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Introducción al ContaPlus

6 Uso y creación de predefinidos

En este apartado vamos a explicar todo lo relacionado con los asientos


predefinidos. Para ello, empezaremos con la colección que ofrece ContaPlus.

Al crear la empresa podemos traspasar la colección de predefinidos mediante la


casilla que realiza este proceso en Global \ Selección de Empresa dentro de la
carpeta de Rutas de los Programas. Si activamos la opción, se crearán, en la
empresa nueva, 50 predefinidos, que pueden ser útiles no sólo para la gestión, sino
también para “refrescar” los conocimientos en el uso de asientos complejos ya que
cada uno de ellos tiene una ayuda, acompañado del esquema del asiento contable.

Su uso es muy sencillo, sólo tenemos que ir a Financiera \ Opciones de Diario \


Gestión de asientos y localizar a través de la búsqueda incremental de
predefinidos aquél que deseemos ejecutar, también podemos acceder a la ayuda de
predefinidos por un botón de acceso rápido que se encuentra a la derecha de la
barra de gestión.

Acceso a ayuda on-line predefinidos.

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Lo más importante de esta opción es la rapidez, el ahorro de tiempo y seguridad en


los datos que se introducen. Pero para que realmente sea operativa, debemos
crearnos nuestros propios asientos predefinidos. Para ello nos dirigimos a
Financiera \ Opciones de Diario \ Predefinición de Asientos y aquí añadimos uno,
con el código que queramos, por ejemplo el 100, cuya descripción será “Venta de
mercaderías, 16% de IVA, a un cliente a determinar, añadiendo vencimientos”, el
campo de enlace lo dejamos vacío de momento, pero sirve para que en la captura
de asientos nos ejecute el predefinido 100 y seguidamente el predefinido enlazado.

Luego nos colocamos encima del nuevo registro o asiento y pulsaremos sobre el
botón de “Acceso a partidas” de la barra de acceso rápido, y desde esta ventana:
Añadir

Tenemos que añadir una a una todas las líneas que forman el asiento, vamos a
comenzar por la primera línea:

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Línea 1: Cuenta de Ventas – 700

Subcuenta

 Partida en moneda extranjera: nuestra subcuenta 700 es en moneda local


por lo que no usaremos esta opción.
 Subcuenta: pondremos fija.
 Código: 7000000, ya que siempre será ésa.
 Número de variable de subcuenta: el sistema pone 1, por defecto, lo
dejamos así.

Partida

 El importe de esta línea lo ponemos al Haber.

Importe

 Pondremos “Número”. Ya que será el primer dato que tendremos que dar al
programa para que opere. Este importe será la variable numérica N1 y
podremos utilizarlo en las siguientes líneas del predefinido.
 Número de variable numérica (N): el sistema lo asigna automáticamente,
dejemos el 1.

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Concepto

 Lo ponemos variable, para que el asiento podamos modificarlo si lo


deseamos.
 Número de variable de concepto: dejamos el 1.
 En ese campo podemos poner: “Fact Nº:”.

Proyecto

 Fijo: en este caso no usaremos analítica. Lo dejamos en blanco.

Segmento

 Fijo: en este caso no usaremos segmentos. Lo dejamos en blanco.

Documento

 Fijo: en este caso no usaremos documento. Lo dejamos en blanco.

El resto de información no es necesaria para esta línea, podemos pulsar Aceptar.

Línea 2: Cuenta de IVA – 4770016

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Subcuenta

 Partida en moneda extranjera: nuestra subcuenta 477 es en moneda local


por lo que no usaremos esta opción.
 Subcuenta: Pondremos fija.
 Código: 4770016, ya que siempre utilizaremos esta subucuenta en este
predefinido. Además las subcuentas de IVA deben ser fijas.
 Número de variable de subcuenta: el sistema pone 3. Lo asigna el
programa, por defecto. Lo dejamos así.

Partida

 La ponemos así.

Importe

 Podremos “Fórmula”
 En el campo de fórmula ponemos: N1*0.16, de esta forma el sistema
calculará automáticamente la cuota de IVA. En este caso, N1 es la variable
numérica 1, que corresponde al importe, que pongamos en la primera
partida.

Concepto

 Pondremos “Anterior”. Así repetirá lo puesto en este campo antes.

Proyecto

 Fijo: en este caso no usaremos analítica. Lo dejamos en blanco.

Segmento

 Fijo: en este caso no usaremos segmentos. Lo dejamos en blanco.

Documento

 Fijo: en este caso no usaremos documento. Lo dejamos en blanco.

Contrapartida

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 Pondremos “Variable”
 Código: pondremos los tres primeros dígitos de la cuenta de clientes: 430
 Número de variable de subcuenta: el sistema asigna el número 4. Este
número sí es importante ya que lo usaremos en la siguiente línea.

Factura

 Podemos poner manual o automática, a elección del usuario. Sirve para


poder poner el número de factura y, posteriormente, obtener nuestros libros
de facturas recibidas y emitidas. En este caso pondremos manual.

Base imponible

Ponemos “Fórmula”

En el campo de la fórmula ponemos: N1, es decir, el dato de la primera línea


asociado a la subcuenta 7000000.

Seguidamente aceptamos, ya tenemos la segunda línea.

Línea 3: Cuenta del Cliente

Subcuenta

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 Partida en moneda extranjera: no usaremos esta opción.


 Subcuenta: pondremos “Definida”, ya que la subcuenta del cliente la hemos
introducido ya en la contrapartida de la línea anterior.
 Variable subcuenta definida: Debemos poner el número 4 ya que es el
número asignado por el sistema para la cuenta del cliente.

Partida

 Lo ponemos al Debe.

Importe

 Pondremos “Cuadre de asiento”, ya que es la última linea

Concepto

 Pondremos “Anterior”.

Proyecto

 Fijo: en este caso no usaremos analítica. Lo dejamos en blanco.

Segmento

 Fijo: en este caso no usaremos analítica. Lo dejamos en blanco.

Documento

 Fijo: en este caso no usaremos documento. Lo dejamos en blanco.

El resto de información no es necesaria, pero como queríamos aplicar los


vencimientos podemos marcar la casilla “Asociar” vencimientos.

Seguidamente aceptamos, ya tenemos el predefinido completo. Con él podremos


añadir todos los asientos de nuestra contabilidad que sean de ventas al 16% a
cualquier cliente.

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Desde esta ventana salimos y nos vamos nuevamente a la Gestión de Asientos para
utilizarlo. En el campo Entrada de Asientos Predefinidos ponemos el nuestro: 9008
y nos devolverá esta pantalla:

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En ella, ponemos completo concepto (FACT Nº1) y ponemos el importe de la venta


(1.000), luego pasaremos a esta otra ventana:

En la que debemos poner la subcuenta del cliente que deseemos. A continuación,


pondremos la serie y el número de factura, y si aceptamos nos encontramos
directamente con la ventana de los vencimientos:

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En ella ponemos los datos que se nos piden: la fecha del primer vencimiento, las
subcuentas implicadas, como la del banco del cobro y la del cliente, el concepto
para ese vencimiento y el importe, que puede ser por el total o por una parte, si es
por una parte del total factura, introducimos el importe y el sistema se encarga de
preguntar si se desea seguir introduciendo más vencimientos hasta completar el
total de la deuda.

Y ya tenemos el asiento en pantalla con los vencimientos creados en su propio


fichero.

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