Informe de Liquidacion de Obra Chondabamba

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE aczo
Antonio Raimondi – Ancash – Perú
“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD”
CONTENIDO
HOJA RESUMEN
1. GENERALIDADES
2. OBJETIVOS
3. LIQUIDACION TECNICA
3.1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO
3.2. REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO

- Alcances del proyecto base programado
- Presupuesto base
- Revisión del cuaderno de obra
3.3. VERIFICACION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

- Visita a obra y verificación
- Verificación de metrados ejecutados
- Metrado base vs. metrado realmente ejecutado
3.4. VERIFICACION DE VALORIZACIONES
3.5. VERIFICACION DE LOS PAGOS EFECTUADOS
- Pago de materiales
- Pago de mano de obra
- Pago a contratistas
- Pago de alquiler de maquinaria y equipo
3.6. ANALISIS DE COSTOS Y GASTOS REALIZADOS
- Relación de materiales ingresados a obra

- Cuadro comparativo gastos previstos y reales
- Apreciaciones del análisis
- Descripción de áreas alcanzadas
- Comentario técnico
- Seguridad y Salud en el trabajo
4. LIQUIDACION FINANCIERA
4.1. DE LA DOCUMENTACION VERIFICADA
- Presupuesto de obra
- Consolidado general de recursos
- Resoluciones
- Comprobantes de pago
- Comprobantes de pago de Planillas MONC
- Comprobantes de pago de maquinaria y equipo
Ing. Sadith Sáenz Huerta sadithsh@hotmail.com

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- Comprobantes de pago generales
4.2 RECURSOS FINANCIEROS
4.3. ANALISIS DEL COSTO DE OBRA
- Costo de materiales
- Costo de mano de obra
- Costo de Implementos de Seguridad
- Costo de kit de herramientas
- Costo de equipo maquinaria y contratos
- Gastos generales
4.4. REVISION Y VERIFICACION DEL ASPECTO TRIBUTARIO
4.5. LIQUIDACION CONTABLE
5. CONCILIACION DEL INFORME TECNICO-CONTABLE
6. INFORME FINAL VALORIZADO
INFORME DE LIQUIDACION DE OBRA
CONCLUSIONES
ANEXOS:
01 LIQUIDACION TÉCNICA
01.01 Informe de Liquidación (Formato N° OE-06 y SO-03)
01.02 Valorización de Obra desagregada acumulado totalizada (Formato N° OE-04)
01.03 Especifcaciones técnicas de las partidas ejecutadas
01.04 Metrado final de los trabajos ejecutados y valorizados
01.05 Acta de entrega de terreno (Formato N° OE-07)
01.06 Copia fedateada del contrato del residente de obra
01.07 Copia fedateada del contrato de supervisor de obra
01.08 Informe de evaluación de expediente técnico
01.09 Solicitud de recepción de obra con los documentos de designación del
comité de liquidación y recepción de ser el caso
01.10 Calendario Reprogramado de Obra
01.11 Cuaderno de Obra
01.12 Sustento de Ampliaciones de Plazo
01.13 Sustento de Adicionales y/o Deductivos
01.14 Contratos de mano de obra especializada, alquiler de equipos y/o
maquinarias, y partes diario de maquinaria
01.15 Planos finales de obra (replanteo) debidamente suscritos por el
Residente de Obra y visados por el Supervisor de Obra
01.16 Copia de Convenio y Adendas

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01.17 Copia de Resolución de Aprobación del Expediente técnico

01.18 Certificados de control de calidad
01.19 Resolución de aprobación de liquidación
01.20 Panel Fotográfico de Proceso constructivo
01.21 Fotografías del cartel de obra y placa recordatoria
01.22 Actas que acrediten la capacitación a los participantes realizada por el
Supervisor de Obra de acuerdo a la norma G-050
01.23 Actas de Termino de obra e inicio de obra.
02 LIQUIDACIÓN FINANCIERA
02.01 Informe de Gastos del aporte del programa y el cofinanciamiento
02.02 Documentación (copias fedateadas) de gastos que sustenten la ejecución
del aporte del programa y el cofinanciamiento, se deberá adjuntar los
comprobantes de pago (facturas, recibos por honorarios, órdenes de servicio),
órdenes de compra, planillas, pecosas, contratos, gastos de alquiler de maquinaria
y equipo, cuadro de consumo de combustible .
02.03 Hojas de pago a los participantes (cancelados)
02.04 Cuadro Resumen de Pago a Participantes (Formato N° OE-14)
02.05 Resumen de la inversión realizada en la obra con el aporte del Programa y el Cofinancimiento
02.06 Documento que acredite la transferencia financiera recibida
02.07 Documento que sustente la recepción de la transferencia financiera
02.08 Copia fedateada de la póliza de seguros
02.09 Balance de ejecución presupuestal
02.10 Cuadro de materiales realmente utilizados
02.11 Acta valorizada de materiales sobrantes (Formato N° OE-09)
02.12 Equipos e implemento adquiridos para la obra
02.13 Cuaderno de control de materiales, control de horas maquinas, etc.
02.14 Comprobante de devolución realizada al tesoro público.

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HOJA RESUMEN
CONSULTOR : ING. SADITH LOURDES SAENZ HUERTA

MODALIDAD DE CONTRATO : SERVICIO DE LIQUIDACION DE OBRAS
ENTIDAD CONTRATANTE : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACZO
AREA ENCARGADA : DESARROLLO URBANO RURAL Y MEDIO
AMBIENTE
OBRA : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA
PARA EL SISTEMA DE RIEGO
CHONDABAMBA DEL DISTRITO DE ACZO -
PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI -
DEPARTAMENTO DE ANCASH".
UBICACION DE LA OBRA : CHONDABAMBA
MODALIDAD DE EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA.
CONVENIO : 31-0014-CP-01
APORTE DEL PROGRAMA : S/. 85,010.00
COFINANCIAMIENTO : S/. 304,297.45
COFINANCIAMIENTO+ADICIONAL : S/. 328,702.78
PLAZO DE EJECUCION ORIGINAL : 42 DIAS UTILES
AMPLIACION DE PLAZO N° : 11 DIAS UTILES
RESIDENTE DE OBRA : ING. ANGIE LOMBARDI BARRANTES
SUPERVISOR DE OBRA : ING. SADITH L. SAENZ HUERTA
Aczo, Noviembre del 2019.

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LIQUIDACION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL

SISTEMA DE RIEGO CHONDABAMBA DEL DISTRITO DE ACZO - PROVINCIA DE
ANTONIO RAYMONDI - DEPARTAMENTO DE ANCASH".
1. GENERALIDADES
La Municipalidad Distrital de Aczo, mediante el área de desarrollo Urbano, Rural
y Medio Ambiente solicito los servicios de ingeniero Liquidador técnica y
financiera de la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL
SISTEMA DE RIEGO CHONDABAMBA DEL DISTRITO DE ACZO - PROVINCIA
DE ANTONIO RAYMONDI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", encargó al
consultor, los servidos para desarrollar y llevar a cabo la liquidación de la obra,
ejecutada bajo la modalidad de administración directa.
2. OBJETIVOS
Es requerimiento del presente informe, obtener los resultados de la liquidación
de este proyecto, siguiendo los lineamientos de la guía Técnica del Programa
Trabaja Perú, materia del contrato suscrito. La liquidación se divide en:
- Liquidación Técnica
- Liquidación Financiera
El informe en su conjunto, incluye evidencias necesarias las mismas que

respaldan el trabajo realizado.
3. LIQUIDACION TECNICA
3.1 Descripción General del Proyecto
OBRA : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA
PARA EL SISTEMA DE RIEGO
CHONDABAMBA DEL DISTRITO DE ACZO -
PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI -
DEPARTAMENTO DE ANCASH"
UBICACION : CASERIO CHONDABAMBA
ENTIDAD : Municipalidad Distrital de Aczo
AREA ENCARGADA : Desarrollo Urbano, Rural y Medio Ambiente
PLAZO DE EJECUCION : 53 días útiles
INICIO : 02/08/2019
TERMINO : 17/10/2019
RESIDENTE DE OBRA : Ing. Angie Lombardi Barrantes

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3.2 Revisión del Expediente Técnico

a) Alcances del Proyecto Programado y Aprobado:
Descripción del proyecto aprobado mediante Resolución de Alcaldía
N°047-2019-MDA/A emitida el 2 de marzo del 2019.
Comprende la ejecución de:
El proyecto consiste en la construcción de 757.36 ml de sección típica de
canal rectangular de 0.30x0.40 m de concreto f’c=175 kg/cm2, sección
que fue modificada a 0.40x0.40 m luego de ser consultado al proyectista
y aprobado por la supervisión, dicha modificación no implico mayores
metrados.
También 10 pases peatonales en su recorrido aislado del canal con una

junta de separación de 1”.
Además la instalación de 20 compuertas metálica tipo tarjeta.
Se ha considerado la limpieza final del canal y la capacitación a los
beneficiarios y a las autoridades.
Descripción del adicional de obra aprobado mediante Resolución de
Alcaldía N°109-2019-MDA/A emitida el 23 de setiembre del 2019.
Comprende la ejecución de: Las obras complementarias consideradas
Cobertura de canal con tapa de 15 m, 02 muros de concreto simple, Tres
compuertas 02 tipo tarjeta y 01 compuerta con volante, Alcantarilla de 8”
de diámetro y caja de reunión
b) Presupuesto Aprobado:
Para llevar a cabo la ejecución de los trabajos descritos líneas arriba, se
ha verificado el Presupuesto Base del Proyecto, cuyo monto resumen es
el siguiente:
Presupuesto Base:
Costo Directo S/. 237,753.45
Gastos Generales S/. 66,544.00
Costo Total del Presupuesto S/. 304,297.45

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Presupuesto vigente:
Resolución N°109-2019-MDA/A Aprobación de Ampliación N°01
Aporte de programa S/. 85,010.00
Aporte del órgano ejecutor S/. 243,692.78
Costo Total del Presupuesto S/. 328,702.78
c) Revisión del Cuaderno de Obra:
El Cuaderno de Obra se apertura el 02 de agosto de 2019, con la
suscripción del residente Ing. Angie Lombardi Barrantes, en las
anotaciones de las ocurrencias del asiento N°01. Además se adjunta en
la pagina 01 el acta de entrega de terreno de fecha 22 de julio del 2019 y
en la página 02 el acta de inicio de obra.
En el asiento N° 03 del cuaderno de obra el residente obra realiza la
consulta respecto al cambio de sección del canal.
En el asiento N° 06 la supervisión señala que la Ing. Angie Lombardi
Barrantes asume las funciones de Residente de Obra.
.En el asiento N° 16 se realiza coordinación con la junta de regantes y los
usuarios la tala de árboles que interfieren con la construcción del canal.
En el asiento N° 25 la residente Ing. Angie Lombardi Barrantes presenta
informe de replanteo de pendientes. El replanteo fue aprobado por
asiento N°26.
En el asiento N° 30 la supervisión aprueba el diseño del encofrado, luego
de recibir la respuesta del proyectista respecto al cambio de sección.
En el asiento N° 31 la residente de obra informa que se iniciaron los
trabajos la mano de obra calificada.
En el asiento N° 33 el laboratorio alcana el diseño de mezclas y con
asiento N° 34 la supervisión solicita se tomen muestras de concreto para
los ensayos de resistencia a la compresión.
En el asiento N° 35 la residente de obra informa que se han ubicado 23
tomas laterales y el expediente coincidiera 20 tomas, además realiza la
consulta respecto a los siguientes temas: la partida 04.04.01 tarrajeo con
impermeabilizante se solicita realizar pulido con arena impermeabilizante
y cemento por ser un encofrado caravista, las dimensiones de la
compuerta. Dichas consultas fueron respondidas en el Asiento N°38 de
la supervisión.
En el asiento N° 44 se da por cerrado el avance mensual de 41.33%.
En el asiento N° 45 la residencia consulta lo siguiente temas: a) el ancho
de la plataforma en el tramo 0+710 al 0+735 solicita adicional para
construcción de muro, b) la modificación de las paredes oblicuas del canal
de las tomas laterales, c) respecto al desfogue del canal Yagahuara que

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intercepta el canal de Condabamba solicitando la construcción de una

alcantarilla, d) terreno con deslizamiento solicita construcción de
cobertura de canal.
En el asiento N° 51 la residente solicita aprobación de la cimentación de
los pases peatonales deben adaptarse a la nueva sección del canal.
En el asiento N° 54 la supervisión de obra emite la consulta al proyectista
respecto a informe N°07-219-MDA/SO/SLSH/TP y responde a la
residencia respecto a las consultas del asiento N° 45 solicitándole realizar
el expediente de adicionales con informe N°06-219-MDA/SO/SLSH/TP.
En el asiento N° 58 la supervisión de obra solicita opinión técnica respecto
a los Adicionales de obra al área Desarrollo Urbano, Rural y medio
ambiente con informe N°08-219-MDA/SO/SLSH/TP.
En el asiento N° 61 la residente de obra presenta carta N°23-2019-
MDA/ALB/RO de adicional y ampliación N°01.
En el asiento N° 62 la supervisión emite el informe N°07-219-
MDA/SO/SLSH/TP adjuntando el expediente de adicionales y ampliación
de plazo N°01.
En el asiento N° 75 la residente indica que se continua sacando testigos
de concreto para los ensayos.
En el asiento N° 82 la supervisión indica que mediante Resolución de
Alcaldía N° 109-2019-MDA/A se aprueba el adicional y ampliación de
plazo N°01.
En el asiento N° 91 se da por cerrado mes de Setiembre a avance
mensual de 51.00% y avance acumulado de 92.34% y el adicional de
Obra N° 43.12% de avance acumulado, por otra parte se hizo entrega de
los resultados de los ensayos de proctor y densidad de campo.
En el asiento N° 93 la residente de obra indica que algunas tomas
laterales deberán acondicionarse la topografía del terreno y a las
exigencias de los propietarios de las parcelas, los cual no implica de la
cantidad de concreto dado que se construirá columnetas para reforzar la
maniobra de las compuertas.
En el asiento N° 121 se da por cerrado mes de Octubre a avance mensual
de 7.67% y avance acumulado de 100.00% y el adicional de Obra N°01
un avance acumulado de 100.00%.
En el asiento N° 122 la supervisión da por culminada la obra y se suscribe
el acta de terminación de obra.
3.3. Verificación de los Trabajos Ejecutados
a) Visita a la Obra y corroborar medidas para los metrados:

Para la verificación de los metrados realmente ejecutados se procedió al
replanteo in situ, tomando las dimensiones reales de los trabajos

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ejecutados. Se pudo comprobar que las medidas corresponden a lo

aprobado y sustentado mediante informes por los responsables.
b) Verificación de Metrados Ejecutados
Se ha efectuado en obra los metrados de los trabajos realmente
ejecutados tanto para el expediente contractual y adicional de obra, los
cuales hemos plasmado en los cuadros de hojas de cálculo de metrados
(Ver Anexo 1.4 metrados de los trabajos ejecutados).
d) Metrado base vs Metrado realmente ejecutado
Se presenta un cuadro comparativo del metrado del proyecto Base entre
lo realmente ejecutado en obra.
CUADRO 1
METRADO CONTRACTUAL
Metrado Metrado
PART. DESCRIPCION Und Diferencia
Base Real
01 OBRAS PROVISIONALES
CARTEL DE OBRA IMPRESION DE BANNER DE 3.60 M X 2.40 M
01.01 und 1.00 1.00 0.000
(SOPORTE DE MADERA)
01.02 ALQUILER DE LOCAL PARA LA OBRA mes 3.00 3.00 0.000
01.03 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD und 1.00 1.00 0.000
02 TRABAJOS PRELIMINARES 0.000
02.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO NORMAL m2 1,514.76 1,514.76 0.000
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y
02.02 glb 1.00 1.00
HERRAMIENTAS 0.000
02.03 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO CON EQUIPO (ESTACION) m2 1,514.76 1,514.76 0.000
02.04 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 1,514.76 1,514.76 0.000
03 TRANSPORTE DE MATERIALES Y AGREGADOS 0.000
03.01 ACARREO 0.000
03.01.01 ACARREO DE AGREGADOS D<50M m3 14.33 14.33 0.000
03.01.02 ACARREO DE AGREGADOS 50M<D<100M m3 14.33 14.33 0.000
03.01.03 ACARREO DE AGREGADOS D>100M m3 188.39 188.39 0.000
03.01.04 ACARREO MANUAL DE P.G.(PROM. 10") D>100M m3 9.60 9.60 0.000
03.01.05 ACARREO DE CEMENTO D < 50M und 66.00 66.00 0.000
03.01.06 ACARREO DE CEMENTO 50 < D < 100M und 66.00 66.00 0.000
03.01.07 ACARREO DE CEMENTO DMÁX > 100M und 865.00 865.00 0.000
ACARREO DE MADERA PARA ENCOFRADO EN PENDIENTE
03.01.08 p2 2,675.62 2,675.62
PRONUNCIADA DE 200 m 0.000
03.01.09 ACARREO DE AGUA PARA LA OBRA DMÁX<50M m3 149.56 149.56 0.000
04 CONSTRUCCION DE CANAL DE CONCRETO 0.000
04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 0.000
04.01.01 EXCAVACION MANUAL BAJO AGUA m3 199.96 199.96 0.000
04.01.02 PERFILADO DE SECCIÓN DE CANAL -TERRENO NORMAL m2 1,150.85 1,150.85 0.000
04.01.03 COMPACTADO DE BASE DE CANAL m2 605.90 605.90 0.000
04.01.04 EXTENDIDO DE MATERIAL DE AFIRMADO E=0.10M m2 605.90 605.90 0.000
RELLENO CON AFIRMADO Y/O MATERIAL GRANULAR E=3"
04.01.05 m2 605.90 605.90
INC. COMPACTACIÓN MANUAL 0.000
ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE
04.01.06 m3 239.95 239.95
D>100M 0.000
ELIMINACIÓN DE MAT. EXCED. CARGUIO MANUAL
04.01.07 m3 239.95 239.95
C/VOLQUETE DE 6 M3 D<= 5KM 0.000
04.02 CANALES DE CONCRETO 0.000
04.02.01 CANAL - CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 CON MEZCLADORA m3 106.03 106.03 0.000
04.02.02 CANAL - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 621.02 621.02 0.000

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Metrado Metrado
Base Real
04.02.03 CURADO DE CONCRETO m2 1,060.33 1,060.33 0.000
04.03 JUNTAS 0.000
04.03.01 JUNTA DE CONSTRUCCIÓN DE TECNOPOR E=1" m 252.00 252.00 0.000
04.03.02 JUNTA CON ASFALTO E= 1" m 252.00 252.00 0.000
04.04 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 0.000
TARRAJEO CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE MORTERO
04.04.01 m2 454.43 454.43
C:A 1:5 E=1.5CM 0.000
05 TOMAS LATERALES 0.000
05.01 TRABAJOS PRELIMINARES 0.000
05.01.01 TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL m2 21.60 21.60 0.000
05.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL DE TERRENO SUELTO m3 7.20 7.20 0.000
05.02.02 COMPACTADO DE BASE DE CANAL m2 18.00 18.00 0.000
05.02.03 ELIMINACION MATERIAL MANUAL D<30M m3 8.64 8.64 0.000
05.03 CONCRETO SIMPLE 0.000
05.03.01 PIEDRA EMBOQUILLADA CON MORTERO 1:8; e=0.10 cm m2 24.00 24.00 0.000
05.04 OBRAS DE CONCRETO 0.000
05.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS m2 22.40 22.40 0.000
05.04.02 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 C/MEZCLADORA m3 2.08 2.08 0.000
05.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 0.000
TARRAJEO CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE MORTERO
05.05.01 m2 20.80 20.80
C:A 1:5 E=1.5CM 0.000
05.06 CARPINTERIA METALICA 0.000
05.06.01 COMPUERTA MET. TIPO TARJETA P/ CONTROL und 20.00 20.00 0.000
06 PASO PEATONAL 0.000
06.01 TRABAJOS PRELIMINARES 0.000
06.01.01 TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL m2 21.75 21.75 0.000
06.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL DE TERRENO SUELTO m3 9.00 9.00 0.000
06.02.02 ELIMINACION MATERIAL MANUAL D<30M m3 10.80 10.80 0.000
06.03 OBRAS DE CONCRETO 0.000
06.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 39.75 39.75 0.000
06.03.02 ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 kg 383.38 383.38 0.000
06.03.03 VEREDAS - CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 C/MEZCLADORA m3 3.00 3.00 0.000
06.03.04 BRUÑA 1.0 cm. m 50.10 50.10 0.000
06.03.05 CURADO DE CONCRETO m2 21.75 21.75 0.000
07 KIT 0.000
07.01 KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD glb 1.00 1.00 0.000
07.02 KIT DE HERRAMIENTAS glb 1.00 1.00 0.000
08 CAPACITACIONES 0.000
08.01 TALLER DE CAPACITACION glb 1.00 1.00 0.000
IMPLEMENTACION DE TALLERES DE CAPACITACION PARA
08.02 glb 1.00 1.00
OBRAS DE INRIGACIONES 0.000
09 ENSAYOS 0.000
09.01 PRUEBA DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO und 8.00 8.00 0.000
09.02 PRUEBA DE DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO und 2.00 2.00 0.000
09.03 ENSAYO PRÓCTOR (COMPACTACIÒN DEL SUELO) und 8.00 8.00 0.000
10 FLETE 0.000
10.01 FLETE TERRETRE glb 1.00 1.00 0.000
11 VARIOS 0.000
SUMINISTRO E INSTACION DE PLACA RERCORDATORIA DE
11.01 und 1.00 1.00
METAL Y VIDRIO (SEGÚN DISEÑO DE 70 CM X 42 CM) 0.000
En el cuadro comparativo se puede visualizar que no existe diferencia

entre el metrado Base y los metrados realmente ejecutados. No existe
partidas pendientes de ejecución o mayores metrados.

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CUADRO 2
METRADO ADICIONAL DE OBRA N°1
Metrado Metrado
programado Real
01. MURO DE CONCRETO SIMPLE
01.01. TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA MANUAL PARA MURO DE CONCRETO
01.01.01 m2 8.66 8.66 0.00
SIMPLE
01.02. DEMOLICIONES
01.02.01. DEMOLICION DE MURO DE PIEDRA EXISTENTE m3 1.89 1.89 0.00
01.03. TRANSPORTE DE MATERIALES Y AGREGADOS
01.03.01. ACARREOS
01.03.01.01. ACARREO DE AGREGADOS D>100M m3 6.96 6.96 0.00
01.03.01.02. ACARREO MANUAL DE P.G.(PROM. 10") D>100M m3 7.59 7.59 0.00
01.03.01.03. ACARREO DE AGUA PARA LA OBRA D>100M m3 2.19 2.19 0.00
01.03.01.04. ACARREO DE CEMENTO D > 100M Und 52.52 52.52 0.00
01.03.02. ACARREO DE MATERIALES CON MOVILIDAD
ACARREO CON VOLQUETE DE 3 M3 DE
01.03.02.01. m3 6.96 6.96 0.00
AGREGADOS D> 200M
ACARREO CON VOLQUETE DE 3 M3DE P.G. DE 10"
01.03.02.02. m3 7.59 7.59 0.00
D> 200M
ACARREO CON VOLQUETE DE 3 M3 DE CEMENTO
01.03.02.03. Und 52.52 52.52 0.00
D> 200M
01.04. MOVIMIENTO DE TIERRAS
PERFILADO DE SECCIÓN PARA MURO DE
01.04.01. m2 8.66 8.66 0.00
CONCRETO SIMPLE
01.04.02. EXTENDIDO DE MATERIAL DE AFIRMADO E=0.10M m2 4.38 4.38 0.00
01.04.03. COMPACTACIÓN MANUAL DE BASE DE MURO E=4" m2 4.38 4.38 0.00
01.05. CONCRETO SIMPLE
CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 CON MEZCLADORA
01.05.01. m3 11.67 11.67 0.00
PARA MURO DE CONCRETO SIMPLE
02. TAPA DE CONCRETO EN CANAL
02.01. TRANSPORTE DE MATERIALES Y AGREGADOS
02.01.01. ACARREOS
02.01.01.01. ACARREO DE AGREGADOS D>100M m3 0.93 0.93 0.00
02.01.01.02. ACARREO DE AGUA PARA LA OBRA D>100M m3 0.16 0.16 0.00
02.01.01.03. ACARREO DE CEMENTO D > 100M Und 7.17 7.17 0.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE TAPA DE
02.02.01. m2 10.20 10.20 0.00
CANAL
02.02.02. CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 m3 0.77 0.77 0.00
02.03. CONCRETO ARMADO 0.00
02.03.01 TAPA DE CONCRETO 0.00
02.03.01.01. ACERO GRADO 60 Fy=4200 kg/cm2 Kg 11.22 11.22 0.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA TAPA DE
02.03.01.02. m2 10.20 10.20 0.00
CONCRETO
CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 PARA TAPA MOVIBLE
02.03.01.03. m3 0.14 0.14 0.00
DE CANAL
02.04. JUNTAS
02.04.01. JUNTA DE CONSTRUCCION DE TECNOPOR E= 1" m 4.20 4.20 0.00
03. TOMAS LATERALES
03.01. COMPUERTAS

CIP N° 140556
Metrado Metrado
programado Real
03.01.01 COMPUERTA MET. TIPO TARJETA P/ CONTROL und 2.00 2.00 0.00
03.01.02. COMPUERTA MET. CON VOLANTE Und 1.00 1.00 0.00
04. ALCANTARILLADO
04.01. TRABAJOS PRELIMINARES
04.01.01. LIMPIEZA MANUAL PARA ALCANTARILLADO m2 5.60 5.60 0.00
04.01.02. LIMPIEZA FINAL m2 5.60 5.60 0.00
04.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.02.01. EXCAVACIONES
EXCAVACION DE ZANJAS HASTA 1.00 M. EN
04.02.01.01. m3 5.04 5.04 0.00
TERRENO NORMAL
04.02.01.02. EXCAVACION DE ZANJA PARA CAJA DE CONCRETO m3 1.20 1.20 0.00
04.02.02. RELLENO Y COMPACTADO
RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
04.02.02.01. m2 28.00 28.00 0.00
E=4"
04.02.02.02. RELLENO Y COMPACTADO CON ARENA E=4" m2 16.80 16.80 0.00
RELLENO CON AFIRMADO E=4" INC.
04.02.02.03. m2 5.60 5.60 0.00
COMPACTACION MANUAL
04.02.03. ELIMINACIONES
04.02.03.01. ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 0.32 0.32 0.00
04.03.01. SOLADO DE E=10 CM m2 6.60 6.60 0.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CAJA DE
04.03.02. m2 3.20 3.20 0.00
CONCRETO
CONCRETO Fc=175 KG/CM2 EN CAJA DE
04.03.03. m3 0.46 0.46 0.00
CONCRETO
04.04. TUBERIA
04.04.01. TUBERIA ARMCO DE 8" m 8.00 6.00 2.00
En el cuadro comparativo se puede visualizar que no existe mayor diferencia
entre el metrado Base y los metrados realmente ejecutados.
3.4. Verificación de Valorizaciones
En el presente proyecto se han elaborado tres informes mensuales con
tres valoraciones del expediente contractual (Agosto, septiembre y
octubre) y dos informes mensuales con dos valoraciones del Adicional de
obra N°1 (setiembre y octubre).
Valorizaciones Contractuales
VALORIZACIÓN PROGRAMADA* VALORIZACIÓN EJECUTADA

Variación
MES Del Mes Acumulado Del Mes Acumulado
(%)
S/. % S/. % S/. % S/. %
AGOSTO 136,505.29 44.86% 136,505.29 44.86% 125,774.11 41.33% 125,774.11 41.33% -3.53%
SETIEMBRE 160,586.32 52.77% 297,091.62 97.63% 155,200.11 51.00% 280,974.22 92.34% -5.30%
OCTUBRE 7,205.84 2.37% 304,297.45 100.00% 23,323.23 7.67% 304,297.45 100.0% 0.00%

CIP N° 140556
Valorizaciones Adicional de Obra N°1

VALORIZACIÓN PROGRAMADA* VALORIZACIÓN EJECUTADA
Variación
MES Del Mes Acumulado Del Mes Acumulado
(%)
S/. % S/. % S/. % S/. %
SETIEMBRE 8,712.64 35.70% 8,712.64 35.70% 10,523.40 0.43 10,523.40 43.12% 7.42%
OCTUBRE 15,692.69 64.30% 297,091.62 100.00% 13,881.33 56.88% 24,404.73 100.00% 0.00%
3.5. Verificación de los pagos efectuados

Con la información proporcionada por la Municipalidad Distrital de San
Aczo los pagos efectuados para estos trabajos se realizaron de la
siguiente manera:
a) Pago de Materiales
Los materiales se adquirieron de tres formas:
- A través de la área Abastecimientos mediante la emisión de órdenes
de compra a proveedores y pagadas por la Tesorería, con fondos del
5 18 canon y sobre canon, regalías rentas de aduanas y
participaciones (Municipalidad de Aczo); por 4 13 Donaciones y
Transferencia (Trabaja Perú).
-
b) Pago de Mano de Obra
La mano de obra fue asumida por:
- Mano de Obra calificada y financiado por la municipalidad Distrital de
Aczo, realizando contrato de los servicios (5 18 canon y sobre canon,
regalías rentas de aduanas y participaciones).
- La mano de obra no calificada fue pagada por planilla con Fondo
Aportes de Programa Trabaja Perú (4 13 Donaciones y
Transferencia).
-
c) Pago a Contratistas:
- Se pagó con Fondo del 5 18 canon y sobre canon, regalías rentas de
aduanas y participaciones.
-
d) Pago de Alquiler de Maquinaria y Equipo
- Fueron financiados por las Municipalidad Distrital de Aczo (5 18 canon
y sobre canon, regalías rentas de aduanas y participaciones).
- El expediente contempla el alquiler de plancha compactadora, la
municipalidad compro una plancha compactadora.
- Respecto a la mezcladora de concreto se realizó el contrato de la
mano de obra calificada incluyendo la mezcladora en el costo.
- Si se alquiló una motobomba para los trabajos de excavación.

CIP N° 140556
- También se contrató los servicios de eliminación de material

excedente que constaba del carguío y eliminación con volquete.
Los pagos realizados en total son:
ESTRUCTURA DE COSTOS CON APORTES DEL PROGRAMA
ITEM USOS MONTO EJECUTADO
S/.
1,00 Costo Directo 82,995.11
1,01 MOC 0.00
1,02 MONC 55,263.00
1,03 Materiales 9,866.11
1,04 Herramientas 10,488.00
1.05 Equipos 0.00
1.06 Implementos de Seguridad 7,378.00
2,00 Costo Indirecto 0.00
2,01 Dirección Técnica y Administrativa 0
TOTAL 82,995.11
ESTRUCTURA DE COSTOS DEL COFINANCIAMIENTO

ITEM USOS MONTO EJECUTADO
S/.
1,01 MOC 33,254.8
1,02 MONC 0.00
1,04 Equipos, Maquinaria Y Contrata 24,504.00
1.05 Implementos de Seguridad 0.00
2,00 Costo Indirecto 79,044.04
2,01 Dirección Técnica y Administrativa 79,044.04
TOTAL 202,553.13
3.6. Análisis de Costos y Gastos realizados

a) Relación de materiales que ingresaron a obra:
CUADRO 2
MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS E IMPLEMENETOS DE SEGURIDAD
ADQUIRIDOS CON APORTE DEL PROGRAMA
MONTO MONTO
CANT. CANT. CANT.
N° RECURSO UND. TOTAL TOTAL
PREVISTA INGRESO EGRESO
S/ S/
MATERIALES
MADERA TORNILLO PARA p2
1 295.02 1622.61
ENCOFRADOS INCLUYE CORTE 295.02 1622.61 295.02
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 kg
2 410.00 1476
GRADO 60 395.32 1422.00 395.32
COMPUERTA PLANCHA METALICA und
3 20.00 1700
1/8" 0.7X1.00 20.00 1700.00 20.00
4 ASFALTO RC-250 gal 33.00 925.89 30.00 925.80 30.00
5 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 44.00 198 45.00 202.50 5.00
6 ALAMBRE NEGRO N° 8 kg 123.00 553.5 120.00 540.00 114.00
7 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE kg 30.00 405 30.00 405.00 15.00

CIP N° 140556
MONTO MONTO
CANT. CANT. CANT.
N° RECURSO UND. TOTAL TOTAL
PREVISTA INGRESO EGRESO
S/ S/
8 KIT DE CAPACITACION GLB 1.00 5000 1.00 3048.20 1.00
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
1 BOOGUIES LLANTA NEUMATICA Und. 25 3500 25.00 3500.00 25.00
2 PICOS TRAMONTINA Und. 30 840 30.00 840.00 30.00
3 LAMPAS TRAMONTINA Und. 30 660 30.00 660.00 30.00
4 RASTRILLOS TRAMONTINA Und. 40 640 40.00 640.00 40.00
5 WINCHA DE 30.00 M Und. 5 240 5.00 240.00 5.00
6 CINCELES PUNTA DE ACERO Und. 25 150 25.00 150.00 25.00
7 BARRETA HEXAGONAL-1.80 ML Und. 25 1200 25.00 1200.00 25.00
8 COMBA DE ACERO DE 12 LBS. Und. 5 290 5.00 290.00 5.00
9 COMBA DE ACERO DE 8 LBS Und. 5 190 5.00 190.00 5.00
10 RODILLO DE 9" Und. 5 55 5.00 55.00 5.00
11 BROCHAS DE 4" Und. 5 30 5.00 30.00 5.00
12 ESCOBA GRANDE Und. 51 408 51.00 408.00 51.00
MARTILLO DE CARPINTERIA DE 1
13 Und. 5 90
LB 5.00 90.00 5.00
14 PICO DE MANO(EMBOQUILLADO) Und. 48 624 48.00 624.00 48.00
15 GUANTES DE JEBE Und. 24 216 24.00 216.00 24.00
16 NIVEL DE MANO Und. 5 120 5.00 120.00 5.00
17 BALDES DE 20L Und. 25 125 25.00 125.00 25.00
18 SACOS Und. 25 50 25.00 50.00 25.00
19 MANGUERA PARA CORRER NIVEL Und. 5 310 5.00 310.00 5.00
20 PLOMADA Und. 10 180 10.00 180.00 10.00
21 BATIDOS O BADILEJOS DE ALBAÑIL Und. 10 70 10.00 70.00 10.00
22 CILINDROS VACIOS ABIERTOS Und. 10 500 10.00 500.00 10.00
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
1 CASCOS CON TAPASOL Und 33 264 33.00 264.00 33.00
GUANTES DE PROTECCIÓN, SEGÚN Par 66 462
2
EL TIPO DE TRABAJO 66.00 462.00 66.00
3 LENTES DE SEGURIDAD Und 66 264 66.00 264.00 66.00
4 MASCARILLAS Und 66 528 66.00 528.00 66.00
5 POLOS Und 66 1650 66.00 1650.00 66.00
6 ZAPATOS DE SEGURIDAD Par 66 2310 66.00 2310.00 66.00
7 BOTIQUIN Und 1 250 1.00 250.00 1.00
8 OTROS GLB 1 1650 1.00 1600.00 1.00
TOTAL 82,995.11
CUADRO 3
MATERIALES ADQUIRIDOS POR O.E
MONTO SALDO
N° RECURSO UND. INGRESO EGRESO
TOTAL FINAL
MATERIALES
01 MALLA DE SEGURIDAD SINTETICO H=1Mx45M rll 5.00 179.60 3.00 2.00
02 TECNOPOR pln 5.00 110.00 5.00 0.00
03 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 1063.00 29529.50 1063.00 0.00
MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS
04 p2 882.80 7293.09 882.80 0.00
INCLUYE CORTE
05 TRIPLAY DE 4 X 8 X 19 MM pln 6.00 660.00 6.00 0.00
06 PINTURA ESMALTE SINTETICO 1/4 gl und 2.00 16.00 2.00 0.00
06 PINTURA ESMALTE SINTETICO 1/8 gl und 8.50
07 CONO DE SEGURIDAD ANARANJADO H=30 CM und 20.00 398.00 0.00 20.00
09 CINTA REFLECTIVA DE 5 CM DE ANCHO m 50.00 249.50 30.00 20.00
10 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 176.04 612.00 158.11 17.93
11 COMPUERTA PLANCHA METALICA 1/8" 0.7X1.00 und 3.00 1973.60 3.00 0.00
12 ASFALTO RC-250 gal 20.00 610.00 20.00 0.00

CIP N° 140556
MONTO SALDO
N° RECURSO UND. INGRESO EGRESO
TOTAL FINAL
13 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 8.00 36.00 8.00 0.00
14 CLAVOS DE 2 1/2" kg 10.00 45.00 10.00 0.00
15 PROBETA und 2.00 150.00 0.00 2.00
16 CONO DE ABRAHAM und 1.00 75.00 0.00 1.00
17 CLAVOS DE2" kg 60.00 259.80 26.00 34.00
18 CLAVOS DE 3" kg 60.00 259.80 31.00 29.00
19 CLAVOS DE4" kg 30.00 129.90 29.50 0.50
20 PETROLEO gl 40.00 600.00 40.00 0.00
21 GASOLINA DE 84 OCTANOS gl 9.00 145.50 9.00 0.00
22 CODOS DE 1 1/2" *90° und 8.00 70.00 8.00 0.00
23 TUBO PVC 1 1/2" UND 2.00 33.00 2.00 0.00
24 TRIPLAY DE 8MM pln 4.00 380.00 4.00 0.00
25 TUBERIA PCV 1" und 1.00 17.50 1.00 0.00
26 CODOS PVC /2" und 20.00 30.00 20.00 0.00
27 TEE PVC 1/2" und 4.00 8.00 4.00 0.00
28 ADAPTORES PVC 1/2" und 12.00 12.00 12.00 0.00
29 UNIONES PCV 1/2" und 12.00 48.00 12.00 0.00
30 LLAVE DE PASO und 2.00 16.00 2.00 0.00
31 TUBERIA PVC DE 1/2" und 6.00 54.00 6.00 0.00
32 CAÑOS und 2.00 24.00 2.00 0.00
33 PLACA RECORDATORIA und 1.00 900.00 1.00 0.00
34 TUBERIA HDPE 10" und 1.00 670.00 1.00 0.00
35 LIJA und 2.00 5.00 2.00 0.00
36 PEGAMENTO AZUL 1/4 lt 3.00 105.00 3.00 0.00
37 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-3/4" m3 75.00 7500.00 75.00 0.00
38 ARENA FINA m3 15.00 1500.00 3.00 12.00
39 ARENA GRUESA m3 90.00 6300.00 81.89 8.11
40 AFIRMADO m3 105.00 3675.00 94.70 10.30
41 HORMIGÓN m3 15.00 1062.00 4.00 11.00
TOTAL 65,750.29
RESUMEN CUADRO 4
COMPARATIVO DE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS E
IMPLEMENETOS DE SEGURIDAD ADQUIRIDOS CON APORTE DEL PROGRAMA
CANT.
INGRESO SALDO DIFER OBSERV
N° RECURSO UND. PREVI EGRESO
T.P FINAL ENCIA ACION
STA
MATERIALES
MADERA TORNILLO PARA p2
1 295.02 295.02 295.02 0.00 0.00
ENCOFRADOS INCLUYE CORTE
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 kg
2 410.00 395.32 395.32 0.00 14.68
GRADO 60
COMPUERTA PLANCHA METALICA und
3 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00
1/8" 0.7X1.00
gal Dentro del
4 ASFALTO RC-250 33.00 30.00 30.00 0.00 3.00
margen
kg Dentro del
5 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 44.00 45.00 5.00 40.00 -1.00
margen
kg Dentro del
6 ALAMBRE NEGRO N° 8 123.00 120.00 114.00 6.00 3.00
margen
7 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE kg 30.00 30.00 15.00 15.00 0.00
8 KIT DE CAPACITACION GLB 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 0.00
1 BOOGUIES LLANTA NEUMATICA Und. 25 25.00 25.00 0.00 0.00
2 PICOS TRAMONTINA Und. 30 30.00 30.00 0.00 0.00
3 LAMPAS TRAMONTINA Und. 30 30.00 30.00 0.00 0.00

CIP N° 140556
CANT.
INGRESO SALDO DIFER OBSERV
N° RECURSO UND. PREVI EGRESO
T.P FINAL ENCIA ACION
STA
4 RASTRILLOS TRAMONTINA Und. 40 40.00 40.00 0.00 0.00
5 WINCHA DE 30.00 M Und. 5 5.00 5.00 0.00 0.00
6 CINCELES PUNTA DE ACERO Und. 25 25.00 25.00 0.00 0.00
7 BARRETA HEXAGONAL-1.80 ML Und. 25 25.00 25.00 0.00 0.00
8 COMBA DE ACERO DE 12 LBS. Und. 5 5.00 5.00 0.00 0.00
9 COMBA DE ACERO DE 8 LBS Und. 5 5.00 5.00 0.00 0.00
10 RODILLO DE 9" Und. 5 5.00 5.00 0.00 0.00
11 BROCHAS DE 4" Und. 5 5.00 5.00 0.00 0.00
12 ESCOBA GRANDE Und. 51 51.00 51.00 0.00 0.00
13 MARTILLO DE CARPINTERIA DE 1 LB Und. 5 5.00 5.00 0.00 0.00
14 PICO DE MANO(EMBOQUILLADO) Und. 48 48.00 48.00 0.00 0.00
15 GUANTES DE JEBE Und. 24 24.00 24.00 0.00 0.00
16 NIVEL DE MANO Und. 5 5.00 5.00 0.00 0.00
17 BALDES DE 20L Und. 25 25.00 25.00 0.00 0.00
18 SACOS Und. 25 25.00 25.00 0.00 0.00
19 MANGUERA PARA CORRER NIVEL Und. 5 5.00 5.00 0.00 0.00
20 PLOMADA Und. 10 10.00 10.00 0.00 0.00
21 BATIDOS O BADILEJOS DE ALBAÑIL Und. 10 10.00 10.00 0.00 0.00
22 CILINDROS VACIOS ABIERTOS Und. 10 10.00 10.00 0.00 0.00
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
1 CASCOS CON TAPASOL Und 33 33.00 33.00 0.00 0.00
GUANTES DE PROTECCIÓN, SEGÚN EL Par
2 66 66.00 66.00 0.00 0.00
TIPO DE TRABAJO
3 LENTES DE SEGURIDAD Und 66 66.00 66.00 0.00 0.00
4 MASCARILLAS Und 66 66.00 66.00 0.00 0.00
5 POLOS Und 66 66.00 66.00 0.00 0.00
6 ZAPATOS DE SEGURIDAD Par 66 66.00 66.00 0.00 0.00
7 BOTIQUIN Und 1 1.00 1.00 0.00 0.00
8 OTROS GLB 1 1.00 1.00 0.00 0.00
Como se puede apreciar en el Cuadro 4 la mayor cantidad de los materiales

justifican su diferencia por estar dentro del margen de error, respecto al
material alambre negro recocido N° 16 ingreso 1 kg más de lo programado,
por otra parte en el asfalto ingreso 3 gls menos de lo previsto en el expediente
técnico, lo mismo ocurre con el material alambre negro N° 08 se adquiere 3
kg menos de lo previsto.
CUADRO 5
COMPARATIVO DE MATERIALES ADQUIRIDOS POR O.E
CANT.
CANT. DIFER
N° RECURSO UND. PREVIS OBSERVCACION
INGRESO ENCIA
TA
MATERIALES
MALLA DE SEGURIDAD SINTETICO
01 rll 5.00 5.00 0.00
H=1Mx45M
En el mercado venden plancha
02 TECNOPOR pln 4.41 5.00 -0.59
completa
03 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 1,063.00 1063.00 0.00
MADERA TORNILLO PARA Se utilizó la madera según el
04 p2 2,474.79 882.80 1591.99
ENCOFRADOS INCLUYE CORTE rendimiento diaria
Se utilizó para hacer paneles
05 TRIPLAY DE 4 X 8 X 19 MM pln 1.79 6.00 -4.21
en las curvas del canal

CIP N° 140556
CANT.
CANT. DIFER
INGRESO ENCIA
TA
Para trazar las progresivas en
06 PINTURA ESMALTE SINTETICO 1/4 gl und 0.00 1.00 -1.00
toda la obra
06 PINTURA ESMALTE SINTETICO 1/8 gl und 1.00 1.00 0.00
CONO DE SEGURIDAD ANARANJADO
07 und 20.00 20.00 0.00
H=30 CM
Se realizó la señalización de
09 CINTA REFLECTIVA DE 5 CM DE ANCHO m 10.00 50.00 -40.00
las áreas de trabajo
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 Cimiento de los pases
10 kg 12.00 176.04 -164.04
GRADO 60 peatonales y tapa del canal
COMPUERTA PLANCHA METALICA 1/8"
11 und 3.00 3.00 0.00
0.7X1.00
No se calculó lo necesario y se
12 ASFALTO RC-250 gal 0.00 20.00 -20.00
corrigió
13 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 7.75 8.00 -0.25 Dentro del margen
El expediente solo especifica
14 CLAVOS DE 2 1/2" kg 0.00 10.00 -10.00 3" y se requiere de varios
tamaños
15 PROBETA und 0.00 2.00 -2.00 Para el control de calidad
16 CONO DE ABRAHAM und 0.00 1.00 -1.00 Para el control de calidad
17 CLAVOS DE2" kg 0.00 60.00 -60.00 3" y se requiere de varios
tamaños
18 CLAVOS DE 3" kg 1,635.94 60.00 1575.94 3" y se requiere de varios
tamaños
19 CLAVOS DE4" kg 0.00 30.00 -30.00 3" y se requiere de varios
tamaños
Usado para que el concreto no
20 PETROLEO gl 0.00 40.00 -40.00
se adhiera al encofrado
21 GASOLINA DE 84 OCTANOS gl 26.07 9.00 17.07 Para los equipos
Para reparar las interferencias
22 CODOS DE 1 1/2" *90° und 0.00 8.00 -8.00
de agua potable rotas
23 TUBO PVC 1 1/2" UND 0.00 2.00 -2.00
Para encofrar las curvas
24 TRIPLAY DE 8MM pln 0.00 4.00 -4.00
pronunciadas
25 TUBERIA PCV 1" und 0.00 1.00 -1.00
26 CODOS PVC /2" und 0.00 20.00 -20.00
27 TEE PVC 1/2" und 0.00 4.00 -4.00
28 ADAPTORES PVC 1/2" und 0.00 12.00 -12.00
29 UNIONES PCV 1/2" und 0.00 12.00 -12.00
30 LLAVE DE PASO und 0.00 2.00 -2.00
31 TUBERIA PVC DE 1/2" und 0.00 6.00 -6.00
32 CAÑOS und 0.00 2.00 -2.00 Para los servicios higiénicos
33 PLACA RECORDATORIA und 1.00 1.00 0.00
La especificación fue
34 TUBERIA HDPE 10" und 1 1 0 modificada por el costo y por
el tiempo en la compra.
35 LIJA und 0.00 2.00 -2.00 Para usar en el encofrado
36 PEGAMENTO AZUL 1/4 und 0.00 3.00 -3.00

CIP N° 140556
CANT.
CANT. DIFER
INGRESO ENCIA
TA
Debido al diseño al diseño de
37 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-3/4" m3 94.18 75.00 19.18 mezclas las proporciones
variaron.
Los proveedores solo venden
38 ARENA FINA m3 9.30 15.00 -5.70 volquetadas de 15 m3 y hay
material sobrante
Debido al diseño al diseño de
mezclas las proporciones
39 ARENA GRUESA m3 62.43 90.00 -27.57
variaron y hay material
sobrado 8.11 M3
La cota de las tomas laterales
no fueron consideradas en el
expediente técnico, lo cual
40 AFIRMADO m3 60.38 105.00 -44.62
modifico los volúmenes de
relleno y hay material sobrante
10.33 M3
Los proveedores solo venden
41 HORMIGÓN m3 1.03 15.00 -13.98 volqueadas de 15 m3 y hay
material sobrante 11 M3
La cantidad de materiales prevista es la suma de materiales del expediente

contractual y del Adicional de obra N°1.
Como se puede apreciar en el Cuadro 5 la mayor cantidad de los materiales
justifican su diferencia por estar dentro del margen de error, sin embargo en el
caso de los materiales siguientes debemos decir:
Respecto a la proporción de arena gruesa y piedra chancada tenemos el costo unitario
Material justificado:
05.04.02 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 C/MEZCLADORA
m3/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3 434.412
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra
OPERARIO hh 4.0000 1.778 20.070 35.684
OFICIAL hh 1.0000 0.444 16.470 7.313
PARTICIPANTE hh 14.0000 6.222 4.875 30.332
73.329
Materiales
GASOLINA 84 OCTANOS gal 0.210 15.000 3.150
PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-3/4" m3 0.800 100.000 80.000
ARENA GRUESA m3 0.500 70.000 35.000
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.400 28.000 235.200
AGUA m3 0.185 1.000 0.185
353.535
Equipos
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000 0.444 5.000 2.220
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 hm 1.0000 0.444 12.000 5.328
7.548
En el asiento N° 33 el laboratorio alcanza el diseño de mezclas.

Diseño de mezcla

CIP N° 140556
Respecto a la diferencia del afirmado se aclara que en el expediente contractual no se

tomaron en cuenta las cotas de las tomas laterales para el trazo de la rasante, dato
crucial ya que son puntos fijos, lo cual modifico los volúmenes de relleno. Asimismo en
el asiento N° 25 la residente Ing. Angie Lombardi Barrantes presenta informe de
replanteo de pendientes, el replanteo fue aprobado por asiento N°26 y hay material
sobrante 10.33 M3.
Respecto a los accesorios, tubería y pegamento de agua se indica que en el expediente
no se proyectó encontrar interferencias del tipo conexiones de agua potable, las cuales
se tuvieron con reponer después de construir el canal.
b) Los cuadros comparativos me permite dar las siguientes

apreciaciones:
- Entre el metrado base y el real se pone de manifiesto que la meta

física del proyecto inicial ha sido cumplido en su totalidad.
- En el metrado base y el real respecto del adicional de obra N°01 se
pone en manifiesto que se ha cumplido con realizar las metas en su
totalidad.
- Del aporte del programa se encuentra acorde con lo previsto en el
expediente técnico, asimismo tres materiales tienen saldo el cual se
encuentra en almacén.
c) Descripción de las metas alcanzadas.

Del Expediente contractual se ha cumplido con ejecutar el 100% de:
- Canal de concreto f´c=175 Kg/cm2 757.38 M
- Compuertas y tomas laterales 20 und
- Pases Peatonales con refuerzo estructural 10 und
De las Obras Adicionales cumplio con ejecutar el 100% de las metas
- Cobertura de canal con tapa de 15 m
- Muros de concreto simple 02 und
- Tres compuertas
 Tipo tarjeta 02 und
 Compuerta con volante 01 und
- Alcantarilla de 8” de diámetro 8.00 m
- Caja de reunión 01 und
d) Comentario Técnico:
Es importante para el correcto funcionamiento del canal se realice
periódicamente la limpieza del canal, por tal motivo la junta de riego debe
estar involucrada activamente.
e) Seguridad y salud ocupacional de obra:

CIP N° 140556
La obra cuenta con hojas de charlas diarias, formatos de ATS de las

actividades realizadas diariamente y acta de entrega de EPP, las cuales
se encuentran adjuntas en el Anexo 1.22.
4. LIQUIDACION FINANCIERA
4.1. DE LA DOCUMENTACION VERIFICADA
La información fue recopilada en coordinación con las áreas de: Logística,
Tesorería, Contabilidad y Desarrollo Urbano, Rural y Medio Ambiente,
habiendo recibido la documentación necesaria para el desarrollo del
servicio contratado.
Se verificó la documentación Técnica, contable y administrativa en
originales, siendo éstas las siguientes:
a) Presupuesto de Obra:
El Presupuesto de Obra consignado en el Expediente técnico contractual
y adicional de obra n°01, es el resumen siguiente:
01 OBRAS PROVISIONALES S/. 3,783.34

02TRABAJOS PRELIMINARES S/. 6,820.10
03TRANSPORTE DE MATERIALES Y AGREGADOS S/. 11,984.81
04 CONSTRUCCION DE CANAL DE CONCRETO S/. 154,488.12
05 TOMAS LATERALES S/. 8,684.58
06 PASO PEATONAL S/. 6,158.92
07 "KIT" S/. 17,866.00
08 "CAPACITACIONES" S/. 10,000.00
09 ENSAYOS S/. 1,671.98
10 FLETE S/. 15,718.04
11 VARIOS S/. 577.56
COSTO DIRECTO TOTAL S/. 237,753.45
COSTO INDIRECTO 27.99% TOTAL S/. 66,544.00
COSTO TOTAL S/. 304,297.45
Adicional de obra N°01

01. MURO DE CONCRETO SIMPLE S/. 4,838.78
02. TAPA DE CONCRETO EN CANAL S/. 1,667.41
03. TOMAS LATERALES S/. 2,283.44
04. ALCANTARILLADO S/. 1,500.70
COSTO DIRECTO TOTAL S/. 10,290.33

COSTO INDIRECTO TOTAL S/. 14,115.00
COSTO TOTAL S/. 24,405.33
COSTO TOTAL APROBADO
1. Del Presupuesto Original:

CIP N° 140556
TOTAL POR PROGRAMA 85,010.00

TOTAL POR ORGANISMO EJECUTOR 219,287.45
TOTAL (Presupuesto Original): 304,297.45
2. Del Presupuesto Vigente (Final):
TOTAL POR PROGRAMA 85,010.00
TOTAL POR ORGANISMO EJECUTOR (*) 243,692.78
TOTAL (Presupuesto Vigente - final): 328,702.68
c) Consolidado General de Recursos.
Mediante Resolución Ministerial N°131-2019-TR de fecha 21 de junio del

2019, se aprueba la transferencia financiera para la generación de
empleo Social inclusivo “Trabaja Perú” (anexo Item 2.06 y 2.07).
Mediante Resolución de Alcaldía N°81-2019-MDA/A la municipalidad
resuelve aprobar la desagregación de recursos de la forma siguiente.
SECCION SECUNDARIA Instancias descentralizadas
PLIEGO Municipalidad distrital de Aczo
CATEGORIA 0073 Programa para la generación de empleo

PRESUPUESTARIA inclusivo Trabaja Perú.
PRODUCTO PROYECTO 2440432 Mejoramientos del servicio de Agua del

Sistema de Riego Condabamba del distrito de
Aczo – Provincia de Antonio Raymondi
Departamento de Ancash.
OBRA Instalación de línea de conducción de Sistema de
Riego
FUNCION Agrario
DIVISION/ FUNCION Riego
GRUPO FUNCION Infraestructura de Riego
FUENTE DE Donación y transferencia
FINANCIAMIENTO
TOTAL PLIEGO 85,010.00 SOLES
Los recursos que tienen certificación presupuestaria con el cual se

garantiza la existencia de crédito presupuestal disponible y libre de
afectación para la asunción de obligaciones con cargo al presupuesto del
proyecto.
Además se cuenta con fondos de la Municipalidad Distrital de Aczo.
CCP MONTO Fuente de Rubro PROYECTO

Financiamiento
0000000103 29,747.00 4 13 0029
0000000102 55,263.00 4 13 0029

CIP N° 140556
000000066 199,289.00 5 18 0017

0000000129 24,405.33 5 18 0017
c) Comprobantes de Pago:
COMPROBANTES FINANCIADOS CON APORTE DEL PROGRAMA
Detalle
INSUMOS Importe
Número de en
N° FECHA
Factura, R.H, Nuevos
C.P N° de SIAF RUC Razon Social del Proveedor RUBRO
Planillas y Soles S/.
otros
1 0299 0000000267 001-0091 10744083384 SATURIO CASTILLO MILAGROS ANABEL 13 26/08/2019 10,488.00
2 0300 0000000268 002-0036 10316142970 REMIGIO ARANDA DELIA PATRICIA 13 26/08/2019 5,728.00
MADERERA WAGNER CORPORACIÓN WWDL
3 0295 0000000263 002-608 20537531241 S.A.C 13 22/08/2019 1,622.61
4 0324 0000000292 001-000783 10717276502 ROQUE RODRIGUEZ VERONICA YULISSA 13 10/09/2019 3,495.30
5 0315 0000000282 PLANILLA DE PAGO 13 03/09/2019 22,074.00
6 0402 0000000353 PLANILLA DE PAGO 13 01/10/2019 27,456.00
7 0469 0000000400 PLANILLA DE PAGO 13 23/10/2019 5,733.00
8 0455 0000000406 001-000845 10717276502 ROQUE RODRIGUEZ VERONICA YULISSA 13 23/10/2019 1,650.00
9 0429 0000000390 001-002395 10316273501 COCHACHIN DURAND CRISOSTOMO MAURO 13 22/10/2019 1,700.00
10 0485 0000000433 0001-003909 10318212053 HONORIO DE ESPINOZA MANZUETA 13 30/10/2019 418.00
11 0438 0000000389 E001-1190 20530772692 INTERNACIONAL COMPANY EN COMPU 13 21/10/2019 290.20
12 0484 0000000432 0001-003911 10318212053 HONORIO DE ESPINOZA MANZUETA 13 30/10/2019 840.00
13 0440 0000000385 10318332288 10318332288 MELGAREJO VELA REYNALDA MARGARITA 13 06/11/2019 1,500.00
TOTAL 82,995.11
COMPROBANTES FINANCIADOS CON APORTE DEL O.E
Detalle
INSUMOS Importe en
Número de FECHA Nuevos
Factura, R.H,
C..P N° de SIAF RUC Razón Social del Proveedor RUBRO Soles S/.
Planillas y
otros
MADERERA WAGNER CORPORACIÓN
0296 0000000264 002-000609 20537531241 18 22/08/219 7,293.09
1 WWDL S.A.C
2 0286 000000255 4948354 20536557858 HOMECENTERS PERUANOS S.A. 18 22/08/2019 3,087.60
MAPFRE PERÚ COMPAÑÍA DE
0260 0000000234 20202380621 18 13/08/2019 599.61
3 SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
ELABORACION DE EXPEDIENTE
0152 0000000122 E001-17 10719338882 18 25/05/2019 18,400.00
4 TECNICO
5 0152 0000000122 E001-17 10719338882 SUNAT 18 25/05/2019 1,600.00
6 0220 000000190 E001-18 10443311730 AÑANCA ANCHAYHUA WILLIAM 18 09/07/2019 1,500.00
FERRETERIA MULTISERVICIOS D
0323 0000000291 0001-000791 10717276502 18 10/09/2019 15,400.00
7 CENTER
8 0325 0000000293 E001-21 10428365530 RODRIGUEZ JAVIER YOBEL LENIN 18 10/09/2019 670.00
9 0316 0000000283 0002-000015 10425020388 VILLAREAL RAMIREZ NEKO HIGOR 18 03/09/2019 3,000.00
10 0317 0000000284 0002-000018 10425020388 VILLAREAL RAMIREZ NEKO HIGOR 18 03/09/2019 1,500.00
11 0348 000000311 E001-48 10473155040 ANGIE LOMBARDE BARRANTES 18 12/09/2019 5,000.00
12 0344 0000000369 E001-1 10721762331 ONCOY GUERRERO JHONATAN 18 12/09/2019 2,500.00
13 0343 0000000306 E001-37 10318254465 TORRES SILVA TEOFANES CLERE 18 12/09/2019 3,000.00
14 0359 0000000318 PLANILLA DE PAGO 18 16/09/2019 1,500.00
15 0342 0000000305 E001-04 10719881560 HARO ESPINOZA SOFIA SYNTHIA 18 12/09/2019 2,000.00
16 0371 000000310 E001-54 10407763730 SADITH SAENZ HUERTA 18 16/09/2019 5,000.00
17 0372 0000000331 001-0000082 10402753515 GAMARRA AVENDAÑO IRMA 18 25/09/2019 3,200.00
0000000033
0371 001-0000050 20600954173 VH LABORATORIOS 18 25/09/2019 500.00
18 0
19 0373 0000000332 002-000009 10402753515 GAMARRA AVENDAÑO IRMA 18 25/09/2019 288.00

CIP N° 140556
Detalle
INSUMOS Importe en
Número de FECHA Nuevos
Factura, R.H,
C..P N° de SIAF RUC Razón Social del Proveedor RUBRO Soles S/.
Planillas y
otros
0000000033 ROQUE RODRIGUEZ VERONICA
0377 001-00000802 10717276502 18 25/09/2019 12,488.00
20 6 YULIZA
21 0378 0000000337 001-000090 20601583454 EDIFICACIONES A&V E.I.R.L 18 25/09/2019 3,000.00
22 0407 0000000361 001-000093 20601583454 EDIFICACIONES A&V E.I.R.L 18 03/10/2019 650.00
23 0413 0000000367 E001-3 10479426550 UBILLUS LOPEZ ELIANA NATALY 18 04/10/2019 1,266.67
24 0388 0000000344 E001-1026 20530772692 ICE COMPUTEC S.A.C 18 01/10/2019 188.50
INVERSIONES MIRZA M&F S.A.C
0405 0000000359 001-000046 20571423325 18 02/10/2019 9,675.00
25 MIRZA S.A.C
26 0419 0000000372 001-000541 10735030791 FLORES LAZARO LIZ GISELA 18 09/10/2019 773.50
0417 0000000370 001-000045 20571423325 18 09/10/2019 3,225.00
27 MIRZA S.A.C
28 0415 0000000362 E001-12 20603455348 GLOBAL M&M E.I.R.L. 18 08/10/2019 3,720.00
30 0412 0000000366 PLANILLA DE PAGO 18 04/10/2019 1,757.14
31 0420 000000373 E001-49 10473155040 ANGIE LOMBARDE BARRANTES 18 09/10/2019 5,000.00
33 0403 0000000354 E001-9 20603455348 GLOBAL M&M E.I.R.L. 18 01/10/2019 6,300.00
34 0406 0000000360 E001-01 10419233167 MACAVILCA PEÑA LORENZO 18 03/10/2019 14,000.00
INTERNACIONAL COMPANY EN
0435 0000000387 E001-1189 20530772692 18 17/10/2019 234.00
35 COMPU
36 0440 0000000391 E001-20 10181383262 GUTIERREZ MENDOZA CRISTINA 18 21/10/2019 5,000.00
37 0474 0000000423 E001-02 10419233167 MACAVILCA PEÑA LORENZO 18 29/10/2019 10,884.80
38 0443 0000000394 E001-05 10719881560 HARO ESPINOZA SOFIA SYNTHIA 18 23/10/2019 733.33
F118-
0470 0000000401 20202380621 MAFRE 18 23/10/2019 121.62
40 00000510
41 0441 0000000393 E001-22 10443311730 AÑANCA ANCHAYHUA WILLIAM 18 21/10/2019 4,000.00
42 0466 0000000418 PLANILLA DE PAGO 18 24/10/2019 1,042.85
44 0000000396 E001-50 10473155040 ANGIE LOMBARDE BARRANTES 18 29/10/2019 2,500.00
45 0445 0000000396 0001-000003 10318255941 FLORES HUERTA CHINGOLO ROGER 18 23/10/2019 3,390.00
46 0451 0000000402 0002-000075 10735030791 FLORES LAZARO LIZ GISELA 18 13/10/2019 1,800.00
48 0408 0000000408 0001-001161 10318282493 TARAZONA VEGA MACEDONIO 18 23/10/2019 274.50
49 0446 0000000397 001-000550 10735030791 FLORES LAZARO LIZ GISELA 18 23/10/2019 1,191.50
ROQUE RODRIGUEZ VERONICA
0452 0000000403 001-000801 10717276502 18 23/10/2019 46
50 YULISSA
51 0456 0000000407 001-000554 10735030791 FLORES LAZARO LIZ GISELA 18 23/10/2019 610
ROQUE RODRIGUEZ VERONICA
0459 0000000410 001-000848 10717276502 18 23/10/2019 670
53 YULISSA
54 0453 0000000404 E001-13 20603455348 GLOBAL M&M E.I.R.L. 18 23/10/2019 1,062.00
COCHACHIN DURAND CRISOSTOMO
0427 0000000384 001-002396 10316273501 18 20/10/2019 1,973.60
55 MAURO
56 0434 0000000434 1.0318E+10 10318282493 TARAZONA VEGA MACEDONIO 18 30/10/2019 471.00
F118-
0470 0000000401 20202380621 MAFRE 18 30/10/2019 350.32
57 00000510
58 0407 0000000497 E001-03 10419233167 MACAVILCA PEÑA LORENZO 18 07/11/2019 2700
0000000033
0378 001-0000051 20600954173 VH LABORATORIOS 18 06/11/2019 520
60 0
62 0405 0000000437 E001-2 10479426550 UBILLUS LOPEZ ELIANA NATALY 18 06/11/2019 1,000.00
63 0419 0000000471 SAENZ CABELLO JENY MERCEDS 18 18/11/2019 1,500.00
64 E001-59 1040776373 SAENZ HUERTA SADITH 18 4,000.00
TOTAL 202,553.13

CIP N° 140556
d) Planillas de Mano de Obra No Calificada:
Importe en
C. Razon Social del
N° N° de SIAF FECHA Nuevos Soles
Pago Proveedor
S/.
1 0315 0000000282 PLANILLA DE PAGO 03/09/2019 22,074.00
2 0402 0000000353 PLANILLA DE PAGO 01/10/2019 27,456.00
3 0469 0000000400 PLANILLA DE PAGO 23/10/2019 5,733.00
TOTAL 55,263.00
e) Comprobantes de Gastos Generales:
Importe en
Comprobante
N° N° de SIAF Razon Social del Proveedor FECHA Nuevos Soles
de Pago
S/.
MAPFRE PERÚ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y
0260 0000000234 13/08/2019 599.61
3 REASEGUROS S.A.
4 0152 0000000122 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 25/05/2019 18,400.00
5 0152 0000000122 SUNAT 25/05/2019 1,600.00
6 0220 000000190 AÑANCA ANCHAYHUA WILLIAM 09/07/2019 1,500.00
11 0348 000000311 ANGIE LOMBARDE BARRANTES 12/09/2019 5,000.00
12 0344 0000000369 ONCOY GUERRERO JHONATAN 12/09/2019 2,500.00
13 0343 0000000306 TORRES SILVA TEOFANES CLERE 12/09/2019 3,000.00
14 0359 0000000318 PLANILLA DE PAGO 16/09/2019 1,500.00
15 0342 0000000305 HARO ESPINOZA SOFIA SYNTHIA 12/09/2019 2,000.00
16 0371 000000310 SADITH SAENZ HUERTA 16/09/2019 5,000.00
23 0413 0000000367 UBILLUS LOPEZ ELIANA NATALY 04/10/2019 1,266.67
24 0388 0000000344 ICE COMPUTEC S.A.C 01/10/2019 188.50
30 0412 0000000366 PLANILLA DE PAGO 04/10/2019 1,757.14
31 0420 000000373 ANGIE LOMBARDE BARRANTES 09/10/2019 5,000.00
35 0435 0000000387 INTERNACIONAL COMPANY EN COMPU 17/10/2019 234.00
38 0443 0000000394 HARO ESPINOZA SOFIA SYNTHIA 23/10/2019 733.33
40 0470 0000000401 MAFRE 23/10/2019 121.62
41 0441 0000000393 AÑANCA ANCHAYHUA WILLIAM 21/10/2019 4,000.00
42 0466 0000000418 PLANILLA DE PAGO 24/10/2019 1,042.85
44 0000000396 ANGIE LOMBARDE BARRANTES 29/10/2019 2,500.00
57 0470 0000000401 MAFRE 30/10/2019 350.32
62 0405 0000000437 UBILLUS LOPEZ ELIANA NATALY 06/11/2019 1,000.00
64 SAENZ HUERTA SADITH liquidación 4,000.00
TOTAL 79,044.04
f) Comprobantes de Equipos, Maquinarias y Contratos:
Número de Importe
N° C.P N° de SIAF Razón Social del Proveedor FECHA
Factura, Soles S/.
1 0286 000000255 4948354 HOMECENTERS PERUANOS S.A. 22/08/2019 1,499.00
2 0316 0000000283 0002-000015 VILLAREAL RAMIREZ NEKO HIGOR 03/09/2019 3,000.00
3 0317 0000000284 0002-000018 VILLAREAL RAMIREZ NEKO HIGOR 03/09/2019 1,500.00

CIP N° 140556
Número de Importe
N° C.P N° de SIAF Razón Social del Proveedor FECHA
Factura, Soles S/.
4 0372 0000000331 001-0000082 GAMARRA AVENDAÑO IRMA 25/09/2019 3,200.00
5 0371 00000000330 001-0000050 VH LABORATORIOS 25/09/2019 500.00
6 0407 0000000361 001-000093 EDIFICACIONES A&V E.I.R.L 03/10/2019 650.00
0417 0000000370 001-000045 09/10/2019 3,225.00
7 MIRZA S.A.C
8 0415 0000000362 E001-12 GLOBAL M&M E.I.R.L. 08/10/2019 3,720.00
9 0445 0000000396 0001-000003 FLORES HUERTA CHINGOLO ROGER 23/10/2019 3,390.00
10 0451 0000000402 0002-000075 FLORES LAZARO LIZ GISELA 13/10/2019 1,800.00
11 0378 00000000330 001-0000051 VH LABORATORIOS 06/11/2019 520
12 0419 0000000471 SAENZ CABELLO JENY MERCEDS 18/11/2019 1,500.00
TOTAL 24,504.00
g) Resoluciones:
A continuación se realiza una lista de resoluciones emitidas por la

Alcaldía a de la municipalidad y el ministerio del Trabajo
 Resolución de Aprobación del Expediente Técnico Resolución de

Alcaldía N°47-2019-MDA/A
 Resolución de aprobación de Ampliación de plazo y adicional
N°01 Resolución de Alcaldía N°109-2019-MDA/A.
 Resolución Ministerial N°131-2019-TR de fecha 21 de junio del
2019, se aprueba la transferencia financiera para la generación
de empleo Social inclusivo “Trabaja Perú” (anexo Item 2.06 y
2.07).
 Resolución de Alcaldía N°81-2019-MDA/A la municipalidad
resuelve aprobar la desagregación de recursos (anexo Item 2.06
y 2.07).
4.2. RECURSOS FINANCIEROS
El flujo de recursos para la ejecución de la obra fue a través de:

a) Aportes de Programa Trabaja Peru:
MONTO
ITEM USOS EJECUTADO
S/.
1,01 MOC 0.00
1,02 MONC 55,263.00
1,04 Herramientas 10,488.00
1.05 Equipos 0.00
1.06 Implementos de Seguridad 7,378.00
2,00 Costo Indirecto 0.00
2,01 Dirección Técnica y Administrativa 0
TOTAL DEL APORTE DEL PROGRAM 82,995.11

CIP N° 140556
d) Aporte de la Organo Ejecutor:

Se asignó Fondo Especial para pagos directos a:
MONTO
ITEM USOS EJECUTADO
S/.
1,01 MOC 33,254.8
1,02 MONC 0.00
1,04 Equipos, Maquinaria Y Contrata 24,504.00
1.05 Implementos de Seguridad 0.00
2,00 Costo Indirecto 79,044.04
2,01 Dirección Técnica y Administrativa 79,044.04
TOTAL APORTE DE ORGANISMO
202,553.13
EJECUTOR
TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS EN OBRAS/. 285,548.24
4.3 ANALISIS DEL COSTO DE LA OBRA
a) Costo de Materiales:
 Materiales Adquiridos por aporte de O.E S/. 65,750.29
 Materiales Adquiridos con Aporte de Programa S/. 9,866.11
TOTAL COSTO DE MATERIALES S/. 15.580.90
COSTO SEGUN PRESUPUESTO S/. 85,816.43

 Materiales previstos por aporte de O.E S/. 73,935.43
 Materiales previstos con Aporte de Programa S/. 11,881.00
b) Costo de Mano de Obra:
Mano de Obra No Calificada
 Mano de obra no calificada Aporte del Programa S/. 55,263.00
COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA S/.55,263.00
COSTO SEGUN PRESUPUESTO APROBADO S/. 55,263.00
Mano de Obra Calificada
 Mano de obra no calificada aporte de O.E S/. 33,254.8
COSTO TOTAL DE MANO CALIFICADA DE OBRA S/.33,254.80

CIP N° 140556
c) Costo de Implementos de Seguridad:

 Implementos de seguridad Aporte del Programa S/. 7,378.00
COSTO SEGUN PRESUPUESTO APROBADO S/.7,378.00
d) Costo de Kit de Herramientas:

 Implementos de seguridad Aporte del Programa S/. 10,488.00
COSTO SEGUN PRESUPUESTO APROBADO S/.10,488.00
e) Costo de Equipos, Maquinaria Y Contrata:

 Alquiler de motobomba S/. 3000.00
 compra de Compactadora con aporte de O.E S/. 1499.00
 Servicio de eliminación de material S/. 3390.00
 Alquiler de Almacén S/. 1500.00
 Prueba : rotura de probeta S/. 160.00
 Prueba diseño de mezcla de concreto S/. 500.00
 Prueba proctor modificado y dens. campo S/. 360.00
 Flete terrestre S/. 14095.00
TOTAL COSTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO S/. 24,504.00
e) Gastos Generales:
 Gasto realizado según detalle de GG S/. 79,044.04
TOTAL GASTOS GENERALES S/.79,044.04
4.4. REVISION Y VERIFICACION DEL ASPECTO TRIBUTARIO

De la verificación efectuada no se encontró obligación imponible de
tributos y/o aportaciones sociales gravados por cuenta propia ó de
terceros, salvo los pagados en forma indirecta en los materiales y
servicios que son tributos a cargo de estos proveedores.
Respecto a las retenciones de cuarta categoría la municipalidad ha

cumplido con realizar el depósito a la SUNAT como consta en los archivos
adjuntos por el pago de la elaboración del expediente técnico.

CIP N° 140556
4.5. LIQUIDACION CONTABLE

COSTO DE OBRA:
Costo Directo 206,504.20
MOC 33,254.80
MONC 55,263.00
Materiales 75,616.40
Equipos, Maquinaria Y Contrata 24,504.00
Herramientas 10,488.00
Implementos de Seguridad 7,378.00
Costo Indirecto 79,044.04
Dirección Técnica y Administrativa 79,044.04
TOTAL DE INVERSION 285,548.24
5. CONCILIACION DEL INFORME TECNICO CONTABLE

De acuerdo al análisis realizado entre la Liquidación Técnica y la Liquidación
Financiera, se ha establecido los siguientes cuadros:
Balance del Aporte del Programa

MONTO MONTO
SALDO
ITEM USOS PROGRAMADO EJECUTADO
S/.
S/. S/.
1,00 Costo Directo 85,010.00 82,995.11 2,014.89
1,01 MOC 0.00
1,02 MONC 55,263.00 55,263.00 0.00
1,03 Materiales 11,881.00 9,866.11 2,014.89
1,04 Equipos, Maquinaria Y Contrata 0.00
1,05 Herramientas 10,488.00 10,488.00 0.00
1,06 Implementos de Seguridad 7,378.00 7,378.00 0.00
2,00 Costo Indirecto 0.00 0.00 0.00
2,01 Dirección Técnica y Administrativa 0.00 0.00 0.00
TOTAL 85,010.00 82,995.11 2,014.89
Los costos según Expediente Técnico, mostrados en este cuadro, a efectos de

comparar con los gastos pagados con aportes del Programa Trabaja Perú,
teniendo un saldo como se detalla, los cuales fueron reembolsados por el área
contable de la Municipalidad de Aczo (anexo ítem 2.14). Las metas contractuales
programas fueron culminadas al 100%.
Balance del Aporte del Órgano Ejecutor

MONTO
MONTO EJECUTADO
ITEM USOS PROGRAMADO SALDO
S/.
S/.
1,00 Costo Directo 163,033.68 123,509.09 39,524.59
1,01 MOC 54,420.46 33254.8 21,165.66
1,02 MONC 1,445.55 1,445.55
1,03 Materiales 73,935.43 65,750.29 8,185.14
1,04 Equipos, Maquinaria Y Contrata 33,232.24 24,504.00 8,728.24
1,05 Herramientas 0.00
1,06 Implementos de Seguridad 0.00 0.00

CIP N° 140556
MONTO
MONTO EJECUTADO
ITEM USOS PROGRAMADO SALDO
S/.
S/.
2,00 Costo Indirecto 80,659.00 79,044.04 1,614.96
2,01 Dirección Técnica y Administrativa 80,659.00 79,044.04 1,614.96
TOTAL 243,692.68 202,553.13 41,139.55
Los costos según Expediente Técnico, mostrados en este cuadro, a efectos de

comparar con los gastos pagados por la Municipalidad, teniendo un saldo como
se detalla.
6. INFORME FINAL VALORIZADO
De acuerdo al Informe Técnico mostrado en la Liquidación Técnica, con el aporte

del Progrma Trabaja Peru el resultado del Costo Total del Proyecto es de
S/.285,548.24, según se detalla en el cuadro siguiente:
GATOS ASUMIDOS VALOR TOAL

GATOS ASUMIDOS
ITEM USOS APORTE DEL DEL
POR LA O.E
PROGRAMA PROYECTO
1,00 Costo Directo 123,697.59 82,995.11 206,504.20
1,01 MOC 33,254.80 0.00 33,254.80
1,02 MONC 0.00 55,263.00 55,263.00
1,03 Materiales 65,750.29 9,866.11 75,616.40
1,04 Equipos, Maquinaria Y Contrata 24,504.00 0.00 24,504.00
1,05 Herramientas 0.00 10,488.00 10,488.00
1,06 Implementos de Seguridad 0.00 7,378.00 7,378.00
2,00 Costo Indirecto 79,044.04 0.00 79,044.04
2,01 Dirección Técnica y Administrativa 79,044.04 0.00 79,044.04
TOTAL DE INVERSION 202,553.13 82,995.11 285,548.24
La valorización total de los trabajos ejecutados con los aportes de la

Municipalidad Distrital de Aczo y el Programa Trabaja Perú, representan el
86.87% del Presupuesto previsto en el expediente contractual y Adicional de
obra N°01.

CIP N° 140556
INFORME DE LIQUIDACION FINAL DE OBRA
1. ANTECEDENTES
Mediante Adjudicación Directa Selectiva, se suscribió el Contrato de Servido de

Liquidación de Obras "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL
SISTEMA DE RIEGO CHONDABAMBA DEL DISTRITO DE ACZO - PROVINCIA
DE ANTONIO RAYMONDI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", obra materia del
presente informe, cuyos procedimientos se rigen por la propuesta presentada,
las Especificaciones Técnicas entregadas y en lo general por la Ley 30225 "Ley
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado", y su modificatoria D.L N°1444 su
reglamento D.S. No. 344-2018-EF, la Ley 28411 Ley General del Sistema
Nacional Presupuestario y la Ley 3879 de Presupuesto para el Sector Público
correspondiente al 2019.
La Obra: "Mejoramiento del Servicio de Agua Para el Sistema de Riego
Chondabamba del Distrito de Aczo - Provincia de Antonio Raymondi -
Departamento de Ancash", ha sido ejecutada en el marco del Plan de Acción
Presupuestas para el Ejercicio 2019, dentro del convenio N°31-0014-CP-001 con
el Programa Trabaja Perú, bajo la modalidad de Administración Directa.
La comunidad de Condabamba a participado activamente en la obra en un
promedio de 30 participantes por mes, los miembros del comité de regantes han
estado en continua comunicación con el equipo técnico. El personal que participo
mano de obra calificada y no calificada pertenecen a al distrito de Aczo.
La obra fue recepcionada sin observaciones mediante ACTA DE RECEPCION
DE OBRA, el día 11 dé noviembre del 2019, con la suscripción del documento
por parte de: Ingeniero Amadeo Aranda Ramírez, Responsable de área de
Desarrollo Urbano, Rural y medio Ambiente, Juan Mardomio Capcha Garcilaso
encargado del área de Logística, Ing, Angie Lombardi Barrantes Residente de
Obra; y, Ing. Sadith Sáenz Huerta, asesora del comité de recepción.
2. DE LA LIQUIDACION
a) CRITERIOS GENERALES
La presente Liquidación Final de Obra, se ha elaborado tomando como

referencia los requerimientos solicitados en las Especificaciones Técnicas de los
términos de referencia.
Asimismo, para la determinación de los montos cifrados en la Liquidación

Técnica y las cantidades establecidas en la Liquidación Financiera, se tomó en

CIP N° 140556
cuenta la verificación física de la obra y en los documentos proporcionados por

logística, contabilidad y Tesorería.
b) DE LOS VALORIZACIONES Y PAGOS A PROVEEDORES
Habiéndose ejecutado la obra mediante la modalidad de Administración Directa,

elaborado tres informes mensuales con tres valoraciones del expediente
contractual (Agosto, septiembre y octubre) y dos informes mensuales con dos
valoraciones del Adicional de obra N°1 (setiembre y octubre). Por consiguiente
la Municipalidad Distrital de Aczo, no ha otorgado ningún adelanto a proveedores
que han ofertado materiales y/o servicios, efectuándose los pagos contra
entrega.
c) DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS
No hemos encontrado anomalías en los materiales utilizados en obra.
d) DEL TRATAMIENTO DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
En vista que la obra se ejecutó por administración directa, los costos y gastos
incluyen el Impuesto General a las Ventas, a efectos de establecer los costos
totales de la obra.
e) DEL PRESUPUESTO ESTABLECIDO CON METRADOS REALES

EJECUTADOS
El Presupuesto establecido con metrados reales ejecutados en obra asciende a

S/. 328,702.68.
3. DEL COSTO DE OBRA
Como resultado de la Liquidación Final de Obra, expuestos en la Liquidación

Técnica y Liquidación Financiera, la liquidación final de obra de: "Mejoramiento
del Servicio de Agua Para el Sistema de Riego Chondabamba del Distrito de
Aczo - Provincia de Antonio Raymondi - Departamento de Ancash", el Costo final
de Obra pagado por la Municipalidad Distrital de Aczo, asciende a S/.202,553.13
(DOCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS CICUENTA Y TRES Y 13/100 SOLES).
Por otra parte el costo final pagado con el Aporte del Programa Trabaja Perú es
S/.82,995.11 (OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO Y
11/100 SOLES) el saldo del aporte del programa fue devuelto en un monto de
S/.2,014.89 (DOS MIL CATORCE Y 89/100 SOLES) (anexo ítem 2.14
CONCLUSIONES
CONCLUSIONES DE LA LIQUIDACION TECNICA:

CIP N° 140556
1. La obra se ejecutó de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas

contenidas en el Expediente Técnico, por lo que no merece observación alguna.
2. En el proyecto ejecutado se ha autorizado adicionales de obra los cuales no

tienen observación alguna, ya que fueron ejecutadas de acuerdo a las
especificaciones técnicas del expediente técnico.
3. El gasto efectuado por la Municipalidad está por debajo de lo previsto, que

estimamos se debe a que se contrató la mano de obra calificada junto con la
mezcladora, un insumo que el clavo de 3” se encuentra calculada erróneamente
en una cantidad de 1635 Kg, la madera se solicitó solo lo necesario de acuerdo
al rendimiento diario, no se gasto en movilización y desmovilización de equipos.
En consecuencia, se ha cumplido en forma óptima el resultado final.
4. La obra fue culminada en el plazo establecido de acuerdo a la aprobación de la

ampliación de plazo N° 01 la cual es 17 de octubre del 2019.
CONCLUSIONES DE LA LIQUIDACION FINACIERA:
1. Los costos realizados para la ejecución de la obra, por parte de la Municipalidad

Distrital de Aczo, están dentro del Presupuesto aprobado y no merece reparos.
2. La documentación sustentatoria de la presente Liquidación Financiera, ha sido

revisada y verificada en su contenido y formalidad, los cuales encontramos
conforme.
3. El remanente del Aporte del programa fue reembolsado con fecha 19/11/2019.
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CIP N° 140556
ANEXOS

CIP N° 140556

Informe de Liquidacion de Obra Chondabamba

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE aczo

Antonio Raimondi – Ancash – Perú

“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD”

3.1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

3.2. REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO

3.3. VERIFICACION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

3.4. VERIFICACION DE VALORIZACIONES

3.5. VERIFICACION DE LOS PAGOS EFECTUADOS

3.6. ANALISIS DE COSTOS Y GASTOS REALIZADOS

- Relación de materiales ingresados a obra

4.1. DE LA DOCUMENTACION VERIFICADA

Ing. Sadith Sáenz Huerta sadithsh@hotmail.com

“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD”

- Comprobantes de pago generales

4.2 RECURSOS FINANCIEROS

4.3. ANALISIS DEL COSTO DE OBRA

4.4. REVISION Y VERIFICACION DEL ASPECTO TRIBUTARIO

4.5. LIQUIDACION CONTABLE

5. CONCILIACION DEL INFORME TECNICO-CONTABLE

6. INFORME FINAL VALORIZADO