Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
MANUAL DE INSTALACION
SISTEMA DE GESTION FINANCIERA – S.G.F.
CONTENIDO
MANUAL DE INSTALACIÓN
SISTEMA FINANCIERO INTEGRADO
Versión 3.0.
Pág.
1 INTRODUCCION...............................................................................................................3
1.1 Objetivos Específicos................................................................................................3
2 GENERALIDADES DEL SISTEMA.................................................................................3
2.1 Características............................................................................................................3
2.1.1 Arquitectura Cliente / servidor............................................................................3
2.1.2 Tecnología de Sistemas Abiertos.........................................................................4
2.1.3 Interfase Gráfica de Usuario Final.......................................................................4
2.1.4 Amigabilidad.......................................................................................................5
2.1.5 Integración...........................................................................................................5
2.1.6 Modularidad.........................................................................................................5
2.1.7 Estandarización....................................................................................................5
2.2 Estructura de la aplicación.......................................................................................7
2.2.1 Módulo de Administración / Auditoria................................................................8
2.2.2 Módulo General...................................................................................................8
2.2.3 Modulo de Contabilidad......................................................................................9
2.2.4 Módulo de Presupuesto........................................................................................9
2.2.5 Módulo de Cuentas por Pagar............................................................................10
2.2.6 Módulo de Tesorería..........................................................................................10
2.2.7 Módulo de PAC (Plan Anual de Caja)...............................................................10
2.2.8 Módulo de Contratos..........................................................................................11
2.2.9 Módulo de Cajas Menores.................................................................................11
2.2.10 Módulo de Recaudos..........................................................................................11
2.2.11 Módulo Gerencial..............................................................................................11
2.2.12 Módulo Indicadores...........................................................................................11
2.2.13 Módulo Proyectos..............................................................................................11
2.2.14 Módulo Inversiones...........................................................................................12
3 REQUERIMIENTOS MINIMOS DE HARDWARE........................................................12
3.1 Del Servidor de Base de Datos..................................................................................12
3.2 Del Servidor de Aplicaciones....................................................................................13
3.3 De los Clientes...........................................................................................................13
4 REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE............................................................................13
4.1 Del Servidor de Base de Datos..................................................................................13
4.2 Del Servidor de Aplicaciones....................................................................................13
4.3 De los Clientes...........................................................................................................13
4.4 De un cliente para comunicación Remota.................................................................14
5 REQUERIMIENTOS DE LA INSTANCIA......................................................................14
5.1 Configuración Básica.................................................................................................14
2
I.T. CONSULTORES
NÚMERO DE SECUENCIA FECHA:
3
I.T. CONSULTORES
NÚMERO DE SECUENCIA FECHA:
1 INTRODUCCION.
Este manual apoyará el proceso de instalación de los módulos de los sistemas SFI y
SINCO y está dirigido principalmente al personal del área técnica o de sistemas,
cuyos conocimientos y responsabilidades están enmarcadas en las labores de
instalación o reinstalación de los aplicativos de I.T.Consultores Ltda.
2.1 Características.
Además de satisfacer los requerimientos propios del área financiera de las empresas
posee una serie de características que buscan aprovechar las ventajas de la última
tecnología computacional e Informática disponibles y que facilitan la realización
eficiente de las actividades incluidas en su funcionalidad. Algunas características son:
S.F.I. opera bajo el esquema Cliente / servidor, el cual está conformado por un
equipo Servidor de Datos al cual se conectan por intermedio de una red local de
comunicaciones equipos Clientes (microcomputadores) que permiten a los usuarios
4
I.T. CONSULTORES
NÚMERO DE SECUENCIA FECHA:
In s t a n c ia
SFI
P ro c e s o s
P ro c e s o s S e r v id o r
U s u a rio
P ro c e s o s
S e r v id o r
S e r v id o r P ro c e s o s S e r v id o r
C l ie n t e s S e r v id o r
A p lic a c io n e s B a s e D a to s
El manejo de menús estilo Windows, incluye teclas de acceso rápido que hacen más
ágil y práctico la operación por parte de los usuarios.
5
I.T. CONSULTORES
NÚMERO DE SECUENCIA FECHA:
2.1.4 Amigabilidad
2.1.5 Integración
Es un software construido de manera integrada, de tal forma que todos los usuarios
de las diferentes dependencias y desde todos los módulos del sistema comparten la
misma información.
6
I.T. CONSULTORES
NÚMERO DE SECUENCIA FECHA:
2.1.6 Modularidad.
S.F.I. está estructurado como un conjunto de módulos con funciones específicas con
el fin de facilitar su modificación y la adición de nuevas opciones, mediante la
creación de nuevos módulos.
La organización de las opciones en el menú permite identificar para cada módulo los
submenús de soporte, operativo, consulta , reportes y utilitarios. En el submenú de
soporte se encuentran todas las opciones de parametrización , en el submenú
operativo las opciones operativas o que contienen los procesos y las transacciones ,
en el submenú de consultas las salidas por pantalla y/o a Excel , en el submenú de
reportes las salidas de listados por pantalla y por impresora , en el submenú
utilitarios scripts y opciones para procesos especiales y modificaciones a datos.
2.1.7 Estandarización
Para las aplicaciones del sistema financiero SFI y del sistema SINCO se tiene una
total estandarización a los siguientes niveles:
7
I.T. CONSULTORES
NÚMERO DE SECUENCIA FECHA:
Las dos(2) primeras letras indican el nombre del módulo al cual pertenece la
forma. La siguiente es la nomenclatura de los módulos:
8
I.T. CONSULTORES
NÚMERO DE SECUENCIA FECHA:
SC Contabilidad
GE General
PP Presupuesto
TE Tesorería
CP Cuentas por Pagar
PI Portafolio de Inversiones
CO Contratos
AF Activos Fijos
9
I.T. CONSULTORES
NÚMERO DE SECUENCIA FECHA:
IG Indicadores Financieros
IN Inventarios y Almacenes
PA PAC
PY Proyectos
RK Recaudos
S Soporte
O Operativo
C Consulta
R Reportes
U Utilitarios
Para los objetos de la base de datos como son tablas, vistas, triggers, funciones,
paquetes, se tiene la siguiente estandarización:
Ejemplo:
GE_TITEMS
AF_TNOVED
PP_TMOVI
SC_TDIAN
IN_TINVA
TE_TTPAN
Administración / Auditoria
General
10
I.T. CONSULTORES
NÚMERO DE SECUENCIA FECHA:
Contabilidad
Presupuesto
PAC
Cuentas Por Pagar
Tesorería
Contratos
Sinco (Adquisiciones , almacenes y activos fijos).
Cajas Menores
Recaudos
Gerencial
Indicadores
Proyectos
Inversiones
En este módulo se tiene la facilidad de poder crear usuarios, asignar y cambiar claves
(tiene la opción de crearlos en la base de datos para una mejor administración de
estos), definir roles, es decir enmarcar un usuario dentro de unas opciones y que ese
sea su menú de trabajo; igualmente cambiar rol a un usuario si es necesario,
mediante botones por la opción de Roles y Usuarios.
En las opciones de menú, se permite colocar el camino que debe seguir cada una de
las opciones del módulo, con el nombre de la forma o el reporte que se debe ejecutar
y el orden en que se presenta en el menú. Todo lo anterior por la opción de soporte.
11
I.T. CONSULTORES
NÚMERO DE SECUENCIA FECHA:
Así mismo, es aquí donde se llevan a cabo las labores de administración del sistema
antes mencionadas
Este es el corazón del sistema financiero, siendo diseñado para el manejo eficiente de
información en empresas con grandes volúmenes de información.
Permite generar los informes y estados financieros necesarios y exigidos por ley,
tanto en la parte financiera como en la tributaria, brindando una gran flexibilidad
para la generación de listados particulares propios de cada empresa mediante un
generador de reportes de fácil uso para el usuario.
En este módulo se maneja una utilidad muy importante que se llama INTERFASES y
que permite la interacción con otros sistemas de la empresa como son NOMINAS,
FACTURACIONES, RECAUDOS, etc. Su manejo se hace a través de archivos
planos1 y mediante una parametrización en cada uno de los módulos que se quiera
afectar, ya sea presupuesto, CxP, tesorería o contabilidad. Para la parametrización se
llega por la opción soporte/parámetros interfase, donde se define la empresa y el
nombre de la interfase con los campos que va a traer el archivo plano.
Permite llevar a cabo el control de los ingresos y egresos de la empresa con base en
un presupuesto previamente definido, buscando tener una visión mucho más clara y
1
Archivo con extensión txt, es decir un documento de texto
12
I.T. CONSULTORES
NÚMERO DE SECUENCIA FECHA:
real de la situación de la empresa, así como de las fuentes y usos de fondos, ya que
en muchos casos la información contable no alcanza a reflejar debido a los principios
de causación por ella seguidos.
Interactúa de manera automática con los módulos de cuentas por pagar, contabilidad
y tesorería principalmente.
Es aquí donde se manejan y controlan una a una las cuentas por pagar de la
empresa, incluyendo contratos (pago por actas), avances, órdenes de compra,
órdenes de servicios, etc., liquidando todos sus descuentos y retenciones, teniendo
adicionalmente la ventana que siendo un sistema integrado permite actualizar y
registrar automáticamente movimientos en contabilidad, presupuesto y tesorería.
13
I.T. CONSULTORES
NÚMERO DE SECUENCIA FECHA:
Permite registrar y controlar la información básica de los contratos que se tienen con
entes externos, información como; empresa, proyecto, área o dependencia, objeto
del contrato, contratista , plazos, fechas , valores, cláusulas, pólizas, documentos de
presupuesto (disponibilidades y compromisos) , trámites, etc.
14
I.T. CONSULTORES
NÚMERO DE SECUENCIA FECHA:
Permite llevar el registro, seguimiento y control financiero de los proyectos que tenga
la empresa tanto aquellos que generan ingresos como los que sólo generan egresos.
Permite el control de los apropiaciones presupuestales, asignación de cupos,
disponibilidades presupuestales, compromisos, ordenes de pago , egresos e ingresos
del proyecto.
CARACTERISTICA VALOR
Memoria RAM 512 MB
Procesador 1 ó 2 X 650 Mhz Intel ó RISC
Espacio en disco para BD Diez (10) GB en dos discos cada uno de 5 GB (Se
recomienda, aunque no es indispensable, utilizar
discos de tecnología SCCI y con posibilidad de
manejo HOT SWAP)
UNIDAD de BACKUP Tape Backup 4mm (también se pueden utilizar
Unidades de cartucho, CD, etc)
UNIDAD CD 1
15
I.T. CONSULTORES
NÚMERO DE SECUENCIA FECHA:
CARACTERISTICA VALOR
Memoria RAM 256 MB
Procesador Pentium IV de 1550 Mhz
Espacio en disco 10 GB en discos
UNIDAD CD 1
Espacio para los programas 600 MB
(formas y reportes)
CARACTERISTICA VALOR
Memoria RAM 128 MB (recomendable 256 MB)
PROCESADOR Pentium IV de 1600 MHZ mínimo
Espacio requerido en Disco 500 MB mínimo
4 REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE
CARACTERISTICA VALOR
Sistema Operativo Servidor UNIX ó WINDOWS 2000 SERVER o NT
Versión Base de Datos 9. 2.0.4.x.x o superior
CARACTERISTICA VALOR
Sistema Operativo Servidor UNIX ó WINDOWS 2000 SERVER o NT
CARACTERÍSTICA VALOR
Sistema Operativo Clientes WINDOWS 95/98 o 2000
Versión Runtime Developer 2000 Forms 6i Versión 6.0.8.17
Report 6i Versión 6.0.8.17
Graphics 6i Versión 6.0.8.17
16
I.T. CONSULTORES
NÚMERO DE SECUENCIA FECHA:
Sql*Net 8
CARACTERISTICA VALOR
Sistema Operativo Clientes WINDOWS 95/98 o NT
Developer 2000 Forms 6i Versión 6.0.8.17
Report 6i Versión 6.0.8.17
Graphics 6i Versión 6.0.8.17
Sql*Net 8
PCAnyWhere Versión 9.2.0 ó 10.5
5 REQUERIMIENTOS DE LA INSTANCIA.
ARCHIVO DE PARÁMETROS.
InitSFI.ora
# -----------------------------------------------------------------------------
# Copyright (c) 2000 by IT Consultores
#
# Archivo : configSFI.ora
# Fecha : Diciembre de 2000
# Ubicacion:
# Entrada : initSFI.ora como ifile
# Funcion : Se configuran todos los PARAMETROS para el funcionamiento de la instancia.
#
# Historia de Modificaciones
# Fecha Autor Modificacion
#
# ------------------------------------------------------------------------
# ------------------------------------------------------------------------
# PARAMETROS GENERALES
# ------------------------------------------------------------------------
# Ubicacion del archivo configSFI.ora
17
I.T. CONSULTORES
NÚMERO DE SECUENCIA FECHA:
# Numero de candados en las tablas que pueden ser modificadas en una transaccion
dml_locks = 500
# Numero de secuencia que pueden ser cacheadas en la SGA para acceso inmmediato
sequence_cache_entries = 100
# ------------------------------------------------------------------------
# PARAMETROS PARA CONFIGURAR AL PROCESO ARCHIVER
log_archive_start = false
# ---------------------------------------------------------------------------
# PARAMETROS DE MEMORIA
# ---------------------------------------------------------------------------
18
I.T. CONSULTORES
NÚMERO DE SECUENCIA FECHA:
shared_pool_size = 20971520 # 20 Mb
# ------------------------------------------------------------------------
# PARAMETROS DE ENTRADA/SALIDA
# ------------------------------------------------------------------------
# Numero de database writers; es muy bueno tener varios pero esto sobre-
# carga el sistema. (es recomendable tener uno por disco).
# Los database writer salva en disco los datos que hay en memoria.
# default = 1
db_writers = 2
# -----------------------------------------------------------------------
# PARAMETROS DE CPU
# -----------------------------------------------------------------------
# -----------------------------------------------------------------------
# PARAMETROS DE CONTENCION - RECURSOS
# -----------------------------------------------------------------------
19
I.T. CONSULTORES
NÚMERO DE SECUENCIA FECHA:
# Intervalo de checkpoint
# = tamano de redolog_buffer / tamano de bloques
log_checkpoint_interval = 10000
# Formato de fecha
nls_date_format="DD-MM-YYYY HH24:MI"
compatible = 8.1.5
# ------------------------------------------------------------------------
# FIN DEL ARCHIVO initSFI .ora
# ------------------------------------------------------------------------
ConfigSFI.ora
# -----------------------------------------------------------------------------
# Copyright (c) 1999 by IT Consultores
#
# Archivo : configSFI.ora
# Fecha : Diciembre de 2000
# Ubicacion: PATH
# Funcion : Define en nombre y ubicacion de los archivos CONTROL_FILES
# al igual que algunas variables de ambiente.
#
# HISTORIA DE MODIFICACIONES
# Fecha Autor Descripcion
#
# ----------------------------------------------------------------------------
control_files = (/PATH/control01.ctl,
/PATH/control02.ctl,
/PATH/control03.ctl)
background_dump_dest = /PATH/bdump
core_dump_dest = /PATH/cdump
user_dump_dest = /PATH/udump
20
I.T. CONSULTORES
NÚMERO DE SECUENCIA FECHA:
# ----------------------------------------------------------------------------
# Si utiliza la base de datos en modo archive log de habilitar
# los siguientes paramaretros
# ----------------------------------------------------------------------------
#log_archive_start = true
log_archive_start = false
#log_archive_format = %s
db_block_size = 8192
db_name = SFI
#
# --------------------------------------------------------------------------
# Fin del Archivo configSFI.ora
# --------------------------------------------------------------------------
connect internal
startup nomount
create database "SFI "
controlfile reuse
datafile
'/PATH/system01.dbf' size 150m
maxdatafiles 200
maxinstances 20
maxlogfiles 40
character set "WE8DEC"
logfile
group 1 ('/PATHdisco1/redo01a.rdo',
'/PATHdisco2/redo01b.rdo') size 20m,
group 2 ('/PATHdisco1/redo02a.rdo',
'/PATHdisco2/redo02b.rdo') size 20m,
group 3 ('/PATHdisco1/redo03a.rdo',
'/PATHdisco2/redo03b.rdo') size 20m
/
Una base de datos es una colección de archivos de datos , Oracle los agrupa
mediante un objeto denominado espacio de tablas o tablespaces. Antes de introducir
datos en una base de datos Oracle, hay que crear un espacio de tablas y on objeto
dentro de dicho espacio de tablas para guardar los datos.
21
I.T. CONSULTORES
NÚMERO DE SECUENCIA FECHA:
El espacio de tablas del sistema (System) es una pieza que necesita todas las bases
de datos Oracle. Aquí es donde almacena toda la información que necesita para
gestionarse por sí sola, tal como los nombres de los espacios de tablas y los archivos
de datos que cada espacios de tabla contiene.
El espacio de tablas del sistema (Tools) es el lugar donde se almacenan los objetos
de la base de datos que necesitan las herramientas que se usan con la base de datos,
tales como Oracle Reports, que contiene su propio conjunto de tablas como cualquier
aplicación Oracle.
Todas las bases de datos Oracle necesitan en lugar para almacenar la información
para deshacer. Este espacio de tablas, que contiene los segmentos de anulación, se
denomina normalmente rollback o rbs. Una de las principales razones de utilizar un
sistema de gestión de base de datos tal como Oracle es su capacidad para recuperar
transacciones incompletas o interrumpidas, como parte de su principal funcionalidad.
22
I.T. CONSULTORES
NÚMERO DE SECUENCIA FECHA:
next 20m
minextents 2
maxextents unlimited);
El espacio de tablas temporal (Temp) es donde Oracle almacena todas las tablas temporales.
Es como el papel borrador de la base de datos. Del mismo modo que algunas veces es
necesario un sitio dende apuntar algunos números para luego sumarlos, Oracle también
necesita espacios de disco de forma periódica.
Los espacios de tablas temporal mínimos recomendables para ejecutar los aplicativos
SFI y SINCO son:
23
I.T. CONSULTORES
NÚMERO DE SECUENCIA FECHA:
);
Los espacios de tablas para datos e índices mínimos recomendables para ejecutar los
aplicativos SFI y SINCO son:
7 USUARIO VU_SFI.
Para instalar los aplicativos se requiere crear el usuario VU_SFI con los siguientes privilegios
24
I.T. CONSULTORES
NÚMERO DE SECUENCIA FECHA:
identified by VU_SFI
default tablespace TS_DSFI
temporary tablespace TEMPORAL;
25
I.T. CONSULTORES
NÚMERO DE SECUENCIA FECHA:
S:\ Sfi\
Admin
Audita
Cmenor
Contab
Contr
Cxp
General
Help
Iconos
Igestion \fmb
fmx
reportes
graficos
Install
Intercam
Libreria
Listados
Pac
Ppto
Proy
Recaudos
Tesor
Srf\
Afijos\fmb
fmx
reportes
contra
Inven
Inver\
fmb
lib
fmx
26
I.T. CONSULTORES
NÚMERO DE SECUENCIA FECHA:
reportes
27
I.T. CONSULTORES
NÚMERO DE SECUENCIA FECHA:
Para ejecutar los aplicativos desde el cliente se requiere instalar las herramientas de
Oracle y configurar el acceso a la base de datos desde los microcomputadores
clientes, es claro que estos clientes deben estar conectados en red.
Se instala el software del CD Oracle Forms and Reports Release 6i. Introduzca el
CD en la unidad de CD e inmediatamente se ejecuta el instalador y se ve la siguiente
ventana:
28
I.T. CONSULTORES
NÚMERO DE SECUENCIA FECHA:
Si esta instalando sobre un equipo con sistema operativo Windows 9X, sale una
ventana similar excepto las opciones Oracle Forms Server y Oracle Reports Server.
Señale Oracle Forms Developer con el mouse y de click en ok, luego se visualiza la
siguiente ventana:
29
I.T. CONSULTORES
NÚMERO DE SECUENCIA FECHA:
30
I.T. CONSULTORES
NÚMERO DE SECUENCIA FECHA:
Ahora Seleccione la opción Oracle Reports Developer y siga los mismos pasos de
Forms.
31
I.T. CONSULTORES
NÚMERO DE SECUENCIA FECHA:
Por inicio => Programas se crearon los nuevos accesos directos de developer 6i,
explorar y buscar la opción Oracle Net8 Easy Config y de click e inmediatamente se
le visualiza la siguiente ventana:
32
I.T. CONSULTORES
NÚMERO DE SECUENCIA FECHA:
33
I.T. CONSULTORES
NÚMERO DE SECUENCIA FECHA:
34
I.T. CONSULTORES
NÚMERO DE SECUENCIA FECHA:
De click en la opción Probar Servicio, con el fin de confirmar que los datos
suministrados anteriormente estén bien y de que se conecte a la base de datos
correctamente, se visualiza la siguiente ventana:
35
I.T. CONSULTORES
NÚMERO DE SECUENCIA FECHA:
Crear una unidad de red llamada S:. Marcar la casilla CONECTAR DE NUEVO AL
INICIAR SESION, con lo cual el equipo se conectará cada vez que se inicie sesión.
En este punto se digita la ruta hacia el servidor de aplicaciones donde se
encuentren los directorios SFI , INVER y SRF (\\SERVER\D).
Modificar los siguientes parámetros del Regedit del PC: (Inicio-Ejecutar y escribir
regedit) Se deben crear las 2 nuevas cadenas si estas no existen.
Para developer2000
LLAVE CADENA VALOR
36
I.T. CONSULTORES
NÚMERO DE SECUENCIA FECHA:
Para developer 6i
LLAVE CADENA VALOR
Por último se debe crear el acceso directo para la aplicación en el escritorio, esto
se hace de la siguiente manera: Crear un acceso directo común y corriente
buscando el archivo F45run32.exe el cual queda en el directorio C:\orawin95\bin,
dar nombre SFI y después agregar la siguiente información en el comando que
ejecuta el icono, utilizando la opción de propiedades del icono (click derecho):
C:\orawin95\bin\F45run32.exe S:\sfi\general\fmx\gemomenu.fmx
vu_sfi/vu_sfi@sfi ò C:\orawin95\bin\F45run32.exe
S:\sfi\general\fmx\gemomenu.fmx para conectarse con usuarios creados en la
base de datos.
Además se debe crear la carpeta sfi_tmp y el inicio de este icono debe ser
S:\sfi_tmp. En esta carpeta se generan archivos temporales y se debe limpiar
con frecuencia.
37
I.T. CONSULTORES
NÚMERO DE SECUENCIA FECHA:
Para ingresar al aplicativo se utiliza el usuario SYSSFI con su clave ADMINIST, por
defecto ninguna opción tiene roles asociados.
38
I.T. CONSULTORES
NÚMERO DE SECUENCIA FECHA:
39