GUTARRA ROMERO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Balance de Situacional al 31 de agosto del 2019 - (Expresado en Soles)

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
Totales Totales
ACTIVO CORRIENTE Detalle S/. PASIVO CORRIENTE Detalle S/.

Efectivo y Equivalente de efectivo 66,024.61 1 Sobregiros Bancarios 0.00

Caja Tributos por Pagar 305.90 8

Clientes (Cuentas por Cobrar Comerciales-Neto) SUNAT/ SIS/ ONP 305.90

Cuentas por Cobrar accionistas, socios Direc y G. 2 Remuneraciones por pagar 9

Cuentas por Cobrar comerciales - Relacionados Vacaciones 0.00

359
Cuentas por Cobrar a partes relacionadas Comisiones

Mercaderías Proveedores (Ctas x Pagar Comerciales)

361
Productos en proceso 3 363 Cuentas por Pagar Acc, Dirt y Grtes 10

Materias Primas 364 Cuentas por Pagar diversas - Terceros 0.00 11

365
Envases y embalajes Cuentas por Pagar diversas - Relacionadas 0.00

Gastos Diferidos 4 371

Existencias por recibir

Otros Activos Corrientes 5

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 66,024.61 378 TOTAL PASIVO CORRIENTE 305.90

 ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE
382
Inmuebles Maquinaria y Equipos (neto) 543,981.47 6 Obligaciones Financieras 335,045.33

Terrenos 120,000.00 Prestamos 3ros 0.00

Maquinaria, equipo y otras Unidades 423,981.47

Muebles y enseres 0.00

383
Equipos diversos 0.00

(-) Depreciacion y Amort. Acumul 17,917.47 7

Activo Diferido (neto) 53,765.92

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 335,045.33

Inversiones Inmobiliarias PATRIMONIO

Terrenos Capital Social 234,000.00 12

Activos adquiridos en Arrendamiento Financiero Capital adicional 0.00

Unidades de Transporte Resultados Acumulados 92,281.00 13

Resultados del Periodo 20,057.24 14

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 615,664.86 TOTAL PATRIMONIO 346,338.24

TOTAL ACTIVO 681,689.47 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 681,689.47

 GUTARRA ROMERO SAC.
Estado de Ganancias y Pérdidas al 31 de agosto del 2019
(Expresado en Soles)
Totales
S/.

VENTAS NETAS (ingresos Operacionales) 168,223.90

OTROS INGRESOS OPERACIONALES 0.00
(-) DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDAS 0.00

(+) TOTAL INGRESOS 168,223.90

(-) INVENTARIO INICIAL

(-) COMPRAS (ó COSTO DE PRODUCCIÓN)

(+) MANO DE OBRA DIRECTA 0.00

(+) OTROS GASTOS DE FABRICACION 0.00
(-) INVENTARIO FINAL (Mercaderia)

(-) COSTO DE VENTAS (Operacionales)

UTILIDAD BRUTA 168,223.90

(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS 11,780.00
(-) GASTOS DE VENTAS 131,495.26
UTILIDAD OPERATIVA 24,948.64
(-) GASTOS FINANCIEROS 4,891.40
(+) INGRESOS FINANCIEROS GRAVADOS 0.00
(+) OTROS INGRESOS GRAVADOS 0.00
(+) INGRESOS FINANCIEROS 0.00

Utilidad (o Perdida) Neta Antes de IR 20,057.24

UTILIDAD (o perdida) BRUTA

Impuesto a la Renta Resultante - Descuentos (Proyectado) 20,057.24

UTILIDAD NETA PROMEDIO 2,005.72

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