Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección General del Tesoro Público

RESUMEN GENERAL DE TENENCIAS DE BONOS SOBERANOS

Septiembre de 2019

TENENCIAS POR INSTITUCIONES

Bonos Soberanos Evolución de Tenencia de Bonos Soberanos

114 003 709 Unidades
54.36% 53.99%
55.0% 51.98% 52.76% 52.41%
51.13%
50.09%
49.02%
50.0%
46.70%
44.27%
45.0% 41.93% 42.11%
41.59%
AFP
25.02% 40.0%

Seguro Bancos 35.0% 31.93% 31.96%

31.65%
5.52% 15.66% 30.48%
30.0%
26.48%
Persona natural 24.88% 25.02%
0.02% 25.0% 23.12% 23.42%
21.88% 21.07% 21.06% 21.82%

20.0% 17.22% 16.93% 17.07%

Otros 16.13% 16.01% 15.69% 15.38%
16.68% 16.57%
15.57% 15.66%
15.10% 14.99%
0.59% 15.0%
Fondo privado
10.0%
0.18%
Fondo público 5.0%
2.92% 0.0%
sep.-18 oct.-18 nov.-18 dic.-18 ene.-19 feb.-19 mar.-19 abr.-19 may.-19 jun.-19 jul.-19 ago.-19 sep.-19

No residentes
50.09%
AFP Bancos No Residentes Seguros Otros

TENENCIAS POR PLAZO

Bonos Soberanos Bonos Soberanos

Corto Plazo ( < 2 años ) Mediano Plazo ( 2- 6 años )
231 125 Unidades 14 204 828 Unidades

AFPs
Seguros 11.56%
Bancos Fondos privados
2.40%
1.22% 0.22%
Otros Bancos
2.51% 53.12%
Seguros Personas naturales
11.60% 0.04%

Otros
0.22%
No residentes
86.74% No residentes
29.46%

Fondos públicos
0.74% Fondos privados
0.17%

Bonos Soberanos
Largo Plazo ( > 6 años )
99 567 756 Unidades

AFPs
27.00%

Seguros
5.96% Bancos
Personas naturales 10.34%
0.04%
Fondos privados
Otros 0.17%
0.32%

Fondos públicos
3.23%

No residentes
52.94%

TENENCIAS POR BONOS EN MONEDA NACIONAL NOMINAL E INDEXADA

Bonos Soberanos en Moneda Nacional Nominal Bonos Soberanos en Moneda Nacional Indexada
111 096 445 Unidades 2 907 264 Unidades

AFPs AFPs
24.87% 30.85%

Seguros Bancos
4.22% 15.82%
Personas naturales
0.04% Bancos
Otros 9.39%
0.61%
Fondos privados
0.18%
Fondos públicos
Fondos públicos 1.90%
2.94%
No residentes
2.83%

No residentes
Seguros
51.32%
55.03%
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RESUMEN GENERAL DE TENENCIAS DE BONOS SOBERANOS

Septiembre de 2019

TENENCIAS POR BONOS EN MONEDA NACIONAL NOMINAL

Bonos Soberanos 12AGO2020 Bonos Soberanos 12SEP2023

231 125 Unidades 1 776 910 Unidades

Fondos privados Seguros

0.22% 2.41%
Bancos Personas naturales
1.22% 0.24%

Seguros Otros
11.60% 7.26% Bancos
77.15%

Otros
No residentes
0.22%
11.91%
No residentes
86.74% Fondos privados
0.39% Fondos públicos
0.64%

Soberanos 12AGO2024 Bonos Soberanos 04ENE2026A

11 543 672 Unidades 215 367 Unidades

AFPs
Otros 9.75%
1.97%
Seguros
1.05%
Bancos
52.59%

Bancos
100.00%
No residentes
34.00%

Fondos privados
Fondos públicos 0.16%
0.48%

Bonos Soberanos 12AGO2026 Bonos Soberanos 12AGO2028

12 515 340 Unidades 14 471 160 Unidades

AFPs AFPs
Bancos
16.75% Seguros 22.12%
Seguros 12.32%
1.69% Bancos
1.15% Fondos privados
13.57%
0.59% Otros
Otros
0.63%
1.31% Fondos públicos
1.48% Personas naturales Fondos privados
0.01% 0.25%
Fondos públicos
0.77%

No residentes No residentes
66.40% 60.96%

Bonos Soberanos 12FEB2029 Bonos Soberanos 12FEB2029E

30 969 Unidades 14 041 461 Unidades

Fondos públicos AFPs

9.69% 12.81%
Seguros Bancos
0.90% 23.93%

Personas naturales Otros

4.74% 0.16%
Fondos privados
0.20%

Fondos públicos
1.03%

No residentes
85.57%
No residentes
60.97%
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RESUMEN GENERAL DE TENENCIAS DE BONOS SOBERANOS

Septiembre de 2019

Bonos Soberanos 12AGO2031 Bonos Soberanos 12AGO2032

14 448 033 Unidades 13 526 707 Unidades

AFPs AFPs
36.62% 29.79%
Seguros Seguros
0.88% 0.78% Bancos
Otros 0.68% Fondos privados
0.12% Otros 0.19%
0.14%
Fondos públicos
Bancos 0.84%
3.65%

Fondos públicos
2.49%

No residentes
56.24% No residentes
67.58%

Bonos Soberanos 12AGO2034 Bonos Soberanos 12AGO2037

7 612 500 Unidades 13 967 885 Unidades

AFPs AFPs
32.55% 41.82%
Seguros Seguros
0.92% 5.37%
Otros Otros
0.05% 0.02%
Personas naturales
0.04%
Bancos
2.91%
Fondos privados
0.05%
Bancos
25.79% Fondos públicos
No residentes 6.29%
38.84% Fondos privados
0.04% No residentes
43.50%
Fondos públicos
1.81%

Bonos Soberanos 12FEB2042 Bonos Soberanos 12FEB2055

4 443 473 Unidades 2 271 843 Unidades

Fondos públicos
1.03%
Bancos
AFPs AFPs 0.09% No residentes
32.57% 14.23% 4.21%
Personas naturales
0.40%
Bancos
1.31%

Seguros
25.23%

Fondos públicos
28.06%
Personas naturales
0.12% Seguros
No residentes 80.04%
12.71%
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RESUMEN GENERAL DE TENENCIAS DE BONOS SOBERANOS

Septiembre de 2019

TENENCIAS POR BONOS EN MONEDA NACIONAL INDEXADA

Bonos Soberanos 13OCT2024 Bonos Soberanos 12FEB2030

884 246 Unidades 76 800 Unidades

AFPs
47.52%
AFPs
58.36%

Seguros
20.06%

Seguros
No residentes Bancos
40.76%
5.44% 3.91%

Fondos públicos Fondos públicos

4.42% Bancos 7.81%
11.72%

Bonos Soberanos 31ENE2035 Bonos Soberanos 12FEB2040

910 968 Unidades 228 000 Unidades

AFPs
31.26%
AFPs
8.11%

Bancos
18.27%

Fondos públicos
Seguros 0.33%
46.38% Seguros
No residentes
3.76% 91.89%

Bonos Soberanos 12AGO2046 Bonos Soberanos 12FEB2054

424 000 Unidades 383 250 Unidades

AFPs Fondos públicos

8.49% 1.83%
AFPs
1.30%

Seguros
Seguros 96.87%
91.51%
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RESUMEN GENERAL DE TENENCIAS DE BONOS SOBERANOS

Septiembre de 2019

TENENCIAS SEGUN EL PAIS DE ORIGEN DEL TENEDOR

Total Total % Tasa Fija %

Paises Tasa VAC % (b)
Unidades (a+b) (a)
ALEMANIA 678,237 0.59% 0.59% 0.00% ALEMANIA 0.59%
ARABIA 59,648 0.05% 0.05% 0.00% ARABIA 0.05%
AUSTRALIA 37,143 0.03% 0.03% 0.00% AUSTRALIA 0.03%
AUSTRIA 24,900 0.03% 0.03% 0.00% AUSTRIA 0.03%
BELGICA 951,105 0.83% 0.83% 0.00% BELGICA 0.83%
BERMUDAS 11,208 0.01% 0.01% 0.00% BERMUDAS 0.01%
BRUNEI DARUSSALAM 3,579 0.00% 0.00% 0.00% BRUNEI… 0.00%
CANADA 1,100,005 0.96% 0.96% 0.00% CANADA 0.96%
CHILE 6,895 0.02% 0.02% 0.00% CHILE 0.02%
DINAMARCA 380,217 0.33% 0.33% 0.00% DINAMARCA 0.33%
DOMINICA 197,105 0.18% 0.18% 0.00% DOMINICA 0.18%
EE.UU.(Bonos) 8,468,313 7.43% 7.39% 0.04% EE.UU.(Bonos) 7.43%
EE.UU.(GDN) 30,752,242 26.97% 26.97% 0.00% EE.UU.(GDN) 26.97%
EMIRATOS ARABES 165,471 0.15% 0.15% 0.00% EMIRATOS ARABES 0.15%
ESPAÑA 29,577 0.03% 0.03% 0.00% ESPAÑA 0.03%
FRANCIA 162,476 0.14% 0.14% 0.00% FRANCIA 0.14%
GUERNSEY CHANNEL ISL 12,347 0.01% 0.01% 0.00% GUERNSEY… 0.01%
HOLANDA 1,596,191 1.40% 1.40% 0.00% HOLANDA 1.40%
HONG KONG 258,874 0.23% 0.23% 0.00% HONG KONG 0.23%
INDONESIA 0.06%
INDONESIA 69,991 0.06% 0.06% 0.00%
INGLATERRA 4.71%
INGLATERRA 5,369,075 4.71% 4.68% 0.03%
IRLANDA 2.05%
IRLANDA 2,340,288 2.05% 2.05% 0.00% ISLAS CAYMAN 0.03%
ISLAS CAYMAN 33,018 0.03% 0.03% 0.00% ISLAS VIRGENES… 0.00%
ISLAS VIRGENES BRITA 1,415 0.00% 0.00% 0.00% ITALIA 0.20%
ITALIA 228,659 0.20% 0.20% 0.00% JAPON 0.12%
JAPON 133,194 0.12% 0.12% 0.00% JERSEY 0.00%
JERSEY 1,620 0.00% 0.00% 0.00%
KOREA DEL SUR 0.00%
KOREA DEL SUR 700 0.00% 0.00% 0.00%
LUXEMBURGO 1.34%
LUXEMBURGO 1,529,476 1.34% 1.34% 0.00%
MALASIA 0.01%
MALASIA 8,707 0.01% 0.01% 0.00%
PANAMA 47,391 0.04% 0.04% 0.00% PANAMA 0.04%
PERU 56,900,087 49.91% 47.43% 2.48% PERU 49.91%
SINGAPUR 2,056,122 1.80% 1.80% 0.00% SINGAPUR 1.80%
SUECIA 194,162 0.17% 0.17% 0.00% SUECIA 0.17%
SUIZA 193,763 0.17% 0.17% 0.00% SUIZA 0.17%
TAIWAN 508 0.00% 0.00% 0.00% TAIWAN 0.00%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

Total 114,003,709 100.00% 97.45% 2.55%

TENENCIAS DE NO RESIDENTES

Distribucion porcentual de tenencias de No Residentes (Bonos y GDNs) Distribucion porcentual de tenencias por No Residentes (Bonos y GDNs) con relación
con relación al stock del Bono al total de Bonos en poder de No Residentes
No Residentes
Stock total 1/
Bono Total Bonos Soberanos GDNs
en unidades 12AGO2020 37.69% 62.31%
(a+b) (a) (b)
12AGO2020 231,125 86.74% 32.69% 54.05% 12SEP2023 64.90% 35.10%
12SEP2023 1,776,910 11.91% 7.73% 4.18%
12AGO2024 11,543,672 34.00% 11.34% 22.66% 12AGO2024 33.35% 66.65%
04ENE2026A 215,367 0.00% 0.00% 0.00%
12AGO2026 19.70% 80.30%
12AGO2026 12,515,340 66.40% 13.08% 53.32%
12AGO2028 14,471,160 60.96% 15.01% 45.95% 12AGO2028 24.62% 75.38%
12FEB2029 30,969 85.57% 85.57% 0.00%
12FEB2029E 61.72% 38.28%
12FEB2029E 14,041,461 60.97% 37.63% 23.34%
12AGO2031 14,448,033 56.24% 16.00% 40.24% 12AGO2031 28.45% 71.55%
12AGO2032 13,526,707 67.58% 66.12% 1.46%
12AGO2032 97.84% 2.16%
12AGO2034 7,612,500 38.84% 25.57% 13.27%
12AGO2037 13,967,885 43.50% 15.38% 28.12% 12AGO2034 65.83% 34.17%
12FEB2042 4,443,473 12.71% 5.35% 7.36%
12AGO2037 35.36% 64.64%
12FEB2055 2,271,843 4.21% 1.50% 2.71%
13OCT2024 884,246 5.44% 5.44% 0.00% 12FEB2042 42.09% 57.91%
12FEB2030 76,800 0.00% 0.00% 0.00%
12FEB2055 35.63% 64.37%
31ENE2035 910,968 3.76% 3.76% 0.00%
12FEB2040 228,000 0.00% 0.00% 0.00% 0% 25% 50% 75% 100%
12AGO2046 424,000 0.00% 0.00% 0.00%
12FEB2054 383,250 0.00% 0.00% 0.00% Bonos Soberanos GDNs
TOTAL 114,003,709 50.09% 23.12% 26.97%
1/ Stock en poder de tenedores Residentes y No Residentes

Evolucion de Tenencias de GDN

En miles de Unidades
8,000

7,000 6,674 6,649

6,000 5,814

9057203 9057203
5,000
jul-19
3,928 ago-19
4,000
3,277 sep-19

3,000
2,616

2,000

1,010
1,000
197 327
125 74 62
-
2020 2023 2024 2026 2028 2029E 2031 2032 2034 2037 2042 2055