COLEGIO ANGELES CUSTODIOS Admón. y Gestión.

Actividad sobre EL PLAN FINANCIERO

Calcular la Previsión de Tesorería y la cuenta de Resultados de la Peluquería PELUSS.A., que se crea en enero de 2008, dando tu opinión sobre cómo va la empresa.
* Alquiler de local: 600 €/mes desde enero, paga una fianza de 2 meses €.
* Reparaciones: paga 1.000 € en marzo, 1.500 € en julio y 500 € en octubre.
* Maquinaria: 8.000 €, vida útil de 12 años, que se paga 6.000€ en enero, y el resto pendiente.
* Aportación realizada por los 3 socios: 2.000 € cada uno
* Suministros: 500 € cada mes desde enero
* Compra de productos 600 € al mes desde enero, pagados al final de cada mes. Al final de año no se han consumido 200 € de la mercancía comprada
* Salarios: 1.000 €/mes (en 14 pagas) cada uno. En julio y agosto se contrata a una trabajadora a la que se paga 500€ al mes (todo incluido)
* Seguridad social de 200 €/mes cada uno. La seguridad social de la trabajadora 120€ al mes.
* Las ventas de enero son de 8.000 € (cobradas a mes vencido, es decir las ventas de enero se cobran en febrero), aumentando 500 € al mes.
* En abril se pide un préstamo de 30.000 €, devolverá en julio, octubre y diciembre 350 € de amortización y 50 de intereses.
* En diciembre cobra una subvención por 1.500€
PLAN DE TESORERÍA
enero febr. marzo abril mayo junio julio agosto sept. oct. nov. dic. TOTAL
ENTRADAS DE DINERO

TOTAL ENTRADAS
SALIDAS DE DINERO

TOTAL SALIDAS
LIQUIDEZ
Cuenta de Crédito
Cuenta de Alta remun.
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