BALANCE GENERAL 2008-2009

ACTIVO 2008 2009 FUENTE USO

ACTIVO CORRIENTE
CAJA 6,151,640 1,351,640 -4,800,000
BANCOS 8,265,158 9,650,000 1,384,842
CUENTA DE AHORROS 300,000 10,550,000 10,250,000
CERTIFICADOS DE DEPOSITO ATERMINO CDT 110,500,000 89,000,000 -21,500,000
INVERSIONES CORTO PLAZO 65,000,000 80,000,000 15,000,000
CLIENTES 290,319,302 265,650,000 -24,669,302
ANTICIPOS Y AVANCES 25,000,000 21,900,000 -3,100,000
ANTICIPPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 14,650,000 18,750,000 4,100,000
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 18,650,000 19,650,000 1,000,000
PROVISIONES DE CARTERA -6,430,000 -5,640,000 790,000
INVENTARIOS 217,850,000 245,600,000 27,750,000
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 750,256,100 756,461,640 6,205,540
ACTIVO NO CORRIENTE
TERRENOS 26,500,000 26,500,000 0
EDIFICIOS 165,980,000 165,980,000 0
MAQUINARIA Y EQUIPOS 86,500,000 86,500,000 0
MUEBLES Y ENSERES 12,578,000 16,780,000 4,202,000
EQUIPOMDE PROCESAMIENTO DE DATOS 12,650,000 19,650,000 7,000,000
VEHICULOS 28,500,000 28,500,000 0
DEPRECIACIÓN ACUMULADA -24,276,000 -29,875,600 -5,599,600
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 308,432,000 314,034,400 5,602,400
OTROS ACTIVOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 3,475,000 850,000 -2,625,000
CARGOS DIFERIDOS 2,950,000 1,650,000 -1,300,000
TOTAL OTROS ACTIVOS 6,425,000 2,500,000 -3,925,000
TOTAL ACTIVOS 1,065,113,100 1,072,996,040 7,882,940
PASIVOS
OBLIGACIONES BANCARIAS 34,000,000 61,750,000 27,750,000
PROVEEDORES 234,659,340 240,500,000 5,840,660
RETENCION EN LA FUENTE 4,795,000 7,401,090 2,606,090
IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR 13,965,000 15,620,000 1,655,000
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 3,875,600 5,674,300 1,798,700
ICA RETENIDO 7,590,000 6,860,000 -730,000
ACREEDORES VARIOS 4,675,000 4,320,000 -355,000
PASIVO CORRIENTE 303,559,940 342,125,390 38,565,450
DEUDAS A LARGO PLAZO 120,000,000 50,000,000 -70,000,000
TOTAL PASIVO 423,559,940 392,125,390 -31,434,550
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 350,000,000 350,000,000 0
RESERVAS OBLIGATORIAS 77,650,000 92,450,000 14,800,000
UTILIDADES RETENIDAS 9,931,860 6,500,000 -3,431,860
UTILIDAD DEL EJERCICIOS 203,971,300 231,920,650 27,949,350
TOTAL PATRIMONIO 641,553,160 680,870,650 39,317,490
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 1,065,113,100 1,072,996,040 7,882,940
 BALANCE GENERAL 2009-2010
ACTIVO 2009 2010 FUENTE USO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA 1,351,640 672,088 -679,552
BANCOS 9,650,000 27,400,000 17,750,000
CUENTA DE AHORROS 10,550,000 14,560,000 4,010,000
CERTIFICADOS DE DEPOSITO ATERMINO CDT 89,000,000 57,000,000 -32,000,000
INVERSIONES CORTO PLAZO 80,000,000 50,000,000 -30,000,000
CLIENTES 265,650,000 323,800,000 58,150,000
ANTICIPOS Y AVANCES 21,900,000 12,400,000 -9,500,000
ANTICIPPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 18,750,000 26,750,000 8,000,000
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 19,650,000 23,800,000 4,150,000
PROVISIONES DE CARTERA -5,640,000 -9,700,000 -4,060,000
INVENTARIOS 245,600,000 242,500,000 -3,100,000
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 756,461,640 769,182,088 12,720,448
ACTIVO NO CORRIENTE
TERRENOS 26,500,000 26,500,000 0
EDIFICIOS 165,980,000 165,980,000 0
MAQUINARIA Y EQUIPOS 86,500,000 36,500,000 -50,000,000
MUEBLES Y ENSERES 16,780,000 14,800,000 -1,980,000
EQUIPOMDE PROCESAMIENTO DE DATOS 19,650,000 16,600,000 -3,050,000
VEHICULOS 28,500,000 43,500,000 15,000,000
DEPRECIACIÓN ACUMULADA -29,875,600 -35,750,000 -5,874,400
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 314,034,400 268,130,000 -45,904,400
OTROS ACTIVOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 850,000 6,500,000 5,650,000
CARGOS DIFERIDOS 1,650,000 1,900,000 250,000
TOTAL OTROS ACTIVOS 2,500,000 8,400,000 5,900,000
TOTAL ACTIVOS 1,072,996,040 1,045,712,088 -27,283,952
PASIVOS
OBLIGACIONES BANCARIAS 61,750,000 55,000,000 -6,750,000
PROVEEDORES 240,500,000 284,600,000 44,100,000
RETENCION EN LA FUENTE 7,401,090 8,059,974 658,884
IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR 15,620,000 14,650,000 -970,000
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 5,674,300 7,911,044 2,236,744
ICA RETENIDO 6,860,000 7,400,000 540,000
ACREEDORES VARIOS 4,320,000 5,100,000 780,000
PASIVO CORRIENTE 342,125,390 382,721,018 40,595,628
DEUDAS A LARGO PLAZO 50,000,000 80,000,000 30,000,000
TOTAL PASIVO 392,125,390 462,721,018 70,595,628
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 350,000,000 350,000,000 0
RESERVAS OBLIGATORIAS 92,450,000 104,500,000 12,050,000
UTILIDADES RETENIDAS 6,500,000 8,600,000 2,100,000
UTILIDAD DEL EJERCICIOS 231,920,650 119,891,070 -112,029,580
TOTAL PATRIMONIO 680,870,650 582,991,070 -97,879,580
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 1,072,996,040 1,045,712,088 -27,283,952
 BALANCE GENERAL 2010-2011
ACTIVO 2010 2011 FUENTE USO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA 672,088 682,036 -9,948
BANCOS 27,400,000 27,805,578 -405,578
CUENTA DE AHORROS 14,560,000 14,775,519 -215,519
CERTIFICADOS DE DEPOSITO ATERMINO CDT 57,000,000 57,843,722 -843,722
INVERSIONES CORTO PLAZO 50,000,000 50,740,107 -740,107
CLIENTES 323,800,000 328,592,930 -4,792,930
ANTICIPOS Y AVANCES 12,400,000 12,583,546 -183,546
ANTICIPPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 26,750,000 27,145,957 -395,957
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 23,800,000 24,152,291 -352,291
PROVISIONES DE CARTERA -9,700,000 -9,843,581 143,581
INVENTARIOS 242,500,000 246,089,517 -3,589,517
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 769,182,088 780,567,623 -11,385,535
ACTIVO NO CORRIENTE
TERRENOS 26,500,000 28,816,131 -2,316,131
EDIFICIOS 165,980,000 180,486,846 -14,506,846
MAQUINARIA Y EQUIPOS 36,500,000 39,690,143 -3,190,143
MUEBLES Y ENSERES 14,800,000 16,093,537 -1,293,537
EQUIPOMDE PROCESAMIENTO DE DATOS 16,600,000 18,050,859 -1,450,859
VEHICULOS 43,500,000 47,301,951 -3,801,951
DEPRECIACIÓN ACUMULADA -35,750,000 -38,874,592 3,124,592
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 268,130,000 291,564,876 -23,434,876
OTROS ACTIVOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 6,500,000 1,020,000 5,480,000
CARGOS DIFERIDOS 1,900,000 1,980,000 -80,000
TOTAL OTROS ACTIVOS 8,400,000 3,000,000 5,400,000
TOTAL ACTIVOS 1,045,712,088 1,075,132,499 -29,420,411
PASIVOS
OBLIGACIONES BANCARIAS 55,000,000 76,939,251 -21,939,251
PROVEEDORES 284,600,000 268,975,000 15,625,000
RETENCION EN LA FUENTE 8,059,974 8,881,308 -821,334
IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR 14,650,000 18,744,000 -4,094,000
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 7,911,044 6,809,160 1,101,884
ICA RETENIDO 7,400,000 8,232,000 -832,000
ACREEDORES VARIOS 5,100,000 5,184,000 -84,000
PASIVO CORRIENTE 382,721,018 393,764,719 -11,043,701
DEUDAS A LARGO PLAZO 80,000,000 55,000,000 25,000,000
TOTAL PASIVO 462,721,018 448,764,719 13,956,299
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 350,000,000 350,000,000
RESERVAS OBLIGATORIAS 104,500,000 107,895,000 -3,395,000
UTILIDADES RETENIDAS 8,600,000 7,800,000 800,000
UTILIDAD DEL EJERCICIOS 119,891,070 160,672,780 -40,781,710
 TOTAL PATRIMONIO 582,991,070 626,367,780 -43,376,710
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 1,045,712,088 1,075,132,499 -29,420,411
 BALANCE GENERAL 2011 -2012
ACTIVO 2011 2012 FUENTE USO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA 682,036 772,901 -90,865
BANCOS 27,805,578 31,510,000 -3,704,422
CUENTA DE AHORROS 14,775,519 16,744,000 -1,968,481
CERTIFICADOS DE DEPOSITO ATERMIN 57,843,722 65,550,000 -7,706,278
INVERSIONES CORTO PLAZO 50,740,107 57,500,000 -6,759,893
CLIENTES 328,592,930 319,870,000 8,722,930
ANTICIPOS Y AVANCES 12,583,546 14,260,000 -1,676,454
ANTICIPPO DE IMPUESTOS Y CONTRIB 27,145,957 30,762,500 -3,616,543
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADOR 24,152,291 27,370,000 -3,217,709
PROVISIONES DE CARTERA -9,843,581 -11,155,000 1,311,419
INVENTARIOS 246,089,517 278,875,000 -32,785,483
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 780,567,623 832,059,401 -51,491,778
ACTIVO NO CORRIENTE
TERRENOS 28,816,131 30,475,000 -1,658,869
EDIFICIOS 180,486,846 190,877,000 -10,390,154
MAQUINARIA Y EQUIPOS 39,690,143 41,975,000 -2,284,857
MUEBLES Y ENSERES 16,093,537 17,020,000 -926,463
EQUIPOMDE PROCESAMIENTO DE 18,050,859 19,090,000 -1,039,141
VEHICULOS 47,301,951 50,025,000 -2,723,049
DEPRECIACIÓN ACUMULADA -38,874,592 -41,112,500 2,237,908
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 291,564,876 308,349,500 -16,784,624
OTROS ACTIVOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPAD 1,020,000 7,475,000 -6,455,000
CARGOS DIFERIDOS 1,980,000 2,185,000 -205,000
TOTAL OTROS ACTIVOS 3,000,000 9,660,000 -6,660,000
TOTAL ACTIVOS 1,075,132,499 1,150,068,901 -74,936,402
PASIVOS
OBLIGACIONES BANCARIAS 76,939,251 63,250,000 13,689,251
PROVEEDORES 268,975,000 327,290,000 -58,315,000
RETENCION EN LA FUENTE 8,881,308 9,268,970 -387,662
IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PA 18,744,000 16,847,500 1,896,500
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 6,809,160 9,097,701 -2,288,541
ICA RETENIDO 8,232,000 8,510,000 -278,000
ACREEDORES VARIOS 5,184,000 5,865,000 -681,000
PASIVO CORRIENTE 393,764,719 440,129,171 -46,364,452
DEUDAS A LARGO PLAZO 55,000,000 92,000,000 -37,000,000
TOTAL PASIVO 448,764,719 532,129,171 -83,364,452
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 350,000,000 350,000,000 0
RESERVAS OBLIGATORIAS 107,895,000 120,175,000 -12,280,000
UTILIDADES RETENIDAS 7,800,000 9,890,000 -2,090,000
UTILIDAD DEL EJERCICIOS 160,672,780 137,874,731 22,798,050
TOTAL PATRIMONIO 626,367,780 617,939,731 8,428,050
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 1,075,132,499 1,150,068,901 -74,936,402