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PROYECTO : "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO URUBAMBA

SECTOR 20, DISTRITO CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA"

UBICACIÓN: Localidad Barrio urubamba Sector 20, Distrito Cajamarca, Provincia Cajamarca - Cajamarca

FECHA: Caj. Junio 2016

RESUMEN DE PRESUPUESTO
SISTEMA DE AGUA POTABLE S/. 1,208,219.33
ALCANTARILLADO S/. 2,792,156.30
COSTO DIRECTO: S/. 4,000,375.63
DESCRIPCION PORCENTAJE MONTO

COSTO DIRECTO 4,000,375.63


GASTOS GENERALES 10.00% 400,037.56
UTILIDAD 5.00% 200,018.78
SUB TOTAL 4,600,431.97
IMPUESTOS IGV 18.00% 828,077.75
VALOR REFERENCIAL (S/.) 5,428,509.72
SUPERVISION (3% CD) 3.00% 162,855.29
ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO (3%) 3.00% 162,855.29
EVALUACION EXPEDIENTE TECNICO 5,000.00

COSTO TOTAL DE LA OBRA (S/.) 5,759,220.30


PROYECTO : "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO URUBAMB
SECTOR 20, DISTRITO CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA"

UBICACIÓN: Localidad Barrio urubamba Sector 20, Distrito Cajamarca, Provincia Cajamarca - Cajamarca

FECHA: Caj. Junio 2016


MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE: S/. 4,000,375.63

RESUMEN DE ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

Item Descripción Und. Cantidad

I Gastos Generales Fijos Glb. 1.00

II Gastos Generales Variables Glb. 1.00

Total de Gastos Generales S/.

Relacion CD/GG =
LE Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO URUBAMBA

or 20, Distrito Cajamarca, Provincia Cajamarca - Cajamarca

DE ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

Precio
Valor Total S/.
Unitario S/.

112,700.60 112,700.60

287,336.96 287,336.96

Total de Gastos Generales S/. 400,037.56

Relacion CD/GG = 10.00%


PROYECTO : "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO URUBAMBA
SECTOR 20, DISTRITO CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA"

UBICACIÓN: Localidad Barrio urubamba Sector 20, Distrito Cajamarca, Provincia Cajamarca - Cajamarca
FECHA: Caj. Junio 2016

GASTOS GENERALES FIJOS

PRECIO SUB TOTAL


Item DESCRIPCION UND CANTIDAD MESES
S/. S/.
I Oficina y Almacen (Gastos de administración de oficina)
Cancelación Servicios Básicos Oficina und 1.00 6.00 500.00 3,000.00
Comunicaciones und 1.00 6.00 750.00 4,500.00
II Gastos Financieros
Gastos de Garantia de Fiel Cumplimiento est. 1.00 1.00 8,165.42 8,165.42
Carta Fianza por adelanto Directo est. 1.00 1.00 16,330.85 16,330.85
Carta Fianza por adelanto Materiales est. 1.00 1.00 32,661.69 32,661.69
Gastos Notariales est. 1.00 1.00 4,200.00 4,200.00
Seguros est. 1.00 1.00 32,292.64 32,292.64
III Gastos de Recepcion y Liquidación de obra(Gastos de administración de oficina)
Copias varias est. 1.00 1.00 2,500.00 2,500.00
Copias de planos est. 1.00 1.00 2,500.00 2,500.00
Movilidad y gastos de representacion est. 1.00 1.00 1,000.00 1,000.00
IV Otros
Imprevistos est. 1.00 1.00 5,550.00 5,550.00
0.00
TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS S/. 112,700.60
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SECTOR 20, DISTRITO CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA"

UBICACIÓNLocalidad Barrio urubamba Sector 20, Distrito Cajamarca, Provincia Cajamarca - Cajamarca

FECHA: Caj. Junio 2016

GASTOS GENERALES VARIABLES

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD

1.00 PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO


A Área de Producción y Asistencia Tecnica
1 Ing. Residente de obra Mes 1.00
2 Ing. Asistente de Obra Mes 1.00
Ing. Sanitario Mes 1.00
Ing. Medio Ambiente Mes 1.00
3 Maestro de Obra Mes 1.00
4 Almacenero y Guardian Mes 1.00

B Área Administrativa
1 Admnistrador Mes 1.00
2 Contador Mes 0.50
3 Secretaria mes 1.00

2.00 VESTUARIO E IMPLEMENTOS


1 Cintas y Señalisacion de Seguridad Est. 1.00
2 Indumentaria de Proteccion Est. 1.00

3.00 Movilidad Local


1 Camioneta 4x4 c/combustible Mes 1.00
2 Chofer Mes 1.00

4.00 Materiales de Limpieza


1 Materiales de Limpieza Mes 1.00

5.00 ASISTENCIA MEDICA


1 Asistencia médica externa y medicinas Mes 1.00

6.00 COMUNICACIONES
1 Teléfono y fax Mes 1.00
2 Servicio de internet Mes 1.00

7.00 IMPREVISTOS
1 Imprevistos Mes 1.00

TOTAL DE GASTOS GENERALES


NTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO URUBAMBA

ALES VARIABLES

MESES PRECIO TOTAL

190,200.00

6.00 6,000.00 36,000.00


6.00 4,000.00 24,000.00
En el S10 te
6.00 4,000.00 24,000.00
permite pagar por
6.00 4,000.00 24,000.00 porcentaje de
6.00 3,800.00 22,800.00 participación en
6.00 3,600.00 21,600.00 obra
0.00
0.00
6.00 3,000.00 18,000.00 3656418.72
6.00 3,000.00 9,000.00 0.5 contadores
6.00 1,800.00 10,800.00
0.00 475334.43
0.00
1.00 2,500.00 2,500.00
1.00 1,205.04 1,205.04 No puede estar por meses la indumentaria
0.00
0.00
6.00 5,000.00 30,000.00
6.00 2,000.00 12,000.00
0.00
0.00
6.00 500.00 3,000.00
0.00
0.00
6.00 2,600.00 15,600.00
0.00
0.00
6.00 120.00 720.00
6.00 129.00 774.00

0.00
6.00 5,222.99 31,337.92
0.00

TOTAL DE GASTOS GENERALES VARIABLES S/. 287,336.96


496,579.95
CALCULO DE GASTOS FINANCIEROS

8.00 GASTOS FINANCIEROS

1 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO


Tasa: 10.00% Comisión del Banco : 0.17%
Período (Meses) : 6.00
Monto de la Carta Fianza
Comisión del Banco
Garantía Bancaria 20.00%
Monto contrato: S/. 5,428,509.72

2 GARANTIA DEL ADELANTO DIRECTO


Tasa: 20.00% MC Comisión del Banco : 0.17%
Período Neto : 6.00
Monto de la Carta Fianza
Comisión del Banco
Garantia Bancaria 20.00%
Carta Fianza renovable cada : 4
Monto contrato: S/. 5,428,509.72

3 GARANTIA DEL ADELANTO MATERIALES


Tasa: 40.00% MC Comisión del Banco : 0.15%
Período Neto : 6
Monto de la Carta Fianza
Comisión del Banco
Garantía Bancaria 40.00%
Carta Fianza renovable cada : 6.00
Monto contrato: S/. 5,428,509.72

4 GARANTIA DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES


Porc: 10.00% Comisión del Banco : 0.15%
Período (Meses) : 6.00
Monto de la Carta Fianza
Comisión del Banco
Garantía Bancaria 20.00%
Monto contrato: S/. 5,428,509.72
O DE GASTOS FINANCIEROS

542,850.97
5,537.08
108,570.19
Costo Financiero : 5,537.08

Meses
1,085,701.94
11,074.16
217,140.39
Meses
Costo Financiero : 11,074.16

Meses
2,171,403.89
19,542.63
868,561.56
Meses
Costo Financiero : 19,542.63

Meses
542,850.97
4,885.66
108,570.19
Costo Financiero : 4,885.66

------------------------
Sub-Total : S/. 41,039.53
GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS

1 SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES


Tasa: 0.99%
Período (Meses) -
COBERTURA S/. 600,056.34 Costo Financiero :
2 RIESGO DE INGENIERIA
Tasa: 0.20%
Período(Meses) 0.00
Monto Aplicable: S/. 4,000,375.63 Costo Financiero :
3 RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCEROS
Tasa: 0.20% COBERTURA (U.S.$ 753,001
Período (Meses) -
COBERTURA S/. 640,060.10 Costo Financiero :

Sub-Total A.5 :

COSTO POR EMISION DE POLIZA : 3.00% Del Sub-Total

TOTAL GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS : S/.


5,940.56

8,000.75

1,280.12
-------------------
15,221.43

456.64
DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION
PROYECTO: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y AMPLAICION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO URUBAMBA SECTOR 20, DISTRITO C
PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA"
FECHA: JUNIO DEL 2016
UBICACIÓN: Localidad Barrio Urubamba Sector 20 - CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA TIEMPO DE EJECUCION:

1. GASTOS VARIABLES

1.1. PERSONAL TECNICO Descripción Unidad Personas %Particip. Tiempo


Supervisor de obra (incluye beneficios y AFP) mes 1.00 1.00 6.00
Asistencias de Supervisor de obra mes 1.00 1.00 6.00
Ingeniero especialista en medio ambiente mes 1.00 0.50 6.00
Topografo mes 1.00 1.00 6.00
Chofer mes 1.00 0.50 6.00

1.2. GASTOS EN OFICINA Descripción Unidad Cantidad Tiempo


Alquiler de oficina und 1.00 6.00
Utiles de Escritorio und 1.00 6.00
Copias y consumibles und 1.00 6.00
Telefonia fija y movil und 1.00 6.00

1.3. MOVILIDAD Y OTROS Descripción Unidad Cantidad Tiempo


Alimentación mes 6.00 6.00
Equipos de Proteccion Personal mes 6.00 6.00
Seguro contra accidentes(SCTR) mes 1.00 6.00
Nivel Topografico mes 1.00 6.00
Camioneta pick up (combustible y mantenimiento) mes 1.00 6.00

Sub Total 0
2. GASTOS FIJOS
2.1. PRUEBAS DE CALIDAD Descripción Unidad Cantidad
Prueba de Compactación Glb 5.00
Prueba de Densidad de Campo Glb 5.00

2.2. VARIOS Descripción Unidad Cantidad


Movilización y desmovilización de mobiliario Glb 1.00
Liquidacion de Obra Glb 1.00
Gastos de licitación Glb 1.00
Gastos financieros (Carta fianza, intereses ,etc) Glb 1.00

TOTAL GASTOS DE SUPERVISION S/. 162,855.29 Sub Total 0


VALOR REFERENCIAL -VR S/. 5,428,509.72
PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO 3.00%
ADO DE GASTOS DE SUPERVISION
DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO URUBAMBA SECTOR 20, DISTRITO CAJAMARCA,
VINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA"
6.00 Meses

Sueldo/Jornal Parcial
6,500.00 39,000.00
4,000.00 24,000.00
4,000.00 12,000.00
3,000.00 18,000.00
2,000.00 6,000.00
Parcial: 99,000.00
Costo Parcial
400.00 2,400.00
150.00 900.00
300.00 1,800.00
300.00 1,800.00
Parcial: 6,900.00
Costo Parcial
300.00 10,800.00
100.00 3,600.00
400.00 2,400.00
800.00 4,800.00
5,000.00 30,000.00
Parcial: 51,600.00
Sub Total 01 157,500.00

Precio Parcial
71.07 355.35
159.99 799.95
Parcial: 1,155.29
Precio Parcial
800.00 800.00
1,500.00 1,500.00
600.00 600.00
1,300.00 1,300.00
Parcial: 4,200.00
Sub Total 02 5,355.29
PROYECTO : "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO URUBAMBA
SECTOR 20, DISTRITO CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA"

UBICACIÓN: Localidad Barrio urubamba Sector 20, Distrito Cajamarca, Provincia Cajamarca - Cajamarca

FECHA: Caj. Junio 2016

RESUMEN DE PRESUPUESTO
SISTEMA DE AGUA POTABLE S/. 1,208,219.33
ALCANTARILLADO S/. 2,792,156.30
COSTO DIRECTO: S/. 1,816,916.40
DESCRIPCION PORCENTAJE MONTO

COSTO DIRECTO 1,816,916.40


GASTOS GENERALES 22.0173892% 400,037.56
UTILIDAD(ESTIMADO) 5.00% 90,845.82
SUB TOTAL 2,307,799.78
IMPUESTOS IGV 18.00% 415,403.96
VALOR REFERENCIAL (S/.) 2,723,203.73
SUPERVISION (3% CD) 3.00% 81,696.11
ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO (3%) 3.00% 81,696.11
EVALUACION EXPEDIENTE TECNICO 5,000.00

COSTO TOTAL DE LA OBRA (S/.) 2,891,595.96


PROYECTO : "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO URUBAMB
SECTOR 20, DISTRITO CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA"

UBICACIÓN: Localidad Barrio urubamba Sector 20, Distrito Cajamarca, Provincia Cajamarca - Cajamarca

FECHA: Caj. Junio 2016


MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE: S/. 1,816,916.40

RESUMEN DE ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

Item Descripción Und. Cantidad

I Gastos Generales Fijos Glb. 1.00

II Gastos Generales Variables Glb. 1.00

Total de Gastos Generales S/.

Relacion CD/GG =
LE Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO URUBAMBA

or 20, Distrito Cajamarca, Provincia Cajamarca - Cajamarca

DE ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

Precio
Valor Total S/.
Unitario S/.

112,700.60 112,700.60

287,336.96 287,336.96

Total de Gastos Generales S/. 400,037.56

Relacion CD/GG = 22.01738919%

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