WILSON JAVIER SERRANO LIZARAZO

NIT. No. 7.178.799-6

BALANCE GENERAL MENSUAL
2019 - 2020
Cifras Expresadas en Millones de pesos

cta/mes May-19

ACTIVO

DISPONIBLE $ 1,984,163
Bancos $ 1,891,427
Efectivo $ 92,736
DEUDORES $ 7,500,000

Salario Wilson $ -
Salario Luzdary $ -
Honorarios Summit $ 2,500,000
Honorarios Alpunto sas $ -
Prestamos de Terceros $ -
Rentas 2018 $ -
Otros Ingresos Wilson $ -
otros ingresos Luzdary $ -
Venta Camioneta $ 5,000,000

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 9,484,163

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 8,200,000

Portatil, TV, IMPRESORA $ 3,100,000
sala, juego de alcoba, mesita $ 3,600,000
Celular xiaomi mi8, j7 prime $ 1,500,000
TOTAL ACTIVO $ 17,684,163
PASIVO

CUENTAS POR PAGAR $ 52,967,000

Deuda Alkosto $ 2,270,000

Deuda Andres Ardila $ 530,000
Deuda Camilo rodriguez $ 18,000,000
Deuda Falabella $ 1,300,000
Deuda Comparendos e Impu 6,900,000
Deuda Flamingo $ 600,000
Deuda ELITE $ 2,300,000
Deuda Icetex $ 10,000,000
Deuda Natalia $ 1,280,000
Deuda Liliana $ 600,000
Deuda Martin sachica $ 7,000,000
Deuda Mercy $ 1,887,000
Deuda Sergio $ 300,000

TOTAL PASIVO $ 52,967,000

PATRIMONIO

APORTES SOCIALES -$ 31,131,837

Capital
utilidad o perdida -$ 31,131,837

TOTAL PATRIMONIO -$ 31,131,837

TOTAL PATRIMONIO + PASIVO $ 21,835,163

DIFERENCIA 4,151,000.00
 Data
Gastos Sum - real may Sum - real jun Sum - real jul Sum - real ago
Almuerzos $ 164,000 $ 89,000 $ 28,000 $ 30,000
Arriendo
Autofinanciera
Carnes $ 190,200 $ 110,700 $ 117,450 $ 107,400
Celular Sra Nieves
Cine $ - $ 40,000 $ 50,200 $ -
Colegio Tatis $ 610,000 $ - $ - $ 500,000
Deuda Administracion $ 279,000 $ - $ 500,000 $ 1,064,000
Deuda Alkosto
Deuda Andres Ardila $ 400,000 $ 600,000 $ - $ -
Deuda Camilo rodriguez $ - $ - $ - $ -
Deuda ELITE $ - $ 1,500,000 $ - $ -
Deuda Falabella
Deuda Flamingo
Deuda Icetex
Deuda Liliana $ 400,000 $ 200,000 $ - $ -
Deuda Martin sachica $ - $ - $ - $ -
Deuda Mercy $ - $ - $ - $ -
Deuda Natalia $ - $ - $ - $ -
Deuda Sergio $ - $ 700,000 $ - $ -
Elementos de Aseo $ 8,200 $ 200,000 $ 100,000 $ -
Eventos deportivos $ 81,400 $ 62,000 $ 154,300 $ 25,000
Garguerias y confiteria $ 137,400 $ 97,400 $ 73,800 $ 70,902
Gasos Medicos $ 26,700 $ - $ 14,500 $ -
Gastos de Viajes $ - $ - $ - $ -
Intereses tia Angela $ 200,000 $ 200,000 $ - $ -
Mercado de grano $ 210,000 $ 151,500 $ 150,000 $ 741,700
Mercado de plaza $ 220,950 $ 176,000 $ 150,000 $ 128,400
Ocio y Diversion $ 67,400 $ 229,700 $ - $ 82,000
Onces Tatis $ - $ - $ 100,000 $ -
otros gastos no relacionados $ 1,762,814 $ 1,232,400 $ 1,387,475 $ 954,498
Pago Impuestos y Comparendos $ - $ 1,725,700 $ 476,098 $ 477,000
Peluqueria $ 21,000 $ - $ 16,000 $ 32,500
Plan Avantel Wilson $ 65,000 $ 65,000 $ 65,000 $ -
Prestamos terceros $ 531,273 $ 150,000 $ 50,000 $ -
Regalos $ - $ 130,000 $ - $ 242,950
Ropa Luzdary $ 50,000 $ - $ - $ -
Ropa Tatis $ - $ - $ - $ -
Ropa Wilson $ 100,000 $ - $ 161,990 $ -
Servicios Publicos $ 220,200 $ 329,500 $ 202,100 $ 129,700
Transporte Colegio Tatis $ 110,000 $ - $ - $ -
Transporte UBER $ 44,300 $ 77,100 $ 42,000 $ 59,400
Trasmi Luzdary $ 56,000 $ 100,000 $ 55,000 $ 40,000
Trasmi Wilson $ 90,000 $ 12,200 $ 59,700 $ 67,000
Total Result $ 6,045,837 $ 8,178,200 $ 3,953,613 $ 4,752,450
Sum - real sep
$ 201,000
$ 1,100,000
$ 476,200
$ 107,100
$ 35,900
$ 46,400
$ -
$ -
$ 206,000
$ -
$ -
$ -
$ 168,000
$ 86,900
$ -
$ -
$ -
$ 264,000
$ 300,000
$ -
$ 58,050
$ 39,500
$ 75,400
$ 6,500
$ -
$ -
$ 402,150
$ 146,750
$ 20,000
$ 56,450
$ 626,706
$ -
$ 45,300
$ 36,000
$ 1,358,300
$ -
$ 17,000
$ -
$ 143,500
$ 251,400
$ -
$ 57,900
$ 38,000
$ 108,000
$ 6,478,406
Tipo de Gasto otros gastos no relacionados
Conclusion
Fecha Detalles Sum - Val 1. mercado de plaza quincenal en abastos
1-sep-19 40,500 2. mercado de grano dos vez al mes
sr carmen 4,000 3. reducir otros gastos no relacionados
colbon 1,500 4. no haber comidas en otros gastos no relacionad
desayuno 27,000
limosna 2,000
papeleria 6,000
5-sep-19 8,000
autenticaciones 8,000
6-sep-19 1,200
internet 1,200
7-sep-19 20,000
Loteria 20,000
8-sep-19 83,750
ganchos y tina 12,000
mtto local 71,750
9-sep-19 58,000
arreglo camisas 40,000
mtto local 18,000
10-sep-19 10,500
escaner 500
pizza juanes 10,000
11-sep-19 26,000
gastos bancarios 5,800
Monedas 7,000
gastos bancarios 13,200
12-sep-19 5,600
transportes Karina 5,600
13-sep-19 9,350
remedio mom 9,350
14-sep-19 13,000
vino 13,000
15-sep-19 51,900
gastos bancarios TC 26,900
lavadora 25,000
16-sep-19 9,400
copas 7,000
ganchos 2,400
17-sep-19 7,500
gym 6,000
(empty) 1,500
18-sep-19 23,000
 cables 23,000
19-sep-19 32,200
gastos bancarios TC 32,200
20-sep-19 22,500
datacredito 17,500
madre 5,000
21-sep-19 76,400
balon y vestido tatis 58,000
chance 16,200
papeleria 2,200
23-sep-19 53,050
billete falso 9,000
papeleria 3,050
perdida de dinero 41,000
24-sep-19 5,400
papeleria tatis 5,400
25-sep-19 20,000
medicamentos nieves 11,500
peaje cajica 8,500
26-sep-19 26,700
recarga celular 2,000
regalo colegio tatis 24,700
30-sep-19 22,756
gastos bancarios 11,656
Monedas 9,000
refrectarias 2,100
Total Result ###
e plaza quincenal en abastos
e grano dos vez al mes
os gastos no relacionados
omidas en otros gastos no relacionados
 DETALLE/MES May-19 Jun-19 Jul-19
Ingresos presupuesto real diferencia presupuesto real diferencia presupuesto
saldo anterior $1,750,000 $1,750,000 $0 $1,984,163 $1,984,163 ($ 1,463,637) $1,161,713
Salario Wilson $ 3,250,000 $ 3,250,000 $0 $ 1,300,000 $ 1,300,000 $0 $ -
Salario Luzdary $ 1,430,000 $ 1,430,000 $0 $ 2,150,000 $ 2,187,000 $ 37,000 $ 1,001,000
Honorarios Summit $ - $0 $ - $0 $ -
Honorarios Alpunto sas $ 450,000 $ 450,000 $0 $ - $0 $ -
Prestamos de Terceros $ 510,000 $ 490,000 -$ 20,000 $ - $ 80,000 $ 80,000 $ -
Rentas 2018 $ - $0 $ - $0 $ -
Otros Ingresos Wilson $ 640,000 $ 660,000 $ 20,000 $ 5,038,000 $ 5,063,000 $ 25,000 $ -
otros ingresos Luzdary $ - $0 $ - $ 793,000 $ 793,000 $ -
mercado otros $ - $0 $0 $ 620,000
cupo tc $ - $0 $ 186,000 $ 134,000 ($ 52,000) $ -
TOTAL INGRESOS $ 8,030,000 $ 8,030,000 $0 $ 10,658,163 $ 11,541,163 ($ 580,637) $ 2,782,713
Gastos Prespuesto real may Diferencia Prespuesto real jun Diferencia Prespuesto
I Almuerzos $ 137,000 $ 164,000 $ 27,000 $ 50,000 $ 89,000 $ 39,000 $ -
Arriendo
i Autofinanciera
I Carnes $ 150,000 $ 190,200 $ 40,200 $ 100,000 $ 110,700 $ 10,700 $ 100,000
i Celular Sra Nieves
I Cine $ - $ - $0 $ 50,000 $ 40,000 ($ 10,000) $ -
Colegio Tatis $ 610,000 $ 610,000 $0 $ 300,000 $ - ($ 300,000) $ 300,000
Deuda Administracion $ 300,000 $ 279,000 ($ 21,000) $ 332,750 $ - ($ 332,750) $ 500,000
i Deuda Alkosto
Deuda Andres Ardila $ 400,000 $ 400,000 $0 $ 1,000,000 $ 600,000 ($ 400,000) $ -
Deuda Camilo rodriguez $ - $ - $0 $ - $ - $0 $ -
i Deuda Falabella
i Deuda Flamingo
Deuda ELITE $ - $ - $0 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $0 $ -
Deuda Icetex
Deuda Natalia $ 38,000 $ - ($ 38,000) $ - $0 $ 280,000
Deuda Liliana $ 400,000 $ 400,000 $0 $ 200,000 $ 200,000 $0 $ 200,000
 Deuda Martin sachica $ - $ - $0 $ - $ - $0 $ -
Deuda Mercy $ - $ - $0 $ - $ - $0 $ -
Deuda Sergio $ - $ - $0 $ 1,000,000 $ 700,000 ($ 300,000) $ -
I Elementos de Aseo $ 10,000 $ 8,200 ($ 1,800) $ 200,000 $ 200,000 $0 $ 150,000
I Eventos deportivos $ 70,000 $ 81,400 $ 11,400 $ 50,000 $ 62,000 $ 12,000 $ 50,000
I Garguerias y confiteria $ 70,000 $ 137,400 $ 67,400 $ 70,000 $ 97,400 $ 27,400 $ 30,000
I Gasos Medicos $ 5,000 $ 26,700 $ 21,700 $ - $ - $0 $ -
I Gastos de Viajes $ - $ - $0 $ - $ - $0 $ -
Intereses tia Angela $ 200,000 $ 200,000 $0 $ 200,000 $ 200,000 $0 $ 200,000
I Mercado de grano $ 200,000 $ 210,000 $ 10,000 $ 150,000 $ 151,500 $ 1,500 $ 150,000
I Mercado de plaza $ 200,000 $ 220,950 $ 20,950 $ 150,000 $ 176,000 $ 26,000 $ 150,000
I Ocio y Diversion $ 50,000 $ 67,400 $ 17,400 $ 200,000 $ 229,700 $ 29,700 $ -
I Onces Tatis $ - $ - $0 $ - $ - $0 $ 80,000
I otros gastos no relacionados $ 570,000 $ 1,762,814 $ 1,192,814 $ 1,163,000 $ 1,232,400 $ 69,400 $ 920,000
Pago Impuestos y Comparendos $ - $ - $0 $ 1,725,700 $ 1,725,700 $0 $ 485,000
I Peluqueria $ 50,000 $ 21,000 ($ 29,000) $ - $ - $0 $ 30,000
I Plan Avantel Wilson $ 65,000 $ 65,000 $0 $ 65,000 $ 65,000 $0 $ 65,000
I Prestamos terceros $ 517,000 $ 531,273 $ 14,273 $ 150,000 $ 150,000 $0 $ -
I Regalos $ - $ - $0 $ 200,000 $ 130,000 ($ 70,000) $ -
Ropa Luzdary $ 80,000 $ 50,000 ($ 30,000) $ - $ - $0 $ -
Ropa Tatis $ - $ - $0 $ - $ - $0 $ -
Ropa Wilson $ - $ 100,000 $ 100,000 $ - $ - $0 $ -
I Servicios Publicos $ 220,200 $ 220,200 $0 $ 330,000 $ 329,500 ($ 500) $ 240,000
Transporte Colegio Tatis $ 110,000 $ 110,000 $0 $ 110,000 $ - ($ 110,000) $ -
I Transporte UBER $ 30,000 $ 44,300 $ 14,300 $ 85,000 $ 77,100 ($ 7,900) $ 50,000
I Trasmi Luzdary $ 50,000 $ 56,000 $ 6,000 $ 100,000 $ 100,000 $0 $ 80,000
I Trasmi Wilson $ 50,000 $ 90,000 $ 40,000 $ 15,000 $ 12,200 ($ 2,800) $ 50,000
TOTAL GASTOS $ 4,582,200 $ 6,045,837 $ 1,463,637 $ 9,496,450 $ 8,178,200 ($ 1,318,250) $ 4,110,000
perdida o utilidad $3,447,800 $1,984,163 ($ 1,463,637) $1,161,713 $3,362,963 $ 737,613 -$1,327,287

Tipo de Efectivo Valor Valor

Efectivo BIletes $ 89,236.00 $ 39,000.00 $
Monedas $ 3,500.00 $ - $
Bancolombia y avvillas $ 17,427.00 $ 1,377,550.00 $
Caja social Luzdary $ 1,874,000.00 $ 1,946,413.00 $
TC FALABELLA luzdary
Cuenta ahorros falabella $ -
Totales $ 1,984,163.00 $ 3,362,963.00 $

Diferencia Efectivo $0.00 $0.00 $0.00

i
Gastos Iniciales 2,165,000 1,525,000
Diferencia ($ 180,837) $ 1,837,963
 Jul-19 Aug-19 Sep-19
real diferencia presupuesto real diferencia presupuesto real diferencia
$3,362,963 $ 737,613 -$1,327,287 $39,350 ($ 97,000) -$3,734,287 $248,600 $ 2,519,250
$0 $ - $ 0 $ 3,250,000 $ 3,180,000 ($ 70,000)
($ 1,001,000) $ - $0 $ - $0
$0 $ - $0 $ - $0
$0 $ - $0 $ - $0
$ 50,000 $ 50,000 $ - $ 1,260,000 $ 1,260,000 $ - $ 610,000 $ 610,000
$ 0 $ 1,300,000 $ 2,370,000 $ 1,070,000 $ 1,200,000 $ 950,000 ($ 250,000)
$ 250,000 $ 250,000 $ - $ 31,700 $ 31,700 $ - $ 300,000 $ 300,000
$0 $ - $ 0 $ 3,014,000 $ 3,015,000 $ 1,000
$ 330,000 ($ 290,000) $ 300,000 ($ 300,000) $ 200,000 $ 250,000 $ 50,000
$0 $ - $ 1,300,000 $ 1,300,000 $ - $ 168,000 $ 168,000
$ 3,992,963 ($ 253,387) $ 272,713 $ 5,001,050 $ 3,264,700 $ 3,929,713 $ 8,721,600 $ 3,328,250
real jul Diferencia Prespuesto real ago Diferencia Prespuesto real sep Diferencia
$ 28,000 $ 28,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 300,000$ 201,000 ($ 99,000)
$ 1,100,000 $ 1,100,000 $0
$ 477,000$ 476,200
$ 117,450 $ 17,450 $ 100,000 $ 107,400 $ 7,400 $ 50,000$ 107,100 $ 57,100
$ 35,900$ 35,900 $0
$ 50,200 $ 50,200 $ 50,000 $ - ($ 50,000) $ 50,000$ 46,400 ($ 3,600)
$ - ($ 300,000) $ 300,000 $ 500,000 $ 200,000 $ 600,000$ - ($ 600,000)
$ 500,000 $0 $ 800,000 $ 1,064,000 $ 264,000 $ -$ - $0
$ 206,000$ 206,000 $0
$ - $0 $ - $ - $0 $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0 $ -$ - $0
$ 167,500$ 168,000 $ 500
$ 87,000$ 86,900 ($ 100)
$ - $0 $ - $ - $0 $ - $0
$ - $0
$ - ($ 280,000) $ - $ - $0 $ 280,000 $ 300,000 $ 20,000
$ - ($ 200,000) $ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0 $ 263,000 $ 264,000 $ 1,000
$ - $0 $ - $ - $0 $ - $0
$ 100,000 ($ 50,000) $ - $ - $0 $ 80,000 $ 58,050 ($ 21,950)
$ 154,300 $ 104,300 $ 80,000 $ 25,000 ($ 55,000) $ 80,000 $ 39,500 ($ 40,500)
$ 73,800 $ 43,800 $ 50,000 $ 70,902 $ 20,902 $ 50,000 $ 75,400 $ 25,400
$ 14,500 $ 14,500 $ - $ - $0 $ - $ 6,500 $ 6,500
$ - $0 $ - $0 $ - $ - $0
$ - ($ 200,000) $ - $ - $0 $ - $ - $0
$ 150,000 $0 $ 300,000 $ 741,700 $ 441,700 $ 350,000 $ 402,150 $ 52,150
$ 150,000 $0 $ 150,000 $ 128,400 ($ 21,600) $ 150,000 $ 146,750 ($ 3,250)
$ - $0 $ 50,000 $ 82,000 $ 32,000 $ 50,000 $ 20,000 ($ 30,000)
$ 100,000 $ 20,000 $ 100,000 $ - ($ 100,000) $ 100,000 $ 56,450 ($ 43,550)
$ 1,387,475 $ 467,475 $ 758,000 $ 954,498 $ 196,498 $ 200,000 $ 626,706 $ 426,706
$ 476,098 ($ 8,902) $ 485,000 $ 477,000 ($ 8,000) $ - $ - $0
$ 16,000 ($ 14,000) $ 200,000 $ 32,500 ($ 167,500) $ 40,000 $ 45,300 $ 5,300
$ 65,000 $0 $ 24,000 $ - ($ 24,000) $ 24,000 $ 36,000 $ 12,000
$ 50,000 $ 50,000 $ - $0 $ 1,300,000 $ 1,358,300 $ 58,300
$ - $0 $ 200,000 $ 242,950 $ 42,950 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0 $ - $ 17,000 $ 17,000
$ - $0 $ - $0 $ - $ - $0
$ 161,990 $ 161,990 $ - $ - $0 $ - $ 143,500 $ 143,500
$ 202,100 ($ 37,900) $ 100,000 $ 129,700 $ 29,700 $ 235,000 $ 251,400 $ 16,400
$ - $0 $ 110,000 $ - ($ 110,000) $ 100,000 $ - ($ 100,000)
$ 42,000 ($ 8,000) $ 50,000 $ 59,400 $ 9,400 $ 50,000 $ 57,900 $ 7,900
$ 55,000 ($ 25,000) $ 50,000 $ 40,000 ($ 10,000) $ 100,000 $ 38,000 ($ 62,000)
$ 59,700 $ 9,700 $ 50,000 $ 67,000 $ 17,000 $ 100,000 $ 108,000 $ 8,000
$ 3,953,613 ($ 156,387) $ 4,007,000 $ 4,752,450 $ 745,450 $ 6,625,400 $ 6,478,406 ($ 146,194)
$39,350 ($ 97,000) -$3,734,287 $248,600 $ 2,519,250 -$ 2,695,687 $2,243,194 $ 3,474,444

Valor Valor Valor

 23,950.00 $ 162,000.00 $ 43,500.00
6,000.00 $ 19,000.00 $ 9,000.00
- $ - $ 3,180,944.00
9,400.00 $ 9,400.00 $ 1,750.00
$ 58,200.00 $ 4,000.00
$ 4,000.00
39,350.00 $ 248,600.00 $ 3,243,194.00

$0.00 $0.00 -$1,000,000.00

2,312,000 4,282,400
($ 2,272,650) ($ 4,033,800)
 Oct-19 Nov-19 Dec-19
presupuesto real diferencia presupuesto real diferencia presupuesto real diferencia
-$2,695,687 $2,243,194 $ 3,474,444 -$4,365,587 $660,794 $ 1,643,194 -$5,932,087 $660,794 $ 712,194
$ 3,200,000 ($ 3,200,000) $ 3,200,000 ($ 3,200,000) $ 3,200,000 ($ 3,200,000)
$ - $0 $ - $0 $ - $0
$ - $0 $ - $0 $ - $0
$ - $0 $ - $0 $ - $0
$ - $0 $ - $0 $ - $0
$ 200,000 ($ 200,000) $ - $0 $ - $0
$ - $0 $ - $ 0 $ 1,250,000 ($ 1,250,000)
$ - $0 $ - $0 $ 700,000 ($ 700,000)
$ 250,000 ($ 250,000) $ 200,000 ($ 200,000) $ 300,000 ($ 300,000)
$ - $0 $ - $0 $ - $0
$ 954,313 $ 2,243,194 ($ 175,556) -$ 965,587 $ 660,794 ($ 1,756,806) -$ 482,087 $ 660,794 ($ 4,737,806)
Prespuesto Real Diferencia Prespuesto Real Diferencia Prespuesto Real Diferencia
$ - $ 12,000 $ 12,000 $ - $0 $ - $0
$ 1,100,000 $ - $ 900,000
$ 477,000 $ - $ 477,000
$ 50,000 $ 11,800 ($ 38,200) $ 50,000 ($ 50,000) $ 50,000 ($ 50,000)
$ 35,900 $ - $ 35,000
$ - $0 $ 50,000 ($ 50,000) $ 50,000 ($ 50,000)
$ 600,000 $ - ($ 600,000) $ 300,000 ($ 300,000) $ - $0
$ - $ - $0 $ - $0 $ - $0
$ 206,000 $ - $ 206,000
$ - $ - $0 $ - $0 $ - $0
$ - $ - $0 $ - $0 $0
$ 545,000 $ 532,150 $ 545,000
$ 87,000 $ - $ 87,000
$ - $ - $0 $ - $0 $ - $0
$ - $ - $ 247,500
$ - $ - $0 $ - $0 $ 130,000 ($ 130,000)
$ - $ - $0 $ 200,000 ($ 200,000) $ 200,000 ($ 200,000)
$ - $ - $0 $ - $0 $ 1,000,000 ($ 1,000,000)
$ - $ - $0 $ - $0 $ - $0
$ - $ - $0 $ - $0 $ - $0
$ 50,000 $ - ($ 50,000) $ 50,000 ($ 50,000) $ 50,000 ($ 50,000)
$ 50,000 $ - ($ 50,000) $ 50,000 ($ 50,000) $ 50,000 ($ 50,000)
$ 50,000 $ 21,400 ($ 28,600) $ 50,000 ($ 50,000) $ 50,000 ($ 50,000)
$ - $ - $0 $ - $0 $ - $0
$ - $ 82,000 $ 82,000 $ - $0 $ - $0
$ - $ - $0 $ - $0 $ 200,000 ($ 200,000)
$ 100,000 $ 20,800 ($ 79,200) $ 100,000 ($ 100,000) $ 200,000 ($ 200,000)
$ 100,000 $ 8,300 ($ 91,700) $ 100,000 ($ 100,000) $ 100,000 ($ 100,000)
$ 50,000 $ - ($ 50,000) $ 50,000 ($ 50,000) $ 300,000 ($ 300,000)
$ 35,000 $ - ($ 35,000) $ 35,000 ($ 35,000) $ - $0
$ 740,000 $ 297,900 ($ 442,100) $ 740,000 ($ 740,000) $ 400,000 ($ 400,000)
$ - $ - $0 $ - $0 $ - $0
$ 10,000 $ - ($ 10,000) $ 10,000 ($ 10,000) $ 10,000 ($ 10,000)
$ 24,000 $ - ($ 24,000) $ 24,000 ($ 24,000) $ 24,000 ($ 24,000)
$ 350,000 $ 348,500 ($ 1,500) $ - $0 $ - $0
$ - $ - $0 $ - $0 $ - $0
$ - $ - $0 $ - $0 $ - $0
$ - $ - $0 $ - $0 $ - $0
$ - $ - $0 $ - $0 $ - $0
$ 310,000 $ 192,550 ($ 117,450) $ 410,000 ($ 410,000) $ 410,000 ($ 410,000)
$ 100,000 $ - ($ 100,000) $ - $0 $ - $0
$ 50,000 $ 6,000 ($ 44,000) $ 50,000 ($ 50,000) $ 50,000 ($ 50,000)
$ 100,000 $ 29,000 ($ 71,000) $ 100,000 ($ 100,000) $ 100,000 ($ 100,000)
$ 100,000 $ 20,000 ($ 80,000) $ 100,000 ($ 100,000) $ 100,000 ($ 100,000)
$ 5,319,900 $ 1,582,400 ($ 1,818,750) $ 4,966,500 $ - ($ 2,469,000) $ 3,474,000 $ - ($ 3,474,000)
-$4,365,587 $660,794 $ 1,643,194 -$5,932,087 $660,794 $ 712,194 -$3,956,087 $660,794 ($ 1,263,806)

Valor Valor Valor

$ 129,000.00
$ 10,350.00
$ 183,400.00
$ 1,750.00
$ 224,000.00
$ 218,900.00
$ 767,400.00 $ - $ -

-$106,606.00 $660,794.00 $660,794.00

3,519,900 3,319,000 1,944,000

($ 1,276,706) ($ 2,658,206) ($ 1,283,206)

Colegio Tatis 700,000

tia angela 1,000,000
Arriendo 1,100,000
flamingo 87,000
celular sra nieves 35,900
alkosto 206,000
tc falabella 545,000
mercado grano 100,000
mercado plaza 100,000
carnes 50,000
robo bar 220,000
coche 320,000
avantel 24,000
camilo 100,000
rapicredit 250,000
servicios publicos 310000
trasmi wilson 50,000
trasmi luzdary 20,000
transportes chia 30,000
autofinanciera 477,000

total gastos para octubre - 5,724,900

efectivo actual $ 3,243,194.00
renta cristian 200,000.00
tc falabell 550,000.00

diferencia - 1,731,706
 May-19 J
Tipo de Gasto Valor Fecha Detalles Tipo de Gasto
Colegio Tatis 410,000 2-may-19 pensión y transporte atrasamercado de plaza
Mercado de grano 2,300 2-may-19 desayuno LuzD Carnes
Mercado de grano 5,000 2-may-19 desayuno Wilson y gaseosatrasmi luzdary
Mercado de grano 15,200 2-may-19 almuerzo viernes ocio y diversion
Mercado de plaza 12,050 2-may-19 ocio y diversion
otros gastos no relaci 27,500 2-may-19 gastos bancarios BBVA luzdGarguerias y confi
otros gastos no relaci 6,000 2-may-19 metro otros gastos no r
Mercado de plaza 20,000 3-may-19 ensaladas de frutas otros gastos no r
Almuerzos 20,000 4-may-19 Lorena Carnes
Deuda Liliana 200,000 4-may-19 Mercado de gran
Garguerias y confiteri 2,800 4-may-19 jugos Mercado de plaza
Garguerias y confiteri 12,000 4-may-19 gaseosas papas otros gastos no r
Garguerias y confiteri 11,000 4-may-19 merengon Garguerias y confi
Gasos Medicos 1,500 4-may-19 pastas vic otros gastos no r
Mercado de grano 4,500 4-may-19 desayuno Transporte UBER
otros gastos no relaci 10,000 4-may-19 lotería Cine
Transporte UBER 6,600 4-may-19 Elementos de Ase
otros gastos no relaci 95,750 4-may-19 pago deuda claro Servicios Publicos
Carnes 8,300 5-may-19 pechuga otros gastos no r
Eventos deportivos 11,400 5-may-19 arbitraje Mercado de gran
Garguerias y confiteri 5,300 5-may-19 Gatorade otros gastos no r
Mercado de grano 4,300 5-may-19 pan, leche otros gastos no r
Mercado de plaza 7,200 5-may-19 fresa, platano almuerzos
Ocio y Diversion 11,500 5-may-19 cerveza Transporte UBER
otros gastos no relaci 2,500 5-may-19 monedas Pago Impuestos y
Transporte UBER 7,700 5-may-19 taxi otros gastos no r
otros gastos no relaci 8,000 6-may-19 chanclas Transporte UBER
Servicios Publicos 140,700 6-may-19 luz regalos
Garguerias y confiteri 2,000 7-may-19 tintos otros gastos no r
Mercado de plaza 23,500 7-may-19 desayuno de cirugía falsa yocio y diversion
Trasmi Wilson 30,000 7-may-19 Transporte UBER
Almuerzos 10,000 8-may-19 Wilson Garguerias y confi
Almuerzos 10,000 8-may-19 luzd Transporte UBER
Gasos Medicos 3,000 8-may-19 cita médica luzd otros gastos no r
Mercado de grano 7,500 8-may-19 Transporte UBER
Trasmi Luzdary 3,000 8-may-19 otros gastos no r
Elementos de Aseo 4,200 9-may-19 bolsas de basura otros gastos no r
Mercado de grano 10,000 9-may-19 envueltos otros gastos no r
Peluqueria 9,000 9-may-19 barba y corte Wilson eventos deportivo
Almuerzos 10,000 10-may-19 almuerzo luzd otros gastos no r
Almuerzos 10,000 10-may-19 Wilson otros gastos no r
Mercado de grano 5,000 10-may-19 comida Transporte UBER
otros gastos no relaci 1,750 10-may-19 copias Elementos de Ase
otros gastos no relaci 27,000 10-may-19 pantalones luz Dary Pago Impuestos y
otros gastos no relaci 24,000 10-may-19 tapa baño Eventos deportivo
Trasmi Luzdary 2,000 10-may-19 bici a casa otros gastos no r
Garguerias y confiteri 6,500 11-may-19 gaseosas otros gastos no r
Mercado de grano 17,000 11-may-19 desayuno Transporte UBER
Mercado de grano 10,000 11-may-19 gaseosas y papas otros gastos no r
Mercado de grano 4,500 11-may-19 panela y café Transporte UBER
Mercado de grano 7,500 11-may-19 pan y gaseosas Transporte UBER
Mercado de grano 12,000 11-may-19 arroz Karina otros gastos no r
Mercado de plaza 17,000 11-may-19 arroz Karina Trasmi Wilson
Ocio y Diversion 25,000 11-may-19 cerveza Garguerias y confi
otros gastos no relaci 120,000 11-may-19 trasteo Mercado de plaza
otros gastos no relaci 1,000 11-may-19 monedas Transporte UBER
otros gastos no relaci 8,600 11-may-19 gastos bancarios Almuerzos
Ropa Wilson 50,000 11-may-19 abono suadadera Milan otros gastos no r
Transporte UBER 6,000 11-may-19 Garguerias y confi
Almuerzos 77,000 12-may-19 día de la mádre otros gastos no r
Carnes 158,900 12-may-19 pollo, chatas costilla chorizootros gastos no r
Eventos deportivos 50,000 12-may-19 fútbol otros gastos no r
Garguerias y confiteri 5,500 12-may-19 desayuno otros gastos no r
Garguerias y confiteri 3,000 12-may-19 bombones otros gastos no r
Garguerias y confiteri 15,600 12-may-19 gaseosa y pizza otros gastos no r
Mercado de grano 10,000 12-may-19 otros gastos no r
Mercado de plaza 30,000 12-may-19 bulto de naranja otros gastos no r
Mercado de plaza 30,000 12-may-19 papa medio bulto Transporte UBER
Mercado de plaza 6,000 12-may-19 yuca Plan Avantel Wils
Mercado de plaza 10,000 12-may-19 mazorca y piña Regalos
Mercado de plaza 10,600 12-may-19 Eventos deportivo
otros gastos no relaci 4,500 12-may-19 parqueadero Mercado de plaza
otros gastos no relaci 3,500 12-may-19 bolsas Garguerias y confi
otros gastos no relaci 50,000 12-may-19 exprimidor de naranja Transporte UBER
otros gastos no relaci 8,000 12-may-19 medias veladas Garguerias y confi
otros gastos no relaci 2,500 12-may-19 monedas Elementos de Ase
Mercado de grano 7,500 13-may-19 huevos cubeta otros gastos no r
Mercado de grano 1,500 13-may-19 oregano trasmi wilson
Mercado de plaza 8,500 13-may-19 tomate pepino Almuerzos
otros gastos no relaci 17,500 13-may-19 tasas desechables ocio y diversion
otros gastos no relaci 6,000 13-may-19 gastos bancarios Transporte UBER
Transporte UBER 2,000 13-may-19 bicitaxi otros gastos no r
Transporte UBER 2,000 13-may-19 bicitaxi Garguerias y confi
Mercado de plaza 1,200 14-may-19 otros gastos no r
otros gastos no relaci 67,800 14-may-19 perdida de plata otros gastos no r
Transporte UBER 1,000 14-may-19 Mercado de plaza
Trasmi Luzdary 20,000 14-may-19 intereses tia ange
Transporte UBER 2,000 15-may-19 Servicios Publicos
Transporte UBER 4,000 15-may-19 bicitaxi otros gastos no r
Ocio y Diversion 13,400 16-may-19 partido nacional otros gastos no r
otros gastos no relaci 1,500 16-may-19 sábila Prestamos tercero
Garguerias y confiteri 5,500 17-may-19 café y pan Deuda Liliana
Transporte UBER 1,000 17-may-19 bicitaxy Deuda Andres Ard
Garguerias y confiteri 10,000 17-may-19 yogures Deuda ELITE
otros gastos no relaci 6,500 17-may-19 copias Deuda Sergio
otros gastos no relaci 2,500 17-may-19 agua oxigenada
Carnes 8,500 18-may-19 pechuga
Garguerias y confiteri 7,000 18-may-19 gaseosas
otros gastos no relaci 5,000 19-may-19 parqueadero
Eventos deportivos 20,000 19-may-19 futbol cuartos de final
Mercado de grano 16,500 19-may-19
Mercado de plaza 5,000 19-may-19
otros gastos no relaci 4,500 19-may-19 chinches
Mercado de grano 7,500 19-may-19
otros gastos no relaci 15,000 19-may-19 gasolina
Garguerias y confiteri 5,000 19-may-19 pan y papas
Peluqueria 12,000 19-may-19 corte y barba
otros gastos no relaci 5,000 20-may-19 regalo jefe
plan avantel wilson 65,000 20-may-19
Mercado de plaza 7,000 20-may-19 guayaba
Carnes 6,000 20-may-19 pesuña res
otros gastos no relaci 1,500 20-may-19 monedas
otros gastos no relaci 4,000 20-may-19 mami bicitaxi
Trasmi Wilson 10,000 21-may-19
Trasmi Luzdary 10,000 21-may-19
Elementos de Aseo 4,000 21-may-19 ceda dental
otros gastos no relaci 50,000 21-may-19 soportes pared
otros gastos no relaci 5,000 21-may-19 destornillador chazos y tornillos
Mercado de plaza 6,400 21-may-19 fruta y verduras
Mercado de grano 6,200 21-may-19 pasta panela
Mercado de grano 3,000 21-may-19 queso
Garguerias y confiteri 3,200 21-may-19 gaseosa
Mercado de plaza 10,000 21-may-19 alberja
otros gastos no relaci 1,000 21-may-19 monedas
Transporte UBER 4,000 22-may-19 bicitaxy madre
Mercado de plaza 5,000 22-may-19 alberja
Mercado de grano 3,800 22-may-19 pan
Gasos Medicos 22,200 22-may-19 cuota medica y medicamentos
Mercado de grano 10,000 23-may-19 desayuno
otros gastos no relaci 30,000 23-may-19 prestamo gustavo
otros gastos no relaci 1,500 23-may-19 oficina luzdary
Mercado de grano 4,000 23-may-19 tinto y ponymalta
Mercado de grano 15,700 23-may-19 pan y arepas
Transporte UBER 2,000 23-may-19 madre
Transporte UBER 6,000 28-may-19 beat
Trasmi Luzdary 15,000 28-may-19
Garguerias y confiteri 14,000 28-may-19 yogures
Mercado de plaza 11,500 28-may-19
Mercado de grano 11,400 28-may-19
Carnes 8,500 28-may-19 pechuga
Ropa Wilson 50,000 28-may-19 sudadera
ropa luzdary 50,000 28-may-19 chaqueta
Mercado de grano 8,100 28-may-19 queso
Trasmi Wilson 50,000 28-may-19
Servicios Publicos 43,000 29-may-19 gas
deuda administracion 279,000 29-may-19 caminos del norte
Prestamos terceros 261,273 29-may-19 rapicredit
Prestamos terceros 220,000 29-may-19 gloria
otros gastos no relaci 341,000 29-may-19 prestamo gustavo
otros gastos no relaci 205,000 29-may-19 etb deuda
otros gastos no relaci 59,314 29-may-19 gastos bancarios
Ocio y Diversion 17,500 29-may-19 pola nacional
colegio tatis 200,000 30-may-19
transporte colegio tati 110,000 30-may-19
Intereses tia Angela 200,000 30-may-19
Deuda Andres Ardila 400,000 30-may-19
servicios publicos 36,500 30-may-19 netflix
otros gastos no relaci 127,500 30-may-19 monedas
trasmi luzdary 6,000 30-may-19
otros gastos no relaci 405,100 30-may-19 mercado demas
Garguerias y confiteri 29,000 31-may-19 enzaladas de frutas
Deuda karina 39,000 2-jun-19
Prestamos terceros 50,000 2-jun-19 camilo rodriguez
Almuerzos 27,000 6-jun-19 almuerzo cumpleaños oficina
Deuda Liliana 200,000 6-jun-19
 Jun-19 Jul-19
Valor Fecha Detalles Tipo de Gasto Valor Fecha
4,500 1-jun-19 papa Mercado de gran 150,000 30-jun-19
9,000 1-jun-19 otros gastos no r 270,000 30-jun-19
100,000 1-jun-19 Mercado de plaza 150,000 30-jun-19
10,700 1-jun-19 helados luzdary carnes 55,500 30-jun-19
112,000 1-jun-19 wilson serrano motros gastos no r 8,000 30-jun-19
35,000 2-jun-19 papas jugo y me elementos de ase 50,000 2-jul-19
7,000 2-jun-19 despinchada servicios publicos 23,000 30-jun-19
4,500 2-jun-19 monedas otros gastos no r 913 2-jul-19
101,700 3-jun-19 otros gastos no r 10,000 2-jul-19
150,000 3-jun-19 Garguerias y confi 8,000 3-jul-19
150,000 3-jun-19 Carnes 3,000 3-jul-19
3,000 3-jun-19 monedas otros gastos no r 10,600 3-jul-19
2,700 3-jun-19 águitas Transporte UBER 4,000 3-jul-19
500 3-jun-19 minora otros gastos no r 113,500 3-jul-19
7,300 4-jun-19 taxi Carnes 3,000 4-jul-19
40,000 4-jun-19 jhon wick Trasmi Wilson 7,200 4-jul-19
50,000 4-jun-19 carmenza Eventos deportivo 15,000 4-jul-19
245,500 7-jun-19 agua de apto Carnes 4,000 4-jul-19
7,000 7-jun-19 faltante caja Gasos Medicos 4,900 5-jul-19
1,500 7-jun-19 crema dental Carnes 2,300 5-jul-19
9,600 8-jun-19 gasolina Carnes 7,000 5-jul-19
100,000 8-jun-19 mtto carro Garguerias y confi 2,000 6-jul-19
19,000 8-jun-19 hamburguesas otros gastos no r 3,000 6-jul-19
2,000 8-jun-19 bicitaxy Almuerzos 28,000 6-jul-19
1,300,000 8-jun-19 autofinanciera Garguerias y confi 5,000 6-jul-19
35,000 8-jun-19 mtto carro Ropa Wilson 161,990 6-jul-19
5,000 8-jun-19 uber otros gastos no r 70,030 6-jul-19
50,000 7-jun-19 gafas gus otros gastos no r 25,000 6-jul-19
50,000 8-jun-19 prestamo madre otros gastos no r 36,000 6-jul-19
47,000 8-jun-19 partido junior Eventos deportivo 38,000 7-jul-19
7,000 8-jun-19 karina Transporte UBER 17,700 7-jul-19
11,700 9-jun-19 luzdary Garguerias y confi 3,000 7-jul-19
2,000 9-jun-19 bicitaxy Onces Tatis 50,000 7-jul-19
1,000 9-jun-19 vela gus cumple Carnes 2,000 7-jul-19
5,300 9-jun-19 otros gastos no r 16,000 7-jul-19
15,000 9-jun-19 medias veladas otros gastos no r 2,000 7-jul-19
4,000 9-jun-19 karina otros gastos no r 3,893 7-jul-19
1,000 9-jun-19 monedas Pago Impuestos y 476,098 8-jul-19
24,000 9-jun-19 futbol 8 otros gastos no r 3,000 8-jul-19
5,300 10-jun-19 gastos bancarios Carnes 3,000 8-jul-19
136,700 10-jun-19 mtto carro Carnes 18,400 8-jul-19
2,500 10-jun-19 luzdary Gasos Medicos 6,400 8-jul-19
100,000 11-jun-19 Carmenza otros gastos no r 24,000 8-jul-19
425,700 13-jun-19 autotinanciera otros gastos no r 41,000 9-jul-19
18,000 13-jun-19 Carnes 8,000 9-jul-19
2,000 14-jun-19 impresiones Trasmi Wilson 4,800 9-jul-19
35,000 14-jun-19 préstamo madre Elementos de Ase 50,000 9-jul-19
7,000 14-jun-19 bicitaxy Luzdary Trasmi Luzdary 50,000 8-jul-19
3,000 14-jun-19 crema de peinar otros gastos no r 1,889 9-jul-19
1,000 14-jun-19 bicitaxy wilson otros gastos no r 45,000 5-jul-19
2,500 14-jun-19 otros gastos no r 76,000 10-jul-19
3,500 14-jun-19 pita Garguerias y confi 4,500 10-jul-19
5,000 14-jun-19 Transporte UBER 5,100 10-jul-19
2,000 14-jun-49 tinto Trasmi Wilson 4,800 10-jul-19
4,500 15-jun-19 plátanos otros gastos no r 1,500 10-jul-19
10,000 15-jun-19 taxi otros gastos no r 2,000 10-jul-19
58,000 15-jun-19 día del padre Peluqueria 16,000 10-jul-19
20,000 15-jun-19 gasolina otros gastos no r 17,000 15-jul-19
11,000 15-jun-19 merengones Carnes 8,250 15-jul-19
10,000 15-jun-19 gastos bancarios otros gastos no r 120,000 12-jul-19
84,000 17-jun-19 envío lavadora otros gastos no r 75,000 14-jul-19
18,500 16-jun-19 desayuno y hambEventos deportivo 60,000 14-jul-19
145,000 17-jun-19 mercado grano otros gastos no r 40,000 15-jul-19
92,000 17-jun-19 mercado plaza Eventos deportivo 24,000 12-jul-19
8,500 17-jun-19 carne Garguerias y confi 26,000 13-jul-19
2,500 17-jun-19 bonyou otros gastos no r 22,000 15-jul-19
2,500 17-jun-19 monedas otros gastos no r 23,000 14-jul-19
8,000 19-jun-19 taxi Trasmi Wilson 20,000 11-jul-19
65,000 19-jun-19 Onces Tatis 50,000 14-jul-19
80,000 24-jun-19 almuerzo familia Garguerias y confi 5,500 14-jul-19
20,000 25-jun-19 otros gastos no r 4,700 14-jul-19
10,000 25-jun-19 Garguerias y confi 10,800 14-jul-19
5,000 25-jun-19 Transporte UBER 4,000 14-jul-19
14,500 27-jun-19 partido jueves Garguerias y confi 9,000 13-jul-19
4,000 27-jun-19 papas y jugo otros gastos no r 12,000 14-jul-19
50,000 25-jun-19 Carmenza otros gastos no r 2,500 16-jul-19
8,000 25-jun-19 gastos bancarios otros gastos no r 8,500 16-jul-19
7,200 28-jun-19 partido selección otros gastos no r 20,000 16-jul-19
12,000 28-jun-19 hamburguesas Gasos Medicos 3,200 16-jul-19
60,000 28-jun-19 partido selección Carnes 3,000 16-jul-19
3,000 28-jun-19 bicitaxi Transporte UBER 5,000 16-jul-19
50,000 30-jun-19 arreglo zapatos Deuda Administra 500,000 19-jul-19
26,000 30-jun-19 enzaladas y papasotros gastos no r 56,000 19-jul-19
17,000 30-jun-19 baloto otros gastos no r 50,000 19-jul-19
6,000 30-jun-19 bolsas Trasmi Wilson 20,000 19-jul-19
 7,000 30-jun-19 aguacate Plan Avantel Wils 65,000 19-jul-19
200,000 30-jun-19 otros gastos no r - 94,900 26-jul-19
84,000 2-jul-19 codensa, gas y in otros gastos no r 21,950 26-jul-19
162,300 2-jul-19 codensa, gas y in otros gastos no r 1,900 26-jul-19
183,000 30-jun-19 descuadre otros gastos no r 125,300 26-jul-19
150,000 7-mar-19 caja menor Transporte UBER 6,200 26-jul-19
200,000 5-jul-19 eventos deportivo 17,300 28-jul-19
600,000 10-jul-19 otros gastos no r 5,000 27-jul-19
1,500,000 10-jul-19 Servicios Publicos 32,000 29-jul-19
700,000 10-jul-19 otros gastos no r 34,800 29-jul-19
Trasmi Luzdary 5,000 29-jul-19
Trasmi Wilson 2,900 29-jul-19
otros gastos no r 59,900 29-jul-19
Cine 40,000 30-jul-19
Cine 10,200 30-jul-19
otros gastos no r 3,000 30-jul-19
Prestamos tercero 50,000 30-jul-19
otros gastos no r 16,500 30-jul-19
Servicios Publicos 147,100 6-ago-19
Almuerzos -
 Aug-19 Sep-19
Detalles Tipo de Gasto Valor Fecha Detalles Tipo de Gasto
mercado de grano 231,000 26-jul-19 Trasmi Luzdary
mercado otros mercado de plaza 20,000 26-jul-19 mercado de plaza
mercado de grano 37,050 26-jul-19 elementos de as otros gastos no r
azado y carnes mercado de plaza 57,300 28-jul-19 otros gastos no r
decoracion carnes 36,000 28-jul-19 servicios publicos
carmenza otros gastos no r 20,000 1-ago-19 gastos bancarios otros gastos no r
netflix Trasmi Wilson 25,000 1-ago-19 otros gastos no r
gastos bancarios Transporte UBER 6,200 1-ago-19 mercado de grano
boletas omar Servicios Publicos 23,000 1-ago-19 Netflix otros gastos no r
alpinito Trasmi Luzdary 10,000 1-ago-19 Almuerzos
desayuno Transporte UBER 2,000 1-ago-19 carnes
envío efecty Servicios Publicos 22,700 1-ago-19 Gas y luz mercado de plaza
bicitaxy Ocio y Diversion 12,000 1-ago-19 cervezas trasmi wilson
monedas Trasmi Luzdary 5,000 2-ago-19 elementos de ase
desayuno Mercado de gran 15,500 2-ago-19 Almuerzo elementos de ase
Garguerias y confi 5,000 1-ago-19 Enaladas de frutatrasmi wilson
otros gastos no r 6,000 1-ago-19 Bombillos lampartransporte uber
panes Mercado de gran 2,000 1-ago-19 Pan otros gastos no r
cita médica otros gastos no r 20,000 6-ago-19 copia llaves mercado de plaza
arepa Luzdary otros gastos no r 13,500 6-ago-19 agua mercado de grano
kumis otros gastos no r 4,000 6-ago-19 monedas mercado de grano
chocolatinas otros gastos no r 7,000 3-ago-19 villapinzon carnes
copias y carros otros gastos no r 19,350 6-ago-19 icetex Deuda Falabella
almuerzos otros gastos no r 1,250 6-ago-19 niña puente carnes
pastelitos y helad Ocio y Diversion 17,000 6-ago-19 Eduar eventos deportivo
guayos Transporte UBER 8,200 6-ago-19 Almuerzos
regalo gus Carnes 22,400 7-ago-19 otros gastos no r
chance Mercado de plaza 22,400 7-ago-19 Trasmi Luzdary
trajes y chaleco Servicios Publicos 84,000 7-ago-19 casa San CiprianoAlmuerzos
partido Garguerias y confi 3,000 7-ago-19 pan prestamos tercero
gasolina Mercado de plaza 1,400 7-ago-19 aji otros gastos no r
tintos otros gastos no r 1,000 7-ago-19 monedas Almuerzos
Garguerias y confi 600 8-ago-19 tinto otros gastos no r
leche otros gastos no r 9,700 8-ago-19 cifin peluqueria
medias otros gastos no r 206,000 8-ago-19 lavadora otros gastos no r
monedas Mercado de gran 50,150 8-ago-19 Almuerzos
gastos bancarios otros gastos no r 10,000 9-ago-19 SIM CARD mercado de plaza
Trasmi Luzdary 20,000 9-ago-19 mercado de grano
impresiones Peluqueria 9,500 10-ago-19 transporte uber
pan Carnes 16,000 10-ago-19 otros gastos no r
lechuga, tomaré, Mercado de gran 21,000 10-ago-19 mercado de plaza
cita y medicamenotros gastos no r 14,000 10-ago-19 Cegueta transporte uber
monedas Mercado de gran 5,000 10-ago-19 Jugos otros gastos no r
celular mom otros gastos no r 7,400 10-ago-19 monedas elementos de ase
otros gastos no r 20,000 11-ago-19 préstamo karina deuda natalia
Garguerias y confi 16,500 11-ago-19 Merengones prestamos tercero
Carmenza Transporte UBER 8,000 11-ago-19 tatis Celular Sra Nieves
Mercado de plaza 1,200 12-ago-19 tomate otros gastos no r
gastos bancarios Mercado de gran 3,000 12-ago-19 pan otros gastos no r
uniforme familia otros gastos no r 600 12-ago-19 minutos mercado de grano
GIRO EFECTY Transporte UBER 7,000 13-ago-19 mercado de plaza
jugos sergio Trasmi Wilson 7,400 13-ago-19 mercado de grano
otros gastos no r 2,700 13-ago-19 tintos y minutos servicios publicos
Ocio y Diversion 25,000 14-ago-19 Cumple camilo otros gastos no r
copia y herpos Transporte UBER 12,000 14-ago-19 Taxi Ropa Wilson
monedas otros gastos no r 50,000 14-ago-19 SIM CARD otros gastos no r
corte wilson y lu Eventos deportivo 10,000 15-ago-19 otros gastos no r
monedas Garguerias y confi 7,000 15-ago-19 deuda alkosto
desayunos varios Mercado de plaza 6,500 16-ago-19 servicios publicos
medias y gel otros gastos no r 7,000 16-ago-19 boton autofinanciera
cumple natalia Mercado de gran 17,000 16-ago-19 otros gastos no r
torneo de futbol Trasmi Wilson 4,600 13-ago-19 deuda mercy
chaqueta y zapatotros gastos no r 12,000 19-ago-19 gastos bancarios mercado de grano
futbol jueves otros gastos no r 40,588 19-ago-19 compras tc Almuerzos
ensaldas y hamb regalos 242,950 18-ago-19 compras TC trasmi wilson
depilacion otros gastos no r 35,900 18-ago-19 compras TC trasmi wilson
carne y platanos Mercado de gran 2,500 19-ago-19 Esponja garguerias y confi
Garguerias y confi 5,000 20-ago-19 otros gastos no r
Garguerias y confi 2,500 19-ago-19 Tintos deuda flamingo
gatorades Mercado de gran 40,000 19-ago-19 pollo sabado peluqueria
gastos bancarios Ocio y Diversion 23,000 19-ago-19 cervezas garguerias y confi
Garguerias y confi 5,902 20-ago-19 gaseosa mercado de grano
otros gastos no r 2,500 21-ago-19 copias y otros garguerias y confi
pan leche y lecheMercado de gran 15,500 21-ago-19 Ropa Wilson
descuadres Garguerias y confi 8,000 22-ago-19 carnes
monedas Carnes 7,000 22-ago-19 lomitos y pan mercado de grano
onces niño otros gastos no r 11,500 22-ago-19 Resma otros gastos no r
mercado otros Transporte UBER 6,000 22-ago-19 carnes
otros gastos no r 4,000 23-ago-19 impresiones mercado de plaza
desayuno Garguerias y confi 6,900 23-ago-19 garguerias y confi
Deuda Administra 1,064,000 23-ago-19 garguerias y confi
Arriendo Pago Impuestos y 477,000 23-ago-19 autofinanciera peluqueria
Autenticaciones Colegio Tatis 500,000 23-ago-19 compras tc peluqueria
trasteo otros gastos no r 17,500 23-ago-19 compras TC transporte uber
otros gastos no r 9,000 23-ago-19 gastos bancarios mercado de grano
 Carnes 5,000 24-ago-19 transporte uber
ajuste porque miMercado de gran 10,500 24-ago-19 Almuerzos
madre Mercado de gran 2,500 24-ago-19 onces tatis
bolsa Eventos deportivo 15,000 25-ago-19 mercado de grano
loza general Trasmi Wilson 20,000 25-ago-19 Ropa Luzdary
uber Garguerias y confi 2,500 25-ago-19 otros gastos no r
Almuerzos 30,000 25-ago-19 otros gastos no r
mercado plaza Mercado de gran 14,000 25-ago-19 ocio y diversion
otros gastos no r 600 25-ago-19 cartulina plan avantel wilso
almuerzo otros gastos no r 1,200 25-ago-19 shampo trasmi wilson
otros gastos no r 1,500 25-ago-19 regla garguerias y confi
otros gastos no r 2,600 25-ago-19 Misa mercado de grano
guayos otros gastos no r 8,000 26-ago-19 cita medica otros gastos no r
cine Garguerias y confi 1,000 26-ago-19 elementos de ase
comida cine Mercado de plaza 9,300 26-ago-19 otros gastos no r
pan Carnes 4,000 26-ago-19 garguerias y confi
Mile Mercado de gran 266,800 25-ago-19 compras tc mercado de plaza
bombillo y limpio Trasmi Luzdary 5,000 28-ago-19 otros gastos no r
tigo Transporte UBER 4,000 28-ago-19 Bicitaxy cita momTrasmi Luzdary
Carnes 4,000 28-ago-19 carnes
Mercado de plaza 2,800 28-ago-19 cine
Peluqueria 23,000 28-ago-19 cine
otros gastos no r 138,100 24-ago-19 compras TC transporte uber
otros gastos no r 9,200 29-ago-19 Sra Carmen y copigasos medicos
otros gastos no r 162,000 29-ago-19 Incripción uniagraotros gastos no r
Carnes 6,000 29-ago-19 otros gastos no r
otros gastos no r 4,600 29-ago-19 papeleria garguerias y confi
Mercado de plaza 3,000 29-ago-19 eventos deportivo
Ocio y Diversion 5,000 29-ago-19 otros gastos no r
Trasmi Wilson 10,000 30-ago-19 Almuerzos
otros gastos no r 6,000 30-ago-19 desayuno y copiasotros gastos no r
Transporte UBER 6,000 30-ago-19 otros gastos no r
Garguerias y confi 7,000 30-ago-19 mercado de grano
Carnes 7,000 31-ago-19 otros gastos no r
Mercado de gran 8,200 31-ago-19 otros gastos no r
Mercado de plaza 4,500 31-ago-19 eventos deportivo
otros gastos no r 68,210 31-ago-19 DESCUADRE ocio y diversion
mercado de plaza
garguerias y confi
garguerias y confi
trasmi wilson
otros gastos no r
otros gastos no r
mercado de grano
otros gastos no r
otros gastos no r
trasmi wilson
otros gastos no r
carnes
mercado de plaza
otros gastos no r
trasmi wilson
otros gastos no r
Trasmi Luzdary
garguerias y confi
otros gastos no r
Trasmi Luzdary
Almuerzos
garguerias y confi
otros gastos no r
mercado de grano
arriendo
prestamos tercero
garguerias y confi
mercado de plaza
carnes
garguerias y confi
mercado de grano
garguerias y confi
trasmi wilson
Trasmi Luzdary
transporte uber
mercado de plaza
peluqueria
onces tatis
trasmi wilson
mercado de grano
carnes
otros gastos no r
otros gastos no r
otros gastos no r
prestamos tercero
 Almuerzos

Almuerzos -
 Sep-19 Oct-19
Valor Fecha Detalles Tipo de Gasto Valor Fecha
7,000 1-sep-19 trasmi wilson 10,000 1-oct-19
4,000 1-sep-19 transporte uber 6,000 1-oct-19
27,000 1-sep-19 desayuno otros gastos no r 9,300 1-oct-19
2,000 1-sep-19 limosna trasmi luzdary 15,000 1-oct-19
100,000 1-sep-19 gas y luz garguerias y confi 1,200 1-oct-19
6,000 1-sep-19 papeleria Almuerzos 12,000 2-oct-19
4,000 1-sep-19 sr carmen otros gastos no r 223,000 2-oct-19
1,000 1-sep-19 mercado de plaza 3,700 2-oct-19
1,500 1-sep-19 colbon carnes 7,000 2-oct-19
6,000 2-sep-19 otros gastos no r 4,000 2-oct-19
5,000 2-sep-19 mercado de grano 6,000 2-oct-19
2,500 2-sep-19 servicios publicos 192,550 2-oct-19
4,000 3-sep-19 deuda falabella 532,150 2-oct-19
600 3-sep-19 guantes trasmi luzdary 4,000 2-oct-19
850 3-sep-19 jabon mercado de grano 5,300 2-oct-19
20,000 5-sep-19 otros gastos no r 4,400 2-oct-19
5,000 5-sep-19 otros gastos no r 5,500 2-oct-19
8,000 5-sep-19 autenticaciones trasmi luzdary 10,000 3-oct-19
4,600 5-sep-19 mercado de grano 8,600 3-oct-19
13,400 5-sep-19 mercado de plaza 4,600 3-oct-19
31,900 5-sep-19 Compras TC otros gastos no r 1,500 3-oct-19
14,000 5-sep-19 Compras TC carnes 4,800 3-oct-19
168,000 5-sep-19 garguerias y confi 2,500 3-oct-19
8,000 5-sep-19 prestamos tercero 248,500 3-oct-19
10,000 5-sep-19 trasmi wilson 5,000 4-oct-19
11,000 6-sep-19 prestamos tercero 100,000 4-oct-19
1,200 6-sep-19 internet otros gastos no r 2,200 5-oct-19
10,000 6-sep-19 mercado de grano 900 5-oct-19
42,000 6-sep-19 otros gastos no r 3,000 5-oct-19
120,000 6-sep-19 garguerias y confi 10,800 5-oct-19
20,000 7-sep-19 Loteria garguerias y confi 6,900 5-oct-19
37,500 7-sep-19 otros gastos no r 25,000 5-oct-19
12,000 8-sep-19 ganchos y tina trasmi wilson 5,000 5-oct-19
6,000 8-sep-19 vitamina otros gastos no r 20,000 5-oct-19
71,750 8-sep-19 mtto local Gastos de Viajes 27,000 5-oct-19
31,500 8-sep-19 Gastos de Viajes 48,000 5-oct-19
10,650 8-sep-19 Gastos de Viajes 7,000 5-oct-19
19,150 8-sep-19
7,700 8-sep-19
40,000 9-sep-19 arreglo camisas
15,000 9-sep-19
10,000 9-sep-19
 18,000 9-sep-19 mtto local
12,000 10-sep-19 bolsas de basura
300,000 10-sep-19 OSA
188,300 10-sep-19 Natalia
35,900 10-sep-19
10,000 10-sep-19 pizza juanes
500 10-sep-19 escaner
4,800 10-sep-19
8,000 11-sep-19
20,500 11-sep-19
23,000 4-sep-19 Netflix
5,800 11-sep-19 gastos bancarios
76,500 11-sep-19 Compras TC
13,200 11-sep-19 gastos bancarios
7,000 11-sep-19 Monedas
206,000 11-sep-19
128,400 11-sep-19
476,200 11-sep-19
5,600 12-sep-19 transportes Karina
264,000 12-sep-19
4,000 12-sep-19 croasanes
13,000 12-sep-19
6,000 12-sep-19 Chia
6,000 13-sep-19 chia
2,000 13-sep-19 gaseosa
9,350 13-sep-19 remedio mom
86,900 13-sep-19
15,000 13-sep-19 depilacio
2,300 13-sep-19
2,000 13-sep-19
5,700 14-sep-19 onces u
67,000 14-sep-19
39,300 14-sep-19
55,600 14-sep-19
13,000 14-sep-19 vino
3,500 13-sep-19 caldo viernes
3,800 13-sep-19
2,000 15-sep-19 papas
3,600 15-sep-19 aguas partido
8,000 15-sep-19 barba Wil
6,300 15-sep-19 aceite
5,200 15-sep-19 uber éxito
2,300 15-sep-19 pan
 6,000 15-sep-19 beat partido
28,000 15-sep-19 ensaladas
22,600 15-sep-19
180,400 15-sep-19
17,000 15-sep-19 Short
26,900 15-sep-19 gastos bancarios TC
25,000 15-sep-19 lavadora
10,000 15-sep-19
36,000 16-sep-19
25,000 16-sep-19
2,100 16-sep-19 jugos
10,000 16-sep-19
7,000 16-sep-19 copas
44,600 16-sep-19
2,400 16-sep-19 ganchos
1,700 16-sep-19 ponymalta
47,500 16-sep-19
1,500 17-sep-19
5,000 17-sep-19
6,600 17-sep-19
40,000 17-sep-19 Compras TC
6,400 17-sep-19
6,500 17-sep-19
6,500 17-sep-19
6,000 17-sep-19 gym
23,000 18-sep-19 cables
3,500 19-sep-19
7,500 19-sep-19
5,000 20-sep-19 madre
22,000 20-sep-19 cristian
17,500 20-sep-19 datacredito
32,200 19-sep-19 gastos bancarios TC
4,500 21-sep-19
16,200 21-sep-19 chance
58,000 21-sep-19 balon y vestido tatis
22,000 21-sep-19
10,000 21-sep-19
30,000 22-sep-19
1,000 22-sep-19 paletas
29,700 22-sep-19 ensaladas de frutas
7,000 23-sep-19
2,200 21-sep-19 papeleria
3,050 23-sep-19 papeleria
 2,800 23-sep-19
9,000 23-sep-19 billete falso
41,000 23-sep-19 perdida de dinero
20,000 24-sep-19
5,400 24-sep-19 papeleria tatis
7,000 24-sep-19
5,200 24-sep-19
8,500 25-sep-19 peaje cajica
5,000 25-sep-19 transporte cajica
11,500 25-sep-19 medicamentos nieves
6,000 26-sep-19
1,200 26-sep-19
2,000 26-sep-19 recarga celular
4,000 26-sep-19
10,000 26-sep-19
1,700 26-sep-19
24,700 26-sep-19 regalo colegio tatis
5,300 26-sep-19
1,100,000 27-sep-19
50,000 27-sep-19
10,000 28-sep-19
10,500 28-sep-19
20,000 28-sep-19
6,400 28-sep-19
21,500 29-sep-19
2,500 29-sep-19
6,000 29-sep-19
6,000 29-sep-19
17,500 29-sep-19
5,000 29-sep-19
10,000 29-sep-19
33,850 29-sep-19
9,000 30-sep-19 transportes chia cajica
23,000 30-sep-19
3,700 30-sep-19
2,100 30-sep-19 refrectarias
9,000 30-sep-19 Monedas
11,656 30-sep-19 gastos bancarios
1,000,000 3-oct-19
-

Almuerzos -
6-sep-19
 Nov-19 Dec-19
Detalles Tipo de Gasto Valor Fecha Detalles Tipo de Gasto

codensa bar suba

colegio tatis

luz, gas y agua

papeleria
monedas

papeleria

rapi

camilo
impresiiones

papeleria

lavadora

teclado numerico
almuerzos
transporte tunja
taxi
Almuerzos - Almuerzos
 Dec-19
Valor Fecha Detalles creterio
#VALUE! Almuerzos
#VALUE! Arriendo
#VALUE! Autofinanciera
#VALUE! Carnes
#VALUE! Celular Sra Nieves
Cine
1 Colegio Tatis
Deuda Administracion
Deuda Alkosto
1 Deuda Andres Ardila
2 Deuda Camilo rodriguez
3 Deuda Falabella
4 Deuda Flamingo
Deuda ELITE
1 Deuda Icetex
2 Deuda Natalia
3 Deuda Liliana
4 Deuda Martin sachica
5 Deuda Mercy
6 Deuda Sergio
Elementos de Aseo
Eventos deportivos
Garguerias y confiteria
Gasos Medicos
Gastos de Viajes
Intereses tia Angela
1 Mercado de grano
2 Mercado de plaza
1 Ocio y Diversion
2 Onces Tatis
3 otros gastos no relacionados
4 Pago Impuestos y Comparendos
5 Peluqueria
6 Plan Avantel Wilson
7 Prestamos terceros
8 Regalos
9 Ropa Luzdary
Ropa Tatis
Ropa Wilson
Servicios Publicos
Transporte Colegio Tatis
Transporte UBER
 Trasmi Luzdary
Trasmi Wilson
1
2
3
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
1
2
3

1
2

1
-
Empresa Tipo Producto Marca Medida/peso Vlor Unitario
Alkosto Leche Alkosto 1100 ml 1983.33333
Alkosto Arroz Alkosto 1 kl 2440
Alkosto Fideos comarrico 1 kl 3100
Alkosto queso mozarela tajado 750 g 12500
Alkosto salchicha zenu 1 kl 14550
Alkosto pan perro x6 Alkosto 400 g 2700
Alkosto galletas ducales 6 tacos 9700
Alkosto
Alkosto
Alkosto
Alkosto
Alkosto
Alkosto
Alkosto
Alkosto