Saldo

Cuenta: 1.1.03.10.05.01.16 -- Bco. del Austro Cta. Cte. No. 0018023369 Inicial:59,767.30
Fecha Comprobante Estado Concepto DEBE HABER SALDO
Por deposito en Bco. del Austro y
03/01/2014 DI0017717 Mayorizado realizado N/C socio# 1004736 100 0 59.867,30
Por deposito en Bco. del Austro y
03/01/2014 DI0017717 Mayorizado realizado N/C socio# 1000798 545 0 60.412,30
Por deposito en Bco. del Austro y
03/01/2014 DI0017717 Mayorizado realizado N/C socio# 1003022 140 0 60.552,30
Por pago de credito a Microfinanzas
op. 1440 cap.$17527.30 +
int.$770.82 un total de $18298.12 y
debitado $18287.60 la dif. $10.52
06/01/2014 DI0017719 Mayorizado cargado al interes 0 18.287,60 42.264,70
Por deposito de la Ag. Loja para
07/01/2014 DI0017730 Mayorizado pago de microfinanzas 9.149,06 0 51.413,76
Por pago de credito a microfinanzas
op# 1753 cap.$10065.12 +
int.$460.47 + op# 1752
cap.$10140.39+ int.$355.09 un
total de $21021.07 y debitado
$21010.29 la dif.$10.78 cargado al
interes de la op.1752 es decir
08/01/2014 DI0017767 Mayorizado $355.09 - $10.78=$344.31 0 21.010,29 30.403,47
09/01/2014 DI0017768 Mayorizado Por dp. del coca para pago a Fodepi 9.812,44 0 40.215,91
Por registro del deposito de la
egencia de Riobamba a la cta. crrte
09/01/2014 DI0018675 Mayorizado austro 141 0 40.356,91
Por registro de transferencia al
banco Austro Mtrz, de Coodesarrollo
Guaranda, para pago de Credito
10/01/2014 DI0018506 Mayorizado Microfinanzas. 9.149,06 0 49.505,97
Por registro del deposito de la
egencia de El Coca a la cta. crrte
10/01/2014 DI0018676 Mayorizado austro 209,18 0 49.715,15
Por reg. de deposito en Bco. del
Austro y retirado del Bco. Capital
13/01/2014 DI0018218 Mayorizado con ch# 1012. 15.000,00 0 64.715,15
Por deposito en Bco. del Austro de
13/01/2014 DI0017837 Mayorizado la Ag. Coca 30.000,00 0 94.715,15
Por giro de ch# 191 bco. del
austropor cancelacion de poliza
13/01/2014 DI0017837 Mayorizado socio# 1004867 0 63.547,60 31.167,55
 Por deposito en el Bco. del Austro el
16/01/2014 y realizado N/C socio#
20/01/2014 DI0017893 Mayorizado 1003165 2.500,00 0 33.667,55
Por pago de credito a microfinanzas
op.917 cap.$4141.7 + int.$549.57
+ op.916 cap.$3932.88 +
int.$395.56 un total de $9019.71 y
debitado $9006.796 la dif. $12.92
22/01/2014 DI0017907 Mayorizado cargdo a la op. 917 0 9.006,79 24.660,76
Por pago de credito a Fodepi
Guaranda $5883.40 con
transferencia interna + Tena
$5984.07 + Riobamba $4474.07 un
23/01/2014 DI0017921 Mayorizado total de $16341.54 10.458,14 0 35.118,90
Por registro de la conciliacion
bancaria al 31-01-14 bco del austro
31/01/2014 DI0018629 Mayorizado cta crrte gst. bcarios 0 7,46 35.111,44
Comprobante reversado Por registro
de la conciliacion bancaria al 31-01-
31/01/2014 DI0018628 Mayorizado 2014 7,46 0 35.118,90
Por registro de la conciliacion
bancaria bco. del austro cta crrte al
31-01-14 dep del 09-01-14
por$141+dep del10-11-14
por$209.18+dep. de 31-01-14
31/01/2014 DI0018156 Reversado por$818.75 1.168,93 √ 0 36.287,83
Por registro de la conciliacion
bancaria bco. del austro cta crrte al
31-01-14 dep del 31-01-14
31/01/2014 DI0018629 Mayorizado por$818.75 818,75 0 37.106,58
Comprobante reversado Por registro
de la conciliacion bancaria al 31-01-
31/01/2014 DI0018628 Mayorizado 2014 0 1.168,93 35.937,65
Por registro de la conciliacion
bancaria al 31-01-14 bco del austro
31/01/2014 DI0018156 Reversado cta crrte gst. bcarios 0 7,46 √ 35.930,19
Por deposito en el Bco. del Austro
por poliza de la Coop. SAC. con
04/02/2014 DI0018093 Mayorizado transferencia. 100.000,00 0 135.930,19
Por deposito en Bco. del Austro y
04/02/2014 DI0018049 Mayorizado realizado N/C socio# 1004505 2.200,00 0 138.130,19
Por pago de intereses de la COOLAC
$1058.53 + pago de impuestos
05/02/2014 DI0018053 Mayorizado $2.93 + comision Bco. $55.49 0 1.116,95 137.013,24

*Movimientos revisados por auditoria, las cuales presentan correctamente sus saldos y registros contables
 Por deposito en Bco. del Austro y
05/02/2014 DI0018053 Mayorizado realizado N/C socio# 1000798 370 0 137.383,24
Por pago de credito de
microfinanzas op.1440
cap.$17625.19 + int.$672.93 un
total de $18298.12 pero debitado
$18288.93 la dif.$9.19 cargado al
05/02/2014 DI0018053 Mayorizado interes. 0 18.288,93 119.094,31
06/02/2014 DI0018103 Mayorizado Por deposito de la Ag. Loja 10.000,00 0 129.094,31
Por deposito de la Ag. del Coca pra
06/02/2014 DI0018103 Mayorizado pago microfinanzas 9.149,06 0 138.243,37
Por cancelacion de la poliza de la
SAC $53876.95 de Loja y pasado a
07/02/2014 DI0018150 Mayorizado la poliza de la Kullki 0 53.876,95 84.366,42
07/02/2014 DI0018107 Mayorizado Por transferencia de la SAC 79.588,18 0 163.954,60
Por pago de credito a microfinanzas
op.1753 cap.$10134.49 +
int.$391.10 + op.1752
cap.$10194.10 + int.$301.38 un
total de $21021.07 y solo debitado
$21011.62 la dif.$9.45 cargado al
interes de la op.1752 es decir
07/02/2014 DI0018107 Mayorizado $301.38 - $9.45 = $291.93 0 21.011,62 142.942,98
Por deposito en la Coop. SAC ch#
10/02/2014 DI0018124 Mayorizado 193 bco. del Austro. 0 25.000,00 117.942,98
Por cancelacion de la poliza de la
Coop. SAC $78614.45. tranferencia
12/02/2014 DI0018153 Mayorizado a la Ag. del Tena 0 79.588,18 38.354,80
14/02/2014 DI0018519 Mayorizado Por poliza en la Kullki por $30000 0 30.000,00 8.354,80
Por transferencia de la Coop. SAC a
17/02/2014 DI0018167 Mayorizado Bco. del Austro. 3.876,95 0 12.231,75
Por pago de credito a Fodepi
Guaranda $5863.8 + Tena
$5964.14 + Riobamba $4459.14 un
total de $16287.08 con retiro de la
21/02/2014 DI0018223 Mayorizado Coop. SAC+ 19.60 de Guaranda 16.306,68 0 28.538,43
Por pago de credito a Microfinanzas
op.917 cap.$4164.14 + int.$527.13
+ op.916 cap.$3949.26 +
int.$379.18 un total de $9019.71 y
debitado $9007.32 la diferencia
21/02/2014 DI0018223 Mayorizado $12.39 cargado al interes de la 0 9.007,32 19.531,11
 op.917 es decir $527.13 - $12.39 =
$514.74

Por giro del ch# 195 del Bco. del

Austro para la Coop. SAC por error
27/02/2014 DI0018381 Mayorizado de transferencia. 0 20.000,00 -468,89
Por giro del ch# 195 del Bco. del
Austro para la Coop. SAC por error
27/02/2014 DI0018381 Mayorizado de transferencia. 20.000,00 0 19.531,11
Por registro de la conciliacion
bancaria bco. del austro cta. crrte al
28/02/2014 DI0018511 Mayorizado 28-02-14 gst. bcarios 0 3,89 19.527,22
Por registro de la conciliacion
bancaria bco. del austro cta. crrte al
28/02/2014 DI0018511 Mayorizado 28-02-14 int. 50 0 19.577,22
Por deposito en el Bco. del Austro
05/03/2014 DI0018512 Mayorizado con retiro de la Coop. SAC 3.000,00 0 22.577,22
Por pago de credito a Microfinanzas
op.1440 cap.$17698.63 +
int.$599.49 un total de $18298.12 y
debitado $18309.65 la dif.$11.53
07/03/2014 DI0018559 Mayorizado cargado al interes. 0 18.309,65 4.267,57
Por deposito de la Ag. Tena para
11/03/2014 DI0018547 Mayorizado pago a Fodepi. 9.747,81 0 14.015,38
Por deposito en Bco. del Austro de
11/03/2014 DI0018580 Mayorizado la Ag. Coca. por pago de credito. 382 0 14.397,38
Por deposito en Bco. del Austro y
13/03/2014 DI0018557 Mayorizado realizado N/C socio# 1004699. 816 0 15.213,38
Por deposito de la Ag. Loja en el
14/03/2014 DI0018604 Mayorizado Bco. del Austro 10.000,00 0 25.213,38
Por deposito en Bco. del Austro y
14/03/2014 DI0018592 Mayorizado realizado N/C al socio# 1000798 1.180,00 0 26.393,38
Por deposito de la Ag. Tena en el
14/03/2014 DI0018604 Mayorizado Bco. del Austro 20.000,00 0 46.393,38
Por pago de credito a microfinanzas
op.1753 cap.$10189.39 +
int.$336.20 + op.1752
cap.$10236.57 + int.$258.91 un
17/03/2014 DI0018603 Mayorizado total de $21021.07 y debitado 0 21.039,68 25.353,70
 $21039.68 la dif.$18.61 cargado al
interes op. 1752

Por deposito en el Bco. del Austro y

18/03/2014 DI0018640 Mayorizado realizado N/C al Socio# 1000174. 110 0 25.463,70
Por deposito en Bco. del Austro y
21/03/2014 DI0018689 Mayorizado realizado N/C al socio# 1004392 220 0 25.683,70
Por giro del ch# 196 del Bco. del
Austro para depositar en la Coop.
24/03/2014 DI0018691 Mayorizado SAC. 0 10.000,00 15.683,70
Por pago a microfinanzas op. 917
cap.$4169.88 + int.$521.39 +
op.916 cap.$3953.63+ int.$374.81
un total de $9019.71 y debitado
$9007.47 la dif. cargado al interes
de la op. 917 es decir $521.39 -
24/03/2014 DI0018864 Mayorizado $12.24= $509.15 0 9.007,47 6.676,23
Por deposito en Bco. del Austro con
25/03/2014 DI0018736 Mayorizado retiro de Caja 37.200,00 0 43.876,23
Por registro del giro del ch#196 que
el banco del austro no registro pero
en la Coop. SAC fue incrementado y
se registra como una cuenta por
25/03/2014 DI0018949 Mayorizado pagar 10.000,00 0 53.876,23
Por deposito de la Ag. Guaranda
26/03/2014 DI0018865 Mayorizado para la Matriz 5.863,80 0 59.740,03
Por registro de la conciliacion
bancaria bco. del austro cta crrte al
31/03/2014 DI0018770 Mayorizado 31-03-14 gst. bcarios 0 2,43 59.737,60
Por registro de la conciliacion
bancaria bco. del austro cta crrte al
31/03/2014 DI0018770 Mayorizado 31-03-14 dep. el 24-03-14 11 0 59.748,60
Por deposito en bco. del Austro con
02/04/2014 DI0018842 Mayorizado retiro de Caja 30.000,00 0 89.748,60
Por deposito en bco. del Austro y
02/04/2014 DI0018842 Mayorizado realizado N/C al socio# 1000798 360 0 90.108,60
Por deposito en la Coop. SAC con
giro de cheque# 197 del Bco. del
02/04/2014 DI0018842 Mayorizado Austro 0 15.000,00 75.108,60
 Por reg. de pago a microfinanzas
op.1440 cap.$17754.85 +
int.$543.27 un total de $18298.12
debitado $18271 la dif. $27.12
cargado al interes es decir $543.27
07/04/2014 DI0018894 Mayorizado - $27.12= $516.15. 0 18.271,00 56.837,60
Por deposito de la Ag. Riobamba
07/04/2014 DI0018894 Mayorizado para pago de microfinanzas 9.149,06 0 65.986,66
Por deposito en Bco. del Austro y
09/04/2014 DI0018888 Mayorizado realizado N/C al socio# 1004278 4.253,37 0 70.240,03
Por deposito de la Ag. Tena para
09/04/2014 DI0018895 Mayorizado pago de microfinanzas 9.149,06 0 79.389,09
Por deposito en Bco. Produbanco
09/04/2014 DI0018888 Mayorizado con retiro de la Coop. SAC 0 20.000,00 59.389,09
Por pago a microfinanzas op. 1752
cap.$10272.02+ int.$223.46 + op.
1753 cap.$10235.21+ int.$ 290.38
un total de $21021.07 y debitado
$20986.22 la dif. $34.85 cargado al
interes de la op.1752 es decir
09/04/2014 DI0018895 Mayorizado $223.46 - $34.85 =$188.61 0 20.986,22 38.402,87
Por deposito en Bco. del Austro de
14/04/2014 DI0018942 Mayorizado la Ag. Coca 3.880,59 0 42.283,46
Por transferencia al exterior
realizada por el socio # 1000294
por gastos bancarios y gastos de
15/04/2014 DI0019193 Mayorizado transferencia 0 230,49 42.052,97
Por N/D por transferencia al Bco.
15/04/2014 DI0019193 Mayorizado del Austro socio# 1000294 0 4.500,00 37.552,97
Por giro del ch# 199 del Bco. del
Austro para deposito en la Coop.
16/04/2014 DI0018973 Mayorizado SAC 0 10.000,00 27.552,97
Por deposito de la Ag. Tena para la
21/04/2014 DI0019011 Mayorizado Matriz 20.000,00 0 47.552,97
Por deposito en el Bco. del Austro
21/04/2014 DI0019011 Mayorizado de una poliza con retiro de Caja 50.000,00 0 97.552,97
Por giro de chq.#200 del Bco. del
Austro para depositar en la Coop.
22/04/2014 DI0019037 Mayorizado SAC 0 20.000,00 77.552,97
 Por pago a Microfinanzas op.917
cap.$4209.28 + int.$481.99 +
op.916 cap.$3982.19 + int.$346.25
un total de $9019.71 la dif,.
cargado al interes de la op.917 es
23/04/2014 DI0019041 Mayorizado decir$481.99 - $11.32=$470.67 0 9.008,39 68.544,58
Por credito de Financoop $150000
se entrego de garantia $253964 en
pagares y se firmo un solo pagare
28/04/2014 DI0019213 Mayorizado de $150000 150.000,00 0 218.544,58
Por registro de la cocniliacion
bancaria bco del austro cta crrte al
30/04/2014 DI0019130 Mayorizado 30-04-14 gst. bancarios 0 1,92 218.542,66
Por deposito de la Ag. Loja en Bco.
05/05/2014 DI0019210 Mayorizado del Austro 10.000,00 0 228.542,66
Por deposito en Bco. del austro el
05/05/2014 y realizado N/C a la
06/05/2014 DI0019212 Mayorizado socia# 1000798 638 0 229.180,66
Por gastos bancarios + por deposito
en Bco. Capital con transferencia del
06/05/2014 DI0019212 Mayorizado Bco. del austro 0 10.002,00 219.178,66
Por deposito en la Coop. SAC con
06/05/2014 DI0019212 Mayorizado trnsferencia del Bco. del Austro. 0 20.000,00 199.178,66
Por deposito de la Ag. Loja para
06/05/2014 DI0019212 Mayorizado pago de microfinanzas 9.149,06 0 208.327,72
Por reg. de pago a microfinanzas
op.1440 cap.$17846.35 +
int.$451.77 un total de $18298.12
debitado $18291.96 la dif. $6.16
cargado al interes es decir $451.77
07/05/2014 DI0019214 Mayorizado - $6.16= $445.61. 0 18.291,96 190.035,76
Por giro del ch# 201 del bco. del
Austro por cancelacion de la poliza
07/05/2014 DI0019214 Mayorizado del socio# 1004980 0 30.296,45 159.739,31
Por giro de chq.#202 del Bco. del
08/05/2014 DI0019224 Mayorizado Austro por cancelacion de una poliza 0 25.464,14 134.275,17
Por transferencia del Bco. del Austro
09/05/2014 DI0019226 Mayorizado a la Coop. SAC 0 65.000,00 69.275,17
 Por pago de credito a microfinanzas
op.1753 cap.$10300.02 +
int.225.57 + op.1752
cap.$10322.03+ int.$173.45 un
total de $21021.07 pero debitado
$21015.63 la diferencia $5.44
cargado a la op.1752 es decir
09/05/2014 DI0019226 Mayorizado $173.45-$5.44=$168.01. 0 21.015,63 48.259,54
Por cancelacion total de credito a la
COOLAC saldo prestamo$40000 +
int.$1502.42 = $41502.42, se paga
con en valor de la poliza de
$10715.44 la difrencia se realiza
transferencia cap.$29467.37 +
int.$1319.61=$30786.98 gasts.
09/05/2014 DI0019226 Mayorizado bancarios 55.49 + Imp. sald. d 0 32.331,82 15.927,72
Por deposito en el Bco. del Austro
13/05/2014 DI0019536 Mayorizado chq. poliza 20.000,00 0 35.927,72
Por reverso del DI19230 por
deposito en bco. del Austro chq.
13/05/2014 DI0019537 Mayorizado poliza 0 20.000,00 15.927,72
Por deposito en bco. del Austro chq.
13/05/2014 DI0019230 Mayorizado poliza 20.000,00 0 35.927,72
Por deposuito en Bco. del Austro de
21/05/2014 DI0019387 Mayorizado la Ag. LOja 10.000,00 0 45.927,72
Por deposito en Bco. del Austro con
22/05/2014 DI0019469 Mayorizado retiro de Caja 5.000,00 0 50.927,72
22/05/2014 DI0019469 Mayorizado Por giro del ch/203 por $30000 0 30.000,00 20.927,72
Por pago a Microfinanzas op.917
cap.$4232.08 + int.$459.19 +
op.916 cap.$3998.79+ int.$329.65
un total de $9019.71 y debitado
$9008.94 la dif,. cargado al interes
de la op.917 es decir$459.19 -
23/05/2014 DI0019389 Mayorizado $10.77=$448.42 0 9.008,94 11.918,78
Por deposito en el bco. del Austro
23/05/2014 DI0019386 Mayorizado de transferencia Ag. Coca. 400 0 12.318,78
Por deposito de la Ag. Loja en el
26/05/2014 DI0019390 Mayorizado Bco. del Austro 50.000,00 0 62.318,78
Por deposito en el bco. del Austro y
26/05/2014 DI0019358 Mayorizado realizado N/C al socio# 1000026 20 0 62.338,78
 Por transferencia de dinero del Tena
a la Matriz $95000 + Transferencia
de la Codesarrollo a la Cta. Cte. del
30/05/2014 DI0019455 Mayorizado Bco. del Austro. 10.000,00 0 72.338,78
Por giro del ch/204 de Austro para
30/05/2014 DI0019420 Mayorizado poliza del Solidario 0 15.000,00 57.338,78
Por transferencia de dinero del Tena
a la Matriz $95000 + Transferencia
de la Codesarrollo a la Cta. Cte. del
30/05/2014 DI0019455 Mayorizado Bco. del Austro. 95.000,00 0 152.338,78
Por registro de la conciliacion
bancaria al 31-05-14 austro cta
31/05/2014 DI0019441 Mayorizado crrte gst. bcarios 0 1,62 152.337,16
Por registro de la conciliacion
bancaria al 31-05-14 austro cta
31/05/2014 DI0019441 Mayorizado crrte dep al 05-05-14 por$80 80 0 152.417,16
Por giro del cheque# 205 del bco.
03/06/2014 DI0019459 Mayorizado del Austro por$15000 0 15.000,00 137.417,16
Por deposito de la Ag. Guaranda en
05/06/2014 DI0019535 Mayorizado el Bco. del Austro cta. cte. 1.264,68 0 138.681,84
Por pago de credito a microfinanzas
op. 1440 cap.$17920.71 + int.
$377.41 un total de $18298.12 pero
debitado $18292.98 la dif.$5.14
06/06/2014 DI0019533 Mayorizado cargado al interes. 0 18.292,98 120.388,86
Por deposito en el Bco. del Austro y
06/06/2014 DI0019512 Mayorizado realizado N/C al socio# 1000798 720 0 121.108,86
Por pago de credito a microfinanzas
op. 1753 cap.$10355.81 +
int.$169.78 + op.1752
cap.$10365.04 + int.$130.44 un
total de $21021.07 pero debitado
$21016.86 la dif. $4.21 cargado al
intereses op. 1752 es decir $130.44
09/06/2014 DI0019532 Mayorizado - $4.21 =$126.23. 0 21.016,86 100.092,00
Por deposito de la Ag. Tena al Bco.
09/06/2014 DI0019532 Mayorizado de Austro 10.000,00 0 110.092,00
Por deposito de la Ag. Riobamba en
09/06/2014 DI0019604 Mayorizado Bco. del Austro Cta. Cte. 5.000,00 0 115.092,00
Por deposito de la Ag. Guaranda en
10/06/2014 DI0019605 Mayorizado Bco. del Austro Cta. Cte. 5.000,00 0 120.092,00
 Por deposito en bco. del Austro el
06-06-14 y realizado N/C del socio#
11/06/2014 DI0019589 Mayorizado 1004699 1.500,00 0 121.592,00
Por deposito en Bco. del Austro el
02/06/14 y realizado N/C a la
16/06/2014 DI0019595 Mayorizado socia# 1000798 1.230,00 0 122.822,00
Por cancelacion de la poliza de la
19/06/2014 DI0019627 Mayorizado Coop. Kullki Wasi $30774.23. 31.032,43 0 153.854,43
Por deposito en bco. del Austro de
23/06/2014 DI0019678 Mayorizado la Ag. Tena 20.000,00 0 173.854,43
Por deposito de la Ag. Riobamba en
23/06/2014 DI0019831 Mayorizado el bco. del Austro cta. cte. 9.019,71 0 182.874,14
Por pago a Microfinanzas op.917
cap.$4240.46 + int.$450.81 +
op.916 cap.$4005.01+ int.$323.43
un total de $9019.71 y debitado
$9009.13 la dif,. cargado al interes
de la op.917 es decir$450.81-
23/06/2014 DI0019678 Mayorizado $10.58=$440.23 0 9.009,13 173.865,01
Por deposito en el Bco. del Austro el
18/06/2014 y realizado N/C al
25/06/2014 DI0019706 Mayorizado socio# 1004061 100 0 173.965,01
Por giro del ch# 207 del Bco. del
Austro para deposito en la Coop.
25/06/2014 DI0019706 Mayorizado SAC 0 22.000,00 151.965,01
Por deposito en el Bco. del Austro el
20/06/2014 y realizado N/C al
25/06/2014 DI0019706 Mayorizado socio# 1004916 801,05 0 152.766,06
Por deposito en el Bco. del Austro el
20/06/2014 y realizado N/C al
25/06/2014 DI0019706 Mayorizado socio# 1004926 829,17 0 153.595,23
Por deposito en el Bco. del Austro el
27/06 y realizado N/C al socio#
30/06/2014 DI0019832 Mayorizado 1004699. 1.000,00 0 154.595,23
Por deposito en el Bco. del Austro el
30/06 y realizado N/C al socio#
30/06/2014 DI0019832 Mayorizado 1000174. 250 0 154.845,23
Por registro de la conciliaon
bancaria bco. del austro al 30-06-14
30/06/2014 DI0019758 Mayorizado gst. bcarios 0 3,24 154.841,99
Por deposito en el bco. del Austro
04/07/2014 DI0019919 Mayorizado de la Ag. Riob. 9.149,06 0 163.991,05
 Por deposito el 01/07/2014 en bco.
del Austro y realizado N/C al socio#
07/07/2014 DI0019941 Mayorizado 1000798 615,54 0 164.606,59
Por pago de credito a microfinanzas
op. 1440 cap.$17985.29 + int.
$312.83 un total de $18298.12 pero
debitado $18293.86 la dif.$4.26
07/07/2014 DI0019992 Mayorizado cargado al interes. 0 18.293,86 146.312,73
Por giro del ch# 208 del bco. del
07/07/2014 DI0019941 Mayorizado austro por cancelacion de poliza 0 10.855,00 135.457,73
Por deposito de la Ag. Riobamba n
07/07/2014 DI0019992 Mayorizado el bco. del Austro 9.149,06 0 144.606,79
Por pago de credito a microfinanzas
op. 1753 cap.$10408.12 +
int.$117.47 + op.1752
cap.$10405.31 + int.$90.17 un
total de $21021.07 pero debitado
$21018.35 la dif. $2.71 cargado al
intereses op. 1752 es decir $90.17-
09/07/2014 DI0019993 Mayorizado $2.72 =$87.45. 0 21.018,35 123.588,44
Por giro del ch# 209 del bco. del
09/07/2014 DI0019968 Mayorizado austro para la coop. SAC 0 20.000,00 103.588,44
Por giro de cheque# 210 del bco.
14/07/2014 DI0020000 Mayorizado austro para deposito en caja 0 20.000,00 83.588,44
Por deposito de las Agencias de
Riobamba en el Bco. del Austro cta.
15/07/2014 DI0020001 Mayorizado cte. 10.000,00 0 93.588,44
Por deposito de las Agencias de
15/07/2014 DI0020001 Mayorizado Tena en el Bco. del Austro cta. cte. 10.000,00 0 103.588,44
Por giro de ch# 211 del bco. del
austro por cancelacion de poliza del
15/07/2014 DI0020047 Mayorizado socio# 6001655 0 10.594,54 92.993,90
Por deposito de las Agencias de
15/07/2014 DI0020001 Mayorizado Coca en el Bco. del Austro cta. cte. 13.000,00 0 105.993,90
Por deposito de las Agencias de
Guaranda en el Bco. del Austro cta.
16/07/2014 DI0020002 Mayorizado cte. 6.000,00 0 111.993,90
Por giro del ch# 213 del Bco. del
17/07/2014 DI0020029 Mayorizado Austro para Caja 0 15.000,00 96.993,90
Por giro del ch#212 del bco. del
Austro por cancelacion de poliza
17/07/2014 DI0020029 Mayorizado socio# 1004193 0 29.302,85 67.691,05
Por giro de ch# 214 del bco. del
21/07/2014 DI0020074 Mayorizado Austro para Caja 0 10.000,00 57.691,05
 Por deposito en bco. del Austro el
21/07/2014 y realizado N/C al
22/07/2014 DI0020079 Mayorizado socio# 1004916 685,6 0 58.376,65
Por deposito en bco. del Austro el
21/07/2014 y realizado N/C al
22/07/2014 DI0020079 Mayorizado socio# 1004926 694,62 0 59.071,27
Por deposito en bco. del Austro el
21/07/2014 y realizado N/C al
22/07/2014 DI0020079 Mayorizado socio# 1000791 38,08 0 59.109,35
Por pago de credito a microfinanzas
op. 917 cap.$ 4277.97 + int.$
413.30 + op. 916 cap.$ 4032.13 +
int.$ 296.31 un total de $ 9019.71
debitado $9010.01 la dif. caragdo al
intereses de la op.917 es decir
23/07/2014 DI0020113 Mayorizado $413.30 - $9.7=403.6 0 9.010,01 50.099,34
Por deposito de la Ag. Tena en el
25/07/2014 DI0020190 Mayorizado bco. del Austro 12.000,00 0 62.099,34
Por giro del ch# 216 del bco. del
Austro para poliza en el Bco.
29/07/2014 DI0020137 Mayorizado Solidario 0 15.000,00 47.099,34
Por deposito en el bco. del Austro
para poliza del socio# 1004122 con
29/07/2014 DI0020189 Mayorizado retiro de Caja 5.112,29 0 52.211,63
Por giro del cheque# 217 del bco.
del Austro para cancelacion de
31/07/2014 DI0020217 Mayorizado poliza del socio# 1002740 0 20.168,78 32.042,85
Por transferencia a la Ag. del Tena
con retiro del Bco. del Austro de la
31/07/2014 DI0020217 Mayorizado Matriz 0 25.000,00 7.042,85
Por registro de la conciliacion
bancaria austro cta crrte al 31-07-
31/07/2014 DI0020198 Mayorizado 14 gst. bancarios 0 35,57 7.007,28
Por deposito en el Bco. del Austro
01/08/2014 DI0020218 Mayorizado por poliza con retiro de Caja. 100.000,00 0 107.007,28
Por giro de cheque# 218 del bco.
05/08/2014 DI0020255 Mayorizado del austro para incrmento de caja 0 10.000,00 97.007,28
Por deposito en bco. del Austro con
05/08/2014 DI0020255 Mayorizado retiro de Caja por poliza 9.000,00 0 106.007,28
Por deposito en el bco. del Austro
06/08/2014 DI0020316 Mayorizado de la Ag. Guaranda 9.149,06 0 115.156,34

06/08/2014 DI0020316
06/08/2014 DI0020280
06/08/2014 DI0020316
08/08/2014 DI0020318
11/08/2014 DI0020308
13/08/2014 DI0020348
14/08/2014 DI0020366
18/08/2014 DI0020402
19/08/2014 DI0020408
22/08/2014 DI0020469
*Movimientos revisados por auditoria, las cuales presentan correctamente sus saldos y registros contables el valor se dio por un préstamo que obtuvo la cooperativa
Por pago de credito a microfinanzas
op. 1440 cap. $18070.32 +
int.$227.8 un total de $18298.12,
pero debitado $18295.03 la dif.
cargado al interes es decir $227.8-
Mayorizado 3.09=$224.71 0 18.295,03 96.861,31
Por deposito en el bco. del Austro y
Mayorizado realizado N/C al socio# 1000798 346 0 97.207,31
Por deposito en el Bco. del Austro
Mayorizado Ag. Loja 9.149,06 0 106.356,37
Por pago de crdito a microfinanzas
op.1753 cap.$10579.35 +
int.$57.30 + op.$1752
cap.$10536.28 + int.$43.90 un
total de $21216.83 debitado
$21170.07 la dif. cargado al int. de
la op.1753 es decir $57.30-
Mayorizado $46.76=$10.54 0 21.170,07 85.186,30
Por credito externo de $200000 de
Financoop+ fiemado un pagare
general de $200000+ entregado
pagares en garantia de $289883.48
Mayorizado MTZ 200.000,00 √ 0 285.186,30
Por deposito en el bco. del Austro
Mayorizado con retiro de Caja 3.000,00 0 288.186,30
Por giro de cheque# 221 del bco.
del Austro para deposito en la Coop.
Mayorizado SAC. 0 20.000,00 268.186,30
Por giro de cheque# 222 del bco.
del austro por retiro de ahorros del
Mayorizado socio# 1004455 0 5.000,00 263.186,30
Por giro del cheque# 224 del bco.
del Austro para retiro de prestamo
Mayorizado del socio# 1004483 + 1004484 0 29.000,00 234.186,30
Por pago de credito a microfinanzas
op.917 cap.$4301.15 + int.$390.12
+ op.916 cap.$4048.94 +
int.$279.50 un total de $9019.71,
debitado $9010.58 la dif. cargado al
interes de la op. 917 es decir
$390.12 - $9.13= $380.99 con
Mayorizado retiro del bco. del austro. 0 9.010,58 225.175,72
 Por deposito en el bco. del austro el
21/08/2014 y realizado N/C al
22/08/2014 DI0020445 Mayorizado socio# 1003271 306 0 225.481,72
Por deposito en el bco. del Austro el
25/08/2014 y realizado N/C al
28/08/2014 DI0020488 Mayorizado socio# 1004926 693,79 0 226.175,51
Por deposito en el bco. del Austro el
28/08/2014 y realizado N/C al
28/08/2014 DI0020488 Mayorizado socio# 1004691 20 0 226.195,51
Por deposito en el bco. del Austro el
25/08/2014 y realizado N/C al
28/08/2014 DI0020488 Mayorizado socio# 1004916 697,01 0 226.892,52
Por registro de la concilaicion
bancaria al 31-08-14 austro cta
31/08/2014 DI0020619 Mayorizado crrte. por dep del 13-08-14 12.840,00 0 239.732,52
Por registro de la concilaicion
bancaria al 31-08-14 austro cta
31/08/2014 DI0020619 Mayorizado crrte. gst. bcarios 0 30,81 239.701,71
Por deposito en el bco. del Austro
por poliza del socio# 1000019 con
01/09/2014 DI0020535 Mayorizado retiro de Caja 17.500,00 0 257.201,71
Por giro de cheque# 225 del bco.
del austro para cancelacion de
01/09/2014 DI0020535 Mayorizado poliza del socio# 1004349 0 18.349,09 238.852,62
Por giro de cheque# 226 del bco.
del austro por retiro de ahorros del
03/09/2014 DI0020542 Mayorizado socio# 1001579 0 4.700,00 234.152,62
Por pago de credito a microfinanzas
op. 1440 cap. $18145.61 +
int.$152.51 un total de $18298.12,
pero debitado $18296.06 la dif.
cargado al interes es decir $152.51
05/09/2014 DI0020594 Mayorizado - $2.06=$150.45 0 18.296,06 215.856,56
Por giro del cheque# 229 del bco.
del austro por cancelacion de poliza
08/09/2014 DI0020603 Mayorizado del socio# 1004391 0 22.792,18 193.064,38
Por giro de cheque 228 del bco. del
austro por retiro de ahorros del
08/09/2014 DI0020603 Mayorizado socio# 1004939 0 13.834,00 179.230,38
Por retiro del bco. del Austro por
transferencia del socio# 1004732
por cancelacion de poliza con retiro
09/09/2014 DI0020630 Mayorizado de Caja 0 15.503,06 163.727,32
Por deposito de la Ag. Coca en el
09/09/2014 DI0020617 Mayorizado bco. del Austro cta. cte. 360 0 164.087,32

09/09/2014 DI0020630
09/09/2014 DI0020983
10/09/2014 DI0020618
11/09/2014 DI0020649
12/09/2014 DI0020659
12/09/2014 DI0020659
12/09/2014 DI0020659
12/09/2014 DI0020659
17/09/2014 DI0020692
17/09/2014 DI0020692
18/09/2014 DI0020719
22/09/2014 DI0020746
22/09/2014 DI0020736
23/09/2014 DI0020747
*Movimientos revisados por auditoria, las cuales presentan correctamente sus saldos y registros contables producto de un depósito para cuadrar los Estados Financieros
Por deposito en el bco. del Austro
Mayorizado con retiro de caja 2.000,00 0 166.087,32
Por registro de la regularizacion de
Mayorizado saldos al 09-09-14 0,01 √ 0 166.087,33
Por deposito de cheque en el bco
Mayorizado del austro 22.792,18 0 188.879,51
Por pago de credito a Financoop
cap.$10265.40 + int.$1808.23 un
total de $12073.63 con retiro del
Mayorizado Bco. del Austro 0 12.073,63 176.805,88
Por transferencia del bco del Austro
Mayorizado a la Coop. SAC 0 20.000,00 156.805,88
Por deposito en el bco. del austro el
11/09/2014 y realizado N/C al
Mayorizado socio# 1004699. 1.000,00 0 157.805,88
Por giro del cheque# 230 del bco.
del Austro por retiro de Ahorros del
Mayorizado socio# 1004485 0 7.400,00 150.405,88
Por deposito de cheques en el bco.
Mayorizado del Austro 17.400,00 0 167.805,88
Por deposito en el Bco. del Austro el
16/09/2014 y realizado N/C al
Mayorizado socio# 1004115. 500 0 168.305,88
Por deposito en el Bco. del Austro el
15/09/2014 y realizado N/C al
Mayorizado socio# 1004115. 500 0 168.805,88
Por deposito en el Bco. del Austro
Mayorizado con retiro de Caja. 21.919,33 0 190.725,21
Por pago de credito a microfinanzas
op. 917 cap.$4312.22 +
int.$379.05 + op.916 cap.$4057.05
+ int.$271.39 un total del $9019.71
pero debitado $9010.83 la dif.
cargado al interes de la op.917 es
decir $379.05-$8.88= $370.17 con
Mayorizado retiro del bco. del austro. 0 9.010,83 181.714,38
Por giro del cheque 231 del Bco. del
Austro por cancelacion de poliza del
Mayorizado socio# 1004373 0 104.018,00 77.696,38
Por deposito en el Bco. del Austro el
22/09/2014 y realizado N/C al
Mayorizado socio# 1004916. 687,2 0 78.383,58
 Por transferencia de la CTA. Cte. del
24/09/2014 DI0020759 Mayorizado Bco. del Austro a la Coop. SAC 0 10.000,00 68.383,58
Por pago de credito a Financoop
cap.$7982.43 + int.$1073.22 un
total de $9055.65 con retiro del
25/09/2014 DI0020761 Mayorizado Bco. del Austro. 0 9.055,65 59.327,93
Por deposito en el Bco. del Austro el
25/09/2014 y realizado N/C al
26/09/2014 DI0020846 Mayorizado socio# 1004926 687,2 0 60.015,13
Por deposito de cheque en el Bco.
26/09/2014 DI0020846 Mayorizado del Austro 4.500,00 0 64.515,13
Por giro del cheque# 322 del Bco.
del Austro al socio# 1000009 por
29/09/2014 DI0020850 Mayorizado retiro de ahorros. 0 12.840,00 51.675,13
Por registro de la conciliacion
bancaria austro cta crrte al 30-09-
30/09/2014 DI0020832 Mayorizado 14 gst. bcarios 0 6,84 51.668,29
Por registro del deposito de la
agenciua del coca a la cta crrte bco
01/10/2014 DI0021231 Mayorizado del austro matriz 10.000,00 0 61.668,29
Por giro del cheque# 324 del Bco.
del Austro por cubrir la diferencia de
la propuesta del remate a favor de
06/10/2014 DI0020932 Mayorizado la cooperativa del juicio 2013-1929 0 36.900,00 24.768,29
Por pago de credito a microfinanzas
op. 1440 cap. $18455.91 +
int.$79.46 un total de $18535.37,
pero debitado $18534.31 la dif.
cargado al interes es decir $79.46 -
06/10/2014 DI0020932 Mayorizado $1.06=$78.40 0 18.534,31 6.233,98
Por deposito en el Bco. del Austro
06/10/2014 DI0020932 Mayorizado de la Ag. Coca 40.000,00 0 46.233,98
Por deposito en el Bco. del Austro
07/10/2014 DI0020988 Mayorizado de la Ag. Loja 20.000,00 0 66.233,98
Por giro de cheque# 326 del bco.
del Austro por cancelacion de poliza
07/10/2014 DI0020988 Mayorizado del socio# 1004710. 0 20.089,77 46.144,21
Por deposito en el Bco. del Austro
07/10/2014 DI0020988 Mayorizado de la Ag. Coca 40.000,00 0 86.144,21
Por giro de cheque# 325 del bco.
del Austro por cancelacion de poliza
07/10/2014 DI0020988 Mayorizado del socio# 1004710. 0 41.025,76 45.118,45
Por deposito en el Bco. del Austro
14/10/2014 DI0021004 Mayorizado con retiro de Caja por poliza 18.000,00 0 63.118,45
 Por deposito en el Bco. del Austro el
15/10/2014 y realizado N/C al
15/10/2014 DI0021006 Mayorizado socio# 1000798. 1.490,00 0 64.608,45
Por deposito en el Bco. del Austro
15/10/2014 DI0021006 Mayorizado de la Ag. Guaranda 10.000,00 0 74.608,45
Por giro del cheque# 327 del Bco.
del Austro para deposito en la Coop.
20/10/2014 DI0021063 Mayorizado SAC 0 10.000,00 64.608,45
Por deposito en el Bco. del Austro
21/10/2014 DI0021075 Mayorizado de la Ag. Guaranda 15.000,00 0 79.608,45
Por deposito en el Bco. del Austro el
21/10/2014 y realizado N/C al
22/10/2014 DI0021077 Mayorizado socio# 1004916. 670,67 0 80.279,12
Por pago de credito a microfinanzas
op. 917 cap.$4347.80 +
int.$343.47 + op.916 cap.$4082.71
+ int.$245.73 un total de $9019.71
pero debitado $9011.66 la dif.
cargado al interes de la op. 917 es
decir$343.47 - $8.05=$335.42.
22/10/2014 DI0021222 Mayorizado retiro bco. Austro 0 9.011,66 71.267,46
Por giro del cheque# 328 del Bco.
del Austro para deposito en la Coop.
22/10/2014 DI0021077 Mayorizado SAC 0 10.000,00 61.267,46
Por deposito en el Bco. del Austro el
15/10/2014 y realizado N/C al
23/10/2014 DI0021108 Mayorizado socio# 1004699. 1.000,00 0 62.267,46
Por giro del cheque# 329 del Bco.
del Austro para deposito en la Coop.
24/10/2014 DI0021143 Mayorizado SAC. 0 10.000,00 52.267,46
Por deposito en el Bco. del Austro el
24/10/2014 y realizado N/C al
24/10/2014 DI0021143 Mayorizado socio# 1004926. 670,67 0 52.938,13
Por giro del cheque# 330 del Bco.
del Austro para deposito en la Coop.
27/10/2014 DI0021145 Mayorizado SAC 0 15.000,00 37.938,13
Por deposito en el Bco. del Austro
27/10/2014 DI0021145 Mayorizado de la Ag. Guaranda 15.000,00 0 52.938,13
Por incrmento de caja con retiro del
Bco. del Austro por cancelacion de
28/10/2014 DI0021185 Mayorizado poliza del socio# 1004872 0 36.101,94 16.836,19
Por deposito en el Bco. del Austro
28/10/2014 DI0021185 Mayorizado con retiro de Caja por poliza 22.000,00 0 38.836,19
 Por deposito en el Bco. del Austro
28/10/2014 DI0021185 Mayorizado con retiro de Caja por poliza 14.000,00 0 52.836,19
Por deposito en el Bco. del Austro
29/10/2014 DI0021192 Mayorizado con retiro de Caja. 31.000,00 0 83.836,19
29/10/2014 DI0021192 Mayorizado Por deposito en el Bco. del Austro 15.000,00 0 98.836,19
Por giro del cheque# 331 del Bco.
del Austro para deposito en la Coop.
30/10/2014 DI0021196 Mayorizado SAC. 0 10.000,00 88.836,19
Por giro del cheque# 332 del Bco.
30/10/2014 DI0021196 Mayorizado del Austro por retiro. 0 15.000,00 73.836,19
Por registro de la conciliacion
bancaria austro cta crrte al 31-10-
31/10/2014 DI0021188 Mayorizado 14 dep. del 31-10-14 gst. bcarios 0 4,19 73.832,00
Prèstamo de la COLAC de
200000,con garantias de pagares de
$335911.66 con un pagares general
31/10/2014 DI0021236 Mayorizado de $200000 188.715,00 0 262.547,00
Por registro de la conciliacion
bancaria austro cta crrte al 31-10-
31/10/2014 DI0021188 Mayorizado 14 dep. del 31-10-14 por$1000 1.000,00 0 263.547,00
Por giro del cheque# 333 del Bco.
del Austro para cancelacion de
polizas 4696 y 4167 del socio#
05/11/2014 DI0021322 Mayorizado 1004843. 0 23.854,77 239.692,23
Por deposito en el Bco. del Austro
06/11/2014 DI0021249 Mayorizado con retiro de Caja 9.100,00 0 248.792,23
Por deposito en el bco. del Austro
07/11/2014 DI0021263 Mayorizado de chq. 1.494,00 0 250.286,23
Por giro del cheque# 335 del Bco.
del Austro por retiro de ahorros del
10/11/2014 DI0021324 Mayorizado socio# 1004186. 0 6.000,00 244.286,23
Por giro de cheque# 334 del Bco.
del Austro por retiro de la cuenta de
10/11/2014 DI0021324 Mayorizado ahorros del socio# 1000002. 0 10.000,00 234.286,23
Por giro del chq.# 336 del Bco. del
Austro para deposito en la Coop.
11/11/2014 DI0021307 Mayorizado SAC 0 20.000,00 214.286,23
Por registro de valores pendientes
11/11/2014 DI0021542 Mayorizado de Microfinazas en contabilidad 0 682,92 213.603,31
Por reg. de pago a Financoop cap.
$10556.06+ int.$1517.57 un total
de $12073.63 con retiro del Bco. del
11/11/2014 DI0021310 Mayorizado Austro. 0 12.073,63 201.529,68
 Por deposito en el Bco. del Austro el
13/11/2014 y realizado N/C al
14/11/2014 DI0021328 Mayorizado socio# 1000174. 103 0 201.632,68
Por giro del cheque# 337 del Bco.
del Austro por cancelacion de poliza
17/11/2014 DI0021348 Mayorizado del socio# 1003233 0 56.601,92 145.030,76
Por deposito en el Bco. del Austro
20/11/2014 DI0021378 Mayorizado cheques. 2.257,20 0 147.287,96
Por deposito en el Bco. del Austro
20/11/2014 DI0021378 Mayorizado con retiro de Caja po poliza. 40.000,00 0 187.287,96
Por pago de credito a microfinanzas
op. 917 cap.$4371.35 +
int.$319.92 + op.916 cap.$4099.72
+ int.$228.72 un total de $9019.71
pero debitado $9012.22 la dif.
cargado al interes de la op. 917 es
21/11/2014 DI0021394 Mayorizado decir$319.92 - $7.49=$312.43. 0 9.012,22 178.275,74
Por deposito en el Bco. del Austro el
21/11/2014 y realizado N/C al
21/11/2014 DI0021394 Mayorizado socio# 1004916 670,8 0 178.946,54
Por deposito de la Ag. Loja en el
21/11/2014 DI0021394 Mayorizado Bco. del Austro. 9.019,71 0 187.966,25
Por deposito en el Bco. del Austro el
25/11/2014 y realizado N/C al
26/11/2014 DI0021417 Mayorizado socio# 1004926 670,8 0 188.637,05
Por registro de la conciliacion
bancaria bco del austro cta. crrte. al
30/11/2014 DI0021451 Mayorizado 30-11-14 gst. bcarios 0 2,54 188.634,51
Por giro del cheque# 338 del Bco.
del Austro para deposito en el Bco.
03/12/2014 DI0021528 Mayorizado Capital 0 20.000,00 168.634,51
Por deposito de la Ag. Coca en el
03/12/2014 DI0021528 Mayorizado Bco. del Austro 8.000,00 0 176.634,51
Por deposito en el Bco. del Austro el
02/12/2014 y realizado N/C al
03/12/2014 DI0021528 Mayorizado socio# 1004519. 341 0 176.975,51
Por deposito de la Ag. Guaranda en
03/12/2014 DI0021528 Mayorizado el Bco. del Austro 8.000,00 0 184.975,51
Por deposito en el Bco. del Austro el
04/12/2014 y realizado N/C al
04/12/2014 DI0021531 Mayorizado socio# 1002933. 304 0 185.279,51
 Por registro de la recuperacion de la
cuenta por cobrar del valor de
08/12/2014 DI0021544 Mayorizado MIcrofinazas que fue cobrado 137,79 0 185.417,30
Por deposito en el Bco. del Austro el
11/12/2014 y realizado N/C al
12/12/2014 DI0021618 Mayorizado socio# 1004974. 230 0 185.647,30
Por pago de credito a microfinanzas
op. 917 cap.$438516 + int.$306.11
+ op.916 cap.$4109.75 +
int.$218.69 un total de $9019.71
pero debitado $9012.56 la dif.
cargado al interes de la op. 917 es
22/12/2014 DI0021782 Mayorizado decir$306.11 - $7.15=$298.96. 0 9.012,56 176.634,74
Por deposito en el Bco. del Austro el
23/12/2014 y realizado N/C al
23/12/2014 DI0021881 Mayorizado socio# 1004916. 654,79 0 177.289,53
Por deposito en el Bco. del Austro
23/12/2014 DI0021881 Mayorizado de la Ag. Riobamba 9.019,71 0 186.309,24
Por registro de la conciliacion
bancaria al 31-12-14 bco. del austro
31/12/2014 DI0021824 Mayorizado cta crrt. gst. bcarios 0 0,81 186.308,43
Por deposito en el Bco. del Austro el
24/12/2014 y realizado N/C al
31/12/2014 DI0021866 Mayorizado socio# 1004926. 654,79 0 186.963,22
TOTALES: 2.069.791,70 1.942.595,78