EVALUACION DE PROYECTOS PRIMERA ENTREGA TERMINADO 2 Balance-1

PROYECTO
CREACIÓN DE UNA EMPRESA
PRESENTADO POR:

Lady Daniela Hernández Castro
COD: 1621982250

Jeimy Tatiana Vergara Osorio
COD: 1611981264

Yuri Andrea Beltrán Sarmiento
COD: 1611981754
PRESENTADO A:
Tutor: Juan Carlos Rojas Paredes
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONOMICAS Y CONTABLES
MODULO EVALUACÍON DE PROYECTOS
BOGOTA 2016
ANCOLOMBIANO
MICAS Y CONTABLES
TOS
COMUN
CARGO
AUXILIAR CONTABLE Y ADMINISTRATIVA
OPERARIO DE LAVADO Y LACADO
OPERARIO DE PINTURA
OPERARIO DE ENSAMBLE Y TAPICERIA
OPERARIO DE CORTE CONFECCIÓN Y COSTURA DE FORROS DE TELA
OPERARIO DE CORTE DE MADERA Y ESPUMA
PUFF FORRADO DOBLE NEUMATICO

MATERIAL
NEUMATICOS USADOS
ESPUMA
TELA CUERINA
LAMINA DE MADERA
TACOS DE MADERA
PUFF PINTADO DOBLE NEUMATICO
NEUMATICOS USADOS
TACOS DE MADERA
LAMINA DE MADERA
PUFF PARA MASCOTAS
NEUMATICOS USADOS
ESPUMA
GUATA
TELA FLEECE
NEUMATICOS USADOS
ESPUMA
TACOS DE MADERA
TELA CUERINA
PATAS METALICAS
LAMINA DE MADERA
PUFF DE UN
NEUMATICOS USADOS
TACOS DE MADERA
SOGA
LAMINA DE MADERA
CALCULO GASTO PROMEDIO DE ENERGIA

CANTIDAD DE KILOVATIOS
2156
CALCULO GASTO PROMEDIO DE AGUA
CANTIDAD DE METROS CUBICOS

1432
CALCULO GASTO PROMEDIO DE GASOLINA

CANTIDAD DE GALONES
22
COSTOS FIJOS
DESCRIPCION
SALARIO EMPLEADOS PLANTA
SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS PLANTA
INTERNET TELEFONIA Y TELEVISION
ARRENDAMIENTO FABRICA Y LOCAL
CUOTA CREDITO BANCARIO POR 20 MILLONES CON INTERESES
TOTAL COSTO FIJO
CAPACIDAD IN
“Artículo 161. Duración.
La duración máxima legal de la jornada ordinaria de trabajo es de ocho (8) horas a

CAPACIDAD INSTALADA
HORAS DIARIAS
HORAS SEMANALES
DIAS SEMANALES
Se pretende utilizar el 100% de la capacidad instalada, y paracubrir la demanda de los clientes que se p
LINEA DE PRODUCCIÓN
PUFF FORRADO-DOBLE NEUMÁTICO
PUFF PINTADO- DOBLE NEUMÁTICO
PUFF PARA MASCOTAS
PUFF DE UN NEUMATICO- ESPECIAL PARA DECORAR SALAS
PUFF DE UN SOLO NEUMATICO- FORRADO EN SOGA
TOTAL
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

MAQUINA PLANA INDUSTRIAL
TALADRO INDUSTRIAL
CORTADORA DE TELA ELECTRICA
SIERRA ELECTRICA INDUSTRIAL
VEHICULO
COMPUTADOR
IMPRESORA
CAPITAL DE TRABAJO
COSTOS FIJOS AL MES
COSTOS VARIABLES AL MES
DOS MESES DE COSTOS Y GASTOS
INVERSION INICIAL
PRESTAMOS
RECURSOS SOCIOS
CAMIONETA 3 ° SOCIO
AHORRO 1° SOCIO
AHORRO 2° SOCIO
TOTAL INVERSION INICIAL
GASTOS ADMINISTRATIVOS
SALARIO AUXILIAR ADMINISTRATIVA
SEGURIDAD SOCIAL AUXILIAR
TOTAL
GASTOS DE PREOPERATIVOS
PAGOS ANTICIPADOS
Estudio de la Agencia Inmibiliaria para el arriendo de Bodega con Local
Gasto cámara de comercio
Servicio publicitario (pagina y aplicación web)
TRAMITE ANTE LA NOTARIA PARA EL REGISTRO DE LA SOCIEDAD (AUTENTICACIÓN NOTARIA)
FORMULARIO DEL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL
DERECHO DE INSCRIPCIÓN
MATRICULA PRIMER AÑO
CERTIFICADO DE EXISTENCIA
INSCRIPCIÓN DE LOS LIBROS
ADECUACION LOCAL OFICINA Y FÁBRICA
Instalaciones
Aviso
GASTOS EMPLEADOS
Gastos para contratar personal para el inicio de la actividades
GASTOS PAPELERIA INICIAL
PAPEL MEMBRETADO Y TARJETERIA
TOTAL
OMUNIDAD VERDE
CU
CANTIDAD DE OPERARIOS SALARIO
1 $ 689,454
1 $ 689,454
1 $ 689,454
4 $ 689,454
$ 689,454
2
1 $ 689,454
TOTAL PAGO DE SALARIOS
CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA

2 LLANTAS
1 LAMINA 5 CM
2 METROS CUERINA
0.5 LAMINAS DE 1X2 METROS
6 TACOS
2 LLANTAS
6 TACOS
1 LLANTAS
0.5 LAMINA 5 CM
0.5 METROS GUATA
0.75 METROS FLECCE
PUFF DE UN NEUMATICOS
1 LLANTAS
0.5 LAMINA 5 CM
3 TACOS
1 METROS CUERINA
3 PATAS METALICAS
PUFF DE UN SOLO NEUMATICO FORRADO EN SOGA
1 LLANTAS
3 TACOS
2 METRO SOGA
ROMEDIO DE ENERGIA
PRECIO KILOVATIO VALOR A PAGAR
$108.18 $233,236.08
PROMEDIO DE AGUA
PRECIO METRO CUBICO VALOR A PAGAR

$190.30 $272,509.60
OMEDIO DE GASOLINA
PRECIO GALÓN VALOR A PAGAR
$7,612.00 $167,464.00
OS FIJOS
MENSUAL ANUAL
$ 5,708,679 $ 68,504,149
$ 370,375 $ 4,444,496
$ 90,000 $ 1,080,000
$ 1,000,000 $ 12,000,000
$ 557,339 $ 6,688,066
$ 7,726,393 $ 92,716,711
CAPACIDAD INSTALADA
Acogiendonos a la ley del codigo sustantivo del trabajo

bajo es de ocho (8) horas al día y cuarenta y ocho (48) a la semana,con una hora de almuerzo diaria.
8
48
6
da de los clientes que se pretenden captar se trabajará al inicio, un turno de 8 Hrs. diarias durante los 6 días a la sema
PRODUCCION MENSUAL COSTO VARIABLE UNITARIO

40 87,414
40 87,414
40 87,414
40 87,414
40 87,414
200 437,070
DEPRECIACIÓN
Valor Vida Ùtil/ Años
$ 1,274,000 10
$ 600,000 10
$ 680,000 10
$ 1,199,900 10
$ 29,000,000 5
$ 1,500,000 5
$ 400,000 5
VALOR
$ 7,726,393
$ 3,496,560
$ 22,445,905
PARA VER TABLA DE AMORTIZACION DEL CREDIT
$ 20,000,000
$ 51,000,000
CLICK
$ 29,000,000
$ 10,000,000
$ 12,000,000
TABLA DE AMORTIZACIÓN
71,000,000
MENSUAL ANUAL
$ 634,298
$ 7,611,572
$ 70,476 $ 845,712
$ 704,774 $ 8,457,284
PARCIAL SUBTOTAL
$ 2,215,550
$ 150,000
$ 497,000
$ 1,500,000
$ 10,350
$ 4,000
$ 31,000
$ -
$ 12,900
$ 10,300
$ 3,150,000
$ 2,800,000
$ 350,000
$ 200,000
$ 200,000
$ 100,000
$ 100,000
OTAL
DE
CUADRO COSTOS DE SALARIO Y APORTES A SEGURIDAD
DESCUENTO APORTE A SALUD DESCUENTO APORTE A PENSIÓN
$ 27,578 $ 27,578
$ 27,578 $ 27,578
$ 27,578 $ 27,578
$ 27,578 $ 27,578
$ 27,578 $ 27,578
$ 27,578 $ 27,578
PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL UNITARIO

$ - $ -
3680 $ 3,680
$ 6,300 $ 12,600
$ 2,500 $ 1,250
$ 420 $ 2,520
$ - $ -
$ 420 $ 2,520
$ 2,500 $ 1,250
$ - $ -
3680 $ 1,840
$ 2,900 $ 1,450
$ 1,200 $ 900
$ - $ -
3680 $ 1,840
$ 420 $ 1,260
$ 6,300 $ 6,300
$ 1,600 $ 4,800
$ 2,500 $ 1,250
$ - $ -
$ 420 $ 1,260
$ 1,500 $ 3,000
$ 2,500 $ 1,250
TOTAL
COSTOS
PROYECCION 3 AÑOS Tipo de Gasto

$ 205,512,448 GASTO OPERACIONAL
$ 278,150,134
sustantivo del trabajo
hora de almuerzo diaria.
8
48
6
de 8 Hrs. diarias durante los 6 días a la semana.
COSTO FIJO UNITARIO

COSTO UNITARIO TOTAL
193,160 280,574
193,160 280,574
193,160 280,574
193,160 280,574
193,160 280,574
965,799 1,402,869
Depreciaciòn Anual Depreciaciòn Mensual

$ 127,400 $ 10,617
$ 60,000 $ 5,000
$ 68,000 $ 5,667
$ 119,990 $ 9,999
$ 5,800,000 $ 483,333
$ 300,000 $ 25,000
$ 80,000 $ 6,667
BLA DE AMORTIZACION DEL CREDITO
CLICK
A DE AMORTIZACIÓN
PROYECCION 5 AÑOS
$ 38,057,861
$ 4,228,559
$ 42,286,420
TOTAL
$ 5,665,550
LARIO Y APORTES A SEGURIDAD SOCIAL
SUEDO NETO A PAGAR TOTAL
$ 634,298 $ 634,298
$ 634,298 $ 634,298
$ 634,298 $ 634,298
$ 634,298 $ 2,537,191
$ 634,298
$ 1,268,595
$ 634,298 $ 634,298
$ 5,708,679
PRODUCCION MENSUAL VALOR TOTAL MATERIA PRIMA MENSUAL

40 $ -
40 $ 147,200
40 $ 504,000
40 $ 50,000
40 $ 100,800
$ 802,000
40 $ -
40 $ 100,800
40 $ 50,000
40 $ -
40 $ 73,600
40 $ 58,000
40 $ 36,000
40 $ -
40 $ 73,600
40 $ 50,400
40 $ 252,000
40 $ 192,000
40 $ 50,000
40 $ -
40 $ 50,400
40 $ 120,000
40 $ 50,000
TOTAL $ 1,958,800
COSTOS
20%
PORCENTAJE DE GANANCIA PRECIO DE VENTA
56,115 $ 336,689
56,115 $ 336,689
56,115 $ 336,689
56,115 $ 336,689
56,115 $ 336,689
280,574 1,683,443
SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRE
SALUD PENSION
$ 58,604 $ 8,273
$ 58,604 $ 8,273
$ 58,604 $ 8,273
$ 58,604 $ 8,273
$ 58,604 $ 8,273
$ 58,604 $ 8,273
TOTAL SEGURIDAD SOCIAL
MATERIA PRIMA INDIR

MATERIAL
TORNILLOS
TUERCAS
LACA- ESMALTE ACUALUX
PINTURA VIDA- PINTURA ECOLOGICA
CINCHA EN LLANTA
TOTAL MATERIA PR
COSTOS VARIABLES
COSTOS VARIABLES MENSUAL
MATERIA PRIMA DIRECTA $ 1,958,800
PUFF FORRADO DOBLE NEUMATICO $ 802,000
PUFF PINTADO DOBLE NEUMÁTICO $ 150,800
PUFF PARA MASCOTAS $ 167,600
PUFF DE UN NEUMATICO (SALAS) $ 618,000
PUFF DE UN NEUMATICO (SOGA) $ 220,400
MATERIA PRIMA INDIRECTA $ 864,550
SERVICIO PUBLICO: AGUA $ 272,510
SERVICIO PUBLICO LUZ $ 233,236
GASOLINA CAMIONETA $ 167,464
TOTAL COSTO VARIABLE MES 3,496,560
VENTA MENSUAL VENTA ANUAL
13,467,543 161,610,513
13,467,543 161,610,513
13,467,543 161,610,513
13,467,543 161,610,513
13,467,543 161,610,513
67,337,714 808,052,566
DAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA
CLASE DE RIESGO ARP TOTAL
CLASE 1 $ 3,599 $ 70,476

CLASE 2 $ 7,198 $ 74,075
CLASE 2 $ 7,198 $ 74,075
CLASE 2 $ 7,198 $ 74,075
CLASE 2 $ 7,198 $ 74,075

CLASE 2 $ 7,198 $ 74,075
SEGURIDAD SOCIAL $ 370,375
MATERIA PRIMA INDIRECTA PARA LA FABRICACION INICIAL

CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA PRECIO UNITARIO
10 PAQUETES DE TORNILLOS POR 100 UNIDADES $ 12,000
10 PAQUETES DE TUERCAS POR 100 UNIDADES $ 11,000
32 TARROS $ 10,750
15 TARROS $ 12,650
21 ROLLOS $ 4,800
TOTAL MATERIA PRIMA INDIRECTA
OS VARIABLES
ANUAL PROYECCION A 3 Y 5 AÑOS
$ 23,505,600 $ 117,528,000
$ 9,624,000 $ 48,120,000
$ 1,809,600 $ 9,048,000
$ 2,011,200 $ 10,056,000
$ 7,416,000 $ 37,080,000
$ 2,644,800 $ 13,224,000
$ 10,374,600 $ 31,123,800
$ 3,270,115 $ 9,810,346
$ 2,798,833 $ 8,396,499
$ 2,009,568 $ 6,028,704
$ 41,958,716 $ 125,876,148
PRECIO TOTAL
$ 120,000
$ 110,000
$ 344,000
$ 189,750
$ 100,800
$ 864,550
TABLA DE AMORTIZACIÓN CREDITO PARA INICIAR OPERACIONE
CUOTA
ABONO A ABONO A
FECHA CUOTA MENSUAL SIN
INTERESES CAPITAL
SEGUROS
01/01/2015 0 $ -
28/02/2015 1 $ 340,000 $ 194,339 $534,338.81
30/03/2015 2 $ 336,696 $ 197,643 $534,338.81
29/04/2015 3 $ 333,336 $ 201,002 $534,338.81
29/05/2015 4 $ 329,919 $ 204,420 $534,338.81
28/06/2015 5 $ 326,444 $ 207,895 $534,338.81
28/07/2015 6 $ 322,910 $ 211,429 $534,338.81
27/08/2015 7 $ 319,316 $ 215,023 $534,338.81
26/09/2015 8 $ 315,660 $ 218,679 $534,338.81
26/10/2015 9 $ 311,943 $ 222,396 $534,338.81
25/11/2015 10 $ 308,162 $ 226,177 $534,338.81
25/12/2015 11 $ 304,317 $ 230,022 $534,338.81
24/01/2016 12 $ 300,407 $ 233,932 $534,338.81
23/02/2016 13 $ 296,430 $ 237,909 $534,338.81
24/02/2016 14 $ 292,385 $ 241,954 $534,338.81
25/02/2016 15 $ 288,272 $ 246,067 $534,338.81
26/02/2016 16 $ 284,089 $ 250,250 $534,338.81
27/02/2016 17 $ 279,835 $ 254,504 $534,338.81
28/02/2016 18 $ 275,508 $ 258,831 $534,338.81
29/02/2016 19 $ 271,108 $ 263,231 $534,338.81
01/03/2016 20 $ 266,633 $ 267,706 $534,338.81
02/03/2016 21 $ 262,082 $ 272,257 $534,338.81
03/03/2016 22 $ 257,454 $ 276,885 $534,338.81
04/03/2016 23 $ 252,747 $ 281,592 $534,338.81
05/03/2016 24 $ 247,960 $ 286,379 $534,338.81
17/02/2017 25 $ 243,091 $ 291,248 $534,338.81
19/03/2017 26 $ 238,140 $ 296,199 $534,338.81
18/04/2017 27 $ 233,105 $ 301,234 $534,338.81
18/05/2017 28 $ 227,984 $ 306,355 $534,338.81
17/06/2017 29 $ 222,776 $ 311,563 $534,338.81
17/07/2017 30 $ 217,479 $ 316,860 $534,338.81
16/08/2017 31 $ 212,092 $ 322,246 $534,338.81
15/09/2017 32 $ 206,614 $ 327,725 $534,338.81
15/10/2017 33 $ 201,043 $ 333,296 $534,338.81
14/11/2017 34 $ 195,377 $ 338,962 $534,338.81
14/12/2017 35 $ 189,614 $ 344,724 $534,338.81
13/01/2018 36 $ 183,754 $ 350,585 $534,338.81
12/02/2018 37 $ 177,794 $ 356,545 $534,338.81
14/03/2018 38 $ 171,733 $ 362,606 $534,338.81
13/04/2018 39 $ 165,569 $ 368,770 $534,338.81
13/05/2018 40 $ 159,300 $ 375,039 $534,338.81
12/06/2018 41 $ 152,924 $ 381,415 $534,338.81
12/07/2018 42 $ 146,440 $ 387,899 $534,338.81
11/08/2018 43 $ 139,846 $ 394,493 $534,338.81
10/09/2018 44 $ 133,139 $ 401,200 $534,338.81
10/10/2018 45 $ 126,319 $ 408,020 $534,338.81
09/11/2018 46 $ 119,382 $ 414,956 $534,338.81
09/12/2018 47 $ 112,328 $ 422,011 $534,338.81
08/01/2019 48 $ 105,154 $ 429,185 $534,338.81
07/02/2019 49 $ 97,858 $ 436,481 $534,338.81
09/03/2019 50 $ 90,438 $ 443,901 $534,338.81
08/04/2019 51 $ 82,891 $ 451,447 $534,338.81
08/05/2019 52 $ 75,217 $ 459,122 $534,338.81
07/06/2019 53 $ 67,412 $ 466,927 $534,338.81
07/07/2019 54 $ 59,474 $ 474,865 $534,338.81
06/08/2019 55 $ 51,401 $ 482,938 $534,338.81
05/09/2019 56 $ 43,191 $ 491,148 $534,338.81
05/10/2019 57 $ 34,842 $ 499,497 $534,338.81
04/11/2019 58 $ 26,350 $ 507,988 $534,338.81
04/12/2019 59 $ 17,715 $ 516,624 $534,338.81
03/01/2020 60 $ 8,932 $ 525,407 $534,338.81
02/02/2020
TASA MES VENCIDO 1.70% 0.00017
N CREDITO PARA INICIAR OPERACIONES
VALOR SEGURO DE CUOTA MENSUAL

SALDO
VIDA MAS SEGUROS
$ 23,000 $ - $ 20,000,000

$ 23,000 $ 557,339 $ 19,805,661
$ 23,000 $ 557,339 $ 19,608,019
$ 23,000 $ 557,339 $ 19,407,016
$ 23,000 $ 557,339 $ 19,202,597 AÑO 1
$ 23,000 $ 557,339 $ 18,994,702 ABONO A CAPITAL
$ 23,000 $ 557,339 $ 18,783,273 PAGO DE INTERESES
$ 23,000 $ 557,339 $ 18,568,250
$ 23,000 $ 557,339 $ 18,349,571
$ 23,000 $ 557,339 $ 18,127,175
$ 23,000 $ 557,339 $ 17,900,998
$ 23,000 $ 557,339 $ 17,670,977
$ 23,000 $ 557,339 $ 17,437,044
$ 23,000 $ 557,339 $ 17,199,135
$ 23,000 $ 557,339 $ 16,957,182
$ 23,000 $ 557,339 $ 16,711,115
$ 23,000 $ 557,339 $ 16,460,865 AÑO 2
$ 23,000 $ 557,339 $ 16,206,361 ABONO A CAPITAL
$ 23,000 $ 557,339 $ 15,684,300
$ 23,000 $ 557,339 $ 15,416,594
$ 23,000 $ 557,339 $ 15,144,337
$ 23,000 $ 557,339 $ 14,867,452
$ 23,000 $ 557,339 $ 14,585,860
$ 23,000 $ 557,339 $ 14,299,481
$ 23,000 $ 557,339 $ 14,008,233
$ 23,000 $ 557,339 $ 13,712,034
$ 23,000 $ 557,339 $ 13,410,800
$ 23,000 $ 557,339 $ 13,104,445
$ 23,000 $ 557,339 $ 12,792,882 AÑO 3
$ 23,000 $ 557,339 $ 12,476,022 ABONO A CAPITAL
$ 23,000 $ 557,339 $ 11,826,051
$ 23,000 $ 557,339 $ 11,492,755
$ 23,000 $ 557,339 $ 11,153,793
$ 23,000 $ 557,339 $ 10,809,068
$ 23,000 $ 557,339 $ 10,458,484
$ 23,000 $ 557,339 $ 10,101,939
$ 23,000 $ 557,339 $ 9,739,333
$ 23,000 $ 557,339 $ 9,370,563
$ 23,000 $ 557,339 $ 8,995,524
$ 23,000 $ 557,339 $ 8,614,109 AÑO 4
$ 23,000 $ 557,339 $ 8,226,210 ABONO A CAPITAL
$ 23,000 $ 557,339 $ 7,430,517
$ 23,000 $ 557,339 $ 7,022,497
$ 23,000 $ 557,339 $ 6,607,541
$ 23,000 $ 557,339 $ 6,185,530
$ 23,000 $ 557,339 $ 5,756,345
$ 23,000 $ 557,339 $ 5,319,864
$ 23,000 $ 557,339 $ 4,875,963
$ 23,000 $ 557,339 $ 4,424,516
$ 23,000 $ 557,339 $ 3,965,394
$ 23,000 $ 557,339 $ 3,498,467 AÑO 5
$ 23,000 $ 557,339 $ 3,023,602 ABONO A CAPITAL
$ 23,000 $ 557,339 $ 2,049,517
$ 23,000 $ 557,339 $ 1,550,020
$ 23,000 $ 557,339 $ 1,042,031
$ 23,000 $ 557,339 $ 525,407
$ 23,000 $ 557,339 $ 0
-$ 20,205,026
$ 20,205,026
AÑO 1
$ 2,562,956
$ 3,849,110
AÑO 2
$ 3,137,564
$ 3,274,502
AÑO 3
$ 3,840,997
$ 2,571,069
AÑO 4
$ 4,702,138
$ 1,709,927
AÑO 5
$ 5,756,345
$ 655,720
COSTOS FIJOS $ 92,716,711
COSTOS VARIABLES $ 41,958,716
COSTOS VARIABLES UNITARIOS $ 87,414
IPC 10%
INCREMENTO EN No DE VENTAS 10%
ESTIMACION DE PUFF REALIZADOS AL MES 200
COSTO PUFF $ 298,193
DEUDA $ 20,000,000
INTERES MENSUAL 1.70%
INTERES EFECTIVO ANUAL 20% 0.2

INVERSION INICIAL TOTAL $ 71,000,000
CAPITAL SOCIOS $ 51,000,000
DEUDA $ 20,000,000
GASTOS DE CONSTITUCION $ 5,665,550
TASA DE IMPUESTOS 34% 0.34

PORCENTAJE DE GANANCIAS ESPERADO POR LOS SOC 3% 0.03
ESTADO DE RESULTADOS
0 1
INGRESOS $ 808,052,566
(-)COSTOS DE VENTAS $ 209,793,581
(=) UTILIDAD BRUTA $ 598,258,985
GASTOS DE VENTAS (operacionales) $ 92,716,711
GASTOS ADMINISTRACION $ 8,457,284
(=) MARGEN EBITDA $ 497,084,989
(-) DEPRECIACION $ 6,555,390
(-) AMORTIZACION DIFERIDOS $ 5,665,550
UTILIDAD OPERACIONAL/BAIT $ 484,864,049
Gastos Financieros $ 6,688,066
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 478,175,984
Provisiòn de Impuestos 34% $ 162,579,834
UTILIDAD NETA $ 315,596,149
RESERVA LEGAL $ 31,559,615
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 284,036,534
FLUJO DE CAJA POR METODO INDIRECT
0 1
UTILIDAD OPERACIONAL/BAIT $ 484,864,049
(-) IMPUESTOS OPERACIONALES 34% $ 164,853,777
(=) NOPAT/UODI $ 320,010,273
(+) DEPRECIACIONES $ 6,555,390
(+) AMORTIZACIONES $ 5,665,550
(+/-) CAPITAL DE TRABAJO O NOF $ 42,086,071
(+/-) INVERSIÓN ACTIVOS FIJOS $ -
FLUJO DE CAJA LIBRE $ 290,145,142
SERVICIO A LA DEUDA
CAPITAL DESEMBOLSADO $ 20,000,000
PAGO CAPITAL $ 2,562,956
PAGO INTERESES $ 3,849,110
FLUJO DE CAJA DE LA DEUDA $ 13,587,934
(+) EFECTO SOBRE LOS IMPUESTOS $ 1,358,793
FLUJO CAJA ACCIONISTA $ 305,091,869
DIVIDENDOS $ -
FLUJO DE CAJA DEL PERIODO $ 305,091,869
FLUJO DE CAJA INICIAL $ -
FLUJO DE CAJA FINAL $ 305,091,869
BALANCE GENERAL
ESTADO DE SITUACIÒN FINANCIERA
Periodo 0 1
ACTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 305,091,869
ACTIVO FIJO 34,653,900
DEPRECIACION 6,555,390
ACTIVO FIJO NETO 28,098,510
ACTIVOS DIFERIDOS 276,000
TOTAL ACTIVO 332,914,379
PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS 6,412,066
TOTAL PASIVO 6,412,066
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 51,000,000
RESERVA LEGAL 31,559,615
UTILIDAD DEL EJERCICIO 284,036,534
UTILIDADES RETENIDAS
TOTAL PATRIMONIO 366,596,149
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO 373,008,215
CHECK SUMAS - (40,093,836)
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
TASA DE DESCUENTO O WACC
WACC= (KD*D(1-T)+KE*E) =
E+D
FLUJO DE CAJA LIBRE -$ 71,000,000 $ 290,145,142
VALOR PRESENTE NETO $ 2,110,672,281
ELACION COSTO BENEFICIO RBC= VALOR PRESENTE DE LOS INGRESO

VALOR PRESENTE DE LOS EGRESOS
=
TASA INTERNA DE RETORNO TIR=

VALORES DE SALIDA DEL PRESTAMO
TIEMPO DEL CREDITO
=
PRI
INVERSION INICIAL
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Valor

Vida Ùtil/ Años Depreciaciòn Anual
MAQUINA PLANA INDUSTRIAL $ 1,274,000 10 $ 127,400
TALADRO INDUSTRIAL $ 600,000 10 $ 60,000
CORTADORA DE TELA ELECTRICA $ 680,000 10 $ 68,000
SIERRA ELECTRICA INDUSTRIAL $ 1,199,900 10 $ 119,990
VEHICULO $ 29,000,000 5 $ 5,800,000
COMPUTADOR $ 1,500,000 5 $ 300,000

IMPRESORA $ 400,000 5 $ 80,000
TOTAL $ 34,653,900 $ 6,555,390
CAPITAL DE TRABAJO VALOR
COSTOS FIJOS AL MES $ 8,431,166
COSTOS VARIABLES AL MES $ 3,496,560
DOS MESES DE COSTOS Y GASTOS $ 23,855,452
GASTOS DE PREOPERATIVOS $ 5,665,550
O DE RESULTADOS
2 3 4 5
$ 977,743,605 $ 1,183,069,762 $ 1,431,514,411 $ 1,732,132,438
$ 253,850,233 $ 307,158,782 $ 371,662,126 $ 449,711,172
$ 723,893,372 $ 875,910,980 $ 1,059,852,286 $ 1,282,421,266
$ 101,988,383 $ 112,187,221 $ 123,405,943 $ 135,746,537
$ 9,303,012 $ 10,233,314 $ 11,256,645 $ 12,382,310
$ 612,601,977 $ 753,490,445 $ 925,189,698 $ 1,134,292,419
$ 6,555,390 $ 6,555,390 $ 6,555,390 $ 6,555,390
$ 606,046,587 $ 746,935,055 $ 918,634,308 $ 1,127,737,029

$ 6,688,066 $ 6,688,066 $ 6,688,066 $ 6,688,066
$ 599,358,521 $ 740,246,990 $ 911,946,242 $ 1,121,048,963
$ 203,781,897 $ 251,683,976 $ 310,061,722 $ 381,156,647
$ 395,576,624 $ 488,563,013 $ 601,884,520 $ 739,892,316
$ 39,557,662 $ 48,856,301 $ 60,188,452 $ 73,989,232
$ 356,018,961 $ 439,706,712 $ 541,696,068 $ 665,903,084
A POR METODO INDIRECTO
2 3 4 5
$ 606,046,587 $ 774,858,581 $ 983,137,652 $ 1,239,573,541
$ 206,055,839 $ 263,451,918 $ 334,266,802 $ 421,455,004
$ 399,990,747 $ 511,406,663 $ 648,870,850 $ 818,118,537
$ 6,555,390 $ 6,555,390 $ 6,555,390 $ 6,555,390
$ 46,294,678 $ 50,924,146 $ 56,016,561 $ 61,618,217

$ - $ - $ - $ -
$ 360,251,459 $ 467,037,907 $ 599,409,680 $ 763,055,710
$ 3,137,564 $ 3,840,997 $ 4,702,138 $ 5,756,345

$ 3,274,502 $ 2,571,069 $ 1,709,927 $ 655,720
-$ 6,412,066 -$ 6,412,066 -$ 6,412,066 -$ 6,412,066
-$ 641,207 $ 641,207 $ 641,207 $ 641,207
$ 353,198,187 $ 461,267,048 $ 593,638,820 $ 757,284,851
$ 105,959,456 $ 138,380,114 $ 178,091,646 $ 227,185,455
$ 247,238,731 $ 322,886,934 $ 415,547,174 $ 530,099,396
$ 305,091,869 $ 552,330,600 $ 875,217,534 $ 1,290,764,708
$ 552,330,600 $ 875,217,534 $ 1,290,764,708 $ 1,820,864,104
2 3 4 5
353,198,187 461,267,048 593,638,820 757,284,851

34,653,900 34,653,900 34,653,900 34,653,900
6,555,390 6,555,390 6,555,390 6,555,390
28,098,510 28,098,510 28,098,510 28,098,510
276,000 276,000 276,000 $ 276,000
381,020,697 489,089,558 621,461,330 785,107,361
6,412,066 6,412,066 6,412,066 6,412,066

6,412,066 6,412,066 6,412,066 6,412,066
51,000,000 51,000,000 51,000,000 51,000,000

39,557,662 48,856,301 60,188,452 73,989,232
356,018,961 439,706,712 541,696,068 665,903,084
446,576,624 539,563,013 652,884,520 790,892,316

452,988,690 545,975,079 659,296,585 797,304,381
(71,967,993) (56,885,521) (37,835,255) (12,197,020)
SIS DE SENSIBILIDAD
$ 4,170,000 =
$ 71,000,000 5.87%
$ 360,251,459 $ 467,037,907 $ 599,409,680 $ 763,055,710
$ 2,479,899,898
=
-$ 71,000,000 34.928167575
0.000000298%
VENTAS 0
PRECIO
Depreciaciòn
Mensual NUMERO DE PUFF
$ 10,617 TOTAL VENTAS
$ 5,000
$ 5,667 COSTO VARIABLE UNITARIO
$ 9,999
$ 483,333 ACTIVOS CORRIENTES CANTIDAD
$ 25,000
$ 6,667 INVENTARIO INFERIOR A UN AÑO $ 150
$ 546,283 CARTERA $ -
INVERSIONES $ -
TOTAL $
PASIVOS CORRIENTES CANTIDAD
DEUDA CON PROVEEDORES $ -
TOTAL $ -
CAPITAL DE TRABAJO $
AÑOS
1 2 3 4
$ 336,689 $ 370,357 $ 407,393 $ 448,132
2400 2640 2904 3194.4

$ 808,052,566 $ 977,743,605 $ 1,183,069,762 $ 1,431,514,411
$ 87,414 $ 96,155 $ 105,771 $ 116,348
VALOR TOTAL
$ 280,574 $ 42,086,071
$ - $ -
$ - $ -
42,086,071
VALOR TOTAL
$ - $ -
42,086,071
5
$ 492,946
3513.84
$ 1,732,132,438
$ 127,983
WACC=(KD*D(1-T)+KE*E)
E+D
RECURSOS PROPIOS
RECURSOS DE TERCEROS
APLICACIÓN DE MODELO CAPM
COSTOS PROMEDIO PONDERADO DE RECURSOS DE TERCEROS

S
Analice aquí los resultados de los indicadores financieros.

EVALUACION DE PROYECTOS PRIMERA ENTREGA TERMINADO 2 Balance-1

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EVALUACION DE PROYECTOS PRIMERA ENTREGA TERMINADO 2 Balance-1

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PROYECTO

CREACIÓN DE UNA EMPRESA

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO

PUFF FORRADO DOBLE NEUMATICO

CALCULO GASTO PROMEDIO DE ENERGIA

CALCULO GASTO PROMEDIO DE AGUA

CANTIDAD DE METROS CUBICOS

CALCULO GASTO PROMEDIO DE GASOLINA

La duración máxima legal de la jornada ordinaria de trabajo es de ocho (8) horas a

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

CANTIDAD DE OPERARIOS SALARIO

CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA

PRECIO METRO CUBICO VALOR A PAGAR

Acogiendonos a la ley del codigo sustantivo del trabajo

PRODUCCION MENSUAL COSTO VARIABLE UNITARIO

DESCUENTO APORTE A SALUD DESCUENTO APORTE A PENSIÓN

PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL UNITARIO

PROYECCION 3 AÑOS Tipo de Gasto

de 8 Hrs. diarias durante los 6 días a la semana.

COSTO FIJO UNITARIO

Depreciaciòn Anual Depreciaciòn Mensual

SUEDO NETO A PAGAR TOTAL

PRODUCCION MENSUAL VALOR TOTAL MATERIA PRIMA MENSUAL

PORCENTAJE DE GANANCIA PRECIO DE VENTA

MATERIA PRIMA INDIR

VENTA MENSUAL VENTA ANUAL

CLASE 1 $ 3,599 $ 70,476

CLASE 2 $ 7,198 $ 74,075

MATERIA PRIMA INDIRECTA PARA LA FABRICACION INICIAL

N CREDITO PARA INICIAR OPERACIONES

VALOR SEGURO DE CUOTA MENSUAL

$ 23,000 $ - $ 20,000,000

INTERES MENSUAL 1.70%

INTERES EFECTIVO ANUAL 20% 0.2

TASA DE IMPUESTOS 34% 0.34

FLUJO DE CAJA POR METODO INDIRECT

CHECK SUMAS - (40,093,836)

TASA DE DESCUENTO O WACC

FLUJO DE CAJA LIBRE -$ 71,000,000 $ 290,145,142

VALOR PRESENTE NETO $ 2,110,672,281

ELACION COSTO BENEFICIO RBC= VALOR PRESENTE DE LOS INGRESO

TASA INTERNA DE RETORNO TIR=

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Valor

COMPUTADOR $ 1,500,000 5 $ 300,000

CAPITAL DE TRABAJO VALOR

GASTOS DE PREOPERATIVOS $ 5,665,550

$ 606,046,587 $ 746,935,055 $ 918,634,308 $ 1,127,737,029

A POR METODO INDIRECTO

$ 46,294,678 $ 50,924,146 $ 56,016,561 $ 61,618,217

$ 3,137,564 $ 3,840,997 $ 4,702,138 $ 5,756,345

353,198,187 461,267,048 593,638,820 757,284,851

6,412,066 6,412,066 6,412,066 6,412,066

51,000,000 51,000,000 51,000,000 51,000,000

446,576,624 539,563,013 652,884,520 790,892,316

(71,967,993) (56,885,521) (37,835,255) (12,197,020)

$ 360,251,459 $ 467,037,907 $ 599,409,680 $ 763,055,710

2400 2640 2904 3194.4

$ 87,414 $ 96,155 $ 105,771 $ 116,348

APLICACIÓN DE MODELO CAPM

COSTOS PROMEDIO PONDERADO DE RECURSOS DE TERCEROS

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