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FECHA

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F

CONCEPTO

SALDO INICIAL
Peaje
Peaje
Peaje
Peaje
Combustible
Pago De Factura #1
Pestamo
Pago de Prestamo
Pago de Nomina Octubre
Pago de Nomina Octubre
Pago de Nomina Octubre
Pago de Nomina Octubre
Sobre de Manila y caja de ganchos
Pasaje Planeta Rica - Medellin
Insumos de aseo
Bolsas Plasticas
Cilantro
Compra de salseros
Compra salsas y queso
Envio de Correspondencia
Compra Fruver
Compra abarrotes refuerzo
Compra platanos
Compra arepas
Compra abarrotes
Elaboracion Puerta
Compra salsa BBQ
Compra Pulpas
Compra Chorizo prueba
Compra de 60 Chorizos
Compra agua
Compra Hielo dias 31 al 4 Nov
Compra mazorca
Compra bananos sancocho lunes 4 nov
Compra de pulpas
Molida carne carniceria "17kg"
Compra Limon-mandarina 300 und
Compra de Verdureria
Compra de Verdureria
Pago arriendo Mes de Noviembre Apartamento
Compra escobas varita y rataquill
Tanqueo Combustible camioneta SPP894
Pago de Deposito de Garantia por Alquiler de Inmueble
Alquiler Residencia para Trabajadores mes de Octubre
Alquiler Residencia para Trabajadores mes de Noviembre
Compra pollo
Compra Pulpas
Compra leche
Compra arepas
Compra 100 platanos
Compra pegante PVC
Compra 60 Chorizos reemplazo de cachamas
Compra Huevos A
Compra Te
Compra Griferia sanitaria baño habitacion 205
Descuento 4x mil
Compra pan rollo
Compra salsa tomate
Compra de Carne
Compra de Verdureria
Compra de Verdureria
Compra refuerzo abarrotes
Cambio griferia sanitaria
Compra bulto azucar
Compra abarrotes
Pago servicios AGUA CASINO
Pago servicios AGUA APTO
Pago peaje Purgatorio
Pago peaje Garzones
Pago peaje Purgatorio
Tanqueo Combustible camioneta SPP894
Compra de pescado
Descuento 4x mil
Compra cucharones
Compra de Hueso
Compra Huevos y agua
Compra portacomidas
Compra Agua
Compra mazorcas
Compra Esencia
Compra de Verdureria
Compra bananos sancocho lunes 11 nov
Compra bolsas
Compra Jabon y clorox
Compra de pulpas
Compra pan rollo
Compra agua
Compra poncheras
Compra de Chorizos de refuerzo
Compra quesos
Compra 100 platanos
Compra de carne de cerdo
Compra de Huevos
Compra pollo
Compra guantes y arepas
Compra leche
Compra chorizos de ternera
Tanqueo Combustible camioneta SPP894
Poda patio casino y botada colchones
Compra Hielo dias 5 al 13 Nov
Descuento 4x mil
Compra Te
Compra pulpas
Alquiler de Restaurante 14 de Nov a 14 de Dic
Descuento 4x mil
Descuebto cuota manejo
Compra queso costeño
Tanqueo Combustible camioneta SPP894
Compra resma papel
Compra desechables
Compra de Verdureria
Compra de Verdureria
Compra refuerzo arroz y te
Compra refuerzo abarrotes
Compra arepas
Compra agua
Compra abarrotes
Descuento por consignacion nacional
Descuento Valor IVA
Descuento 4xmil
Compra pan rollo
Compra bananos sancocho
Compra mazorcas sancocho
Compra quimicos loza
Compra centena platanos
Compra de Verdureria
Compra de Verdureria
Compra de Huevos
Compra de carne
Pago peaje Los Manguitos
Pago peaje La Apartada
Pago peaje Los Manguitos
Tanqueo Combustible camioneta SPP894
Pago peaje Los Manguitos
Compra de 20 Chorizos refuerzo cena Nov/19
Compra pan tajado y queso
Pago servicio energia Residencia
Pago servicio energia Casino
Pago servicio energia Apto
Molida carne carniceria "10.8kg"
Pago mototaxi molida carne
Compra arepas
Descuento 4xmil
Descuento Valor IVA
Descuento por consignacion nacional
Compra pollo
Compra agua
Compra costilla refuerzo
Tanqueo Combustible camioneta SPP894
Descuento por consignacion nacional
Descuento 4xmil
Descuento 4xmil
Descuento Valor IVA
Pago de Factura # 3
Compra delantales caucho
Compra arroz
Pago recibo de Gas
Compra de Verdureria
Revision camioneta SPP894
Compra de te y galletas
Compra de pulpas y platanos
Descuento 4xmil
Descuento Valor IVA
Descuento por consignacion nacional
Descuento 4xmil
Descuento 4xmil
Compra porta comidas
Compra filtro gasolina
Tanqueo Combustible camioneta SPP894
Compra pimpina aceite
Compra salsa de tomate
Compra de Verdureria
Compra pescado 13 Kg
Compra arepas y huevos
Compra @arroz diana
Compra 3 Pacas agua
Compra te aburra
Lavado camioneta SPP894
Descuento 4xmil
Compra colbon y toallas cocina
Compra chorizos de ternera 105 unds
Compra abarrotes
Compra refuerzos abarrotes
Compra panela
Compra bolsa de agua
Refrigeriodescargue camarotes
Descuento 4xmil
Compra 400 limones mandarina
Compra mazorcas sancocho
Tanqueo Combustible camioneta SPP894
Compra agua
Pago molida de carne 11kg
Compra de platanos
Compra de Verdureria
Compra 60 panes
Compra mondongo refuerzo
Compra cilantro y paca hielo
Compra quesos
Descuento 4xmil
Compra quimicos loza
Compra de carne de cerdo
Alquiler de Camioneta Mes de Octubre
Compra leche
Compra arepas
Compra de Cilantro
Compra pollo
Descuento 4xmil
Compra pescado 14 Kg
Compra 100 platanos
Compra azucar y agua
Compra de Verdureria
Compra hueso sopas
Co mpra abarrotes
Compra arepas
Compra de Verdureria
Compra agua
Compra hielo
Molida carne
Pasaje Medellin - Planeta Rica
Descuento 4xmil
Pago de Factura #5
Compra chorizos
Compra salsas y queso
Combustible
Descuento 4xmil
Compra de mercaderia
FLUJO DE EFECTIVO NOVIEMBRE 2019

BENEFICIARIO NIT

Concesion Ruta del Mar 830.054.539-0


Concesion Ruta del Mar 830.054.539-0
Concesion Ruta del Mar 830.054.539-0
Concesion Ruta del Mar 830.054.539-0
Estacion de Servicio Bochica 811009788-8
Instelec SAS 890911324-1
Alexander Martinez Gomez 1,072,429,422
Alexander Martinez Gomez 1,072,429,422
Jorge Garcia
Urmery Martinez
Maria Lopez
Elsy Liliana Ramos
Mundo Papeleria 26038578-4
Expreso Brasilia 890100531-8
Casa del Aseo de Planeta Rica 84104382-1
Insumos del panadero 78711171-6
Legumbre Nacional 70906599-3
La Estrella de Planeta Rica J.G. 80888291-9
Planetasalsas 1066743943-1
Servientrega 860512330-3
Legumbres del Campo P.R 70905779-8
Jeronimo Martins Colombia S.A.S 900480569-1
Viveres y Legumbres Merfrut 15,661,091
Distribuidora y Autoservicio Rapimas 70549037-4
Distribuidora y Autoservicio Rapimas 70549037-4
Dairo Ordonez 15,670,586
Planetasalsas 1066743943-1
Jeronimo Martins Colombia S.A.S 900480569-1
Elsy Liliana Ramos 26,167,581
Juan Carlos Ramos 1,003,305,251
Agua Pura Real 1,066,745,302
Maria Lopez Chicaiza 27,144,772
Jeronimo Martins Colombia S.A.S 900480569-1
David Lopez Hernandez 10,954,298
Viveres y Legumbres Merfrut 15,661,091
Ingrid Hernandez 26,039,698
Elsy Liliana Ramos 26,167,581
Legumbres del Campo P.R 70905779-8
Legumbres del Campo P.R 70905779-8
Ana Fermina Acosta 26035001-3
AgroSinu 15677741-1
Distracom 811009788-8
Rafael Pertuz 71727433
Rafael Pertuz 71727433
Rafael Pertuz 71727433
Avidesa Mac Pollo S.A. 890201881-4
Viveres y Legumbres Merfrut 15,661,091
Mercaderia S.A.S. 900882422-3
Koba Colombia S.A.S. 900276962-1
Viveres y Legumbres Merfrut 15,661,091
Ferreteria La Troncal 6,892,268
Juan Carlos Ramos 1,003,305,251
Jeronimo Martins Colombia S.A.S 900480569-1
Distribuidora y Autoservicio Rapimas 70549037-4
Pinturas El Albañista 98565379-7
Bancolombia
Panaderia y Reposteria Ricuras de la 7ma 70905211-7
Planetasalsas 1066743943-1
Jorge Alberto Camacho 16753483-3
Legumbres del Campo P.R 70905779-8
Legumbres del Campo P.R 70905779-8
Jeronimo Martins Colombia S.A.S 900480569-1

Distribuidora y Autoservicio Rapimas 70549037-4


Distribuidora y Autoservicio Rapimas 70549037-4
OPSA S.A E.S.P 805011016-5
OPSA S.A E.S.P 805011016-5
PA Concesion Ruta Al Mar 830054539-0
Peaje Los Garzones 2 830054539-0
PA Concesion Ruta Al Mar 830054539-0
EDS Zeus Oz P.Rica 901068065-1
Comercializadora Ricopez 32938071-6
Bancolombia
La Estrella de Planeta Rica J.G. 80888291-9
Olimpica S.A 890107487-3
Jeronimo Martins Colombia S.A.S 900480569-1
Tipicos 1066737850-9
Jeronimo Martins Colombia S.A.S 900480569-1
Olimpica S.A 890107487-3
Distribuidora y Autoservicio Rapimas 70549037-4
Legumbres del Campo P.R 70905779-8
David Lopez Hernandez 10,954,298
Plasticauca Planeta Rica 900995087-4
Casa del Aseo de Planeta Rica 84104382-1
Viveres y Legumbres Merfrut 15,661,091
Panaderia y Reposteria Ricuras de la 7ma 70905211-7
Agua Pura Real 1,066,745,302
Todo a 1000 & 2000

Jeronimo Martins Colombia S.A.S 900480569-1


Viveres y Legumbres Merfrut 15,661,091
Legumbres del Campo P.R 70905779-8
Legumbres del Campo P.R 70905779-8
Avidesa Mac Pollo S.A. 890201881-4
Koba Colombia S.A.S. 900276962-1
Jeronimo Martins Colombia S.A.S 900480569-1
Planetasalsas 1066743943-1
Distracom 811009788-8
Jhon Jairo Areiza Calle 8,429,277
Urmery Martinez Lopez 21,559,758
Bancolombia
Distribuidora y Autoservicio Rapimas 70549037-4
Viveres y Legumbres Merfrut 15,661,091
Francisco Benitez Lozano 80093338
Bancolombia
Bancolombia
Planetasalsas 1066743943-1
Distracom 811009788-8
Surtimax 890900608-9
Dimar Insumos Panaderos 26028771-1
Legumbres del Campo P.R 70906779-8
Legumbres del Campo P.R 70906779-8
Jeronimo Martins Colombia S.A.S 900480569-1
Jeronimo Martins Colombia S.A.S 900480569-1
Koba Colombia S.A.S. 900276962-1
Agua Pura Real 1,066,745,302
Distribuidora y Autoservicio Rapimas 70549037-4
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Panaderia y Reposteria Ricuras de la 7ma 70905211-7
David Lopez Hernandez 10,954,298
Olimpica S.A 890107487-3
Casa del Aseo de Planeta Rica 84104382-1
Viveres y Legumbres Merfrut 15,661,091
Legumbres del Campo P.R 70906779-8
Legumbres del Campo P.R 70906779-8
Legumbres del Campo P.R 70906779-8
Legumbres del Campo P.R 70906779-8
PA Concesion Ruta Al Mar 830054539-0
PA Concesion Ruta Al Mar 830054539-0
PA Concesion Ruta Al Mar 830054539-0
Distracom 811009788-8
PA Concesion Ruta Al Mar 830054539-0
Cristian Hernandez 1,066,735,167
Jeronimo Martins Colombia S.A.S 900480569-1
Electricaribe 802007670-6
Electricaribe 802007670-6
Electricaribe 802007670-6
La Boutique de las carnes 1066718497-0
Elsy Liliana Ramos 26,167,581
Koba Colombia S.A.S. 900276962-1
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Avidesa Mac Pollo S.A. 890201881-4
Agua Pura Real 1,066,745,302
Olimpica S.A 890107487-3
Distracom 811009788-8
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Instelec SAS 890911324-1
Casa del Aseo de Planeta Rica 84104382-1
Jeronimo Martins Colombia S.A.S 900480569-1
Surtigas 890400869-9
Legumbres del Campo P.R 70905779-8
360 Centro de Servicio 1066753145-1
Distribuidora y Autoservicio Rapimas 70549037-4
Viveres y Legumbres Merfrut 15,661,091
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Dimar Insumos Panaderos 26028771-1
Lubricantes y Filtros Medellin S.A.S. 900071068-9
Distracom 811009788-8
Distribuidora y Autoservicio Rapimas 70549037-4
Distribuidora y Autoservicio Rapimas 70549037-4
Legumbres del Campo P.R 70905779-8
Comercializadora Ricopez 32938071-6
Koba Colombia S.A.S. 900276962-1
Jeronimo Martins Colombia S.A.S 900480569-1
Erika Hernandez 50,980,190
Distribuidora y Autoservicio Rapimas 70549037-4
Henry Gareda 24,811,502
Bancolombia
La Estrella de Planeta Rica J.G. 80888291-9
Distri Salsas 1067886416-7
Distribuidora y Autoservicio Rapimas 70549037-4
Jeronimo Martins Colombia S.A.S 900480569-1
Distribuidora y Autoservicio Rapimas 70549037-4
Tienda El Porvenir 26037034-5
Omar Ospina 71,702,328
Bancolombia
Maritza Torres 50,980,576
Olimpica S.A 890107487-3
Distracom 811009788-8
Agua Pura Real 1,066,745,302
La Boutique de las carnes 1066718497-0
Viveres y Legumbres Merfrut 15,661,091
Legumbres del Campo P.R 70905779-8
Panaderia y Reposteria Ricuras de la 7ma 70905211-7
Olimpica S.A 890107487-3
Distribuidora y Autoservicio Rapimas 70549037-4
Jeronimo Martins Colombia S.A.S 900480569-1
Bancolombia
Casa del Aseo de Planeta Rica 841044382-1
70905779-8 70905779-8
Tecoprel SAS 900836987-7
Jeronimo Martins Colombia S.A.S 900480569-1
Koba Colombia S.A.S. 900276962-1
Legumbres del Campo P.R 70905779-8
Avidesa Mac Pollo S.A. 890201881-4
Bancolombia
Comercializadora Ricopez 32938071-6
Viveres y Legumbres Merfrut 15,661,091
Distribuidora y Autoservicio Rapimas 70549037-4
Legumbres del Campo P.R 70905779-8
Distribuidora y Autoservicio Rapimas 70549037-4
Distribuidora y Autoservicio Rapimas 70549037-4
Distribuidora y Autoservicio Rapimas 70549037-4
Legumbres del Campo P.R 70905779-8
Agua Pura Real 1,066,745,302
Milady Cano 50,868,761
La Boutique de las carnes 1066718497-0
Expreso Brasilia 890100531-8
Bancolombia
Instelec SAS 890911324-1
Planetasalsas 1066743943-1
Planetasalsas 1066743943-1
Servicentro planeta rica Esso 15315315-2
Bancolombia
Tiendas Ara 900480569-1
FLUJO DE EFECTIVO NOVIEMBRE 2019

FAC VLR FACTURA IVA RTE VLR A PAGAR ENTRADAS

139459 $ 12,600 $ 12,600


342756 $ 12,600 $ 12,600
329989 $ 12,600 $ 12,600
187736 $ 12,600 $ 12,600
1816370 $ 50,000 $ 50,000
$ 8,103,662
$ 6,000,000
$ 6,000,000
$ 1,496,000
$ 1,876,000
$ 1,639,467
$ 763,300
92623 $ 2,400 $ 2,400
352102099448 $ 55,000 $ 55,000
4832 $ 108,800 $ 108,800
$ 6,700 $ 6,700
2053 $ 2,200 $ 2,200
443 $ 14,034 $ 2,666 $ 16,700
17495 $ 38,940 $ 38,940
7744746 $ 10,350 $ 10,350
1665 $ 48,600 $ 48,600
4413045704 $ 322,259 $ 9,341 $ 331,600
574 $ 36,000 $ 36,000
6398168 $ 4,400 $ 4,400
6397688 $ 386,149 $ 35,351 $ 421,500
RC01 $ 250,000 $ 250,000
17532 $ 14,000 $ 14,000
4413045761 $ 10,034 $ 1,906 $ 11,940
RC02 $ 5,000 $ 5,000
RC01 $ 54,000 $ 54,000
10400 $ 26,000 $ 26,000
RC01 $ 12,500 $ 12,500
4412087707 $ 7,600 $ 7,600
RC01 $ 9,000 $ 9,000
603 $ 18,500 $ 18,500
RC03 $ 17,000 $ 17,000
RC04 $ 13,000 $ 13,000
1675 $ 205,000 $ 205,000
1674 $ 210,900 $ 210,900
CTACB02 $ 550,000 $ 550,000
46309 $ 7,500 $ 7,500
1820556 $ 30,000 $ 30,000
$ 1,800,000 $ 1,800,000
1 $ 1,800,000 $ 1,800,000
2 $ 1,800,000 $ 1,800,000
612-150863 $ 433,959 $ 433,959
578 $ 12,000 $ 12,000
163451 $ 9,100 $ 9,100
12031 $ 3,900 $ 3,900
577 $ 36,000 $ 36,000
AA052131 $ 1,261 $ 239 $ 1,500
RC01 $ 59,000 $ 59,000
4413046623 $ 29,130 $ 980 $ 30,110
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$ 1,560 $ 1,560
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17724 $ 11,000 $ 11,000
1984 $ 1,538,930 $ 1,538,930
1693 $ 16,200 $ 16,200
1692 $ 104,800 $ 104,800
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RC01 $ 20,000 $ 20,000
6405152 $ 107,619 $ 5,381 $ 113,000
6405071 $ 531,164 $ 40,386 $ 571,550
1839148-1 $ 230,710 $ 230,710
1835980-1 $ 29,650 $ 29,650
126976 $ 12,600 $ 12,600
1529486 $ 4,500 $ 4,500
64122 $ 12,600 $ 12,600
TKT18413 $ 30,000 $ 30,000
102 $ 72,000 $ 72,000
$ 5,886 $ 5,886
470 $ 26,050 $ 4,950 $ 31,000
HH05-00667680 $ 39,309 $ 39,309
4411253584 $ 23,940 $ 23,940
279904 $ 3,500 $ 3,500
4413047690 $ 12,994 $ 956 $ 13,950
HH05-00667976 $ 8,250 $ 8,250
6406656 $ 5,899 $ 1,001 $ 6,900
1709 $ 179,300 $ 179,300
RC01 $ 10,000 $ 10,000
131-157489 $ 2,361 $ 449 $ 2,810
4866 $ 27,200 $ 27,200
581 $ 21,000 $ 21,000
10763 $ 8,000 $ 8,000
10448 $ 20,000 $ 20,000
$ 6,000 $ 6,000
RC01 $ 13,400 $ 13,400
4413047866 $ 15,300 $ 15,300
582 $ 36,000 $ 36,000
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1719 $ 51,000 $ 51,000
612-151737 $ 266,600 $ 266,600
16235 $ 6,342 $ 1,208 $ 7,550
4413048104 $ 9,990 $ 9,990
17897 $ 17,000 $ 17,000
1825540 $ 20,000 $ 20,000
RC01 $ 25,000 $ 25,000
RC02 $ 27,000 $ 27,000
$ 3,600 $ 3,600
6408980 $ 2,857 $ 543 $ 3,400
583 $ 21,000 $ 21,000
3 $ 1,500,000 $ 1,500,000
$ 848 $ 848
$ 12,200 $ 1,220
17948 $ 11,520 $ 11,520
1827403 $ 7,017 $ 7,017
8395 $ 1,595 $ 9,990
1 $ 13,500 $ 13,500
1727 $ 88,600 $ 88,600
1729 $ 44,500 $ 44,500
4412089580 $ 42,200 $ 1,370 $ 43,570
4412089764 $ 424,621 $ 17,619 $ 442,240
17045 $ 4,750 $ 4,750
10485 $ 20,000 $ 20,000
6411019 $ 454,614 $ 44,736 $ 499,350
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$ 8,927 $ 8,927
10796 $ 11,000 $ 11,000
RC01 $ 10,000 $ 10,000
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1742 $ 216,700 $ 216,700
1743 $ 51,000 $ 51,000
1744 $ 51,000 $ 51,000
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355187 $ 12,600 $ 12,600
28128 $ 12,600 $ 12,600
341737 $ 12,600 $ 12,600
1829832 $ 30,000 $ 30,000
103218 $ 12,600 $ 12,600
RC01 $ 16,000 $ 16,000
4411257801 $ 25,766 $ 184 $ 25,950
43101911014109 $ 349,620 $ 349,620
43101911014116 $ 340,980 $ 340,980
43101911014108 $ 66,830 $ 66,830
1 $ 10,800 $ 10,800
RC02 $ 2,000 $ 2,000
17756 $ 5,700 $ 5,700
$ 4,360 $ 4,360
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$ 3,550 $ 3,550
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10524 $ 20,000 $ 20,000
HH04-00782699 $ 35,782 $ 35,782
1830626 $ 10,000 $ 10,000
$ 7,399 $ 7,399
$ 23 $ 23
$ 1,560 $ 1,560
$ 1,018 $ 1,018
3 $ 13,424,906
4890 $ 10,000 $ 10,000
4412090651 $ 69,980 $ 69,980
2045555047 $ 376,750 $ 376,750
1761 $ 70,200 $ 70,200
10508 $ 27,000 $ 27,000
6416061 $ 51,849 $ 9,851 $ 61,700
587 $ 60,500 $ 60,500
$ 33 $ 33
$ 1,062 $ 1,062
$ 10,950 $ 10,950
$ 3,800 $ 3,800
$ 43 $ 43
2 $ 23,300 $ 23,300
1659 $ 19,328 $ 3,672 $ 23,000
1831703 $ 20,000 $ 20,000
6416496 $ 63,866 $ 12,134 $ 76,000
6416968 $ 5,756 $ 1,094 $ 6,850
1768 $ 239,900 $ 239,900
125 $ 93,600 $ 93,600
18286 $ 32,670 $ 32,670
4411259514 $ 34,990 $ 34,990
$ 6,000 $ 6,000
6417256 $ 8,571 $ 1,629 $ 10,200
RC01 $ 20,000 $ 20,000
$ 139 $ 139
497 $ 10,924 $ 2,076 $ 13,000
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4411259692 $ 488,231 $ 22,629 $ 510,860
6418356 $ 48,000 $ 48,000
112 $ 6,000 $ 6,000
RC01 $ 12,000 $ 12,000
$ 5,388 $ 5,388
RC01 $ 19,000 $ 19,000
HH03-00701824 $ 8,250 $ 8,250
1833857 $ 20,000 $ 20,000
10567 $ 14,000 $ 14,000
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590 $ 36,000 $ 36,000
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10817 $ 12,000 $ 12,000
HH06-00440688 $ 18,019 $ 3,424 $ 21,443
6420345 $ 5,431 $ 5,431
4411261115 $ 20,400 $ 20,400
$ 560 $ 560
4903 $ 90,000 $ 90,000
1783 $ 257,500 $ 257,500
32 $ 3,300,000 $ 3,300,000
4412091951 $ 9,990 $ 9,990
18024 $ 5,800 $ 5,800
1792 $ 10,000 $ 10,000
612-153454 $ 499,962 $ 499,962
$ 2,000 $ 2,000
128 $ 100,800 $ 100,800
592 $ 36,000 $ 36,000
6422519 $ 8,248 $ 152 $ 8,400
1794 $ 176,900 $ 176,900
6422920 $ 12,635 $ 12,635
6423450 $ 826,159 $ 43,726 $ 869,885
6423457 $ 13,200 $ 13,200
1811 $ 125,700 $ 125,700
10613 $ 20,000 $ 20,000
RC01 $ 30,000 $ 30,000
1 $ 11,000 $ 11,000
322102492243 $ 65,000 $ 65,000
$ 4,079 $ 4,079
5 $ 11,709,852 $ 11,709,852
18392 $ 115,500 $ 115,500
18361 $ 25,620 $ 25,620
382501 $ 100,000 $ 100,000
$ 840 $ 840
4413050787 $ 2,630 $ 2,630
SERVICIOS
SALIDAS SALDO OBSERVACIONES ARRIENDOS PUBLICOS

-16,926,834
$ 12,600 -$ 16,939,434
$ 12,600 -$ 16,952,034
$ 12,600 -$ 16,964,634
$ 12,600 -$ 16,977,234
$ 50,000 -$ 17,027,234
$ - -$ 8,923,572
$ - -$ 2,923,572
$ 6,000,000 -$ 8,923,572
$ 1,496,000 -$ 10,419,572
$ 1,876,000 -$ 12,295,572
$ 1,639,467 -$ 13,935,039
$ 763,300 -$ 14,698,339
$ 2,400 -$ 14,700,739
$ 55,000 -$ 14,755,739
$ 108,800 -$ 14,864,539
$ 6,700 -$ 14,871,239
$ 2,200 -$ 14,873,439
$ 16,700 -$ 14,890,139
$ 38,940 -$ 14,929,079
$ 10,350 -$ 14,939,429
$ 48,600 -$ 14,988,029
$ 331,600 -$ 15,319,629
$ 36,000 -$ 15,355,629
$ 4,400 -$ 15,360,029
$ 421,500 -$ 15,781,529
$ 250,000 -$ 16,031,529
$ 14,000 -$ 16,045,529
$ 11,940 -$ 16,057,469
$ 5,000 -$ 16,062,469
$ 54,000 -$ 16,116,469
$ 26,000 -$ 16,142,469
$ 12,500 -$ 16,154,969
$ 7,600 -$ 16,162,569
$ 9,000 -$ 16,171,569
$ 18,500 -$ 16,190,069
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$ 13,000 -$ 16,220,069
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$ 210,900 -$ 16,635,969
$ 550,000 -$ 17,185,969 X
$ 7,500 -$ 17,193,469
$ 30,000 -$ 17,223,469
$ 1,800,000 -$ 19,023,469 Se realiza pago del valor según X
$ 1,800,000 -$ 20,823,469 X
$ 1,800,000 -$ 22,623,469 X
$ 433,959 -$ 23,057,428
$ 12,000 -$ 23,069,428
$ 9,100 -$ 23,078,528
$ 3,900 -$ 23,082,428
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$ 1,500 -$ 23,119,928
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$ 30,110 -$ 23,209,038
$ 20,400 -$ 23,229,438
$ 14,000 -$ 23,243,438
$ 1,560 -$ 23,244,998
$ 8,000 -$ 23,252,998
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$ 104,800 -$ 24,923,928
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$ 20,000 -$ 25,368,748
$ 113,000 -$ 25,481,748
$ 571,550 -$ 26,053,298
$ 230,710 -$ 26,284,008 X
$ 29,650 -$ 26,313,658 X
$ 12,600 -$ 26,326,258
$ 4,500 -$ 26,330,758
$ 12,600 -$ 26,343,358
$ 30,000 -$ 26,373,358
$ 72,000 -$ 26,445,358
$ 5,886 -$ 26,451,244
$ 31,000 -$ 26,482,244
$ 39,309 -$ 26,521,553
$ 23,940 -$ 26,545,493
$ 3,500 -$ 26,548,993
$ 13,950 -$ 26,562,943
$ 8,250 -$ 26,571,193
$ 6,900 -$ 26,578,093
$ 179,300 -$ 26,757,393
$ 10,000 -$ 26,767,393
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$ 27,200 -$ 26,797,403
$ 21,000 -$ 26,818,403
$ 8,000 -$ 26,826,403
$ 20,000 -$ 26,846,403
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$ 15,300 -$ 26,881,103
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$ 7,550 -$ 27,392,253
$ 9,990 -$ 27,402,243
$ 17,000 -$ 27,419,243
$ 20,000 -$ 27,439,243
$ 25,000 -$ 27,464,243
$ 27,000 -$ 27,491,243
$ 3,600 -$ 27,494,843
$ 3,400 -$ 27,498,243
$ 21,000 -$ 27,519,243
$ 1,500,000 -$ 29,019,243 X
$ 848 -$ 29,020,091
$ 1,220 -$ 29,021,311
$ 11,520 -$ 29,032,831
$ 7,017 -$ 29,039,848
$ 9,990 -$ 29,049,838
$ 13,500 -$ 29,063,338
$ 88,600 -$ 29,151,938
$ 44,500 -$ 29,196,438
$ 43,570 -$ 29,240,008
$ 442,240 -$ 29,682,248
$ 4,750 -$ 29,686,998
$ 20,000 -$ 29,706,998
$ 499,350 -$ 30,206,348
$ 3,997 -$ 30,210,345
$ 2,081 -$ 30,212,426
$ 8,927 -$ 30,221,353
$ 11,000 -$ 30,232,353
$ 10,000 -$ 30,242,353
$ 11,000 -$ 30,253,353
$ 31,000 -$ 30,284,353
$ 35,000 -$ 30,319,353
$ 216,700 -$ 30,536,053
$ 51,000 -$ 30,587,053
$ 51,000 -$ 30,638,053
$ 318,000 -$ 30,956,053
$ 12,600 -$ 30,968,653
$ 12,600 -$ 30,981,253
$ 12,600 -$ 30,993,853
$ 30,000 -$ 31,023,853
$ 12,600 -$ 31,036,453
$ 16,000 -$ 31,052,453
$ 25,950 -$ 31,078,403
$ 349,620 -$ 31,428,023 X
$ 340,980 -$ 31,769,003 X
$ 66,830 -$ 31,835,833 X
$ 10,800 -$ 31,846,633
$ 2,000 -$ 31,848,633
$ 5,700 -$ 31,854,333
$ 4,360 -$ 31,858,693
$ 2,081 -$ 31,860,774
$ 3,550 -$ 31,864,324
$ 570,757 -$ 32,435,081
$ 20,000 -$ 32,455,081
$ 35,782 -$ 32,490,863
$ 10,000 -$ 32,500,863
$ 7,399 -$ 32,508,262
$ 23 -$ 32,508,285
$ 1,560 -$ 32,509,845
$ 1,018 -$ 32,510,863
$ - -$ 19,085,957
$ 10,000 -$ 19,095,957
$ 69,980 -$ 19,165,937
$ 376,750 -$ 19,542,687 X
$ 70,200 -$ 19,612,887
$ 27,000 -$ 19,639,887
$ 61,700 -$ 19,701,587
$ 60,500 -$ 19,762,087
$ 33 -$ 19,762,120
$ 1,062 -$ 19,763,182
$ 10,950 -$ 19,774,132
$ 3,800 -$ 19,777,932
$ 43 -$ 19,777,975
$ 23,300 -$ 19,801,275
$ 23,000 -$ 19,824,275
$ 20,000 -$ 19,844,275
$ 76,000 -$ 19,920,275
$ 6,850 -$ 19,927,125
$ 239,900 -$ 20,167,025
$ 93,600 -$ 20,260,625
$ 32,670 -$ 20,293,295
$ 34,990 -$ 20,328,285
$ 6,000 -$ 20,334,285
$ 10,200 -$ 20,344,485
$ 20,000 -$ 20,364,485
$ 139 -$ 20,364,624
$ 13,000 -$ 20,377,624
$ 119,000 -$ 20,496,624
$ 447,600 -$ 20,944,224
$ 510,860 -$ 21,455,084
$ 48,000 -$ 21,503,084
$ 6,000 -$ 21,509,084
$ 12,000 -$ 21,521,084
$ 5,388 -$ 21,526,472
$ 19,000 -$ 21,545,472
$ 8,250 -$ 21,553,722
$ 20,000 -$ 21,573,722
$ 14,000 -$ 21,587,722
$ 11,000 -$ 21,598,722
$ 36,000 -$ 21,634,722
$ 258,700 -$ 21,893,422
$ 12,000 -$ 21,905,422
$ 21,443 -$ 21,926,865
$ 5,431 -$ 21,932,296
$ 20,400 -$ 21,952,696
$ 560 -$ 21,953,256
$ 90,000 -$ 22,043,256
$ 257,500 -$ 22,300,756
$ 3,300,000 -$ 25,600,756
$ 9,990 -$ 25,610,746
$ 5,800 -$ 25,616,546
$ 10,000 -$ 25,626,546
$ 499,962 -$ 26,126,508
$ 2,000 -$ 26,128,508
$ 100,800 -$ 26,229,308
$ 36,000 -$ 26,265,308
$ 8,400 -$ 26,273,708
$ 176,900 -$ 26,450,608
$ 12,635 -$ 26,463,243
$ 869,885 -$ 27,333,128
$ 13,200 -$ 27,346,328
$ 125,700 -$ 27,472,028
$ 20,000 -$ 27,492,028
$ 30,000 -$ 27,522,028
$ 11,000 -$ 27,533,028
$ 65,000 -$ 27,598,028
$ 4,079 -$ 27,602,107
$ - -$ 15,892,255
$ 115,500 -$ 16,007,755
$ 25,620 -$ 16,033,375
$ 100,000 -$ 16,133,375
$ 840 -$ 16,134,215
$ 2,630 -$ 16,136,845
CLASIFICACION PRESUPUESTAL

SERVICIOS DE GASTOS EQUIPOS Y


NOMINA RESTAURANTE Y TRANSPORTE
ADMINISTRATIVOS HERRAMIENTAS
ALOJAMIENTO

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