CALENDARIO DE INVERSIÓN

CALENDARIO PROPUESTO
UNIDAD DE COSTO INVERSIÓN APORTACIONES
CONCEPTO CANT DE LOS REC
MEDIDA UNIDARIO TOTAL
GRUPO FEDERAL TOTAL MES 1
INVERSIÓN FIJA
Tubos para construccion de corral pieza 1,200 571.000 685,200 685,200.00 685,200 685,200
Mano de obra presupuesto 1 78,000 78,000.00 78,000.00 78,000.00
Galera con comederos y bebederos obra 1 155,000 155,000.00 155,000.00 155,000.00
Herramientas menores lota 1 5,000 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Pozo obra 1 55,000 55,000.00 55,000.00 55,000.00 55,000
Becerros para engorda 100 4,000 400,000.00 400,000.00 400,000.00
TOTAL INVERSIÓN FIJA 1,378,200.00 293,000.00 1,085,200.00 1,378,200.00 740,200
INVERSIÓN DIFERIDA
Capacitacion y asistencia tecnica programa 1 17,994 17,994.00 - 17,994.00 17,994.00

TOTAL INVERSIÓN DIFERIDA 17,994.00 - 17,994.00 17,994.00 0

CAPITAL DE TRABAJO
Capital de Trabajo Presupuesto 1 287,117 287,117.47 287,117.47 287,117.47 287,117

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 287,117.47 287,117.47 - 287,117.47 287,117

INVERSIÓN TOTAL 1,683,311.47 580,117.47 1,103,194.00 1,683,311.47
PARTICIPACIÓN EN LA INVERSIÓN 100% 34.46% 65.54%
CALENDARIO PROPUESTO PARA LA APLICACIÓN
DE LOS RECURSOS
MES 2 MES 3 TOTAL

685,200
78,000
155,000
5,000

400,000
238,000 400,000 1,378,200
0
17,994

17,994 0 17,994

287,117

0 0 287,117
1,683,311
 DESARROLLO DE BECERROS DESTETADOS

CONCEPTO INC.PESO PESO SITUACION A Ñ O S

(KG/DIA) (KG) ACTUAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9
COMPRAS (Cb) 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Mes 1 0.90 250 0 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Mes 2 0.90 277 0 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Mes 3 1.25 315 0 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Mes 4 1.30 354 0 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Mes 5 1.30 393 0 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Mes 6 1.30 432 0 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Mes 7 0.90 250 0 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Mes 8 0.90 277 0 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Mes 9 1.25 315 0 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Mes 10 1.30 354 0 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Mes 11 1.30 393 0 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Mes 12 1.30 432 0 49 49 49 49 49 49 49 49 49
TOTAL CB. FINALES 97 97 97 97 97 97 97 97 97
TOTAL KG. 34,351.19 34,351.19 34,351.19 34,351.19 34,351.19 34,351.19 34,351.19 34,351.19 34,351.19
COMPRAS:
Compras (Cb) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Compras (Kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MORTALIDAD:
Primer Mes (Cb) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Segundo Mes (Cb) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Terecer Mes (Cb) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuarto Mes (Cb) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quinto Mes (Cb) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sexto Mes (Cb) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Séptimo Mes (Cb) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VENTAS:
Ventas (Cb) - 97 97 97 97 97 97 97 97 97
Ventas (Kg) 0.00 34,351.19 34,351.19 34,351.19 34,351.19 34,351.19 34,351.19 34,351.19 34,351.19 34,351.19
PARAMETROS TECNICOS :
Peso Inicial(KG) 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
Mortalidad (% mensual) 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
Incremento Peso Total Periódo (Kg) - 21,851.19 21,851.19 21,851.19 21,851.19 21,851.19 21,851.19 21,851.19 21,851.19 21,851.19
DESARROLLO DE BECERROS DESTETADOS

A Ñ O S
10
50
50
50
49
49
49
49
50
50
49
49
49
49
97
34,351.19

100

0
0
0
0
0
0
0

97
34,351.19

250
0.50%
21,851.19
 CALCULO DEL COSTO DE ALIMENTACION
ALIMENTO % PROTEINA M.S. CONSUMO KG PROTEINA CONSUMO COSTO/ KG PERIODO CONSUMO CONSUMO COSTO RACION COSTO TOTAL
CRUDA RACION (%) (KG/DIA) CRUDA RACION MS/KG/DIA CONCENTRADO (DIAS) (KG/ENGORDA) (KG DE M.S.) KG/CB/DIA POR CABEZA

Concentrado 17.00% 95.00% 2.0 0.3 1.9 3.15 180 360.0 342.0 3.153 1,134.9

Subtotal: 2.0 0.3 1.9 4,864.5 3.2 1,134.9

 PROYECCION DE INGRESOS
( Pesos )

CONCEPTO UNIDADES A Ñ O S
$/Cb y/0 Lt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Novillos de 432 kilos en Promedio 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97

Recuperacion de seguro ganadero 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
PRECIO DE VENTA $ 10,800.00 10,800.00 11,340.00 11,907.00 12,502.35 13,127.47 13,783.84 14,473.03 15,196.68 15,956.52 16,754.34

V E N T A S:

Novillos de 432 kilos en Promedio 1,048,002.31 1,100,402.43 1,155,422.55 1,213,193.67 1,273,853.36 1,337,546.03 1,404,423.33 1,474,644.49 1,548,376.72 1,625,795.55

Recuperación del seguro ganadero $857.00 2,539.08 2,539.08 2,539.08 2,539.08 2,539.08 2,539.08 2,539.08 2,539.08 2,539.08 2,539.08

TOTAL VENTAS 1,050,541.39 1,102,941.50 1,157,961.62 1,215,732.75 1,276,392.43 1,340,085.10 1,406,962.40 1,477,183.57 1,550,915.79 1,628,334.63

INGRESOS TOTALES 1,050,541.39 1,102,941.50 1,157,961.62 1,215,732.75 1,276,392.43 1,340,085.10 1,406,962.40 1,477,183.57 1,550,915.79 1,628,334.63
 Proyecto de Engorda de
PROYECCION DE COSTO

CONCEPTO/AÑOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Costos fijos 17,520.00 18,396.00 19,315.80
Administracion 2,000.00 2,100.00 2,205.00
Pago de agua 720.00 756.00 793.80
Pago de luz 1,800.00 1,890.00 1,984.50
Cuota para el seguro ganadero 10,000.00 10,500.00 11,025.00
Mantenimiento de construcciones 3,000.00 3,150.00 3,307.50

Costos Variables 208,252.98 618,665.63 649,598.91

Alimentacion de animales 113,490.00 119,164.50 125,122.73
Medicinas y Vacunas 7,762.98 8,151.13 8,558.69
Fletes 15,000.00 15,750.00 16,537.50
Mano de Obra 72,000.00 75,600.00 79,380.00
Compra de becerros para engorda* - 400,000.00 420,000.00

Costos totales (Costos Fijos+Costos 225,772.98 637,061.63 668,914.71

variables)

*En el año 1 el concepto de compra de becerros es Inversion

A partir del año 2 se convierte en costo
royecto de Engorda de becerros
ROYECCION DE COSTOS TOTALES

AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

20,281.59 21,295.67 22,360.45 23,478.48 24,652.40 25,885.02 27,179.27
2,315.25 2,431.01 2,552.56 2,680.19 2,814.20 2,954.91 3,102.66
833.49 875.16 918.92 964.87 1,013.11 1,063.77 1,116.96
2,083.73 2,187.91 2,297.31 2,412.17 2,532.78 2,659.42 2,792.39
11,576.25 12,155.06 12,762.82 13,400.96 14,071.00 14,774.55 15,513.28
3,472.88 3,646.52 3,828.84 4,020.29 4,221.30 4,432.37 4,653.98

682,078.86 716,182.80 751,991.94 789,591.54 829,071.11 870,524.67 914,050.90

131,378.86 137,947.80 144,845.19 152,087.45 159,691.83 167,676.42 176,060.24
8,986.62 9,435.95 9,907.75 10,403.14 10,923.29 11,469.46 12,042.93
17,364.38 18,232.59 19,144.22 20,101.43 21,106.51 22,161.83 23,269.92
83,349.00 87,516.45 91,892.27 96,486.89 101,311.23 106,376.79 111,695.63
441,000.00 463,050.00 486,202.50 510,512.63 536,038.26 562,840.17 590,982.18

702,360.45 737,478.47 774,352.39 813,070.01 853,723.51 896,409.69 941,230.17

 PROYECTO DE ENGORDA DE BECER
ESTADO DE RESULTADOS
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO A 5 AÑOS DE VIDA DEL PROYECTO.
CONCEPTO/PERIODO Proyectados
Año 1 Año 2 Año 3

INGRESOS POR VENTAS 1,050,541.39 1,102,941.50 1,157,961.62

COSTOS DE PRODUCCION 223,772.98 634,961.63 666,709.71

UTILIDAD BRUTA -223,772.98 467,979.87 491,251.91

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 2,000.00 2,100.00 2,205.00

UTILIDAD DE OPERACIÓN -225,772.98 465,879.87 489,046.91

GASTOS FINANCIEROS (REITEGROS)

INTERESES

UTILIDADES ANTES DE IMPUESTOS -225,772.98 465,879.87 489,046.91

P.T.U. (10%) -22,577.30 46,587.99 48,904.69

UTILIDAD NETA -203,195.68 419,291.89 440,142.22

203,195.68 683,649.62 717,819.40

DE ENGORDA DE BECERROS
DO DE RESULTADOS
L PROYECTO.
Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9

1,215,732.75 1,276,392.43 1,340,085.10 1,406,962.40 1,477,183.57 1,550,915.79

700,045.20 735,047.46 771,799.83 810,389.82 850,909.31 893,454.78

515,687.55 541,344.98 568,285.27 596,572.58 626,274.26 657,461.02

2,315.25 2,431.01 2,552.56 2,680.19 2,814.20 2,954.91

513,372.30 538,913.97 565,732.71 593,892.39 623,460.06 654,506.11

513,372.30 538,913.97 565,732.71 593,892.39 623,460.06 654,506.11

51,337.23 53,891.40 56,573.27 59,389.24 62,346.01 65,450.61

462,035.07 485,022.57 509,159.44 534,503.15 561,114.05 589,055.50

753,697.68 791,369.86 830,925.66 872,459.25 916,069.52 961,860.30

 Año 10

1,628,334.63

938,127.52

690,207.11

3,102.66

687,104.46

687,104.46

68,710.45

618,394.01

1,009,940.62
 Calculo de capital de trabajo Flujo de Efe

M
Concepto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
Ingresos - - - - -

Venta de becerros - - - - -

Egresos 217,517.13 17,470.08 17,423.26 17,376.68 17,330.33

Costos variables 217,307.13 17,260.08 17,213.26 17,166.68 17,120.33
Materias primas alimentacion 9,410.21 9,363.16 9,316.35 9,269.76 9,223.42
Medicinas y vacunas 646.92 646.92 646.92 646.92 646.92
Fletes 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
Compra de becerros 200,000.00
GASTOS DE OPERACIÓN 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Costos fijos 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00
Pago de luz 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
Pago de agua 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00

Flujo de efectivo - 217,517.13 - 17,470.08 - 17,423.26 - 17,376.68 - 17,330.33

Flujo de efectivo acumulado - 217,517.13 - 234,987.20 - 252,410.46 - 269,787.14 - 287,117.47
ulo de capital de trabajo Flujo de Efectivo Mensual

Meses
Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11
525,270.69 - - - - -

525,270.69

17,284.21 217,517.13 17,470.08 17,423.26 17,423.26 17,330.33

17,074.21 217,307.13 17,260.08 17,213.26 17,166.68 17,120.33
9,177.30 9,410.21 9,363.16 9,316.35 9,269.76 9,223.42
646.92 646.92 646.92 646.92 646.92 646.92
1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
200,000.00
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00
150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00

507,986.48 - 217,517.13 - 17,470.08 - 17,423.26 - 17,423.26 - 17,330.33

220,869.01 3,351.88 - 14,118.20 - 31,541.46 - 48,964.72 - 66,295.05
Mes 12 total
525,270.69 1,050,541.39
-
525,270.69 1,050,541.39
-
-
17,284.21 608,849.95
17,074.21 606,283.37
9,177.30 111,520.39
646.92 7,762.98
1,250.00 15,000.00
400,000.00
6,000.00 72,000.00
210.00 2,520.00
150.00 1,800.00
60.00 720.00
-
507,986.48 441,691.43
441,691.43
 PUNTO DE EQUILIBRIO

Concepto Año 1 Año 2 Año 3

Ingresos 1,050,541 1,102,942 1,157,962

Costos Fijos 17,520 18,396 19,316
Costos Variables 208,253 618,666 649,599

Punto de Equilibrio en valor ($) 21,852 41,897 43,998

Punto de Equilibrio en porcentaje 2.08% 3.80% 3.80%

 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

1,215,733 1,276,392 1,340,085 1,406,962 1,477,184 1,550,916 1,628,335

20,282 21,296 22,360 23,478 24,652 25,885 27,179
682,079 716,183 751,992 789,592 829,071 870,525 914,051

46,204 48,520 50,953 53,506 56,188 59,004 61,960

3.80% 3.80% 3.80% 3.80% 3.80% 3.80% 3.81%

Indica el % de ventas
para cubrir los costos
y no tener perdidas
 INDICADORES FINANCIEROS
FLUJO NETO DE EFECTIVO
Inversiones para el proyecto Valor de Rescate
Año de Ingresos Egresos Fija Diferida Cap de trab. Valor Recup. De Flujo Neto
operación totales totales Residual cap. De Trab. de Efectivo
0 0.00
1 1,050,541.39 225,772.98 1,378,200.00 17,994.00 287,117.47 -858,543.07
2 1,102,941.50 637,061.63 465,879.87
3 1,157,961.62 668,914.71 489,046.91
4 1,215,732.75 702,360.45 513,372.30
5 1,276,392.43 737,478.47 538,913.97
6 1,340,085.10 774,352.39 565,732.71
7 1,406,962.40 813,070.01 593,892.39
8 1,477,183.57 853,723.51 623,460.06
9 1,550,915.79 896,409.69 654,506.11
10 1,628,334.63 941,230.17 141,700.00 828,804.46

CALCULO DEL VAN, R B/C Y TIR CON UNA TASA DE DESCUENTO DEL 12%
Año Costos Beneficios Factor de Costos Beneficios Flujo neto de
de totales totales actualización actualizados actualizados efectivo act.
operación ($) ($) 12.0% ($) ($) ($)
0 0 0 1.000 0.00 0.00 0.00
1 1,909,084 1,050,541 0.893 1,704,539.69 937,983.38 -766,556.31
2 637,062 1,102,942 0.797 507,861.63 879,258.21 371,396.58
3 668,915 1,157,962 0.712 476,120.28 824,214.21 348,093.93
4 702,360 1,215,733 0.636 446,362.76 772,620.14 326,257.38
5 737,478 1,276,392 0.567 418,465.09 724,259.35 305,794.26
6 774,352 1,340,085 0.507 392,311.02 678,928.82 286,617.80
7 813,070 1,406,962 0.452 367,791.58 636,438.34 268,646.76
8 853,724 1,477,184 0.404 344,804.61 596,609.67 251,805.06
9 896,410 1,550,916 0.361 323,254.32 559,275.78 236,021.46
10 941,230 1,770,035 0.322 303,050.92 569,903.78 266,852.85
Total 8,933,685 13,348,751 5,284,561.90 7,179,491.68 1,894,929.77
 PERÍODO DE RECUPERACIÓN
0 1 2 3 4
FLUJO ACT. - - 766,556.31 371,396.58 348,093.93 326,257.38
SALDO - - 766,556.31 - 395,159.73 - 47,065.80 279,191.58

El ultimo saldo negativo corresponde

al numero de años de recuperacion

Periodo de recuperacion
3.00 años SE ACEPTA
 5 6 7 8 9 10
305,794.26 286,617.80 268,646.76 251,805.06 236,021.46 266,852.85
584,985.84 871,603.64 1,140,250.40 1,392,055.46 1,628,076.92 1,894,929.77
DEPRECIACIONES

Costo
Concepto Unidad Cantidad
Unitario

INVERSION FIJA (DEPRECIACION)

Tubos para construccion de corral pieza 1,200 571
Galera con comederos y bebederos obra 1 155,000
Herramientas menores lota 1 5,000

TOTAL
 Años de Drepreciacio Valor
Costo Total Depreciaci
Vida Util n en 10 años Residual
on Anual

685,200.00 12.00 57,100.00 571,000.00 114,200.00

155,000.00 12.00 12,916.67 129,166.67 25,833.33
5,000.00 15.00 333.33 3,333.33 1,666.67
- 20.00 - - -
- 10.00 - - -
- 10.00 - - -
845,200.00 70,350.00 703,500.00 141,700.00
 www.agroproyectos.org
Produccion de maiz
Jitomate a campo abierto Precios de ma
Jitomate en invernadero o casa sombra 5 corridas fina
Melon en invernadero 10 corridas fin
Engorda de becerros 20 corridas fin
Bovinos de doble proposito Mas de 20 co
Vacas lecheras cotizar al corr
Elaboracion de productos lacteos
Produccion y engorda de borregos
Produccion y engorda de cabras (chivos)
Cabras lecheras
Produccion de mojarra tilapia
Miel apicola
Produccion y engorda de cerdos
Engorda de pollos
Silo
Maiz para silo
Adquisicion de tracto para cultivo de frijol
Tienda de abarrotes
Industrializacion de mango
Industrializacion de tamarindo
Cocina economica
Lechuga en invernadero
Ecoturismo
Contruccion de cabañas y alberca
Produccion de blocks
Farmacia
Cultivo y produccion de caña de azucar
Panaderia
Carniceria
Zapateria
Purificadora de agua
Polleria
Tortilleria de harina de trigo
Tortilleria de maiz
Cibercafe internet
Ciber y papeleria
Estetica
Elaboracion de quesos y venta de leche
Ferreteria
Vivero de hule
Vivero de plantas frutales
Vivero de plantas de cafe
Vivero forestal
Aguacate hass
Queseria
Acopio y beneficio de cafe
Acopio y empaque de frutas y verduras
Cultivo de mango haden
Agroforrajera
Trucha
Cultivo y produccion de papaya
Cultivo y beneficio de café
Papeleria
Venta de productos Foamy
Merceria
Minisuper
Pasteleria
Pinole
Cultivo y produccion de litchi
Taller mecanico
Taller de costura
Empaque de zarzamora
Autolavado, lavado de autos
Renta de mobiliario
Produccion y venta de elote
Produccion y acopio de miel apicola
Industrializacion de chile habanero
Chile habanero en invernadero
Cultivo y produccion de chile serrano
Transformacion de pasta de pescado
Produccion y venta de Cabritos
Jatropha curcas
Cultivo de alfalfa forrajero
Produccion y comercializacion de velas
Produccion y comercializacion de veladoras
Paleteria: venta de aguas, paletas y nieves.
Carpinteria
Produccion de hongos frescos
Cultivo y produccion de hongo seta
Rastro TIF
Cultivo, produccion y acopio de pimienta negra
Industrializacion de tomate a pure de tomate
Lavanderia
Cultivo y produccion de piña
Café morteado (beneficio de cafe)
Banda de musica de viento
Espinaca en invernadero
Venta de equipo de computo
Produccion y venta de lechones
Acopio y comercializacion de hoja de maiz
Lavanderia
Engorda de cerdos
Taqueria
Pizzeria
Puesto de tacos
Venta de tamales
Pollos rostizados (azado, enchilados, rancheros)
Pollos estilo kentuky
Venta de fertilizantes y agroinsumos
Tractor agricola e implementos
Produccion de forraje verde hidroponico
Produccion de cebolla criolla
Cultivo y produccion de limon persa
Cultivo y produccion de naranja
Cultivo y produccion de mandarina
Cultivo y produccion de toronja
Cria y engorda de conejos
Canola forrajero
Acopio de granos
Engorda de camaron
Cultivo de frijol
Precios de mayoreo:
5 corridas financieras: $1,000.00
10 corridas financieras: $2,000.00
20 corridas financieras: $3,000.00
Mas de 20 corridas?
cotizar al correo: agroproyectos10@gmail.com