
3/25/2017 07 POR BANCOS 35,046.00
4/22/2017 08 POR IMPUESTO GENERALA LAS VENTAS 15,950.00
TOTALES 77,466.00 72,216.00
PERÍODO:
RUC:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 104 CUENTAS CORRIENTES

1/1/2017 01 A VARIOS 92,420.00
1/31/2017 03 A CUENTAS CORRIENTES 21,220.00
2/28/2017 04 POR PROVEEDORES 78,560.00
5/4/2017 11 POR FACTURAS POR PAGAR 17,700.00
6/7/2017 13 POR CUENTAS CORRIENTES 4,500.00
9/20/2017 18 POR VARIOS 27,795.00
TOTALES 211,186.00 147,293.00
PERÍODO:
RUC:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 121

1/1/2017 01 A VARIOS 21,220.00
1/31/2017 02 POR CAJA 21,220.00
3/25/2017 05 A VARIOS 35,046.00
3/25/2017 06 POR CAJA 35,046.00
12/20/2017 25 A VARIOS 62,500.00
12/20/2017 26 POR CLIENTES 62,500.00
TOTALES 118,766.00 118,766.00
PERÍODO:
RUC:

1/1/2017 01 A VARIOS 45,500
12/20/2017 25 A VARIOS 62,500
TOTALES 108,000
PERÍODO:
RUC:


1/1/2017 01 A VARIOS 31,560.00
5/4/2017 10 A MERCADERIAS 30,000.00
12/31/2017 27 POR MERCADERIAS 61,560.00
TOTALES 61,560.00 61,560.00
PERÍODO:
RUC:

1/1/2017 01 A VARIOS 224,200.00
7/15/2017 14 A VARIOS 45,500.00
TOTALES 269,700.00
PERÍODO:
RUC:

1/1/2017 01 A VARIOS 65,000.00
6/7/2017 12 A VARIOS 7,627.12
TOTALES 72,627.12
PERÍODO:
RUC:

1/1/2017 01 A VARIOS 15,000.00
TOTALES 15,000.00
PERÍODO:
RUC:

1/1/2017 01 POR VARIOS 25,620.00
TOTALES 25,620.00
PERÍODO:
RUC:


1/1/2017 01 POR VARIOS 15,950.00
3/25/2017 05 POR CLIENTES 5,346.00
4/22/2017 08 POR CAJA 15,950.00
5/4/2017 09 A VARIOS 5,400.00
6/7/2017 12 A VARIOS 1,372.88
7/15/2017 14 A VARIOS 8,190.00
11/20/2017 22 A VARIOS 838.98
12/20/2017 25 POR VARIOS 19,067.80
TOTALES 31,751.86 40,363.80
PERÍODO:
RUC:


9/20/2017 16 POR VARIOS 2,295.00
9/20/2017 18 A VARIOS 2,295.00
TOTALES 2,295.00 2,295.00
PERÍODO:
RUC:

9/20/2017 16 POR VARIOS 3,315.00
9/20/2017 18 A VARIOS 3,315.00
TOTALES 3,315.00 3,315.00
PERÍODO:
RUC:

9/20/2017 16 POR VARIOS 22,185.00
9/20/2017 18 A VARIOS 22,185.00
TOTALES 22,185.00 22,185.00
PERÍODO:
RUC:

1/1/2017 01 A VARIOS 78,560.00
2/28/2017 04 POR BANCOS 78,560.00
5/4/2017 09 POR VARIOS 17,700.00
5/4/2017 11 A FACTURAS POR COBRAR 17,700.00
11/20/2017 22 POR VARIOS 5,500.00
11/20/2017 24 A CUENTAS POR PAGAR 5,500.00
TOTALES 101,760.00 101,760.00
PERÍODO:
RUC:


5/4/2017 09 POR VARIOS 17,700.00
6/7/2017 12 POR VARIOS 4,500.00
7/15/2017 14 POR VARIOS 42,952.00
TOTALES 65,152.00
PERÍODO:
RUC:

10/22/2017 19 POR HONORARIOS POR PAGAR 2,500.00
10/22/2017 21 A HONORARIOS POR PAGAR 2,500.00
TOTALES 2,500.00 2,500.00
PERÍODO:
RUC:


6/7/2017 12 POR VARIOS 4,500.00
6/7/2017 13 A PASIVOS POR COMPRA DE ACTIVO 4,500.00
7/15/2017 14 POR VARIOS 10,738.00
7/15/2017 15 A PASIVOS POR COMPRA DE ACTIVOS 10,738.00
TOTALES 15,238.00 15,238.00
PERÍODO:
RUC:


1/1/2017 01 A VARIOS 229,360.00
TOTALES 229,360.00
PERÍODO:
RUC:

1/1/2017 01 A VARIOS 80,890.00
TOTALES 80,890.00
PERÍODO:
RUC:

1/1/2017 01 A VARIOS 85,720.00
TOTALES 85,720.00
PERÍODO:
RUC:

5/4/2017 09 A VARIOS 30,000.00
TOTALES 30,000.00
PERÍODO:
RUC:


5/4/2017 10 POR VARIACION DE MERCADERIAS 30,000.00
TOTALES 30,000.00
PERÍODO:
RUC:

25,500.00
TOTALES 25,500.00
PERÍODO:
RUC:

9/20/2017 16 A VARIOS 2,295.00
TOTALES 2,295.00
PERÍODO:
RUC:

10/22/2017 19 AASESORIA 2,500.00
TOTALES 2,500.00
PERÍODO:
RUC:


11/20/2017 22 A VARIOS 3,029.66
TOTALES 3,029.66
PERÍODO:
RUC:


11/20/2017 22 A VARIOS 466.10
TOTALES 466.10
PERÍODO:
RUC:

11/20/2017 22 A VARIOS 1,165.26
TOTALES 1,165.26
PERÍODO:
RUC:


12/31/2017 27 A COSTO DE VENTA 61,560.00
TOTALES 61,560.00
PERÍODO:
RUC:

3/25/2017 05 POR CLIENTES 29,700.00
12/20/2017 25 POR VARIOS 105,632.20
TOTALES 135,332.20
PERÍODO:
RUC:


9/20/2017 17 POR VARIOS 27,796.00
10/22/2017 20 POR VARIOS 2,500.00
11/20/2017 23 POR VARIOS 4,661.02
TOTALES 34,957.02
PERÍODO:
RUC:

9/20/2017 17 A VARIOS 13,897.50
10/22/2017 20 A VARIOS 1,250.00
11/20/2017 23 A VARIOS 2,330.51
TOTALES 17,478.01
PERÍODO:
RUC:


9/20/2017 17 A VARIOS 13,897.50
10/22/2017 20 A VARIOS 1,250.00
11/20/2017 23 A VARIOS 2,330.51
TOTALES 17,478.01

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Fecha de Fecha de Comprobante Nº del INFORMACION

Adquisiciones Gravadas Valor Comprobante

30,000.00 5,400.00 - 35,400.00 - - - -

Fecha de Fecha de Comprobante de Pago INFORMACION DE

INFORMACION DEL CLIENTE Base Imponible

Otros Tributos Importe

Fecha de Fecha de Comprobante de Pago INFORMACION DE

INFORMACION DEL CLIENTE Base Imponible

Otros Tributos Importe

01 1/1/2017 POR EL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO

01 1/1/2017 POR EL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO

01 1/1/2017 POR EL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO

01 1/1/2017 POR EL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO

01 1/1/2017 POR EL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO

01 1/1/2017 POR EL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO

01 1/1/2017 POR EL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO

01 1/1/2017 POR EL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO

01 1/1/2017 POR EL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO

01 1/1/2017 POR EL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO

01 1/1/2017 POR EL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO

01 1/1/2017 POR EL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO

01 1/1/2017 POR EL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO

02 1/31/2017 POR LOS INGRESOS A CAJA EFECTIVO

02 1/31/2017 POR LOS INGRESOS A CAJA EFECTIVO

03 1/31/2017 POR LOS EGRESOS A CAJA EFECTIVO

03 1/31/2017 POR LOS EGRESOS A CAJA EFECTIVO

05 2/28/2017 POR LOS EGRESOS EN LA CUENTA CORRIENTE

05 2/28/2017 POR LOS EGRESOS EN LA CUENTA CORRIENTE

06 3/25/2017 POR EL COMPROMISO DE VENTA DE MERCADERIAS DEL MES

06 3/25/2017 POR EL COMPROMISO DE VENTA DE MERCADERIAS DEL MES

06 3/25/2017 POR EL COMPROMISO DE VENTA DE MERCADERIAS DEL MES

07 3/25/2017 POR LOS INGRESOS A CAJA EFECTIVO

07 3/25/2017 POR LOS INGRESOS A CAJA EFECTIVO

08 3/25/2017 POR LOS INGRESOS A LA CUENTA CORRIENTE

08 3/25/2017 POR LOS INGRESOS A LA CUENTA CORRIENTE

09 4/22/2017 POR LOS EGRESOS A CAJA EFECTIVO

10 5/4/2017 POR EL COMPROMISO DE COMPRA DE MERCADERIAS

10 5/4/2017 POR EL COMPROMISO DE COMPRA DE MERCADERIAS

10 5/4/2017 POR EL COMPROMISO DE COMPRA DE MERCADERIAS

10 5/4/2017 POR EL COMPROMISO DE COMPRA DE MERCADERIAS

11 5/4/2017 DESTINO DE NUESTRA COMPRA DE MERCADERIAS

11 5/4/2017 DESTINO DE NUESTRA COMPRA DE MERCADERIAS

12 5/4/2018 POR LOS EGRESOS EN LA CUENTA CORRIENTE

12 5/4/2018 POR LOS EGRESOS EN LA CUENTA CORRIENTE

13 6/7/2017 POR EL COMPROMISO DE COMPRA DE ESCRITORIOS

13 6/7/2017 POR EL COMPROMISO DE COMPRA DE ESCRITORIOS

13 07/06/017 POR EL COMPROMISO DE COMPRA DE ESCRITORIOS

13 07/06/017 POR EL COMPROMISO DE COMPRA DE ESCRITORIOS

14 6/7/2018 POR LOS EGRESOS EN LA CUENTA CORRIENTE

14 6/7/2018 POR LOS EGRESOS EN LA CUENTA CORRIENTE

15 7/15/2017 POR EL COMPROMISO DE COMPRA DE CARRO

15 7/15/2017 POR EL COMPROMISO DE COMPRA DE CARRO

15 7/15/2017 POR EL COMPROMISO DE COMPRA DE CARRO

16 7/15/2017 POR LOS EGRESOS EN LA CUENTA CORRIENTE

16 7/15/2017 POR LOS EGRESOS EN LA CUENTA CORRIENTE

17 9/20/2017 POR EL COMPROMISO DE PAGO DE PLANILLA

17 9/20/2017 POR EL COMPROMISO DE PAGO DE PLANILLA

17 9/20/2017 POR EL COMPROMISO DE PAGO DE PLANILLA

17 9/20/2017 POR EL COMPROMISO DE PAGO DE PLANILLA

17 9/20/2017 POR EL COMPROMISO DE PAGO DE PLANILLA

18 9/20/2017 POR EL DESTINO DEL GASTO DE LA PLANILLA

18 9/20/2017 POR EL DESTINO DEL GASTO DE LA PLANILLA