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Guía para la formulación y evaluación de proyectos

Metodología Perfil:

I.-Información básica.

Nombre del proyecto:

Nombre del producto o servicio:

Ubicación del proyecto:

Objetivo del proyecto:

Nombre del representante del proyecto:

Nombre de los participantes del proyecto:

Tipo de Proyecto: (Marque con una "X")

Alimentos y bebidas
Textiles y vestido
Madera y sus productos
Papel e imprenta
Industria metálica básica
Otras industrias manufactureras
Construcción
Electricidad, electrónica gas y agua
Comercio
Servicios comunales, sociales y personales

Agropecuario, silvícola y pesca


Otro

II. Mercado o universo del proyecto.

Descripción de la oferta del producto o servicio:

¿Existen suficientes negocios de giro similar en el lugar donde se implantará el proyecto?

¿Qué tan grande es el mercado que se pretende atender? ¿Municipal, estatal, etc.?

¿Cómo califica la calidad, precio y cantidad de los bienes y servicio de sus competidores?

Ing. José ángel Sandoval


Guía para la formulación y evaluación de proyectos

Descripción de la demanda:

¿Existen suficientes compradores?

¿Hacia qué tipo de persona está dirigida nuestra Producción y/o servicio?

¿Los consumidores potenciales se encuentran insatisfechos en cuanto corresponde a cantidad, precio y


calidad del producto?

¿Dónde se encuentran nuestros consumidores?

Comercialización

¿Actualmente, cuál es la forma de comercialización?

¿Qué acciones tomará para promover su producto y/o servicio?

III. Abasto de materia prima e insumos:

Materia prima (¿qué productos se necesitan transformar, moldear, introducir, incorporar para producir el bien
que se pretende producir y/o comercializar?):

Fuentes de abasto (¿quién o quienes venden esas materias primas e insumos?):

Localización y frecuencia (¿en dónde se encuentran los proveedores y cada cuándo habrá que comprar la
materia prima?):

Disponibilidad y precio (¿qué problemas existen para adquirir la materia prima y cómo se encuentra el nivel de
precios?):

Calidad (¿qué calidades son requeridas para obtener la calidad deseada en el producto?):

Transporte (¿se requiere transporte; se cuenta con él?, si no se cuenta con él, ¿cómo se resolverá esta
necesidad?):

Ing. José ángel Sandoval


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IV. Aspecto técnico del proyecto


Localización del proyecto (incluir un croquis de localización con vías de acceso y distancias a principales
centros poblacionales):

Disponibilidad de infraestructura y servicios (agua, electricidad, drenaje, carreteras, servicios públicos,


teléfono):

Distancia a los consumidores potenciales:

Capacidad instalada en caso de que el proyecto esté operando:


¿Cuánto se puede producir, respecto de la capacidad del proyecto en una unidad de tiempo?):

Capacidad instalada requerida en caso de que se trate de un proyecto nuevo:

Capacidad de operación (¿Cuánto se produce o pretende producir realmente, respecto de la capacidad total
de producción del proyecto en una unidad de tiempo?):

Rendimientos técnicos (¿qué cantidades se requieren de materias primas para producir una unidad de
producto?):

Descripción y principales características técnicas de la maquinaria, herramientas y equipos que se requiere.

Descripción detallada del proceso u operación:(incluya diagramas de flujo)

Necesidades de obra civil (¿qué se requiere para desarrollar el proyecto?), en su caso-

Necesidades de mano de obra y servicios:

Tiempo de construcción, instalación y ejecución (descripción detallada), en su caso

V. Aspectos financieros.

Inversión necesaria (detallar las inversiones por realizar para el proyecto, así como sus costos) Inversión fija,
inversión diferida y capital de trabajo:

Inversión fija: Inversión a largo plazo que se efectúa al inicio de la empresa, es tangible, depreciable (excepto
terreno y bienes inmuebles) y no realizable.

Ing. José ángel Sandoval


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Inversión fija:

Concepto Existente en el proyecto Requerimiento adicional

Construcción
Maquinaria y equipo
Terrenos
Transporte
Mobiliario
Instalaciones
Otros

Inversión diferida:
Gastos pre-operativos, no tangibles y amortizables en el corto y largo plazo.

Concepto Existente en el proyecto Requerimiento adicional

Constitución
Capacitación
Montaje e instalación
Puesta en marcha
Seguros
Intereses previos
Oíros
Totales

Capital de Trabajo: Recursos líquidos e inventarios para operar la empresa.

Concepto Existente en el proyecto Requerimiento adicional

Sueldos y salarios
Materia prima
Renta del local
Pago de Servicios
(Teléfono, energía: eléctrica
y agua)
Gastos de publicidad
Inventarios.
Otros
Totales

Nota: El Cálculo del capital de trabajo, puede ser semanal, mensual o anual:
Si el proyecto lo requiere, incluya el flujo de caja, el Balance y el Estado de
Resultados (dependerá del tamaño del proyecto).
Financiamiento:

Ing. José ángel Sandoval


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Capacitación y
Origen Gastos de inversión Capital de trabajo
asesoría
Inv. fija Inv. diferida
Aportación de socios
Créditos bancarios
Aportaciones federales
Aportaciones estatales
Otros
TOTAL

Nota: Para calcular el porcentaje de aportación de los socios, se deberá calcular la


participación porcentual de ésta aportación entre el financiamiento total del
proyecto.

VI. Organización

Describa el organigrama (incluya nombres, cargos y funciones)

Mencione, en su caso, si su organización está legalmente constituida y bajo qué tipo de" sociedad mercantil.
De no ser éste el caso, o bien se trata de un proyecto de nueva creación, se deberá constituir legalmente
asumiendo la figura empresarial más conveniente.

VII. Beneficios esperados (rentabilidad del proyecto)


4-8 (años,
Concepto 0 1 2 3
meses, etc.)

(Inversión inicial)

Ingresos Ventas

Costos y gastos

Utilidades netas

Utilidades
acumuladas

Ing. José ángel Sandoval


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Nota: Para calcular la rentabilidad del proyecto, se divide la utilidad neta promedio
entre la inversión total del proyecto. El resultado indica cuánto se gana de cada
peso invertido.

Para calcular la recuperación de la inversión, se divide la inversión total entre la


utilidad neta promedio. El resultado nos indica en qué periodo se recupera el
capital, (además posteriormente se calcula la TIR.)

VIII. Beneficios económicos y sociales

Impacto esperado en la generación de empleos directos y/o indirectos:

Impacto esperado en el nivel de ingresos de los participantes:

IX. Comentarios finales y observaciones.

Conclusiones:

X. Cuadros básicos:

PERFIL 1
PRONOSTICO DE VENTAS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO
3-10
CONCEPTO MESES TRIMESTRE ANUAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 1
%
CAPACIDAD
UTILIZADA
VENTAS

UNIDADES

Ing. José ángel Sandoval


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PRECIO
UNITARIO
IMPORTE
TOTALES

ACUMULADO

PERFIL 2
ANALISIS DE LA DEMANDA
MERCADO LOCALIZACION No. ESTIMADO HABITOS OPINION
DE DE SOBRE LOS
CONSUMIDORES CONSUMO PRODUCTOS Y
SERVICIOS

PERFIL 3
ANALISIS DE LA OFERTA
CAPACIDAD
No. EMPRESA DOMICILIO TELEFONO INSTALADA UTILIZADA PRODUCTO PRECIO CALIDAD

1
2
3
4
5

PERFIL 4
NECESIDADES DE MAQUINARIA Y EQUIPO

No MAQUINARIA O EQUIPO PROVEEDOR MARCA MODELO CANTIDAD COSTO


.

Ing. José ángel Sandoval


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PERFIL 5
PROCESO DE PRODUCCION
PRODUCTO: HOJA : 1 de 1

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD TIEMPO DISTANCIA OBSERVACIONES

PERFIL 6
REQUERIMIENTOS DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS

MATERIAS O
No PROVEEDOR PERIODICIDAD CANTIDAD PRECIO IMPORTE
INSUMOS

TOTAL SEMANAL

PERFIL 7
REQUERIMIENTOS DE MANO DE OBRA

PUESTO MANO DE OBRA SALARIO


POR

Ing. José ángel Sandoval


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SALARIO
No. DE CAPACITACIÓN PERSONA
PROPIA CONTRATADA TOTAL / PRESTACIONES
PERSONAS REQUERIDA (SEMANAL)
MES

TOTALES

PERFIL 8
ANÁLISIS DE LOS COSTOS

CONCEPTO

MATERIA
PRIMA

CONSUMIBLES

INDIRECTOS

TOTAL
MATERIA
PRIMA

DIRECTA

INDIRECTA

TOTAL MANO
DE OBRA

GASTOS DE
OPERACIÓN

TOTAL GASTOS
DE OPERACIÓN

COSTO TOTAL

Ing. José ángel Sandoval


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PRECIO DE
VENTA

UTILIDAD

PORCENTAJE
DE UTILIDAD

PRECIOS DE LA
COMPETENCIA

PERFIL 9
GASTOS DE OPERACION
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

CONCEPTO MESES TRIMESTRE ANUAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 1

Teléfono Y Fax

Energía Eléctrica

Agua

Gas

Renta del Local

Mantenimiento de
Oficina
Mantenimiento de
Maquinaria y
Equipo
Gasolina

Otros combustibles

Publicidad

Otros

TOTALES

ACUMULADO

Ing. José ángel Sandoval


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PERFIL 10
INVERSION (gastos)
AÑO 1 AÑO 2 AÑO
3-10
PERIODO MESES TRIMESTRE ANUAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 1

MATERIA PRIMA
MATERIA PRIMA
CONSUMIBLES
MANO DE OBRA
PROPIA
CONTRATADA
GASTOS DE OPERACION

TOTALES
ACUMULADO

PERFIL 11
PROGRAMA DE ACTIVIDADES

EVENTOS O ENE FEB MAR ABR MAY TRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL


ACTIVIDADES

OBSERVACIONES:
Estudio preliminar o perfil.- Se define así al conjunto de informaciones y análisis
de carácter eminentemente cualitativo, que permiten decidir la asignación de
recursos para la ejecución de estudios más detallados. En esta etapa se tratara
de definir y delimitar la idea del proyecto, identificando sus posibles soluciones
y alternativas, técnicas y económicas. Es preciso aclarar que debe tener
detectado en este nivel de estudio todas las posibilidades tanto de entorno
como personales.
Ing. José ángel Sandoval

Ing. José ángel Sandoval