PERÚ

RESUMEN DE CAMBIOS
Y MEJORAS
VERSIÓN 19.02.00 – EJECUCIÓN 2019-2020

IMPLANTACIÓN Y CAPACITACIÓN – OGTI MEF

DICIEMBRE 2019
 OBJETIVO

CAPACITAR A LOS USUARIOS DE LAS UNIDADES

EJECUTORAS, RESPECTO DE LOS CAMBIOS Y
MEJORAS DE LA VERSIÓN 19.02.00, PARA EL 2019 Y
EJECUCIÓN 2020.
MÓDULO DE DEUDA PÚBLICA
A partir de la Versión 19.02.00 se habilita el Módulo de Deuda Pública para la
Universidad Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernandez Morillo
(UE1656).
Cuando el ente rector autorice la inclusión de otra/s Universidad/s, se generará un
dato común que la BD MEF enviará a la entidad que lo solicitó, el cual habilitará el
citado módulo en el perfil de usuario del SIAF-SP.
La Universidad estará habilitada para realizar transacciones de gasto con Tipo de
Operación PD-PAGO DE DEUDA PÚBLICA (Ver Figura).
En caso la edición de los parámetros para la habilitación del Módulo de Deuda se
realizase solo en el SIAF Cliente y no en la BD del MEF, el sistema rechazará las
transacciones con tipo de operación PD. En estos casos coordinar para que se realice
el cambio en la BD MEF.
MÓDULO ADMINISTRATIVO - Calendario de Pago
Respecto al Calendario de Pago, a partir del 2020 se implementan los siguientes
cambios:

1. Se retira en el SIAF Cliente y BD MEF la validación que para realizar giros la

entidad tenga el respectivo calendario de pagos.
2. A partir del 2020, el sistema validará en la fase girado que tenga devengado
aprobado y su correspondiente asignación financiera.
3. Se retira la opción “Ampliación de Calendario de Pagos Mensual”
4. Se retiran las consultas: “Saldo de Calendario de Pagos Mensuales” y
“Programación y Ampliaciones de Calendario de Pagos Mensuales”
5. Se retiran los reportes: “Ejecución de Girados VS Calendario de Pago”,
“Programación de Calendario de Pagos”, “Solicitud Ampliación” y Calendario
de Pago”
6. Se retira el reporte: “Programación de Pago VS Girado” del módulo de
procesos presupuestarios del SIAF Cliente.
Respecto al Calendario de Pago, a partir del 2020 se implementan los siguientes
cambios:
Se modifican las etiquetas de las siguientes opciones:

1. Actual : Menú Registro\ Programación Mensual de Pagos.

A partir del 2020 : Menú Registro\ Programación de Pagos.

2. Actual : Menú Proceso\Control de Envío de Programación de Calendario de

Pago.

A partir del 2020 : Control de Envío de Programación de Pago.

MÓDULO DE PROCESOS PRESUPUESTARIOS –
GOBIERNOS LOCALES. Evaluación Presupuestal
En el Módulo de Procesos Presupuestarios de Gobiernos Locales se ha ocultado
la Opción Control – Evaluación Presupuestaria, para años anteriores al 2019.

En el Módulo de Procesos Presupuestarios de Gobiernos Locales se ha ocultado

la Opción “Evaluación Presupuestaria” de los submenú : Consultas y Reportes,
Para años anteriores al 2019.
MÓDULO DE CONCILIACIÓN DE OPERACIONES SIAF
A partir de la Versión 19.02.00 en el Módulo de Conciliación de Operaciones SIAF se
implementan nuevas opciones:

1. Generar Solicitud de Transferencias Financieras Recibidas – Distribuciones.

Opción que permitirá cruzar información entre la BD Cliente y BD MEF, con respecto
a las transferencias financieras recibidas, así como distribuidas.
SOLICITUD APROBADA
2. Conciliar Transferencias Financieras Recibidas – Distribuciones. Se procederá a
conciliar la Solicitud, en la opción que lleva el mismo nombre y se encuentra en el
sub menú “Procesos”
CONCILIACIÓN SIN DIFERENCIAS
3. Consultar Transferencias Financieras Recibidas – Distribuciones. Verificar si hay
diferencias entre la BD Cliente y la BD MEF:
MÓDULO CONTABLE – CLIENTE y WEB
 MÓDULO CONTABLE – CLIENTE y WEB
Módulo Contable – Cliente
Se han implementado excepciones en el Sub Módulo Procesos
del Módulo Contable SIAF-Cliente para la información
financiera, que inciden en los reportes del módulo contable
WEB:
Consideraciones para el registro
Registro SIAF debe estar vinculado a un Dispositivo Legal –
FONDES.
Registro SIAF debe estar afectado al Rubro 00 Recursos
Ordinarios.
En el Módulo Contable, menú Procesos / Pre Cierre
Financiero después de ejecutar las siguientes opciones:
• Validar Contabilización
 MÓDULO CONTABLE – CLIENTE y WEB
• Mayorizar Cuentas y Validar Saldos FONDES
• Pre Cierre
El proceso no considera los registros vinculados a un Dispositivo
Legal FONDES que estén afectos a la Cuenta Contable 1206.01 y el
Rubro 00 Recursos Ordinarios del Sub Módulo Contabilización del
Segundo Asiento Contable del Devengado.
El proceso considera la Fase Gasto Rendido para la Contabilización
de los Dispositivos Legales Vinculados – FONDES.
Módulo Contable – Web
Cambios en los Reportes Información Financiera – FONDES
Luego de realizar el Pre Cierre desde el Módulo Contable – SIAF
– Cliente; se actualiza la información de los reportes
‘Contabilización de los Dispositivos Legales Vinculados -
FONDES’, y ‘Reporte Contable - FONDES’, el cual no se muestra la
cuenta Contable 1206.01.
 MÓDULO CONTABLE – CLIENTE y WEB
Registro SIAF debe estar afectado al Rubro 00 Recursos
Ordinarios.
En el Módulo Contable, menú Procesos / Pre Cierre
Financiero al ejecutar las siguientes opciones:
• Validar Contabilización
• Mayorizar Cuentas y Validar Saldos FONDES
• Pre Cierre
 PERÚ
GRACIAS
Oficina General de Tecnologías de la Información
Area de Implantación y Capacitación

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

DICIEMBRE 2019