BASE IVA RTE FTE 25 RTE FTE 4

7,204,000 1,368,760 180,100 288,160

228,000 43,320 5,700 9,120
33,000 6,270 825 1,320
120,000 22,800 3,000 4,800
9,600,000 1,824,000 240,000 384,000
504,000 95,760 12,600 20,160
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

15,783,343 2,525,335 394,584 631,334

180,100 288,160
5,700 9,120
825 1,320
3,000 4,800
240,000 384,000
12,600 20,160
-
-
 RTE ICA RETE ICA
RTE FTE 11 RTE IVA RETE ICA 966 1308 414

792,440 205,314 69,591 94,228 29,825

25,080 6,498 2,202 2,982 944
3,630 941 319 432 137
13,200 3,420 1,159 1,570 497
1,056,000 273,600 92,736 125,568 39,744
55,440 14,364 4,869 6,592 2,087
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -

378,800 152,467 206,446 65,343

- 108,060
- 3,420
- 495
- 1,800
- 144,000
- 7,560
-
 RETE ICA VALOR VALOR
RETE ICA 69 1104 RETE/2.5 VALOR RETE/4 RETE/11

49,708 79,532 8,392,660 8,284,600 7,780,320

1,573 2,517 265,620 262,200 246,240
228 364 38,445 37,950 35,640
828 1,325 139,800 138,000 129,600
66,240 105,984 11,184,000 11,040,000 10,368,000
3,478 5,564 587,160 579,600 544,320
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -

108,905 174,248 17,914,094 17,677,344

 VALOR
RETE/11 Y
VALOR RETE/2.5 Y RIVA VALOR RETE/4 Y RIVA RIVA

8,187,346 8,079,286 7,575,006

259,122 255,702 239,742
37,505 37,010 34,700
136,380 134,580 126,180
10,910,400 10,766,400 10,094,400
572,796 565,236 529,956
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

17,535,294 17,298,544
BANCOLOMBIA

FECHA CONCEPTO
2/16/2018 PAGO DE PROV INTERASEO
3/8/2018 TRASLADO CTAS BANCOL S
3/7/2018 CONSIG NAL REFERENCIA

DAVIVIENDA

FECHA SUCURSAL

OCCIDENTE

FECHA SUCURASL
1/5/2018 RECAUDO EN LINEA CON
3/7/2018 RECAUDO EN LINEA CON

BANCOLOMBIA

FECHA CONCEPTO
2/13/2018 CONSIG NAL REFERENCIA
3/8/2018 CONSIG LOCAL REFEREN E

DAVIVIENDA

FECHA SUCURSAL

OCCIDENTE

FECHA SUCURASL
IDENTIFICACION VALOR CLIENTE
INTERASEO SAS ES 2,278,850 INTERASEO S.A ESP
62527662881 590,000 SIN IDENTIFICAR
9011267119 4,600,000 ESTACION DE SERVICIO ITALIA SAS

REF1 VALOR CLIENTE

Nit VALOR CLIENTE

8001863130 459,816 AGM DESARROLLOS SAS
389831 487,305 CANTOR MONROY MARCO TULIO

IDENTIFICACION VALOR CLIENTE

8911046816 1,600,819 CEAGRODEX DEL HUILA S.A
9004110711 127,600 INVERSIONES NAN S.A.S

REF1 VALOR CLIENTE

Nit VALOR CLIENTE

SIN PEDIDO

SIN PEDIDO

CLIENTE NO ESTA CREADO

SIN PEDIDO, PQ18000502

SIN PEDIDO
SIN PEDIDO
FACTURA MA00008099 ANTICIPOS
BASE 1,622,503 9/25/2017
DESCUENTO -
IVA 308,275
RETENCION 42,900
RETEIVA -
TOTAL 1,887,878 TOTAL
VALOR
1,495,000 DIFERENCIA PEDIDO
SO18000262
SO18000258
392,878 SO18000275
SO18000238
1,495,000 SO18000008

SO18001019
SO18001124
SO18000448
SO18000979
SO18001037
SO18001009
SO18001088
SO17002100
SO18000907
 SISTEMAS
CLIENTE
CENTRO SERVICIOS ZONA INDUSTRIAL S.A.S
COOTRAMIP
GOMEZ GARCIA MARCO ANTONIO
SERVICENTRO LA 22 BUCARAMANGA S.A.S.
SOLUCIONES LOGISTICAS MAD SAS primer mes de alquiler

INSEPET
COOTRANSCOTA LTA
ESTACION DE SERVICIO FUEL & GAS LTDA
ESTACIONES DE SERVICIOS PORVENIR SAS
ESTACIONES PRIVADAS NACIONALES S.A.S
INVERSIONES S.A.
MATAGUA SAS
SIGUR S.A.S
RESTREPO DE BOHORQUEZ LUZ PATRICIA
VELOENTREGAS SAS
FACTURA OC
VEL NETRADA

2,660,000
2,660,000
3,346,300
1,530,000
1,100,000
2,000,000
10,000,000