LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES

CANTIDAD CUENTAS Y DETALLE VALOR UNITARIO PARCIAL

TOTAL
 FECHA CAJA
DETALLE
DEBE HABER
2012 ENERO
1 $ 19,558,365 $ 16,798,640
2 FEBRERO
3 $ 23,460,000 $ 23,890,000
4 MARZO
5 $ 20,679,800 $ 18,465,700
6 ABRIL
7 $ 15,650,350 $ 15,020,900
8 MAYO
9 $ 12,460,970 $ 11,450,980
10 JUNIO
11 $ 13,675,900 $ 12,910,700
12 JULIO
13 $ 16,389,600 $ 17,700,400
14 AGOSTO
15 $ 21,600,300 $ 21,065,080
16 SEPTIEMBRE
17 $ 15,390,560 $ 15,005,800
18 OCTUBRE
19 $ 21,450,630 $ 20,670,400
20 NOVIEMBRE
21 $ 23,640,200 $ 22,790,600
22 DICIEMBRE
23 $ 19,860,700 $ 23,640,800
24 2013 ENERO
25 $ 30,900,700 $ 25,700,600
26 FEBRERO
27 $ 22,046,040 $ 19,650,780
28 MARZO
29 $ 29,649,400 $ 24,370,500
30 ABRIL
31 $ 25,525,910 $ 25,780,900
32 MAYO
33 $ 5,080,000 $ 3,890,300
34 JUNIO
35 $ 3,156,990 $ 3,150,600
36 JULIO
37 $ 4,329,100 $ 4,506,000
38 AGOSTO
39 $ 3,500,190 $ 3,200,500
40 SEPTIEMBRE
41 $ 3,225,200 $ 3,075,600
42 OCTUBRE
43 $ 3,581,399 $ 3,200,600
44 SALDOS INICIALES
45 $ 69,571,280 $ -
 VENTAS IVA
DEBE HABER DEBE HABER
ENERO ENERO
$ - $ 22,648,950 $ 1,965,700 $ 1,415,559
FEBRERO FEBRERO
$ - $ 26,650,800 $ 1,440,500 $ -
MARZO MARZO
$ - $ 21,870,560 $ 2,575,900 $ 2,680,600
ABRIL ABRIL
$ - $ 17,380,000 $ 1,496,000 $ 1,625,980
MAYO MAYO
$ - $ 13,700,000 $ 1,065,800 $ 1,310,270
JUNIO JUNIO
$ - $ 12,890,600 $ 985,600 $ 1,089,580
JULIO JULIO
$ - $ 18,650,000 $ 1,160,500 $ 1,310,300
AGOSTO AGOSTO
$ - $ 20,650,730 $ 1,320,400 $ 1,510,380
SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE
$ - $ 15,126,630 $ 1,675,690 $ 1,798,670
OCTUBRE OCTUBRE
$ - $ 24,890,800 $ 3,490,820 $ 3,980,950
NOVIEMBRE NOVIEMBRE
$ - $ 26,895,400 $ 3,965,700 $ 4,120,600
DICIEMBRE DICIEMBRE
$ - $ 18,590,700 $ 2,399,790 $ 2,650,700
ENERO ENERO
$ - $ 31,900,800 $ 4,010,600 $ 4,380,900
FEBRERO FEBRERO
$ - $ 18,980,700 $ 2,309,840 $ 2,649,800
MARZO MARZO
$ - $ 26,890,700 $ 3,020,600 $ 3,200,900
ABRIL ABRIL
$ - $ 22,690,700 $ 3,480,900 $ 3,665,900
MAYO MAYO
$ - $ 4,170,400 $ 900,500 $ 1,120,000
JUNIO JUNIO
$ - $ 3,950,500 $ 530,000 $ 555,890
JULIO JULIO
$ - $ 3,895,000 $ 750,300 $ 840,000
AGOSTO AGOSTO
$ - $ 3,100,500 $ 480,950 $ 560,500
SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE
$ - $ 3,850,000 $ 834,600 $ 925,600
OCTUBRE OCTUBRE
$ - $ 3,400,599 $ 535,000 $ 630,600
SALDOS INICIALES SALDOS INICIALES
$ - $ 390,750,300 $ - $ 580,900
 DIARIO COLUMNARIO

COMPRAS PROVEDORES
DEBE HABER DEBE HABER
ENERO ENERO
$ 19,650,700 $ - $ 19,454,760 $ 21,616,400
FEBRERO FEBRERO
$ 22,900,200 $ - $ 23,600,700 $ 24,340,700
MARZO MARZO
$ 20,430,500 $ - $ 22,890,000 $ 23,006,400
ABRIL ABRIL
$ 15,990,760 $ - $ 17,400,000 $ 17,486,760
MAYO MAYO
$ 11,005,700 $ - $ 11,790,850 $ 12,071,500
JUNIO JUNIO
$ 10,980,600 $ - $ 10,450,200 $ 11,966,200
JULIO JULIO
$ 16,925,600 $ - $ 19,800,500 $ 18,086,100
AGOSTO AGOSTO
$ 19,800,700 $ - $ 19,030,600 $ 21,121,100
SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE
$ 14,600,700 $ - $ 13,980,600 $ 16,276,390
OCTUBRE OCTUBRE
$ 21,890,580 $ - $ 23,690,500 $ 25,381,400
NOVIEMBRE NOVIEMBRE
$ 22,690,840 $ - $ 26,100,500 $ 26,656,540
DICIEMBRE DICIEMBRE
$ 14,890,670 $ - $ 23,670,600 $ 17,290,460
ENERO ENERO
$ 26,700,800 $ - $ 29,750,200 $ 30,711,400
FEBRERO FEBRERO
$ 16,367,450 $ - $ 17,960,000 $ 18,677,290
MARZO MARZO
$ 21,479,000 $ - $ 23,480,900 $ 24,499,600
ABRIL ABRIL
$ 21,700,600 $ - $ 24,670,890 $ 25,181,500
MAYO MAYO
$ 3,550,800 $ - $ 4,050,700 $ 4,451,300
JUNIO JUNIO
$ 3,200,500 $ - $ 3,600,000 $ 3,730,500
JULIO JULIO
$ 3,900,600 $ - $ 4,400,500 $ 4,650,900
AGOSTO AGOSTO
$ 2,900,600 $ - $ 3,050,610 $ 3,381,550
SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE
$ 3,460,600 $ - $ 3,900,500 $ 4,295,200
OCTUBRE OCTUBRE
$ 3,100,700 $ - $ 3,400,500 $ 3,635,700
SALDOS INICIALES SALDOS INICIALES
$ 350,700,800 $ - $ - $ 40,650,700
 GASTOS IMPUESTOS POR PAGAR
DEBE HABER DEBE HABER
ENERO ENERO
$ 3,278,305 $ - $ - $ 679,000
FEBRERO FEBRERO
$ 5,076,375 $ - $ 1,050,000 $ 980,600
MARZO MARZO
$ 2,947,060 $ - $ - $ 3,500,000
ABRIL ABRIL
$ 587,030 $ - $ 780,000 $ 390,500
MAYO MAYO
$ 2,978,430 $ - $ - $ 769,000
JUNIO JUNIO
$ 3,095,680 $ - $ 650,000 $ 980,900
JULIO JULIO
$ 1,535,400 $ - $ 610,600 $ 675,400
AGOSTO AGOSTO
$ 2,705,790 $ - $ 290,000 $ 400,500
SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE
$ 2,950,800 $ - $ - $ 390,860
OCTUBRE OCTUBRE
$ 2,792,620 $ - $ 2,578,000 $ 969,600
NOVIEMBRE NOVIEMBRE
$ 4,690,680 $ - $ - $ 624,780
DICIEMBRE DICIEMBRE
$ 2,021,800 $ - $ - $ 670,900
ENERO ENERO
$ 1,582,200 $ - $ - $ 250,800
FEBRERO FEBRERO
$ 1,950,700 $ - $ - $ 675,460
MARZO MARZO
$ 2,100,700 $ - $ - $ 768,900
ABRIL ABRIL
$ 2,200,500 $ - $ 390,800 $ 650,600
MAYO MAYO
$ 800,000 $ - $ - $ 750,000
JUNIO JUNIO
$ 750,000 $ - $ 400,000 $ 250,000
JULIO JULIO
$ 500,600 $ - $ 260,800 $ 250,000
AGOSTO AGOSTO
$ 650,700 $ - $ 310,600 $ 650,600
SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE
$ 800,500 $ - $ - $ 75,000
OCTUBRE OCTUBRE
$ 750,500 $ - $ - $ 500,600
SALDOS INICIALES SALDOS INICIALES
$ 12,600,500 $ - $ - $ 890,680
 TOTAL
DEBE HABER
ENERO
$ 63,907,830 $ 63,907,830 1
FEBRERO 2
$ 77,527,775 $ 77,527,775 3
MARZO 4
$ 69,523,260 $ 69,523,260 5
ABRIL 6
$ 51,904,140 $ 51,904,140 7
MAYO 8
$ 39,301,750 $ 39,301,750 9
JUNIO 10
$ 39,837,980 $ 39,837,980 11
JULIO 12
$ 56,422,200 $ 56,422,200 13
AGOSTO 14
$ 64,747,790 $ 64,747,790 15
SEPTIEMBRE 16
$ 48,598,350 $ 48,598,350 17
OCTUBRE 18
$ 75,893,150 $ 75,893,150 19
NOVIEMBRE 20
$ 81,087,920 $ 81,087,920 21
DICIEMBRE 22
$ 62,843,560 $ 62,843,560 23
ENERO 24
$ 92,944,500 $ 92,944,500 25
FEBRERO 26
$ 60,634,030 $ 60,634,030 27
MARZO 28
$ 79,730,600 $ 79,730,600 29
ABRIL 30
$ 77,969,600 $ 77,969,600 31
MAYO 32
$ 14,382,000 $ 14,382,000 33
JUNIO 34
$ 11,637,490 $ 11,637,490 35
JULIO 36
$ 14,141,900 $ 14,141,900 37
AGOSTO 38
$ 10,393,650 $ 10,393,650 39
SEPTIEMBRE 40
$ 12,221,400 $ 12,221,400 41
OCTUBRE 42
$ 11,368,099 $ 11,368,099 43
SALDOS INICIALES 44
$ 432,872,580 $ 432,872,580 45
 M

CODIGO
NOMBRE DE LAS SALDOS ANTERIORES
N°
CUENTAS
DEBE HABER
1 CAJA 1105 $ 69,571,280 $ -00
 MAYOR Y BALANCES

OPERACIONES EN EL MES DE 2014 ENERO

MOVIMIENTO SALDOS
DEBE HABER DEBE HABER
$ 19,558,365 $ 16,798,640 $ 72,331,005 0
0