NUEVO PROGRAMA NACIONAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTROL DE AVANCE DE OBRA

CERTIFICADO DE PAGO

RUTA 0014 (Pte Lampaya Villazón - Cotagaita); RUTA 0020 (Cr. Rt - 0014 Hornillos - Cr. Rt 0001 Las Carreras)
TRAMO Nº: 31
RUTA 0021 (Chocaya - Tupiza); RUTA 0028 (Villazón - Lim. Dptal PTS - TAR)

FINANCIAMIENTO: CUENTA NACIONAL DE CONSERVACIÓN VIAL CERTIFICADO No. : CIERRE

CONVENIO No.: SNC No 20/05-GCV-CIN Addenda Jul-Oct/2006 MES - AÑO: octubre/2006
LICITACIÓN No.: EMPRESA: SEDECA "POTOSÍ"

Plazo inicial del Convenio: 12 meses DESCRIPCIÓN

Plazo adicional concedido mediante O.C. Nº 4 meses
Plazo ampliatorio del Contrato (Ampliatorio Nº ) 0 meses Monto inicial del Contrato
Plazo actualizado del contrato 16 meses Monto ampliatorio del Contrato (Contrato Ampliatorio Nº 1)
Fecha Orden de Proceder: 02/July/2005 Monto ampliatorio del Contrato (Contrato Ampliatorio Nº 2)
Tiempo transcurrido desde la Orden de Proceder 16 meses Modificación al monto vigente mediane Adenda
Tiempo remanente del contrato vigente 0 meses A Monto Vigente del Contrato (O. de C. Nº 1 + C. Ampl. Nº 1)
B Monto Actualizado del Contrato + O.C. Nº 1+C. Ampl. Nº 1

C Importe del trabajo ejecutado y acumulado hasta la fecha (D+E)

AL MES ANTERIOR 91.54% D Importe de trabajo ejecutado y acumulado hasta el mes anterior
% DE AVANCE FÍSICO TOTAL DEL SERVICIO EN EL PERIODO 8.46% E Importe de trabajo ejecutado en el presente periodo (mes) (Formulario SAM 1)
(respecto al monto actualizado del contrato) A LA FECHA 100.000%
F Multas y Penalidades acumuladas hasta la fecha (G+H) (Monto vigente)
AL MES ANTERIOR 91.44% G Multas y Penalidades acumuladas hasta el mes anterior (Monto vigente)
% DE AVANCE FINANCIERO EN EL PERIODO 8.460% H Multas y Penalidades en el presente mes (Monto vigente)
(valores pagados a los contratistas) A LA FECHA 99.90% I Multas y Penalidades acumuladas (Monto Actualizado)

J Presupuesto del presente mes correspondiente al Programa Anual Aprobado

K Saldo por cobrar acumulado al mes anterior
AL MES ANTERIOR 1.210%
% DE MULTAS Y PENALIDADES EN EL PERIODO 0.000% L Liquido pagable en el presente mes (i)
(respecto al monto vigente del contrato) A LA FECHA 1.210% M Saldo por cobrar a la fecha (K+E-H-L)

INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO SIGEP SON (Bs.): Numeral:

RAZÓN SOCIAL: SERVICIO DEPARTAMENTAL BANCO: BANCO UNIÓN S.A.
DE CAMINOS Nº CUENTA 1-6024595 SON: CERO con 00/100 Bolivianos
NIT : 1030169022 TIPO DE CUENTA FISCAL
 Ing. Hernán Zuleta Sarabia
SUPERINTENDENTE DE OBRA SEDECA POTOSI SUPERVISOR ABC INGENIERO DE SEGUIMIENTO ABC

FECHA: ……………………………. FECHA: ………………………………….. FECHA: ……………………………

(i) Si el total adeudado hasta la fecha (L) es inferior o igual a Presupuesto del presente mes correspondiente al Programa Anual Aprobado, el total adeudado hasta la fecha será el Líquido pagable en el presente mes. Por el contrario, si el total a
será el Líquido pagable en el presente mes. Por el contrario, si el total adeudado es superior al Presupuesto del presente mes correspondiente al Programa Anual Aprobado, éste será el Líquido pagable en el presente mes.
IONAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
L DE AVANCE DE OBRA
IFICADO DE PAGO

Cotagaita); RUTA 0020 (Cr. Rt - 0014 Hornillos - Cr. Rt 0001 Las Carreras)

CIERRE
octubre/2006
SEDECA "POTOSÍ"

DESCRIPCIÓN Bs.

2,968,221.64
Monto ampliatorio del Contrato (Contrato Ampliatorio Nº 1) 295,957.66
Monto ampliatorio del Contrato (Contrato Ampliatorio Nº 2) 440,927.27
785,431.63
4,490,538.20
4,490,538.20

Importe del trabajo ejecutado y acumulado hasta la fecha (D+E) 4,490,530.64

Importe de trabajo ejecutado y acumulado hasta el mes anterior 4,490,530.64
Importe de trabajo ejecutado en el presente periodo (mes) (Formulario SAM 1)

Multas y Penalidades acumuladas hasta la fecha (G+H) (Monto vigente) 54,334.27

Multas y Penalidades acumuladas hasta el mes anterior (Monto vigente) 54,334.27

54,334.27

Presupuesto del presente mes correspondiente al Programa Anual Aprobado 0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
 Ing. Hernán Zuleta Sarabia
INGENIERO DE SEGUIMIENTO ABC

FECHA: ……………………………

nual Aprobado, el total adeudado hasta la fecha será el Líquido pagable en el presente mes. Por el contrario, si el total adeudado hasta la fecha
mes correspondiente al Programa Anual Aprobado, éste será el Líquido pagable en el presente mes.