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Estado de Flujo de Efectivo

UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. - UNACEM S.A.A. (ANTES CEMENTOS LIMA S.A.A.)
ESTADOS FINANCIEROS |Individual | Anual al 31 de Diciembre del 2012 ( )
CUENTA 2009 2010
Flujos de efectivo de actividad de operación
Clases de cobros en efectivo por actividades de operación
Venta de Bienes y Prestación de Servicios 1,096,752 1,293,150
Regalías, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias 0 1,982
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad de operación 36,141 6,649
Clases de pagos en efectivo por actividades de operación
Proveedores de Bienes y Servicios -636,123 -747,957
Contratos mantenidos con propósito de intermediación o para negociar -117,444 -78,190
Pagos a y por cuenta de los empleados -85,346 -93,719
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación -45,709 -53,884
Intereses pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación)
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Operación 248,271 328,031

Flujos de efectivo de actividad de inversión


Clases de cobros en efectivo por actividades de inversión
Reembolsos recibidos de préstamos a entidades relacionadas 0 3,318
Venta de Propiedades, Planta y Equipo
Dividendos Recibidos 1,827 1,997
Clases de pagos en efectivo por actividades de inversión
Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido -294,450 -372,009
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido
Compra de Propiedades, Planta y Equipo -155,496 -192,431
Compra de Activos Intangibles -5,031 -4,410
Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de inversión -77,813 -46,748
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Inversión -530,548 -610,283

Flujos de efectivo de actividad de financiación


Clases de cobros en efectivo por actividades de financiación:
Obtención de Préstamos 439,416 584,986
Clases de pagos en efectivo por actividades de financiación:
Amortización o pago de Préstamos -47,375 -80,702
Dividendos pagados
Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de financiación -56,425 -59,782
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Financiación 335,616 444,502
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio 53,339 162,250
Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio 6,911 60,250
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio 60,250 222,500
2011 2012

0 0
1,820,184 2,031,861
0 0
51,056 18,551
0 0
-1,018,297 -1,396,475
-145,544 -159,032
-149,624 -153,950
-34,462 -53,304
-73,810 -66,479
449,503 221,172

0 0
0 0
2,159 6,091
6,989 1,371
0 0
-79,188 -48,944
0 0
-256,322 -272,543
-11,456 -17,320
-79,018 -24,270
-416,836 -355,615

0 0
219,803 561,843
0 0
-402,439 -403,169
-82,348 -85,772
-7,851 -3,716
-272,835 69,186
-240,168 -65,257
34,770 75,973
268,871 63,473
63,473 74,189
2009 2009 2010 2010
Unidades Monetarias % Unidades Monetarias %
OPERACIÓN 248,271 80.47% 328,031 59.58%
INVERSIÓN (530,548) 61.25% (610,283) 57.86%
FINANCIAMIENTO 335,616 38.75% 444,502 42.14%
EFECTIVO 60,250 19.53% 222,500 40.42%

Flujo de Efectivo 2009

FINANCIAMIENTO EFECTIVO F
19.37% 9.76%

OPERACIÓN
40.24%
INVERSIÓN INVERS
30.63% 28.9

OPERACIÓN INVERSIÓN FINANCIAMIENTO EFECTIVO OPERACIÓN

Flujo de Efetivo 2011

FINANCIAMIENTO EFECTIVO
19.78% 6.19%

OPERACIÓN INVERSIÓN
43.81% 41.86%
INVERSIÓN
30.22%

OPERACIÓN INVERSIÓN FINANCIAMIENTO EFECTIVO OPERACIÓ


2011 2011 2012 2012
Unidades Monetarias % Unidades Monetarias %
449,503 87.63% 221,172 74.88%
(416,836) 60.44% (355,615) 83.71%
(272,835) 39.56% 69,186 16.29%
63,473 12.37% 74,189 25.12%

Flujo de Efectivo 2010


EFECTIVO
20.21%
FINANCIAMIENTO
21.07%

INVERSIÓN OPERACIÓN
28.93% 29.79%

OPERACIÓN INVERSIÓN FINANCIAMIENTO EFECTIVO

Flujo deEfectivo 2012

FINANCIAMIENTO
8.14% EFECTIVO
12.56%

INVERSIÓN
41.86% OPERACIÓN
37.44%

OPERACIÓN INVERSIÓN FINANCIAMIENTO EFECTIVO

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