SAFIRO IV

KIT DE RECONVERSIÓN
MONETARIA
VERSION 2.0 Bs.S

V2.0(Mayo-2018) 1
 INTRODUCCIÓN

La siguiente presentación tiene como objetivo,

guiar a los usuarios en los pasos a seguir para la
ejecución de los diferentes procesos para la
aplicación del decreto de ley de reconversión
monetaria a Bs.S, para cada uno de los módulos
del sistema SAFIRO IV usando el KIT DE
RECONVERSIÓN MONETARIA 2.0, tanto para
ambiente de pruebas como para el ambiente
definitivo.

V2.0(Mayo-2018) 2
 OBJETIVOS

• Resguardar la información histórica en Bs.F en

nuevos códigos de compañías con la finalidad
de mantenerla de fácil acceso.
• En los códigos de compañía actuales crear
saldos iniciales en Bs.S. en los módulos que lo
ameriten y convertir todos los montos en Bs.S.
en aquellos módulos que por su naturaleza lo
requieran.

V2.0(Mayo-2018) 3
 MÓDULOS CON CONVERSIÓN
CON SALDOS INICIALES

• CONTABILIDAD. AL CIERRE DEL ULTIMO EJERCICIO.

• CONCILIACION BANCARIA. AL DIA ANTERIOR O PRINCIPIO
DE MES DE LA FECHA DE INICIO DE RECONVERSION
MONETARIA.
• CUENTAS POR PAGAR AL CIERRE DEL ULTIMO EJERCICIO.
• DISPONIBILIDAD BANCARIA. AL DIA ANTERIOR DE FECHA
DE INICIO DE RECONVERSION MONETARIA.
• INVENTARIOS. AL DIA ANTERIOR DE FECHA DE INICIO DE
RECONVERSION MONETARIA.

V2.0(Mayo-2018) 4
 MÓDULOS CON CONVERSIÓN DE
TODOS SUS CAMPOS DE MONTOS

• PRESUPUESTOS.
• ACTIVOS FIJOS.
• RETENCIONES DE IMPUESTOS.
• FLUJO DE EFECTIVO.
• CUENTAS POR COBRAR.
• FACTURACIÓN.
• ÓRDENES DE COMPRAS.
• CONTABILIDAD. DESDE EL INICIO DEL EJERCICIO ACTUAL A
LA FECHA ANTERIOR DE INICIO DE LA RECONVERSION
MONETARIA
• CUENTAS POR PAGAR. DESDE EL INICIO DEL EJERCICIO
ACTUAL A LA FECHA ANTERIOR DE INICIO DE LA
RECONVERSION MONETARIA.
V2.0(Mayo-2018) 5
 PASOS PREVIOS

• Se debe haber instalado la biblioteca, objetos y archivos del KIT DE

RECONVERSION MONETARIA. (Instructivo INSRECMO2.doc)
• Realizar respaldo de las bibliotecas de producción y resguardar el
respaldo por tiempo indefinido. Igualmente se puede hacer un
respaldo de la SFDATA en el mismo disco si dispone de espacio
para tener acceso inmediato para cualquier eventualidad.

BIBLIOTECAS A RESPALDAR:
SFDATA,SF.LIBOC(Si se usa),SF.ESPE,SF.LIB Y CUALQUIER
OTRA BIBLIOTECA QUE CONTENGA DATOS RELACIONADA AL
SISTEMA.

V2.0(Mayo-2018) 6
 AMBIENTE DE PRUEBAS

• Es opcional crear el ambiente de pruebas no es obligatorio.

• Crear una copia de la base de datos SFDATA con el nombre de
SFDATAR2. Para la ejecución correcta de este proceso verificar que no
esté siendo usada la base de datos SFDATA y ejecutar el siguiente
comando:
QSYS/CPYLIB FROMLIB(SFDATA) TOLIB(SFDATAR2) este proceso
tardará varios minutos.
• Para instalaciones con la última versión (4.1) o mayor del módulo de
compras deberán crear una copia de la base de datos SF.LIBOC con el
nombre de SF.LIBOCR2. Igualmente para la ejecución correcta de este
proceso verificar que no esté siendo usada la base de datos SF.LIBOC y
ejecutar el siguiente comando:
QSYS/CPYLIB FROMLIB(SF.LIBOC) TOLIB(SF.LIBOCR2) este proceso
tardará varios minutos.
V2.0(Mayo-2018) 7
 AMBIENTE DE PRUEBAS

• Crear una si hace falta y tiene archivos en la SF.ESPE con el nombre de

SF.ESPER2. Para la ejecución correcta de este proceso verificar que no
esté siendo usada la base de datos SF.ESPE y ejecutar el siguiente
comando:
QSYS/CPYLIB FROMLIB(SF.ESPE) TOLIB(SFESPER2) este proceso
tardará varios minutos.
• Ejecutar la llamada al KIT DE RECONVERSION MONETARIA usando el
comando siguiente:
CALL PGM(SF.RECMO02/SAFRM2PRUE)

V2.0(Mayo-2018) 8
 AMBIENTE DEFINITIVO

• Ejecutar la llamada al KIT DE RECONVERSION

monetaria usando el siguiente comando:
CALL PGM(SF.RECMO02/SAFRM2PROD)

V2.0(Mayo-2018) 9
 TIPS PARA AMBOS AMBIENTES

• Realizar respaldos de las bases de datos tanto con la de pruebas(si fueron

creadas las de pruebas) como con la definitiva.
(SFDATA,SFDATAR2,SF.LIBOC,SF.LIBOCR2,SF.ESPE,SF.ESPER2)
• Al trabajar con el KIT DE RECONVERSION MONETARIA en los procesos
diferentes a los de parametrización, las bases de datos deben estar
dedicadas exclusivamente para la ejecución de estos.
• Los procesos de conversión se ejecutan siempre y cuando ya se encuentren
ejecutados los pases a los históricos.
• Es importante destacar que existe una opción (21) para si se quiere hacer el
borrado de las compañías y bancos que contienen los datos históricos de la
reconversión del 2008 en Bs.(10 años) . De manera de recuperar espacio en
disco o usar los mismos códigos de aquella oportunidad una vez realizado el
borrado, que se explica al final de esta presentación.

V2.0(Mayo-2018) 10
MENU GENERAL DEL KIT DE RECONVERSIÓN MONETARIA
(FIG.1)

V2.0(Mayo-2018) 11
 FIG.1

El menú principal del KIT DE

RECONVERSION MONETARIA contiene
las diferentes opciones a ejecutar, tanto
para la parametrización del KIT como para
la ejecución individual de cada módulo que
el cliente tenga en su instalación.

V2.0(Mayo-2018) 12
 FIG.2

Se deben introducir los parámetros necesarios para la ejecución

correcta del KIT DE RECONVERSIÓN MONETARIA.

• Fecha final para saldos iniciales: Se debe indicar la fecha en formato DD/MM/AAAA para la cual se
deben calcular los saldos finales que pasaran a ser los iniciales convertidos de Bs.F a Bs.S.
• Fecha inicial para comprobación: Se debe indicar la fecha en formato DD/MM/AAAA para la cual se
empieza la comprobación de los saldos convertidos de Bs.F a Bs.S.
• Tipo de comprobante de saldos iniciales: Se debe indicar el código del tipo de comprobante
contable que se usará para la creación del comprobante de saldos iniciales convertidos de Bs.F a
Bs.S. en el módulo de contabilidad. Este código ya debe estar parametrizado en el módulo de
contabilidad.
• Tipo de documento de saldos iniciales de bancos: Se debe indicar el código del tipo de documento
que se empleará para la creación de los saldos iniciales convertidos de Bs.F a Bs.S. en el módulo de
Disponibilidad Bancaria tanto para positivos como negativos. Estos tipos de documentos ya deben
estar parametrizados en el módulo de disponibilidad bancaria.
• Transacción de saldos iniciales inventario: Se debe indicar el código de la transacción de
inventarios que contendrá los saldos iniciales convertidos de Bs.F a Bs.S. para el módulo de
inventarios tanto para positivos como negativos. Estos códigos de transacciones deben estar
parametrizados en el módulo de inventarios.
V2.0(Mayo-2018) 13
OPCION 19. PARAMETRIZACIÓN GENERAL
FIG.2

LAS NUEVAS FECHAS

PARA SALDOS INICIALES SERIAN:
03/08/2018 Y FECHA INICIAL PARA LA
COMPARACION 04/08/2018

V2.0(Mayo-2018) 14
OPCION 1. PARAMETRIZACIÓN Y CREACIÓN DE COMPAÑIAS Y
BANCOS
FIG.3

V2.0(Mayo-2018) 15
 FIG.3

Parametrización de los códigos de compañías y bancos que

contendrán la información histórica en Bs.F
.

V2.0(Mayo-2018) 16
OPCION 1. PARAMETRIZACIÓN DE COMPAÑIAS
FIG.4

V2.0(Mayo-2018) 17
 FIG.4

• Asignar a cada compañía que se vaya a convertir de Bs.F a Bs.S. el

código de compañía que va a contener la información histórica en Bs.F.
• Estos códigos de compañía no pueden existir como compañía, ni se
.
pueden repetir entre los nuevos códigos que se van a crear.
• Se debe asignar la fecha en que se realizara el comprobante de saldos
iniciales en contabilidad (ultimo ejercicio contable), en la compañía
origen, y la fecha además indicara desde que fecha + 1 día se
reconvertirán los comprobantes de los asientos contables contables.
• Se debe indicar la cuenta de mayor de ajuste por reconversión
monetaria, que se usara para registrar las diferencias de los asientos
reconvertidos y redondeados de Bs.F a Bs.S. (No debe usar auxiliar)

V2.0(Mayo-2018) 18
OPCION 2. PARAMETRIZACIÓN DE BANCOS
FIG.5

V2.0(Mayo-2018) 19
 FIG.5

• Asignar a cada banco que se vaya a convertir de Bs.F a

Bs.S. el código de banco . que va a contener la
información histórica en Bs.F.
• Estos códigos de banco no pueden existir como banco, ni
se pueden repetir entre los nuevos códigos que se van a
crear.
• Sólo se mostraran aquellos bancos que pertenezcan a
las compañías seleccionadas en la opción anterior.

V2.0(Mayo-2018) 20
 OPCIONES DE CREACIÓN DE COMPAÑIAS
Y BANCOS

• Opción 11: Creará las compañías que contendrán los históricos en Bs.F
• Opción 12. Creará los bancos que contendrán los históricos en Bs.F

V2.0(Mayo-2018) 21
OPCION 2. MÓDULO DE CONTABILIDAD
FIG.6
 RECOMENDACIONES PARA LA RECOVERSIÓN DEL
MÓDULO DE CONTABILIDAD

• Tener la contabilidad cerrada a la fecha indicada para la creación de los saldos

iniciales. Esto con el fin de evitar el doble posteo.
• Tener la contabilidad cerrada a la fecha indicada para la reconversión
monetaria, ya que se reconvertirá los comprobantes y asientos contables
desde la fecha indicada para los saldos iniciales, hasta la fecha del inicio de la
reconversión monetaria. Esto con el fin de evitar el doble posteo.
• El proceso de saldos iniciales se podrá ejecutar las veces que sean necesarias
mientras que el de convertir comprobantes y asientos una sola vez.
• El proceso de convertir comprobantes y asientos solo se podrá ejecutar una
vez. Es importante saber que este proceso realizara un asiento para el cuadre
de los comprobantes que se descuadren por el redondeo y este asiento será
contra la cuenta de ajuste por reconversión monetaria que se definió en cada
compañía.
V2.0(Mayo-2018) 23
 FIG.6

• Opción 1: Ejecuta el proceso para pasar toda la información desde la compañía

origen a la compañía histórica.
• Opción 2: Convertirá la información necesaria de tablas básicas del módulo de
contabilidad desde la compañía histórica a la compañía origen.
• Opción 3: Creará los saldos iniciales en el módulo contable convertidos en Bs.S.
desde la compañía histórica a la origen, a la fecha parametrizada en los parámetros
de cada compañía a convertir.
• Opción 4: Convertirá los comprobantes contables a Bs.S. desde la compañía
histórica a la origen, desde la fecha posterior parametrizada en los parámetros de
cada compañía a convertir, hasta la fecha anterior al inicio de la reconversión,
importante chequear que el proceso de contabilización no se encuentre activo
ENDJOB JOB(CONTABILIZ) DELAY(30) ya que los comprobantes pasaran en
status por contabilizar, y luego se debería iniciar el proceso de contabilización. Para
volver arrancar el proceso de contabilización una vez chequeado la conversión de
los comprobantes contables usar el comando CALL PGM(SF.LIB/COP081).
• Opción 5: Esta opción debe ser ejecutada previa consulta al personal de Gigabyte
Informática y Sistemas.
V2.0(Mayo-2018) 24
 REVISIÓN DE PARAMETRIZACIONES
MÓDULO DE CONTABILIDAD

• Revisar y reparametrizar autorizaciones de usuarios a

compañías.
• Revisar y reparametrizar comprobantes de distribución y
fijos ya que no son convertidos.
• Revisar y reparametrizar grupos de compañías.
• Revisar y reparametrizar tasas de cambio de monedas
extranjeras.

V2.0(Mayo-2018) 25
 VERIFICACIÓN DE RESULTADOS
MÓDULO DE CONTABILIDAD

• Verificar el cuadre del comprobante de saldos iniciales y

luego proceder a su contabilización.
• Verificar resultados del balance a la fecha de los saldos
iniciales en Bs.F de la compañía histórica contra el
balance de Bs.S. de la compañía actual.
• Verificar resultados del balance a la fecha de los saldos
finales en Bs.F de la compañía histórica contra el balance
de Bs.S. de la compañía actual por la conversión de
comprobantes y asientos.

V2.0(Mayo-2018) 26
VERIFICACIÓN DE RESULTADOS
MÓDULO DE CONTABILIDAD
VERIFICACIÓN DE RESULTADOS
MÓDULO DE CONTABILIDAD
COMPROBANTES CONVERTIDOS
VERIFICACIÓN DE RESULTADOS
MÓDULO DE CONTABILIDAD
ASIENTOS CONVERTIDOS

Asiento de
ajuste
 VERIFICACIÓN DE RESULTADOS
MÓDULO DE CONTABILIDAD
COMPROBANTES Y ASIENTOS CONVERTIDOS

Bs.F Bs.S
OPCION 3. MÓDULO DE GENERADOR DE INFORMES
FIG.7

V2.0(Mayo-2018) 31
 RECOMENDACIONES PARA LA COVERSIÓN DEL
MÓDULO DE GENERADOR DE INFORMES
GERENCIALES

• Este módulo no requiere de recomendación inicial

ya que no amerita del proceso de conversión.
• Se recuerda que por este modulo también se
podría obtener balances o informes que estén en
Bs.F para convertirlos en Bs.S. realizando copias
de los informes y realizando los ajustes
respectivos a estos.

V2.0(Mayo-2018) 32
 FIG.7

• Opción 1: Ejecuta el proceso para pasar

la información de los informes generados
con anterioridad a la compañía histórica.

V2.0(Mayo-2018) 33
 REVISIÓN DE PARAMETRIZACIONES
MÓDULO DE GENERADOR DE INFORMES
GERENCIALES

• Revisar y reparametrizar autorizaciones de usuarios a compañías.

• Revisar y reparametrizar si fuera el caso en que exista algún
informe con el código de compañía parametrizado internamente
dentro del informe. Si existe un informe con esta característica, se
recomienda sacar una copia del mismo y reparametrizar el anterior.
• Revisar y reparametrizar si fuera el caso que exista algún informe
con resultados expresados en miles. Si existe algún informe con
esta característica, se recomienda sacar una copia del informe y
reparametrizar el anterior.

V2.0(Mayo-2018) 34
 VERIFICACIÓN DE RESULTADOS
MÓDULO DE GENERADOR DE INFORMES
GERENCIALES

Bs.F Bs.S
OPCIÓN 4. MÓDULO DE PRESUPUESTOS
FIG.8
 RECOMENDACIONES PARA LA COVERSIÓN DEL
MÓDULO DE PRESUPUESTOS

• Definir los tipos de presupuestos a convertir.

V2.0(Mayo-2018) 37
 FIG.8

• Opción 1: Ejecuta el proceso para pasar toda la

información desde la compañía origen a la compañía
histórica.
• Opción 2: Parametrizar los tipos de presupuestos a
convertir FIG. 9.
• Opción 3: Convertirá de Bs.F a Bs.S los tipos de
presupuestos que se parametrizaron.

V2.0(Mayo-2018) 38
OPCION 2. PARAMETRIZACIÓN DE TIPOS DE PRESUPUESTOS
FIG.9

V2.0(Mayo-2018) 39
 FIG.9

Parametrización de los tipos de presupuestos a

convertir de Bs.F. a Bs.S., se debe señalar S=Si o
N=No. .

V2.0(Mayo-2018) 40
 REVISIÓN DE PARAMETRIZACIONES
MÓDULO DE PRESUPUESTOS

• Revisar y reparametrizar autorizaciones de usuarios a

compañías.

V2.0(Mayo-2018) 41
 VERIFICACIÓN DE RESULTADOS
MÓDULO DE PRESUPUESTOS

• Verificar resultados de la conversión de los tipos de

presupuestos en Bs.F de la compañía histórica contra
los de la compañía actual en Bs.S.

V2.0(Mayo-2018) 42
VERIFICACIÓN DE RESULTADOS
MÓDULO DE PRESUPUESTOS

Bs.F Bs.S
OPCIÓN 5. MÓDULO DE CONCILIACIÓN BANCARIA
FIG.10

V2.0(Mayo-2018) 44
 RECOMENDACIONES PARA LA COVERSIÓN DEL
MÓDULO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

• Tener las conciliaciones cerradas a la fecha indicada

para el traspaso de documentos no registrados y en
tránsito, además de los saldos de la ultima conciliación
en Bs.F a Bs.S.

V2.0(Mayo-2018) 45
 FIG.10

• Opción 1: Ejecuta el proceso para pasar toda la

información desde la compañía y banco origen a la
compañía y banco histórica.
• Opción 2: Convertirá los documentos no registrados
y en transito, y los saldos de Bs.F a Bs.S.

V2.0(Mayo-2018) 46
 REVISIÓN DE PARAMETRIZACIONES
MÓDULO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

• Revisar y reparametrizar autorizaciones de usuarios a

compañías.
• Revisar y reparametrizar de ser necesario los montos
con los cuales se permiten diferencias a conciliar, los
cuales son convertidos de Bs.F a Bs.S. pero deben de
ser revisados.

V2.0(Mayo-2018) 47
 VERIFICACIÓN DE RESULTADOS
MÓDULO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

• Verificar los documentos no registrados y en

transito así como saldos finales de banco en
Bs.F. con los que se crearon en Bs.S. para la
primera conciliación en esta moneda.

V2.0(Mayo-2018) 48
 VERIFICACIÓN DE RESULTADOS
MÓDULO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

Bs.F Bs.S
OPCIÓN 6. MÓDULO DE ACTIVOS FIJOS
FIG.11
 RECOMENDACIONES PARA LA COVERSIÓN DEL
MÓDULO DE ACTIVOS FIJOS

• Tener todos los activos fijos cargados en el módulo a la

fecha indicada y verificar que se encuentre cuadrado
con el módulo contable en Bs.F. antes de reconvertir,
ya que este módulo se convierte completo y utilizará
como saldo inicial de depreciación en Bs.S el final en
Bs.F. convertido.

V2.0(Mayo-2018) 51
 FIG.11

• Opción 1: Ejecuta el proceso para pasar toda la

información desde la compañía origen a la compañía
histórica.
• Opción 2: Convertirá los montos de activos fijos
contenidos en el maestro como lo son costos, valor
residual y depreciaciones acumuladas de los activos
fijos y valores agregados.

V2.0(Mayo-2018) 52
 REVISIÓN DE PARAMETRIZACIONES
MÓDULO DE ACTIVOS FIJOS

• Revisar y reparametrizar autorizaciones de usuarios a

compañías.

V2.0(Mayo-2018) 53
 VERIFICACIÓN DE RESULTADOS
MÓDULO DE ACTIVOS FIJOS

• Verificar los costo y depreciaciones acumuladas de los

activos fijos en Bs.F.de la compañía histórica y en Bs.S.
en la compañía actual a la fecha de conversión.(Al ser
un modulo que trabaja en base a calculo mensual a
final de mes, su fecha de saldo final en Bs.F. sera el
31/05/2018 asi que su fecha inicial en Bs.S. será el
01/06/2018).

V2.0(Mayo-2018) 54
VERIFICACIÓN DE RESULTADOS
MÓDULO DE ACTIVOS FIJOS
OPCIÓN 7. MÓDULO DE CUENTAS POR PAGAR
FIG.12

V2.0(Mayo-2018) 56
 RECOMENDACIONES PARA LA COVERSIÓN DEL
MÓDULO DE CUENTAS POR PAGAR

• Se debe verificar que no exista ningún documento como

seleccionado para pago, esto incluye pagos rápidos.
• Se deben tener cerradas las cuentas contables de
cuentas por pagar.
• Se debe prever que la anulación de pagos de
documentos emitidos antes de la fecha del comprobante
de saldos iniciales(cierre del ultimo ejercicio) después de
la conversión, no podrá ser de forma automática.
• Se debe tener en cuenta que los saldos iniciales de
cuentas por pagar se convierte en el proceso de saldos
iniciales de contabilidad.

V2.0(Mayo-2018) 57
 FIG.12

• Opción 1: Ejecuta el proceso para pasar toda la

información desde la compañía y banco origen a la
compañía y banco histórica.
• Opción 2: Convertirá los datos de las tablas de
parametrización de la compañía y banco histórica a la
compañía y banco actual.

V2.0(Mayo-2018) 58
 FIG.13

Parametrizar la cuenta de tránsito para cuentas

por pagar para el comprobante
. de saldos
iniciales, esta cuenta debe estar parametrizada
en el plan contable y tener las mismas
características de las cuentas por pagar. Es
usada si se va a tener un comprobante se
saldos iniciales independiente para cuentas por
pagar
V2.0(Mayo-2018) 59
 REVISIÓN DE PARAMETRIZACIONES
MÓDULO DE CUENTAS POR PAGAR

• Revisar y reparametrizar autorizaciones de usuarios a

compañías.
• Reparametrizar los pagos fijos ya que estos no son
convertidos.

V2.0(Mayo-2018) 60
 VERIFICACIÓN DE RESULTADOS
MÓDULO DE CUENTAS POR PAGAR

• Verificar el cuadre del comprobante de saldos iniciales

de contabilidad el cual contiene también los saldos
iniciales de cuentas por pagar.
• Verificar resultados de los documentos por pagar en
Bs.F. de la compañía histórica contra los documentos
por pagar en Bs.S. de la compañía actual.

V2.0(Mayo-2018) 61
 VERIFICACIÓN DE RESULTADOS
MÓDULO DE CUENTAS POR PAGAR

Bs.F. Bs.S.
OPCIÓN 8. MÓDULO DE RETENCIÓN DE IMPUESTOS
FIG.14

V2.0(Mayo-2018) 63
 RECOMENDACIONES PARA LA COVERSIÓN DEL
MÓDULO DE RETENCIÓN DE IMPUESTOS

• Tener el módulo de retenciones de impuestos cerrado a

la fecha de la conversión de Bs.F a Bs.S. Esto con el fin
de evitar el doble posteo.

V2.0(Mayo-2018) 64
 FIG.14

• Opción 1: Ejecuta el proceso para pasar toda la información

desde la compañía origen a la compañía histórica.
• Opción 2: Convertirá la información necesaria de tablas
básicas del módulo de retenciones de impuestos desde la
compañía histórica a la compañía origen.
• Opción 3: Creará los movimientos del módulo de retenciones
de impuestos convertidos en Bs.S. desde la compañía
histórica a la compañía origen.
• Opción 4: Esta opción debe ser ejecutada previa consulta al
personal de Gigabyte Informática y Sistemas.

V2.0(Mayo-2018) 65
 REVISIÓN DE PARAMETRIZACIONES
MÓDULO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS

• Revisar y reparametrizar autorizaciones de usuarios a compañías.

• Revisar y reparametrizar la tabla de códigos de retenciones de
impuestos, con lo referente a los mínimos y máximos así como los
sustraendo, ya que estos no son convertidos.
• Revisar formato de constancia de retención de impuesto
(ARCV,RIR571,RIR571,RIR576,RTR551,RTR561,RTR591) ya que
puede tener referenciado el símbolo Bs.

V2.0(Mayo-2018) 66
 VERIFICACIÓN DE RESULTADOS
MÓDULO DE RETENCIÓN DE IMPUESTOS

• Verificar resultados de la información de impuestos en

Bs.F de la compañía histórica contra la de Bs.S. de la
compañía actual.

V2.0(Mayo-2018) 67
 VERIFICACIÓN DE RESULTADOS
MÓDULO DE RETENCIÓN DE IMPUESTOS

Bs.F./1000 =Bs.S
OPCIÓN 9. MÓDULO DE DISPONIBILIDAD BANCARIA
FIG.15

V2.0(Mayo-2018) 69
 RECOMENDACIONES PARA LA COVERSIÓN DEL
MÓDULO DE DISPONIBILIDAD BANCARIA

• Tener el módulo de disponibilidad cerrado a la fecha

indicada para la creación de los saldos iniciales.

V2.0(Mayo-2018) 70
 FIG.15

• Opción 1: Ejecuta el proceso para pasar toda la

información desde el banco origen al banco histórico.
• Opción 2: Convertirá la información necesaria de tablas
básicas del módulo de disponibilidad bancaria desde el
banco histórico al banco origen.
• Opción 3: Creará los saldos iniciales en el módulo de
disponibilidad bancaria convertidos en Bs.S. desde el
banco histórico al banco origen a la fecha parametrizada
en los parámetros generales de saldos iniciales.
• Opción 4: Esta opción debe ser ejecutada previa consulta
al personal de Gigabyte Informática y Sistemas.
V2.0(Mayo-2018) 71
 REVISIÓN DE PARAMETRIZACIONES
MÓDULO DE DISPONIBILIDAD BANCARIA

• Revisar y reparametrizar autorizaciones de usuarios a

compañías.
• Revisar el reporte (DBR591) ya que tiene referenciado la
palabra BOLÍVARES y se podria cambiar.

V2.0(Mayo-2018) 72
 VERIFICACIÓN DE RESULTADOS
MÓDULO DE DISPONIBILIDAD BANCARIA

• Verificar la transacción del saldo inicial en Bs.S. en el

banco actual y comparar con el saldo final del banco
histórico.

V2.0(Mayo-2018) 73
 VERIFICACIÓN DE RESULTADOS
MÓDULO DE DISPONIBILIDAD BANCARIA
OPCIÓN 10. MÓDULO DE FLUJO DE EFECTIVO
FIG.16

V2.0(Mayo-2018) 75
 RECOMENDACIONES PARA LA COVERSIÓN DEL
MÓDULO DE FLUJO DE EFECTIVO

• No existe ninguna recomendación para la conversión,

este módulo, es convertido en su totalidad.

V2.0(Mayo-2018) 76
 FIG.16

• Opción 1: Ejecuta el proceso para pasar toda la

información desde la compañía origen a la
compañía histórica.
• Opción 2: Convertirá la información necesaria
del módulo de flujo de efectivo de Bs.F a Bs.S.

V2.0(Mayo-2018) 77
 REVISIÓN DE PARAMETRIZACIONES
MÓDULO DE FLUJO DE EFECTIVO

• Revisar y reparametrizar autorizaciones de usuarios a

compañías.

V2.0(Mayo-2018) 78
 VERIFICACIÓN DE RESULTADOS
MÓDULO DE FLUJO DE EFECTIVO

• Verificar los resultados de la conversión en Bs.S. de los

Bs.F

V2.0(Mayo-2018) 79
 VERIFICACIÓN DE RESULTADOS
MÓDULO DE FLUJO DE EFECTIVO

BS.F. BS.S

V2.0(Mayo-2018) 80
OPCION 11. MÓDULO DE ÓRDENES DE COMPRAS
FIG.17

V2.0(Mayo-2018) 81
 RECOMENDACIONES PARA LA COVERSIÓN DEL
MÓDULO DE ÓRDENES DE COMPRAS

• Se debe tener en cuenta que después de

la conversión los montos y precios de
éstos serán convertidos y quedaran en
Bs.S., cuando se reimprima alguna de ellas
deben ser verificadas en sus precios.

V2.0(Mayo-2018) 82
 FIG.17

• Opción 1: Ejecuta el proceso para pasar toda la información desde la

compañía origen a la compañía histórica.
• Opción 2: Convertirá la información necesaria de tablas básicas del
módulo de ordenes de compras desde la compañía histórica a la
compañía origen.
• Opción 3: Convertirá todo el movimiento de ordenes de compras desde
la compañía histórica de Bs.F. a la compañía actual en Bs.S.
• Opción 4: Convertirá todos los saldos estadísticos del módulo de
ordenes de compras desde la compañía histórica de Bs.F. a la
compañía actual en Bs.S.
• Opción 5: Esta opción debe ser ejecutada previa consulta al personal
de Gigabyte Informática y Sistemas.

V2.0(Mayo-2018) 83
 REVISIÓN DE PARAMETRIZACIONES
MÓDULO DE ÓRDENES DE COMPRAS

• Revisar y reparametrizar autorizaciones de usuarios a

compañías.
• Revisar y reparametrizar la tabla de precios de compras
por artículos ya que no son convertidos.
• Revisar y parametrizar la tabla de servicios a nivel de
precios.

V2.0(Mayo-2018) 84
 VERIFICACIÓN DE RESULTADOS
MÓDULO DE ÓRDENES DE COMPRAS

• Verificar resultados de los diarios y estadísticos en

Bs.F. de la compañía histórica contra los diarios y
estadísticos en Bs.S. de la compañía actual.
• Planificar y ejecutar las pruebas de aplicación de
documentos a una factura.

V2.0(Mayo-2018) 85
 VERIFICACIÓN DE RESULTADOS
MÓDULO DE ÓRDENES DE COMPRAS

BS.F. BS.S.

BS.F. BS.S

V2.0(Mayo-2018) 86
 VERIFICACIÓN DE RESULTADOS
MÓDULO DE ÓRDENES DE COMPRAS

BS.F. BS.S.
OPCION 12. MÓDULO DE INVENTARIOS
FIG.18

V2.0(Mayo-2018) 88
 RECOMENDACIONES PARA LA COVERSIÓN DEL
MÓDULO DE INVENTARIOS

• Tener el inventario cerrado a la fecha indicada para la

creación de los saldos iniciales. Esto con el fin de evitar
el doble posteo.

V2.0(Mayo-2018) 89
 FIG.18

• Opción 1: Ejecuta el proceso para pasar toda la información desde la

compañía origen a la compañía histórica.
• Opción 2: Convertirá la información necesaria de tablas básicas del
módulo de inventarios desde la compañía histórica a la compañía
origen.
• Opción 3: Convertirá las listas de precios de la compañía histórica de
Bs.F a la compañía origen en Bs.S.
• Opción 4: Creará los saldos iniciales en el módulo de inventarios
convertidos en Bs.S. desde la compañía histórica a la origen, a la
fecha parametrizada en los parámetros generales. Este proceso creará
una transacción de saldos iniciales por almacén.
• Opción 5: Esta opción debe ser ejecutada previa consulta al personal
de Gigabyte Informática y Sistemas.

V2.0(Mayo-2018) 90
 FIG.18

• Opción 6: Ejecuta el proceso para pasar toda la información del sub-

módulo de requisiciones al almacén desde la compañía origen a la
histórica.
• Opción 7: Convertirá las requisiciones del almacén de la compañía
histórica a la origen.

V2.0(Mayo-2018) 91
 REVISIÓN DE PARAMETRIZACIONES
MÓDULO DE INVENTARIOS

• Revisar y reparametrizar autorizaciones de usuarios a

compañías.

V2.0(Mayo-2018) 92
 VERIFICACIÓN DE RESULTADOS
MÓDULO DE INVENTARIOS

• Verificar y confirmar las transacciones de saldos

iniciales de inventario.
• Verificar resultados de los costos en Bs.F de la
compañía histórica contra los costos de Bs.S. de la
compañía actual.

V2.0(Mayo-2018) 93
 VERIFICACIÓN DE RESULTADOS
MÓDULO DE INVENTARIOS

BS.F. BS.S.

V2.0(Mayo-2018) 94
OPCION 13. MÓDULO DE CUENTAS POR COBRAR
FIG.19
 RECOMENDACIONES PARA LA COVERSIÓN DEL
MÓDULO DE CUENTAS POR COBRAR

• Tener las cuentas por cobrar cerradas a la fecha

indicada para la conversión de Bs.F a Bs.S. Esto con el
fin de evitar el doble posteo.
• Identificar saldos de documentos con diferencias que
falten por ajustes y realizar el ajuste necesario antes de
la conversión.
• Tomar en cuenta que documentos cuyo su saldo ya está
en 0 podría volver a tener saldo con la conversión,
aunque con una diferencia muy pequeña. Para lo cual se
va a necesitar realizar ajustes mediante la opción de
ajuste automático de documentos del módulo de cuentas
por cobrar.
V2.0(Mayo-2018) 96
 FIG.19

• Opción 1: Ejecuta el proceso para pasar toda la información desde la

compañía origen a la compañía histórica.
• Opción 2: Convertirá la información necesaria de tablas básicas del
módulo de cuentas por cobrar desde la compañía histórica a la
compañía origen.
• Opción 3: Convertirá de Bs.F a Bs.S. los datos de montos o importes
del maestro de clientes, en lo que se refiere a límite de crédito y capital
suscrito y pagado.
• Opción 4: Convertirá todo el movimiento de cuentas por cobrar desde
la compañía histórica de Bs.F a la compañía actual en Bs.S.
• Opción 5: Esta opción debe ser ejecutada previa consulta al personal
de Gigabyte Informática y Sistemas.

V2.0(Mayo-2018) 97
 REVISIÓN DE PARAMETRIZACIONES
MÓDULO DE CUENTAS POR COBRAR

• Revisar y reparametrizar autorizaciones de usuarios a

compañías.
• Revisar el reporte (CCR601) ya que tiene referenciado
el código de moneda Bs. o Bs.F (Revisar según la
versión en producción)
• Revisar los reportes (CCR461 y CCR462) ya que no
tienen referenciada ninguna moneda, y estos son los
recibos de cobro. (Revisar según la versión en
producción)

V2.0(Mayo-2018) 98
 VERIFICACIÓN DE RESULTADOS
MÓDULO DE CUENTAS POR COBRAR

• Verificar resultados de los balances y documentos por

cobrar en Bs.F de la compañía histórica contra los
balances y cuentas por cobrar de Bs.S. de la compañía
actual.
• Planificar y ejecutar el programa de ajustes automáticos
de documentos del módulo de cuentas por cobrar, para
las diferencias que se produzcan por la conversión

V2.0(Mayo-2018) 99
 VERIFICACIÓN DE RESULTADOS
MÓDULO DE CUENTAS POR COBRAR

Bs.F Bs.S
OPCION 14. MÓDULO DE PEDIDOS Y FACTURACIÓN
FIG.20

V2.0(Mayo-2018) 101
 RECOMENDACIONES PARA LA COVERSIÓN DEL
MÓDULO DE PEDIDOS Y FACTURACIÓN

• En el sub-módulo de cotizaciones, se debe tener en cuenta que

después de la conversión los montos y precios de éstas serán
convertidos y quedaran en Bs.S., cuando se reimprima alguna de
ellas deben ser verificadas en sus precios.
• En el sub-módulo de pedidos, se debe tomar en cuenta que sus
montos serán convertidos y también sus precios lo que a la hora de
despacharlos serán calculados basados en los precios convertidos a
Bs.S.
• En el sub-módulo de facturación, se deberá tomar en cuenta que sus
montos serán convertidos al igual que sus precios, Lo que amerita
que al realizar notas aplicadas a dichos documentos pueden existir
diferencias a la hora de la aplicación de las misma.

V2.0(Mayo-2018) 102
 FIG.20

• Opción 1: Ejecuta el proceso para pasar toda la información desde la

compañía origen a la compañía histórica.
• Opción 2: Convertirá la información necesaria de tablas básicas del
módulo de pedidos y facturación desde la compañía histórica a la
compañía origen.
• Opción 3: Convertirá todo el movimiento de pedidos y facturación
desde la compañía histórica de Bs.F a la compañía actual en Bs.S.
• Opción 4: Convertirá todos los saldos estadísticos del módulo de
pedidos y facturación desde la compañía histórica de Bs.F a la
compañía actual en Bs.S.
• Opción 5: Esta opción debe ser ejecutada previa consulta al personal
de Gigabyte Informática y Sistemas.

V2.0(Mayo-2018) 103
 REVISIÓN DE PARAMETRIZACIONES
MÓDULO DE PEDIDOS Y FACTURACIÓN

• Revisar y reparametrizar autorizaciones de usuarios a

compañías.
• Revisar y reparametrizar la tabla de descuentos en
aquellos que sean expresados y basados en importes ya
que no son convertidos.
• Revisar y parametrizar la tabla de servicios a nivel de
precios.

V2.0(Mayo-2018) 104
 VERIFICACIÓN DE RESULTADOS
MÓDULO DE PEDIDOS Y FACTURACIÓN

• Verificar resultados de los diarios y estadísticos en Bs.F

de la compañía histórica contra los diarios y
estadísticos en Bs.S. de la compañía actual.
• Planificar y ejecutar las pruebas de aplicación de
documentos a una factura.

V2.0(Mayo-2018) 105
 VERIFICACIÓN DE RESULTADOS
MÓDULO DE PEDIDOS Y FACTURACIÓN

Bs.F Bs.S

V2.0(Mayo-2018) 106
 VERIFICACIÓN DE RESULTADOS
MÓDULO DE PEDIDOS Y FACTURACIÓN

Bs.F Bs.S

V2.0(Mayo-2018) 107
 OBSERVACIONES
FINALES

• Los procesos de pases a históricos deben ejecutarse para todos los módulos que la
instalación tenga en producción. Y estos procesos deben ser ejecutados antes de
poner cualquier módulo en producción con información igual o mayor al 04/06/2018.
• Los procesos de conversión en los módulos de saldos iniciales, pueden ser
ejecutados las veces que sea necesario, pero siempre los comprobantes y
transacciones deben estar en status de activos.
• El proceso de conversión de información contable solo se podrá ejecutar una sola
vez.
• Los procesos de conversión en los módulos de conversión total sólo se podrán
ejecutar una sola vez.
• Se debe realizar el análisis y cuadre de los módulos auxiliares con el módulo
contable.
• Se recomienda una revisión de bibliotecas especiales de uso de cada instalación,
para formatos que contengan el código de Bs.F. o la descripción Bolívares Fuertes
implícita dentro de estos.

V2.0(Mayo-2018) 108
BORRADO INFORMACION HISTORICA 2008
OPCIONAL
(FIG.23)

V2.0(Mayo-2018) 109
 BORRADO INFORMACION HISTORICA 2008
OPCIONAL

• Existe la posibilidad de hacer el borrado de la información

contenida en las compañías y bancos referente a la historia en Bs.
del 2007 que se realizaron en la reconversión monetaria del 2008.
Esto con el fin de recuperar espacio en disco o usar los mismo
códigos para histórico que se codificaron en aquella ocasión.

• Se debe seleccionar las compañías históricas en la opción 1 del

menú de BORRADO DE INFORMACION HISTORICA 2008 e
indicar que se desea borrar según el ejemplo de la FIG. 24.

• Seguidamente ejecutar las opciones en el orden y secuencia del

menú.

V2.0(Mayo-2018) 110
BORRADO INFORMACION HISTORICA 2008
OPCIONAL
(FIG.24)

V2.0(Mayo-2018) 111